Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. Publicação Oficial da Prefeitura de Jaguariúna, conforme Lei Municipal 2.567, de 08 de janeiro de 2019
Terça-feira, 20 de julho de 2021
www.jaguariuna.sp.gov.br
JAGUARIÚNA
Ano VII | Edição nº 745
PODER EXECUTIVO DE JAGUARIÚNA
Secretaria de Governo
PORTARIA Nº 925, de 20 de julho de 2021.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em atendimento
ao Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e fiscalizar
a execução do Contrato nº 065/2021, que tem por objeto a
aquisição de um equipamento de ressonância magnética para
o Hospital Municipal Walter Ferrari, cujo contratado é SIEMENS
HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA, Procedimento
Licitatório nº 90/2021.
- Andresa de Sousa Lima Privatti, Enfermeiro, CPF/MF nº
272.598.218-92 e R.G. nº 28.275.365-5.
PORTARIA Nº 926, de 20 de julho de 2021.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, com apoio no artigo 67 da Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, bem como, em atendimento
ao Decreto Municipal nº 3.534, datado de 27 de março de 2017,
RESOLVE:
Designar o servidor abaixo para acompanhar e fiscalizar
a execução do Contrato nº 70/2021, que tem por objeto
a prestação de serviços de licença de uso de software
com manutenção dos sistemas, cujo contratado é ASSIST
SOLUÇÕES EM TI EIRELI, Procedimento Licitatório – PL nº
233/2021:
- Jackson Igor da Silva, Diretor de Departamento, CPF/MF
nº 295.182.718-01 e RG nº 33.556.968-7.
PORTARIA Nº 927, de 20 de julho de 2021.
MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS, Prefeito do
Município de Jaguariúna, Estado de São Paulo etc., no uso de
suas atribuições legais, especialmente, o contido no art. 224 e
ss. da Lei Complementar Municipal nº 209/2012 (Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais) e com base na Certidão de
Tempo de Serviço, constante em fls. 09, do Protocolo PMJ nº
22.592/2019,
RESOLVE:
I-Conceder ao servidor PEDRO LAURENTINO TIMÓTEO,
matrícula funcional 782, RG nº 19.111.205-7, Coletor de Lixo,
da Divisão de Hidráulica e Alvenaria da Secretaria de Obras
e Serviços, LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, relativa
ao 1º (primeiro) período aquisitivo de efetivo serviço público,
com fruição a partir de 07 de julho de 2021 e pelo período de
30 (trinta) dias.
II- Esta Portaria terá efeito retroativo a 07 de julho de 2021.
...
Secretaria de Meio Ambiente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Considerando a aprovação no Processo Seletivo
Simplificado de Contratação por prazo determinado nº
01/2021- SMA, a ordem de classificação publicada na Imprensa
Oficial do Município de Jaguariúna na Edição nº688, Ano VII
de 28 de abril de 2021, a quantidade de vagas autorizadas
através da Portaria nº 646, de 27 de maio de 2021, e ao não
comparecimento à convocação dos classificados publicada na
Imprensa Oficial do Município de Jaguariúna na Edição nº739,
Ano VII de 12 de julho de 2021, convocamos a sra. CLEUSA
MARISA D´ESPIRITO, classificada na 13ª posição no cargo
de Operador de ETE, para comparecer em até 03 (três) dias
úteis a partir desta publicação na Prefeitura do Município de
Jaguariúna – Departamento de Água e Esgoto - DAE, visando
medidas para contratação de mão de obra temporária, pelo
Regime da CLT, nos moldes estabelecidos em edital. O não
comparecimento no prazo, caracterizará desistência à vaga
temporária, ensejando a convocação do classificado imediato.
Jaguariúna, 20 de julho de 2021.
Secretaria de Meio Ambiente
Secretaria de Administração e Finanças -
Departamento de Licitações e Contratos
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2021 – S.R.P.
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima mencionado
tendo como objeto o “Registro de Preços de materiais hidráulicos.”, foi adjudicado no dia 25
de junho e homologado no dia 20 de julho de 2021, em favor das licitantes a seguir, com seus
respectivos itens, valores unitários e totais:
Nome: CONSTRUVILA SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI – CNPJ: 62.441.803/0001-39
Total Fornecedor: R$ 316,00 (Trezentos e Dezesseis Reais)
Item
Descrição
UN
Qtde
Valor Unitário
Valor Total
12
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE ACESSORIOS
HIDRÁULICOS (VASO SANITÁRIO, E LOUÇAS
SANITÁRIAS), FABRICADO EM METAL, DO TIPO DA
CABEÇA REDONDA CROMADA, NAS DIMENSÕES S 12,
DEVENDO SER ENTREGUE COM BUCHA 12.
UN
100
R$ 3,16
R$ 316,00
Nome: ALINE NICACIO – CNPJ: 14.304.445/0001-70
Total Fornecedor: R$ 690,00 (Seiscentos e Noventa Reais)
Item
Descrição
UN
Qtde
Valor Unitário
Valor Total
30
ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO, SISTEMA INTERNO DE
PLÁSTICO E EXTERNO DE ÍNOX 40 cm DE
COMPRIMENTO E DIÂMETRO 1/2", COMPOSTO DE UM
ESTREMIDADE MACHO E OUTRA FÊMEA, SEGUNDO
NORMA NBR14878/04.
UN
50
R$ 13,80
R$ 690,00
Nome: COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI – CNPJ: 13.338.681/0001-44
Total Fornecedor: R$ 2.102,00 (Dois Mil Cento e Dois Reais)
Item
Descrição
UN
Qtde
Valor Unitário
Valor Total
7
BUCHA DE REDUÇÃO PVC BRANCO ROSCÁVEL, PARA
TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5648/100
UN
20
R$ 2,10
R$ 42,00
10
CAP SOLDÁVEL DE 60 mm, EM PVC MARROM, PARA
USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5648/99.
UN
10
R$ 6,00
R$ 60,00
33
LIXA GRÃO 60; FABRICADA EM MINERAL ÓXIDO DE
ALUMÍNIO, COSTADO EM PANO; PARA USO EM FERRO
E METAIS; EM FOLHA; MEDINDO 275 mm X 225 mm;
DEVERA APRESENTAR IMPRESSO NO COSTADO:
NUMERO DO GRÃO, PICTOGRAMA EPI PARA
TRABALHO COM MATERIAL, VALIDADE, NOME E CNPJ
DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE NO ATO DA
ENTREGA MÍNIMA DE 4 ANOS, FABRICADO
CONFORME NORMA NBR/ABNT VIGENTES
UN
1.000
R$ 2,00
R$ 2.000,00
Nome: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA – CNPJ: 18.641.075/0001-17
Total Fornecedor: R$ 10.019,50 (Dez Mil e Dezenove Reais e Cinquenta Centavos)
Item
Descrição
UN
Qtde
Valor Unitário
Valor Total
29
FITA TEFLON PARA ROSCA HIDRÁULICAS DE ÁGUA,
FABRICADA EM POLITETRAFLUORETILENO (VEDA
ROSCA/TEFLON), COMPRIMENTO 50 m E LARGURA DE
18 mm, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM INDIVÍDUAL
NBR13124/94.
UN
200
R$ 4,42
R$ 884,00
63
TORNEIRA CONFECCIONADA EM METAL,
ACIONAMENTO SISTEMA DE PRESSÃO CROMADA,
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO LUXO 1/2'' (ROBUSTA),
ACONDICIONADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS, O
PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 10281/03.
UN
100
R$ 71,27
R$ 7.127,00
64
TORNEIRA DE GAVETA 1/2'' LONGA PARA PIA
TANQUE, CORPO HASTE, E CASTELO TOTALMENTE
CONFECCIONADO EM METAL, DN20,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, O
PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR10281/03
UN
50
R$ 40,17
R$ 2.008,50
Nome: SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 29.843.035/0001-74
13
COTOVELO SOLDÁVEL DN100 COM 45°, PVC BRANCO
SÉRIE ESGOTO NORMAL, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5688/99.
