Manual do usuário PayReport. Versão 5.3

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Manual do usuário PayReport

Versão 5.3

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2 Í

NDICE 1. O que é? ... 7 1.1. Público ... 7 1.2. Contatos ... 7 1.3. Avisos ... 7 2. Glossário ... 8 3. Pré-requisitos ... 10 4. Efetuar Login ... 11 4.1. Relembrar senha ... 11 4.2. Redefinir senha ... 12 5. Filtros ... 13 5.1. Período ... 13

5.2. Consultas por filiais ... 14

6. Gráficos... 15

7. Tipos de relatórios ... 16

7.1. Home ... 16

7.2. Transações ... 16

7.2.1. Transações por Adquirente e Bandeira ... 16

7.2.2. Transações por Dia ... 16

7.2.3. Transações por Filial ... 17

7.2.4. Transações por Tipo ... 17

7.2.5. Transações por Adquirente Bandeira e Tipo ... 17

7.2.6. Transações por Adquirente e Tipo ... 17

7.2.7. Exportar relatórios ... 17

7.3. Painéis dos Relatórios ... 18

7.4. A Receber ... 21

7.4.1. Por Adquirente e bandeira ... 21

7.4.2. Por dia ... 21

7.4.3. Por filial ... 21

7.4.4. Por tipo ... 22

(3)

3

7.4.6. Por domicílio bancário ... 22

7.4.7. Pagamento por lote ... 22

7.5. Conciliação... 23 7.5.1. Ajuste a Crédito ... 24 7.5.2. Ajuste a Débito ... 24 7.5.3. Serviços Adquirentes ... 24 7.5.4. Não Conciliadas ... 24 7.5.5. Por antecipação ... 24 7.6. Personalizado ... 25

8. Alertas para configuração de taxas e prazos... 27

8.1. Alertas de recalculo das transações ... 27

9. Editar nome da Loja ... 29

9.1. Transações por terminal ... 29

10. Gerencial... 30

10.1. Cadastro manual de transação ... 30

10.2. Exclusão manual de transação ... 32

10.3. Redefinir senha ... 33

10.4. Usuários ... 33

10.4.1. Cadastro de novos usuários ... 33

10.4.2. Editar usuário ... 35

10.4.3. Liberar lojas para consulta ... 35

10.4.4. Ativar e Inativar usuários ... 36

10.5. Log de acesso ... 36

10.6. Taxas e prazos ... 37

10.7. Comparação de taxas ... 40

10.7.1. Exportar comparação de taxas ... 40

10.8. Domicílio bancário ... 41

11. Menu Ajuda ... 43

12. Solicitações de EDI (Electronic Data Interchange) ... 45

12.1. O que é EDI? ... 45

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4

13. Pré-requisitos ... 47 14. Cielo... 48 14.1. TIVIT ... 48 14.2. GXS ... 48 15. EDI REDE ... 50

15.1. Produtos do Extrato Eletrônico ... 51

15.2. Não localiza vendas nos extratos EEVC e EEVD ... 51

15.3. TIVIT ... 52

15.4. Accesstage ... 52

16. EDI Amex ... 55

16.1. Instruções para o envio da carta ... 55

17. GETNET ... 57

17.1. Fluxo para solicitação dos arquivos ... 57

18. Bin ... 58

19. Elavon ... 59

19.1. Fluxo para solicitação dos arquivos ... 59

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5 Histórico de alterações

Versão Data Responsável Alteração

1.0 18/09/2012 Diego de Oliveira Primeira versão. 1.1 15/10/2012 Alexandre B. Neto

Diego de Oliveira

Alteração no texto. 1.2 14/11/2012 Alexandre B. Neto

Diego de Oliveira

Detalhamento das funções do GRID e novo relatório.

1.3 16/11/2012 Alexandre B. Neto Detalhamento das funções Loja e Domicílio bancário.

1.4 26/11/2012 Alexandre B. Neto Alteração no layout. 1.5 06/12/2012 Alexandre B. Neto

Diego de Oliveira

Alteração no layout. 1.6 12/12/2012 Alexandre B. Neto Melhoria no texto. 1.7 17/01/2013 Alexandre B. Neto Solicitações de EDI.

1.8 11/04/2013 Alexandre B. Neto Atualização de versão PayReport.

1.9 16/04/2013 Alexandre B. Neto Atualização dos prints e endereço da Amex. 2.0 22/04/2013 Alexandre B. Neto Melhorias no texto.

2.1 06/05/2013 Alexandre B. Neto Nova funcionalidade no calendário.

2.2 17/06/2013 Alexandre B. Neto Atualização do fluxo de solicitação de EDI Amex.

2.3 10/03/2014 Alexandre B. Neto

Novas informações referentes à página principal. Atualização da imagem do Painel de transações, com a nova coluna “Status conciliação”. Atualização das imagens. Solicitação EDI da REDE Melhorias nos textos.

2.4 18/03/2014 Alexandre B. Neto Melhorias no texto.

Atualização das imagens dos Painéis de transações. Inclusão das novas colunas Vl. Líquido e Desc. Taxa nos relatórios de transações, alteração do nome da coluna Agência/Conta para Ag/Cc. 2.6 28/03/2014 Alexandre B. Neto Alteração do nome REDECARD para REDE. 2.7 25/04/2014 Luiz G. Esteca

Alexandre B. Neto

Atualização de como copiar Taxas e Prazos para demais lojas e exportar as taxas/prazos configuradas.

Atualização do glossário, incluindo EDI, Ajuste a crédito e débito, serviços adquirentes.

Atualização na exclusão do menu “Contrato”. Inclusão das VANs: GXS e Accesstage, atualização no processo de solicitação de EDI.

3.1 31/07/2014 Alexandre B. Neto Correções e melhorias nos textos. Exclusão _{do menu “Log de recálculo de a receber”.} 3.2 12/08/2014 Alexandre B. Neto

Inclusão do novo menu “Comparação de Taxas” e atualização do glossário referente ao novo menu e VAN.

3.3 20/10/2014 Alexandre B. Neto Novo _{Atualização no menu “Usuários”.}menu “Log de importações”

Novo item “Editar usuário”. Atualização no procedimento de solicitação EDI REDE e Amex. Atualização no item “Consultas por filiais” com nova opção de busca.

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6

Novo item “Produtos do Extrato Eletrônico REDE - (EEVD) - (EEVC) - (EEFI) - (EESA)” e atualização do glossário. Novo item “Não localiza vendas nos extratos EEVC e EEVD”.

3.6 08/11/2014 Alexandre B. Neto Alteração no fluxo de solicitação de EDI Amex.

Melhoria no texto. Inclusão para solicitação de EDI GETNET e BIN. Atualização do glossário incluindo o produto: GATE2all e Redes adquirentes incluindo GETNET, Elavon e BIN e serviços de antecipação. 3.8 05/07/2015 Alexandre B. Neto

Inclusão do meio de pagamento Pay&Go Web e atualização do glossário incluindo o mesmo meio de pagamento.

3.9 07/07/2015 Alexandre B. Neto Inclusão do menu “Pagamento por lote” no relatório A Receber.

