TRANSERP EMPR. DE TRANSITO E TRANSP.URBANO DE RIB.PRETO S/A - Transerp - Matriz Razão Consolidado Período: 01/10/19 a 31/10/19

(1)

Razão Consolidado Período: 01/10/19 a 31/10/19

Data Histórico Chave Débito Crédito Saldo

Conta:

01/10/2019 NOTA FISCAL No 004029 1019-218 4.621,24 4.621,24C

01/10/2019 NOTA FISCAL No 014049 1019-220 27.972,14 32.593,38C

01/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-221 764,39 31.828,99C

01/10/2019 NOTA FISCAL No 014050 1019-224 3.550,10 35.379,09C

01/10/2019 NOTA FISCAL No 014051 1019-226 1.754,92 37.134,01C

01/10/2019 NOTA FISCAL No 014052 1019-228 2.948,85 40.082,86C

01/10/2019 NOTA FISCAL No 014053 1019-230 1.993,69 42.076,55C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 004029 1019-1109 4.621,24 37.455,31C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 014049 1019-1110 27.412,70 10.042,61C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 014050 1019-1111 3.479,10 6.563,51C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 014051 1019-1112 1.719,82 4.843,69C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 014052 1019-1113 2.889,87 1.953,82C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 014053 1019-1114 1.953,82 0,00C

TOTAIS 42.840,94 42.840,94 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 145930 1019-788 348,03 348,03C

04/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-789 8,70 339,33C

04/10/2019 NOTA FISCAL No 642137 1019-796 324,05 663,38C

05/10/2019 NOTA FISCAL No 642263 1019-806 315,08 978,46C

07/10/2019 NOTA FISCAL No 145961 1019-802 357,00 1.335,46C

07/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-803 8,93 1.326,53C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 145930 1019-1130 323,14 1.003,39C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 145961 1019-1131 331,46 671,93C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 642137 1019-1132 324,05 347,88C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 642263 1019-1133 315,08 32,80C

31/10/2019 RETENÇÃO DE CSSL 1019-1134 32,80 0,00C

TOTAIS 1.344,16 1.344,16 0,00C

Conta:

Saldo Anterior 3.066,25C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 000769 1019-705 58,50 3.007,75C

TRANSERP EMPR. DE TRANSITO E TRANSP.URBANO DE RIB.PRETO S/A - Transerp - Matriz

3761 - 2.01.01.01.001.0070 - CODERP CIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE RIB PRETO

3808 - 2.01.01.01.001.0079 - ITACUÃ COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

4080 - 2.01.01.01.001.0138 - AUTO MINAS COMERCIO AUTO PEÇAS LTDA - ME

(2)

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 000770 1019-706 136,50 2.871,25C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 000771 1019-707 185,25 2.686,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 000772 1019-708 58,50 2.627,50C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 000773 1019-709 58,50 2.569,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 000774 1019-710 195,00 2.374,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001558 1019-711 120,00 2.254,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001559 1019-712 90,00 2.164,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001560 1019-713 44,00 2.120,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001561 1019-714 280,00 1.840,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001562 1019-715 45,00 1.795,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001563 1019-716 352,00 1.443,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001564 1019-717 488,00 955,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001565 1019-718 385,00 570,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001566 1019-719 80,00 490,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001567 1019-720 490,00 0,00C

23/10/2019 NOTA FISCAL No 001580 1019-1190 532,00 532,00C

23/10/2019 NOTA FISCAL No 001581 1019-1192 35,00 567,00C

23/10/2019 NOTA FISCAL No 001582 1019-1194 35,00 602,00C

TOTAIS 3.066,25 602,00 602,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 177260 1019-313 140.000,00 0,00C

TOTAIS 140.000,00 0,00 0,00C

Conta:

01/10/2019 NOTA FISCAL No 032475 1019-232 940,00 940,00C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 032475 1019-1009 940,00 0,00C

TOTAIS 940,00 940,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 122892 1019-72 2.590,00 88,26C

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 122893 1019-73 88,26 0,00C

TOTAIS 2.678,26 0,00 0,00C

4251 - 2.01.01.01.001.0175 - DISTRINOX DISTRIB. ART. AGRIC. E SEGURANÇA LTDA 10910 - 2.01.01.01.001.0158 - SANTA EMILIA CAMINHÕES E ONIBUS LTDA

10932 - 2.01.01.01.001.0164 - MAISGAS COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - MATRIZ

(3)

Conta:

Saldo Anterior 532,00C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 016233 1019-340 269,50 262,50C

17/10/2019 NOTA FISCAL No 016631 1019-1158 196,00 458,50C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 016430 1019-691 262,50 196,00C

TOTAIS 532,00 196,00 196,00C

Conta:

11/10/2019 NOTA FISCAL No 027993 1019-831 707,00 707,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 027993 1019-1138 707,00 0,00C

TOTAIS 707,00 707,00 0,00C

Conta:

01/10/2019 NOTA FISCAL No 081882 1019-786 58,18 3.670,68C

02/10/2019 NOTA FISCAL No 081929 1019-235 78,31 3.748,99C

03/10/2019 NOTA FISCAL No 081893 1019-568 48,67 3.797,66C

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 080899 1019-80 253,20 3.544,46C

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 080912 1019-81 72,72 3.471,74C

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 080997 1019-82 67,51 3.404,23C

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 081047 1019-83 222,28 3.181,95C

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 081052 1019-84 72,30 3.109,65C

04/10/2019 NOTA FISCAL No 082011 1019-576 43,55 3.153,20C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 081202 1019-343 173,54 2.979,66C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 081203 1019-344 82,22 2.897,44C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 081211 1019-345 42,95 2.854,49C

10/10/2019 NOTA FISCAL No 082279 1019-825 70,69 2.925,18C

10/10/2019 NOTA FISCAL No 082329 1019-829 1.997,82 4.923,00C

11/10/2019 NOTA FISCAL No 082370 1019-834 91,52 5.014,52C

14/10/2019 NOTA FISCAL No 082439 1019-1456 50,62 5.065,14C

14/10/2019 NOTA FISCAL No 082450 1019-1458 50,62 5.115,76C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 081271 1019-509 389,72 4.726,04C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 081327 1019-510 53,56 4.672,48C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 081357 1019-511 184,60 4.487,88C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 081359 1019-512 277,84 4.210,04C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 081409 1019-513 211,65 3.998,39C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 081469 1019-514 119,78 3.878,61C

15/10/2019 NOTA FISCAL No 082458 1019-848 38,95 3.917,56C

11200 - 2.01.01.01.001.0200 - HELENICE DE CASTRO COSTA DE FARIA EIRELI - EPP

4417 - 2.01.01.01.001.0241 - JOWA PARAFUSOS LTDA - EPP

4564 - 2.01.01.01.001.0273 - SBS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

(4)

15/10/2019 NOTA FISCAL No 082510 1019-851 50,62 3.968,18C

17/10/2019 NOTA FISCAL No 082631 1019-1162 30,95 3.999,13C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 081671 1019-698 81,02 3.918,11C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 081672 1019-699 885,25 3.032,86C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 081695 1019-700 287,32 2.745,54C

