Emis.Pagto
Baixa
Nota Pagto
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 2011.09.02.22690000 3350430100 103
01/07/2011
01/07/2011
90000396/2011
19/04/2011
90000141/2011
8.050,86
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000363/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000141/2011- REPASSE FI
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 141/ 20 11- REPASSE FINANCEIRO A APAE CACHOEIRO CONF. CONV. 008/2011- LEI 6469/2011- PA RCELA DE JUNHO/2011 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 2234/2011
Nota de Empenho: CONTRATO 8/2011 - REPASSE FINANCEIRO CONFORME LEI 6469/2011. PROT. 2234/2011.
DANIEL FERREIRA CHAGAS DA SILVA 2011.09.01.24210000 3390140000 3
01/07/2011
01/07/2011
90000397/2011
17/05/2011
90000194/2011
210,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000195/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000194/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 194/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ GUA RA PARI DIAS 26 A 29/05/2011-PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE RECURSO DO FIA
DANIEL FERREIRA CHAGAS DA SILVA 2011.09.01.24210000 3390140000 3
01/07/2011
01/07/2011
90000398/2011
23/05/2011
90000203/2011
140,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000209/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000203/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 203/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ GUA RA PARI DIAS 26 A 29/05/2011-PARTICIPAR DE CAPACITAÇAO SOBRE RECURSO FIA-COMPLEMENTO A NE 9000 0194 /2 011
CONSTRUTORA E SERRALHERIA SUISSA LTDA 2007.09.01.12250000 4490510399 1
01/07/2011
01/07/2011
90000399/2011
22/05/2007
2674/2007
52.032,42
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000386/2011 SERVIÇO DE OBRA CONF. PROT. 17898/11 BM 60/2011 6 Liquidação de Empenho: SERVIÇO DE OBRA CONF. PROT. 1789 8/ 11 BM 60/2011 6ª MEDIÇÃO
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0065
Nota de Empenho: CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO BAIRRO VALÃO CT 038/2007 - TP 002/2007 - PROT 13184/2007
EDIEL VENTURA ADAO 2011.09.01.22460000 3390320000 4153
04/07/2011
04/07/2011
90000400/2011
14/06/2011
90000273/2011
3.419,50
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000383/2011 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS Liquidação de Empenho: AQUISIÇÃO DE GENEROS A LIMENTICIOS
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00002
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 321980/9999 PROT 33058/2011
LEONARDO MARCELINO VENTURA 2011.09.01.22460000 3390320000 4153
04/07/2011
04/07/2011
90000402/2011
14/06/2011
90000272/2011
1.805,49
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000381/2011 AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO Liquidação de Empenho: AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000007
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 321980/9999 PROT 33062/2010
LEONARDO MARCELINO VENTURA 2011.09.01.22460000 3390320000 4153
04/07/2011
04/07/2011
90000403/2011
14/06/2011
90000272/2011
42,51
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000380/2011 AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO - INSS Liquidação de Empenho: AQUISIÇÃO DE PÃO CASEIRO - INSS
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000007
Emis.Pagto
Baixa
Nota Pagto
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
*
221
INSS RETENCAO 11%
42,51
CARMELITA LUIZ TOSTA 2011.09.01.22460000 3390320000 4153
04/07/2011
04/07/2011
90000404/2011
14/06/2011
90000270/2011
1.954,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000378/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000270/2011 - DESPESA C
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 270/ 20 11 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS A- LIMENTÍ CIOS DA A GRICULTURA FAMILIAR - PROT.33047/2010. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 321980/9999 PROT 33047/2010
CARMELITA LUIZ TOSTA 2011.09.01.22460000 3390320000 4153
04/07/2011
04/07/2011
90000405/2011
14/06/2011
90000270/2011
46,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000379/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000270/2011 - INSS S/DE
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 270/ 20 11 - INSS S/DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊ- NEROS A LIMENTÍ CIOS DA A GRICULTURA FAMILIAR - PROT.33047/2010. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 321980/9999 PROT 33047/2010
*
221
INSS RETENCAO 11%
46,00
LENI BARBOSA VENTURA 2011.09.01.22460000 3390320000 4153
04/07/2011
04/07/2011
90000406/2011
14/06/2011
90000271/2011
3.419,50
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000385/2011 AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS Liquidação de Empenho: AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00001
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 321980/2011 PROT 33046/2010
EDIEL VENTURA ADAO 2011.09.01.22460000 3390320000 4153
04/07/2011
04/07/2011
90000408/2011
14/06/2011
90000273/2011
80,50
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000382/2011 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - INSS Liquidação de Empenho: AQUISIÇÃO DE GENEROS A LIMENTICIOS - INSS
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00002
