Sld FinalData
M. PARENTE ME CHEQUE 263360 NE:04060021 LQ:001 PG:
28/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:263359 77.408,59 500,00 0,00 76.908,59 CONSUMO/MILGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E
AGUA CHEQUE 263359 NE:04060022 LQ:001 PG:0001
29/06/2011 VALOR REF. INSS/INSS - INSTITUTO 62901 76.908,59 5.770,87 0,00 71.137,72 NACIONAL DO SEGURO SOCIAL TRANFERENCIA
ELETRONICA 62901 NE:04040005 LQ:003 PG:0001
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 62902 71.137,72 42,99 0,00 71.094,73 - P. JURIDICA/DETRAN - DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRANSITO TRANFERENCIA NE:04060023 LQ:001 PG:0001
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 62903 71.094,73 278,21 0,00 70.816,52 - P. JURIDICA/SEGURADORA LIDER DOS
CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT TRANFER NE:04060024 LQ:001 PG:0001
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:263361 70.816,52 190,00 0,00 70.626,52 - P. JURIDICA/HOSPITAL DR. ESTEVAM PONTE
LTDA CHEQUE 263361
30/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 350 70.626,52 0,00 37.122,41 107.748,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
TR:04060003
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 107.748,93 0,00 512,67 108.261,60 sobre aplicação no mercado financeiro.
TR:04060061
30/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:263362 108.261,60 300,00 0,00 107.961,60 - P. JURIDICA/HOSPITAL DO CORAÇÃO CHEQUE
263362
12
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
24651
24651/PMC FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
107.961,60 460.841,75 484.576,10SALDO EM 30/06/2011
13
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
48536
PMCARIREFMS PLANEJASUS
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 5
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 22.836,47 0,00 140,69 22.977,16 sobre aplicação no mercado financeiro.
22.977,16 460.841,75 484.716,79
SALDO EM 30/06/2011
14
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
58044
58044/PREF MUNICIPAL CARIRE - PAB FIXO
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 456,97 0,00 4,82 461,79 sobre aplicação no mercado financeiro.
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 461,79 0,00 2,85 464,64 sobre aplicação no mercado financeiro.
464,64 460.841,75 484.724,46
SALDO EM 30/06/2011
15
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
58045
58045/PREF. M. CARIRE - GESTAO PLENA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 7
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 2.102,61 0,00 12,96 2.115,57 sobre aplicação no mercado financeiro.
2.115,57 460.841,75 484.737,42
SALDO EM 30/06/2011
16
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
007439
BRADESCO
1658
1658/PMCARIRE CONST. PSF ALTO DOS FEL
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 6
01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 966,08 0,00 23,30 989,38 sobre aplicação no mercado financeiro.
02/06/2011 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 15037 989,38 989,38 0,00 0,00 NESTA DATA 0,00 461.831,13 484.760,72
SALDO EM 02/06/2011
17
RSM1206010C
Página:
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
099999
CAIXA
999999
999999/TESOURARIA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
06/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 0,00 0,00 21,10 21,10 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
06/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 21,10 21,10 0,00 0,00 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
07/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 0,00 0,00 5.229,80 5.229,80 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
07/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 5.229,80 0,00 56,23 5.286,03 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
07/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 5.286,03 5.229,80 0,00 56,23 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
07/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 56,23 56,23 0,00 0,00 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
08/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 0,00 0,00 66,47 66,47 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
08/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 66,47 66,47 0,00 0,00 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
09/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 0,00 0,00 28,23 28,23 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
09/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 28,23 28,23 0,00 0,00 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
14/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 0,00 0,00 1.238,48 1.238,48 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
14/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 1.238,48 1.238,48 0,00 0,00 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
15/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 0,00 0,00 172,45 172,45 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
15/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 172,45 0,00 56,09 228,54 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
15/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 228,54 172,45 0,00 56,09 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
15/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 56,09 56,09 0,00 0,00 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
20/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 0,00 0,00 35,45 35,45 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
20/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 35,45 35,45 0,00 0,00 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
21/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 0,00 0,00 4.931,17 4.931,17 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
21/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 4.931,17 4.931,17 0,00 0,00 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
27/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 0,00 0,00 322,74 322,74 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
27/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 322,74 322,74 0,00 0,00 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
28/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS (MUNICIPIO) 350 0,00 0,00 6.331,60 6.331,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
18
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
099999
CAIXA
999999
999999/TESOURARIA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
28/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 6.331,60 0,00 9.810,77 16.142,37 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
28/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV. DE TECEIROS 072716 16.142,37 6.331,60 0,00 9.810,77 PJ/CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRO.