22/10/2019 NOTA FISCAL No 082762 1019-1181 44,32 2.789,86C

22/10/2019 NOTA FISCAL No 082808 1019-1421 50,62 2.840,48C

23/10/2019 NOTA FISCAL No 082824 1019-1198 141,90 2.982,38C

24/10/2019 NOTA FISCAL No 082908 1019-1423 50,62 3.033,00C

24/10/2019 NOTA FISCAL No 082916 1019-1425 679,35 3.712,35C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 081801 1019-1004 51,80 3.660,55C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 081817 1019-1005 33,82 3.626,73C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 081825 1019-1006 49,42 3.577,31C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 081882 1019-1007 58,18 3.519,13C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 081929 1019-1008 78,31 3.440,82C

29/10/2019 NOTA FISCAL No 083031 1019-1431 86,22 3.527,04C

29/10/2019 NOTA FISCAL No 083073 1019-1435 34,14 3.561,18C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 081983 1019-1122 48,67 3.512,51C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 082011 1019-1123 43,55 3.468,96C

31/10/2019 NOTA FISCAL No 083186 1019-1454 1.205,46 4.674,42C

TOTAIS 3.841,21 4.903,13 4.674,42C

Conta:

03/10/2019 NOTA FISCAL No 003100 1019-21 122,00 122,00C

03/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-22 2,44 119,56C

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 003100 1019-777 119,56 0,00C

TOTAIS 122,00 122,00 0,00C

Conta:

01/10/2019 NOTA FISCAL No 729731 1019-744 96,00 96,00C

01/10/2019 PAGTO NF/F. No 729731 1019-767 96,00 0,00C

17/10/2019 NOTA FISCAL No 730636 1019-873 255,05 255,05C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 730636 1019-1120 255,05 0,00C

TOTAIS 351,05 351,05 0,00C

Conta:

13988 - 2.01.01.01.001.0329 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S. PAULO - PRODESP 12240 - 2.01.01.01.001.0295 - AILTON PEREIRA - ME

4631 - 2.01.01.01.001.0297 - MEC TOCA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

(5)

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 1066204 1019-68 72.698,30 0,00C

09/10/2019 NOTA FISCAL No 1078537 1019-594 63.093,38 63.093,38C

TOTAIS 72.698,30 63.093,38 63.093,38C

Conta:

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 018504 1019-1001 1.305,00 0,00C

TOTAIS 1.305,00 0,00 0,00C

Conta:

09/10/2019 NOTA FISCAL No 009048 1019-750 6,30 6,30C

09/10/2019 PAGTO NF/F. No 009048 1019-773 6,30 0,00C

TOTAIS 6,30 6,30 0,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 115032 1019-336 545,92 3.702,70C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 115085 1019-337 2.678,00 1.024,70C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 115086 1019-338 372,42 652,28C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 115087 1019-339 372,42 279,86C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 115569 1019-1002 279,86 0,00C

TOTAIS 4.248,62 0,00 0,00C

Conta:

29/10/2019 NOTA FISCAL No 013318 1019-1331 304,80 304,80C

TOTAIS 0,00 304,80 304,80C

Conta:

23/10/2019 NOTA FISCAL No 084746 1019-1196 389,00 389,00C

TOTAIS 0,00 389,00 389,00C

Conta:

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 122964 1019-508 899,40 0,00C

17845 - 2.01.01.01.001.0430 - AZ COMERCIO DE TINTAS LTDA - FCO JUNQUEIRA 15728 - 2.01.01.01.001.0351 - MACROLUX MERCANTIL LTDA - EPP

16165 - 2.01.01.01.001.0367 - LINO STRAMBI ARTIGOS DE ENGENHARIA LTDA

16952 - 2.01.01.01.001.0400 - ITACUÃ MOTOS LTDA - CENTRO

17377 - 2.01.01.01.001.0410 - DOMINIUM INFORMATICA LTDA

4989 - 2.01.01.01.001.0426 - AUTO PEÇAS CANDIDO TAVARES LTDA - ME

(6)

TOTAIS 899,40 0,00 0,00C

Conta:

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 000185 1019-701 254,80 0,00C

TOTAIS 254,80 0,00 0,00C

Conta:

18/10/2019 NOTA FISCAL No 066519 1019-891 1.504,00 1.504,00C

21/10/2019 NOTA FISCAL No 066584 1019-1175 399,00 1.903,00C

31/10/2019 NOTA FISCAL No 067069 1019-1452 1.437,50 3.340,50C

TOTAIS 0,00 3.340,50 3.340,50C

Conta:

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 216134 1019-505 279,54 269,44C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 216950 1019-696 269,44 0,00C

TOTAIS 548,98 0,00 0,00C

Conta:

22/10/2019 NOTA FISCAL No 043628 1019-1183 404,70 752,70C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 043190 1019-999 348,00 404,70C

TOTAIS 348,00 404,70 404,70C

Conta:

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 432183 1019-721 1.200,00 0,00C

TOTAIS 1.200,00 0,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 279725 1019-256 395,00 395,00C

23/10/2019 NOTA FISCAL No 282909 1019-1211 215,00 610,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 279725 1019-1126 395,00 215,00C

18595 - 2.01.01.01.001.0508 - BABA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 5003 - 2.01.01.01.001.0435 - POINT AR CONDICIONADO LTDA - ME

18193 - 2.01.01.01.001.0471 - PROTECNICA SEG. EQUIP. DE PROT. INDIVIDUAL EIRELI

18201 - 2.01.01.01.001.0473 - COM. FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.,EXP LTDA - CB

18276 - 2.01.01.01.001.0501 - ALVES DE LIMA & ZORDAN LTDA - EPP

18550 - 2.01.01.01.001.0504 - CAFÉ UTAM S/A

(7)

TOTAIS 395,00 610,00 215,00C

Conta:

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 020783 1019-74 151,55 0,00C

29/10/2019 NOTA FISCAL No 021134 1019-1257 76,90 76,90C

29/10/2019 PAGTO NF/F. No 021134 1019-1311 76,90 0,00C

TOTAIS 228,45 76,90 0,00C

Conta:

14/10/2019 NOTA FISCAL No 008728 1019-836 230,00 230,00C

TOTAIS 0,00 230,00 230,00C

Conta:

10/10/2019 NOTA FISCAL No 000427 1019-813 3.154,95 3.154,95C

10/10/2019 NOTA FISCAL No 000428 1019-820 458,60 3.613,55C

10/10/2019 NOTA FISCAL No 000429 1019-823 97,60 3.711,15C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000427 1019-985 3.154,95 556,20C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000428 1019-986 458,60 97,60C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000429 1019-987 97,60 0,00C

TOTAIS 3.711,15 3.711,15 0,00C

Conta:

30/10/2019 NOTA FISCAL No 000674 1019-1437 75,00 75,00C

30/10/2019 NOTA FISCAL No 001064 1019-1439 170,00 245,00C

30/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-1440 3,40 241,60C

TOTAIS 3,40 245,00 241,60C

Conta:

03/10/2019 NOTA FISCAL No 034401 1019-254 2.088,50 2.862,03C

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 033566 1019-69 120,66 2.741,37C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 034076 1019-704 652,87 2.088,50C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 034401 1019-1118 2.088,50 0,00C

TOTAIS 2.862,03 2.088,50 0,00C

18655 - 2.01.01.01.001.0512 - ALVARO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA

18566 - 2.01.01.01.001.0522 - CHIARATTO INDUSTRIA DE ELETRONICOS LTDA - ME

19011 - 2.01.01.01.001.0541 - PADARIA POR DO SOL LTDA - ME

19070 - 2.01.01.01.001.0551 - FREIOS MARTINS LTDA - ME

5351 - 2.01.01.01.001.0616 - DORIVAL AUTO PEÇAS LTDA - EPP

(8)

Conta:

10/10/2019 NOTA FISCAL No 359059 1019-809 20,90 20,90C

10/10/2019 NOTA FISCAL No 359185 1019-811 785,58 806,48C

TOTAIS 0,00 806,48 806,48C

Conta:

17/10/2019 NOTA FISCAL No 036539 1019-1160 190,00 190,00C

TOTAIS 0,00 190,00 190,00C

Conta:

09/10/2019 NOTA FISCAL No 211439 1019-752 154,90 154,90C

09/10/2019 PAGTO NF/F. No 211439 1019-775 154,90 0,00C

21/10/2019 NOTA FISCAL No 212462 1019-1239 424,50 424,50C

21/10/2019 PAGTO NF/F. No 212462 1019-1297 424,50 0,00C

TOTAIS 579,40 579,40 0,00C

Conta:

21/10/2019 NOTA FISCAL No 003171 1019-935 4.450,00 4.450,00C

21/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-936 178,00 4.272,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 003171 1019-1119 4.272,00 0,00C

TOTAIS 4.450,00 4.450,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 010796 1019-258 645,00 645,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 010796 1019-728 645,00 0,00C

TOTAIS 645,00 645,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 95249331 1019-401 581,28 581,28C

05/10/2019 NOTA FISCAL No 95405933 1019-133 11.482,41 12.063,69C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 95249331 1019-456 581,28 11.482,41C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 95405933 1019-465 11.482,41 0,00C

TOTAIS 12.063,69 12.063,69 0,00C

19442 - 2.01.01.01.001.0619 - PEDRÃO PVC MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

19761 - 2.01.01.01.001.0693 - CANTO VERDE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA

19962 - 2.01.01.01.001.0706 - KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA - CENTRO

20445 - 2.01.01.01.001.0746 - HISOS ENG. DE SEG., HIGIENE E SAUDE OCUP. LTDA

21611 - 2.01.01.01.001.0800 - MARIA CRISTINA FEREZIN - EPP

21634 - 2.01.01.01.001.0801 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

(9)

Conta:

17/10/2019 NOTA FISCAL No 000427 1019-877 580,00 580,00C

TOTAIS 0,00 580,00 580,00C

Conta:

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 011109 1019-694 199,00 810,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 011138 1019-695 810,00 0,00C

TOTAIS 1.009,00 0,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 003879 1019-260 21.880,44 21.880,44C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 003879 1019-703 21.880,44 0,00C

TOTAIS 21.880,44 21.880,44 0,00C

Conta:

21/10/2019 NOTA FISCAL No 064857 1019-1177 5.438,00 5.438,00C

TOTAIS 0,00 5.438,00 5.438,00C

Conta:

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 003918 1019-70 965,80 1.366,60C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 003934 1019-488 1.183,10 183,50C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 003935 1019-489 183,50 0,00C

TOTAIS 2.332,40 0,00 0,00C

Conta:

16/10/2019 NOTA FISCAL No 033248 1019-1253 80,00 80,00C

16/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-1254 2,23 77,77C

16/10/2019 PAGTO NF/F. No 033248 1019-1309 77,77 0,00C

TOTAIS 80,00 80,00 0,00C

21775 - 2.01.01.01.001.0806 - FRUTIGRAMA COMERCIAL LTDA - ME

22042 - 2.01.01.01.001.0820 - ARNALDO BARRADO FILHO - EPP

22071 - 2.01.01.01.001.0821 - LT COMERCIAL LTDA

22183 - 2.01.01.01.001.0831 - CASA DO PLÁSTICO RIBEIRÃOPRETANA EIRELI

22384 - 2.01.01.01.001.0848 - JACKSON FELIX CUDINHOTO - ME

22971 - 2.01.01.01.001.0887 - LUIZ EDUARDO FALCÃO VISTORIAS - ME

(10)

Conta:

01/10/2019 NOTA FISCAL No 054315 1019-137 1.990,00 1.990,00C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 054315 1019-507 1.990,00 0,00C

TOTAIS 1.990,00 1.990,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 001074 1019-586 740,00 740,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001074 1019-722 740,00 0,00C

TOTAIS 740,00 740,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 000065 1019-85 130,00 0,00C

TOTAIS 130,00 0,00 0,00C

Conta:

01/10/2019 NOTA FISCAL No 000550 1019-203 1.685,54 1.685,54C

01/10/2019 NOTA FISCAL No 000551 1019-212 13.891,25 15.576,79C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 000550 1019-497 1.685,54 13.891,25C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 000551 1019-498 13.891,25 0,00C

TOTAIS 15.576,79 15.576,79 0,00C

Conta:

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 013375 1019-997 130,00 0,00C

TOTAIS 130,00 0,00 0,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 004651 1019-341 1.020,00 0,00C

TOTAIS 1.020,00 0,00 0,00C

Conta:

27915 - 2.01.01.01.001.1155 - ZULMIRA ACHITTE CARREIRA & FILHOS LTDA 23828 - 2.01.01.01.001.0944 - MAXI-AR COMERCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA

25655 - 2.01.01.01.001.1052 - T&M SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO LTDA - ME

26844 - 2.01.01.01.001.1089 - FABRICIO LEONARDO 20054516811- ME

27513 - 2.01.01.01.001.1129 - POSTO MONACO DE RIBEIRÃO PRETO LTDA

27661 - 2.01.01.01.001.1138 - TECBELL ELETRONICA E DISTRIBUIDORA LTDA - EPP

27789 - 2.01.01.01.001.1146 - RIBRAN INDL COM. SERV. E MANUT. MAQ. GRAFICAS LTDA

(11)

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 075890 1019-76 135,66 0,00C

TOTAIS 135,66 0,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 008328 1019-578 3.800,00 3.800,00C

04/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-579 190,00 3.610,00C

04/10/2019 NOTA FISCAL No 008725 1019-582 8.977,00 12.587,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 008328 1019-1128 3.610,00 8.977,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 008725 1019-1129 8.977,00 0,00C

TOTAIS 12.777,00 12.777,00 0,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 4026070 1019-322 158.637,58 6.730,48C

10/10/2019 DESCONTO CONCEDIDO 1019-395 6.730,48 0,00C

25/10/2019 NOTA FISCAL No 4103171 1019-1217 160.779,58 160.779,58C

28/10/2019 NOTA FISCAL No 4110022 1019-1338 477,20 161.256,78C

TOTAIS 165.368,06 161.256,78 161.256,78C

Conta:

