Sld FinalData
E. C AUGUSTO CHEQUE 29
21/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH:292392 154.058,16 3.824,12 0,00 150.234,04 JURIDICA/TECNOCOPIA-SERVIÇOS TECNICOS -
E. C. AUGUSTO CHEQUE 292392
21/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS 66476 150.114,04 7.880,00 0,00 142.234,04 PROFISSIONAIS/CONTAS CONTABILIDADE E
SERVIÇOS S/S LTDA TRANFERENCIA ELETRONICA 6
21/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 142.234,04 120,00 0,00 142.114,04 CONFORME DOC. CAIXA Nº 03060010
21/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 38538 141.815,04 2.001,00 0,00 139.814,04 JURIDICA/LICITA - SERVICOS
ESPECIALIZADOS LTDA. TRANFERENCIA ELETRONICA
21/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS 38538 139.814,04 2.300,00 0,00 137.514,04 PROFISSIONAIS/LICITA - SERVICOS
ESPECIALIZADOS LTDA. TRANFERENCIA ELETRONICA 385
21/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 137.514,04 230,00 0,00 137.284,04 CONFORME DOC. CAIXA Nº 03060011
21/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 137.284,04 69,00 0,00 137.215,04 CONFORME DOC. CAIXA Nº 03060012
22/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 10084 137.215,04 70,20 0,00 137.144,84 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 10084
22/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 10085 137.144,84 24,00 0,00 137.120,84 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 10085
22/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 437511 137.120,84 8,00 0,00 137.112,84 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 437511
22/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 53015 137.112,84 7,40 0,00 137.105,44 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 53015
24/06/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH:292393 137.105,44 680,08 0,00 136.425,36 ENCOMENDAS/ELMO ROBERTO GOMES DO
NASCIMENTO CHEQUE 292393
24/06/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH:292393 136.425,36 576,00 0,00 135.849,36 ENCOMENDAS/ELMO ROBERTO GOMES DO
NASCIMENTO CHEQUE 292393
30/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 350 135.849,36 0,00 13.000,00 148.849,36 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 148.849,36 0,00 977,59 149.826,95 sobre aplicação no mercado financeiro.
149.826,95 64.985,62 41.404,09
SALDO EM 30/06/2011
3
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
10086
10086/PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 61401 44.927,62 10.201,16 0,00 34.726,46 - P. JURIDICA/SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA
- ME TRANFERENCIA ELETRO NICA
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 61401 34.726,46 24.495,40 0,00 10.231,06 - P. JURIDICA/SANTO ANTONIO SERVIÇO LTDA
- ME TRANFERENCIA ELETRO NICA
21/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FME (ESTADO) 350 10.231,06 0,00 40.909,00 51.140,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 51.140,06 0,00 236,33 51.376,39 sobre aplicação no mercado financeiro.
51.376,39 99.682,18 82.549,42
SALDO EM 30/06/2011
4
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13182
13182/MERENDA ESCOLAR
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
01/06/2011 VALOR REF. GENEROS ALIMENTICIOS/JO AQUIM CH:850079 1.286,98 900,00 0,00 386,98 NETO GOMES CHEQUE 850079
03/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 350 386,98 0,00 19.680,00 20.066,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
03/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 350 20.066,98 0,00 1.404,00 21.470,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
03/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 350 21.470,98 0,00 2.754,00 24.224,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
03/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 350 24.224,98 0,00 2.904,00 27.128,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
03/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 350 27.128,98 0,00 384,00 27.512,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
17/06/2011 VALOR REF. GENEROS ALIMENTICIOS/JAIRO CH:850080 27.512,98 2.400,00 0,00 25.112,98 SIQUEIRA LOPES CHEQUE 850080
27/06/2011 VALOR REF. GENEROS ALIMENTICIOS/F G CH:850081 25.112,98 714,79 0,00 24.398,19 FREIRE NOJOSA - ME CHEQUE 850081
27/06/2011 VALOR REF. GENEROS ALIMENTICIOS/F G CH:850082 24.398,19 301,30 0,00 24.096,89 FREIRE NOJOSA - ME CHEQUE 850082
27/06/2011 VALOR REF. GENEROS ALIMENTICIOS/F G CH:850083 24.096,89 3.090,24 0,00 21.006,65 FREIRE NOJOSA - ME CHEQUE 850083
27/06/2011 VALOR REF. GENEROS ALIMENTICIOS/WILTON 22228 21.006,65 14.495,34 0,00 6.511,31 CORREIA LIMA NETO EPP TRANFERENCIA
ELETRONICA 22228
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 6.511,31 0,00 130,17 6.641,48 sobre aplicação no mercado financeiro.