DE SOBRAL TRANFERENCIA ELETRONICA
28/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 9.810,77 9.810,77 0,00 0,00 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
29/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMS EC 71/2011 350 0,00 0,00 59,04 59,04 (MUNICIPIO) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CARIRE
29/06/2011 VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO/SECRETARIA DE 850 59,04 59,04 0,00 0,00 SAUDE DO ESTADO DO CEARA/PPI OUTROS 850
0,00 490.190,75 513.120,34
SALDO EM 29/06/2011
19
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
6712
6712/PCARIREFMASPBF
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 1
01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 3.377,83 0,00 21,35 3.399,18 sobre aplicação no mercado financeiro.
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 3.399,18 0,00 20,94 3.420,12 sobre aplicação no mercado financeiro.
3.420,12 0,00 42,29
SALDO EM 30/06/2011
1
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7772
7772/PREF.M. DE CARIRE FMAS PBF/CRAS
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 0
02/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 350 1.540,28 0,00 4.500,00 6.040,28 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
07/06/2011 VALOR REF. OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 60701 6.040,28 3.277,68 0,00 2.762,60 TEMPO DETERMINADO/FOLHA DE PAGAMENTO -
CRAS TRANFERENCIA ELETRONICA 60701
13/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 350 2.762,60 0,00 4.500,00 7.262,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:850191 7.262,60 1.500,00 0,00 5.762,60 - P. JURIDICA/A. IVANILDO LOUREÇO CHEQUE
850191
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850192 5.762,60 500,00 0,00 5.262,60 DISTRIBUICAO GRATUITA/F W QUEIROZ RAMOS
- ME CHEQUE 850192
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:850193 5.262,60 170,00 0,00 5.092,60 - P. JURIDICA/INFO WORLD - ANTONIO
CLEVER DE AGUIAR - ME CHEQUE 85019
27/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:850194 5.092,60 560,00 0,00 4.532,60 - P. JURIDICA/F W QUEIROZ RAMOS - ME
CHEQUE 850194
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 4.532,60 0,00 25,06 4.557,66 sobre aplicação no mercado financeiro.
4.557,66 6.007,68 9.067,35
SALDO EM 30/06/2011
2
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
7773
7773/PREF. M. DE CARIRE FMAS PBT/ASEF
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 9
01/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 29,07 0,00 0,34 29,41 sobre aplicação no mercado financeiro.
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 29,41 0,00 0,18 29,59 sobre aplicação no mercado financeiro.
29,59 6.007,68 9.067,87
SALDO EM 30/06/2011
3
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
8413
8413/PREF. M. CARIRE FMASIGDBF/BOLSAFAMI
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 1
16/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS CH:850162 8.060,32 559,00 0,00 7.501,32 PROFISSIONAIS/MANOEL NONATO DE SOUZA
CHEQUE 850162
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850163 7.501,32 400,00 0,00 7.101,32 CONSUMO/FRANCISCO FILINTO SANTOS
VASCONCELOS ME CHEQUE 850163
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:850164 7.101,32 90,00 0,00 7.011,32 - P. JURIDICA/F W QUEIROZ RAMOS - ME
CHEQUE 850164
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS CH:850165 7.011,32 602,00 0,00 6.409,32 P. FISICA/VICENTE TEIXEIRA BASTOS
CHEQUE 850165
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:850166 6.409,32 255,00 0,00 6.154,32 - P. JURIDICA/INFO WORLD - ANTONIO
CLEVER DE AGUIAR - ME CHEQUE 85016
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 6.154,32 0,00 46,57 6.200,89 sobre aplicação no mercado financeiro.
