CRF/RJ Conselho Regional de Farmácia CNPJ: /

(1)

1523 6013

26 5974

953 6007

58 5997

272 6177

603 7082

605 7089

605 7094

605 7086

605 7088

605 7093

605 7090

605 7087

N. Baixa

Pago a Adriana Soares Fernandes, liquidação do empenho 1523, Transferencia Bancária 6.42F.557.F57.764.51D, Outros Tipos 1/2 DIÁRIA ref. a Valor empenhado a Adriana Soares Fernandes, correspondente ao pagamento de 1/2 diária por participar de reunião da Câmara Técnica Tecnologia Logística, realizada dia 31/10/2018, no CRF-RJ Sede.

Suprimento de fundo de 01/11/2018 até 01/12/2018 em favor de Andreza Guimarães Assad, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, liquidação do empenho 953, Déb.em Cta.Corrente 2.D01.A99.0E5.92E.8B4, Nf.de Serv. 1153 ref. a

Valor empenhado a BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA, referente a movimentação, manipulação e custódia de caixas de arquivo. Contrato nº 08/2014. 5º Termo Aditivo - Período: 05/06/2018 a 05/12/2018.

(Empenho retroativo em decorrência da data da assinatura do termo aditivo e recepcionado no setor financeiro na data de 05/07/2018).

Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 58, Transferencia Bancária E.6FA.161.974.523.3F6, Recibo 09904256730 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro conforme estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 Competência ano de 2018.

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 272, Déb.em Cta.Corrente 110131, Guia de Recolhimento do FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pgto de F.G.T.S. s/

folha de pagamento para o ano de 2018.

DESPESAS BANCÁRIAS

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

CRF/RJ

Conselho Regional de Farmácia CNPJ: 33.661.414/0001-10

Relação de Pagamentos

N. Emp. Processo Data Pgto 01/11/2018

01/11/2018

Favorecido Adriana Soares Fernandes

Andreza Guimarães Assad

BPO PROCESSOS DE INFORMAÇÃO LTDA

BRUNA MARCILIA SILVA DIAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA

238,88

200,00

6.441,07

1.566,57

47.039,07

177,90

388,46

3.683,22

135,04

384,32

1.591,77

429,36

158,17 Valor

P

Valor Liq.

238,88

200,00

5.742,22

1.566,57

47.039,07

177,90

388,46

3.683,22

135,04

384,32

1.591,77

429,36

158,17

Documento Outros Tipos

Guia de Depósito

Nf.de Serv.

Recibo

Guia de Recolhimento do FGTS

Nf.de Serv.

Boleto Bancário

Número 1/2 DIÁRIA

1153

09904256730

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

Conta

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Outros Tipos de Diárias

6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional

6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa Juridica

6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei 3820/60

6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

(2)

605 7092

605 7085

605 7091

605 7095

605 7083

1781 7084

1519 6015

213 6012

405 6010

405 6011

405 6009

524 6008

390 6004

391 6005

518 6006

1497 5995

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%

Pago a Cristiane Feijó Gonçalves Brigeiro, liquidação do empenho 1519, Transferencia Bancária b.bdo.861.238.48a.650, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Cristiane Feijó Gonçalves Brigeiro, correspondente ao reembolso de alimentação, para participar como membro da Câmara Técnica de Indústria e Assuntos Regulatórios do 3º Workshop da Técnica de Indústria e Assuntos Regulatórios do CRF-RJ, no dia 06/10/2018, no Centro Universitário Celso Lisboa - Unidade Engenho Novo-RJ.

Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 213, Déb.em Cta.Corrente E.C66.587.ACA.651.219, Boleto Bancário 60063807 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde do funcionário Cristiano Guilherme Alves de Oliveira, exercício de 2018.

Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 2.5DE.5A1.97F.4A5.442, Boleto Bancário 60064445 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde dos funcionários: Raphael Gonçalves de Souza, Renan Oliveira Carvalho da Fonseca e Denise Costa Ribeiro. Exercício de 2018.

Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente 1.683.089.5D9.B16.107, Boleto Bancário 60064169 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde dos funcionários: Raphael Gonçalves de Souza, Renan Oliveira Carvalho da Fonseca e Denise Costa Ribeiro. Exercício de 2018.

Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 405, Déb.em Cta.Corrente B.CD3.D66.0AF.A99.325, Boleto Bancário 60064448 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde dos funcionários: Raphael Gonçalves de Souza, Renan Oliveira Carvalho da Fonseca e Denise Costa Ribeiro. Exercício de 2018.

Pago a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, liquidação do empenho 524, Déb.em Cta.Corrente 8.69F.58E.C97.ADF.2C0, Boleto Bancário 60067355 ref. a Valor empenhado a E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME, referente ao pagamento de plano de saúde de Vitor Hugo Nicácio Alves, no período de abril/2018 à dezembro/2018.

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 390, Déb.em Cta.Corrente 6.3E3.E1C.ABD.FD7.087, Nf.Eletrônica de Serv. 042679 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO 03 licenças, SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 6º Termo Aditivo. Vigência: 01/02/2018 a 31/01/2019.

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 391, Déb.em Cta.Corrente B.596.CE9.59A.3E5.43A, Nf.Eletrônica de Serv. 042680 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 4º Termo Aditivo. Vigência: 13/02/2018 a 13/02/2019.

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 518, Déb.em Cta.Corrente 4.271.C2A.784.3ED.24B, Nf.Eletrônica de Serv. 042678 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 3º Termo Aditivo. Correspondente aos meses de Março a Dezembro de 2018.

01/11/2018

Cristiane Feijó Gonçalves Brigeiro

E C S ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA ME

IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

Junta Comercial do Estado RJ

633,59

103,71

435,75

17.041,17

72,62

160,00

20,06

802,27

627,73

907,92

745,36

459,30

4.914,81

735,48

897,38

180,00 P

P

633,59

103,71

435,75

17.041,17

72,62

160,00

20,06

802,27

627,73

907,92

745,36

459,30

4.450,38

665,99

812,59

180,00

Boleto Bancário

Outros Tipos

Boleto Bancário

Nf.Eletrônica de Serv.

JUCERJA-RJ

Reembolso

60063807

60064445

60064169

60064448

60067355

042679

042680

042678

102874056

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

6.2.2.1.1.01.04.04.003.006 - Indenizações, Restituições e Reposições

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares e Farmacêuticos

6.2.2.1.1.01.04.04.005.035 - Serviços de Sistemas de Informação

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais

(3)

62 5998

273 6178

344 6176

1513 6020

1511 6024

1510 6019

1515 6017

1106 6001

1106 6003

1106 6002

1516 6023

1517 6022

1518 6016

01/11/2018

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 1497, Cheque 850029, JUCERJA-RJ 102874056 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente última alteração do razão social dos autos do processo judicial, com a finalidade de possibilitar a inclusão dos sócios nos mesmos. F D SANTANA CONTABILIDADE ME. - CNPJ: 08.704.118/0001-02, Boleto: 00-2018/375969-9.

Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 62, Transferencia Bancária 6.ECA.979.052.F9E.4D7, Recibo 70408033720 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018.

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 273, Déb.em Cta.Corrente 110133, Guia de Recolhimento de Receita Judiciária PASEP ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do P.A.S.E.P. s/ folha de pagamento para o ano de 2018.

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 344, Déb.em Cta.Corrente 110132, Guia da Previdência Social ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de 2018. GPS - código 2402.

Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1513, Transferencia Bancária 5.758.7FC.54B.7EA.E4D, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao ressarcimento de passagens Resende / Rio de Janeiro para participar da 615ª Reunião Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, que foi realizada em 10/10/2018.

Pago a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, liquidação do empenho 1511, Transferencia Bancária 4.704.7F3.DB4.CEB.985, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR, correspondente ao pagamento de 1/2 diária, para participar de reunião extraordinária da Câmara Técnica de Consultório Farmacêutico, atuação Sede CRF-RJ com a Vigilância Sanitária do Município do Rio de Janeiro, realizada em 29/10/2018, 15h, na SUBVISA - Rua do Lavradio, 180, 2º andar, Lapa -RJ.

Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 1510, Transferencia Bancária 8.B16.1A4.5E5.C8F.5C1, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2, para cumprir 2 dias de plantão na Seccional de Itaperuna. Período de 30/10/2018 a 01/11/2018.

