Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
5009
5009/PREF. MUNIC. DE CARIRE CEX
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 1
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 143,82 0,00 0,89 144,71 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060255 144,71 0,00 0,89
SALDO EM 30/06/2011
1
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
5063
5063/PREF. M. CARIRE PNAT
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 6
02/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS DIRETA DO 350 0,00 0,00 18.159,44 18.159,44 FNDE -PNATE FNDE-FUNDO NACIONAL DE
DESENVO LVIMENTO DA EDUCAÇÃO TR:01060049
02/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 18.159,44 1.108,48 0,00 17.050,96 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060008
02/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 17.050,96 7.596,32 0,00 9.454,64 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060009
02/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 9.454,64 9.454,64 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060010
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 67,06 67,06 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060050
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 67,06 67,06 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060011
0,00 18.226,50 18.227,39
SALDO EM 30/06/2011
2
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
5064
5064/PMC PEJA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 9,23 9,23 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060245
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 9,23 9,23 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060117
0,00 18.235,73 18.236,62
SALDO EM 30/06/2011
3
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
5180
5180/PREF. MUNIC. DE CARIRE - CIDE
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 29,28 0,00 0,18 29,46 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060256 29,46 18.235,73 18.236,80
SALDO EM 30/06/2011
4
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7131
7131/PREF. MUNIC. DE CARIRE - ICMS
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 5
08/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7131 308.019,35 50.090,00 0,00 257.929,35 NESTA DATA
09/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 24651 257.929,35 110.000,00 0,00 147.929,35 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060034
10/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS 4470 147.929,35 3.880,00 0,00 144.049,35 PROFISSIONAIS/ESPLAM ESC. DE
PLANEJAMENTO E ADM. MUNICIPAL
TRANFERENCIA ELETRO N NE:01020076 LQ:003 PG:0001
10/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 4470 144.049,35 4.000,00 0,00 140.049,35 JURIDICA/ESPLAM ESC. DE PLANEJAMENTO E
ADM. MUNICIPAL TRANFERENCIA ELE NE:01020076 LQ:004 PG:0001
10/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/ANTONIO CH:850285 140.049,35 400,00 0,00 139.649,35 RUFINO MARTINS CHEQUE 850285 NE:01060006
LQ:001 PG:0001
10/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 139.649,35 4.925,00 0,00 134.724,35 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060022
16/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 678 134.724,35 0,00 100.000,00 234.724,35 NESTA DATA
29/06/2011 VALOR REF. PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL 62901 234.724,35 23.083,46 0,00 211.640,89 RESGATADO/INSS - INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRO NE:01010060 LQ:012 PG:0001
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 211.640,89 0,00 1.430,84 213.071,73 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060108 213.071,73 214.614,19 119.667,64
SALDO EM 30/06/2011
5
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
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Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7132
7132/PREF. MUNIC. DE CARIRE IPVA
Histórico
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Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 3
16/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 679 1.931,40 0,00 8.000,00 9.931,40 NESTA DATA
16/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 616 9.931,40 0,00 14.000,00 23.931,40 NESTA DATA
21/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE SINALI. VISUAL E 14722 23.931,40 17.000,00 0,00 6.931,40 AFINS/ALUMIPLACAS SHQ NOGUEIRA INDUSTRIA
PLACAS LTDA TRANFERENCIA ELE NE:01040034 LQ:001 PG:0001
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 6.931,40 0,00 40,44 6.971,84 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060179 6.971,84 231.614,19 141.708,08
SALDO EM 30/06/2011
6
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
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Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7271
7271/PREF MUN CARIRE TRIBUTOS
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 0
02/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 12.378,92 0,00 861,14 13.240,06 NATUREZA JOSE BOTO CRUZ - ME TR:01060230
02/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 13.489,44 0,00 873,48 14.362,92 NATUREZA SECRETARIA ESTADUAL DA
INFRA-ESTRUTURA-SEINFRA TR:01060210
02/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 10084 14.362,92 0,00 39,96 14.402,88 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC.
BASICA TR:01060042
02/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 14.402,88 0,00 1.013,36 15.416,24 NESTA DATA
02/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 140168 15.416,24 0,00 198,86 15.615,10 NESTA DATA
02/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS CH:191790 15.365,72 1.500,62 0,00 13.865,10 PROFISSIONAIS/LEYLANE VIEIRA CO RREIA DA
SILVEIRA CHEQUE 191790 NE:01050053 LQ:001 PG:0001
05/06/2011 VALOR REF. MAT.PARA MANUT. DE BENS CH:191791 13.865,10 170,00 0,00 13.695,10 MOVEIS/ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS
E REPRES. LTDA CHEQUE 191791 NE:01060019 LQ:001 PG:0001
07/06/2011 VALOR REF. MANUT. E CONSERVACAO DE CH:191793 13.695,10 129,00 0,00 13.566,10 VEICULOS/JO AO VICENTE XIMENES LOPES
CHEQUE 191793 NE:01050026 LQ:001 PG:0001
08/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE PESSOA CH:191795 13.566,10 79,74 0,00 13.486,36 FISICA/FRANCISCO ARNALDO CAVALCANTE
CHEQUE 191795 NE:01050027 LQ:001 PG:0001
08/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE PESSOA CH:191795 13.486,36 90,00 0,00 13.396,36 FISICA/FRANCISCO ARNALDO CAVALCANTE
CHEQUE 191795 NE:01050028 LQ:001 PG:0001
08/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. CH:191796 13.396,36 6.753,79 0,00 6.642,57 JURIDICA/CARTÓRIO OSMUNDO - 2º OFICIO
CHEQUE 191796 NE:01050032 LQ:001 PG:0001
09/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 200189 6.642,57 0,00 1.668,24 8.310,81 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR:01060251
09/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 200190 8.310,81 0,00 125,81 8.436,62 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR:01060252
10/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 8.436,62 0,00 14,15 8.450,77 NATUREZA ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE
CORREIOS E TELEGRAFOS TR:01060227
10/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 8.450,77 0,00 1.394,24 9.845,01 NATUREZA COELCE - COMPANHIA ENERGETICA
DO CEARÁ TR:01060211
13/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 9.845,01 0,00 218,35 10.063,36 NATUREZA CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E
ESGOTO DO CEARÁ TR:01060212
13/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 61492 10.063,36 7,42 0,00 10.055,94 JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61492 NE:01010039 LQ:009 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 10084 10.055,94 0,00 7,50 10.063,44 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC.
BASICA TR:01060043
14/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 9053 10.063,44 0,00 45,00 10.108,44 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO TR:01060056
14/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 10.108,44 0,00 30,00 10.138,44 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE
7
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7271
7271/PREF MUN CARIRE TRIBUTOS
Histórico
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Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 0
EDUCAÇÃO TR:01060057
14/06/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA 61401 10.138,44 217,34 0,00 9.921,10 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61401 NE:01010016 LQ:014 PG:0001
15/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 000013 9.921,10 0,00 7.430,33 17.351,43 NESTA DATA
15/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 000012 17.351,43 0,00 5.572,75 22.924,18 NESTA DATA
15/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E CH:191797 22.924,18 12,43 0,00 22.911,75 ESGOTO/SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE
SANEAMENTO RURAL CHEQ UE 191797 NE:01030030 LQ:010 PG:0001
15/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E CH:191797 22.911,75 12,43 0,00 22.899,32 ESGOTO/SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE
SANEAMENTO RURAL CHEQ UE 191797 NE:01030030 LQ:011 PG:0001
15/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AGUA E CH:191797 22.899,32 13,04 0,00 22.886,28 ESGOTO/SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE
SANEAMENTO RURAL CHEQ UE 191797 NE:01030030 LQ:012 PG:0001
16/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 13089 22.886,28 0,00 34,50 22.920,78 JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL TR:01060104
16/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 24651 22.920,78 0,00 120,00 23.040,78 JURIDICA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TR:01060073
16/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS 66476 23.040,78 1.969,00 0,00 21.071,78 PROFISSIONAIS/CONTAS CONTABILIDADE E
SERVIÇOS S/S LTDA TRANFERENCIA ELETRONICA 6 NE:01020075 LQ:005 PG:0001
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 66476 21.071,78 3.350,00 0,00 17.721,78 JURIDICA/CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS
S/S LTDA TRANFERENCIA ELETRONI NE:01020075 LQ:006 PG:0001
16/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 17.721,78 600,00 0,00 17.121,78 NESTA DATA
17/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 24651 17.121,78 0,00 34,50 17.156,28 JURIDICA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TR:01060074
17/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 24651 17.156,28 0,00 115,00 17.271,28 NATUREZA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TR:01060075
17/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 24651 17.271,28 0,00 10,50 17.281,78 JURIDICA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TR:01060076
17/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 13089 17.281,78 0,00 21,00 17.302,78 JURIDICA FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL TR:01060105
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 17.302,78 0,00 4,50 17.307,28 NESTA DATA
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 17.307,28 0,00 21,00 17.328,28 NESTA DATA
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 17.328,28 0,00 21,00 17.349,28 NESTA DATA
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 17.349,28 0,00 36,00 17.385,28 NESTA DATA
8
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7271
7271/PREF MUN CARIRE TRIBUTOS
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 0
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 17.385,28 0,00 120,00 17.505,28 NESTA DATA
17/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE ENERGIA 61701 17.505,28 1.067,71 0,00 16.437,57 ELETRICA/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA
DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 61701 NE:01010096 LQ:008 PG:0001
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13089 16.437,57 810,46 0,00 15.627,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060057
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13089 15.627,11 620,00 0,00 15.007,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060058
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 15.007,11 2.308,00 0,00 12.699,11 NESTA DATA
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 12.699,11 1.585,00 0,00 11.114,11 NESTA DATA
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 11.114,11 1.400,00 0,00 9.714,11 NESTA DATA
20/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 24651 9.714,11 0,00 1.373,34 11.087,45 NATUREZA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TR:01060077
20/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 24651 11.087,45 0,00 1.717,17 12.804,62 JURIDICA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TR:01060078
20/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 000016 12.804,62 0,00 1.933,05 14.737,67 NESTA DATA
20/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 000017 14.737,67 0,00 2.577,41 17.315,08 NESTA DATA
20/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/REGINALDO CH:191798 17.315,08 85,00 0,00 17.230,08 BRASIL DE LIMA CHEQUE 191798 NE:01060072
LQ:001 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 9053 17.230,08 0,00 120,00 17.350,08 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO TR:01060058
21/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 9053 17.350,08 0,00 69,00 17.419,08 JURIDICA FME - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO TR:01060059
21/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 9053 17.419,08 0,00 230,00 17.649,08 NATUREZA FME - FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO TR:01060060
21/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 10084 17.649,08 0,00 150,00 17.799,08 JURIDICA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC.
BASICA TR:01060044
21/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 10084 17.799,08 0,00 200,00 17.999,08 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC.
BASICA TR:01060045
21/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 10084 17.999,08 0,00 240,00 18.239,08 NATUREZA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC.
BASICA TR:01060046
21/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 10084 18.239,08 0,00 180,00 18.419,08 JURIDICA FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC.
BASICA TR:01060047
21/06/2011 VALOR REF. A O UTROS SERVICOS BANCO DO 350 18.419,08 0,00 27,59 18.446,67 BRASIL S/A TR:01060213
21/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 18.446,67 0,00 135,00 18.581,67 NESTA DATA
21/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 18.581,67 0,00 36,00 18.617,67 NESTA DATA
21/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 18.617,67 0,00 120,00 18.737,67
9
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7271
7271/PREF MUN CARIRE TRIBUTOS
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 0
NESTA DATA
21/06/2011 7271 18.737,67 0,00 45,00 18.782,67
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES NESTA DATA
21/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 18.782,67 0,00 375,00 19.157,67 NESTA DATA
21/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 19.157,67 0,00 240,00 19.397,67 NESTA DATA
21/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 19.397,67 0,00 72,00 19.469,67 NESTA DATA
21/06/2011 VALOR REF. OBRIGAÇÕES TRIBUT. E 62101 19.469,67 100,00 0,00 19.369,67 CONTRIBUTIVAS/PASEP-PROG. DE FORM. DO
PAT. DO SERVIDOR PUBLICO TRANFERENCIA E NE:01060067 LQ:002 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. OBRIGAÇÕES TRIBUT. E 62102 19.369,67 3.119,50 0,00 16.250,17 CONTRIBUTIVAS/PASEP-PROG. DE FORM. DO
PAT. DO SERVIDOR PUBLICO TRANFERENCIA E NE:01060067 LQ:002 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. OBRIGAÇÕES TRIBUT. E 62103 16.250,17 100,00 0,00 16.150,17 CONTRIBUTIVAS/PASEP-PROG. DE FORM. DO
PAT. DO SERVIDOR PUBLICO TRANFERENCIA E NE:01060067 LQ:002 PG:0001
27/06/2011 VALOR REF. A O UTROS SERVICOS BANCO DO 350 16.150,17 0,00 189,92 16.340,09 BRASIL S/A TR:01060214
27/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE COMUNICACAO EM 62701 16.340,09 251,84 0,00 16.088,25 GERAL/VIVO S.A TRANFERENCIA ELETRONICA
62701 NE:01010045 LQ:005 PG:0001
27/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE COMUNICACAO EM 62702 16.088,25 535,15 0,00 15.553,10 GERAL/VIVO S.A TRANFERENCIA ELETRONICA
62702 NE:01010046 LQ:005 PG:0001
27/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 13089 15.553,10 340,00 0,00 15.213,10 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060060
29/06/2011 VALOR REF. A RECEITA DA DIV. ATIVA 350 15.213,10 0,00 271,67 15.484,77 NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. ANTONIO
NARCELIO RODRIGUES PONTE TR:01060215
29/06/2011 VALOR REF. A RECEITA DA DIV. ATIVA 350 15.484,77 0,00 90,73 15.575,50 NAO-TRIBUTARIA-OUTRAS REC. ANTONIO
NARCELIO RODRIGUES PONTE TR:01060216
29/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 15.575,50 0,00 35,01 15.610,51 NATUREZA SECRETARIA ESTADUAL DA
EDUCAÇÃO-FUNDEB TR:01060217
29/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 15157 15.610,51 0,00 110,00 15.720,51 NATUREZA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TR:01060228
29/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 15157 15.720,51 0,00 33,00 15.753,51 JURIDICA FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TR:01060229
29/06/2011 VALOR REF. A REM/DEP/BANC/OUTROS/RECURSO 350 15.753,51 0,00 337,85 16.091,36 NAO VINCULADOS CAMARA MUNICIPAL DE
CARIRE TR:01060352
29/06/2011 VALOR REF. A O UTRAS RESTITUICOES CAMARA 350 16.091,36 0,00 300,00 16.391,36 MUNICIPAL DE CARIRE TR:01060353
29/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA 350 16.391,36 0,00 5.211,69 21.603,05 FONTE P FISICA CAMARA MUNICIPAL DE
CARIRE TR:01060354
29/06/2011 VALOR REF. A IMPOSTO RENDA PESSOA 350 21.603,05 0,00 328,50 21.931,55 JURIDICA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
10
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7271
7271/PREF MUN CARIRE TRIBUTOS