6.200,89 7.913,68 9.114,44
SALDO EM 30/06/2011
4
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
12287
12287/PREF. M. DE CARIRE FMAS PJOV
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
02/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 350 3.385,27 0,00 13.818,75 17.204,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 17.788,02 176,46 0,00 17.611,56 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060001
07/06/2011 VALOR REF. OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 60701 17.027,56 6.976,00 0,00 10.051,56 TEMPO DETERMINADO/FOLHA DE PAGAMENTO -
PROJOVEM TRANFERENCIA ELETRONICA 6
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS CH:850166 10.051,56 688,00 0,00 9.363,56 P. FISICA/JO ELMA ALVES RODRIGUES CHEQUE
850166
16/06/2011 VALOR REF. MOBILIARIO EM GERAL/J.L.C. CH:850167 9.363,56 4.415,00 0,00 4.948,56 OLIVEIRA - ME CHEQUE 850167
20/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 62001 4.948,56 0,00 176,46 5.125,02 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 62001 5.125,02 1.356,54 0,00 3.768,48 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 62001
20/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 62001 3.768,48 584,00 0,00 3.184,48 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060002
21/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 350 3.184,48 0,00 13.818,75 17.003,23 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 17.003,23 0,00 75,40 17.078,63 sobre aplicação no mercado financeiro.
17.078,63 22.109,68 37.003,80
SALDO EM 30/06/2011
5
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
12893
12893/PREF M. DE CARIRE - FMAS PVMC/PETI
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 7
07/06/2011 VALOR REF. OUTRAS CONTRATAÇÕES POR 60701 7.329,17 2.793,00 0,00 4.536,17 TEMPO DETERMINADO/FOLHA DE PAGAMENTO -
PETI TRANFERENCIA ELETRONICA 60701
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 4.536,17 58,82 0,00 4.477,35 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060003
08/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 350 4.477,35 0,00 4.500,00 8.977,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS CH:850055 8.977,35 1.540,28 0,00 7.437,07 P. FISICA/MARIA DE FATIMA AGUIAR CHEQUE
850055
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850056 7.437,07 3.000,00 0,00 4.437,07 DISTRIBUICAO GRATUITA/F W QUEIROZ RAMOS
- ME CHEQUE 850056
17/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 140168 4.437,07 0,00 1.995,71 6.432,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
20/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 62001 6.432,78 0,00 58,82 6.491,60 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 62001 6.491,60 578,53 0,00 5.913,07 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 62001
20/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 62001 5.913,07 242,80 0,00 5.670,27 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060004
21/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 350 5.670,27 0,00 228,75 5.899,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
27/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850057 5.899,02 309,10 0,00 5.589,92 CONSUMO/A. O. SILVA MERCEARIA - ME
CHEQUE 850057
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 5.589,92 0,00 36,33 5.626,25 sobre aplicação no mercado financeiro.