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 321980/9999 PROT 33058/2011
*
221
INSS RETENCAO 11%
80,50
LENI BARBOSA VENTURA 2011.09.01.22460000 3390320000 4153
04/07/2011
04/07/2011
90000409/2011
14/06/2011
90000271/2011
80,50
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000384/2011 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS -INSS Liquidação de Empenho: AQUISIÇÃO DE GENEROS A LIMENTICIOS -INS S
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 00001
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 321980/2011 PROT 33046/2010
*
221
INSS RETENCAO 11%
80,50
MULTIVERSO SOLUCOES LTDA ME 2011.09.02.22700000 3390302200 3
05/07/2011
05/07/2011
90000410/2011
31/03/2011
90000113/2011
1.325,03
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000265/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000113/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 113/2011
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0928
Emis.Pagto
Baixa
Nota Pagto
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
MULTIVERSO SOLUCOES LTDA ME 2011.09.01.24210000 3390302200 3
05/07/2011
05/07/2011
90000411/2011
08/04/2011
90000122/2011
5.795,15
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000266/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000122/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 122/ 20 11
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0927
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 321830/2011. PREGÃO 127/2010 PROT. 11829/2011.
ASSOC.ESPORTIVA ALTO INDEPENDENCIA FUTEBOL CLUBE 2011.09.03.22650000 3350437400 25
05/07/2011
05/07/2011
90000412/2011
14/06/2011
90000274/2011
12.044,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000377/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000274/2011 - PROTOCOLO
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 274/ 20 11 - PROTOCOLO 30683/2010 REPASSE FINANCEIRO CONFORME CONVÊNIO 30/2011 - PARCELA ÚNICA Documento Comprobatório: CONVÊNIO 30683/2010
Nota de Empenho: TRANSFERENCIA DE RE CURS OS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL CONF.LEI Nº6490/2011 - CONVE NIO 30 /2 011. PROT. 30683/2010.
ESCELSA S/A 2011.09.01.24210000 3390392900 100
06/07/2011
06/07/2011
90000413/2011
03/01/2011
90000005/2011
115,46
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000390/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000005/2011 - SEQ. 12-5 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 005/ 20 11 - SEQ. 12-5207/11 - VENC. 06/07/2011 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM ENERGIA E LETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011
PAULO CESAR MIRANDA 2011.09.01.24210000 3390140000 3
07/07/2011
07/07/2011
90000414/2011
06/06/2011
90000254/2011
25,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000288/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000254/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 254/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ MUQUI DIA 06/06/2011-ATENDER DEMANDA JUDICIAL
KARINA ABREU TANNURE BAHIENSE 2011.09.01.24210000 3390140000 3
07/07/2011
07/07/2011
90000415/2011
15/06/2011
90000278/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000310/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000278/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 278/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA PARA VITORIA DIA 15/06/2011, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ORIENTAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DA MULHER.
JOSE LAERTE SOAVE 2011.09.01.24210000 3390140000 3
07/07/2011
07/07/2011
90000416/2011
15/06/2011
90000277/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000309/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000277/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 277/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA PARA VITORIA DIA 15/06/2011, LEVAR SECRETARIA PARA REUNIÃO DA CIB
JOVENTINO PETERLE 2011.09.01.24210000 3390140000 3
07/07/2011
07/07/2011
90000417/2011
13/06/2011
90000266/2011
25,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000302/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000266/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 266/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Emis.Pagto
Baixa
Nota Pagto
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
JOSE LAERTE SOAVE 2011.09.01.24210000 3390140000 3
07/07/2011
07/07/2011
90000418/2011
13/06/2011
90000267/2011
25,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000303/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000267/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 267/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ MUQUI DIA 13/06/2011-LEVAR GERENTE DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS P/VISITA A HORTA AGROECOLOGICA
CARLOS DERLEI FONSECA MOREIRA 2011.09.01.24210000 3390140000 3
07/07/2011
07/07/2011
90000419/2011
15/06/2011
90000279/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000311/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000279/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 279/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA PARA VITORIA DIA 15/06/2011, CONDUZIR O PRESIDENTE DO CONSELHO DO DEFICIENTE PARA REUNIÃO.