UN
20
R$ 7,10
R$ 142,00
16
COTOVELO SOLDÁVEL DN100 COM 90°, PVC BRANCO
SÉRIE ESGOTO NORMAL, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5688/99.
UN
30
R$ 4,90
R$ 147,00
20
COTOVELO 90° SOLDÁVEL MISTO ROSCÁVE 1/2'' X 25
mm, PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA,
FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATÃO NA
PONTA ROSCÁVEL, FABRICADO SEGUNDO A
NBR5648/99
UN
50
R$ 4,04
R$ 202,00
21
COTOVELO 90° SOLDÁVEL MISTO ROSCÁVE 3/4'' X 25
mm, PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA,
FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATÃO NA
PONTA ROSCÁVEL, FABRICADO SEGUNDO A
NBR5648/99.
UN
30
R$ 4,84
R$ 145,20
26
COTOVELO SOLDÁVEL 90° 32 mm, EM PVC MARROM,
PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99
UN
70
R$ 1,95
R$ 136,50
28
COTOVELO SOLDÁVEL 90° 50 mm, EM PVC MARROM,
PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99.
UN
30
R$ 3,65
R$ 109,50
31
ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO, SISTEMA INTERNO DE
PLÁSTICO E EXTERNO DE ÍNOX 60 cm DE
COMPRIMENTO E DIÂMETRO 1/2", COMPOSTO DE UM
ESTREMIDADE MACHO E OUTRA FÊMEA, SEGUNDO
NORMA NBR14878/04.
UN
100
R$ 18,43
R$ 1.843,00
36
LUVA SOLDÁVEL MISTO ROSCÁVE 3/4'' X 25 mm, PARA
USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, FABRICADO EM PVC
AZUL COM BUCHA EM LATÃO NA PONTA ROSCÁVEL,
FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.
UN
30
R$ 4,41
R$ 132,30
38
LUVA DE CORRER 60 mm, EM PVC MARROM PARA
TUBO DE ÁGUA, BOLSAS COM JUNTA ELÁSTICA, O
PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99
UN
10
R$ 27,72
R$ 277,20
41
LUVA SOLDÁVEL 50 mm, EM PVC MARROM, PARA USO
EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5648/99.
UN
30
R$ 3,40
R$ 102,00
47
REPARO COMPATÍVEL VALVULA HIDRA 2550,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, O
PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR 10281/03
KIT
80
R$ 33,90
R$ 2.712,00
49
SIFÃO CORRUGADO UNIVERSAL TAMANHO 66 cm,
ADAPTÁVEL A QUALQUER TIPO DE VALVULA
(1"-1.¼"-1.½") E A QUALQUER TUBULAÇÃO DE ESGOTO (DN 38,
40, 48 e 50) TUBO EXTENSÍVEL PARA ADAPTAÇÃO EM
LOCAIS DE POUCO ESPAÇO FÁCIL INSTALAÇÃO:
DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS, O
PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5688/99.
UN
300
R$ 4,93
R$ 1.479,00
51
TE SOLDÁVEL DN100, PVC BRANCO SÉRIE ESGOTO
NORMAL, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA
NBR5688/99.
UN
30
R$ 11,27
R$ 338,10
53
TE SOLDÁVEL DN50, PVC BRANCO SÉRIE ESGOTO
NORMAL, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA
NBR5688/99.
UN
30
R$ 4,99
R$ 149,70
57
TE SOLDÁVEL 50 mm, EM PVC MARROM, PARA USO
EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5648/99
UN
30
R$ 6,71
R$ 201,30
66
TUBO SOLDÁVEL DN150, PVC BRANCO SÉRIE
ESGOTO NORMAL, BARRAS 6 metros, TUBO PONTA
BOLSA, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA
NBR5688/99.
TUBO
10
R$ 213,44
R$ 2.134,40
71
TUBO 20 mm SOLDÁVEL, EM PVC MARROM
DESTINADO PARA ÁGUA, BARRA COM 6 m, SENDO
CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99.
TUBO
10
R$ 16,71
R$ 167,10
Nome: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA – CNPJ: 40.075.701/0001-04
Total Fornecedor: R$ 19.817,90 (Dezenove Mil Oitocentos e Dezessete Reais e Noventa Centavos)
Item
Descrição
UN
Qtde
Valor Unitário
Valor Total
2
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, FABRICADO EM PVC
MARROM, BOLSA DE 25 mm E ROSCA 3/4", PARA USO
EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5648/99.
UN
200
R$ 0,50
R$ 100,00
3
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, FABRICADO EM PVC
EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5648/99.
4
ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO, FABRICADO EM PVC
MARROM, BOLSA DE 60 mm E ROSCA 2-1/2", PARA
USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5648/99.
UN
10
R$ 8,99
R$ 89,90
8
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC MARROM,
SOLDÁVEL 50 mm X 40 mm, PARA USO EM
TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5648/99.
UN
10
R$ 3,15
R$ 31,50
9
BUCHA DE REDUÇÃO CURTA PVC MARROM,
SOLDÁVEL 60 mm X 50 mm, PARA USO EM
TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5648/99.
UN
10
R$ 4,20
R$ 42,00
14
COTOVELO SOLDÁVEL DN40 COM 45°, PVC BRANCO
SÉRIE ESGOTO NORMAL, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5688/99.
UN
10
R$ 1,47
R$ 14,70
15
COTOVELO SOLDÁVEL DN50 COM 45°, PVC BRANCO
SÉRIE ESGOTO NORMAL, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5688/99.
UN
10
R$ 2,65
R$ 26,50
17
COTOVELO SOLDÁVEL DN40 COM 90°, PVC BRANCO
SÉRIE ESGOTO NORMAL, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5688/99.
UN
20
R$ 1,01
R$ 20,20
18
COTOVELO SOLDÁVEL DN75 COM 90°, PVC BRANCO
SÉRIE ESGOTO NORMAL, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5688/99.
UN
10
R$ 4,59
R$ 45,90
19
COTOVELO 90° SOLDÁVEL MISTO ROSCÁVE 1/2'' X 20
mm, PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA,
FABRICADO EM PVC AZUL COM BUCHA EM LATÃO NA
PONTA ROSCÁVEL, FABRICADO SEGUNDO A
NBR5648/99
UN
20
R$ 3,89
R$ 77,80
22
COTOVELO ROSCÁVEL 90° 3/4" FABRICADO EM PVC
BRANCO, PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O
PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99
UN
50
R$ 1,72
R$ 86,00
23
COTOVELO SOLDÁVEL 45° 25 mm, EM PVC MARROM,
PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99
UN
50
R$ 1,20
R$ 60,00
24
COTOVELO SOLDÁVEL 90° 20 mm, EM PVC MARROM,
PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99.
UN
50
R$ 0,38
R$ 19,00
25
COTOVELO SOLDÁVEL 90° 25 mm, EM PVC MARROM,
PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99.
UN
150
R$ 0,49
R$ 73,50
27
COTOVELO SOLDÁVEL 90° 40 mm, EM PVC MARROM,
PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99
UN
15
R$ 4,06
R$ 60,90
34
LUVA SOLDÁVEL MISTO ROSCÁVE 1/2'' X 20 mm, PARA
USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, FABRICADO EM PVC
AZUL COM BUCHA EM LATÃO NA PONTA ROSCÁVEL,
FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.
UN
20
R$ 4,12
R$ 82,40
35
LUVA SOLDÁVEL MISTO ROSCÁVE 1/2'' X 25 mm, PARA
USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, FABRICADO EM PVC
AZUL COM BUCHA EM LATÃO NA PONTA ROSCÁVEL,
FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.
UN
20
R$ 4,52
R$ 90,40
37
LUVA DE CORRER 50 mm, EM PVC MARROM PARA
TUBO DE ÁGUA, BOLSAS COM JUNTA ELÁSTICA, O
PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99
UN
30
R$ 22,80
R$ 684,00
39
LUVA ROSCÁVEL 1/2'', FABRICADO EM PVC BRANCO,
PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99
UN
30
R$ 1,05
R$ 31,50
40
LUVA SOLDÁVEL 40 mm, EM PVC MARROM, PARA USO
EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR5648/99
UN
30
R$ 2,82
R$ 84,60
52
TE SOLDÁVEL DN40, PVC BRANCO SÉRIE ESGOTO
56
TE ROSCAVEL 3/4" (25MM)TE SOLDÁVEL 25 mm, EM
PVC MARROM, PARA USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA,
O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA
NBR5648/99.