5.626,25 30.632,21 43.823,41
SALDO EM 30/06/2011
6
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13089
13089/FMAS-FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 3
01/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/ADRIANA DAS CH:200254 416,73 90,00 0,00 326,73 CHAGAS VIEIRA LEONCIO CHEQUE 200254
01/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/ANTONIO CH:200255 326,73 50,00 0,00 276,73 XEREZ CHAVES FREIRE CHEQUE 200255
07/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 140168 276,73 0,00 21.212,69 21.489,42 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
07/06/2011 VALOR REF. CONTRATACAO POR TEMPO 60701 23.374,92 397,52 0,00 22.977,40 DETERMINADO/FOLHA DE
PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRO
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 22.977,40 29,41 0,00 22.947,99 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060005
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 22.947,99 432,47 0,00 22.515,52 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060006
07/06/2011 VALOR REF. CONTRATACAO POR TEMPO 60701 21.501,85 9.955,96 0,00 11.545,89 DETERMINADO/FOLHA DE
PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRO
07/06/2011 VALOR REF. CONTRATACAO POR TEMPO 60701 10.782,06 6.438,67 0,00 4.343,39 DETERMINADO/FOLHA DE
PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRO
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 4.343,39 79,55 0,00 4.263,84 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060007
07/06/2011 VALOR REF. CONTRATACAO POR TEMPO 60701 4.155,84 1.092,00 0,00 3.063,84 DETERMINADO/FOLHA DE
PAGAMENTO-SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL TRANFERENCIA ELETRO
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 8725 3.063,84 2.787,11 0,00 276,73 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060012
10/06/2011 VALOR REF. DIARIAS - CIVIL/KATIA CH:200256 276,73 85,00 0,00 191,73 DANIELLA MARTINS SILVA CHEQUE 200256
14/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 140168 191,73 0,00 25.000,00 25.191,73 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:200257 25.275,73 600,00 0,00 24.675,73 - P. JURIDICA/CORPO DE BOMBEIRO MILITAR
- 3°GB/SOBRAL-CE. CHEQUE 2002
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE PESSOA CH:200258 24.591,73 516,00 0,00 24.075,73 FISICA/FRANCISCO EDSON ALCANTARA DOS
SANTOS CHEQUE 200258
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS FINANCEIROS A PESSOA CH:200259 24.075,73 150,00 0,00 23.925,73 FISICA/MARIA NILDA LAUREANO DUARTE
CHEQUE 200259
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS FINANCEIROS A PESSOA CH:200260 23.925,73 200,00 0,00 23.725,73 FISICA/SILVIA MARIA DA COSTA CHEQUE
200260
14/06/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA 61401 23.725,73 255,91 0,00 23.469,82 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61401
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61402 23.469,82 243,51 0,00 23.226,31 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060008
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 113491 23.226,31 8,00 0,00 23.218,31 - P. JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 113491
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 437517 23.218,31 8,00 0,00 23.210,31 - P. JURIDICA/BANCO DO BRASIL S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 437517
7
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13089
13089/FMAS-FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 3
14/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 8725 23.210,31 1.480,00 0,00 21.730,31 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060013
15/06/2011 VALOR REF. LOCACAO DE IMOVEIS/AURENI CH:200261 21.955,31 100,00 0,00 21.855,31 GOMES DO NASCIMENTO CHEQUE 200261
15/06/2011 VALOR REF. LOCACAO DE IMOVEIS/MARIA DE CH:200262 21.855,31 100,00 0,00 21.755,31 FATIMA DA ROCHA CHEQUE 200262
15/06/2011 VALOR REF. LOCACAO DE IMOVEIS/ALBANI CH:200263 21.755,31 150,00 0,00 21.605,31 BRAGA MARTINS CHEQUE 200263
15/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:200269 21.380,31 2.275,00 0,00 19.105,31 - P. JURIDICA/PUBLIEVENTOS - JO SE
MARQUES DE ARAUJO NETO CHEQUE 20026
