Emis.Pagto Baixa Nota Pagto Credor Dt.Empenho No.Empenho Programa Trabalho Despesa Fte Valor Pago
REGINA MARCIA PAULA VALADAO 2010.09.01.24210000 3390140000 2
03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 06/04/2010 2019/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 06/04/2010-PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ORIENTAÇOES TECNICAS PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS COM A SETADES
PENHA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO 2010.09.01.24210000 3390140000 2
03/05/2010 03/05/2010 4139/2010 06/04/2010 2021/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 2801/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2021/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2021/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 06/04/2010-PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ORIENTAÇOES TECNICAS PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS COM A SETADES
MARCIO FERREIRA SOUZA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
03/05/2010 03/05/2010 4154/2010 06/04/2010 2020/2010 30,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 2800/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2020/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2020/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 06/04/2010-CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ORIENTAÇOES PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS
CLAUDINEIA SOARES DEBONA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
03/05/2010 03/05/2010 4164/2010 06/04/2010 2018/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 2798/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2018/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2018/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 06/04/2010-PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ORIENTAÇOES TECNICAS PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS NA SETADES
ESCELSA S/A 2010.09.01.24210000 3390392900 100
04/05/2010 04/05/2010 4194/2010 05/04/2010 1941/2010 122,50
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3449/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ. 12-3230/
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ. 12-3230/10 VENC. 03/05/10 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 244/2010
PARCO PAPELARIA LTDA 2010.09.02.22760000 3390301600 103
06/05/2010 06/05/2010 4254/2010 03/03/2010 1333/2010 31,83
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 2466/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1333/2010 PROT:39135/2009 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO:1333/2010 PROT:39135/2009
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 387564
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 318754/9999 REEMPENHO NE 8539/2009 PROT. 39135/2009
PARCO PAPELARIA LTDA 2010.09.02.22790000 3390301600 103
06/05/2010 06/05/2010 4255/2010 03/03/2010 1334/2010 18,90
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 2467/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1334/2010 PROT:39135/2009 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO:1334/2010 PROT:39135/2009
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 387495
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 318755/9999 REEMPENHO NE 8540/2009 PROT. 39135/2009
PARCO PAPELARIA LTDA 2010.09.03.22710000 3390301600 103
06/05/2010 06/05/2010 4256/2010 03/03/2010 1335/2010 429,49
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 2468/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1335/2010 PROT:39135/2009
Emis.Pagto Baixa Nota Pagto Credor Dt.Empenho No.Empenho Programa Trabalho Despesa Fte Valor Pago Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO:1335/2010 PROT:39135/2009
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 387566
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 318756/9999 REEMPENHO NE 8541/2009 PROT. 39135/2009
PARCO PAPELARIA LTDA 2010.09.02.22770000 3390301600 103
06/05/2010 06/05/2010 4257/2010 03/03/2010 1336/2010 337,39
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 2469/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1336/2010 PROT:39135/2009 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO:1336/2010 PROT:39135/2009
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 387561
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE MATERIAL 318757/9999 REEMPENHO NE 8542/2009 PROT. 39135/2009
ADRIANA DE MORI GONÇALVES 2010.09.01.24210000 3390140000 2
10/05/2010 10/05/2010 90000001/2010 03/05/2010 90000001/2010 150,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000001/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000001/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000001/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIAS 10 E 11/05/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE CONTRATAÇAO DIRETA
GREMIO STO AGOSTINHO FUTEBOL CLUBE 2010.09.03.22650000 3390391000 1
10/05/2010 10/05/2010 90000002/2010 04/01/2010 221/2010 3.000,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3607/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 221/2010 - PROT. 11018/1 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 221/2010 - PROT. 11018/10 REF. ABRIL/2010.
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: CTR 52/2005 - DESPESA COM ALUGUEL DO ESTADIO DO GREMIO SANTO AGOSTINHO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS.
FUNERARIA MISERICORDIA CACHOEIRO LTDA 2010.09.02.22670000 3390395100 1
10/05/2010 10/05/2010 90000003/2010 04/01/2010 228/2010 13.485,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3423/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 228/2010 - PROT. 10183/1
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 228/2010 - PROT. 10183/10 - NFS. 1055 E 0057 REF. A SERVICOS FUNERARIOS Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1055 E 00577
Nota de Empenho: 1º T. A. AO CTR. 170/2009 - CONTRATAÇAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM ORNAMENTAÇAO E TRANSLADO APENAS NO MUNICIPIO P/ATENDIMENTO DA POPULAÇAO SITUADA ABAIXO DA LINHA DA POBREZA. PREGÃO 113/2009 PROT. 36246/2009.