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 0
TR:01060355
29/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 21.931,55 0,00 553,50 22.485,05 NATUREZA CAMARA MUNICIPAL DE CARIRE
TR:01060356
29/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 22.485,05 0,00 930,00 23.415,05 NESTA DATA
29/06/2011 VALOR REF. PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL 62901 23.415,05 3.848,27 0,00 19.566,78 RESGATADO/PASEP-PROG. DE FORM. DO PAT.
DO SERVIDOR PUBLICO TRANFERENCIA NE:01040006 LQ:038 PG:0001
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 62902 19.566,78 42,99 0,00 19.523,79 JURIDICA/DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRANSITO TRANFERENCIA ELETRO NE:01060073 LQ:001 PG:0001
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 62903 19.523,79 278,21 0,00 19.245,58 JURIDICA/SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO S
DO SEGURO DPVAT TRANFERENCIA E NE:01060074 LQ:001 PG:0001
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 62904 19.245,58 42,99 0,00 19.202,59 JURIDICA/DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRANSITO TRANFERENCIA ELETRO NE:01060075 LQ:001 PG:0001
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 62905 19.202,59 278,21 0,00 18.924,38 JURIDICA/SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO S
DO SEGURO DPVAT TRANFERENCIA E NE:01060076 LQ:001 PG:0001
30/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 18.924,38 0,00 38,03 18.962,41 NATUREZA SECRETARIA ESTADUAL DA
EDUCAÇÃO-FUNDEB TR:01060218
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 18.962,41 0,00 94,04 19.056,45 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060209
30/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 19.056,45 0,00 20,03 19.076,48 NESTA DATA 19.076,48 263.332,33 180.123,78
SALDO EM 30/06/2011
11
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7772
7772/PCARIREFMASPBF
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 0
01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 21,35 21,35 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060231
01/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 21,35 21,35 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060103
02/06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN 350 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 SOCIAL E COMBATE A FO ME FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR:01060093
02/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060042
13/06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN 350 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 SOCIAL E COMBATE A FO ME FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR:01060094
13/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060043
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 20,94 20,94 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060232
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 20,94 0,00 25,06 46,00 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060095
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 46,00 25,06 0,00 20,94 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060044
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 20,94 20,94 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060104
0,00 272.399,68 189.191,13
SALDO EM 30/06/2011
12
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7773
7773/PREF. M. DE CARIRE
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 0,34 0,34 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060234
01/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 0,34 0,34 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060106
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 0,18 0,18 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060233
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 0,18 0,18 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060105
0,00 272.400,20 189.191,65
SALDO EM 30/06/2011
13
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7803
7803/PREF M CARIRE - ROYALTES PETROLEO
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
01/06/2011 VALOR REF. A COTA PARTE ROYAL COMP 35 987,87 0,00 824,90 1.812,77 FINANCEIRA LEI 7990/89 SECRETARIA DO
TESOURO NACIONAL-STN TR:01060015
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 1.812,77 0,00 10,93 1.823,70 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060257 1.823,70 272.400,20 190.027,48
SALDO EM 30/06/2011
14
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
8725
8725/FMDCA-FUNDO MUN DA CRIANÇA E ADOLES
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 1,73 1,73 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060092
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 1,73 1,73 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060041
0,00 272.401,93 190.029,21
SALDO EM 30/06/2011
15
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
9053
9053/PMC EDUCACAO 10%
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 0
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 977,59 977,59 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060061
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 977,59 977,59 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060023
0,00 273.379,52 191.006,80
SALDO EM 30/06/2011
16
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
9984
9984/FUNDEB GERAL /PREF. MUN DE CARIRE
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 8
07/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 0,00 0,00 51.530,08 51.530,08 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060026
08/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 51.530,08 0,00 1.778,37 53.308,45 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060027
09/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 53.308,45 0,00 298,56 53.607,01 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060028
10/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 53.607,01 0,00 142.502,86 196.109,87 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060029
10/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DA COMPLEM. DO 350 196.109,87 0,00 154.790,48 350.900,35 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060024
13/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 350.900,35 0,00 528,40 351.428,75 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060030