30/06/2011 VALOR REF. GENEROS ALIMENTICIOS/F G CH:850085 6.641,48 503,92 0,00 6.137,56 FREIRE NOJOSA - ME CHEQUE 850085
30/06/2011 VALOR REF. GENEROS ALIMENTICIOS/F G CH:850086 6.137,56 277,03 0,00 5.860,53 FREIRE NOJOSA - ME CHEQUE 850086
5.860,53 122.364,80 109.805,59
SALDO EM 30/06/2011
5
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14063
14063/PREF. CARIRE/PDDE
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 5
01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 3.353,57 0,00 52,86 3.406,43 sobre aplicação no mercado financeiro.
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 3.406,43 0,00 20,99 3.427,42 sobre aplicação no mercado financeiro.
3.427,42 122.364,80 109.879,44
SALDO EM 30/06/2011
6
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14402
14402/PTA AQU ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 62901 2.959,02 1.671,94 0,00 1.287,08 - P. JURIDICA/FNDE-FUNDO NACIONAL DE
DESENVO LVIMENTO DA EDUCAÇÃO TRAN
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 1.287,08 0,00 21,07 1.308,15 sobre aplicação no mercado financeiro.
1.308,15 124.036,74 109.900,51
SALDO EM 30/06/2011
7
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14969
PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLAR
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 1
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 128.528,94 0,00 791,78 129.320,72 sobre aplicação no mercado financeiro.
129.320,72 124.036,74 110.692,29
SALDO EM 30/06/2011
8
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
15602
15602/PM CARIRE-PTA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 7
29/06/2011 VALOR REF. EQUIPAMENTOS E MATERIAL 2010 202.923,23 198.000,00 0,00 4.923,23 PERMANENTE/MAN LATIN AMERICA IND. E COM.
DE VEICULOS LTDA. TRANFERENCIA EL
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 4.923,23 0,00 1.191,17 6.114,40 sobre aplicação no mercado financeiro.
6.114,40 322.036,74 111.883,46
SALDO EM 30/06/2011
9
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
33177
33177/PM CARIRE - QSE
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 5
20/06/2011 Crédito efetuado nesta data referente a 350 77.632,15 0,00 21.522,26 99.154,41 Cota-Parte do Salário Educação - QSE
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 99.154,41 0,00 522,86 99.677,27 sobre aplicação no mercado financeiro.
99.677,27 322.036,74 133.928,58
SALDO EM 30/06/2011
10
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
38999
38999/PMC BRASIL ALFABETIZADO
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 13.300,42 0,00 79,53 13.379,95 sobre aplicação no mercado financeiro.
13.379,95 322.036,74 134.008,11
SALDO EM 30/06/2011
11
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
099999
CAIXA
999999
999999/Tesouraria
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
10/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FME (MUNICIPIO) 350 2.642,50 0,00 4.925,00 7.567,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
10/06/2011 VALOR REF. A IRRF – EMPRESA (1%/1.5%) 350 7.567,50 0,00 75,00 7.642,50 ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E
ADMINISTRAÇÃO LTDA
10/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 1006 7.642,50 2.500,00 0,00 5.142,50 JURIDICA/ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E
ADMINISTRAÇÃO LTDA OUTROS 1006
10/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 1006 5.142,50 2.500,00 0,00 2.642,50 JURIDICA/ESPLAM- ESCRITORIO DE PLANEJ. E
ADMINISTRAÇÃO LTDA OUTROS 1006
2.642,50 327.036,74 139.008,11
SALDO EM 10/06/2011
12
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
5064
5064/PMC PEJA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 1.497,81 0,00 9,23 1.507,04 sobre aplicação no mercado financeiro.