ESCELSA S/A 2010.09.01.24210000 3390392900 100
11/05/2010 11/05/2010 90000004/2010 05/04/2010 1941/2010 11.169,56
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3622/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ. 12-2977/
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ. 12-2977/10 VENC. 22/04/10 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 244/2010
VIACAO FLECHA BRANCA LTDA 2010.09.01.24680000 3390399999 2
12/05/2010 12/05/2010 90000005/2010 06/04/2010 2028/2010 22.199,03
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000007/2010 DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, CTR.240/
Liquidação de Empenho: DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, CTR.240/04, ABRIL/10 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 059530
Nota de Empenho: 7º T.A. AO CTR 240/2004 - DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. COMPLEM. NE 222/2010 C.P. 26/2004 PROT. 36303/2009
VIACAO FLECHA BRANCA LTDA 2010.09.01.24680000 3390399999 2
12/05/2010 12/05/2010 90000006/2010 06/04/2010 2028/2010 100.110,43
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000003/2010 DESPESA TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, CTR.240/04, Liquidação de Empenho: DESPESA TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, CTR.240/04, ABRIL/10
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 059530
Nota de Empenho: 7º T.A. AO CTR 240/2004 - DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. COMPLEM. NE 222/2010 C.P. 26/2004 PROT. 36303/2009
Emis.Pagto Baixa Nota Pagto Credor Dt.Empenho No.Empenho Programa Trabalho Despesa Fte Valor Pago
VIACAO FLECHA BRANCA LTDA 2010.09.01.24680000 3390399999 2
12/05/2010 12/05/2010 90000007/2010 06/04/2010 2028/2010 6.669,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000005/2010 DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, ABRIL/10 Liquidação de Empenho: DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, ABRIL/10 - ISS
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 059530
Nota de Empenho: 7º T.A. AO CTR 240/2004 - DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. COMPLEM. NE 222/2010 C.P. 26/2004 PROT. 36303/2009
VIACAO FLECHA BRANCA LTDA 2010.09.01.24680000 3390399999 2
12/05/2010 12/05/2010 90000008/2010 06/04/2010 2028/2010 4.401,54
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000006/2010 DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, ABRIL/10 Liquidação de Empenho: DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, ABRIL/10 - INSS
Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 059530
Nota de Empenho: 7º T.A. AO CTR 240/2004 - DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. COMPLEM. NE 222/2010 C.P. 26/2004 PROT. 36303/2009
* 221 INSS RETENCAO 11% 4.401,54
TANIA MARA DOS SANTOS 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000009/2010 23/04/2010 2474/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3496/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2474/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2474/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-VISITAR ENTIDADES DOS MUNICIPIOS DA SERRA E VITORIA
NILCEIA MARIA PIZZA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000010/2010 23/04/2010 2480/2010 70,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3502/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2480/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2480/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-VISITAR ENTIDADES DOS MUNICIPIOS DE VITORIA E SERRA
PENHA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000011/2010 23/04/2010 2479/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3501/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2479/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2479/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-VISITAR ENTIDADES DOS MUNICIPIOS DE VITORIA E SERRA
GISELLE MARTINS LANA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000012/2010 23/04/2010 2478/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3500/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2478/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2478/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-VISITAR ENTIDADES DOS MUNICIPIOS DE VITORIA E SERRA
NILCEIA MARIA PIZZA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000013/2010 26/04/2010 2521/2010 70,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3558/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2521/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2521/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 27/04/2010-PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE AÇAO INTEGRADA SOBRE DROGAS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES
RAQUEL VIEIRA VEREZA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000014/2010 23/04/2010 2473/2010 50,00
Emis.Pagto Baixa Nota Pagto Credor Dt.Empenho No.Empenho Programa Trabalho Despesa Fte Valor Pago Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3495/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2473/2010
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2473/2010 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-VISITAR ENTIDADES DOS MUNICIPIOS DE VITORIA E SERRA
JORGE GERALDO DAMASIO 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000015/2010 19/04/2010 2253/2010 30,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3207/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2253/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2253/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 19/04/2010-LEVAR SERVIDOR DA SEMASI/DLT PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DO CORPO DE SUA CUNHADA
JOSE LAERTE SOAVE 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000016/2010 26/04/2010 2520/2010 30,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3557/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2520/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2520/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 27/04/2010-CONDUZIR SECRETARIA DA SEMDES AO I ENCONTRO DE AÇAO INTEGRADA SOBRE DROGAS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES
MARIANI SOUZA SILVA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000017/2010 27/04/2010 2533/2010 25,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3578/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2533/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2533/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ICONHA DIA 29/04/2010-PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE BPC
GISELLE MARTINS LANA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000018/2010 27/04/2010 2532/2010 25,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3577/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2532/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2532/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/ICONHA DIA 29/04/2010-PARTICIPAR DO I SEMINARIO MUNICIPAL SOBRE BPC
MARCIO FERREIRA SOUZA 2010.09.04.24220000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000019/2010 09/04/2010 2103/2010 30,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 2947/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2103/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2103/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/PARA VILA VELHA DIA 09/04/2010-CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA RECAMBIAR ADOLESCENTE POR DETERMINAÇAO JUDICIAL DA VARA DA INFANCIA E ADOLESCENTE
RAQUEL VIEIRA VEREZA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000020/2010 15/04/2010 2201/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3101/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2201/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2201/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 19/04/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES
CLAUDINEIA SOARES DEBONA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000021/2010 15/04/2010 2200/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3100/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2200/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2200/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Emis.Pagto Baixa Nota Pagto Credor Dt.Empenho No.Empenho Programa Trabalho Despesa Fte Valor Pago Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 19/04/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES
MARCIO FERREIRA SOUZA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000022/2010 15/04/2010 2202/2010 30,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3103/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2202/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2202/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 19/04/2010-CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇAO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES
MARCIO FERREIRA SOUZA 2010.09.04.24220000 3390140000 2
13/05/2010 13/05/2010 90000023/2010 20/04/2010 2415/2010 30,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3426/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2415/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2415/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VILA VELHA DIA 20/04/2010-CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR AO HOSPITAL FERROVIARIO PARA ATENDER SOLICITAÇAO DA EQUIPE TECNICA DO HOSPITAL
TELEMAR NORTE LESTE S/A 2010.09.01.24210000 3390394300 2
17/05/2010 17/05/2010 90000024/2010 04/01/2010 409/2010 4.962,47
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3594/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 409/2010 TELEMAR SEQ. 12-3104/1 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 409/2010 TELEMAR SEQ. 12-3104/10 VENC. 17/05/10 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE 2010
FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 2010.09.01.24210000 3390393000 2
17/05/2010 17/05/2010 90000025/2010 03/03/2010 1359/2010 70,58
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000009/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ.12-3713/
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ.12-3713/10 VENC.15/05/10 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 380/2010
ASILO JOAO XXIII SOC.SAO VICENTE P. 2010.09.02.22690000 3350430200 103
19/05/2010 19/05/2010 90000033/2010 12/05/2010 90000018/2010 23.368,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000026/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000018/2010- REPASSE P/
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000018/2010- REPASSE P/MANUTENÇÃO DO ASILO JOAO XXIII, CONF. CONVENIO 012/2010- 1ª PARCELA Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 38721/09
Nota de Empenho: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL, CONF.LEI Nº6361 DE 15/03/2010 - CONVENIO 12/2010.
INST. SUL CAPIXABA DE ATENCAO A SAUDE - PRO-VITAE 2010.09.02.22690000 3350430500 103
19/05/2010 19/05/2010 90000034/2010 12/05/2010 90000015/2010 14.211,79
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000022/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000015/2010- REPASSE FI
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000015/2010- REPASSE FINANCEIRO CONF.CONVENIO 016/2010, PARA MANUTENÇÃO DO LAR DE IDOSOS ADELSON REBELLO MOREIRA Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 39613/09
Nota de Empenho: TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL CONF. LEI Nº6361 DE 15/03/2010 - CONVENIO 16/2010.
ASILO JOAO XXIII SOC.SAO VICENTE P. 2010.09.02.22690000 4450423900 4118
20/05/2010 20/05/2010 90000037/2010 12/05/2010 90000019/2010 20.000,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000024/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000019/2010- REPASSE FI
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000019/2010- REPASSE FINANCEIRO P/MANUTENÇÃO DO ASILO, CONF. CONV. 278/09-PESSOAS IDOSAS SETADES E CONV. 013/2010 - PMCI Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 33608/09
Nota de Empenho: CONVENIO 13/2010 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ASILO JOÃO XXIII. LEI 6361/2010 DE 15/03/2010.