UN
100
R$ 0,86
R$ 86,00
58
TORNEIRA CONFECCIONADA EM METAL,
ACIONAMENTO SISTEMA DE PRESSÃO CROMADA,
INSTALAÇÃO SENTIDO DA TUBULAÇÃO DERIVADA DA
MESA COM ENCAIXE DE 1/2'', ACONDICIONADA EM
EMBALAGENS INDIVIDUAIS, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR 10281/03.
UN
100
R$ 60,62
R$ 6.062,00
65
TUBO SOLDÁVEL DN100, PVC BRANCO SÉRIE
ESGOTO NORMAL, BARRAS 6 metros, TUBO PONTA
BOLSA, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA
NBR5688/99.
MTS
300
R$ 12,91
R$ 3.873,00
67
TUBO SOLDÁVEL DN40, PVC BRANCO SÉRIE ESGOTO
NORMAL, BARRAS 6 metros, TUBO PONTA BOLSA, O
PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5688/99.
TUBO
25
R$ 30,52
R$ 763,00
68
TUBO SOLDÁVEL DN50, PVC BRANCO SÉRIE ESGOTO
NORMAL, BARRAS 6 metros, TUBO PONTA BOLSA, O
PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5688/99.
TUBO
25
R$ 52,03
R$ 1.300,75
69
TUBO SOLDÁVEL DN75, PVC BRANCO SÉRIE ESGOTO
NORMAL, BARRAS 6 metros, TUBO PONTA BOLSA, O
PRODUTO DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5688/99.
TUBO
25
R$ 73,39
R$ 1.834,75
70
TUBO EXTENSÍVEL CORRUGADO PARA VASO
SANITÁRIO COM PONTA DE 0,80 cm PARA LIGAÇÃO
ENTRE PAREDE E ENTRADA DE ÁGUA NO VASO
SANITÁRIO, ACOMPANHADA DE SPUD EM
BORRACHA, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A
NORMA NBR5688/99.
UN
100
R$ 10,16
R$ 1.016,00
72
TUBO 32 mm SOLDÁVEL, EM PVC MARROM
DESTINADO PARA ÁGUA, BARRA COM 6 m, SENDO
CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99.
TUBO
10
R$ 40,30
R$ 403,00
73
TUBO 40 mm SOLDÁVEL, EM PVC MARROM
DESTINADO PARA ÁGUA, BARRA COM 6 m, SENDO
CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99.
TUBO
10
R$ 53,26
R$ 532,60
74
TUBO 50 mm SOLDÁVEL, EM PVC MARROM
DESTINADO PARA ÁGUA, BARRA COM 6 m, SENDO
CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99.
TUBO
10
R$ 81,19
R$ 811,90
75
TUBO 60 mm SOLDÁVEL, EM PVC MARROM
DESTINADO PARA ÁGUA, BARRA COM 6 m, SENDO
CONSTITUIDA DE PONTA BOLSA, O PRODUTO
DEVERÁ ATENDER A NORMA NBR5648/99.
TUBO
10
R$ 112,00
R$ 1.120,00
Nome: INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA – CNPJ: 05.914.294/0001-80
Total Fornecedor: R$ 36.008,30 (Trinta e Seis Mil e Oito Reais e Trinta Centavos)
Item
Descrição
UN
Qtde
Valor Unitário
Valor Total
1
ACABAMENTO ESTETICO EM METAL, COM TAMPA
ACIONADORA E PARAFUSO PARA FIXAÇÃO EM
LATÃO, MODELO COMPATÍVEL COM OS MODELOS
SIMILARES A HIDRA 2550.
UN
30
R$ 52,39
R$ 1.571,70
6
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, CONFECCIONADO
EM PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
COR BRANCA, COM PARAFUSOS PARA FACIL
ENCAIXE DISPENSANDO O USO DE FERRAMENTAS,
PADRÃO UNIVERSAL, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER
A NORMA NBR5648/99.
UN
30
R$ 17,50
R$ 525,00
11
PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE ACESSORIOS
HIDRÁULICOS (VASO SANITÁRIO, E LOUÇAS
SANITÁRIAS), FABRICADO EM METAL, DO TIPO DA
CABEÇA REDONDA CROMADA, NAS DIMENSÕES S 10,
DEVENDO SER ENTREGUE COM BUCHA 10.
UN
100
R$ 2,12
R$ 212,00
32
FOLHA PARA ARCO DE SERRA MANUAL FABRICADO
EM BIMETAL PARA SER UTILIZADA EM ARCO DE
SERRA DE 12" AJUSTAVEL E FECHADO, MÍNIMO 18
DENTES POR POLEGADAS, TOLERACIA A TENSÃO
EVITANDO QUEBRA E ESTILHAMENTO, USO EM
MATERIAL FERROSO.
UN
100
R$ 7,15
R$ 715,00
42
MASSA PLÁSTICA; COMPOSTA DE RESINA DE
POLIESTER, EMBALADA EM RECEPIENTE APRORIADO
TIPO LATA QUE FACILITE A APLICAÇÃO COM PESO DE
400G, ACOMPANHADA DE CATALIZADOR EM
EMBALAGEM DOSADORA, PRODUTO NA COR CINZA;
PARA SER UTILIZADO EM ENCHIMENTOS E JUNÇÕES
(FUNILARIA, MARMORARIA E VEDAÇÃO DE CUBAS) A
LATA DEVERÁ CONTER NOME E CNPJ DO
FABRICANTE PRODUTO COM FIPSQ E INSTRUÇÃO DE
USO; VALIDADE MÍNIMA NA ENTREGA DE 8 MESES.
43
MECÂNISMO CONJUNTO EM UMA PEÇA SÓ SENDO
ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, PARA USO DE
GERENCIAMENTO DE CAIXA ACOPLADA,
ACONDICIONADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL.
KIT
100
R$ 90,20
R$ 9.020,00
44
REGISTRO ESFERA 3/4'', FABRICADO EM METAL,
MODELO VÁLVULA ESFERA COM ALAVANCA DE AR
COMPRIMIDO, EM BITOLA DN25. O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NBR14788/01
UN
30
R$ 16,70
R$ 501,00
45
REGISTRO DE GAVETA 3/4'' CORPO HASTE, E
CASTELO TOTALMENTE CONFECCIONADO EM
METAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A
NORMA NBR15705:09.
UN
30
R$ 38,02
R$ 1.140,60
46
REGISTRO DE PRESSÃO 3/4'' CORPO HASTE, E
CASTELO TOTALMENTE CONFECCIONADO EM
METAL, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A
NORMA NBR12813/03.
UN
30
R$ 25,00
R$ 750,00
48
ADESIVO PARA COLAR, A BASE DE POLIURETANO,
TIPO SELANTE ELÁSTICO, MONOCOMPONENTE,
CURA ATRAVÉS DA UMIDADE DO AR, APRESENTADO
NA FORMA PASTOSA COR CINZA, DENSIDADE 1,29
KG/L, SECAGEM AO TOQUE 60 MIN, CAPACIDADE DE
MOVIMENTAÇÃO DE 25%, PARA USO EM METAL,
CERÂMICA, CONCRETO, ADEQUADO PARA JUNTAS
DE MOVIMENTAÇÃO E DE CONEXÃO, ACONDICINADO
EM CARTUCHO/TUBO 280G PERMITINDO APLICAÇÃO
COM PISTOLA COMUM (APLICADORA DE SILICONE),
VALIDADE MINÍMA DE 12 MESES A PARTIR DO
RECEBIMENTO.
UN
200
R$ 17,29
R$ 3.458,00
50
TE SOLDÁVEL MISTO ROSCÁVE 1/2'' X 25 mm, PARA
USO EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA, FABRICADO EM PVC
AZUL COM BUCHA EM LATÃO NA PONTA ROSCÁVEL,
FABRICADO SEGUNDO A NBR5648/99.