14/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 351.428,75 0,00 12.203,00 363.631,75 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060031
15/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 363.631,75 0,00 1.699,15 365.330,90 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060032
17/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 365.330,90 0,00 2.061,88 367.392,78 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060033
20/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 367.392,78 0,00 69.929,57 437.322,35 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060034
21/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 437.322,35 0,00 48.587,67 485.910,02 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060035
27/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 485.910,02 0,00 259,02 486.169,04 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060036
28/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 486.169,04 0,00 96.667,12 582.836,16 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060037
29/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 582.836,16 0,00 1.838,25 584.674,41 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060038
30/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DOS RECURSOS DO 350 584.674,41 0,00 69.444,68 654.119,09 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060039
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 654.119,09 0,00 4.362,84 658.481,93 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060041
30/06/2011 VALOR REF. A TRANSF. DA COMPLEM. DO 350 658.481,93 0,00 148.840,23 807.322,16 FUNDEB FUNDEB FUNDO DESENV. EDUC. BASICA
TR:01060025
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 807.322,16 802.959,32 0,00 4.362,84 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060005
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 4.362,84 4.362,84 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060006
0,00 1.080.701,68 998.328,96
SALDO EM 30/06/2011
17
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
10084
10084/PMC FUNDEB 40%
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 6
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 393,00 0,00 2.623,71 3.016,71 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060048
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 3.016,71 2.623,71 0,00 393,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060007
393,00 1.083.325,39 1.000.952,67
SALDO EM 30/06/2011
18
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
10086
10086/PMC SEDUC TRANSP. ESCOLAR
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
21/06/2011 VALOR REF. A O UTRAS TRANSFERENCIAS DOS 350 0,00 0,00 40.909,00 40.909,00 ESTADOS GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
TR:01060051
21/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 40.909,00 40.909,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060012
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 236,33 236,33 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060052
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 236,33 236,33 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060013
0,00 1.124.470,72 1.042.098,00
SALDO EM 30/06/2011
19
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
10584
10584/PREF. M. DE CARIRE SNA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 8
14/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 651,94 0,00 5,36 657,30 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR:01060016
20/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 657,30 0,00 5,00 662,30 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR:01060017
21/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 662,30 0,00 42,00 704,30 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR:01060018
22/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 704,30 0,00 210,24 914,54 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR:01060019
24/06/2011 VALOR REF. A IMP S/ SERVICOS DE QUALQUER 350 914,54 0,00 68,71 983,25 NATUREZA BANCO DO BRASIL S/A TR:01060020
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 983,25 0,00 4,02 987,27 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060258 987,27 1.124.470,72 1.042.433,33
SALDO EM 30/06/2011
20
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
11747
11747/PREF. M. CARIRE TESOURO ESTADUAL
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 1
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 3.501,90 0,00 21,58 3.523,48 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060259 3.523,48 1.124.470,72 1.042.454,91
SALDO EM 30/06/2011
21
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
12287
12287/PREF. M. CARIRE FMAS PJOV
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
02/06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN 350 0,00 0,00 13.818,75 13.818,75 SOCIAL E COMBATE A FO ME FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR:01060096
02/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 13.818,75 13.818,75 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060045
21/06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN 350 0,00 0,00 13.818,75 13.818,75 SOCIAL E COMBATE A FO ME FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR:01060097
21/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 13.818,75 13.818,75 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060046
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 75,40 75,40 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060098
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 75,40 75,40 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060047
0,00 1.152.183,62 1.070.167,81
SALDO EM 30/06/2011
22
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
12893
12893/PREF. M. DE CARIRE FMAS PVMC
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 7
08/06/2011 VALOR REF. A TRANS. 350 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00 UNIÃO-PROG.ERRAD.TRABAL.INFAN-PETI FUNDO
NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR:01060099
08/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 4.500,00 4.500,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060049
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 36,33 36,33 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060100