4.0 01/12/2015 Alexandre B. Neto Atualização no fluxo para solicitar arquivos EDI REDE.

Novo adquirente Banrisul, processo para solicitação dos arquivos EDI. Atualização no glossário no item EDI incluindo o Banrisul. Atualização no item Pré-requisitos excluindo o processo de ativar a exportação de forma manual. O processo passou a ser automático.

Alteração nas ordens dos menus: 7.2. Painéis de relatórios e 7.2.1. Exportar relatórios.

5.1 19/04/2016 Alexandre B. Neto Atualização dos números de telefones das _{VANs: TIVIT – Accesstage – GXS.}

Atualização nas ordens dos menus: 10.7. Taxas e prazos, 10.9. Domicílio bancário e 10.8. Comparação de taxas.

Inserção da opção do Desconto do Doc no menu cadastro de taxas e prazos. Atualização no glossário incluindo o Desconto do Doc.

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7

1. O

QUE É

?

O PayReport é o relatório gerencial de transações eletrônicas que, por meios de dados primários, permite aos usuários criar os relatórios que desejar além daqueles que são oferecidos pelo sistema.

Existem três tipos de produtos PayReport:

PayReport Light: Apenas para consultar as transações das soluções de pagamentos da

NTK Solutions incluindo o GAT2all e o cadastro manual de transações POS.

PayReport Gerencial: Para consultar as transações das soluções de pagamentos da NTK

Solutions, GAT2all, cadastro manual de transação POS, cadastro de domicílio bancário, cadastro de taxas/prazos e consulta transações A Receber com base nos cadastros das taxas/prazos.

PayReport Plus: Ferramenta que contempla as funcionalidades do PayReport Light e

Gerencial, e realiza conciliação por meio do arquivo de EDI, fornecido pelas redes adquirentes.

Todas as informações manipuladas pelo PayReport são geradas pelas soluções de pagamentos eletrônicos da NTK Solutions e são encaminhadas de forma criptografada, diariamente.

1.1. P

ÚBLICO

Este documento é destinado aos usuários que necessitam efetuar consultas das transações eletrônicas pela ferramenta PayReport.

1.2. C

ONTATOS

Suporte ao cliente é prestado pela central de atendimento 0800-727-9996.

1.3. A

VISOS

(8)

8

2. G

LOSSÁRIO

Autenticação: Processo para assegurar que o comprador é o portador legítimo.

Autorização: Processo para verificar se uma compra pode ou não ser realizada num

cartão. Verifica-se limite, se o cartão está ativo, se o portador está adimplente, etc.

Cancelamento: Processo para cancelar uma compra no cartão.

Captura: Processo para confirmar uma autorização. É após, a captura, que o portador

recebe um débito na fatura de seu cartão ou em conta.

Emissor: Empresa responsável pela emissão do cartão utilizado pelo cliente para a

realização de transações eletrônicas no Estabelecimento. Administradoras associadas a bancos são os principais emissores de cartões, assim como administradoras de cartões de benefício (refeição, alimentação, combustível, premiação, etc.).

Estabelecimento comercial ou EC: Empresa que contrata o TEF, POS ou E-commerce

para realizar as transações eletrônicas (seja de cartão de crédito/débito ou outro meio de pagamento) e o PayReport para consultar as transações capturadas pelos meios de pagamentos eletrônicos.

Transação: É o pedido de compra do portador na rede adquirente.

Rede Adquirente: Empresa responsável por prover o serviço de captura de transações

eletrônicas (seja de cartão de crédito/débito ou outro meio de pagamento). Cielo, REDE, American Express, GETNET, Elavon, BIN e BANRISUL são exemplos de adquirentes nacionais e ou atuantes no Brasil.

Número de afiliação: É um identificador que o lojista recebe após ter-se afiliado ao

Adquirente.

Bandeira: Empresa definindo um padrão e provendo serviços de intercâmbio e troca de

informações entre a Rede Adquirente e o Emissor. Visa, MasterCard e American Express são exemplos de bandeiras.

EDI: O EDI (Electronic Data Interchange) ou Intercâmbio Eletrônico de Dados é um

arquivo gerado pelas Adquirentes: Cielo, REDE, American Express, GETNET, Elavon, BIN e Banrisul.

VAN: (Value added network) ou Rede de Valor Agregado que é uma empresa contratada

pelo adquirente para o envio do arquivo de EDI.

Ajuste a crédito: Valor que o cliente terá de crédito junto ao adquirente.

Ajuste a débito: Valor que o adquirente irá debitar do cliente.

Serviços adquirentes: Valor descontado mensalmente pelos serviços do adquirente,

(9)

9

Serviços de antecipação: Valor que é antecipado pelo cliente junto ao adquirente ou

diretamente com o banco.

Não conciliadas: Transações não conciliadas são todas transações que o cliente não

recebe EDI, ou que o adquirente não enviou a transação junto com o arquivo de EDI.

Comparação de Taxas: As taxas são comparadas de acordo com o que foi cadastrado

pelo usuário, e o recalculo do valor bruto e liquido que vem no arquivo de EDI de acordo com as regras que estão no manual do adquirente.

(EEVD): Movimento de Vendas Débito. (EEVC): Movimento de Vendas Crédito. (EEFI): Movimento Financeiro.

(EESA): Movimento Saldos em Aberto.

GATE2all: É uma plataforma de pagamentos da NTK Solutions para o comércio eletrônico,

que viabiliza as transações de pagamentos via WEB.

Pay&Go Web: Sistema de processamento de transações centralizado, modular e flexível,

com controle do ponto de captura.

Desconto do Doc: Este valor se refere a taxa do depósito ao fechar o lote das transações

realizadas pelo tipo de pagamento dos cartões benefício ou voucher, por exemplo: Sodexo, Ticket, VR etc.

(10)

10

3. P

RÉ

-

REQUISITOS

Para utilizar o PayReport é necessário ter a última versão do TEF Pay&Go instalada

em cada unidade/filial, que será responsável por enviar as transações para o nosso

banco de dados e ativar o modo de exportação automática de transações.

Possuir navegador de internet atualizado, preferencialmente Google Chrome para

efetuar as consultas.

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11

4. E

FETUAR

L

OGIN

Acessar por meio de um navegador o endereço: www.payreport.com.br

Digite endereço de e-mail e senha cadastrados no PayReport e clique no botão “Entrar”. Obs.: O primeiro endereço de e-mail é cadastrado pela equipe de cadastro NTK Solutions, os demais usuários são cadastrados pelo administrador do PayReport. Mais detalhes no

item 10.4. Usuários.

4.1. R

ELEMBRAR SENHA

Caso não consiga lembrar-se da senha cadastrada, clique em “Lembrar Senha” e sua senha será enviada para o e-mail cadastrado.

(12)

12

4.2. R

EDEFINIR SENHA

Para redefinir a senha de acesso, passe o mouse sobre o menu “Gerencial e clique em

(13)

13

5. F

ILTROS

5.1. P

ERÍODO

Ao passar o mouse sobre o período são disponibilizadas opções pré-definidas de datas.

Caso necessite de período e horário específico, ajuste clicando nos campos de data e selecione o dia e hora inicial e final no calendário.