UN
30
R$ 3,70
R$ 111,00
59
TORNEIRA CONFECCIONADA EM METAL,
ACIONAMENTO SISTEMA DE PRESSÃO CROMADA,
INSTALAÇÃO SENTIDO DA TUBULAÇÃO DERIVADA DA
PAREDE COM ENCAIXE DE 1/2'', ACONDICIONADA EM
EMBALAGENS INDIVIDUAIS, O PRODUTO DEVERÁ
ATENDER A NORMA NBR 10281/03.
UN
100
R$ 57,00
R$ 5.700,00
60
TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D’ÁGUA BITOLA 3/4 ",
FABRICADA EM MATERIAL ANTI CORROSIVO, HASTE
CONFECCIONADA EXCLUSIVAMENTE EM METAL,
TORNEIRA DE BÓIA COM SEDE ANTICORROSIVA
CONFECCIONADA EXCLUSIVAMENTE EM METAL,
ACIONAMENTO SISTEMA PRESSÃO, BULDO
PLÁSTICO RESITENTE ROSCÁVEL NA ESTREMIDADE
DA HASTE, SUPORTA PRESSÃO DE ATÉ 7,5KG/CM²
ACONDICIONADA EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS,
NBR10281/03
UN
100
R$ 10,90
R$ 1.090,00
61
TORNEIRA DE GAVETA 1/2'' CORPO HASTE, E
CASTELO TOTALMENTE CONFECCIONADO EM
METAL, DN20, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM
INDIVIDUAL, O PRODUTO DEVERÁ ATENDER A
NORMA NBR10281/03.
UN
150
R$ 26,60
R$ 3.990,00
62
TORNEIRA PARA LAVATORIO MODELO BICA MÓVEL,
INSTALAÇÃO SENTIDO DA TUBULAÇÃO DERIVADA DA
MESA COM ENCAIXE DE 1/2'', FABRICADO EM
PLÁSTICO SUPER-RESISTENTE (ABS) COM PINTURA
CROMADA DE ALTA RESISTÊNCIA PARA EVITAR
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2021
Torna-se público e para conhecimento dos interessados que o Pregão acima
mencionado tendo como objeto o “Prestação de serviços em análises de monitoramento
dos efluentes (bruto e tratado) da ETE Camanducaia e da ETE Vila Primavera, dos
pontos a montante e a jusante do lançamento do esgoto tratado no corpo hídrico e
classificação do lodo de esgoto das ETE's Camanducaia e Vila Primavera”, foi
adjudicado no dia 14 e homologado no dia 20 de julho de 2021, em favor da licitante a
seguir, com seus respectivos valores unitários, totais e valor global:
Nome: ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA - CNPJ: 02.067.846/0001-74
Valor Global: R$ 29.280,00 (vinte e nove mil, duzentos e oitenta reais)
Item
Descrição
UN
Qtde
Valor Unitário
Valor Total
1
Análises de Monitoramento de Estações de Tratamento de
Esgoto: Esgoto Bruto
24
UN
R$ 240,00
R$ 5.760,00
2
Análises de Monitoramento de Estações de Tratamento de
Esgoto: Esgoto Tratado
24
UN
R$ 300,00
R$ 7.200,00
3
Análises de Monitoramento de corpos hídricos: rio
Camanducaia a montante do lançamento e a jusante do
lançamento de esgoto da ETE Camanducaia
24
UN
R$ 500,00
R$ 12.000,00
4
Amostragem: coleta das amostras
12
UN
R$ 282,50
R$ 3.390,00
5
Ensaio de classificação de resíduo, segundo as normas
ABNT NBR 1004:2004, 1005 e 1006
3
UN
R$ 310,00
R$ 930,00
Esther Lana Vieira – Pregoeira
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva – Secretária de Gabinete
AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021
RATIFICO o ato do Senhor Secretário de Segurança Pública, que autorizou a
inexigibilidade de licitação, com fundamento no Artigo 25, Inciso I, da lei nº 8.666/93, a
favor da empresa Condor S/A Indústria Química – CNPJ 30.092.431/0001-96 para
fornecimento de dispositivo elétrico incapacitante Spark Z 2.0 – Kit operacional e
dispositivo de coleta de dados Spark, sendo para o item 01 = dispositivo de coleta de
dados Spark = qtde. 01 unidade, com valor unitário de R$ 1.756,15 (um mil, setecentos
e cinquenta e seis reais e quinze centavos) e item 02 = dispositivo elétrico incapacitante
Spark Z 2.0 – Kit operacional = qtde. 05 kits, com valor unitário/kit de R$ 4.877,57 (quatro
mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), totalizando o valor
de R$ 24.387,85 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco
centavos), nos quais perfazem o valor global de R$ 26.144,00 (vinte e seis mil, cento e
quarenta e quatro reais). Em face do disposto no Artigo 26 da lei 8666/93, vez que o
processo encontra-se devidamente instruído.
Secretaria de Gabinete, 20 de julho de 2021.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretaria de Gabinete
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Condor S/A Indústria Química
CNPJ nº 30.092.431/0001-96
Objeto: Aquisição de dispositivo elétrico incapacitante Spark Z 2.0 – Kit operacional e
dispositivo de coleta de dados Spark: itens 01 e 02.
Prazo do objeto: 180 (cento e oitenta) dias da assinatura do contrato.
Valor global: R$ 26.144,00.
Base legal: Artigo 25, Inciso I, da Lei 8.666/1.993
Secretaria de Gabinete, 20 de julho de 2021
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretaria de Gabinete
EXTRATO DE CONTRATO
Pregão Eletrônico nº 063/2021
Contrato nº 070/2021
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: Assist Soluções em TI EIRELI
CNPJ 01.401.233/0001-69
Objeto: Prestação de serviços de licença de uso de software com manutenção dos
sistemas informatizados da Secretaria de Saúde
Prazo: 24 (doze) meses
Valor Global: R$ 305.184,00
Secretaria de Gabinete, 19 de julho de 2021.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2019
Contrato nº 144/2019
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: ZANCA TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 74.556.002/0001-06
Objeto: Prestação de serviços de transportes de pacientes portadores de moléstias
graves e doenças renais crônicas.
Fica renovada a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados do dia 16 de
julho de 2021
.
Permanece inalterado o valor por km, sendo de R$ 1,80 (um real e oitenta centavos),
perfazendo para os 63.000 km o valor global de R$ 113.400,00 (cento e treze mil e
quatrocentos reais).
Continuam em vigor todas as outras cláusulas e condições do contrato e do correlato
processo administrativo.
Secretaria de Gabinete, 15 de julho de 2021.
Maria Emília Peçanha de Oliveira Silva
Secretária de Gabinete
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2020
Contrato nº 068/2020
Contratante: Prefeitura do Município de Jaguariúna
Contratada: ATOS MEDICAL BRASIL – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 16.482.201/0001-02
Objeto: Aquisição de Adesivo Provox Stabilibase e HME Cassete (Filtro) Provox -
XtraMoist.
Fica renovada a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, contados do dia 16 de
julho de 2021
.
O preço unitário do item 01 passa a ser de R$ 2.299,00 (dois mil e duzentos e noventa
e nove reais), totalizando R$ 36.784,00 (trinta e seis mil, setecentos e oitenta e quatro
Secretaria de Educação
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Cel. Amâncio Bueno, 400 – Centro – Tel. (19) 3837-2888
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Em vista da classificação no
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – SEDUC Nº 01/2021,
convocamos os abaixo relacionados, para comparecerem à Prefeitura do Município de
Jaguariúna – Auditório da Secretaria de Educação, sito à Rua Coronel Amâncio Bueno, nº
400 – Centro, visando medidas para
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA,
estando sujeitos às disposições legais vigentes.
Os interessados deverão comparecer no endereço informado, no dia e horário abaixo
discriminados.
O não comparecimento no prazo informado, caracterizará desistência à vaga temporária,
ensejando a convocação do classificado imediato.