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 36,33 36,33 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060051
0,00 1.156.719,95 1.074.704,14
SALDO EM 30/06/2011
23
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13089
PMC FMAS
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 3
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 6,30 0,00 14,12 20,42 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060106
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 20,42 14,12 0,00 6,30 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060061
6,30 1.156.734,07 1.074.718,26
SALDO EM 30/06/2011
24
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13182
13182/MERENDA ESCOLAR
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
03/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS DIRETA DO 350 0,00 0,00 27.126,00 27.126,00 FNDE - PNAE FNDE-FUNDO NACIONAL DE
DESENVO LVIMENTO DA EDUCAÇÃO TR:01060054
03/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 27.126,00 19.680,00 0,00 7.446,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060015
03/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 7.446,00 1.404,00 0,00 6.042,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060016
03/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 6.042,00 2.754,00 0,00 3.288,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060017
03/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 3.288,00 2.904,00 0,00 384,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060018
03/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 384,00 384,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060019
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 130,17 130,17 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060055
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 130,17 130,17 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060020
0,00 1.183.990,24 1.101.974,43
SALDO EM 30/06/2011
25
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13392
13392/PMCARIRE ESTACAO FAMILIA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
01/06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN 8170 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 SOCIAL E COMBATE A FO ME FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR:01060166
01/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 2.300,00 2.300,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060090
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 8,12 8,12 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060103
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 8,12 8,12 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060054
0,00 1.186.298,36 1.104.282,55
SALDO EM 30/06/2011
26
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13444
13444/FPM APOIO FINANCEIRO
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 341,65 0,00 2,10 343,75 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060260 343,75 1.186.298,36 1.104.284,65
SALDO EM 30/06/2011
27
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13493
13493/ESTADO EMERGENCIAL
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 7
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 291,99 0,00 5,01 297,00 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060261 297,00 1.186.298,36 1.104.289,66
SALDO EM 30/06/2011
28
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13606
13606/PMC FUNDACAO DE CULTURA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
07/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 140168 1.401,48 0,00 8.706,57 10.108,05 NESTA DATA
07/06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL 60701 10.072,05 564,00 0,00 9.508,05 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
TRANFERENCIA ELETRO NICA 60701 NE:01010057 LQ:009 PG:0001
07/06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL 60701 9.377,37 1.502,82 0,00 7.874,55 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
TRANFERENCIA ELETRO NICA 60701 NE:01010057 LQ:010 PG:0001
07/06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL 60701 7.358,16 4.994,91 0,00 2.363,25 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
TRANFERENCIA ELETRO NICA 60701 NE:01010057 LQ:011 PG:0001
07/06/2011 VALOR REF. VENC VANT FIXAS - PESSOAL 60701 2.224,45 1.433,70 0,00 790,75 CIVIL/FOLHA DE PAGAMENTO-CULTURA
TRANFERENCIA ELETRO NICA 60701 NE:01010057 LQ:012 PG:0001
07/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/DEBORAH CH:240704 790,75 90,00 0,00 700,75 TAMARA CHAVES MORAIS CHEQUE 240704
NE:01060003 LQ:001 PG:0001
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 700,75 29,41 0,00 671,34 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060036
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 671,34 88,23 0,00 583,11 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060039
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 583,11 93,50 0,00 489,61 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060040
08/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7131 489,61 0,00 50.090,00 50.579,61 NESTA DATA
08/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH:240705 50.579,61 50.000,00 0,00 579,61 TERC.-P.JURIDICA/MEGA PRODUÇÕES E
EVENTOS LTDA CHEQUE 240705 NE:01050029 LQ:001 PG:0001
10/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 140168 579,61 0,00 5.028,00 5.607,61 NESTA DATA
10/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 140168 5.607,61 0,00 10.055,00 15.662,61 NESTA DATA
10/06/2011 VALOR REF. MATERIAL CH:240706 15.662,61 8.195,00 0,00 7.467,61 EDUCATIVO/ESPORTIVO/F W QUEIROZ RAMOS
-ME CHEQUE 240706 NE:01050054 LQ:001 PG:0001
10/06/2011 VALOR REF. UNIFORMES TECIDOS E CH:240706 7.467,61 1.860,00 0,00 5.607,61 AVIAMENTOS/F W QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE
240706 NE:01060004 LQ:001 PG:0001
10/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE 61001 5.607,61 5.020,00 0,00 587,61 TERC.-P.JURIDICA/RENAN VEICULOS COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA - ME TRANFERENCIA ELETRONI NE:01060036 LQ:001 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. LOCACAO DE IMOVEIS/ADRIANA CH:240707 587,61 300,00 0,00 287,61 ARAUJO ALVES CHEQUE 240707 NE:01010021
LQ:005 PG:0001
15/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH:240708 287,61 300,00 0,00 - 12,39 TERC.-P.JURIDICA/JO SE SAMUEL LOURENÇO-ME