HELIO RAMOS DO NASCIMENO 2011.09.04.24220000 3390140000 3
07/07/2011
07/07/2011
90000420/2011
14/06/2011
90000276/2011
100,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000308/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000276/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 276/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA PARA VOLTA REDONDA - RJ DIA 14-15/06/2011, RECONDUZIR ADOLESCENTE POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL.
APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 2011.09.02.22690000 3350430100 1
07/07/2011
07/07/2011
90000421/2011
19/04/2011
90000140/2011
24.181,82
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000364/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000140/2011- REPASSE FI
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 140/ 20 11- REPASSE FINANCEIRO A APAE DE CACHOEI RO - CONF. CONV. 007/2011- LEI 6469/2011- PARCE LA DE JUNHO/2011 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 32/2011
Nota de Empenho: CONTRATO 7/2011 - REPASSE FINANCEIRO. CONFORME LEI 6469/2011. PROT. 32/2011.
ESCELSA S/A 2011.09.01.24210000 3390392900 100
07/07/2011
07/07/2011
90000422/2011
03/01/2011
90000005/2011
6.771,30
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000389/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000005/2011 - SEQ. 12-4 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 005/ 20 11 - SEQ. 12-4807/11 - VENC. 22/06/2011 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM ENERGIA E LETRICA PARA O EXERCICIO DE 2011
GODOY & GODOY LTDA 2011.09.02.22660000 3390302800 103
07/07/2011
07/07/2011
90000423/2011
28/04/2011
90000161/2011
4.854,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000391/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000161/2011 - DESPESA C
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 161/ 20 11 - DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA CONF. DECRETO DE EMERGÊNCIA - PROT.11748/2011. Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 002
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 321863/2011. PROT. 11748/2011.
CAIXA E CO NOMICA FEDERAL 2011.09.01.24210000 3390399999 3
07/07/2011
07/07/2011
90000424/2011
27/05/2011
90000235/2011
1.185,60
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000362/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000235/2011 - DESPESA C
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 235/ 20 11 - DESPESA COM ATENDIMENTO DE INSCRI- ÇÕES/2ªVIAS DE CPF REALIZADO NOS EVENTOS DA 18ª CA CHOEIRO FAMÍLIA CIDADÃ. Documento Comprobatório: OFICIO 00021
Emis.Pagto
Baixa
Nota Pagto
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Nota de Empenho: DESPESA COM E MIS SA O DE CPF DISTRIBUIDO A POPULAÇAO NOS EVENTOS CACHOEIRO FAMILIA CIDADA E NA FE IRA DA BO NDADE. PROT. 17526/2011.
LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 2011.09.01.22460000 3390391600 3
08/07/2011
08/07/2011
90000425/2011
19/04/2011
90000146/2011
249,70
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000394/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000146/2011 - MANUTENÇÃ Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 146/ 20 11 - MANUTENÇÃO FROTA Nº 261 PLACA MRH 0561 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1240/085
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC.MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INL UINDO S UB ST IT DE PECAS E DEMAIS SERVICOS - CTR.131/2011- PRG. 10 /2 011 - PROT.10478/2011
LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 2011.09.01.22460000 3390391600 3
08/07/2011
08/07/2011
90000426/2011
19/04/2011
90000146/2011
448,83
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000392/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000146/2011 - MANUTENÇÃ Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 146/ 20 11 - MANUTENÇÃO FROTA Nº 261 PLACA MRH 0561 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1269/086
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC.MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INL UINDO S UB ST IT DE PECAS E DEMAIS SERVICOS - CTR.131/2011- PRG. 10 /2 011 - PROT.10478/2011
LINTZ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PEÇAS LTDA 2011.09.01.22460000 3390391600 3
08/07/2011
08/07/2011
90000427/2011
19/04/2011
90000146/2011
3.604,78
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000393/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000146/2011 - MANUTENÇÃ Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 146/ 20 11 - MANUTENÇÃO FROTA Nº 261 PLACA MRH 0561 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1201/029
Nota de Empenho: CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPEC.P/PREST.SERVICOS MANUT PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEIC.MEDIOS, CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIP.PESADOS DA FROTA , INL UINDO S UB ST IT DE PECAS E DEMAIS SERVICOS - CTR.131/2011- PRG. 10 /2 011 - PROT.10478/2011
ASILO JOAO XXIII 2011.09.02.22690000 3350430200 3
11/07/2011
11/07/2011
90000428/2011
09/05/2011
90000181/2011
8.000,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000395/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000181/2011-REPASSE FINA
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9000 0181 /2 011-REPASSE FINANCEIRO CONF CONV 014(PMCI) LEI 6469/2011 - 3° PARCEL A REF AO MÊS DE JUNHO/2011 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT.39505/2010
Nota de Empenho: TRANSFERENCIA DE RE CURS OS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL CONF.LEI Nº6469/2011 - CONVE NIO 14 /2 011. PROT. 39505/2010.