LAR NINA ARUEIRA 2010.09.02.22690000 4450420600 4033
20/05/2010 20/05/2010 90000038/2010 12/05/2010 90000016/2010 4.000,00
Emis.Pagto Baixa Nota Pagto Credor Dt.Empenho No.Empenho Programa Trabalho Despesa Fte Valor Pago Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000027/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000016/2010 REPASSE FIN
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000016/2010 REPASSE FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO P/ MANUNTENÇÃO DO ASILO NINA ARUEIRA CONFORME CONVENIO Nº 8/2010 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT 34130/09
Nota de Empenho: CONVENIO 8/2010 - REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO ASILO LAR NINA ARUEIRA.
INST. SUL CAPIXABA DE ATENCAO A SAUDE - PRO-VITAE 2010.09.02.22690000 4450423000 4117
20/05/2010 20/05/2010 90000039/2010 12/05/2010 90000017/2010 46.000,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000025/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000017/2010 - REPASSE A
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000017/2010 - REPASSE AO LAR IDOSOS ADELSON R. MOREIRA CONF. CONV. 278/09 - SETADES E 011/10 - PMCI Documento Comprobatório: CONVÊNIO 33906/09
Nota de Empenho: CONVENIO 11/2010 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O LAR DE IDOSOS ADELSON REBELLO MOREIRA. LEI 6361/2010 DE 15/03/2010.
ORFANATO APRISCO REI DAVI 2010.09.03.22690000 4450420100 4101
20/05/2010 20/05/2010 90000040/2010 12/05/2010 90000021/2010 9.600,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000030/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000021/2010 TRANSFERENC
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000021/2010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS LEI Nº 6361/2010 DE 15/03/2010 CONFORME CONVENIO Nº 014/2010 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT 27268/09
Nota de Empenho: CONVENIO 14/2010 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. LEI 6361/2010 DE 15/03/2010.
ORFANATO APRISCO REI DAVI 2010.09.03.22690000 3350430600 4101
20/05/2010 20/05/2010 90000041/2010 12/05/2010 90000020/2010 38.400,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000031/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000020/2010 TRANSFERIR
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000020/2010 TRANSFERIR RECURSOS AO BENEFICIÁRIO,A TITULO DE AUXILIO FINANC PARA MANUNT DA ENTIDADE DE ATEND APRISCO REI DAVI Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT 27268/09
Nota de Empenho: CONVENIO 14/2010 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS LEI 6361/2010 DE 15/03/2010.
PENHA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO 2010.09.01.24210000 3390140000 2
20/05/2010 20/05/2010 90000042/2010 26/04/2010 2502/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3543/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2502/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2502/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 27/04/2010-PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE AÇAO INTEGRADA SOBRE DROGAS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES
NILCEIA MARIA PIZZA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
20/05/2010 20/05/2010 90000043/2010 30/04/2010 2619/2010 70,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3698/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2619/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2619/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 30/04/2010-PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB QUE TRATARÁ DA PACTUAÇAO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
20/05/2010 20/05/2010 90000044/2010 26/04/2010 2519/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3556/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2519/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2519/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 27/04/2010-PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE AÇAO INTEGRADA SOBRE DROGAS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES
SILVANA VIANA 2010.09.04.24220000 3390140000 2
20/05/2010 20/05/2010 90000045/2010 20/04/2010 2416/2010 30,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3427/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2416/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2416/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Emis.Pagto Baixa Nota Pagto Credor Dt.Empenho No.Empenho Programa Trabalho Despesa Fte Valor Pago
Nota de Empenho: DIARIA P/VILA VELHA DIA 20/04/2010-ATENDER SOLICITAÇAO DO MEDICO DO HOSPITAL FERROVIARIO QUE ACOMPANHA ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, INTERNDA PARA TRATAMENTO
REGINA MARCIA PAULA VALADAO 2010.09.01.24210000 3390140000 2
20/05/2010 20/05/2010 90000046/2010 23/04/2010 2475/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3497/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2475/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2475/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ORIENTAÇOES TECNICAS PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS NA SETADES
SILVANA VIANA 2010.09.04.24220000 3390140000 2
20/05/2010 20/05/2010 90000047/2010 09/04/2010 2104/2010 30,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 2948/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2104/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2104/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VILA VELHA DIA 09/04/2010-RECAMBIAR ADOLESCENTE POR DETERMINAÇAO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE
SOCIE. EDUCACIONAL DE MENINAS CACH. 2010.09.03.22690000 3350431000 4100
20/05/2010 20/05/2010 90000048/2010 12/05/2010 90000022/2010 38.400,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000028/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000022/2010- AUXILIO FI
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000022/2010- AUXILIO FINANCEIRO, LEI 6288/09 P/ MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONF. CONVENIO 015/2010 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 35519/09
Nota de Empenho: CONVENIO 15/2010 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. LEI 6361/2010 DE 15/03/2010.