CHEQUE 240708 NE:01020079 LQ:003 PG:0001
16/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 - 12,39 0,00 600,00 587,61 NESTA DATA
16/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 140168 587,61 0,00 2.800,00 3.387,61
29
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13606
13606/PMC FUNDACAO DE CULTURA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
NESTA DATA
17/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 61701 3.429,61 0,00 88,23 3.517,84 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TR:01060089
17/06/2011 VALOR REF. A SALÁRIO-MATERNIDADE INSS - 61701 3.517,84 0,00 93,50 3.611,34 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TR:01060090
17/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 61702 3.611,34 0,00 29,41 3.640,75 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TR:01060091
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 3.640,75 0,00 2.308,00 5.948,75 NESTA DATA
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 5.948,75 0,00 1.585,00 7.533,75 NESTA DATA
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 7.533,75 0,00 1.400,00 8.933,75 NESTA DATA
17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 61701 8.933,75 1.304,51 0,00 7.629,24 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61701 NE:01010059 LQ:012 PG:0001
17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 61702 7.629,24 408,13 0,00 7.221,11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61702 NE:01010059 LQ:013 PG:0001
17/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS 7265 7.200,11 1.379,00 0,00 5.821,11 PROFISSIONAIS/WME ASSESSORIA CONTABIL
LTDA TRANFERENCIA ELETRONICA 7265 NE:01020077 LQ:003 PG:0001
17/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE ENERGIA 61703 5.821,11 1.434,63 0,00 4.386,48 ELETRICA/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA
DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 61703 NE:01040025 LQ:002 PG:0001
17/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE AUDIO VIDEO E CH:240709 4.365,48 129,00 0,00 4.236,48 FOTOS/ROSIANA GOMES GONÇALVES CHEQUE
240709 NE:01050047 LQ:001 PG:0001
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61701 4.236,48 639,18 0,00 3.597,30 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060037
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61702 3.597,30 166,68 0,00 3.430,62 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060038
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 3.430,62 4,50 0,00 3.426,12 NESTA DATA
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 7271 3.426,12 21,00 0,00 3.405,12 NESTA DATA
20/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE CH:240710 3.405,12 250,51 0,00 3.154,61 EXPEDIENTE/CLEYSE M. RODRIGUES - ME
CHEQUE 240710 NE:01050043 LQ:001 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240711 3.154,61 180,00 0,00 2.974,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240712 2.974,61 150,00 0,00 2.824,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240713 2.824,61 150,00 0,00 2.674,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004
30
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13606
13606/PMC FUNDACAO DE CULTURA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240714 2.674,61 220,00 0,00 2.454,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240715 2.454,61 150,00 0,00 2.304,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240716 2.304,61 180,00 0,00 2.124,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240717 2.124,61 150,00 0,00 1.974,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240718 1.974,61 180,00 0,00 1.794,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240719 1.794,61 150,00 0,00 1.644,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240720 1.644,61 180,00 0,00 1.464,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240721 1.464,61 180,00 0,00 1.284,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240722 1.284,61 150,00 0,00 1.134,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240723 1.134,61 150,00 0,00 984,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240724 984,61 150,00 0,00 834,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240725 834,61 150,00 0,00 684,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240727 684,61 150,00 0,00 534,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
21/06/2011 VALOR REF. AUXILIO FINANCEIRO A CH:240728 534,61 180,00 0,00 354,61 ESTUDANTES/LEONARDO CHAVES FERREIRA E
OUTROS CHEQUE 240711 NE:01010131 LQ:004 PG:0001
31
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13606
13606/PMC FUNDACAO DE CULTURA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 354,61 0,00 5,99 360,60 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060085 360,60 1.269.307,07 1.187.079,36
SALDO EM 30/06/2011
32
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14038
14038/PMCARIRE PRO CIDADANIA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
07/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 140168 53.187,24 0,00 7.712,55 60.899,79 NESTA DATA
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 58.985,36 15.101,59 0,00 43.883,77 PAGAMENTO-INFRAESTRUTURA TRANFERENCIA
ELETRONICA 60701 NE:01010094 LQ:023 PG:0001
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 43.883,77 323,51 0,00 43.560,26 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060064
17/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 61701 43.560,26 0,00 323,51 43.883,77 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TR:01060117
17/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 140168 43.883,77 0,00 1.523,02 45.406,79 NESTA DATA
17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 61701 45.406,79 2.342,44 0,00 43.064,35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61701 NE:01040028 LQ:005 PG:0001
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61701 43.064,35 1.027,10 0,00 42.037,25 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060065
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 42.037,25 0,00 275,90 42.313,15 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060114 42.313,15 1.288.101,71 1.196.914,34
SALDO EM 30/06/2011
33
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14063
14063/PREF. CARIRE/PDDE
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 5
