Sld FinalData
M. PARENTE ME CHEQUE 85
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 63.831,13 0,00 433,60 64.264,73 sobre aplicação no mercado financeiro.
64.264,73 213.102,75 202.655,58
SALDO EM 30/06/2011
7
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
15160
15160/PMCARIRE VIG. EPIDEMIOLOGICA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
02/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS (SUS) 350 10.782,57 0,00 17.346,35 28.128,92 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 28.128,92 0,00 143,20 28.272,12 sobre aplicação no mercado financeiro.
28.272,12 213.102,75 220.145,13
SALDO EM 30/06/2011
8
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
24651
24651/PMC FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
01/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 60101 91.269,63 37,05 0,00 91.232,58 - P. JURIDICA/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA
E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENC NE:04010013 LQ:026 PG:0001
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 98.369,89 10.572,50 0,00 87.797,39 PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
TRANFERENCIA ELETRO NICA 60701 NE:04010001 LQ:009 PG:0001
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 82.931,43 26.599,12 0,00 56.332,31 PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
TRANFERENCIA ELETRO NICA 60701 NE:04010001 LQ:010 PG:0002
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 55.379,66 6.561,95 0,00 48.817,71 PAGAMENTO-SECRETARIA DE SAUDE
TRANFERENCIA ELETRO NICA 60701 NE:04010001 LQ:011 PG:0001
07/06/2011 VALOR REF. OUTRAS CONTR. POR TEMPO 60702 47.673,41 5.979,70 0,00 41.693,71 DETERMINADO/FOLHA DE PAGAMENTO -
ENDEMIAS TRANFERENCIA ELETRONICA 60702 NE:04010006 LQ:005 PG:0001
07/06/2011 VALOR REF. OUTRAS CONTR. POR TEMPO 60702 41.519,31 3.121,60 0,00 38.397,71 DETERMINADO/FOLHA DE PAGAMENTO -
ENDEMIAS TRANFERENCIA ELETRONICA 60702 NE:04010006 LQ:006 PG:0001
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 38.397,71 197,19 0,00 38.200,52 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060012
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 38.200,52 733,40 0,00 37.467,12 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060013
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 37.467,12 1.050,08 0,00 36.417,04 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060014
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 36.417,04 88,23 0,00 36.328,81 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060015
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60702 36.328,81 58,82 0,00 36.269,99 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060016
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60702 36.269,99 205,87 0,00 36.064,12 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060017
09/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 7131 36.064,12 0,00 110.000,00 146.064,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
TR:04060059
10/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 350 146.064,12 0,00 76.668,34 222.732,46 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
TR:04060001
10/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 61002 225.822,97 178,19 0,00 225.644,78 - P. JURIDICA/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA
E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENC NE:04010013 LQ:025 PG:0001
10/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 61005 225.644,78 76,98 0,00 225.567,80 - P. JURIDICA/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA
E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENC NE:04010013 LQ:027 PG:0001
10/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 61003 225.567,80 107,31 0,00 225.460,49 - P. JURIDICA/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA
E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENC NE:04010013 LQ:028 PG:0001
10/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 61006 225.460,49 37,05 0,00 225.423,44 - P. JURIDICA/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA
E ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENC NE:04010013
9
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
24651
24651/PMC FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
LQ:032 PG:0001
10/06/2011 VALOR REF. SERVICO DE ÁGUA E 61004 225.423,44 98,76 0,00 225.324,68 ESGOTO/CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E
ESGOTO DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 6100 NE:04010048 LQ:005 PG:0001
10/06/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA 61001 225.324,68 519,78 0,00 224.804,90 ELÉTRICA/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA
DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 61001 NE:04040013 LQ:005 PG:0001
10/06/2011 VALOR REF. OBRAS CONTRATADAS/AGAPE CH:263344 221.714,39 111.387,36 0,00 110.327,03 CONSTRUÇÕES & INCORPORAÇÃO LTDA CHEQUE
263344 NE:04040014 LQ:002 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA 61401 110.327,03 398,41 0,00 109.928,62 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61401 NE:04010012 LQ:017 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 113501 109.928,62 8,00 0,00 109.920,62 - P. JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 113501 NE:04010054 LQ:009 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 113502 109.920,62 8,00 0,00 109.912,62 - P. JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 113501 NE:04010054 LQ:009 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 437520 109.912,62 8,00 0,00 109.904,62 - P. JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 113501 NE:04010054 LQ:009 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 437521 109.904,62 8,00 0,00 109.896,62 - P. JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 113501 NE:04010054 LQ:009 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 437522 109.896,62 8,00 0,00 109.888,62 - P. JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 113501 NE:04010054 LQ:009 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. OUT SERV EVENTUAIS E/OU CH:263347 109.888,62 350,00 0,00 109.538,62 CONTRAT TEMPO DETERMINADO/NARCELIA BRITO