15/06/2011 VALOR REF. EXP.CONGRESSOS E CH:200269 19.105,31 2.500,00 0,00 16.605,31 CONFERENCIAS/PUBLIEVENTOS - JO SE MARQUES
DE ARAUJO NETO CHEQUE 200269
15/06/2011 VALOR REF. SERVICOS FUNERARIOS/ANTONIO CH:200270 16.605,31 630,00 0,00 15.975,31 F PESSOA CHEQUE 200270
15/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH:200272 15.975,31 300,00 0,00 15.675,31 TERC.-P.JURIDICA/JO SE SAMUEL LOURENÇO
CHEQUE 200272
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH:200264 15.719,50 80,60 0,00 15.638,90 TERC.-P.JURIDICA/E. C. AUGUSTO CHEQUE
200264
16/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE DISTRIBUICAO CH:200266 15.638,90 225,00 0,00 15.413,90 GRATUITA/A. O. SILVA MERCEARIA - ME
CHEQUE 200266
16/06/2011 VALOR REF. GENEROS ALIMENTICIOS/A. O. CH:200267 15.413,90 65,00 0,00 15.348,90 SILVA MERCEARIA - ME CHEQUE 200267
16/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE DISTRIBUICAO CH:200268 15.348,90 1.850,00 0,00 13.498,90 GRATUITA/A. O. SILVA MERCEARIA - ME
CHEQUE 200268
16/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE ASSISTENCIA CH:200271 13.489,21 160,31 0,00 13.328,90 SOCIAL/CRISTIANO GABRIEL DE SOUZA CHEQUE
200271
16/06/2011 VALOR REF. LOCACAO DE IMOVEIS/ANTONIA CH:200273 13.328,90 150,00 0,00 13.178,90 AGUIAR PORTELA CHEQUE 200273
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS FINANCEIROS A PESSOA CH:200274 13.178,90 127,00 0,00 13.051,90 FISICA/ANA CARLA DOS SANTOS CHEQUE
200274
16/06/2011 VALOR REF. MATERIAL DE DISTRIBUICAO CH:200275 13.051,90 440,00 0,00 12.611,90 GRATUITA/F W QUEIROZ RAMOS - ME CHEQUE
200275
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV.DE CH:200276 12.611,90 2.200,00 0,00 10.411,90 TERC.-P.JURIDICA/FRANCISCO FILINTO
SANTOS VASCONCELOS ME CHEQ UE 200276
16/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS 66476 10.377,40 2.265,50 0,00 8.111,90 PROFISSIONAIS/CONTAS CONTABILIDADE E
SERVIÇOS S/S LTDA TRANFERENCIA ELETRONICA 6
16/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 8.111,90 34,50 0,00 8.077,40 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060009
16/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 8725 8.077,40 682,00 0,00 7.395,40 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060014
17/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 7271 7.395,40 0,00 810,46 8.205,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
17/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 7271 8.205,86 0,00 620,00 8.825,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
17/06/2011 VALOR REF. SERVICOS TECNICOS 7265 8.841,25 1.379,00 0,00 7.462,25
8
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13089
13089/FMAS-FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 3
PROFISSIONAIS/WME ASSESSO RIA CONTABIL LTDA TRANFERENCIA ELETRONICA 7265
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 7271 7.462,25 21,00 0,00 7.441,25 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060010
17/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE ENERGIA 61701 7.441,25 625,16 0,00 6.816,09 ELETRICA/COELCE - COMPANHIA ENERGETICA
DO CEARA TRANFERENCIA ELETRONICA 61701
17/06/2011 VALOR REF. FRETES E TRANSPORTES DE CH:200277 6.800,70 254,61 0,00 6.546,09 ENCOMENDAS/WASHINGTON JOSE NASCIMENTO
BRITO CHEQUE 200277
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS FINANCEIROS A PESSOA CH:200278 6.546,09 100,00 0,00 6.446,09 FISICA/ANA PAULA DA SILVA CHEQUE 200278
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:200279 6.446,09 255,00 0,00 6.191,09 - P. JURIDICA/INFO WORLD - ANTONIO
CLEVER DE AGUIAR - ME CHEQUE 20027
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:200279 6.191,09 170,00 0,00 6.021,09 - P. JURIDICA/INFO WORLD - ANTONIO
CLEVER DE AGUIAR - ME CHEQUE 20027
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:200279 6.021,09 85,00 0,00 5.936,09 - P. JURIDICA/INFO WORLD - ANTONIO
CLEVER DE AGUIAR - ME CHEQUE 20027
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:200280 5.936,09 711,00 0,00 5.225,09 CONSUMO/INFO WORLD - ANTONIO CLEVER DE
AGUIAR - ME CHEQUE 200280
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 8725 5.225,09 810,46 0,00 4.414,63 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060015