1.507,04 0,00 9,23
SALDO EM 30/06/2011
1
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
9984
9984/PREF. MUNIC. DE CARIRE-FUNDEB GERAL
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 8
02/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 10084 91.167,15 36.487,90 0,00 54.679,25 NESTA DATA
02/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 10085 54.679,25 54.731,85 0,00 - 52,60 NESTA DATA
03/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 - 52,60 0,00 154.790,48 154.737,88 (1724.02.00) BANCO DO BRASIL S/A
07/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 154.737,88 0,00 51.530,08 206.267,96 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
08/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 206.267,96 0,00 1.778,37 208.046,33 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
09/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 208.046,33 0,00 298,56 208.344,89 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
10/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 208.344,89 0,00 142.502,86 350.847,75 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
13/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 350.847,75 0,00 528,40 351.376,15 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
14/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 351.376,15 0,00 12.203,00 363.579,15 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
15/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 363.579,15 0,00 1.699,15 365.278,30 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
17/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 365.278,30 0,00 2.061,88 367.340,18 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
20/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 367.340,18 0,00 69.929,57 437.269,75 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
21/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 437.269,75 0,00 48.587,67 485.857,42 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
27/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 485.857,42 0,00 259,02 486.116,44 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
28/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 486.116,44 0,00 96.667,12 582.783,56 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
29/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 582.783,56 0,00 1.838,25 584.621,81 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
30/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 584.621,81 0,00 69.444,68 654.066,49 (1724.01.00) BANCO DO BRASIL S/A
30/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 654.066,49 0,00 148.840,23 802.906,72 (1724.02.00) BANCO DO BRASIL S/A
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 802.906,72 0,00 2.011,98 804.918,70 sobre aplicação no mercado financeiro.
804.918,70 91.219,75 804.980,53
SALDO EM 30/06/2011
2
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
10084
10084/PMC FUNDEB 40%
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 6
02/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 10084 526.407,23 0,00 36.487,90 562.895,13 NESTA DATA
02/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60201 562.895,13 146,52 0,00 562.748,61 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060012
02/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 562.748,61 39,96 0,00 562.708,65 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060013
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.976,33 120,00 0,00 562.856,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.856,33 35,00 0,00 562.821,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.821,33 130,00 0,00 562.691,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.691,33 50,00 0,00 562.641,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.641,33 70,00 0,00 562.571,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.571,33 73,00 0,00 562.498,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.498,33 25,00 0,00 562.473,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.473,33 79,00 0,00 562.394,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.394,33 79,00 0,00 562.315,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.315,33 90,00 0,00 562.225,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.225,33 90,00 0,00 562.135,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.135,33 79,00 0,00 562.056,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 562.056,33 159,00 0,00 561.897,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161905 561.710,85 66,52 0,00 561.644,33 EQUIPAMENTOS/FRANCISCO DE ASSIS XIMENES