SOCIE. EDUCACIONAL DE MENINAS CACH. 2010.09.03.22690000 4450420500 4100
20/05/2010 20/05/2010 90000049/2010 12/05/2010 90000023/2010 9.600,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000029/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000023/2010- AUXILIO FI
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000023/2010- AUXILIO FINANCEIRO P/MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONF. CONVENIO 015/2010 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 35519/09
Nota de Empenho: CONVENIO 15/2010 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS LEI 6361/2010 DE 15/03/2010.
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA 2010.09.01.24210000 3390140000 2
20/05/2010 20/05/2010 90000050/2010 15/04/2010 2199/2010 50,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3098/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2199/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2199/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DIARIA P/VITORIA DIA 19/04/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES
FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 2010.09.01.24210000 3390393000 2
24/05/2010 24/05/2010 90000054/2010 03/03/2010 1359/2010 4.483,72
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000008/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ.12-3828/
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ.12-3828/10 VENC. 15/05/10 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 380/2010
ESCELSA S/A 2010.09.01.24210000 3390392900 100
25/05/2010 25/05/2010 90000056/2010 05/04/2010 1941/2010 7.363,90
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000044/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ.12-37 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ.12-3733/10 VENC.24/05/10 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 244/2010
ESCELSA S/A 2010.09.01.24210000 3390392900 100
25/05/2010 25/05/2010 90000057/2010 19/05/2010 90000048/2010 2.715,27
Emis.Pagto Baixa Nota Pagto Credor Dt.Empenho No.Empenho Programa Trabalho Despesa Fte Valor Pago Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000048/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000048/2010ESCELSA SEQ.
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000048/2010 ESCELSA SEQ. 12-3733/10 - VENC: 24/05/10 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 1941/2010
BANESTES SEGUROS 2010.09.01.24210000 3390399999 2
25/05/2010 25/05/2010 90000058/2010 20/05/2010 90000052/2010 1.606,91
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000047/2010 DESPESA C/ SEGURO UNO MILLE, PLACA MDL9685, APOLI Liquidação de Empenho: DESPESA C/ SEGURO UNO MILLE, PLACA MDL9685, APOLICE Nº7080620/0001992710 Documento Comprobatório: OUTROS 00006000
Nota de Empenho: SOLICITACAO DE SERVICO 319490/2010
FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 2010.09.01.24210000 3390393000 2
25/05/2010 25/05/2010 90000059/2010 03/03/2010 1359/2010 7.799,15
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000040/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ.12-3494/
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ.12-3494/10 VENC. 20/05/10 Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 380/2010
NILCEIA MARIA PIZZA 2010.09.01.24210000 3390364400 2
27/05/2010 27/05/2010 90000060/2010 04/01/2010 112/2010 3.000,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000049/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 112/2010- PRONTO PAG
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 112/2010- PRONTO PAGAMENTO MES MAIO/2010 PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA.
Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO 14359/2010 Nota de Empenho: DESPESA C/ PRONTO PAGAMENTO
APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 2010.09.02.22690000 3350430100 103
27/05/2010 27/05/2010 90000061/2010 20/04/2010 2257/2010 8.050,86
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000051/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2257/2010 - REPASSE F
Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2257/2010 - REPASSE FINANCEIRO A APAE DE CACH. DE ITAP. COMF. CONV. 009/2010, LEI MUNIC.6361/10, COMPL.1º PARC. MAIO Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 6256/2010
Nota de Empenho: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS - LEI Nº6361 DE 15/03/2010 - CONVENIO 9/2010.
N. P. EVENTOS E SERVICOS LTDA 2010.09.01.24210000 3390399999 2
27/05/2010 27/05/2010 90000062/2010 28/04/2010 2589/2010 1.595,00
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 3667/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2589/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 2589/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: DESPESA COM INSCRIÇAO PARA O CURSO DE CONTRATAÇAO DIRETA-DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE SERÁ REALIZADO EM VITORIA NOS DIAS 10 E 11/05/2010
AMANDA SOUZA BELO/OUTROS 2010.09.01.24210000 3390360700 2
28/05/2010 28/05/2010 90000063/2010 20/05/2010 90000053/2010 6.353,78
Descritivo do Pagamento: LIQUIDAÇÃO: 90000050/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 90000053/2010 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO: 90000053/2010
Documento Comprobatório: OUTROS 1
Nota de Empenho: REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO MES 05/2010
Total do Órgão: 414.856,10 Qtde Lançtos: 59
Qtde Lançtos: 59 Total dos Pagamentos: 414.856,10