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14

As datas podem ser alteradas para os próximos dias ou dias anteriores, pelas setas ao lado da data.

5.2. C

ONSULTAS POR FILIAIS

Para realizar consultas por uma, duas, todas ou quantas filiais forem necessárias, passe o mouse sobre a opção Todas lojas e selecione a(s) filial(ais) desejada(s) e clique no botão “Enviar”.

Caso preferir, no campo de busca chamado Filtro digite o nome da filial, ou por tecnologia digitando: Pay&Go, Pay&Go Web, Gateway ou POS.

(15)

15

6. G

RÁFICOS

O PayReport disponibiliza quatro tipos de gráficos, são eles: Pizza, barras, áreas e linhas. Todos possuem atalhos para relatórios analíticos ao clicar na área que representa o valor. A seleção é realizada no canto superior direito da página.

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16

7. T

IPOS DE RELATÓRIOS

7.1. H

OME

A página principal apresenta quatro tipos de relatórios com as transações:  Por operação nos últimos sete dias;

 Por dia nos últimos sete dias;  Por bandeira nos últimos sete dias;

 Transações a receber nos próximos sete dias.

7.2. T

RANSAÇÕES

Nesta categoria de relatórios será possível consultar todas as transações realizadas pelos meios de pagamentos eletrônicos, e todos os valores apresentados nestes relatórios serão valores brutos.

Os relatórios são gerados por meio do menu RELATÓRIOS – Transações e o tipo de relatório desejado.

7.2.1. T

RANSAÇÕES POR

A

DQUIRENTE E

B

ANDEIRA

Este relatório apresenta valores totais de todas as transações realizadas por rede adquirente (Exemplo: Cielo, REDE, Amex) e a bandeira (Exemplo: Visa, Mastercard, Visa Electron).

Para acessá-lo passe o cursor do mouse em “RELATÓRIOS – Transações e clique em

por adquirente e bandeira”.

7.2.2. T

RANSAÇÕES POR

D

IA

Este relatório apresenta valores totais de todas as transações realizadas por dia no período especificado.

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17

por dia”.

7.2.3. T

RANSAÇÕES POR

F

ILIAL

Este relatório apresenta valores totais de todas as transações realizadas por filial no período especificado.

por filial”.

7.2.4. T

RANSAÇÕES POR

T

IPO

Este relatório apresenta valores totais de todas as transações realizadas por tipo de operação (Exemplo: Venda crédito à vista ou parcelado (Loja), venda débito à vista ou venda voucher) no período especificado.

por tipo”.

7.2.5. T

RANSAÇÕES POR

A

DQUIRENTE

B

ANDEIRA E

T

IPO

Este relatório apresenta valores totais de todas as transações realizadas por bandeira e tipo de operação no período especificado.

por adquirente bandeira e tipo”.

7.2.6. T

RANSAÇÕES POR

A

DQUIRENTE E

T

IPO

Este relatório apresenta valores totais de todas as transações realizadas por rede e tipo de operação no período especificado.

por adquirente e tipo”.

7.2.7. E

XPORTAR RELATÓRIOS

Para exportar os dados desejados clique no ícone que serão disponibilizados quatro tipos de arquivos, Excel, CSV, TXT ou PDF.

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18

7.3. P

AINÉIS DOS

R

ELATÓRIOS

Todos os relatórios de transações realizadas e A receber, abre um painel detalhando o tipo de relatório solicitado, podendo realizar consultas e filtros pelas colunas clicando em cima do nome desejado, ou digitando no campo em branco.

Existe uma diferença no Painel de transações referente às Transações realizadas e

transações A Receber.

A imagem ilustrada abaixo demonstra o relatório do Painel de Transações realizadas:

 Data hora: Informa data e horário em que a transação foi realizada;  Loja: Informa os seis últimos dígitos do CNPJ mais o nome da loja;  Autorização: O número de autorização da transação;

 Operação: Informa se a transação foi Débito, Crédito ou Crédito parcelado, etc.;  Rede: Informa se transação foi realizada pela Cielo, REDE, etc.;

 Bandeira: Informa se a transação foi Visa crédito, Visa electron, Maestro, etc.;  Vl. bruto: Valor da transação;

 Vl. líquido: Informa o valor líquido referente ao valor bruto;

o O valor líquido só é apresentado para os produtos PayReport Gerencial e

Plus, e com as taxas/prazos cadastradas.

 Desc. taxa: Informa os descontos de acordo com as taxas cadastradas referente ao valor bruto;

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19

 Tecnologia: Informa se transação foi realizada pelo TEF Pay&Go, Pay&Go Web, POS ou Gateway;

 Status conciliação pode informar os seguintes Status:

 (A coluna conciliação é apresentada apenas para o PayReport Plus)  Não conciliada;

o 1º Etapa que o PayReport recebe apenas transações do TEF Pay&Go.  Transação conciliada, aguardando conciliação financeira;

o 2º Etapa do processo de conciliação, a transação é conciliada a partir do comprovante de venda do arquivo EDI aguardando a terceira etapa.

 Transação conciliada, aguardando conciliação de agenda financeira;

o 3º Etapa do processo de conciliação, a transação foi conciliada, os valores e as transações estão aguardando a quarta etapa.

 Transação e agenda financeira conciliados;

o 4º E última etapa do processo de conciliação, a transação foi conciliada, os valores do a receber e as datas foram ajustadas. (Transação completamente conciliada)

 Não conciliável;

o Status para transações da qual o PayReport Plus ainda não faz a conciliação do adquirente.

No Painel de transações A receber, contempla as mesmas informações acima, exceto o

Plano, que é substituído pela coluna Nº Parcela, e mais as seguintes colunas:

 Nº Parcela: Informa o número da parcela que irá receber;  Ag/Cc: Informa o número da Agência e conta cadastrada;  Banco: Informa o nome do banco cadastrado.

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20

A imagem ilustrada abaixo demonstra o relatório do Painel de Transações A receber:

No rodapé dos dois Painéis, contém três botões com as seguintes funções:

 Exportar Dados: Permite exporta todas as transações do painel nos formatos: o Excel;

o CSV; o TXT; o PDF.

 Salvar como personalizado: Salva o tipo de relatório que preferir. (Mais detalhes

pesquisar item 7.6 Personalizado);

 Detalhes: Após selecionar uma transação e clicar nesse botão, automaticamente irá apresentar a imagem da transação ou com um clique duplo do mouse na linha selecionada.

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21

7.4. A

R

ECEBER

O menu relatório A Receber destina-se apenas aos produtos PayReport Gerencial e Plus, e para que os valores líquidos sejam apresentados é necessária a configuração das taxas/prazos. Para mais detalhes pesquisar no item 10.6. Taxas e prazos.

Nesta categoria de relatórios será possível consultar os valores líquidos, por datas de recebimento, conta e banco do domicílio bancário das transações eletrônicas e antecipações.

Os relatórios são acessados pelo menu RELATÓRIOS – A Receber e o tipo de relatório desejado.