LOPES CHEQUE 161905
03/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS CH:161906 561.563,13 498,80 0,00 561.064,33 P. FISICA/ANTONIO RONIELLE DE ABREU
LIRA CHEQUE 161906
03/06/2011 VALOR REF. MAT.PARA MANUT.DE CH:161907 561.064,33 11.743,00 0,00 549.321,33 VEICULOS/ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES &
MOUTA LTDA CHEQUE 161907
03/06/2011 VALOR REF. MAT.PARA MANUT.DE CH:161907 549.321,33 12.051,00 0,00 537.270,33 VEICULOS/ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES &
MOUTA LTDA CHEQUE 161907
3
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Data
Banco
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Conta Corrente
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10084/PMC FUNDEB 40%
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
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03/06/2011 VALOR REF. MAT.PARA MANUT.DE CH:161908 537.270,33 5.621,00 0,00 531.649,33 VEICULOS/ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES &
MOUTA LTDA CHEQUE 161908
07/06/2011 VALOR REF. MANUT. E CONSERVACAO DE CH:161909 544.285,84 55,30 0,00 544.230,54 VEICULOS/JO AO VICENTE XIMENES LOPES
CHEQUE 161909
07/06/2011 VALOR REF. MANUT. E CONSERVACAO DE CH:161909 544.230,54 35,00 0,00 544.195,54 VEICULOS/JO AO VICENTE XIMENES LOPES
CHEQUE 161909
07/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/JO ÃO EVALDO CH:161910 544.195,54 50,00 0,00 544.145,54 BRITO TEIXEIRA CHEQUE 161910
07/06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL 60701 543.781,53 3.235,99 0,00 540.545,54 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%
TRANFERENCIA ELETRO NICA 60701
07/06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL 60701 532.140,24 54.621,31 0,00 477.518,93 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%
TRANFERENCIA ELETRO NICA 60701
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 477.518,93 3.805,94 0,00 473.712,99 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060014
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 473.712,99 545,00 0,00 473.167,99 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060015
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 473.167,99 2.705,72 0,00 470.462,27 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060016
07/06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL 60701 466.595,07 30.331,30 0,00 436.263,77 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%
TRANFERENCIA ELETRO NICA 60701
08/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/LIDIA MARIA CH:161911 436.263,77 90,00 0,00 436.173,77 RODRIGUES MELO CHEQUE 161911
08/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/ELOIZA CH:161912 436.173,77 90,00 0,00 436.083,77 FERREIRA DE AGUIAR CHEQUE 161912
08/06/2011 VALOR REF. MAT.PARA MANUT.DE CH:161916 436.083,77 583,00 0,00 435.500,77 VEICULOS/ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES &
MOUTA LTDA CHEQUE 161916
08/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH:161914 435.500,77 195,00 0,00 435.305,77 JURIDICA/MARCIA CRISTINA GOMES LESSA
CHEQUE 161914
08/06/2011 VALOR REF. EQUIPAMENTOS E MATERIAL CH:161915 435.305,77 1.680,00 0,00 433.625,77 PERMANENTE/MARCIA CRISTINA GOMES LESSA
CHEQUE 161915
09/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CO NSUMO/MARCO CH:161917 433.625,77 185,90 0,00 433.439,87 VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CHEQUE
161917
09/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CO NSUMO/MARCO CH:161917 433.439,87 35,10 0,00 433.404,77 VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CHEQUE
161917
09/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH:161917 433.404,77 150,00 0,00 433.254,77 JURIDICA/MARCO VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS
LTDA CHEQUE 161917
09/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CO NSUMO/MARCO CH:161917 433.254,77 109,00 0,00 433.145,77 VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CHEQUE
161917
09/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CO NSUMO/MARCO CH:161917 433.145,77 109,00 0,00 433.036,77 VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CHEQUE
161917
10/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/JO ÃO EVALDO CH:161918 433.169,87 50,00 0,00 433.119,87 BRITO TEIXEIRA CHEQUE 161918
10/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161919 433.084,87 90,00 0,00 432.994,87
4
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Data
Banco
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EQUIPAMENTOS/OLIVANDO FERREIRA SILVA CHEQUE 161919
10/06/2011 VALOR REF. MANUT.E CONSERV.DE CH:161919 432.994,87 125,00 0,00 432.869,87 EQUIPAMENTOS/OLIVANDO FERREIRA SILVA
CHEQUE 161919
10/06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL 61001 432.771,77 1.128,15 0,00 431.643,62 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40%
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61001
10/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61001 431.643,62 29,41 0,00 431.614,21 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060027
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 431.614,21 7,50 0,00 431.606,71 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060017
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2633 431.606,71 161,06 0,00 431.445,65 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060018
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61401 431.445,65 3.747,38 0,00 427.698,27 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060019
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61402 427.698,27 502,57 0,00 427.195,70 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060020
14/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/ELOIZA CH:161920 427.195,70 90,00 0,00 427.105,70 FERREIRA DE AGUIAR CHEQUE 161920
15/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E CH:161921 427.105,70 15,10 0,00 427.090,60 ESGOTO/SISAR SISTEMA INTEGRADO DE
SANEAMENTO RURAL CHEQ UE 161921
15/06/2011 VALOR REF. SERVICO DE ÁGUA E CH:161921 427.090,60 16,18 0,00 427.074,42 ESGOTO/SISAR SISTEMA INTEGRADO DE
SANEAMENTO RURAL CHEQ UE 161921
15/06/2011 VALOR REF. SERVICO DE ÁGUA E CH:161921 427.074,42 16,24 0,00 427.058,18 ESGOTO/SISAR SISTEMA INTEGRADO DE
SANEAMENTO RURAL CHEQ UE 161921
15/06/2011 VALOR REF. SERVICO DE ÁGUA E CH:161921 427.058,18 16,89 0,00 427.041,29 ESGOTO/SISAR SISTEMA INTEGRADO DE
SANEAMENTO RURAL CHEQ UE 161921
15/06/2011 VALOR REF. SERVICO DE ÁGUA E CH:161921 427.041,29 87,74 0,00 426.953,55 ESGOTO/SISAR SISTEMA INTEGRADO DE
SANEAMENTO RURAL CHEQ UE 161921
15/06/2011 VALOR REF. SERVICO DE ÁGUA E CH:161921 426.953,55 44,24 0,00 426.909,31 ESGOTO/SISAR SISTEMA INTEGRADO DE
SANEAMENTO RURAL CHEQ UE 161921
15/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 4272 426.909,31 2.519,56 0,00 424.389,75 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060026
15/06/2011 VALOR REF. DESPESAS DE EXERCICIOS 4272 424.389,75 3.111,94 0,00 421.277,81 ANTERIORES/INDUSCAR INDUST. E COM. DE
CORROCERIAS LTDA TRANFERENCIA ELETRON
16/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE TERCEIRO DO 61601 421.277,81 7.492,52 0,00 413.785,29 PSF/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO
CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 61601
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH:161922 413.785,29 154,40 0,00 413.630,89 JURIDICA/JUNTA ADM. DO SIST. DE AGUA E
ESGOTO DO P. TAPUIO CHEQUE 16192
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:161923 413.630,89 322,00 0,00 413.308,89 CONSUMO/MARTINS BRITO DERIV. DE PETROL.
E REP. LTDA CHEQUE 161923
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:161923 413.308,89 13.585,00 0,00 399.723,89 CONSUMO/MARTINS BRITO DERIV. DE PETROL.
E REP. LTDA CHEQUE 161923
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:161923 399.723,89 2.565,00 0,00 397.158,89 CONSUMO/MARTINS BRITO DERIV. DE PETROL.
