Descrição Saída (-) Entrada (+)
2-Jan Vivo - Internet R$ 143.80
2-Jan Nhonho magalhães - Pagamento do condomínio e
fundo de reserva R$ 1,859.98
2-Jan Vivo - fixo R$ 264.97
3-Jan Fernando Borian - Reembolso para associado referente
desconto indevido R$ 64.28 3-Jan Octávio Ginez - Reembolso para associado referente
desconto indevido R$ 211.96 3-Jan Staples - Pagamento referente a compra de materiais
de escritório para Apadep R$ 1,249.18 3-Jan Adccont - Pagamento mensal da empresa que presta
serviço contábil para a Apadep R$ 1,825.38 4-Jan Sante Fasanella Filho - Pagamento do assessor
legislativo - Renovação de contrato 1/6 R$ 5,000.00
6-Jan Pró-labore Bradesco/Demais Benefícios R$ 5,147.18
6-Jan Mensalidades RH R$ 189,608.04
6-Jan Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00 6-Jan Tributo - Recolhimento do FGTS dos funcionários da
Apadep R$ 1,220.17
6-Jan
Sante Fasanella Filho - Pagamento do assessor legislativo - Renovação de contrato 1/6 (restante do
valor acordado em contrato)
R$ 1,000.00
9-Jan Mensalidades Boleto R$ 635.88
9-Jan Mensalidades Boleto R$ 2,422.15
9-Jan
Marco Christiano Chibebe - Reembolso de despesas ao Diretor administrativo e legislativo, gastos com taxi
em Brasília
R$ 119.00
10-Jan
Leonardo Scofano - Reembolso de despesas ao Presidente referente gastos com estacionamento, taxi
e uber para ida e retorno da Alesp .
R$ 283.78
10-Jan
Flávia Laet - Reembolso de associada referente o desconto indevido de dois convites para festa de fim de
ano
R$ 330.00 Fluxo de Caixa - Janeiro 2017
10-Jan
Marco Christiano Chibebe - Reembolso de despesas ao Diretor administrativo e legislativo - mensalidade do
estacionamento
R$ 370.00 10-Jan Tributo ISS - Encargos de notas fiscais R$ 358.65 10-Jan Produções e Artes Compulaser - Pagamento dos
calendários 2017 - Parcela 2-3 R$ 1,148.00 10-Jan
Innocenti Advogados Associados - Reembolso de despesas ao escritório que presta serviços advocaticios
à Apadep
R$ 817.44 10-Jan Rotação máxima T E Ltda - Pagamento da empresa de
motoboy que presta serviços à Apadep R$ 180.00 10-Jan
Franco Montoro e Peixoto Advogados - Pagamento do escritório que atua na defesa dos autos da ação declaratória de nulidade proposta pelo estado de São
Paulo - Pró-labore mensal.
R$ 703.87
10-Jan Marques de Almeida - Pagamento do escritório que
presta serviços de assessoria juridica a Apadep R$ 1,760.00 10-Jan
Marques de Almeida - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços de assessoria juridica a
Apadep
R$ 38.00
10-Jan
Arbex e Navarro Serviços de Informações - Reembolso de despesas a empresa que presta serviços de
assessoria de comunicação a Apadep
R$ 65.30
10-Jan
Kleber Estacionamento Ltda Me - Pagamento da mensalidade de estacionamento do diretor financeiro
da Apadep
R$ 370.00
11-Jan Mensalidades Boleto R$ 211.96
12-Jan Mensalidades Boleto R$ 211.96
12-Jan Eric Guilherme - Reembolso referente mensalidade ao
ex- associado R$ 211.96 12-Jan Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 564.39 12-Jan Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 972.98 12-Jan Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 1,317.69
12-Jan Mapfre - Pagamento do seguro de vida dos associados R$ 9,655.93
13-Jan Mensalidades Boleto R$ 211.96
13-Jan Mensalidades Boleto R$ 423.92
13-Jan Marcos Vinicius P. Borba - Adiantamento salarial do
auxiliar de escritório Jr da Apadep R$ 421.15
13-Jan Vivo - fixo R$ 439.59
13-Jan
Innocenti Advogados Associados - Pagamento mensal ao escritório de advocacia que presta serviços a
Apadep.