DIA:
21/07/2021 (QUARTA-FEIRA)
HORÁRIO:
9h45
FUNÇÃO:
TÉCNICO EM EDUCAÇÃO
24º
VANESSA RIBEIRO
DIA:
21/07/2021 (QUARTA-FEIRA)
HORÁRIO:
10h00
FUNÇÃO:
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – ARTE
6º
WAGNER AUGUSTO NEGRI
Jaguariúna, 20 de julho de 2021
Secretaria de Administração e Finanças -
Departamento de Contabilidade e Orçamento
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
Trimestre: 2º Trimestre de 2021
RECEITA DO FUNDEB
RETENÇÕES AO FUNDEB
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA
Arrecadação
até o Período
Previsão
Atualizada
45.000.000,00
26.337.467,14
RECEITAS DE APLIC. FINANCEIRA
10.000,00
20.769,13
TOTAL
45.010.000,00
26.358.236,27
Retido Até o Período
Prev. Atualizada Para o Exercício
56.820.000,00
32.039.909,92
DESPESAS TOTAIS
Dotação Atualizada
( para o Exercício )
%
Desp. Empenhada
( até o período )
%
Desp. Liquidada
( até o período )
%
( até o período )
Desp. Paga
%
MAGISTÉRIO
OUTRAS
45.010.000,00
7.187.237,88
TOTAL
52.197.237,88
100,00
15,97
115,97
21.049.376,90
79,86
0,00
0,00
21.049.376,90
79,86
20.814.432,49
78,97
20.771.759,26
78,81
0,00
0,00
0,00
0,00
20.814.432,49
78,97
20.771.759,26
78,81
DEDUÇÕES
MAGISTÉRIO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
( - ) Desp. c/ Pensões( 3190.03.00 )
( - ) Desp. c/ Aposent ( 3190.01.00 )
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO
Retenções
Transferências Recebidas
26.337.467,14
32.039.909,92
DIFERENÇA ( RECEBIDO - RETIDO )
5.702.442,78
GANHO
0,00
PERDA
APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS
TOTAL
45.010.000,00
26.358.236,27
MAGISTÉRIO ( 70%)
31.507.000,00
18.450.765,39
SISSI HELENA ROQUE
DIRETORA DE CONTABILIDADE CONTROLE INTERNODÉBORA MOREIRA ELISANITA APARECIDA DE MORAESSECRETÁRIA DE ADM. E FINANÇAS MARCIO GUSTAVO BERNARDES REISPREFEITO
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS EM ENSINO
Trimestre: 2º Trimestre de 2021
RECEITA DE IMPOSTOS
APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL
PRÓPRIOS
Arrecadação
até o Período
Previsão
Atualizada
72.905.000,00
41.300.676,82
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
33.840.000,00
19.801.759,70
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
251.900.000,00
140.397.340,21
TOTAL
358.645.000,00
201.499.776,73
RETENÇÕES AO FUNDEB
56.820.000,00
32.039.909,92
RECEITAS LÍQUIDAS
301.825.000,00
169.459.866,81
Até o Período
( Arrecadação )
Para o Exercício
( Prev. Atualizada )
TOTAL (25%)
89.661.250,00
50.374.944,18
DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO
Dotação Atualizada
( para o Exercício )
%
Desp. Empenhada
( até o período )
%
Desp. Liquidada
( até o período )
%
( até o período )
Desp. Paga
%
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO INFANTIL
30.497.874,77
29.001.355,64
RETENÇÕES AO FUNDEB
56.820.000,00
TOTAL
116.319.230,41
8,50
8,09
15,84
32,43
20.248.291,72
10,05
11.609.343,03
5,76
32.039.909,92
15,90
63.897.544,67
31,71
15.686.432,70
7,78
14.132.512,59
7,01
8.935.766,62
4,43
7.857.383,25
3,90
32.039.909,92
15,90
32.039.909,92
15,90
56.662.109,24
28,11
54.029.805,76
26,81
DEDUÇÕES
ENSINO FUNDAMENTAL
16.752,45
0,01
16.752,45
0,01
16.752,45
0,01
EDUCAÇÃO INFANTIL
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
( - ) Ganhos de Aplicações Financeiras
TOTAL
5.304.842,69
2,63
5.539.787,10
2,75
5.582.460,33
2,77
DESPESAS LÍQUIDAS
ENSINO FUNDAMENTAL
20.231.539,27
10,04
15.669.680,25
7,77
14.115.760,14
7,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
11.609.343,03
5,76
8.935.766,62
4,43
7.857.383,25
3,90
TOTAL
58.592.701,98
29,08
51.122.322,14
25,36
48.447.345,43
24,04
RETENÇÕES AO FUNDEB
26.751.819,68
13,28
26.516.875,27
13,16
26.474.202,04
13,14
Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Auditoria - Demostrativo Resultado Primário
Sissi.Roque 20-07-2021 08:23:28
Periodo: 3º Bimestre
RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ANUALINICIAL PREVISÃO ANUALATUALIZADA REALIZADAS ATÉ ORECEITAS BIMESTRE RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 473.873.050,00 473.873.050,00 269.094.066,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 85.208.100,00 85.208.100,00 48.487.382,43
Contribuições 13.301.000,00 13.301.000,00 6.620.171,08
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 9.501.000,00 9.501.000,00 4.385.371,41
Outras Contribuições 3.800.000,00 3.800.000,00 2.234.799,67
Receita Patrimonial Líquida 250.000,00 250.000,00 97.537,82
Receita Patrimonial 25.602.000,00 25.602.000,00 315.500,50
(-) Remuneração de Depósitos Bancários 25.352.000,00 25.352.000,00 217.962,68
Transferências Correntes 351.818.450,00 351.818.450,00 204.596.038,79
Demais Receitas Correntes 23.295.500,00 23.295.500,00 9.292.936,39
Diversas Receitas Correntes 23.295.500,00 23.295.500,00 9.292.936,39
RECEITAS DE CAPITAL (II) 11.534.950,00 11.534.950,00 5.829.252,13
Operações de Crédito (III) 3.000.000,00 3.000.000,00 5.000.000,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Ativos 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) 0,00 0,00 0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) 0,00 0,00 0,00
Outros Alienação de Bens 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00
Transferências de Capital 6.234.950,00 6.234.950,00 829.252,13
Convênios 3.270.500,00 3.270.500,00 675.156,89
Outras Transferências de Capital 2.964.450,00 2.964.450,00 154.095,24
Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) 8.534.950,00 8.534.950,00 829.252,13 DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) 56.820.000,00 56.820.000,00 32.039.909,92 RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) 425.588.000,00 425.588.000,00 237.883.408,72 DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUALINICIAL DOTAÇÃO ANUALATUALIZADA LIQUIDADAS ATÉ ODESPESAS
BIMESTRE DESPESAS CORRENTES (X) 377.752.000,00 397.802.830,81 202.507.286,41
Pessoal e Encargos Sociais 162.878.400,00 162.978.400,00 77.836.153,55
Juros e Encargos da Dívida ( XI ) 1.800.000,00 2.200.000,00 673.735,44
Outras Despesas Correntes 213.073.600,00 232.624.430,81 123.997.397,42
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) 375.952.000,00 395.602.830,81 201.833.550,97 DESPESAS DE CAPITAL (XIII) 26.747.185,00 35.161.657,13 4.341.864,92
Investimentos 18.951.385,00 28.041.857,13 1.173.909,82
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Concessão de Empréstimos (XIV) 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida (XVI) 7.795.800,00 7.119.800,00 3.167.955,10
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) 18.951.385,00 28.041.857,13 1.173.909,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) 49.548.010,00 49.548.010,00 0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) 444.451.395,00 473.192.697,94 203.007.460,79 RESULTADO PRIMÁRIO (XX) = (IX-XIX) -18.863.395,00 -47.604.697,94 34.875.947,93 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO -21.961.676,00
Sissi Helena Roque
Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Auditoria - Despesa por Função e SubFunção
Sissi.Roque 20-07-2021 08:24:36
Periodo: 3º Bimestre