02/10/2019 NOTA FISCAL No 000591 1019-2 4.197,00 4.197,00C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000591 1019-352 4.197,00 0,00C

TOTAIS 4.197,00 4.197,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 016295 1019-1041 130,00 5.074,71C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 016055 1019-334 1.627,69 3.447,02C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 016128 1019-506 315,57 3.131,45C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 016141 1019-688 2.730,00 401,45C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 016142 1019-689 218,47 182,98C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 016148 1019-690 52,98 130,00C

18/10/2019 NOTA FISCAL No 016401 1019-1171 290,52 420,52C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 016295 1019-1127 130,00 290,52C

TOTAIS 5.074,71 420,52 290,52C

28493 - 2.01.01.01.001.1201 - TÉCNICA E COM. DE BOMBAS INJETORAS SUPER LTDA-EPP

28659 - 2.01.01.01.001.1216 - VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA

29015 - 2.01.01.01.001.1242 - SALINAS & MARTINEZ LTDA

29191 - 2.01.01.01.001.1254 - ELETROTEL COM. DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

(12)

Conta:

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 095706 1019-78 81,00 0,00C

24/10/2019 NOTA FISCAL No 096471 1019-1251 24,00 24,00C

24/10/2019 PAGTO NF/F. No 096471 1019-1307 24,00 0,00C

TOTAIS 105,00 24,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 000458 1019-188 9.967,00 9.967,00C

04/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-189 144,54 9.822,46C

04/10/2019 NOTA FISCAL No 000459 1019-192 250,00 10.072,46C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000458 1019-346 6.837,36 3.235,10C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000459 1019-347 245,00 2.990,10C

TOTAIS 10.217,00 10.217,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 000294 1019-170 10.105,00 10.105,00C

04/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-171 141,47 9.963,53C

04/10/2019 NOTA FISCAL No 000295 1019-174 50,00 10.013,53C

04/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-175 1,00 10.012,53C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000294 1019-373 6.932,03 3.080,50C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000295 1019-374 49,00 3.031,50C

TOTAIS 10.155,00 10.155,00 0,00C

Conta:

02/10/2019 NOTA FISCAL No 000263 1019-160 16.137,00 16.137,00C

02/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-161 225,92 15.911,08C

02/10/2019 NOTA FISCAL No 000264 1019-164 400,00 16.311,08C

02/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-167 8,00 16.303,08C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000263 1019-367 11.069,98 5.233,10C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000264 1019-368 392,00 4.841,10C

TOTAIS 16.537,00 16.537,00 0,00C

29334 - 2.01.01.01.001.1264 - CARVALHEIRO & ROSA SERV. DE GUINCHO S/S LTDA - ME

29363 - 2.01.01.01.001.1267 - ADRIANA CANDIDO SERAFIM - ME

29370 - 2.01.01.01.001.1268 - AUTO SOCORRO TOBIAS LTDA

29200 - 2.01.01.01.001.1255 - COM. FERRAGENS PIRES MARTINS IMP.,EXP LTDA - SAUD.

(13)

Conta:

03/10/2019 NOTA FISCAL No 000194 1019-142 110,00 110,00C

03/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-143 1,54 108,46C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000194 1019-363 75,46 33,00C

10/10/2019 DESCONTO CONCEDIDO 1019-382 33,00 0,00C

TOTAIS 110,00 110,00 0,00C

Conta:

03/10/2019 NOTA FISCAL No 000094 1019-250 830,00 830,00C

03/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-251 20,75 809,25C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 000094 1019-1136 809,25 0,00C

TOTAIS 830,00 830,00 0,00C

Conta:

07/10/2019 NOTA FISCAL No 000235 1019-199 8.674,00 8.674,00C

07/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-200 121,44 8.552,56C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000235 1019-361 5.950,36 2.602,20C

TOTAIS 8.674,00 8.674,00 0,00C

Conta:

07/10/2019 NOTA FISCAL No 1637348 1019-620 44.216,76 44.216,76C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 1637348 1019-687 44.216,76 0,00C

TOTAIS 44.216,76 44.216,76 0,00C

Conta:

07/10/2019 NOTA FISCAL No 011153 1019-110 4.175,57 4.175,57C

07/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-111 140,30 4.035,27C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 011153 1019-494 4.035,27 0,00C

TOTAIS 4.175,57 4.175,57 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 003615 1019-150 4.035,00 4.329,00C

30076 - 2.01.01.01.001.1319 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT

30538 - 2.01.01.01.001.1353 - KROLL & KROLL INFORMÁTICA LTDA - ME

30604 - 2.01.01.01.001.1359 - ANALD LUCIO RUEDA RIBEIRÃO PRETO - ME

29417 - 2.01.01.01.001.1271 - BR AUTO SOCORRO SERVIÇOS DE GUINCHO LTDA - ME

29564 - 2.01.01.01.001.1280 - LEILAINE CRISTINA ROCHA DE MARCO - ME

29848 - 2.01.01.01.001.1300 - C. EDUARDO CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME

(14)

04/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-151 56,49 4.272,51C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 003571 1019-330 294,00 3.978,51C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 003615 1019-371 2.768,01 1.210,50C

TOTAIS 4.329,00 4.035,00 0,00C

Conta:

31/10/2019 PROVISIONAMENTO. - LEILÃO DE 30/07/2019 1019-1409 110,00 110,00C

TOTAIS 0,00 110,00 110,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 000626 1019-178 7.312,00 7.312,00C

04/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-179 105,37 7.206,63C

04/10/2019 NOTA FISCAL No 000627 1019-182 150,00 7.356,63C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000626 1019-348 5.016,03 2.340,60C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000627 1019-349 147,00 2.193,60C

TOTAIS 7.462,00 7.462,00 0,00C

Conta:

15/10/2019 NOTA FISCAL No 005621 1019-854 218,00 218,00C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 005621 1019-992 218,00 0,00C

TOTAIS 218,00 218,00 0,00C

Conta:

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 000655 1019-781 156,00 0,00C

29/10/2019 NOTA FISCAL No 000663 1019-1427 500,00 500,00C

29/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-1428 12,50 487,50C

TOTAIS 168,50 500,00 487,50C

Conta:

11/10/2019 NOTA FISCAL No 001265 1019-610 15.911,98 15.911,98C

11/10/2019 RETENÇÃO DE INSS 1019-611 1.750,32 14.161,66C

11/10/2019 RETENÇÃO DE IRRF 1019-614 159,12 14.002,54C

31408 - 2.01.01.01.001.1417 - A A VICENTE TAPEÇARIA - ME

31437 - 2.01.01.01.001.1420 - CARVALHO MULTISSERVIÇOS EIRELI - EPP 30627 - 2.01.01.01.001.1360 - MARIANA PEDROSA - ME

30633 - 2.01.01.01.001.1361 - MJJ - AUTO PEÇAS MECANICAS LTDA - ME

30892 - 2.01.01.01.001.1378 - ARAÇA PEÇAS E ACESSÓRIOS P/AUTOS LTDA - ME

(15)