R$ 14,077.50
16-Jan Mensalidades Boleto R$ 847.84
16-Jan Pró-labore Mapfre/Est Magna R$ 1,669.18
16-Jan UOL - Provedor de internet da Associação R$ 75.23 17-Jan
Adccont - Reembolso de despesas a empresa que presta serviço contábil a Apadep - Gastos com
papelaria e motoboy
R$ 60.20 17-Jan Bradesco saúde S/A - Pagamento do plano de saúde
dos funcionários da Apadep R$ 1,099.97 18-Jan Sindicato E E E RC S P N E SP - Pagamento referente
a contribuição sindical - dezembro de 2016 R$ 75.77 18-Jan Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00 18-Jan Tributo - Darf 5952 - Adccont R$ 120.27 18-Jan Tributo - Darf 0561 Adccont R$ 1,351.72 18-Jan Tributo - Darf 0588 Adccont R$ 825.13 18-Jan Tributo - Darf 1708 Adccont R$ 29.18 18-Jan Tributo - Darf 5952 Adccont R$ 90.44 18-Jan Tributo - Darf 1708 Franco Montoro R$ 11.25 18-Jan Tributo - Darf 5952 Franco Montoro R$ 34.88 18-Jan Tributo - Darf 1708 Innocenti R$ 225.00 18-Jan Tributo - Darf 5952 Innocenti R$ 697.50 18-Jan Tributo - Darf 3208 Fernando A. Esboriol R$ 664.71 19-Jan Tributo - Guia GPS 12/2016 R$ 5,957.57 19-Jan Anadep - Pagamento referente a contribuição
associativa R$ 14,031.75
20-Jan
Leonardo Scofano - Reembolso de despesas ao Presidente referente gastos com estacionamento, taxi
e uber para ida e retorno para Reuniões na Anadep, entrevista na Folha de Sâo Paulo ...
R$ 443.18
20-Jan Fernando Alexandre Esboriol - Pagamento do aluguel
sede da Apadep R$ 4,913.70 20-Jan Claro - Pagamento da conta dos celulares, utilizado
pelo presidente, diretores e funcionárias da Apadep R$ 863.39 20-Jan Nhonho magalhães - Pagamento referente o fundo de
manutenção 21/24 R$ 398.81 20-Jan
Giberti Sampaio e Martinez Advogados Associados - Pagamento da ação proposta por associada contra a
Fazenda do Estado (processo nº 1039531- 92.2015.8.26.0053) - Parcela 1/2
R$ 2,500.00
23-Jan
Playball Empreendimentos Esportivos Ltda - Pagamento anual referente a locação de quadra para
os defensores associados
R$ 14,100.00
24-Jan Cia Brasileira Soluções e Serviços - Pagamento
referente o vale refeição dos funcionários da Apadep R$ 1,369.05 24-Jan Eletropaulo - Pagamento da conta de luz R$ 287.45 24-Jan Tributo - Darf 8301 - Adccont R$ 100.72 24-Jan Tributo - Darf 8301 - Adccont R$ 86.98
25-Jan Mensalidades Boleto R$ 1,271.76
25-Jan Rw Administradora - Pagamento do aluguel do box da
Apadep R$ 238.71
25-Jan São Paulo Transporte S/A - Pagamento do vale
transporte dos funcionários da Apadep R$ 176.63 26-Jan Tributo - Darf 5856 - Cofins 12/2016 R$ 166.24 26-Jan Caixinha para gastos de pequena monta R$ 600.00 26-Jan
Keiny Andrade Silva - Pagamento referente serviços fotográficos realizados dia 24/01/2017 (fotos da
diretoria)
R$ 700.00
27-Jan Marcos Vinicius P. Borba - Pagamento referente o
salário do auxiliar de escritório Jr da Apadep R$ 590.83 27-Jan Karina Ferreira Soares - Pagamento referente o salário
da gerente administrativa da Apadep (10 dias de férias) R$ 1,401.08 27-Jan Juliana Rodrigues - Pagamento referente o salário da
assistente administrativa da Apadep R$ 1,705.32
30-Jan Pró-labore Qualicorp R$ 29.07
30-Jan
Volta viagens - Pagamento das passagens aéreas para a Diretora de relações institucionais e comunicação para evento no Rio de Janeiro e para o Presidente,
reuniões em Brasilia/Anadep
R$ 2,241.40
30-Jan Produções e Artes Compulaser - Pagamento dos
calendários 2017 - Parcela 3-3 R$ 1,148.00 30-Jan
Arbex e Navarro Serviços de Informações - Pagamento mensal a empresa que presta serviços de assessoria
de comunicação a Apadep
R$ 16,000.00
31-Jan Mensalidade Boleto R$ 211.96
31-Jan Sind. Entidades Represe. Categoarias e Serv. Púlb.