5
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Data
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Conta Corrente
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Histórico
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E REP. LTDA CHEQUE 161923
16/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E CH:161924 397.158,89 10,00 0,00 397.148,89 ESGOTO/ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS MORADORES
DE SERROTE BRANCO CHEQUE 161924
16/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E CH:161924 397.148,89 10,00 0,00 397.138,89 ESGOTO/ASSOCIAÇÃO COMUN. DOS MORADORES
DE SERROTE BRANCO CHEQUE 161924
16/06/2011 VALOR REF. SENTENCAS JUDICIAIS/MARIA CH:161927 397.138,89 1.103,64 0,00 396.035,25 DIVANILDA RODRIGUES ROCHA CHEQUE 161927
17/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 61701 396.805,25 0,00 6.511,66 403.316,91 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/06/2011 VALOR REF. A SALÁRIO-MATERNIDADE INSS - 61701 403.316,91 0,00 574,41 403.891,32 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS CH:161926 403.985,82 54,24 0,00 403.931,58 PJ/SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA ESGOTO
DE SOBRAL CHEQUE 161926
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH:161928 403.511,58 5.580,00 0,00 397.931,58 TERC.-P.JURIDICA/LYCEUM CONSULTORIA
EDUCACIONAL LTDA CHEQUE 161928
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH:161928 397.931,58 6.000,00 0,00 391.931,58 TERC.-P.JURIDICA/LYCEUM CONSULTORIA
EDUCACIONAL LTDA CHEQUE 161928
17/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS CH:161929 391.581,58 9.650,00 0,00 381.931,58 PROFISSIONAIS/LYCEUM CONSULTORIA
EDUCACIONAL LTDA CHEQUE 161929
17/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE EXPEDIENTE/M. DE CH:161930 381.931,58 4.788,60 0,00 377.142,98 JESUS MARANHAO RODRIGUES CHEQ UE 161930
17/06/2011 VALOR REF. MAT.DE LIMP. E PROD.DE CH:161931 377.142,98 5.696,90 0,00 371.446,08 HIGIENIZACAO/CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CHEQUE 161931
17/06/2011 VALOR REF. MAT.DE LIMP. E PROD.DE CH:161932 371.446,08 4.711,90 0,00 366.734,18 HIGIENIZACAO/TANIA MARIA MARIANO -ME
CHEQUE 161932
17/06/2011 VALOR REF. MANUT. E CONSERVACAO DE CH:161933 366.734,18 635,25 0,00 366.098,93 VEICULOS/MANOEL MARDONIO CARLOS ME
CHEQUE 161933
17/06/2011 VALOR REF. MAT.PARA MANUT.DE CH:161934 366.098,93 2.613,00 0,00 363.485,93 VEICULOS/ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES &
MOUTA LTDA CHEQUE 161934
17/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/EDITE MARIA CH:161936 363.485,93 85,00 0,00 363.400,93 LOPES LOURENCO CHEQUE 161936
17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 61701 363.400,93 14.379,02 0,00 349.021,91 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61701
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61701 349.021,91 8.244,03 0,00 340.777,88 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060021
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH:161935 340.683,38 130,50 0,00 340.552,88 FISICA/ANTONIO CICERO CUSTODIO GADELHA
CHEQUE 161935
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH:161935 340.552,88 225,00 0,00 340.327,88 FISICA/ANTONIO CICERO CUSTODIO GADELHA
CHEQUE 161935
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH:161935 340.327,88 225,00 0,00 340.102,88 FISICA/ANTONIO CICERO CUSTODIO GADELHA
CHEQUE 161935
20/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE PESSOA CH:161937 340.326,88 438,60 0,00 339.888,28 FISICA/LUIS ROCHA LEITÃO CHEQUE 161937
6
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Data
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10084/PMC FUNDEB 40%
Histórico
Documento
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Vlr. Débito
Vlr. Crédito
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20/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE PESSOA CH:161938 339.846,28 258,00 0,00 339.588,28 FISICA/CLAUDIO RO BERTO BRAGA CHEQUE
161938
20/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE PESSOA CH:161939 339.532,28 344,00 0,00 339.188,28 FISICA/SEBASTIAO ROCHA LEITAO CHEQUE
161939
20/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS CH:161940 339.062,28 774,00 0,00 338.288,28 P. FISICA/CLAUDEMIR RODRIGUES DA ROCHA
CHEQUE 161940
21/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 338.288,28 150,00 0,00 338.138,28 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060022
21/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 338.138,28 200,00 0,00 337.938,28 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060023
21/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 337.938,28 240,00 0,00 337.698,28 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060024
21/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 337.698,28 180,00 0,00 337.518,28 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060025
27/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH:161941 337.518,28 67,00 0,00 337.451,28 JURIDICA/ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