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 8725 4.414,63 394,00 0,00 4.020,63 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060016
20/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 140168 4.020,63 0,00 5.920,00 9.940,63 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
20/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 62001 9.940,63 0,00 541,43 10.482,06 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
20/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 62001 10.482,06 4.327,32 0,00 6.154,74 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 62001
20/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 62001 6.154,74 2.133,37 0,00 4.021,37 CONFORME DOC. CAIXA Nº 06060011
27/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 7271 4.021,37 0,00 340,00 4.361,37 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
27/06/2011 VALOR REF. SERVICOS DE COMUNICACAO EM 62701 4.361,37 335,92 0,00 4.025,45 GERAL/VIVO S.A TRANFERENCIA ELETRONICA
62701
27/06/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA 62702 4.025,45 98,93 0,00 3.926,52 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 62702
27/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:200281 3.926,52 72,00 0,00 3.854,52 CONSUMO/MARTINS BRITO DERIVADOS DE
PETROLEO E REP. LTDA CHEQUE 200281
27/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:200282 3.854,52 247,95 0,00 3.606,57 CONSUMO/MARTINS BRITO DERIVADOS DE
PETROLEO E REP. LTDA CHEQUE 200282
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 62901 3.606,57 42,99 0,00 3.563,58 JURIDICA/DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRANSITO TRANFERENCIA ELETRO
29/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERV TERCEIROS - P. 62902 3.563,58 278,21 0,00 3.285,37 JURIDICA/SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO S
DO SEGURO DPVAT TRANFERENCIA E
9
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13089
13089/FMAS-FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 3
29/06/2011 VALOR REF. SERVIÇOS DE ENERGIA 62903 3.285,37 69,23 0,00 3.216,14 ELÉTRICA/TELEMAR NORTE LESTE S/A
TRANFERENCIA ELETRO NICA 62903
30/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (RENDIMENTO 350 3.216,14 0,00 14,12 3.230,26 APLIACAO) PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
3.230,26 82.277,38 98.282,11
SALDO EM 30/06/2011
10
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
13392
13392/PMCARIRE ESTACOA FAMILIA
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
01/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (UNIAO) 350 5,71 0,00 2.300,00 2.305,71 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
20/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850015 2.305,71 1.000,00 0,00 1.305,71 CONSUMO/A. O. SILVA MERCEARIA - ME
CHEQUE 850015
20/06/2011 VALOR REF. GENEROS ALIMENTICIOS/A. O. CH:850017 1.305,71 1.300,00 0,00 5,71 SILVA MERCEARIA - ME CHEQUE 850017
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 5,71 0,00 8,12 13,83 sobre aplicação no mercado financeiro.
13,83 84.577,38 100.590,23
SALDO EM 30/06/2011
11
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
14624
14624/PCARIREFMASPBVII
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 2
03/06/2011 VALOR REF. A REPASSE AO FMAS (MUNICIPIO) 350 241,26 0,00 2.640,60 2.881,86 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850039 2.923,86 180,00 0,00 2.743,86 CONSUMO/A. O. SILVA MERCEARIA - ME
CHEQUE 850039
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS CH:850040 2.701,86 258,00 0,00 2.443,86 P. FISICA/BENEDITO FREITAS CHAVES
CHEQUE 850040
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:850041 2.443,86 50,00 0,00 2.393,86 - P. JURIDICA/INFO WORLD - ANTONIO
CLEVER DE AGUIAR - ME CHEQUE 85004
27/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850042 2.393,86 309,90 0,00 2.083,96 CONSUMO/A. O. SILVA MERCEARIA - ME
CHEQUE 850042
27/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850043 2.083,96 32,50 0,00 2.051,46 CONSUMO/A. O. SILVA MERCEARIA - ME
CHEQUE 850043
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 2.051,46 0,00 9,22 2.060,68 sobre aplicação no mercado financeiro.