ASILO JOAO XXIII 2011.09.02.22690000 3350430200 103
11/07/2011
11/07/2011
90000429/2011
19/04/2011
90000143/2011
3.750,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000396/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000143/2011-AUXÍLIO FIN
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 143/ 20 11-AUXÍLIO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO ASILO JOÃO XXIII, CONF CONV 005/11 LEI 6469/11, PARCELA MÊS 7/2011 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT.40253/2011
Nota de Empenho: CONVENIO 5/2011 - TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS CONFORME LEI 6469/2011. PROT. 40253/2010.
A. P. SCANDIANI CONFEITARIA LTDA ME 2011.09.02.22770000 3390399999 103
13/07/2011
13/07/2011
90000430/2011
16/06/2011
90000283/2011
3.680,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000397/2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. PROT. 21870/2011 NF 00 Liquidação de Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. PROT. 21870/2011 NF 0008, 49
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 0008
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 322589/2011. CONTRATO 199/2011 - DESPESA COM FOR- NECIMENTO DE CO FFE BREA K. PREG ÃO 219 /2 010 P RO T. 218 70/2011.
SOCIE. EDUCACIONAL DE MENINAS CACH. 2011.09.02.22690000 3350431000 3
15/07/2011
15/07/2011
90000431/2011
01/07/2011
90000295/2011
6.000,00
Emis.Pagto
Baixa
Nota Pagto
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90 0002 95/2011-AUXÍLIO FINANC.P/ SOC EDUCAC MENINAS DE CACH DE ITAPEMIRIM-CONFORME 1° TERMO ADITIVO CONV 043/10- 1° PARC./6 JUNHO Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT.22664/2010
Nota de Empenho: TRANSFERENCIA DE RE CURS OS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL CONF.LEI Nº6469/2011 - 1º T.A. CONVENIO 043/2010 - PROT 22664/2010
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTAD.TRANSITO 2011.09.01.24210000 3390399999 3
15/07/2011
15/07/2011
90000432/2011
01/07/2011
90000294/2011
680,61
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000401/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000294/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 294/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESA COM PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DE 2011 DE 03 VEICULOS LOTA DO S NA SEMDES - PROT 22209/2011
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2011.09.01.24210000 3390394300 3
18/07/2011
18/07/2011
90000433/2011
03/01/2011
90000003/2011
6.868,23
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000387/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000003/2011 - SEQ. 12-5 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 003/ 20 11 - SEQ. 12-5196/11 - VENC. 17/07/2011 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2011
PAIVA MENDONCA CONSULTORIA LTDA ME 2011.09.01.22450000 3390399999 3
19/07/2011
19/07/2011
90000434/2011
03/03/2011
90000063/2011
3.792,25
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000403/2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. PROT. 24238/2011 Liquidação de Empenho: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. PROT. 24238/2011
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 000015
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 321364/2011. CONTRATO 196/2010 - PRESTAÇÃO DE SER- VIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AGRICOLA PARA ATENDER A POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL.REEMPENHO PARTE NE 9000 0511/2010.CC 7/2010 24957/2010
PAIVA MENDONCA CONSULTORIA LTDA ME 2011.09.01.22450000 3390399999 3
19/07/2011
19/07/2011
90000435/2011
03/03/2011
90000063/2011
57,75
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000402/2011 RETENÇÃO IRRF CONF. PROT. 24 238/20 11 NF 000015 Liquidação de Empenho: RETENÇÃO IRRF CONF. PROT. 24238/2011 NF 00 0015
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 321364/2011. CONTRATO 196/2010 - PRESTAÇÃO DE SER- VIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA AGRICOLA PARA ATENDER A POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL.REEMPENHO PARTE NE 9000 0511/2010.CC 7/2010 24957/2010
APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 2010.09.02.22690000 3350430100 103
19/07/2011
19/07/2011
90000436/2011
20/04/2010
2257/2010
8.050,86
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000409/2011 REFERENTE AO EMPENHO:2257/2010-AUXÍLIO FINC. ASS
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 22 57/201 0-AUXÍLIO FINC. ASS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS CONF. CONV. 009/2010-LEI 6361/2010- 8° PA RCEL A - JULHO/2011 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 6256/2010
Nota de Empenho: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS - LEI Nº6361 DE 15/03/2010 - CONVENIO 9/2010.