SALDO A LIQUIDAR DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES DOTAÇÃO INICIAL FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO 01 - Legislativa 5.880.000,00 0,00 5.880.000,00 2.169.519,92 3.710.480,08 2.088.106,31 81.413,61 031 - Ação Legislativa 5.880.000,00 0,00 5.880.000,00 2.169.519,92 3.710.480,08 2.088.106,31 81.413,61 02 - Judiciária 15.888.700,00 503.377,70 16.392.077,70 15.284.840,96 1.107.236,74 15.159.885,07 124.955,89 061 - Ação Jurídica 15.888.700,00 503.377,70 16.392.077,70 15.284.840,96 1.107.236,74 15.159.885,07 124.955,89 04 - Administração 38.913.350,00 397.005,18 39.310.355,18 20.521.451,12 18.788.904,06 17.864.197,67 2.657.253,45 122 - Administração Geral 8.784.100,00 585.150,00 9.369.250,00 5.258.377,64 4.110.872,36 4.090.186,14 1.168.191,50 123 - Administração Financeira 26.856.900,00 -191.294,82 26.665.605,18 14.156.225,96 12.509.379,22 12.745.502,35 1.410.723,61 124 - Controle Interno 249.350,00 300,00 249.650,00 133.415,00 116.235,00 132.597,19 817,81 131 - Comunicação Social 2.959.300,00 2.400,00 2.961.700,00 960.764,40 2.000.935,60 886.010,31 74.754,09 244 - Assistência Comunitária 63.700,00 450,00 64.150,00 12.668,12 51.481,88 9.901,68 2.766,44 06 - Segurança Pública 18.994.000,00 674.500,00 19.668.500,00 11.427.556,39 8.240.943,61 10.234.754,87 1.192.801,52 181 - Policiamento 17.297.600,00 667.000,00 17.964.600,00 10.455.585,43 7.509.014,57 9.436.552,29 1.019.033,14 182 - Defesa Civil 1.696.400,00 7.500,00 1.703.900,00 971.970,96 731.929,04 798.202,58 173.768,38 08 - Assistência Social 13.388.400,00 1.653.277,98 15.041.677,98 10.371.947,75 4.669.730,23 7.987.506,87 2.384.440,88 241 - Assistência ao Idoso 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00243 - Assitência à Criança e ao Adolescente 30.000,00 402.235,09 432.235,09 0,00 432.235,09 0,00 0,00
244 - Assistência Comunitária 13.148.400,00 1.251.042,89 14.399.442,89 10.371.947,75 4.027.495,14 7.987.506,87 2.384.440,88
09 - Previdência Social 9.713.000,00 0,00 9.713.000,00 2.086.242,97 7.626.757,03 2.086.242,97 0,00
272 - Previdência do Regime Estatutário 9.713.000,00 0,00 9.713.000,00 2.086.242,97 7.626.757,03 2.086.242,97 0,00
10 - Saúde 115.473.440,00 15.647.654,57 131.121.094,57 101.071.142,39 30.049.952,18 72.067.421,29 29.003.721,10
301 - Atenção Básica 48.494.590,00 1.364.814,05 49.859.404,05 26.959.558,37 22.899.845,68 23.166.301,34 3.793.257,03
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 66.279.500,00 14.060.828,00 80.340.328,00 73.604.270,26 6.736.057,74 48.533.101,04 25.071.169,22
304 - Vigilância Sanitária 478.200,00 4.359,89 482.559,89 313.142,94 169.416,95 238.048,09 75.094,85 305 - Vigilância Epidemiológica 221.150,00 217.652,63 438.802,63 194.170,82 244.631,81 129.970,82 64.200,00 12 - Educação 121.270.000,00 1.368.237,88 122.638.237,88 65.998.412,68 56.639.825,20 49.061.610,06 16.936.802,62 306 - Alimentação e Nutrição 5.000.000,00 -1.217.900,00 3.782.100,00 2.615.653,70 1.166.446,30 315.476,27 2.300.177,43 361 - Ensino Fundamental 58.124.200,00 3.461.149,65 61.585.349,65 36.346.584,47 25.238.765,18 28.540.855,78 7.805.728,69 362 - Ensino Médio 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 1.187.633,52 12.366,48 38.945,30 1.148.688,22 364 - Ensino Superior 6.819.000,00 -959.330,41 5.859.669,59 3.972.807,68 1.886.861,91 1.242.335,21 2.730.472,47 365 - Educação Infantil 48.574.800,00 84.318,64 48.659.118,64 21.286.671,32 27.372.447,32 18.334.935,51 2.951.735,81
366 - Educação de Jovens e Adultos 452.000,00 0,00 452.000,00 208.269,38 243.730,62 208.269,38 0,00
367 - Educação Especial 1.100.000,00 0,00 1.100.000,00 380.792,61 719.207,39 380.792,61 0,00
13 - Cultura 6.078.800,00 0,00 6.078.800,00 3.372.038,05 2.706.761,95 2.148.269,40 1.223.768,65
República Federativa do Brasil Página: 1 / 2
Auditoria - Despesa por Função e SubFunção
Prefeitura Municipal de Jaguariúna Periodo: 3º Bimestre
SALDO A LIQUIDAR DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A EMPENHAR DESPESAS EMPENHADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA CRÉD. ADICIONAIS / ANULAÇÕES DOTAÇÃO INICIAL FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO 392 - Difusão Cultural 6.078.800,00 0,00 6.078.800,00 3.372.038,05 2.706.761,95 2.148.269,40 1.223.768,65 15 - Urbanismo 31.032.850,00 2.158.000,00 33.190.850,00 17.553.906,56 15.636.943,44 14.758.959,41 2.794.947,15 451 - Infra-estrutura Urbana 4.680.200,00 -2.000.000,00 2.680.200,00 995.557,28 1.684.642,72 923.238,37 72.318,91 452 - Serviços Urbanos 26.352.650,00 4.158.000,00 30.510.650,00 16.558.349,28 13.952.300,72 13.835.721,04 2.722.628,24 16 - Habitação 1.080.500,00 -615.216,60 465.283,40 60.515,46 404.767,94 40.343,64 20.171,82 451 - Infra-estrutura Urbana 80.500,00 0,00 80.500,00 60.515,46 19.984,54 40.343,64 20.171,82 482 - Habitação Urbana 1.000.000,00 -615.216,60 384.783,40 0,00 384.783,40 0,00 0,00 17 - Saneamento 18.184.490,00 4.811.427,98 22.995.917,98 19.101.641,76 3.894.276,22 10.555.332,04 8.546.309,72 031 - Ação Legislativa 890,00 0,00 890,00 0,00 890,00 0,00 0,00
512 - Saneamento Básico Urbano 17.183.600,00 2.311.427,98 19.495.027,98 16.016.841,66 3.478.186,32 10.225.947,36 5.790.894,30
605 - Abastecimento 1.000.000,00 2.500.000,00 3.500.000,00 3.084.800,10 415.199,90 329.384,68 2.755.415,42
18 - Gestão Ambiental 5.823.900,00 -29.970,00 5.793.930,00 4.344.126,01 1.449.803,99 2.576.859,43 1.767.266,58
451 - Infra-estrutura Urbana 251.500,00 0,00 251.500,00 0,00 251.500,00 0,00 0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental 5.428.100,00 -29.970,00 5.398.130,00 4.277.549,04 1.120.580,96 2.548.009,43 1.729.539,61
544 - Recursos Hídricos 144.300,00 0,00 144.300,00 66.576,97 77.723,03 28.850,00 37.726,97 22 - Indústria 1.256.060,00 107.733,72 1.363.793,72 961.849,98 401.943,74 701.016,67 260.833,31 661 - Promoção Industrial 1.256.060,00 107.733,72 1.363.793,72 961.849,98 401.943,74 701.016,67 260.833,31 25 - Energia 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 1.748.770,64 2.051.229,36 1.748.770,64 0,00 752 - Energia Elétrica 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00 1.748.770,64 2.051.229,36 1.748.770,64 0,00 26 - Transporte 8.769.700,00 2.076.274,53 10.845.974,53 5.257.847,40 5.588.127,13 3.860.619,41 1.397.227,99 451 - Infra-estrutura Urbana 5.269.700,00 1.909.274,53 7.178.974,53 1.591.799,83 5.587.174,70 1.101.100,80 490.699,03
453 - Transportes Coletivos Urbanos 3.500.000,00 167.000,00 3.667.000,00 3.666.047,57 952,43 2.759.518,61 906.528,96
27 - Desporto e Lazer 5.617.000,00 0,00 5.617.000,00 2.996.168,79 2.620.831,21 2.417.158,62 579.010,17
812 - Desporto Comunitário 5.607.000,00 0,00 5.607.000,00 2.996.168,79 2.610.831,21 2.417.158,62 579.010,17
813 - Lazer 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
28 - Encargos especiais 5.787.800,00 -387.000,00 5.400.800,00 2.195.949,83 3.204.850,17 2.195.949,83 0,00
843 - Serviço da Dívida Interna 5.787.800,00 -387.000,00 5.400.800,00 2.195.949,83 3.204.850,17 2.195.949,83 0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 49.548.010,00 0,00 49.548.010,00 0,00 49.548.010,00 0,00 0,00