Est. SP - Pagamento referente o sindicato patronal R$ 1,844.27
TARIFAS R$ 380.50
TOTAL R$ 125,851.78 R$ 202,902.86
SALDO R$ 77,051.08
. .+
Milene Monolescu - Pagamento da decoração da festa de fim de ano da Apadep - 1º parcela
850953 R$ 5,000.00 Treves e Brandão Produção de Eventos Lida - Pagamento da 1º parcela da
sonorização e Iluminação da festa de fim de ano da Apadep
850959 R$ 4,575.00 Casa das Caldeiras - Pagamento da ùltima parcela onde será realizada a festa de fim
de ano da Apadep
850961 R$ 10,735.00 LDE Geradores Lida - Pagamento da empresa que prestará serviços de locação de
equipamantos de geradores para a festa de fim de ano da Apadep
850963
R$ 1,850.00 Docucopy copias e Impressões lida - Pagamento da confecção dos convites para a
festa de fim de ano da Apadep 850968 R$ 250.00
Les Menines Com. De Alim. Lida - Pagamento da 2º parcela do Buffet da festa de fim
de ano da Apadep 850971 R$ 19,944.00
Milene Monolescu - Pagamento da decoração da festa de fim de ano da Apadep - 2º
parcela 850972 R$ 10,000.00
Perfil Lighting Design - Pagamento final da Iluminação da festa de fim de ano da
Apadep 850977
R$ 2,523.50 Milene Monolescu - Pagamento final da decoração da festa de fim de ano da Apadep
850981
R$ 10,000.00 Maria Mole P Artisticas - Pagamento do Dj Miro Rizzo, contratado para tocar na festa
de fim de ano da Apadep
850986
R$ 2,000.00 Nelson de Lima Produções - Pagamento da Banda Black Rio que prestará serviçoes
no dia da festa de fim de ano da Apadep
850987 R$ 2,200.00
Treves e Brandão Produção de Eventos Lida - Pagamento da sonorização na festa
de fim de ano da Apadep 850988 R$ 4,575.00
Pagamento da loja Intimu's25, onde compramos os chinelos para a festa de fim de
ano da Apadep 850991 R$ 2,160.00
Milene Monolescu - Pagamento o Globo que será colocado na pista de dança da
festa de fim de ano da Apadep 850995 R$ 3,000.00
Claudia Cristina Rodrigues Alves - Pagamento dos pontos eletricos instalados na
festa de fim de ano da Apadep 850996 R$ 350.00
David Warwick Kerr - Pagamento da Banda de Jazz que se apresentou na festa de
fim de ano da Apadep 850998 R$ 1,125.00
Rodrigo Coelho - Pagamento do músico da festa de fim de ano da Apadep 850993 R$ 400.00 Barbara Cirota - Pagamento da produtora musical da festa de fim de ano da Apadep 850992 R$ 500.00
Adriana da Paz - Pagamento da ajudante da chapelaria na festa de fim de ano da
Apadep 851000 R$ 230.00
André Turazzi - Pagamento do fotografo que prestou serviço na festa de fim de ano
da Apadep 850994 R$ 450.00