ANIL CHEQUE 161941
27/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH:161941 337.451,28 5,00 0,00 337.446,28 JURIDICA/ABA - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
ANIL CHEQUE 161941
27/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E CH:161942 337.446,28 7,35 0,00 337.438,93 ESGOTO/ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
JUCÁ CHEQ UE 161942
27/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E CH:161942 337.438,93 33,95 0,00 337.404,98 ESGOTO/ABJ - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE
JUCÁ CHEQ UE 161942
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 62901 337.404,98 42,99 0,00 337.361,99 JURIDICA/DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRANSITO TRANFERENCIA ELETRO
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 62902 337.361,99 278,21 0,00 337.083,78 JURIDICA/SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO S
DO SEGURO DPVAT TRANFERENCIA E
30/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FUNDEB 350 337.083,78 0,00 2.623,71 339.707,49 (RENDIMENTO APLICACAO) PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARIRE 339.707,49 324.117,17 851.178,21
SALDO EM 30/06/2011
7
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
10085
10085/PMC. FUNDEB 60%
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
02/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 10085 922.776,15 0,00 54.731,85 977.508,00 NESTA DATA
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 1.017.643,66 2.736,36 0,00 1.014.907,30 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060001
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 1.014.907,30 1.106,82 0,00 1.013.800,48 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060002
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 985.847,33 173.035,44 0,00 812.811,89 PAGAMENTO-FUNDEB 60% TRANFERENCIA
ELETRONICA 60701
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 808.755,87 34.891,04 0,00 773.864,83 PAGAMENTO-FUNDEB 60% TRANFERENCIA
ELETRONICA 60701
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 765.738,34 82.134,70 0,00 683.603,64 PAGAMENTO-FUNDEB 60% TRANFERENCIA
ELETRONICA 60701
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 683.603,64 1.000,35 0,00 682.603,29 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060003
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 2633 682.603,29 933,10 0,00 681.670,19 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060004
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61401 681.670,19 11.951,05 0,00 669.719,14 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060005
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61402 669.719,14 1.484,58 0,00 668.234,56 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060006
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH:850159 668.234,56 114,72 0,00 668.119,84 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060007
15/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH:850160 668.119,84 102,91 0,00 668.016,93 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060008
17/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 61701 668.016,93 0,00 3.736,71 671.753,64 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/06/2011 VALOR REF. A SALÁRIO-MATERNIDADE INSS - 61701 671.753,64 0,00 1.106,82 672.860,46 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 61701 672.860,46 59.637,55 0,00 613.222,91 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61701
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61701 613.222,91 25.110,10 0,00 588.112,81 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060009
21/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA CH:850161 588.112,81 255,36 0,00 587.857,45 CONFORME DOC. CAIXA Nº 02060011
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 587.857,45 0,00 4.362,84 592.220,29 sobre aplicação no mercado financeiro.
592.220,29 718.611,25 915.116,43
SALDO EM 30/06/2011
8
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14675
14675/PMCARIRE ASSIST. FARMAC. BASICA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 7
02/06/2011 VALOR REF. MAQ.E EQUIP.DE CH:850002 1.529,89 1.280,00 0,00 249,89 NAT.INDUSTRIAL/TERESINHA ARAUJO MOURA
CHEQUE 850002
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 249,89 0,00 4,96 254,85 sobre aplicação no mercado financeiro.
254,85 1.280,00 4,96
SALDO EM 30/06/2011
1
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14935
14935/PMC- VIGILANCIA SANITARIA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 7
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 975,87 0,00 6,01 981,88 sobre aplicação no mercado financeiro.
981,88 1.280,00 10,97
SALDO EM 30/06/2011
2
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
15037
15037/CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 1
02/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 15037 3.682,32 0,00 989,38 4.671,70 NESTA DATA
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 4.671,70 0,00 17,70 4.689,40 sobre aplicação no mercado financeiro.