REGINA MARCIA PAULA VALADAO 2011.09.01.24210000 3390140000 3
20/07/2011
20/07/2011
90000438/2011
17/06/2011
90000286/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000317/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000286/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 286/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 17/06/2011-PARTICIPAR DE REUNIAO DE ORIENTAÇAO AS PREFEITURAS E ENTIDADES PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIO
CARLOS DERLEI FONSECA MOREIRA 2011.09.01.24210000 3390140000 3
Emis.Pagto
Baixa
Nota Pagto
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000316/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000285/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 285/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 17/06/2011-CONDUZIR SERVIDORA DA SEMDES A REUNIAO NA SEASTDH
ANTONIO MARCOS CARVALHO DOS SANTOS 2011.09.01.24210000 3390140000 3
20/07/2011
20/07/2011
90000440/2011
11/04/2011
90000129/2011
30,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000106/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000129/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 129/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 11/04/2011-PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL LGBT
VERA LUCIA FRANCISQUETO GAVA 2011.09.01.24210000 3390140000 3
20/07/2011
20/07/2011
90000441/2011
26/05/2011
90000222/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000247/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000222/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 222/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 26/05/2011-PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO BOLSA FAMILIA
LARISSA MOUL IN MO URA 2011.09.01.24210000 3390140000 3
20/07/2011
20/07/2011
90000442/2011
26/05/2011
90000223/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000248/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000223/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 223/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 26/05/2011-PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DO BOLSA FAMILIA
DOMINGOS FRANCISCO BOZI 2011.09.01.24210000 3390140000 3
20/07/2011
20/07/2011
90000443/2011
10/06/2011
90000265/2011
25,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000301/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000265/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 265/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ ALEG RE DIA 10/06/2011-FAZER MUDANÇA DE FAMILIA CA RE NT E
GREMIO STO AGOSTINHO FUTEBOL CLUBE 2011.09.03.22650000 3390391000 1
21/07/2011
21/07/2011
90000444/2011
10/03/2011
90000064/2011
3.000,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000415/2011 REFERENTE AO EMPENHO:90000064/2011 ALUGUEL MES JU Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90 0000 64/2011 ALUGUEL MES JUNHO/11 PROT. 2 3195 /11 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: CONTRATO 54/2011 - DESPESA COM ALUGUEL DE IMOVEL UTILIZADO PARA PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO S OCIAL. PROT. 2174 /2 011.
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PENHA 2011.09.02.22810000 3350438400 3
25/07/2011
25/07/2011
90000445/2011
22/06/2011
90000289/2011
7.500,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000388/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000289/2011-AUXÍLIO FIN
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 289/ 20 11-AUXÍLIO FINANCEIRO AO INSTITUTO NOSSA SENHORA DA PENHA-CONF CONV 031/2011- LEI 6469/2011 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT.3083/2011
Emis.Pagto
Baixa
Nota Pagto
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 2011.09.01.24210000 3390393000 3
26/07/2011
26/07/2011
90000446/2011
19/04/2011
90000147/2011
361,41
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000430/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000147/2011 SEQ: 12-574 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 147/ 20 11 SEQ: 12-5741/2011 VENC: 23/06/11 E 15/07/11 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE 90000007/2011
EDINETE MODESTO FRAGA MENDES 2011.09.01.24210000 3390140000 3
26/07/2011
26/07/2011
90000447/2011
01/07/2011
90000298/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000404/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000298/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 298/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA DIA 01/07/2011 PARA VITORIA PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO FORM. REDE GARANTIA DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
P. S. DE OLIVEIRA ZANETTE - ME 2011.09.02.22710000 3390301400 4030
26/07/2011
26/07/2011
90000448/2011
19/05/2011
90000198/2011
322,65
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000432/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000198/2011 NF 075 PROT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 198/ 20 11 NF 075 PROT. 16262/2011
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 075
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 322153/2011. PROT. 16262/2011.