476.500.000,00 28.365.302,94 504.865.302,94 286.523.928,66 218.341.374,28 217.553.004,20 68.970.924,46 TOTAL
Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Auditoria - Receita e Despesa Previdenciária
Sissi.Roque 20-07-2021 09:18:52
Periodo: 3º Bimestre
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO ANUALINICIAL PREVISÃO ATÉ OBIMESTRE REALIZADAS ATÉ ORECEITAS BIMESTRE PREVISÃO ANUAL
INICIAL
RECEITAS CORRENTES (I) 34.701.000,00 34.701.000,00 5.038.648,00 4.385.371,41
Receitas de Contribuições 9.501.000,00 9.501.000,00 5.038.648,00 4.385.371,41
Contribuição do Servidor Ativo Civil 9.501.000,00 9.501.000,00 5.038.648,00 4.352.687,50
Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 32.683,91
Receita Patrimonial 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 25.200.000,00 25.200.000,00 0,00 0,00
RECEITAS INTRA-ORAMENTÁRIAS (III) 22.560.000,00 22.560.000,00 16.338.963,67 12.094.217,32
Contribuição Patronal do Exercício 14.260.000,00 14.260.000,00 13.510.984,54 7.645.205,99
Contribuição Patronal Ativo Civil 14.260.000,00 14.260.000,00 13.510.984,54 7.645.205,99
Outras Receitas Intra-Orçamentárias 8.300.000,00 8.300.000,00 2.827.979,13 4.449.011,33
Transferência Financeira para Cobertura de Déficit (V) 0,00 0,00 0,00 4.449.011,33
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV 57.261.000,00 57.261.000,00 21.377.611,67 20.928.600,06
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO ANUALATUALIZADA EMPENHADA ATÉ ODESPESAS BIMESTRE DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE DOTAÇÃO ANUAL INICIAL ADMINISTRAÇÃO (VIII) 10.000,00 10.000,00 21,91 21,91 Despesas Correntes 10.000,00 10.000,00 21,91 21,91
PREVIDÊNCIA SOCIAL (IX) 9.703.000,00 9.703.000,00 2.086.221,06 2.086.221,06
Aposentadorias 8.100.000,00 8.100.000,00 1.805.575,39 1.805.575,39
Pensões 1.600.000,00 1.600.000,00 280.645,67 280.645,67
Outros Benefícios Previdenciários 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (X) 47.548.000,00 47.548.000,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XI)=(VIII+IX+X) 57.261.000,00 57.261.000,00 2.086.242,97 2.086.242,97
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XII) = (VII - XI) 0,00 0,00 19.291.368,70 18.842.357,09
República Federativa do Brasil Página: 1 Exercício: 2021
Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Auditoria - Resultado Nominal - Regime Previdênciário
Sissi.Roque 20-07-2021 08:26:38
3º Bimestre
SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (I)
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)
RESULTADO NOMINAL
313.142.345,19
313.142.345,19
313.142.345,19
231.188.470,65
221.575.655,31
215.207.521,88
231.188.470,65
221.575.655,31
215.207.521,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81.953.874,54
91.566.689,88
97.934.823,31
0,00
0,00
0,00
81.953.874,54
91.566.689,88
97.934.823,31
PERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre
de 04/2021 a 06/2021
-9.612.815,34
-15.980.948,77
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO
-3.575.000,00
Em 06/2021
Em 04/2021
Em 12/2020
Passivo Atuarial
184.831.589,14
184.831.589,14
184.831.589,14
Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Auditoria - Resultado Nominal
Sissi.Roque 20-07-2021 08:28:36
3º Bimestre
* exceto Órgão Previdência
SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)
DEDUÇÕES (II)
Ativo Disponível
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)
Haveres Financeiros
(-) Restos a Pagar Processados
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)
RESULTADO NOMINAL
21.738.890,02
22.668.504,94
19.302.522,12
48.332.672,51
48.833.654,48
16.080.421,13
46.978.704,26
47.499.788,09
24.594.834,06
3.936.040,16
3.925.688,71
1.075.543,93
2.582.071,91
2.591.822,32
9.589.956,86
-26.593.782,49
-26.165.149,54
3.222.100,99
0,00
0,00
0,00
793.592,16
843.975,17
938.782,03
-27.387.374,65
-27.009.124,71
2.283.318,96
PERÍODO DE REFERÊNCIA
No Bimestre
de 04/2021 a 06/2021
-378.249,94
-29.670.693,61
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO
-3.575.000,00
Em 06/2021
Em 04/2021
Em 12/2020
República Federativa do Brasil Página: 1 / 1 Exercício: 2021
Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.
Sissi.Roque 20-07-2021 08:41:34
Junho/2021
Totais Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021
Nov/2020 Out/2020
Set/2020 Ago/2020
Jul/2020
Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses
Especificação
RECEITAS CORRENTES ( I ) 33.464.456,05 39.217.980,09 39.767.460,10 42.763.594,79 35.504.113,45 50.939.297,83 47.205.918,25 44.746.025,83 55.575.672,92 35.454.915,93 41.814.829,65 44.514.666,61510.968.931,50 RECEITA TRIBUTARIA 5.673.642,98 5.913.398,22 6.236.844,18 5.962.490,66 5.974.748,47 7.739.861,58 6.061.698,98 15.171.956,93 7.181.961,24 6.666.689,74 6.243.519,95 7.161.555,59 85.988.368,52 RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO 1.012.940,28 963.520,39 991.245,46 1.003.476,47 1.011.896,47 984.363,68 1.786.054,47 1.612.980,90 975.042,08 264.239,02 990.119,76 991.734,85 12.587.613,83 RECEITA PATRIMONIAL 19.798,00 20.580,05 19.044,40 21.418,66 22.875,13 20.426,36 25.221,11 23.824,92 37.676,85 56.840,50 83.491,20 88.445,92 439.643,10 SEM DESCRIÇÂO 77.480,36 24.621,32 6.773,38 28.585,12 12.459,49 11.808,65 12.561,14 8.388,26 31.745,92 214.423,64 RECEITA DE SERVIÇO 909.962,07 1.040.841,61 1.200.022,71 1.170.913,49 1.115.082,66 1.188.441,47 1.043.727,83 957.835,92 1.104.829,66 962.610,00 1.659.133,89 1.523.924,01 13.877.325,32 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 25.577.439,05 30.951.830,61 30.973.897,05 34.306.346,46 27.120.081,79 40.177.871,64 37.990.478,44 26.621.476,46 45.934.638,46 27.260.632,94 32.418.901,89 34.369.910,60393.703.505,39 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 270.673,67 327.809,21 268.925,94 274.327,73 252.655,55 799.747,98 286.277,93 346.142,05 328.963,49 235.515,47 419.662,96 347.349,72 4.158.051,70DEDUÇÕES ( II ) 4.189.349,39 4.795.482,97 5.339.232,13 5.323.960,98 5.145.422,78 6.845.341,17 7.468.706,35 4.730.357,72 8.005.724,28 4.325.003,65 5.699.957,17 6.195.532,16 68.064.070,75
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S. 744.727,99 739.202,33 739.433,96 739.873,61 742.843,10 757.175,76 1.516.105,45 660.994,70 724.142,26 0,00 741.905,07 742.223,93 8.848.628,16
RECEITAS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 3.444.621,40 4.056.280,64 4.599.798,17 4.584.087,37 4.402.579,68 6.088.165,41 5.952.600,90 4.069.363,02 7.281.582,02 4.325.003,65 4.958.052,10 5.453.308,23 59.215.442,59
RECEITA CORRENTE LIQUIDA III = ( I - IV ) 442.904.860,75
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A,
§ 1º, da CF) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 442.904.860,75
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, §
16, da CF) (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - Poder Executivo
Sissi.Roque 20-07-2021 08:42:35
Junho/2021
Totais Dezembro/2020 Janeiro/2021 Fevereiro/2021 Março/2021 Abril/2021 Maio/2021 Junho/2021
Novembro/2020 Outubro/2020