2.060,68 85.407,78 103.240,05
SALDO EM 30/06/2011
12
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
000554
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
210781
210781/PREF. P.M.H.I SOC. INV
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 8
30/06/2011 VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO 350 28.245,40 0,00 193,63 28.439,03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
28.439,03 85.407,78 103.433,68
SALDO EM 30/06/2011
13
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
000554
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
647160
647160/PMC P.M.H.I SOCIAL
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 0
30/06/2011 VALOR REF. A RENDIMENTO DE APLICACAO 350 6.799,85 0,00 36,10 6.835,95 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6.835,95 85.407,78 103.469,78
SALDO EM 30/06/2011
14
Sld. Final
Data
Banco
Agencia
Conta Corrente
004272
BANCO DO BRASIL S/A
8725
8725/FMDCA-FUNDO MUN. DA CRIANCA E ADOL
Histórico
Documento
Sld.Inicial
Vlr. Débito
Vlr. Crédito
- 4
07/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 13089 204,30 0,00 2.787,11 2.991,41 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
07/06/2011 VALOR REF. PESSOLA ATIVO/FOLHA DE 60701 2.991,41 2.757,70 0,00 233,71 PAGAMENTO-CONSELHO TUTELAR TRANFERENCIA
ELETRONICA 60701
07/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 60701 233,71 29,41 0,00 204,30 CONFORME DOC. CAIXA Nº 07060001
14/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 13089 204,30 0,00 1.480,00 1.684,30 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
14/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS CH:850061 1.684,30 1.480,00 0,00 204,30 - P. JURIDICA/CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CHEQUE 850061
16/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 13089 204,30 0,00 682,00 886,30 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850062 1.010,35 32,25 0,00 978,10 CONSUMO/A. O. SILVA MERCEARIA - ME
CHEQUE 850062
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850063 978,10 27,80 0,00 950,30 CONSUMO/A. O. SILVA MERCEARIA - ME
CHEQUE 850063
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850064 950,30 21,75 0,00 928,55 CONSUMO/A. O. SILVA MERCEARIA - ME
CHEQUE 850064
16/06/2011 VALOR REF. OUTROS SERVIÇÕS DE TERCEIROS CH:850065 804,50 475,95 0,00 328,55 P. FISICA/MARIA DE FATIMA AGUIAR CHEQUE
850065
17/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 13089 328,55 0,00 810,46 1.139,01 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
17/06/2011 VALOR REF. A TRANSFERENCIA ENTRE FUNDOS 13089 1.139,01 0,00 394,00 1.533,01 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
17/06/2011 VALOR REF. A SALARIO-FAMILIA INSS - 61701 1.533,01 0,00 29,41 1.562,42 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
17/06/2011 VALOR REF. OUTROS MATERIAIS DE CH:850066 1.562,42 394,00 0,00 1.168,42 CONSUMO/ANTONIO CLEVER DE AGUIAR - ME
CHEQUE 850066
17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 61701 1.168,42 205,57 0,00 962,85 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61701
17/06/2011 VALOR REF. OBRIGACOES PATRONAIS/INSS - 61701 962,85 394,50 0,00 568,35 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TRANFERENCIA ELETRO NICA 61701
17/06/2011 PAGAMENTO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 61701 568,35 239,80 0,00 328,55 CONFORME DOC. CAIXA Nº 07060002
30/06/2011 Credito efetuado n/data ref. rendimentos 350 328,55 0,00 1,73 330,28 sobre aplicação no mercado financeiro.
330,28 6.058,73 6.184,71