7.4.1. P

OR

A

DQUIRENTE E BANDEIRA

Este relatório apresenta valores líquidos de todas as transações realizadas por rede adquirente (Exemplo: Cielo, REDE) e a bandeira (Exemplo: Visa, Mastercard, Visa Electron).

Para acessá-lo passe o cursor do mouse em “RELATÓRIOS - A Receber e clique em por

adquirente e bandeira”:

7.4.2. P

OR DIA

Este relatório apresenta valores líquidos que serão creditadas na data especificada. Para acessá-lo passe o cursor do mouse em “RELATÓRIOS - A Receber e clique em por

dia”.

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22

Este relatório apresenta valores líquidos de todas as transações realizadas pelas filiais. Para acessá-lo passe o cursor do mouse em “RELATÓRIOS - A Receber e clique em por

filial”.

7.4.4. P

OR TIPO

Este relatório apresenta valores líquidos de todas as transações realizadas por tipo. Para acessá-lo passe o cursor do mouse em “RELATÓRIOS - A Receber e clique em por

tipo”.

7.4.5. P

OR

A

DQUIRENTE BANDEIRA E TIPO

Este relatório apresenta valores líquidos de todas as transações realizadas por rede bandeira e tipo.

adquirente bandeira e tipo”.

7.4.6. P

OR DOMICÍLIO BANCÁRIO

Este relatório apresenta valores líquidos de todas as transações realizadas por domicílio bancário, de acordo com o que foi cadastrado pelo usuário. Para mais detalhes pesquisar

no item 10.8. Domicílio bancário.

domicílio bancário”.

7.4.7. P

AGAMENTO POR LOTE

Este relatório apresenta todas as transações A Receber de acordo com as lojas selecionadas no menu calendário por dia de pagamento, informando: Rede Adquirente – Bandeira – Operação – Banco – Agencia – Conta – Total bruto – Total liquido – Total de transações.

Todas as colunas permitem o filtro ao digitar a informação desejada.

Para acessá-lo passe o cursor do mouse em “RELATÓRIOS - A Receber e clique em

Pagamento por lote”.

Este relatório permite acessar os detalhes do pagamento clicando no botão para expandir as informações.

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23

7.4.7.1.EXPORTAR PAGAMENTO POR LOTE

Para exportar os dados desejados clique no ícone que disponibilizara quatro opções para download: Excel – CSV - TXT ou PDF.

Clique no ícone correspondente ao tipo de arquivo desejado para iniciar o download.

7.5. C

ONCILIAÇÃO

O menu Conciliação destina-se apenas para o produto PayReport Plus.

Para realizar as consultas no menu conciliação, é necessário o recebimento dos arquivos de EDI. Para mais detalhes pesquisar no item 12. Solicitação de EDI.

Nesta categoria de relatórios será possível consultar os valores por:  Ajustes a Crédito;

 Ajuste a Débito;  Serviços Adquirentes;  Não Conciliadas;  Por antecipação.

Os relatórios são acessados pelo menu RELATÓRIOS – Conciliação e o tipo de relatório desejado.

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24

7.5.1. A

JUSTE A

C

RÉDITO

Este relatório apresenta os valores referentes aos ajustes a créditos, ou seja, valores ajustados junto à rede adquirente. Exemplo: Será ajustado o valor de um creditado/abonado no próximo pagamento mensal com a rede adquirente.

Obs.: Caso valores sejam apresentados neste relatório e haja alguma dúvida sobre os mesmos, recomendamos o contato com a Adquirente contratada para esclarecimentos.

7.5.2. A

JUSTE A

D

ÉBITO

Este relatório apresenta os valores referentes aos ajustes a débito, ajustes que a rede adquirente irá debitar junto aos serviços contratados.

7.5.3. S

ERVIÇOS

A

DQUIRENTES

Este relatório apresenta os valores mensais dos serviços contratados junto à rede adquirente. Exemplo: Pacote mensal, conectividade, aluguel de máquinas (POS, PIN-pad), atendimento diferenciado e demais serviços.

7.5.4. N

ÃO

C

ONCILIADAS

Este relatório apresenta as transações que o produto PayReport Plus ainda não realiza a conciliação, ou não recebeu, ou não recebe os arquivos de EDI da adquirente.

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25

Este relatório apresenta valores, por filial(ais), de todas as transações que foram antecipadas pelo lojista.

7.6. P

ERSONALIZADO

É possível também salvar relatórios personalizados de acordo com a necessidade de cada filial ou usuário, como por exemplo, o relatório criado na imagem abaixo chamado Teste, apenas para as transações Visa Crédito.

No painel de transações aplique o filtro desejado e clique no botão “Salvar como

personalizado”, digite o nome do relatório personalizado e para concluir, clique no botão “Salvar”:

Após salvo, o relatório estará disponível no menu “Relatórios – Personalizado –

Transações -TESTE”.

Os relatórios criados podem ser excluídos e gerados quantas vezes necessárias. Para excluir vá até o menu Relatórios – Personalizado – Transações – Teste e clicar no X vermelho.

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27

8. A

LERTAS PARA CONFIGURAÇÃO DE TAXAS E PRAZOS

Sempre que houver bandeiras sem definições de taxas e prazos será gerado um alerta com link direcionando para tela de configuração. Para mais detalhes pesquisar no item 10.6. Taxas e prazos.

Caso não ache necessário configurar as taxas e prazos marque o checkbox do alerta e automaticamente será apresentada uma mensagem; clique em “OK”.

Obs.: A configuração da taxa/prazo irá permitir a visualização do relatório A Receber com o valor bruto e liquido previsão da data de recebimento de acordo com o que foi cadastrado. O não cadastramento o relatório A Receber será gerado com o valor zerado e sem data de recebimento. Para mais detalhes pesquisar no item 10.6. Taxas e

prazos.

8.1. A

LERTAS DE RECALCULO DAS TRANSAÇÕES

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28

O alerta Informação: O contas a receber está sendo recalculado. Este alerta informa que as transações estão sendo recalculadas após o preenchimento das taxas e prazos.

Caso deseje remover o alerta marque o checkbox, automaticamente será apresentada uma mensagem, clique em “OK”.

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29

9. E

DITAR NOME DA

L

OJA

Para melhor identificação nas consultas dos relatórios, o nome da loja pode ser alterado caso for necessário.

Clique no menu ESTABELECIMENTO:

Clique no botão Editar, no campo Identificação do cliente, digitar o nome da loja que

desejar em seguida clique no botão Salvar.

9.1. T

RANSAÇÕES POR TERMINAL

Para consultar as transações por terminal de forma simples, clique no menu “ESTABELECIMENTOS”, depois escolha o estabelecimento e terminal.

Clique no ícone para consultar as transações na tela, ou para fazer o download do relatório.

Dica: Você pode criar um relatório personalizado para cada terminal (Caixa). Por exemplo: O caixa um (1), que no Pay&Go será o Terminal 00, pode ter um relatório chamado “Caixa 01”. Para mais detalhes pesquisar no item 7.6. Personalizado.

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30

10. G

ERENCIAL

O menu GERENCIAL é utilizado para:  Cadastro manual de transação;  Exclusão manual de transação;  Redefinir senha;  Log acesso;  Usuários;  Domicílio bancário;  Taxas e prazos;  Comparação de taxa.

