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(2)

SANTA CASA DE MISER1CORDIA S . C R. PARDO

Endereco.: AV.DR.CYRO DE MELLO CAMARINHA, 530 Estado.: SP

Cidade...: SANTA CRUZ RIO PARDO CEP..: 18900-000 CNPJ...: 056.813.926/0001-50

I BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016 I

Notas 2017 2016

RECEITAS OPERACIONAIS COM RESTRIÇÃO

SUBVENÇÃO MUNICIPAL 14 5.018.732,80 5.610.608

SUB.ESTADUAL - SECRETARIA DA SAUDE 14 375.480,00 609.828

SUBVENÇÃO FEDERAL 14 23.854,43 -

5.418.067,23 6.220.436

SEM RESTRIÇÃO

.,,

RECEITAS DE CONVENIOS . 9.345.381,60 8.788.825

RECEITAS DE PACIENTES PARTICULARES 1.763.469,14 1.763.476

RECUPERACAO DE DESPESAS 23.569,85 222.002

OUTRAS DIVERSAS 8.300,50 8.823

DOACOES 14 404.215,77 376.098

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.852,79 23.954

RECEITAS FINANCEIRAS 262.122,52 179.344

11.809.912,17 11.362.522

( - )DEDUÇÃO DAS RECEITAS

( - ) GLOSAS 1119.633,05) (19.442)

RECEITA LIQUIDA 17.108.346,35 17.563.516

CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM O PESSOAL (6.287.669,75) (6.044.707)

SERVIÇOS MÉDICOS (7.847.461,18) (5.437.114)

- DESPESAS COM MATERIAIS (2.239.058,95) (2.838.619)

(16.374.189,88) (17.320.440)

RESULTADO BRUTO 734.156,47 243.076

DESPESAS OPERACIONAIS

DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS (583.761,90) (1.396.752)

DESPESAS COM TRIBUTOS E CONTRIBUICOES (16.697,45) (38.324)

DESPESAS COM UTILIDADES E SERVICOS (1.119.177,90) (445.968)

DESPESAS GERAIS (435.065,84) (47.169)

DESPESAS FINANCEIRAS (1.594.872,82) (629.169)

DESPESAS DIVERSAS (4.204,87) (44.249)

DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO (574.962,72) (558.297)

ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 13 1.343.208,70 2.082,314

( - )ISENÇÃO PREVIDEHCIÁRIA E FISCAL 13 (1.343.208,70) (2.082,314)

(4.328.743,50) (3.159.928)

DÉFICIT/SUPERAVIT DO PERIODO (3.594.587,03) (2.916.852)

Santa Cruz do Rio Pardo, 31 de Dezembro de 2017 Reconhecemos a exatidão da presente demonstração.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações

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Gis Ang . a ‹ini Piovezan

(3)

SANTA CASA DE MISER1CORD1A S . C . R PARDO

2ndereco.: AVDR,CYRO DE MELLO CAMARINHA, 530 Estado.: SP

3idade...: SANTA CRUZ RIO PARDO CEP..: 18900-000 CNPJ,..: 056.813.926/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇOES DO PATRIMÔNIO •

Patrimônio Social Ajustes de Avaliação Patrimonial Ajustes de Exercidos Anteriores SuperaviVDéficit do Exercido TOTAL 1,f,,,I=1- k`.; Incorporação do Superávit (767.726) - 767.726 . Ajuste Av Patrimonial 69.958 (69.958) - -

Ajuste de Exercícios Anteriores - - (344.131) - (344.131)

Deficit do Exercício - - - (2.916.852) (2.916.852) 1 , iz-... m,- (,17)e.'•:.-1-1.-, ,:nn5.. i'Ai:1"::41:)) - - .. ("i, - a:2;'.., '1;,'=...'' Ktr: ''",," :• , •:..:"..:y..., ,r5.:1, :f.;., Incorporação do Déficit (2.916.852) - - 2.916.852 (0)

Incorporação do ajuste exerc ant (344.131) 344.131 O . Deficit do Exercício corrente - - (3,594.587) (3.594.587)

Ajuste de Exercícios Anteriores 1 - - 216.077 - 216.077

Ajuste de Exercidos Anteriores 2 (15) _ (15)

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As notas explicativas são parte integrante das dernom Santa (

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Cidade...: SANTA CRUZ RIO PARDO - CEP..; 18900-000 CNPJ...• 056.813.926/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(valores expressos em reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS: 2017 2.016