01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 52,86 52,86 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060246
01/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 52,86 52,86 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060120
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 20,99 20,99 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060247
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 20,99 20,99 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060121
0,00 1.288.175,56 1.196.988,19
SALDO EM 30/06/2011
34
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14402
14402/AQUIS ONIBUS CAMINHO DA ESCOLA/PTA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 21,07 21,07 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060070
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 21,07 21,07 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060032
0,00 1.288.196,63 1.197.009,26
SALDO EM 30/06/2011
35
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14624
14624/PCARIREFMASPBVII
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
03/06/2011 VALOR REF. A TRANS DO MINIST DO DESEN 350 0,00 0,00 2.640,60 2.640,60 SOCIAL E COMBATE A FO ME FUNDO NACIONAL
DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS TR:01060101
03/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 2.640,60 2.640,60 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060052
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 9,22 9,22 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060102
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 9,22 9,22 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060053
0,00 1.290.846,45 1.199.659,08
SALDO EM 30/06/2011
36
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14675
14675/PMCRAIRE ASSIT. FARMAT. BASICA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 7
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 4,96 4,96 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060062
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 4,96 4,96 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060024
0,00 1.290.851,41 1.199.664,04
SALDO EM 30/06/2011
37
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14682
14682/PMCARIRE PROCIDADAO INSCRICOES
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- X
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 1.743,57 0,00 10,74 1.754,31 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060264 1.754,31 1.290.851,41 1.199.674,78
SALDO EM 30/06/2011
38
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14935
14935/PREF. M. DE CARIRE VIG. SANITARIA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 7
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 6,01 6,01 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060235
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 6,01 6,01 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060107
0,00 1.290.857,42 1.199.680,79
SALDO EM 30/06/2011
39
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14969
PMC PTA AQUISICAO DE CARTEIRA ESCOLARES
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 1
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 791,78 791,78 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060248 791,78 1.290.857,42 1.200.472,57
SALDO EM 30/06/2011
40
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
15037
15037/CONST. PSF ALTO FELIZ/FECOP
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 1
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 17,70 17,70 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060238
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 17,70 17,70 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060110
0,00 1.290.875,12 1.200.490,27
SALDO EM 30/06/2011
41
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
15157
15157/FMS-CARIRE - FNS BLATB
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
09/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS FUNDO A 350 0,00 0,00 28.698,00 28.698,00 FUNDO -PAB FIXO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
- FNS TR:01060063
09/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 28.698,00 28.698,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060025
17/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS FUNDO A 350 0,00 0,00 27.132,00 27.132,00 FUNDO ACS FUNDO NACIONAL DE SAÚDE
-FNS TR:01060064
17/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS FUNDO A 350 27.132,00 0,00 12.000,00 39.132,00 FUNDO - SAUDE BUCAL FUNDO NACIONAL DE
SAÚDE - FNS TR:01060065
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 39.132,00 27.132,00 0,00 12.000,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060026
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060027
21/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS FUNDO A 350 0,00 0,00 76.800,00 76.800,00 FUNDO - SAUDE DA FAMILIA FUNDO NACIO NAL
DE SAÚDE - FNS TR:01060066
21/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 76.800,00 76.800,00 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060028
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 1.623,60 1.623,60 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060067
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 1.623,60 0,00 512,67 2.136,27 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060079
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 2.136,27 1.623,60 0,00 512,67 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060029
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 512,67 512,67 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060035
0,00 1.437.641,39 1.347.256,54
SALDO EM 30/06/2011
42
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
15159
15159/FMS-CARIRE-FNS BLMAC
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
06/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIAS FUNDO A 350 0,00 0,00 54.192,42 54.192,42 FUNDO - MAC/AMB/HOSPITALAR FUNDO
NACIONAL DE SAÚDE - FNS TR:01060068
06/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 54.192,42 54.192,42 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060030
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 0,00 0,00 433,60 433,60 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:01060069
30/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 850 433,60 433,60 0,00 0,00 CONFORME DOC. CAIXA Nº 01060031
0,00 1.492.267,41 1.401.882,56