11/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-615 318,24 13.684,30C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 001265 1019-723 12.944,39 739,91C

TOTAIS 15.911,98 15.911,98 0,00C

Conta:

15/10/2019 NOTA FISCAL No 000328 1019-954 13.041,66 13.041,66C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 000328 1019-1115 12.239,60 606,44C

TOTAIS 13.041,66 13.041,66 0,00C

Conta:

07/10/2019 NOTA FISCAL No 000080 1019-28 145,00 145,00C

07/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-29 2,90 142,10C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000080 1019-779 142,10 0,00C

TOTAIS 145,00 145,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 001386 1019-75 14.057,03 0,00C

31/10/2019 NOTA FISCAL No 001395 1019-1088 15.642,43 15.642,43C

31/10/2019 RETENÇÃO DE INSS 1019-1089 803,28 14.839,15C

31/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-1091 782,12 14.057,03C

TOTAIS 15.642,43 15.642,43 14.057,03C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 013374 1019-323 495,00 0,00C

TOTAIS 495,00 0,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 012503 1019-79 1.824,89 0,00C

TOTAIS 1.824,89 0,00 0,00C

32632 - 2.01.01.01.001.1482 - J. P. CONEXÕES E MAGUEIRAS EIRELI - ME

31526 - 2.01.01.01.001.1423 - STELLA & FARIAS COM. E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA

31561 - 2.01.01.01.001.1425 - DANILO SANCHEZ GONZALEZ - ME

31897 - 2.01.01.01.001.1440 - IVANDRO CARLOS DE MATTOS SERV. TERC. - EIRELI - ME

32253 - 2.01.01.01.001.1459 - JORNAL TRIBUNA RIBEIRÃO EDITORA LTDA - EPP

(16)

Conta:

23/10/2019 NOTA FISCAL No 000595 1019-1064 380,00 380,00C

23/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-1065 7,60 372,40C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 000595 1019-1141 372,40 0,00C

TOTAIS 380,00 380,00 0,00C

Conta:

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 004083 1019-702 2.140,00 0,00C

22/10/2019 NOTA FISCAL No 004137 1019-1185 6.292,15 6.292,15C

TOTAIS 2.140,00 6.292,15 6.292,15C

Conta:

30/10/2019 NOTA FISCAL No 003389 1019-1068 1.223,50 1.223,50C

30/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-1069 51,75 1.171,75C

30/10/2019 PAGTO NF/F. No 003389 1019-1323 1.171,75 0,00C

TOTAIS 1.223,50 1.223,50 0,00C

Conta:

23/10/2019 NOTA FISCAL No 004936 1019-915 940,07 940,07C

23/10/2019 NOTA FISCAL No 004938 1019-917 2.218,41 3.158,48C

23/10/2019 NOTA FISCAL No 004941 1019-919 2.368,94 5.527,42C

23/10/2019 PAGTO NF/F. No 004936 1019-920 940,07 4.587,35C

23/10/2019 PAGTO NF/F. No 004938 1019-921 2.218,41 2.368,94C

23/10/2019 PAGTO NF/F. No 004941 1019-922 2.368,94 0,00C

TOTAIS 5.527,42 5.527,42 0,00C

Conta:

09/10/2019 NOTA FISCAL No 009301 1019-592 765,00 765,00C

22/10/2019 NOTA FISCAL No 009358 1019-1188 575,00 1.340,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 009301 1019-1135 765,00 575,00C

TOTAIS 765,00 1.340,00 575,00C

32751 - 2.01.01.01.001.1492 - RIBEIRÃO TELECOM LTDA - ME

32833 - 2.01.01.01.001.1497 - ALINE NICACIO - ME

32981 - 2.01.01.01.001.1500 - CARVALHO E CORTEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS

33117 - 2.01.01.01.001.1508 - OLIVEIRA E KARAM SOCIEDADE DE ADVOGADOS

33726 - 2.01.01.01.001.1542 - CRISTIANO WASHINGTON DE OLIVEIRA - ME

(17)

Conta:

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 008915 1019-77 1.107,10 120,34C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 009012 1019-697 120,34 0,00C

TOTAIS 1.227,44 0,00 0,00C

Conta:

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000173 1019-1011 190,00 742,20C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000174 1019-1012 185,00 557,20C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000175 1019-1013 175,00 382,20C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 001881 1019-1014 147,00 235,20C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 001882 1019-1015 117,60 117,60C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 001883 1019-1016 117,60 0,00C

31/10/2019 NOTA FISCAL No 000177 1019-1443 689,50 689,50C

31/10/2019 NOTA FISCAL No 001904 1019-1446 730,00 1.419,50C

31/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-1447 24,00 1.395,50C

31/10/2019 NOTA FISCAL No 001906 1019-1450 470,00 1.865,50C

TOTAIS 956,20 1.889,50 1.865,50C

Conta:

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 003902 1019-995 550,22 839,00C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 004559 1019-996 839,00 0,00C

TOTAIS 1.389,22 0,00 0,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 004004 1019-315 288,39 1.018,97C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 004005 1019-316 48,06 970,91C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 004006 1019-317 288,39 682,52C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 004007 1019-318 288,39 394,13C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 004008 1019-319 57,68 336,45C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 004009 1019-320 336,45 0,00C

23/10/2019 NOTA FISCAL No 004048 1019-1200 400,00 400,00C

23/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-1201 15,48 384,52C

TOTAIS 1.322,84 400,00 384,52C

33880 - 2.01.01.01.001.1544 - JOSÉ LUIZ SEIXAS & SEIXAS LTDA - ME

33911 - 2.01.01.01.001.1547 - FIGUEIREDO E DAVEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

33933 - 2.01.01.01.001.1548 - ALVARO HENRIQUE ROBERTI - ME

34081 - 2.01.01.01.001.1559 - HERMINIO FERNANDES JUNIOR - ME

(18)

Conta:

25/10/2019 NOTA FISCAL No 002759 1019-948 2.400,00 2.400,00C

25/10/2019 RETENÇÃO DE INSS 1019-949 264,00 2.136,00C

25/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-951 48,00 2.088,00C

TOTAIS 312,00 2.400,00 2.088,00C

Conta:

02/10/2019 NOTA FISCAL No 000221 1019-239 180,00 355,50C

02/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-240 4,50 351,00C

02/10/2019 NOTA FISCAL No 000224 1019-243 1.460,00 1.811,00C

24/10/2019 NOTA FISCAL No 000227 1019-1215 1.350,00 3.161,00C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000219 1019-988 175,50 2.985,50C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000221 1019-989 175,50 2.810,00C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000224 1019-990 1.460,00 1.350,00C

TOTAIS 1.815,50 2.990,00 1.350,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 011257 1019-331 415,23 692,31C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 011258 1019-332 692,31 0,00C

22/10/2019 NOTA FISCAL No 011563 1019-1062 314,17 314,17C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 011563 1019-1142 314,17 0,00C

TOTAIS 1.421,71 314,17 0,00C

Conta:

18/10/2019 NOTA FISCAL No 042489 1019-1165 507,60 507,60C

TOTAIS 0,00 507,60 507,60C

Conta:

03/10/2019 NOTA FISCAL No 007640 1019-247 261,50 3.696,92C

09/10/2019 NOTA FISCAL No 007717 1019-596 297,50 3.994,42C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 007391 1019-342 859,42 3.135,00C

34743 - 2.01.01.01.001.1585 - LUIZ TONIN ATACADISTA E SUPERMERCADOS S/A - SIMIONI

34795 - 2.01.01.01.001.1588 - REGIONAL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP

34861 - 2.01.01.01.001.1593 - COMPUMAG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - EPP 34453 - 2.01.01.01.001.1573 - MUNCK BR LTDA - ME

34654 - 2.01.01.01.001.1581 - GETEC SISTEMAS LUMINOSOS LTDA - ME - RIB. PRETO

(19)

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 007420 1019-499 320,00 2.815,00C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 007443 1019-500 1.694,00 1.121,00C

16/10/2019 NOTA FISCAL No 007821 1019-857 380,00 1.501,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 007479 1019-692 177,00 1.324,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 007543 1019-693 385,00 939,00C

24/10/2019 NOTA FISCAL No 007916 1019-1213 210,00 1.149,00C

25/10/2019 NOTA FISCAL No 007932 1019-1219 105,00 1.254,00C

30/10/2019 NOTA FISCAL No 007975 1019-1336 288,00 1.542,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 007640 1019-1121 261,50 1.280,50C

TOTAIS 3.696,92 1.542,00 1.280,50C

Conta:

07/10/2019 NOTA FISCAL No 000301 1019-266 1.221,00 1.311,00C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000292 1019-324 90,00 1.221,00C

10/10/2019 NOTA FISCAL No 000302 1019-601 115,00 1.336,00C

17/10/2019 NOTA FISCAL No 000170 1019-883 150,00 1.486,00C

17/10/2019 NOTA FISCAL No 000309 1019-885 920,00 2.406,00C

17/10/2019 NOTA FISCAL No 000310 1019-887 450,00 2.856,00C

17/10/2019 NOTA FISCAL No 000311 1019-889 240,00 3.096,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 000301 1019-1137 1.221,00 1.875,00C

TOTAIS 1.311,00 3.096,00 1.875,00C

Conta:

23/10/2019 NOTA FISCAL No 000080 1019-1204 2.200,00 2.200,00C

TOTAIS 0,00 2.200,00 2.200,00C

Conta:

09/10/2019 NOTA FISCAL No 000137 1019-1245 480,00 480,00C

09/10/2019 PAGTO NF/F. No 000137 1019-1303 480,00 0,00C

TOTAIS 480,00 480,00 0,00C

Conta:

15/10/2019 NOTA FISCAL No 001095 1019-840 390,00 390,00C

15/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-841 9,75 380,25C

15/10/2019 NOTA FISCAL No 002131 1019-844 605,00 985,25C

35211 - 2.01.01.01.001.1614 - ADILSON PIERINE MINI - ME

34944 - 2.01.01.01.001.1595 - MARCOS PAULO RUSSO DE OLIVEIRA - 19503639883

35056 - 2.01.01.01.001.1604 - MARCELO DA SILVA LIMA - 21585693871

35174 - 2.01.01.01.001.1611 - LIRA YURI KAMEDA - 31075694884

(20)

TOTAIS 9,75 995,00 985,25C

Conta:

01/10/2019 NOTA FISCAL No 000396 1019-605 278,10 278,10C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000396 1019-1003 278,10 0,00C

TOTAIS 278,10 278,10 0,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 005519 1019-311 7.684,35 0,00C

11/10/2019 NOTA FISCAL No 005713 1019-603 7.684,35 7.684,35C

TOTAIS 7.684,35 7.684,35 7.684,35C

Conta:

17/10/2019 NOTA FISCAL No 000958 1019-1249 14,87 14,87C

17/10/2019 PAGTO NF/F. No 000958 1019-1305 14,87 0,00C

TOTAIS 14,87 14,87 0,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 015849 1019-314 360,60 0,00C

30/10/2019 NOTA FISCAL No 016614 1019-1334 265,20 265,20C

TOTAIS 360,60 265,20 265,20C

Conta:

02/10/2019 NOTA FISCAL No 007047 1019-746 240,00 240,00C

02/10/2019 PAGTO NF/F. No 007047 1019-769 240,00 0,00C

30/10/2019 NOTA FISCAL No 007157 1019-1243 400,00 400,00C

30/10/2019 PAGTO NF/F. No 007157 1019-1299 400,00 0,00C

TOTAIS 640,00 640,00 0,00C

Conta:

29/10/2019 NOTA FISCAL No 003139 1019-1346 7.120,00 7.120,00C

TOTAIS 0,00 7.120,00 7.120,00C

36104 - 2.01.01.01.001.1651 - GRAFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA - ME

35518 - 2.01.01.01.001.1624 - MARIA LUCIA SOARES ALGARTE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - ME

35576 - 2.01.01.01.001.1625 - KERO TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME

35961 - 2.01.01.01.001.1640 - ELAINE DE CASSIA LAZARO DE OIVEIRA RIB. PRETO - EPP

36015 - 2.01.01.01.001.1644 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - EPP

36073 - 2.01.01.01.001.1648 - RIBER FLORES COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA - ME

(21)

Conta:

28/10/2019 NOTA FISCAL No 047454 1019-1342 120,00 120,00C

TOTAIS 0,00 120,00 120,00C

Conta:

02/10/2019 NOTA FISCAL No 003809 1019-237 1.550,00 2.370,00C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 003764 1019-333 820,00 1.550,00C

16/10/2019 NOTA FISCAL No 003844 1019-859 1.711,00 3.261,00C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 003809 1019-1010 1.550,00 1.711,00C

28/10/2019 NOTA FISCAL No 003854 1019-1340 891,00 2.602,00C

TOTAIS 2.370,00 4.152,00 2.602,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 002239 1019-335 7.100,00 740,00C

TOTAIS 7.840,00 0,00 0,00C

Conta:

01/10/2019 NOTA FISCAL No 000586 1019-424 90,00 90,00C

01/10/2019 NOTA FISCAL No 000588 1019-426 143,00 233,00C

01/10/2019 NOTA FISCAL No 000589 1019-432 127,00 360,00C

01/10/2019 NOTA FISCAL No 000590 1019-435 72,00 432,00C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 000586 1019-501 90,00 342,00C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 000588 1019-502 143,00 199,00C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 000589 1019-503 127,00 72,00C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 000590 1019-504 72,00 0,00C

TOTAIS 432,00 432,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 000058 1019-588 50,00 520,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 000055 1019-726 50,00 470,00C

36179 - 2.01.01.01.001.1652 - BEM ESTAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIRELI - EPP