(A) Resultado Líquido Ajustado

Superávit/Déficit (3.594.587) (2.916.852) Depreciaçao e Amortização 574.963 558.297

Baixa Ativo/Depreciação 224

Ajustes de exercícios anteriores 1 216.077 (344.131) Ajustes de exercícios anteriores 2 (15)

(=) Superávit (2.803.663) (2.702.462)

(8) Acréscimo e Decréscimo do Ativo Circulante

Faturas a Receber (144.700) 292.696 Valores a Receber 368.715 (516.532) Adiantamentos (71.255) (65.023) Estoques (3.965) (23.966) Outros Créditos - - Despesas Antecipadas (227) (311)

(=) Acréscimo/Decréscimo Ativo Circulante 148.668 (313.136)

(C) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Circulante

Fornecedores 338.113 865.158 Obrigações Trib. Previd. e Trabalhistas 368.516 313.545 Impostos e Contrib. Serviços de Terceiros 458.662 191,651 • Outras Obrigações - (4.100)

Subvenções a Realizar (441.000) 441.000

(=) Acréscimo/Decréscimo Passivo Circulante 724.291 1.807.255

(0) Acréscimo e Decréscimo do Passivo Não Circulante

Parcelamento Fornecedores 577.037

Obrigações Trib. Previd. e Trabalhistas (641.313) 296.467 Impostos e Contrib. Serviços de Terceiros 1.065.904 415.211 Subvenções a Realizar (604.800) 604.800

(m) Acréscimo/Decréscimo Passivo Não Circulante 396.828 1.316.478

1- TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (A+B+C+D) (1.533.876) 108.136

2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:

Créditos a Receber 604,800 (604.800)

Investimentos - (5.000) 22.791

Aquisição do Imobilizado (389.554) (241.056)

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 210.246 (823.065)

3- FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS

Empréstimos (PC) (181.521) 54,490 Empréstimos (NC) 1.539.802 1.043,191

TOTA DE CAIXA DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS 1.358.281 1.097.681

VARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) 34.651 382.751

_

SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 485.503

SALDO DAS DISPONIBILIDADES NO FINAL DO EXERCÍCIO 902.906 868.254

As notas explicativas são parte integrante das demo trações fina

Gisel ngéli Gaspa i Piovezan _

CR-SP 1S - 167 3 O-5 DIRET/d

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Santa Cruz do Rio Pardo

Santa Casa

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO - CNP,' 56.813.926/0001-50

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO _DE 2017 E 2016

NOTA 1- CONTEXTO OPERACIONAL

SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO, fundada em02 de maio de 1913, Sociedade Civil, sem fins lucrativos, com o objetivo à prestação de serviços, médico-hospitalares.Aplica integralmente suas rendas, recursos e resultado operacional, na manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais no território nacional, e para tal finalidade mantém atualmente o Hospital Maternidade e Pronto Socorro, na cidade de Santa Cruz do Rio Pardo-SP, à Av. Dr. Cyrd de Mello Camarinha, n° 530.

NOTA 2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei n° 6.404/76. As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercício anterior.

NOTA 3- PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS a. Caixa e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em contas bancárias e aplicações financeiras, junto a Instituições Financeiras, sendo os valores de alto grau de liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, demonstrado ao custo acrescido dos rendimentos financeiros auferidos até a data do balanço. A entidade não opera instrumentos financeiros derivativos e atividade de hedge.

b. Faturas a Receber

Representam os valores provenientes de direitos a receber, pela contra prestação de serviços ao Sistema Único de Saúde, Convênios Particulares e Pacientes Particulares.

(a) Provisão para Perdas

A entidade constituiu provisão para possíveis perdas em seus créditos a receber, com base em estimativas de exercícios anteriores.

c. Adiantamentos

Refere-se a adiantamento a fornecedores que serão baixados mediante entrega do produto e a apresentação da nota fiscal.

• d. Estoques

Estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realização ou preço médio de aquis ição.

e. Despesas antecipadas

As despesa nessa rubrica referem-se a juros a serem apropriados de acordo com sua respectiva competência.

NOTA - ATIVO IMOBILIZADO

Os bens imobilizados estão registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzidas as respectivas taxas de depreciações de acordo com alegislação vigente.

(14) 3332 1222

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Av. Dr. Ciro Mello Camarinha, 530 I Santa Cruz do Rio Pardo — mvw.ãantacasascrp.com.br