BERTOLDO AGUIAR CHEQUE 263347 NE:04010075 LQ:005 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA 61405 109.538,62 409,21 0,00 109.129,41 ELÉTRICA/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA
DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 61405 NE:04040013 LQ:006 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM 61401 109.129,41 147,69 0,00 108.981,72 GERAL/TELEMAR NORTE LESTE S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61401 NE:04060001 LQ:001 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/ANTONIO CH:263345 108.981,72 50,00 0,00 108.931,72 MARCOS DE AZEVEDO CHEQ UE 263345
NE:04060006 LQ:001 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 61402 108.931,72 26.640,00 0,00 82.291,72 - P. JURIDICA/RENAN VEICULOS COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA - ME TRANFERENC NE:04060009 LQ:001 PG:0001
14/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/MARIA CH:263346 82.291,72 90,00 0,00 82.201,72 LUZANIRA FERNANDES E SILVA CHEQUE 263346
10
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
24651
24651/PMC FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
NE:04060017 LQ:001 PG:0001
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61403 82.201,72 185,54 0,00 82.016,18 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060018
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61404 82.016,18 3.774,76 0,00 78.241,42 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060019
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:263349 78.361,42 6.555,00 0,00 71.806,42 CONSUMO/MARTINS BRITO DERIVADO DE
PETROLEO E REP. LTDA CHEQUE 263349 NE:04010046 LQ:009 PG:0001
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:263349 71.806,42 108,00 0,00 71.698,42 CONSUMO/MARTINS BRITO DERIVADO DE
PETROLEO E REP. LTDA CHEQUE 263349 NE:04010046 LQ:010 PG:0001
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 66476 71.578,42 7.880,00 0,00 63.698,42 - P. JURIDICA/CONTAS CONTABILIDADE E
SERVIÇOS S/S LTDA TRANFERENCIA E NE:04020026 LQ:002 PG:0001
16/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 63.698,42 120,00 0,00 63.578,42 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060020
17/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 61701 63.738,42 0,00 1.335,50 65.073,92 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TR:04060056
17/06/2011 VALOR REF. A SALÁRIO-MATERNIDADE INSS - 61701 65.073,92 0,00 733,40 65.807,32 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TR:04060057
17/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 61702 65.807,32 0,00 264,69 66.072,01 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TR:04060058
17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 61701 66.072,01 9.217,19 0,00 56.854,82 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61701 NE:04010061 LQ:024 PG:0001
17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 61702 56.854,82 1.337,61 0,00 55.517,21 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61702 NE:04010061 LQ:025 PG:0001
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 7265 55.506,71 689,50 0,00 54.817,21 - P. JURIDICA/WME ASSESSO RIA CONTABIL
LTDA TRANFERENCIA ELETRONICA 72 NE:04020025 LQ:003 PG:0001
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 38538 54.667,71 2.150,50 0,00 52.517,21 - P. JURIDICA/LICITA SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS LTDA. TRANFERENCIA ELETR NE:04030001 LQ:003 PG:0001
17/06/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA 61703 52.517,21 242,00 0,00 52.275,21 ELÉTRICA/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA
DO CEARÁ TRANFERENCIA ELETRONICA 61703 NE:04040013 LQ:004 PG:0001
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 52.275,21 115,00 0,00 52.160,21 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060021
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 52.160,21 10,50 0,00 52.149,71 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060023
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61701 52.149,71 4.788,48 0,00 47.361,23 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060024
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61702 47.361,23 607,09 0,00 46.754,14 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060025
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 46.754,14 34,50 0,00 46.719,64
11
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
24651
24651/PMC FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060028
20/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 350 46.719,64 0,00 37.793,96 84.513,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
TR:04060002
20/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 84.513,60 1.717,17 0,00 82.796,43 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060026
20/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 82.796,43 1.373,34 0,00 81.423,09 CONFORME DOC. CAIXA Nº 04060027
27/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/ANTONIO CH:263353 81.423,09 50,00 0,00 81.373,09 MARCOS DE AZEVEDO CHEQ UE 263353
NE:04060018 LQ:001 PG:0001
27/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/FRANCISCO CH:263354 81.373,09 90,00 0,00 81.283,09 RODRIGUES MARTINS CHEQUE 263354
NE:04060019 LQ:001 PG:0001
28/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:263356 81.283,09 300,00 0,00 80.983,09 - P. JURIDICA/JO SE SAMUEL LOURENÇO
CHEQUE 263356 NE:04020021 LQ:003 PG:0001
28/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:263357 80.983,09 1.700,00 0,00 79.283,09 - P. JURIDICA/PRESTMED - PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS MEDICOS LTDA CHEQUE 26 NE:04060011 LQ:001 PG:0001
28/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:263358 79.283,09 770,00 0,00 78.513,09 CONSUMO/ZE DIOMAR AUTO PEÇAS - ALVES &
MOUTA LTDA CHEQUE 263358 NE:04060020 LQ:001 PG:0001
28/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:263360 78.513,09 1.104,50 0,00 77.408,59 CONSUMO/MAXIFARMA - MARIA ELIZABETE P.
M. PARENTE - ME CHEQUE 263360