MULTPEL COM.PAPEIS E EMBALAGENS LT 2011.09.02.22660000 3390302100 4160
26/07/2011
26/07/2011
90000449/2011
02/06/2011
90000253/2011
223,30
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000433/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000253/2011 NF 111493 P Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 253/ 20 11 NF 111493 PROT. 20473/2011
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 111493
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 322206/2011 PROT 20473/2011
J A GALITO ME 2011.09.02.22660000 3390302100 103
26/07/2011
26/07/2011
90000450/2011
10/06/2011
90000261/2011
288,10
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000421/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000261/2011 NF 240 PROT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 261/ 20 11 NF 240 PROT. 20734/2011
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 240
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 322493/2011 PREGAO 128/2010 - PROT 20734/2011
DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME 2011.09.02.22760000 3390302200 4096
26/07/2011
26/07/2011
90000451/2011
03/05/2011
90000169/2011
755,31
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000419/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000169/2011 NF 4893 PRO Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 169/ 20 11 NF 4893 PROT. 14012/2011
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 4893
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 321846/9999. PREGÃO 127/2010 PROT. 1 4012 /2 011.
CITRON IMPLEMENTOS ELETRONICOS LTDA 2011.09.02.22670000 4490521700 4173
26/07/2011
26/07/2011
90000452/2011
02/06/2011
90000246/2011
149,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000434/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000246/2011 NF 425 PROT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 246/ 20 11 NF 425 PROT. 31241/2010
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 425
Emis.Pagto
Baixa
Nota Pagto
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
ELIAS EVANGELISTA BILUCAS ME 2011.09.02.22670000 4490521700 4173
26/07/2011
26/07/2011
90000453/2011
25/05/2011
90000212/2011
1.387,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000431/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000212/2011 NF 030 PROT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 212/ 20 11 NF 030 PROT. 31245/2010
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 030
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE EQUIPAMENTO 322251/2011. PREGÃO 167/2010 PROT. 31245/2010.
MARTINS & BOURGUIGNON LTDA ME 2011.09.02.22660000 3390302100 103
26/07/2011
26/07/2011
90000454/2011
10/06/2011
90000259/2011
143,99
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000426/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000259/2011 NF 066 PROT Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 259/ 20 11 NF 066 PROT. 20735/2011
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 066
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 322493/9999 PREGAO 8870/2010 - PROT 20735/2011
MULTIVERSO SOLUCOES LTDA ME 2011.09.02.22660000 3390302200 103
26/07/2011
26/07/2011
90000455/2011
02/06/2011
90000249/2011
35,70
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000425/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000249/2011 NF 1031 PRO Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 249/ 20 11 NF 1031 PROT. 19101/2011
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1031
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 322455/9999 PREGAO 127/2010 - PROT 19101/2011
DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME 2011.09.02.22660000 3390302100 103
26/07/2011
26/07/2011
90000456/2011
10/06/2011
90000260/2011
27,50
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000420/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000260/2011 NF 5037 PRO Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 260/ 20 11 NF 5037 PROT. 20736/2011
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 5037
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 322493/9999 PREGAO 128/2010 - PROT 20736/2011
COLETAR - EQUIP. E MAT. DE HIG. E LIMPEZA LTDA ME 2011.09.02.22760000 3390302200 4096
26/07/2011
26/07/2011
90000457/2011
03/05/2011
90000170/2011
81,21
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000438/2011 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PROT. 14008/2011 Liquidação de Empenho: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PROT. 1400 8/ 2011
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 481
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 321846/2011. PREGÃO 127/2010 PROT. 14008/2011.