Setembro/2020 Agosto/2020
Julho/2020
Evolução da Despesa Líquida nos Últimos Doze Meses
DESPESAS COM PESSOAL
Vencimentos e Vantagens 10.007.599,01 10.586.692,20 11.295.778,38 10.549.336,74 11.087.741,84 16.857.430,38 11.188.498,62 10.703.028,10 10.296.204,04 13.233.620,06 12.488.581,40 10.541.129,44 138.835.640,21
Remuneração de Agentes Políticos 219.476,53 223.159,67 217.674,62 192.403,31 179.494,09 172.791,66 202.779,62 185.468,87 198.523,70 181.464,55 189.790,13 197.623,24 2.360.649,99
Encargos Sociais 581.963,35 562.285,34 727.688,13 595.598,91 548.155,33 3.211.717,55 1.493.888,09 1.576.814,79 1.514.454,41 1.853.837,33 1.371.286,26 1.560.052,62 15.597.742,11
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários 653.785,38 723.759,17 120.917,36 481.640,59 484.004,06 976.620,98 507.977,96 512.778,92 540.554,07 122.607,19 544.854,21 594.672,58 6.264.172,47
Outras Despesas e Obrigações (variáveis, pasep, etc.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.162,46 55.683,76 86.132,59 53.628,53 56.182,21 51.140,72 372.930,27
SubTotal ( I ) 11.462.824,27 12.095.896,38 12.362.058,49 11.818.979,55 12.299.395,32 21.218.560,57 13.463.306,75 13.033.774,44 12.635.868,81 15.445.157,66 14.650.694,21 12.944.618,60 163.431.135,05
DESPESAS NÃO COMPUTADAS
Despesas com Inativos em Pensionistas custeadas com
recursos vinculados 532.868,02 602.841,81 0,00 360.723,23 363.377,77 776.396,28 385.079,70 389.880,66 417.946,88 0,00 421.248,43 472.065,39 4.722.428,17
SubTotal ( II ) 532.868,02 602.841,81 0,00 360.723,23 363.377,77 776.396,28 385.079,70 389.880,66 417.946,88 0,00 421.248,43 472.065,39 4.722.428,17
Total Líquido ( I - II ) 10.929.956,25 11.493.054,57 12.362.058,49 11.458.256,32 11.936.017,55 20.442.164,29 13.078.227,05 12.643.893,78 12.217.921,93 15.445.157,66 14.229.445,78 12.472.553,21 158.708.706,88
República Federativa do Brasil Página: 1 / 1
Estado de São Paulo
Prefeitura Municipal de Jaguariúna
Restos a Pagar
Sissi.Roque 20-07-2021 08:43:263º Bimestre/2021
Não Proc Proc Não Proc Proc Não Proc Proc Não Proc Proc Liquidação Não ProcProc Pagamentos Cancelamentos
Saldo até o Período Inscrição no Final do
Exercício Movimentações até o Período
Saldo de Exercicios Anteriores PODER ORGÃO FONTERECURSO CÓDIGO APLICAÇÃO PODER EXECUTIVO
001 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIUNA 01 - TESOURO 0,00 139.169,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.169,18 100.0006 - OBRAS 0,00 21.596,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.596,65 100.0040 - GESTÃO AMBIENTAL 2.264,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147.780,87 0,00 147.780,87 150.045,37 0,00 100.0056 - SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTO
4.332,63 107.626,82 0,00 0,00 18.586,96 0,00 155.566,83 74,03 155.566,83 178.486,42 107.700,85 110.0000 - GERAL 0,00 310,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 310,92 200.0000 - EDUCAÇÃO 259.910,46 91.146,94 0,00 0,00 0,00 0,00 125.076,47 0,00 125.076,47 384.986,93 91.146,94 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 86.068,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86.068,58 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.859,00 0,00 19.859,00 19.859,00 0,00 300.0000 - SAÚDE 0,00 4.141,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.141,60 310.0000 - SAÚDE GERAL 0,00 9.082,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.082,47 500.0010 - ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO MUN.ASSIST.SOCI
266.507,59 459.143,16 0,00 0,00 18.586,96 0,00 448.283,17 74,03 448.283,17 733.377,72 459.217,19 Total Fonte Recurso
02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.544,89 0,00 96.544,89 96.544,89 0,00 100.0024 - OBRAS DE MOBILIDADE URBANA/ACESSIBILIDADE
8.255,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 389.585,97 0,00 389.585,97 397.841,89 0,00 100.0056 - SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.400,00 0,00 22.400,00 22.400,00 0,00 300.0000 - SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 301.0000 - ATENÇÃO BASICA 13.615,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.615,79 0,00 301.0001 - ATENÇÃO BASICA PAB FIXO ESTADUAL
21.871,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 658.530,86 0,00 658.530,86 680.402,57 0,00 Total Fonte Recurso
Restos a Pagar
Prefeitura Municipal de Jaguariúna 3º Bimestre/2021
1.017.614,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.772,54 92.916,06 121.772,54 1.139.386,56 92.916,06 100.0047 - FINISA 1.017.614,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.772,54 92.916,06 121.772,54 1.139.386,56 92.916,06 Total Fonte Recurso
08 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS
5.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.449,25 0,00 400.449,25 406.041,25 0,00 301.0000 - ATENÇÃO BASICA 5.592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.449,25 0,00 400.449,25 406.041,25 0,00 Total Fonte Recurso
91 - TESOURO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.369,79 0,00 0,00 240.369,79 100.0055 - SANEAMENTO BÁSICO - AGUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159.252,81 0,00 0,00 159.252,81 100.0056 - SANEAMENTO BÁSICO - ESGOTO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.520,00 0,00 0,00 4.520,00 100.0057 - ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 105.083,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.138.767,14 0,00 0,00 3.243.850,73 110.0000 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.276.006,97 0,00 0,00 1.276.006,97 210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.251,28 0,00 0,00 1.062.251,28 220.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 657.724,45 0,00 0,00 657.724,45 300.0000 - SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.638,27 0,00 0,00 205.638,27 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 105.083,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.744.530,71 0,00 0,00 6.849.614,30 Total Fonte Recurso
92 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 100.0026 - VEICULO AGEMCAMP 0,00 98.476,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.476,52 100.0027 - ILUMINAÇÃO - CIP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 0,00 0,00 880,00 500.0000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 98.476,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.880,00 0,00 0,00 195.356,52 Total Fonte Recurso
95 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS - VINCULADOS (EXERCÍCIOS ANTERIORES)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 100.0053 - CICLOVIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 Total Fonte Recurso
1.481.022,59 2.581.595,72 0,00 0,00 18.586,96 0,00 1.841.477,24 7.008.361,14 1.841.953,43 3.341.086,79 9.589.956,86 Total Órgão 1.481.022,59 2.581.595,72 0,00 0,00 18.586,96 0,00 1.841.477,24 7.008.361,14 1.841.953,43 3.341.086,79 9.589.956,86 Total Poder 1.481.022,59 2.581.595,72 0,00 0,00 18.586,96 0,00 1.841.477,24 7.008.361,14 1.841.953,43 3.341.086,79 9.589.956,86 Total Geral
República Federativa do Brasil Página: 2 / 2