Os relatórios informados acima são acessados pelo menu GERENCIAL.

10.1. C

ADASTRO MANUAL DE TRANSAÇÃO

Essa opção é utilizada para cadastrar de forma manual as vendas realizadas no POS, para que o PayReport possa inserir todas as vendas junto com as de soluções de pagamentos eletrônicos, e informar nos relatórios de transações e relatórios a receber.

Para o produto PayReport Plus, o cadastramento de transações não é necessário, pois as transações vem no arquivo de extrato eletrônico da rede adquirente e são inseridas automaticamente.

Atenção: É possível conciliar as transações cadastradas de POS, mas para isso é necessário informar todos os dados da transação.

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31

Ao clicar na opção Cadastro manual de transação, abrirá uma nova janela apresentando a(s) loja(s) que deseja cadastrar a(s) transação(s). “Clique na loja desejada”.

Automaticamente serão abertas as opções para o cadastro manual das vendas. É necessário preencher todos os itens.

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32

Detalhes de cada opção:

 Selecionar outra loja: Opção utilizada para cadastrar vendas de outras lojas, caso o lojista tenha mais de uma cadastrada no PayReport;

 Rede: Ao clicar em Selecionar, automaticamente será aberto um combo com todas as redes adquirentes que o cliente opera pelos meios de pagamentos eletrônicos. “Clique na Rede desejada”;

 Bandeira: Ao clicar em Selecionar, automaticamente será aberto um combo com todas as bandeiras que a rede adquirente selecionada acima opera, e de acordo com a que a cliente aceita nos meios de pagamentos eletrônicos. “Clique na

bandeira desejada”;

 Operação: Ao clicar em Selecionar, automaticamente será aberto um combo com todas as operações referentes à bandeira selecionada acima, como: Vendas voucher, vendas débito, vendas crédito e venda crédito parcelado (Loja). “Clique

na operação desejada”;

 Data: Ao clicar no campo Data, automaticamente será aberto um calendário para selecionar a data em que a venda foi realizada;

 Número lógico: Digitar o número lógico (Número do terminal) que vem no cupom impresso da venda realizada;

 NSU: Digitar o número do NSU (Número do DOC ou CV) que vem impresso no cupom da venda realizada;

 AUTORIZAÇÃO: Digitar o número da Autorização (Número do AUT) que vem impresso no cupom da venda realizada;

 VALOR: Digitar o valor da transação da venda realizada;

 PARCELA: Digitar o número de parcelas da venda realizada Crédito parcelado; o Caso for crédito a vista, não será necessário preencher este campo.  Hora/Minuto: Digitar a hora e o minuto da venda realizada impressa no cupom. Após preencher todos os campos acima, clique em “Cadastrar”. Aparecerá mensagem:

(33)

33

A opção Exclusão manual de transação é utilizada para excluir uma ou toda(s) transação(s) cadastrada(s) manualmente.

No menu GERENCIAL “Clique em Exclusão manual de transação”.

Para corrigir a transação, marque o checkbox que fica ao lado da transação, ou o que fica em cima ao lado do nome Data hora para excluir todas as transações de uma só vez. Clique na opção “Remover Transações” no rodapé do painel.

 Remover transações: Opção para remover a(s) transação(ões) selecionada(s). “Clique em Remover transações”

10.3. R

EDEFINIR SENHA

Para redefinir a senha, passe o mouse sobre o menu “Gerencial e clique em Redefinir

senha”. Conforme explicado no item 4.2. Redefinir senha.

10.4. U

SUÁRIOS

10.4.1. C

ADASTRO DE NOVOS USUÁRIOS

Para cadastrar novos usuários clique em “Gerencial - Usuários”.

Este menu está disponível apenas para usuários Administradores do PayReport.

(34)

34

 Cadastra Taxa/Prazo contém duas opções SIM e NÃO:

o SIM – Libera permissão para o usuário cadastrar a taxa/prazo e domicilio bancário.

o NÃO – O usuário terá permissão apenas para consultar as informações.  Nome – Digitar o nome de usuário;

 Email – Digitar e-mail do usuário que será o login de acesso;  Telefone – Digitar o telefone do usuário.

(35)

35

10.4.2. E

DITAR USUÁRIO

Para editar um usuário já cadastrado, selecione a linha com o usuário, e em seguida clique no botão Editar, será aberta uma nova janela informando Nome, Email e Cadastra

Taxa/Prazo com as opções SIM e NÃO, após preencher clique em Enviar.

10.4.3. L

IBERAR LOJAS PARA CONSULTA

Após gerar o novo usuário é necessário vincular a(s) loja(s) ao seu cadastro.

Clique no ícone digite o número do CNPJ ou Razão social e selecione a loja desejada, clique no botão com a seta para direita para inserir na lista do usuário. Caso

queira desassociar, selecione a loja desejada e clique no botão com a seta para esquerda em seguida clique em Salvar.

(36)

36

10.4.4. A

TIVAR E

I

NATIVAR USUÁRIOS

Para ativar ou inativar usuários clique no ícone da coluna status para bloquear ou para desbloquear.

10.5. L

OG DE ACESSO

Para consultar os acessos dos usuários ao sistema clique em “Gerencial - Log de acesso”.

1. Calendário para definir a data de consulta.

(37)

37

10.6. T

AXAS E PRAZOS

Este menu destina-se apenas aos produtos PayReport Gerencial e Plus.

Para configurar ou alterar taxas e prazos de pagamento das redes adquirentes clique em “Gerencial em seguida Taxas e prazos”.

1. Selecione a loja.

2. Selecione a rede adquirente bandeira e tipo de operação.

(38)

38

3- Clique no ícone e configure os dados.

4- Detalhe das informações da janela definir taxa e prazo:

a. Início: Data que a taxa e prazo foram negociadas junto à adquirente. b. Fim: Data em que a taxa e prazos foram negociadas junto à adquirente. c. Prazo: Data de recebimento definida junto à adquirente, por exemplo: venda

débito a vista, prazo 1 dia, ou parcelado em 3x, o prazo é sempre da primeira parcela, 30 ou 31 dias, as demais são calculadas automaticamente pelo PayReport.

d. Taxa: Valor definido junto à adquirente que será descontado no valor de

cada transação.

e. Desconto do Doc: Valor da taxa do depósito ao fechar o lote das

transações realizadas pelo tipo de pagamento dos cartões benefício ou voucher.

f. Domicílio bancário: Banco que os valores serão depositados por cada

(39)

39

g. Parcelas: Número da parcela da transação que está sendo cadastrada.

Este campo é preenchido automaticamente pelo PayReport.

h. Dia do lote: Dia da semana que o lote será fechado. Esta configuração

destina-se apenas para os tipos de pagamentos dos cartões benefício ou vendas Voucher.

5- Para copiar as configurações de taxa e prazo, para uma ou todas as lojas, clique no ícone Copiar definições de taxa e prazo para, e seleciona a loja que as configurações serão copiadas e clique em confirmar.

Clique em OK para confirmar as alterações.

Será apresentada uma mensagem informando que a cópia foi realizada com sucesso, e o contas a receber está sendo recalculado, clique em OK.