4.689,40 1.280,00 1.018,05
SALDO EM 30/06/2011
3
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
15157
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 293.890,21 1.504,20 0,00 292.386,01 PAGAMENTO-PSF TRANFERENCIA ELETRONICA
60701
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 292.386,01 58,82 0,00 292.327,19 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060001
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 292.327,19 138,37 0,00 292.188,82 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060002
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 292.188,82 176,46 0,00 292.012,36 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060003
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 292.012,36 205,87 0,00 291.806,49 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060004
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 291.476,89 3.790,40 0,00 287.686,49 PAGAMENTO-PSF TRANFERENCIA ELETRONICA
60701
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 285.544,01 10.955,16 0,00 274.588,85 PAGAMENTO-PSF TRANFERENCIA ELETRONICA
60701
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 266.780,07 34.290,72 0,00 232.489,35 PAGAMENTO-PSF TRANFERENCIA ELETRONICA
60701
09/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 350 232.489,35 0,00 28.698,00 261.187,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61402 261.187,35 955,37 0,00 260.231,98 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060005
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 61401 260.231,98 17.600,00 0,00 242.631,98 - P. JURIDICA/RENAN VEICULOS COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME TRANFERENC
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS EQUIPAMENTOS E CH:850157 242.631,98 1.520,00 0,00 241.111,98 MATERIAL PERMANENTE/A. K. PARENTE
RODRIGUES CHEQUE 850157
14/06/2011 VALOR REF. OUT SERV EVENTUAIS E/OU CH:850158 241.111,98 400,00 0,00 240.711,98 CONTRAT TEMPO DETERMINADO/ROGERIO
CELESTINO ARAUJO CHEQUE 850158
14/06/2011 VALOR REF. OUT SERV EVENTUAIS E/OU CH:850159 240.711,98 165,00 0,00 240.546,98 CONTRAT TEMPO DETERMINADO/JO SE ALEXANDRE
NETO CHEQUE 850159
14/06/2011 VALOR REF. OUT SERV EVENTUAIS E/OU CH:850160 240.546,98 125,00 0,00 240.421,98 CONTRAT TEMPO DETERMINADO/IVANETE LIRA
DE MELO BRAGA CHEQUE 850160
15/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM CH:850156 240.421,98 76,13 0,00 240.345,85 GERAL/TELEMAR NORTE LESTE S/A CHEQUE
850156
17/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 350 240.345,85 0,00 27.132,00 267.477,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
17/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 350 267.477,85 0,00 12.000,00 279.477,85 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
17/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 61701 279.477,85 0,00 581,45 280.059,30 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 61702 280.059,30 0,00 58,82 280.118,12 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 61701 280.118,12 13.503,52 0,00 266.614,60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61701
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61701 266.614,60 5.017,11 0,00 261.597,49 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060006
17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 61702 261.597,49 284,53 0,00 261.312,96 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
4
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
15157
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61702
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61702 261.312,96 130,80 0,00 261.182,16 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060007
17/06/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA 61703 261.182,16 1.779,13 0,00 259.403,03 ELÉTRICA/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA
DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 61703
21/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 350 259.403,03 0,00 76.800,00 336.203,03 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
27/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:270701 336.203,03 8,00 0,00 336.195,03 - P. JURIDICA/ABA - ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE ANIL CHEQUE 270701
27/06/2011 VALOR REF. SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO/ABJ CH:270702 336.195,03 7,35 0,00 336.187,68 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ CHEQUE
270702
27/06/2011 VALOR REF. SERVICO DE ÁGUA E ESGOTO/ABJ CH:270702 336.187,68 7,35 0,00 336.180,33 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE JUCÁ CHEQUE
270702
27/06/2011 VALOR REF. OUT SERV EVENTUAIS E/OU CH:270703 336.180,33 150,00 0,00 336.030,33 CONTRAT TEMPO DETERMINADO/RITA RODRIGUES
DE BRITO CHEQUE 270703