36423 - 2.01.01.01.001.1660 - MARCEL MESSIAS DOS SANTOS INFORMATICA - ME

36452 - 2.01.01.01.001.1662 - R S RIB SILK LTDA - EPP

36587 - 2.01.01.01.001.1668 - DIEGO LUIZ GOMES LUBRIFICANTES EIRELI - ME

36682 - 2.01.01.01.001.1672 - ROBSON DE LUNA ORLANDI - 315118718-81

(22)

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 000056 1019-727 300,00 170,00C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000057 1019-994 120,00 50,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 000058 1019-1125 50,00 0,00C

TOTAIS 520,00 50,00 0,00C

Conta:

01/10/2019 NOTA FISCAL No 000059 1019-7 3.253,21 3.253,21C

01/10/2019 NOTA FISCAL No 000060 1019-11 212,30 3.416,71C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 000059 1019-495 3.053,13 363,58C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 000060 1019-496 202,43 161,15C

TOTAIS 3.465,51 3.465,51 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 000054 1019-573 1.910,00 3.250,00C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000053 1019-354 1.340,00 1.910,00C

15/10/2019 NOTA FISCAL No 000055 1019-846 1.750,00 3.660,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 000054 1019-1139 1.910,00 1.750,00C

TOTAIS 3.250,00 3.660,00 1.750,00C

Conta:

21/10/2019 NOTA FISCAL No 020696 1019-1237 64,12 64,12C

21/10/2019 PAGTO NF/F. No 020696 1019-1295 64,12 0,00C

TOTAIS 64,12 64,12 0,00C

Conta:

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 004332 1019-487 4.842,50 0,00C

TOTAIS 4.842,50 0,00 0,00C

Conta:

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 001084 1019-984 7.000,00 0,00C

36699 - 2.01.01.01.001.1673 - SENIOR RIO PRETO SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - EPP

36819 - 2.01.01.01.001.1675 - TIAGO HENRIQUE MARQUES LANCA - 353876898-63

36943 - 2.01.01.01.001.1681 - ATACADÃO S/A - VIA NORTE

37279 - 2.01.01.01.001.1691 - VANDERCI FERREIRA DE OLIVEIRA - EPP

37285 - 2.01.01.01.001.1692 - F.G.L. RODRIGUES EIRELI - EPP

(23)

TOTAIS 7.000,00 0,00 0,00C

Conta:

17/10/2019 NOTA FISCAL No 006258 1019-869 4.511,00 4.511,00C

18/10/2019 NOTA FISCAL No 006262 1019-1167 746,00 5.257,00C

TOTAIS 0,00 5.257,00 5.257,00C

Conta:

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 024924 1019-1285 400,43 678,30C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 043136 1019-1286 678,30 0,00C

TOTAIS 1.078,73 0,00 0,00C

Conta:

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 000983 1019-490 293,04 0,00C

16/10/2019 NOTA FISCAL No 001010 1019-861 300,00 300,00C

16/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-862 6,96 293,04C

TOTAIS 300,00 300,00 293,04C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000225 1019-328 2.088,20 330,00C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000227 1019-329 330,00 0,00C

TOTAIS 2.418,20 0,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 001804 1019-87 2.943,15 0,00C

09/10/2019 NOTA FISCAL No 002073 1019-599 612,75 612,75C

18/10/2019 NOTA FISCAL No 002196 1019-1173 1.051,00 1.663,75C

TOTAIS 2.943,15 1.663,75 1.663,75C

Conta:

37598 - 2.01.01.01.001.1705 - ONTAKE VEICULOS LTDA

38110 - 2.01.01.01.001.1720 - RODRIGUES SERVIÇOS DE COLETA LTDA - ME

38149 - 2.01.01.01.001.1722 - A D COMERCIO DE GESSO LTDA - ME

38184 - 2.01.01.01.001.1726 - PROMAX COM. VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES EIRELI - ME

38191 - 2.01.01.01.001.1727 - BRILHOBOX RIBEIRÃO PRETO LTDA - ME 37492 - 2.01.01.01.001.1700 - ABSOLUTA MOVEIS P/ESCRITORIO LTDA - ME

(24)

21/10/2019 NOTA FISCAL No 001520 1019-1179 180,00 180,00C

TOTAIS 0,00 180,00 180,00C

Conta:

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 027060 1019-991 480,00 0,00C

TOTAIS 480,00 0,00 0,00C

Conta:

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 000687 1019-86 1.500,00 0,00C

29/10/2019 NOTA FISCAL No 000720 1019-1233 2.500,00 2.500,00C

TOTAIS 1.500,00 2.500,00 2.500,00C

Conta:

03/10/2019 NOTA FISCAL No 001031 1019-123 30.427,33 30.427,33C

03/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-128 608,55 28.190,92C

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 001031 1019-486 26.776,05 1.414,87C

15/10/2019 RETENÇÃO DE CSSL 1019-565 1.414,87 0,00C

TOTAIS 30.427,33 30.427,33 0,00C

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 000007 1019-154 10.377,00 10.377,00C

04/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-155 146,28 10.230,72C

04/10/2019 NOTA FISCAL No 000008 1019-158 50,00 10.280,72C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000007 1019-350 7.118,62 3.162,10C

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000008 1019-351 49,00 3.113,10C

TOTAIS 10.427,00 10.427,00 0,00C

Conta:

03/10/2019 NOTA FISCAL No 000092 1019-146 6.646,00 6.646,00C

03/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-147 93,84 6.552,16C

38362 - 2.01.01.01.001.1741 - KLEBER NASTO DE OLIVEIRA - DEMAIS

38416 - 2.01.01.01.001.1744 - SUPERVIA - ENGENHARIA E SINALIZAÇÃO LTDA - EPP

38468 - 2.01.01.01.001.1747 - LOURENÇO ANDRADE DE SOUZA SERVIÇOS DE REBOQUE - ME

38481 - 2.01.01.01.001.1748 - VANESSA CRISTINA DA SILVA BRITO - ME 38311 - 2.01.01.01.001.1737 - GPTRONICS PAINEIS ELETRONICOS EIRELI - ME

(25)

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000092 1019-365 4.597,96 1.954,20C

TOTAIS 6.646,00 6.646,00 0,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 001474 1019-312 45.599,82 0,00C

21/10/2019 NOTA FISCAL No 001544 1019-909 53.646,85 53.646,85C

21/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-912 1.072,94 45.599,82C

TOTAIS 53.646,85 53.646,85 45.599,82C

Conta:

05/10/2019 NOTA FISCAL No 034567 1019-748 19,10 19,10C

07/10/2019 PAGTO NF/F. No 034567 1019-771 19,10 0,00C

TOTAIS 19,10 19,10 0,00C

Conta:

18/10/2019 NOTA FISCAL No 032211 1019-1235 145,80 145,80C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 032211 1019-1293 145,80 0,00C

TOTAIS 145,80 145,80 0,00C

Conta:

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 004170 1019-71 735,00 0,00C

TOTAIS 735,00 0,00 0,00C

Conta:

15/10/2019 PAGTO NF/F. No 024982 1019-491 260,00 0,00C

TOTAIS 260,00 0,00 0,00C

Conta:

38601 - 2.01.01.01.001.1757 - CONSTRUDECOR S/A

38712 - 2.01.01.01.001.1765 - EMR CONCRETO LIMITADA

38735 - 2.01.01.01.001.1766 - NASA EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME

38741 - 2.01.01.01.001.1767 - DARCI ROBERTO DA SILVA - 049423259-51 - ME

38511 - 2.01.01.01.001.1750 - GODOY & ARAUJO SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME

38557 - 2.01.01.01.001.1752 - J.C. DE OLIVEIRA PAPELARIA E INFORMATICA - ME

(26)

04/10/2019 PAGTO NF/F. No 000033 1019-88 1.600,00 0,00C

TOTAIS 1.600,00 0,00 0,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000190 1019-321 300,00 0,00C

TOTAIS 300,00 0,00 0,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000011 1019-353 500,00 0,00C

TOTAIS 500,00 0,00 0,00C

Conta:

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 004933 1019-1000 439,64 0,00C

TOTAIS 439,64 0,00 0,00C

Conta:

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000005 1019-1291 550,00 0,00C

TOTAIS 550,00 0,00 0,00C

Conta:

10/10/2019 PAGTO NF/F. No 000010 1019-327 700,00 0,00C

TOTAIS 700,00 0,00 0,00C

Conta:

02/10/2019 NOTA FISCAL No 006184 1019-245 2.910,00 2.910,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 006184 1019-1124 2.910,00 0,00C

TOTAIS 2.910,00 2.910,00 0,00C

38793 - 2.01.01.01.001.1772 - JAIR PADILHA FERRAGENS - ME

38876 - 2.01.01.01.001.1780 - TIAGO NEMOTO FUMAGALLI - 381303808-46 - ME

38882 - 2.01.01.01.001.1781 - ROGERIO MUNIZ MORANDO - 218405358-90 - ME

38988 - 2.01.01.01.001.1782 - WD IND. E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PINTURA LTDA - EPP 38771 - 2.01.01.01.001.1770 - CELIO GUAL TANUS - 145439028-07 - ME

38787 - 2.01.01.01.001.1771 - ROGERIO APARECIDO ROMANO - 094613738-21 - ME

(27)

Conta:

04/10/2019 NOTA FISCAL No 000337 1019-262 1.215,00 1.215,00C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000337 1019-993 1.215,00 0,00C

TOTAIS 1.215,00 1.215,00 0,00C

Conta:

03/10/2019 NOTA FISCAL No 146054 1019-571 84.000,00 84.000,00C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 146054 1019-998 84.000,00 0,00C

TOTAIS 84.000,00 84.000,00 0,00C

Conta:

08/10/2019 NOTA FISCAL No 000203 1019-590 26.831,00 26.831,00C

18/10/2019 PAGTO NF/F. No 000203 1019-725 26.831,00 0,00C

TOTAIS 26.831,00 26.831,00 0,00C

Conta:

14/10/2019 NOTA FISCAL No 002652 1019-618 39.302,04 39.302,04C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 002652 1019-1117 39.302,04 0,00C

TOTAIS 39.302,04 39.302,04 0,00C

Conta:

17/10/2019 NOTA FISCAL No 000010 1019-879 350,00 350,00C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000010 1019-1289 350,00 0,00C

TOTAIS 350,00 350,00 0,00C

Conta:

25/10/2019 NOTA FISCAL No 001562 1019-1221 680,00 680,00C

25/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-1222 13,60 666,40C

25/10/2019 NOTA FISCAL No 001678 1019-1225 336,50 1.002,90C

TOTAIS 13,60 1.016,50 1.002,90C

Conta:

25/10/2019 NOTA FISCAL No 000013 1019-965 650,00 650,00C

25/10/2019 RETENÇÃO DE ISS 1019-966 16,25 633,75C

39031 - 2.01.01.01.001.1785 - R C ALMEIDA SINALIZAÇÃO EIRELI - EPP

39048 - 2.01.01.01.001.1786 - CENTRO NORTE SINALIZAÇÃO VIARIA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - EPP

39054 - 2.01.01.01.001.1787 - ANDERSON OKUMOTO SANT ANA - 250786198-36 - ME

39061 - 2.01.01.01.001.1788 - LAERCIO JOSÉ DA SILVA MANUTENÇÃO - ME

39077 - 2.01.01.01.001.1789 - SERV10 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA 38994 - 2.01.01.01.001.1783 - GRAFF CARD SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI - ME

39025 - 2.01.01.01.001.1784 - NOBRE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA

(28)

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 000013 1019-1301 633,75 0,00C

TOTAIS 650,00 650,00 0,00C

Conta:

18/10/2019 NOTA FISCAL No 000037 1019-1033 1.300,00 1.300,00C

31/10/2019 PAGTO NF/F. No 000027 1019-1140 1.300,00 0,00C

TOTAIS 1.300,00 1.300,00 0,00C

Conta:

17/10/2019 NOTA FISCAL No 034696 1019-1259 102,90 102,90C

17/10/2019 PAGTO NF/F. No 034696 1019-1313 102,90 0,00C

TOTAIS 102,90 102,90 0,00C

Conta:

20/10/2019 NOTA FISCAL No 121942 1019-1261 69,98 69,98C

21/10/2019 PAGTO NF/F. No 121942 1019-1315 69,98 0,00C

30/10/2019 NOTA FISCAL No 122870 1019-1263 39,99 39,99C

30/10/2019 PAGTO NF/F. No 122870 1019-1317 39,99 0,00C

TOTAIS 109,97 109,97 0,00C

Conta:

25/10/2019 NOTA FISCAL No 001819 1019-1265 99,50 99,50C

25/10/2019 PAGTO NF/F. No 001819 1019-1319 99,50 0,00C

TOTAIS 99,50 99,50 0,00C

Conta:

21/10/2019 NOTA FISCAL No 000135 1019-1267 27,90 27,90C

21/10/2019 PAGTO NF/F. No 000135 1019-1321 27,90 0,00C

TOTAIS 27,90 27,90 0,00C

Conta:

28/10/2019 NOTA FISCAL No 001113 1019-1390 21.500,00 21.500,00C

TOTAIS 0,00 21.500,00 21.500,00C

39114 - 2.01.01.01.001.1791 - SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA - AV. 9 DE JULHO

39121 - 2.01.01.01.001.1792 - HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

39137 - 2.01.01.01.001.1793 - CT PANIFICAÇÃO LTDA - EPP

39143 - 2.01.01.01.001.1794 - J. IZI ARTESANATOS EIRELI - EPP

39150 - 2.01.01.01.001.1795 - SUPER SPRAY BRASIL LTDA - EPP

39083 - 2.01.01.01.001.1790 - R.R. TRANSPARENTE VIDROS E BOX LTDA - ME

(29)

Conta:

01/10/2019 PROVISIONAMENTO. - REMOÇÃO DE VEICULOS REF. 09/2019 1019-1419 484,00 484,00C

TOTAIS 0,00 484,00 484,00C

39189 - 2.01.01.01.001.1798 - LOG GUINCHOS EIRELI - EPP

(30)

Período: 01/10/19 a 31/10/19