6- Para exportar as configurações de taxa e prazo, clique no ícone Exportar

(40)

40

10.7. C

OMPARAÇÃO DE TAXAS

Este menu destina-se apenas ao produto PayReport Plus, e os seguintes adquirentes:  Cielo;

 REDE;  Amex.

Para que a comparação possa ser realizada, é necessário o cadastramento de todas as taxas e prazos, conforme explicado no item 10.6. Taxas e prazos.

Por questões de arredondamento das taxas, são necessárias cinco transações acima de

R$ 100,00 no mesmo dia e no mesmo Adquirente e bandeira, EXCETO Cielo cuja taxa é

informada no arquivo de EDI.

O exemplo abaixo contém cinco transações no mesmo dia, no mesmo adquirente e bandeira (respectivamente: REDE e Mastercard), ou seja, a regra se aplica para todas as bandeiras da REDE e Amex.

1- Transação: a. Data/transação: 01/01/2014 b. Valor/transação: R$ 100,00 c. Adquirente/Bandeira: REDE/Mastercar 2- Transação: a. Data/transação: 01/01/2014 b. Valor/transação: R$ 105,10 c. Adquirente/Bandeira: REDE/Mastercar 3- Transação: a. Data/transação: 01/01/2014 b. Valor/transação: R$ 150,00 c. Adquirente/Bandeira: REDE/Mastercar 4- Transação: a. Data/transação: 01/01/2014 b. Valor/transação: R$ 200,00 c. Adquirente/Bandeira: REDE/Mastercar 5- Transação: a. Data/transação: 01/01/2014 b. Valor\transação: R$ 125,30 c. Adquirente/Bandeira: REDE/Mastercar

Para visualizar as comparações de taxas dos adquirentes, clique em “Gerencial em seguida Comparação de Taxas”.

Este menu está disponível apenas para usuários Administradores do PayReport Plus, ou com permissão para visualização cedida pelo Administrador.

(41)

41

Para exportar os dados desejados clique no ícone , serão disponibilizados quatro tipos de arquivos: Excel – CSV - TXT ou PDF.

Clique no ícone que corresponde ao arquivo desejado, para iniciar o download.

10.8. D

OMICÍLIO BANCÁRIO

Domicílio bancário é utilizado para cadastrar os dados bancários, e realizar consultas pelo menu relatório A receber por domicílio bancário. Para cadastrar clique na opção

GERENCIAL - Domicílio bancário.

Automaticamente irá abrir uma janela informando a(s) loja(s) com opção para cadastrar o domicílio bancário, ou para ser editada.

Para Adicionar domicílio bancário clique no botão automaticamente será aberta uma nova janela para cadastrar a(s) loja(s).

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42

Ao finalizar clique em Cadastrar.

Para editar um cadastro já realizado, selecione a linha desejada, em seguida clique no Botão Editar, automaticamente será aberta uma nova janela informando Banco,

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43

11. M

ENU

A

JUDA

O PayReport possui a opção do menu Ajuda¸ que disponibiliza vídeos explicativos das funcionalidades da ferramenta, tornando-o totalmente interativo.

O menu Ajuda está disponível no canto superior direito da página.

(44)

44

(45)

45

12. S

OLICITAÇÕES DE

EDI

(E

LECTRONIC

D

ATA

I

NTERCHANGE

)

12.1. O

QUE É

EDI?

Arquivos de EDI destina-se apenas para o produto PayReport Plus.

A ferramenta viabiliza a troca de documentos comerciais eletronicamente e, com isso, possibilita diminuir a quantidade de erros gerados pela digitação e o volume de papel, ao mesmo tempo em que aumenta a eficiência e a rapidez nos fechamentos de relatórios. O EDI (Electronic Data Interchange) ou Intercâmbio Eletrônico de Dados é um arquivo gerado pelas Adquirentes: Cielo, Amex, REDE, Bin, GETNET, Elavon, Banrisul, etc... Os arquivos de EDI são enviados diariamente pelas redes adquirentes por meio de uma caixa postal, via FTP ou ferramenta própria da VAN.

Atualmente a NTK Solutions está homologada com as redes adquirentes com as seguintes VANs:

 Cielo:

o TIVIT: Recebemos os arquivos de EDI pelo Client TIVIT em uma única caixa postal chamada LXV607.

o GXS: Recebemos os arquivos de EDI via FTP.  REDE:

o TIVIT: Recebemos os arquivos de EDI pelo Client TIVIT com a caixa postal do estabelecimento vinculada.

o Accesstage: Recebemos os arquivos de EDI via FTP, login para recebimento EZCOM 5453473.

 Amex:

o GSA: Recebemos os arquivos pela própria ferramenta da Amex, necessário o cliente informar a NTK Solutions o número do CNPJ matriz junto usuário e senha fornecida pela Amex.

 GETNET:

o TIVIT: Recebemos os arquivos de EDI pelo Client TIVIT com a caixa postal do estabelecimento vinculada.

 Bin:

o NTK Solutions: Recebemos os arquivos diretamente pela Bin como VAN, sem a necessidade de uma terceira empresa como as demais.

 Elavon:

o Accesstage: Recebemos os arquivos de EDI via FTP, login para recebimento EZCOM 5453473.

(46)

46

 Banrisul:

o NTK Solutions: Recebemos os arquivos diretamente pelo Banrisul como VAN, sem a necessidade de uma terceira empresa como as demais. Caso surja uma nova VAN a NTK Solutions realizará a homologação com a mesma.

12.2. P

ÚBLICO

Este documento é essencialmente destinado aos usuários que necessitam efetuar a conciliação das transações eletrônicas realizadas em seus estabelecimentos.

(47)

47

13. P

RÉ

-

REQUISITOS

Para que os estabelecimentos possam receber os EDI, é necessário possuir o produto PayReport Plus, preencher e assinar os documentos que as Redes Adquirentes solicitam autorizando a NTK Solutions a receber os arquivos de EDI.

(48)

48

14. C

IELO

14.1. TIVIT

Para solicitar os arquivos de EDI pela TIVIT são necessários os documentos:  Carta de Intervan.doc;

 Formulário extrato eletrônico.doc.

Fornecidos pela Cielo com o logo e no formato da TIVIT.

A Carta de Intervan.doc deve ser obrigatoriamente assinada, carimbada e digitalizada pelo responsável do estabelecimento e salva no formato PDF. (NÃO PODE SER FOTO) O Formulário extrato eletrônico.doc deve ser preenchido apenas com os dados do estabelecimento.

Obs.: Para cada CNPJ e afiliação deverá haver um Formulário extrato eletrônico.doc

Para cada afiliação deve ser gerado um código alfabético e enviar junto para o e-mail de solicitação, podendo ser anexo ou no corpo do e-mail. (Esta informação é gerada pela

equipe de operações da NTK Solutions)

Para gerar o código é necessário utilizar o documento CÓDIGO ALFABÉTICO DA

AFILIAÇÃO.xlsx.

Com todas as informações acima prontas, é necessário enviar e-mail com os documentos para o endereço EDI Atendimento EDI@cielo.com.br.

Com o Assunto: Liberação arquivos EDI - Caixa postal LXV607

Obs.: No corpo do e-mail deve ser sinalizado que os arquivos devem ser separados por matrizes no caso de mais de uma loja do mesmo grupo.

A Cielo encaminhará o e-mail para a TIVIT solicitando a liberação dos arquivos de EDI. Aguardar o retorno da Cielo, após retorno automaticamente os arquivos serão importados para o PayReport Plus.

14.2. GXS

Para solicitar arquivos de EDI pela GXS são necessários os documentos:  Carta de Intervan.doc;

 Formulário extrato eletrônico.doc.

Fornecidos pela Cielo com o logo e no formato da GXS.

A Carta de Intervan.doc deve ser obrigatoriamente assinada pelo responsável do estabelecimento, carimbada, digitalizada e salva no formato PDF. (NÃO PODE SER

(49)

49

O Formulário extrato eletrônico.doc deve ser preenchido apenas com os dados do estabelecimento.

Obs.: Para cada CNPJ e afiliação deverá conter um Formulário extrato eletrônico.doc.

Com todas as informações acima prontas, é necessário enviar e-mail com os documentos para o endereço EDI Atendimento EDI@cielo.com.br.

Com o Assunto: Solicitação EDI GXS - NTK Solutions

Obs.: No corpo do e-mail deve ser sinalizado que os arquivos devem ser separados por matrizes no caso de mais de uma loja do mesmo grupo.

A Cielo encaminhará o e-mail para a GXS solicitando a liberação dos arquivos de EDI. Aguardar o retorno da Cielo, após retorno automaticamente os arquivos serão importados para o PayReport Plus.

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50

15. EDI

REDE

O processo de recebimento de arquivos de EDI da REDE gera custos para o cliente, o mesmo deve negociar valores com as VANS indicadas pela REDE ou negociar direto com o seu gerente de contas.

1- O cliente deve entrar em contato com seu Gerente de contas; 2- Informar que deseja receber os arquivos de EDI (Extrato eletrônico);

3- A REDE informa as opções de VANs, o cliente avalia os custos e requisitos; 4- Após fechar com a VAN, o cliente solicitará para que a mesma replique ou envie os

arquivos direto para a NTK;

a. Obs.: Antes de replicar os arquivos, o cliente deverá consultar os custos junto a VAN.

5- Caso seja uma VAN não homologada com a NTK Solutions, a NTK conversa com a VAN e cria as credenciais para recebimento dos arquivos EDI.

a. Vans homologadas: Accesstage – TIVIT – GXS. Solicitação direto pela VAN:

1- Contratar uma das Vans homologadas pela REDE para criação do ambiente para tráfego de arquivos;

2- Após a finalização da configuração do ambiente para tráfego de arquivos junto a Van contratada, a REDE irá receber os links (dsnames) para poder iniciar o processo de tráfego de arquivos em produção;

Vans Homologadas pela REDE:

 Accesstage: varejo@accesstage.com.br o Login: EZCOM 5453473 o (0xx11) 3549-6987 o (0XX11) 3179-6641  Interchange/GXS: business.center@gxs.com o (0xx11) 2123-2500 o (0xx11) 2167-2600 o 0800 701 7444 o Contato: Fabíola  fsenger@opentext.com

 TIVIT (Proceda): sup.neg.financeiro@tivit.com.br o (0xx11) 3626-6700

o (0xx11) 3330-3176 o (0xx11) 3626-9197

(51)

51

 Nexxera: comercial.nexxbusiness@nexxera.com o (0xx11) 2121-9600 o (0xx11) 2121-9665 o (0xx11) 98494-4499  Mercador/Neogrid: vendas.edi@neogrid.com o (0xx47) 3043-7376

 Software Express: comercial@softwareexpress.com.br o (0xx11) 3170-5354

15.1. P

RODUTOS DO

E

XTRATO

E

LETRÔNICO

Os arquivos de EDI da REDE são separados por produtos.  Movimento de Vendas Débito (EEVD):

o Transações realizadas com cartões de Débito;  Movimento de Vendas Crédito (EEVC):

o Transações realizadas com cartões de Crédito;  Movimento Financeiro (EEFI):

o Informam os pagamentos, antecipações, ajustes a crédito e débito e desagendamentos do dia;

 Movimento Saldos em Aberto (EESA):

o Demonstra todos os Resumos de Vendas e seus respectivos valores a crédito, que serão efetivados futuramente, a partir do 1º dia (inclusive) do mês em referência, decorrente das transações realizadas com cartões de Crédito. Trata-se de uma informação estática, ou seja, não contempla eventuais ajustes de crédito, débito, Net e desagendamentos de parcelas. Arquivo disponibilizado mensalmente até o 5° dia útil.

15.2. N

ÃO LOCALIZA VENDAS NOS EXTRATOS

EEVC

E

EEVD

Quando identificar transações não conciliadas, antes de acionar o suporte, deve-se seguir o procedimento:

 Validar no atendimento REDE a data do processamento de um exemplo de venda não localizada.

 Procurar a transação no arquivo recebido no dia seguinte à data do

processamento.

Obs.: O Portal da REDE não informa a data do processamento, por isso, a consulta deve ser feita diretamente na central de atendimento.

(52)

52

Se mesmo assim não identificar a venda, enviar um e-mail para o EDI REDE Extrato

Eletrônico extratoeletronico@userede.com.br, informando os dados com o arquivo original:

 Número da afiliação;  Número do CV/NSU;  Data da venda;

 Data do processamento;

 Data que adquiriu a informação com a central de atendimento REDE;  Valor da transação.

15.3. TIVIT

Para que a NTK Solutions possa receber os arquivos EDI pela TIVIT, o cliente deve informar o número de sua caixa postal gerada pela TIVIT e verificar se haverá custos em

replicar os arquivos para a NTK.

Caso o cliente não queria receber os arquivos de EDI, o mesmo pode direcionar direto para a NTK Solutions.

O cliente irá receber um e-mail da TIVIT informando o número de sua caixa postal, que deverá ser enviado para a NTK Solutions junto com o CNPJ da matriz, que será vinculada no Client Java para começar a receber os arquivos.

E-mails a ser encaminhado para a NTK Solutions junto com o número da caixa postal (CP): infra@ntk.com.br; payreport@ntk.com.br;

Instruções para equipe NTK Solutions após recebimento do e-mail:  Infra:

o Vincular a caixa postal no Client Java TIVIT.

 A inserção deve ocorrer no máximo em D+1. Automaticamente os arquivos serão importados para o PayReport Plus.

Obs.: A conciliação com a REDE só será iniciada caso as informações acima estejam corretas.

15.4. A

CCESSTAGE

Para que a NTK Solutions possa receber os arquivos EDI pela Accesstage o cliente deve preencher o formulário da VAN com o login EZCOM 5453473 e sinalizar que o recebimento será via FTP.

Caso o cliente não queria receber os arquivos de EDI, o mesmo pode direcionar direto para a NTK Solutions.