NATANAEL ROCHA DA SILVA 2011.09.01.24210000 3390140000 3
26/07/2011
26/07/2011
90000458/2011
26/05/2011
90000220/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000245/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000220/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 220/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 26/05/2011-CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO 1º ENCONTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
NATANAEL ROCHA DA SILVA 2011.09.01.24210000 3390140000 3
26/07/2011
26/07/2011
90000459/2011
09/06/2011
90000256/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000293/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000256/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 256/ 20 11
Emis.Pagto
Baixa
Nota Pagto
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Nota de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 09/06/2011-CONDUZIR PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL P/ PARTICIPAR DA IV PLENARIA ESTA DUAL
NATANAEL ROCHA DA SILVA 2011.09.01.24210000 3390140000 3
26/07/2011
26/07/2011
90000460/2011
22/06/2011
90000287/2011
7,53
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000435/2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 26/06/2011 - TRIBUTOS Liquidação de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 26/06/2011 - TRIBUTOS
Documento Comprobatório: OUTROS 01
Nota de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 22/06/2011-CONDUZIR ESPECIALISTA EM POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR
NATANAEL ROCHA DA SILVA 2011.09.01.24210000 3390140000 3
26/07/2011
26/07/2011
90000461/2011
22/06/2011
90000287/2011
42,47
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000437/2011 DIARIA P/ VITORIA DIA 22/06/2011 Liquidação de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 22/06/2011
Documento Comprobatório: OUTROS 01
Nota de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 22/06/2011-CONDUZIR ESPECIALISTA EM POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR
JOSE LAERTE SOAVE 2011.09.01.24210000 3390140000 3
27/07/2011
27/07/2011
90000462/2011
30/06/2011
90000292/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000398/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000292/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 292/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ VITORIA DIA 30/06/2011-PROTOCOLAR DOCUMENTOS E PRESTAÇOES DE CONTAS DA SEMDES - PROT 2360 3/2011
MARIA CRIS TINA ATHAYDE SOARES 2011.09.01.24210000 3390140000 3
27/07/2011
27/07/2011
90000463/2011
01/07/2011
90000300/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000406/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000300/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 300/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA DIA 01/07/2011 PARA VITORIA PARA PARTICIPAR DE 1º ENCONTRO FORM. REDE GARANTI DIREITOS DA CRIANÇA E A DOLE SCENTE
HELIO RAMOS DO NASCIMENO 2011.09.04.24220000 3390140000 3
27/07/2011
27/07/2011
90000464/2011
01/07/2011
90000299/2011
50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000405/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000299/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 299/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA PARA VITORIA DIA 01/07/2011 PARA CONDUZIR PRESIDENTE DO CO NSELHO DA CRIANÇA E DO CONSELHO DA ASSISTENCIA E COORDENADOR DE SERVIÇOS DE ACOLHIMEN TO A ALES
FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 2011.09.01.24210000 3390393000 3
28/07/2011
29/07/2011
90000465/2011
19/04/2011
90000147/2011
5.087,22
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000445/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000147/2011 SEQ: 12-536 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 147/ 20 11 SEQ: 12-5367/2011 VENC: 28/07/11 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE 90000007/2011
FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 2011.09.01.24210000 3390393000 3
28/07/2011
29/07/2011
90000466/2011
19/04/2011
90000147/2011
63,18
Emis.Pagto
Baixa
Nota Pagto
Credor
Dt.Empenho No.Empenho
Programa Trabalho
Despesa
Fte
Valor Pago
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 147/ 20 11 SEQ: 12-5971/11 VENC: 23/07/11 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2011 COMPLEMENTO A NE 90000007/2011
AMANDA S OUZA BELO/OUTROS 2011.09.01.24210000 3390360700 3
29/07/2011
29/07/2011
90000467/2011
22/07/2011
90000321/2011
14.318,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000443/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000321/2011 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 321/ 20 11
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO MES 07/2011
LAR NINA ARUEIRA 2011.09.02.22690000 3350430400 103
29/07/2011
29/07/2011
90000468/2011
09/05/2011
90000178/2011
916,67
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000457/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 90000178/2011-REPASSE FIN
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 9 0000 178/ 20 11-REPASSE FINANCEIRO CONF CONV 016/2011 LEI 6469/2011 - SAC AS IL O - 3° PARCELA - MÊS DE JUNHO/2011 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT.649/2011
Nota de Empenho: TRANSFERENCIA DE RE CURS OS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL CONF.LEI Nº6469/2011 - CONVE NIO 16 /2 011. PROT. 649/2011.