Pago a Pedro Lacerda Quintanilha, liquidação do empenho 1515, Transferencia Bancária E.854.802.BF6.CEA.908, Outros Tipos Reembolso ref. a Valor empenhado a Pedro Lacerda Quintanilha, correspondente ao reembolso de despesas com combustível de Cabo Frio /Itaperuna/Cabo Frio, para cumprir plantão na seccional de Itaperuna. Período de 16/10/2018 a 18/10/2018.

Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 1106, Déb.em Cta.Corrente D.05D.386.3EF.361.B07, Boleto Bancário 429467 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo. Período: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. P.A. nº 58/2018.

Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 1106, Déb.em Cta.Corrente A.EAA.7DB.5B6.7B5.3B4, Boleto Bancário 429465 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo. Período: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. P.A. nº 58/2018.

Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 1106, Déb.em Cta.Corrente F.407.EA3.832.22F.D89, Boleto Bancário 429466 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), referente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional Nova Friburgo. Período: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. P.A. nº 58/2018.

Pago a Ricardo Bordinhao dos Santos, liquidação do empenho 1516, Transferencia Bancária B.B84.7BD.3E6.138.A71 , Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, correspondente ao reembolso de despesas com Uber de Ilha do Governador /Centro-RJ/Ilha do Governador, para participar de reunião conjunta dos Conselhos Profissionais, como membro da Comissão Parlamentar deste CRF-RJ, dia 17/09/2018 no Centro do RJ.

Pago a Ricardo Bordinhao dos Santos, liquidação do empenho 1517, Transferencia Bancária 6.22C.3CE.055.3A8.2F3, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Bordinhao dos Santos, correspondente ao reembolso de despesas com Uber de Ilha do Governador /Centro-RJ/Ilha do Governador, para participar de reunião conjunta dos Conselhos Profissionais, representando o CRF-RJ, dia 10/09/2018 no Centro do RJ.

Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 1518, Transferencia Bancária E.818.03E.065.8C4.CBE, Outros Tipos Reembolso ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao reembolso de combustível e pedágio para ministrar palestra da UNIFESO, em Teresópolis, no dia 22/10/2018.

01/11/2018

Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Niára Sales Nazareno

PAULO VICENTE DE OLIVEIRA RAMOS JUNIOR

Pedro Lacerda Quintanilha

PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes)

Ricardo Bordinhao dos Santos

Ricardo Lahora Soares

1.566,57

5.839,20

162.454,44

46,65

341,26

1.194,40

392,14

476,53

95,53

115,28

110,80 P

P

1.566,57

5.839,20

162.454,44

46,65

341,26

1.194,40

392,14

476,53

95,53

115,28

110,80

Recibo

Guia de Recolhimento de Receita Judiciária

Guia da Previdência Social

Outros Tipos

Boleto Bancário

Outros Tipos

70408033720

PASEP

Reembolso

429467

429465

429466

Reembolso

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio Pessoa Jurídica

6.2.2.1.1.01.04.04.005.006 - Passagens Aéreas, Terrestres, Fluviais ou Marítimas e Despesas com Locomoção

(4)

1522 6000

63 5996

1520 6014

1514 6018

1524 6021

236 6047

1526 6025

1388 6039

192 6062

603 7037

1530 6044

410 6181

605 7049

605 7051

605 7046

605 7041

ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA

AMPLA

Claudia Regina Garcia Bastos

Conselheiros do CRF-RJ

17,70

1.194,40

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1522, Déb.em Cta.Corrente 0.133.AA4.446.E47.D18, Boleto Bancário 2253562 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, correspondente ao pagamento de 1 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Processo nº 0147321-74.2017.402.5101. Memorando 196/2018.

Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 63, Transferencia Bancária 4.7FA.CAD.0A8.BE0.A72, Recibo 33261679620 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes,correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano de 2018.

Pago a Simony Gonçalves Guedes, liquidação do empenho 1520, Transferencia Bancária D.812.653.998.D44.9A2, Outros Tipos Reembolso ref. a Valor empenhado a Simony Gonçalves Guedes, correspondente ao reembolso de alimentação, para participar como membro da Câmara Técnica de Indústria e Assuntos Regulatórios do 3º Workshop da Técnica de Indústria e Assuntos Regulatórios do CRF-RJ, no dia 06/10/2018, no Centro Universitário Celso Lisboa - Unidade Engenho Novo-RJ.

Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 1514, Transferencia Bancária E.787.364.E95.06C.B52, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao ressarcimento com passagens e alimentação para participar da 614ª e 615ª Reuniões Plenária Ordinária no CRF-RJ Sede, nos dias 29/09/2018 e 10/10/2018.

Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 1524, Transferencia Bancária D.B94.D69.913.2BB.AA3, Outros Tipos ref. a

Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para participar da Reunião, nos dias 06 e 07 de novembro de 2018, na Sede do Conselho Federal de Farmácia em Brasília, a fim de discutir o Projeto de Lei 9.482/18, que trata da venda de medicamentos isentos de prescrição em supermercados. Período: 05 a 07/11/2018.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 236, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000648230951 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2018. Telefone: (21) 3872-9200.

Pago a 1ª Vara Federal de Resende, liquidação do empenho 1526, Déb.em Cta.Corrente 00298577, Guia de Depósito Judicial 050000010661811014 ref. a Valor empenhado a 1ª Vara Federal de Resende, correspondente ao pagamento de honorários advocatícios nos autos do processo nº 0500306-54.2016.4.02.5109, movido pelo Município de Resende. Memorando nº 195/2018.

Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 1388, Déb.em Cta.Corrente 0.E9A.16C.E1A.E1F.6EF, Nf.Eletrônica de Serv. 00055441 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente aos serviços prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Contrato nº: 0023/2018. P.A.: 44/2018. Vigência: 20/09/2018 à 19/09/2019.

Pago a AMPLA, liquidação do empenho 192, Déb.em Cta.Corrente 201300, Outros Tipos 4922644-4 ref. a Valor empenhado a AMPLA, referente ao serviço de energia elétrica, Seccional de Itaperuna, ano de 2018.

DESPESAS BANCÁRIAS

Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 1530, Transferencia Bancária D.104.722.6C4.255.4B8, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Claudia Regina Garcia Bastos, correspondente a 2 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Silva Jardim e Casimiro de Abreu. Período: 06 a 08/11/2018.

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 410, Transferencia Bancária Diversas transferências, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês 05/11/2018

05/11/2018

Tania Maria Lemos Mouço

TELEMAR NORTE LESTE S/A

1ª Vara Federal de Resende

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês 01/11/2018

01/11/2018

05/11/2018

SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes

Simony Gonçalves Guedes

Talita Barbosa Gomes

179,37

1.566,57

26,63

90,60

2.132,87

943,29

398,83

125,24

150,80

10.920,32

459,24

826,81

166,08

65,34 P

P

179,37

1.566,57

26,63

90,60

2.132,87

943,29

398,83

125,24

150,80

17,70

1.194,40

10.920,32

459,24

826,81

166,08

65,34

Boleto Bancário

Recibo

Outros Tipos

Fatura

Guia de Depósito Judicial

Outros Tipos

Nf.de Serv.

Outros Tipos

Recibo

Boleto Bancário

2253562

33261679620

Reembolso

200064823095 1

050000010661 811014

00055441

4922644-4

Diversos

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

6.2.2.1.1.01.04.04.003.010 - Honorários Advocatícios

6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança

6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás

6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

(5)

605 7045

605 7052

605 7042

605 7047

605 7043

605 7044

605 7040

605 7048

605 7039

605 7050

606 7038

1529 6045

408 6182

409 6180

1468 6032

952 6038

1392 6041

P

P Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%

Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 1529, Transferencia Bancária F.360.10A.EF5.E68.E13, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao pagamento de 2 diárias e 1/2 para cumprir plantão na Seccional de Itaperuna. Período: 06/11/2018 à 08/11/2018.

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 408, Transferencia Bancária Diversas transferências, Recibo Diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria, Fevereiro a Dezembro de 2018.

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 409, Transferencia Bancária Diversas transferências, Recibo ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões Plenárias, Fevereiro a Dezembro de 2018.

Pago a Espar Estacionamento Ltda., liquidação do empenho 1468, Transferencia Bancária 9.0D6.FA5.5FC.753.EFF, Nf.Eletrônica de Serv. 0000009 ref. a Valor empenhado a Espar Estacionamento Ltda., referente a locação de vagas de garagem em área coberta para veículos oficiais do CRF-RJ, P.A.: 33/2018. Pregão Presencial: 01/2018. Vigência: 10/09/2018 até 09/10/2019.

Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 952, Déb.em Cta.Corrente F.97F.F9B.DAD.4D4.EF5, Nf.Eletrônica de Serv. 3992 ref. a

Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº: 01/2009. 8º TERMO ADITIVO 001/2018 - 01/05/2018 a 01/05/2019. (Empenho retroativo em decorrência da data da assinatura do termo aditivo e recepcionado no setor financeiro na data de 05/07/2018).

6.483,94

5.460,16

1.200,00

2.309,80 P

Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 1392, Déb.em Cta.Corrente 9.1D0.50B.E93.6EF.EB1, Boleto Bancário 000770 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato Nº: 02/2011- 5º Termo Aditivo. Vigência: 23/08/2018 a 22/08/2019.

05/11/2018

Danildo Santos da Silva

Diretores do CRF-RJ

Espar Estacionamento Ltda.

FERREIRA E PIMENTA LTDA

JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA

96,24

1.016,73

71,54

179,44

72,62

80,94

32,64

352,85

21,78

706,12

32,00

1.194,40

1.352,30 P

P

96,24

1.016,73

71,54

179,44

72,62

80,94

32,64

352,85

21,78

706,12

32,00

1.194,40

6.483,94

5.460,16

1.086,60

2.309,80

1.352,30

Boleto Bancário

Outros Tipos

Recibo

Boleto Bancário

Diversos

0000009

3992

000770

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria

(6)

407 6051

259 6037

1509 6070

1532 6042

1528 6046

1466 6035

201 6033

1531 6043

1498 6031

1120 6036

27 6290

249 6061

246 6049

247 6048

269 6030

186,51

368,46

208,25

Recibo

Guia de Depósito

Fatura

Pago a João Carlos Borromeu Piraciaba, liquidação do empenho 407, Transferencia Bancária F.56C.456.09A.C13.E46, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a João Carlos Borromeu Piraciaba, correspondente as despesas de aluguel e condomínio, Seccional Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro nº 126, salas 03 e 04, condomínio do Edifício "Le Jardin". Contrato Fevereiro/2004, 12º Termo Aditivo Março/2017 ( Vigência: 07/04/2017 até 06/04/2020 - 36 meses ). Exercício de 2018.

Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 259, Déb.em Cta.Corrente 0.872.7D0.B15.E6B.873, Boleto Bancário 305306/1810 ref. a Valor empenhado a MAC Corretora de Imoveis LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.

Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 05/12/2018 em favor de Mayara Batista Padilha Santos, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Mayara Batista Padilha Santos, liquidação do empenho 1532, Transferencia Bancária B.05A.86E.B85.A88.24F, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Mayara Batista Padilha Santos, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Saquarema e Araruama. Período: 06 a 09/11/2018.

Pago a Niára Sales Nazareno, liquidação do empenho 1528, Transferencia Bancária A.A78.DD1.18D.797.EEE, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente a 1/2 diária para atuar como membro efetivo da 617ª Reunião Plenária Ordinária do CRF-RJ na Sede, que será realizada no dia 07/11/2018.

Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 1466, Déb.em Cta.Corrente B.D47.7F5.3EE.B82.A00, Boleto Bancário 0057002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., referente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011 - 4º Termo Aditivo. Término do Contrato: 30/08/2019.

Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 201, Déb.em Cta.Corrente C.EB6.837.B19.E9B.FC8, Boleto Bancário 01894 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61 Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, CEP: 28.907-110. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.

Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 1531, Transferencia Bancária 6.C98.94A.949.D52.E24, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente a 3 diárias e 1/2 para fiscalizar estabelecimentos farmacêuticos públicos e privados, regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Saquarema e Araruama. Período: 06 a 09/11/2018.

Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 1498, Transferencia Bancária 2.A95.966.8F3.FA5.D86, Nf.Eletrônica de Serv. 00000156 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas, mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.

Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 1120, Transferencia Bancária 0.D16.B29.160.38D.122, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo (salas 101,102 e 103). Contrato: 10/07/2018 até 09/02/2021. P.A. nº 58/2018. - Em decorrência do pagamento nos seguintes valores R$142,80 em 07/11/2018 e R$1.942,50 em 05/11/2018

Suprimento de fundo de 05/11/2018 até 05/12/2018 em favor de Suprimento Sede, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 249, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 07076982620 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefone da Sede CRF-RJ, ano de 2018. Telefones: (21) 2254-0331 / (21)2567-1889.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 246, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000648303543 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia de Nova Iguaçu, ano de 2018. Telefone: (21) 2667-1406.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 247, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000648171849 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2018. Telefone : (21) 2567-6111.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 269, Déb.em Cta.Corrente 3.BE4.158.B11.37A.CB9, Fatura 2000648549827 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa de Duque de Caxias, ano de 2018. Telefone : (21) 2772-3893.

1.672,16

11.493,24

2.085,30

1.000,00

463,31 05/11/2018

05/11/2018

João Carlos Borromeu Piraciaba

MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

Mayara Batista Padilha Santos

Niára Sales Nazareno

NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

RT IMÓVEIS LTDA

Sarah Gomes Pitta Lopes

SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME

Simone Serra Vieira

Suprimento Sede

Telefônica Brasil S/A

TELEMAR NORTE LESTE S/A

1.820,00

591,60

250,00

1.672,16

298,60

2.639,67

1.833,00

1.672,16

12.913,75

2.100,00

1.000,00

463,31

186,51

368,46

208,25 P

P

1.820,00

591,60

250,00

1.672,16

298,60

2.639,67

1.833,00

Outros Tipos

Boleto Bancário

Guia de Depósito

Outros Tipos

Boleto Bancário

Outros Tipos

Fatura

305306/1810

0057002

01894

00000156

83416579704

07076982620

200064830354 3

200064817184 9

200064854982 7

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis e Condomínio Pessoa Física

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest. Serv.) - Fiscais

6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de Cons.) Sede e Seccional

(7)

1132 6040

260 6034

1539 6057

603 7096

605 7106

605 7099

605 7101

605 7097

605 7105

605 7100

605 7108

605 7103

605 7110

605 7104

605 7098

605 7109

605 7107

1781 7102

7.974,15

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 1132, Déb.em Cta.Corrente F.B0D.D49.319.1D2.49E, Nf.Eletrônica de Serv. 00034618 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ, de Julho a dezembro de 2018. Pregão presencial nº 06/2015. Processo Administrativo nº 07/2015. 6° termo Aditivo, com vigência de 12 meses.

Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 260, Déb.em Cta.Corrente F.886.B3B.571.721.5A1, Boleto Bancário 2018/045 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da seccional de Duque de Caxias (salas 305 e 306), ano de 2018. Contrato: Março/2016. 2º Termo Aditivo. Vigência: 08/03/2016 até 27/03/2019.

Pago a Bianca de Andrade Souza Fernandes, liquidação do empenho 1539, Transferencia Bancária B.222.274.96B.37A.99C, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Bianca de Andrade Souza Fernandes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macuco, Cordeiro, Duas Barras, Bom Jardim e Cantagalo. Período: 07/11/2018 a 09/11/2018.

DESPESAS BANCÁRIAS

Boleto Bancário

Boleto Bancário 05/11/2018

05/11/2018

06/11/2018

TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

V P S A Participações Ltda

Bianca de Andrade Souza Fernandes

10.024,08

1.730,23

1.194,40

3,40

582,65

101,67

131,54

37,24

476,52

123,43

784,24

192,86

1.416,17

359,00

94,40

978,91

673,24

288,00 P

P

1.730,23

1.194,40

3,40

582,65

101,67

131,54

37,24

476,52

123,43

784,24

192,86

1.416,17

359,00

94,40

978,91

673,24

288,00

Boleto Bancário

Outros Tipos

Nf.de Serv.

Boleto Bancário

00034618

2018/045

6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

(8)

1540 6058

205 6026

1509 6068

1537 6056

189 6093

1521 6050

1543 6063

1509 6065

1538 6055

1509 6116

1536 6054

84 6053

1527 6029

1527 6028

1527 6027

6.2.2.1.1.01.04.04.005.019 - Custas Processuais Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%

Pago a Daniele de Souza Magalhães Fontes, liquidação do empenho 1540, Transferencia Bancária B.553.DEA.0E4.190.1F8, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Daniele de Souza Magalhães Fontes, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Macuco, Cordeiro, Duas Barras, Bom Jardim e Cantagalo. Período: 07/11/2018 a 09/11/2018.