A Accesstage envia o formulário no corpo do e-mail, e deve ser respondido conforme exemplo:

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Recebemos uma nova solicitação para tráfego de arquivos de EXTRATO de DÉBITO,

CRÉDITO e FINANCEIRO entre o cliente XXXXXXX com a REDECARD.

Para que seja possível estabelecer conexão é necessário que nos informe os seguintes dados para configuração na Accesstage:

1- Caso você já trabalhe com a Accesstage, informar o número do login, senão responda "CRIAR"

( X ) Nª do Login: 5453473 ( ) Criar

2- A transmissão dos arquivos da REDECARD para o SPOOKE será feita via:

( ) ApusWeb - Sistema acessado pela Internet (Envia/Recebe arquivos de manualmente)

( ) ApusClient - Sistema instalado numa máquina da Empresa (Envia/Recebe arquivos automaticamente)

( X ) FTP.

Inserir mais uma linha informando que o recebimento será via FTP.

3- Os dados abaixo são necessários para DIRECIONAR e GRAVAR os arquivos encaminhados pela REDECARD:

A nomenclatura deve manter o padrão

Nomenclatura de retorno - Extrato Débito:__________________________________ "Exemplo: DEB+DD+MM+AAAA+SEQ2.TXT"

Nomenclatura de retorno - Extrato Crédito:_________________________________ "Exemplo: CRE+DD+MM+AAAA+SEQ2.TXT"

Nomenclatura de retorno - Extrato Financeiro:_______________________________ "Exemplo: FIN+DD+MM+AAAA+SEQ2. TXT”

Diretório de retorno: INFORMAR E:\ftproot\Accesstage “Exemplo: C:\REDECARD\RETORNO ”

Sendo: DD = Dia MM = Mês AAAA= Ano

SEQ2 = Sequencial de dois dígitos no final do arquivo (01 a 99) *Retorno: A Redecard irá encaminhar o arquivo para a empresa.

(54)

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( ) PV Matriz: Dados serão disponibilizados apenas para um único PV e suas respectivas filiais.

( X ) PV Grupo: Dados serão disponibilizados para os PVs que fazem parte de um agrupamento de matrizes.

5- Informar os dados de contato TÉCNICO ou COMERCIAL?

Nome: Equipe de infra da NTK

Setor: TI Telefone: (11) 3044 9988

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55 16. EDI Amex

Para que a NTK possa receber os arquivos EDI da Amex, é mandatório que o estabelecimento assine e carimbe o documento Carta VAN.doc em papel timbrado, enviando via correio para o endereço informando no item 16.1. Instruções para o envio

da carta.

Obs.: O cliente será cobrado pela Amex o valor de R$ 40,00 mensais pela manutenção dos arquivos.

16.1. I

NSTRUÇÕES PARA O ENVIO DA CARTA

OBS.: Nas solicitações devem sinalizar que deseja receber os movimentos das filiais através de um único extrato da matriz.

Enviar e-mail para o cliente com a Carta VAN em anexo com as instruções abaixo:

1- Enviar para a Amex (via correio) a Carta de Autorização de Captura de Dados de

Movimentação – Extrato Eletrônico EPA;

2- Endereço:

Banco Bankpar S.A Rede American Express

A/C Marco Aurélio Ney de Oliveira

Al. Rio Negro, 585 – 13º andar – Bloco D (Ed. Jauaperi – Torre Bradesco) CEP: 06454-000 – Alphaville – Barueri – SP

3- Amex recebe a carta, efetua cadastro sistêmico e envia usuário e senha para o estabelecimento;

4- Estabelecimento envia para NTK o e-mail que recebeu da Amex informando

usuário e senha para os e-mails infra@ntk.com.br; cadastro@ntk.com.br; payreport@ntk.com.br;

5- NTK associa os dados do estabelecimento na ferramenta da Amex GSA e começa a realizar a conciliação.

Instruções para equipe NTK Solutions após recebimento do e-mail: 1- Infra:

a. Inserir o usuário, senha e CNPJ na ferramenta GSA.

i. A inserção deve ocorrer no máximo em D+1. 2- Cadastro:

a. Atualizar ou inserir as afiliações do arquivo anexo no sistema ntkonline.

i. A inserção deve ocorrer no máximo em D+1. Obs.: NÃO É NECESSÁRIO A SOLICITAÇÃO DE NÚMERO LÓGICO.

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A conciliação Amex só será iniciada caso as informações acima estejam corretas.

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57 17. GETNET

Para que a NTK possa receber os arquivos EDI da GETNET, são necessárias as seguintes informações do cliente:

 Nome completo do responsável;  Número telefone do responsável;  E-mail do responsável;

 CNPJ da matriz e filiais caso possua.

17.1. F

LUXO PARA SOLICITAÇÃO DOS ARQUIVOS

1- A NTK solicita os arquivos para a GETNET por e-mail copiando o cliente; a. E-mail GETNET gtrtef@getnet.com.br;

2- O cliente recebe um contato da GETNET confirmando a solicitação;

3- O cliente deve informar a GETNET que a recepção dos arquivos será pelo Client

Java da TIVIT;

4- Cliente ou GETNET irá informar o número da caixa postal para a NTK; 5- NTK cadastra a caixa postal no Client Java da TIVIT;

(58)

58 18. Bin

Para que a NTK possa receber os arquivos EDI da Bin, é obrigatório que o estabelecimento preencha os campos na Carta de autorização para EDI BIN.docx, assine e reconheça firma, posteriormente digitalize e envie à NTK.

A Bin cadastrará em seu sistema a liberação dos arquivos para a NTK.

Obs.: A NTK Solutions recebe os arquivos diretamente pela Bin, não há necessidade de uma empresa terceira para a recepção dos arquivos.

(59)

59 19. Elavon

Para que a NTK possa receber os arquivos EDI da Elavon, é obrigatório que o estabelecimento preencha os campos na carta Form_Extrato eletronico_port.docx.

Obs.: Os custos para a recepção dos arquivos é avaliado pela própria Elavon.

19.1. F

LUXO PARA SOLICITAÇÃO DOS ARQUIVOS

1- NTK envia carta anexo por e-mail para o Adalto (Adalto.Rufino@elavon.com); a. Avalia se o cliente terá isenção ou não;

2- Elavon cria caixa postal do cliente; a. Disponibiliza para Accesstage; 3- Accesstage entra em contato com a NTK;

a. Valida as questões de conectividade; b. Disponibiliza os arquivos;

4- NTK recebe os arquivos e o PayReport inicia a conciliação.

(60)

60 20. Banrisul

Para que a NTK possa receber os arquivos EDI do Banrisul, é necessário apenas que o estabelecimento informe em sua agência de relacionamento os seguintes dados:

1- CNPJ e Razão Social;

2- Telefone e e-mail da empresa (ou da pessoa responsável pela empresa); 3- Pessoa de Contato na empresa;

4- Sistema: BJR; 5- Formato: Arquivo;

6- Meio de Transmissão: WEBSERVICE;

7- Comentário: Enviar arquivos para a empresa NTK, que fará a conciliação dos

arquivos.

Obs.: A NTK Solutions recebe os arquivos diretamente pelo Banrisul, não há necessidade de uma empresa terceira para a recepção dos arquivos.