Pago a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., liquidação 6029 do empenho 205, Déb.em Cta.Corrente 307700, Nf.de Serv. 000071123 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A., referente as contas do ano de 2018. Telefones (21) 2567-6111 / (21) 3872-9200 / (21) 2288-0784 / (22) 2643-9649 / (22) 2723-3203.

Suprimento de fundo de 06/11/2018 até 06/12/2018 em favor de Flavio Correa Soares, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Flavio Correa Soares, liquidação do empenho 1537, Transferencia Bancária B.92D.8E1.DE9.58E.51E, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Flavio Correa Soares, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu. Período: 07/11/2018 a 09/11/2018.

Pago a Sodexo Pass do Brasil, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente D.183.0F3.318.724.00C, Nf.Eletrônica de Serv. 469310 ref. a Valor empenhado a Funcionários do CRF-RJ, correspondente ao Auxílio Alimentação do exercício de 2018. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e auxílio alimentação, Novembro e Dezembro de 2018.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1521, Déb.em Cta.Corrente 00148611, GRU 187100 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 1 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. Processo nº 0060066-26.2018.4.02.5107. Memorando 197/2018.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 1543, Déb.em Cta.Corrente 00421679, GRU 933/13 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 1 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. NOVEMBRO 01.

Suprimento de fundo de 06/11/2018 até 06/12/2018 em favor de Marcelo Pereira da Silva, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Marcelo Pereira da Silva, liquidação do empenho 1538, Transferencia Bancária 4.5FD.776.89D.A78.7D5, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcelo Pereira da Silva, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu. Período: 07/11/2018 a 09/11/2018.

Suprimento de fundo de 06/11/2018 até 06/12/2018 em favor de Marcos Antonio dos Santos Alves, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a Marcos Antonio dos Santos Alves, liquidação do empenho 1536, Transferencia Bancária A.9DE.D98.458.932.7AF, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Marcos Antonio dos Santos Alves, correspondente a 2 diárias e 1/2 para realizar fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Rio das Ostras, Carapebus, Quissamã e Conceição de Macabu. Período: 07/11/2018 a 09/11/2018.

Pago a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, liquidação do empenho 84, Transferencia Bancária E.347.7B9.DB8.3A6.6C8, Recibo 69127662772 ref. a Valor empenhado a Mauricio Galeão Coutinho Rezende, referente a locação de sala comercial da seccional Itaperuna - Rua Major Porfírio Henriques nº 240 , Centro - ano de 2018. Contrato nº C00976. Vigência: 10/04/2017 até 09/10/2019 - 5º Termo Aditivo.

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1527, Déb.em Cta.Corrente 4.551.42A.B44.466.53B, Boleto Bancário 2256765 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 200/2018 de 01/11/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0022689-73.2017.4.02.5101; 0024137-47.2018.4.02.5101 e 0004949-56.2009.4.02.5110.

Pago a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, liquidação do empenho 1527, Déb.em Cta.Corrente 9.869.F6E.040.9B9.C61, Boleto Bancário 2256776 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pela aquisição ou serviços prestados - pagamento de custas judiciais conforme Memorando do Jurídico de nº 200/2018 de 01/11/2018, recurso especial perante o acórdão exarado nos processos de nº 0022689-73.2017.4.02.5101; 0024137-47.2018.4.02.5101 e 0004949-56.2009.4.02.5110.

06/11/2018

Daniele de Souza Magalhães Fontes

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

Flavio Correa Soares

Funcionários do CRF-RJ

JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ

Marcelo Pereira da Silva

Marcos Antonio dos Santos Alves

Mauricio Galeão Coutinho Rezende

SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1.194,40

61,06

250,00

1.194,40

55.345,38

31,56

64,30

250,00

1.194,40

250,00

1.194,40

1.743,00

179,37

179,37 P

P

1.194,40

55,29

250,00

1.194,40

55.345,38

31,56

64,30

250,00

1.194,40

250,00

1.194,40

1.743,00

179,37

Outros Tipos

Nf.de Serv.

Guia de Depósito

Outros Tipos

GRU

Guia de Depósito

Outros Tipos

Guia de Depósito

Outros Tipos

Recibo

Boleto Bancário

000071123

469310

187100

933/13

69127662772

2256765

2256776

2256771

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição