Demonstrações de Fluxo de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO - A. Daher & Cia Ltda.

Rubricas 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Recebimentos Vendas de Mercadoria 7.001.255 7.578.666 7.386.743 6.821.293 7.500.831 7.299.124 8.878.872

Descontos Obtidos 53.290 75.183 78.805 87.678 91.403 80.735 94.044 Vendas Canceladas (14.622) (17.099) (11.751) (8.785) (9.439) (15.462) (24.185) Custo de Produção (5.250.941) (5.684.000) (5.540.058) (5.115.970) (5.625.623) (5.474.343) (6.659.154) Despesas Administrativas e Gerais (1.284.280) (1.269.410) (1.213.210) (1.273.056) (1.310.095) (1.260.501) (1.707.591) Impostos (515.578) (453.290) (439.968) (402.413) (445.068) (437.440) (599.497) Amortizações (21.395) (21.395) (21.354) (21.354) (21.354) (21.354) (21.354) Receitas/Despesas Financeiras (69.053) (59.976) (67.500) (56.144) (57.722) (48.721) (59.162)

Caixa Inicial 4.039.050 3.937.726 4.086.405 4.258.112 4.289.361 4.412.294 4.534.332

(=) Variação de Caixa do Período (101.324) 148.679 171.707 31.249 122.933 122.038 (98.027)

Caixa Final 3.937.726 4.086.405 4.258.112 4.289.361 4.412.294 4.534.332 4.436.305

2.1.2. DFC Projetado - Supermercado Super Barretos Ltda.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO - A. Daher & Cia Ltda.

Rubricas 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ Vendas de Mercadoria 3.315.463 3.451.875 3.601.332 3.203.796 3.392.966 3.436.716 3.939.006 Descontos Obtidos 22.612 29.561 141.911 36.650 43.941 34.185 38.608 Vendas Canceladas (4.418) (7.593) (5.013) (4.198) (5.483) (3.602) (5.840) Custo de Produção (2.338.402) (2.551.072) (2.540.372) (2.338.687) (2.505.364) (2.438.363) (2.800.113) Despesas Administrativas e Gerais (788.224) (939.582) (773.356) (787.161) (898.523) (864.494) (919.236) Impostos (188.311) (198.541) (199.456) (176.058) (186.145) (188.769) (218.214)

Amortizações - - - -

Caixa Inicial 2.441.558 2.439.808 2.185.851 2.384.393 2.290.259 2.107.351 2.055.899

(=) Variação de Caixa do Período (1.750) (253.957) 198.542 (94.134) (182.908) (51.452) (3.994)

Caixa Final 2.439.808 2.185.851 2.384.393 2.290.259 2.107.351 2.055.899 2.051.905

2.1.3. DFC Projetado - Fênix Colina Participações e Empreendimentos Ltda.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PROJETADO - Fênix Colina Participações e Empreendimentos Ltda.

Rubricas 06/2020 07/2020 08/2020 09/2020 10/2020 11/2020 12/2020

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

Vendas Atividade Agrícola 3.521.199 2.712.813 824.251 1.197.717 1.816.011 1.211.155 965.832

Descontos Obtidos 167 509 7.797 96 317 523 -

Vendas Canceladas - - - -

Custo de Produção (1.584.837) (1.477.218) (1.904.085) (1.107.260) (982.096) (779.815) (852.520) Despesas Administrativas e Gerais (359.960) (388.659) (395.852) (398.266) (428.591) (335.356) (368.735) Impostos (260.652) (56.250) (17.922) (197.231) (38.253) (25.854) (167.354)

Amortizações - - - -

Receitas/Despesas Financeiras 557 (19.608) (2.886) 4.442 (4.302) (10.639) (1.655)

Caixa Inicial 88.141 1.404.615 2.176.202 687.505 187.003 550.089 610.103

(=) Variação de Caixa do Período 1.316.474 771.587 (1.488.697) (500.502) 363.086 60.014 (424.432)

Caixa Final 1.404.615 2.176.202 687.505 187.003 550.089 610.103 185.671

Análise: A Recuperanda devera demonstrar em sua projeção de fluxo de caixa rubrica distinta para pagamentos aos credores,

2.2. Fluxo de caixa realizado

2.2.1. DFC Realizado - A. Daher & Cia Ltda.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - A. Daher & Cia Ltda.

Rubricas 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 Variação

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ %

Lucro líquido (250.046) - (366.859) (221.442) (147.405) 749.900 999.946 (399,90)

(+) Add Back de Depreciação 15.830 - 15.759 13.559 13.556 13.189 (2.641) (16,68) (+/-) Estoque 590.782 - 1.278.090 333.423 417.301 (466.710) (1.057.492) (179,00) (+/-) Ativos operacionais (537.210) - (903.791) 1.139.013 (624.240) (3.385.085) (2.847.875) 530,12 (+/-) Passivos Operacionais (243.945) - 561.739 67.224 241.568 280.858 524.803 (215,13)

Fluxo de Caixa Operacional (424.589) - 584.939 1.331.776 (99.221) (2.807.848) (2.383.259) 561,31

Passivo Longo Prazo / Amortização RJ 334.717 - (21.395) (21.280) 229.138 (21.354) (356.071) (106,38)

Fluxo de Caixa Financeiro 334.717 - (21.395) (21.280) 229.138 (21.354) (356.071) (106,38)

(-) Investimentos (4.140) - - (1.950) (30.003) (12.458) (8.318) 200,91

Fluxo de Caixa Investimentos (4.140) - - (1.950) (30.003) (12.458) (8.318) 200,91 Caixa Inicial 5.304.420 5.210.408 4.908.706 5.472.250 6.780.796 6.880.711 1.576.291 30

(=) Variação de Caixa do Período (94.012) - 563.544 1.308.546 99.914 (2.841.660) (2.747.648) 2922,66

Caixa Final 5.210.408 4.908.706 5.472.250 6.780.796 6.880.711 4.039.050 (1.171.357) (22)

Análise: O saldo final das disponibilidades, em maio de 2020, foi de R$ 4.039 mil. Portanto, a DFC apresentada acima

está conciliada. No entanto, a Recuperanda deverá apresentar a demonstração de fluxo de caixa dos meses de janeiro e junho de

2020.

2.2.2. DFC Realizado - Supermercado Super Barretos Ltda.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Supermercado Super Barretos Ltda.

Rubricas 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 Variação

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ %

Lucro líquido (18.051) - (144.819) 36.168 43.807 117.265 135.316 (749,63)

(+) Add Back de Depreciação 21.063 - 21.053 21.049 21.132 21.151 88 0,42 (+/-) Estoque (161.123) - 202.769 (228.285) (14.586) 120.581 281.704 (174,84) (+/-) Ativos operacionais (16.941) - (59.326) (224.937) (154.843) (487.109) (470.168) 2775,32 (+/-) Passivos Operacionais (69.413) - 786.796 (1.132.311) 808.989 (573.795) (504.382) 726,64

Fluxo de Caixa Operacional (244.465) - 806.474 (1.528.315) 704.498 (801.907) (557.442) 228,03

Passivo Longo Prazo / Amortização RJ (6.860) - (4.971) (4.967) (4.964) (4.961) 1.899 (27,69)

Fluxo de Caixa Financeiro (6.860) - (4.971) (4.967) (4.964) (4.961) 1.899 -27,69

(-) Investimentos - - - - (10.001) (2.250) (2.250) -

Fluxo de Caixa Investimentos - - - - (10.001) (2.250) (2.250)

-Caixa Inicial 2.702.326 - 3.292.922 4.094.425 2.561.142 3.250.675 548.349 20

(=) Variação de Caixa do Período (251.325) - 801.503 (1.533.283) 689.533 (809.117) (557.793) 221,94

Caixa Final 2.451.002 3.292.922 4.094.425 2.561.142 3.250.675 2.441.558 (9.444) (0,4)

Análise: O saldo final das disponibilidades, em maio de 2020, foi de R$ 2.442 mil. Portanto, a DFC apresentada acima

está conciliada. No entanto, a Recuperanda deverá apresentar a demonstração de fluxo de caixa dos meses de janeiro e junho de

2020.

2.2.3. DFC Realizado - Fênix Colina Participações e Empreendimentos Ltda.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - Fênix Colina Participações e Empreendimentos Ltda.

Rubricas 12/2019 01/2020 02/2020 03/2020 04/2020 05/2020 Variação

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ %

Lucro líquido (352.216) - 387.716 168.573 2.368.801 (492.330) (140.114) 39,78

(+) Add Back de Depreciação - - - -

(+/-) Estoque - - - -

(+/-) ativos operacionais 424.808 - (181.945) (806.245) (1.623.733) 449.390 24.582 5,79 (+/-) Passivos Operacionais 109.118 - 43.848 383.775 (480.159) 617.102 507.984 465,54

Fluxo de Caixa Operacional 181.710 - 249.618 (253.897) 264.909 574.162 392.452 215,98

Passivo Longo Prazo / Amortização RJ (4.167) - - - - (120.956) (116.789) 2802,70

Fluxo de Caixa Financeiro (4.167) - - - - (120.956) (116.789) 2802,70

(-) Investimentos (61.400) - (42.000) - (52.254) (669.192) (607.792) 989,89

Fluxo de Caixa Investimentos (61.400) - (42.000) - (52.254) (669.192) (607.792) 989,89 Caixa Inicial 53.111 169.254 137.750 345.369 91.472 304.127 251.016 473

(=) Variação de Caixa do Período 116.143 - 207.618 (253.897) 212.655 (215.986) (332.129) (285,97)

Caixa Final 169.254 137.750 345.369 91.472 304.127 88.141 (81.113) (48)

Análise: O saldo final das disponibilidades, em maio de 2020, foi de R$ 88 mil. Portanto, a DFC apresentada acima está

3. Produtores Rurais

3.1. Sérgio Antônio Daher

3.1.1. Receita de venda

Definição: Esse grupo apresenta todas as receitas operacionais (vendas/serviços) deduzidas dos respectivos impostos,

devoluções e outros abatimentos.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Receitas de Vendas”, em razão da não apresentação do faturamento dos

meses de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de receitas do período.

3.1.2. Custos

Definição: “Custos” são os gastos de fabricação/compra de mercadorias (gastos de produção), incluindo matéria-prima,

Análise: Não foi possível realizar análise de “Custos”, em razão da não apresentação dos valores referentes aos meses

de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de custos do período.

3.1.3. Endividamento

Análise: A Recuperanda deverá apresentar o saldo devedor no período.

3.2. Carlos Augusto

3.2.1. Receita de venda

Definição: Esse grupo apresenta todas as receitas operacionais (vendas/serviços) deduzidas dos respectivos impostos,

devoluções e outros abatimentos.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Receitas de Vendas”, em razão da não apresentação do faturamento dos

meses de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de receitas do período.

Definição: “Custos” são os gastos de fabricação/compra de mercadorias (gastos de produção), incluindo matéria-prima,

mão-de-obra, depreciação de bens da fábrica e demais despesas diretamente relacionadas à produção.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Custos”, em razão da não apresentação dos valores referentes aos meses

de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de custos do período.

3.2.3. Endividamento

Análise: A Recuperanda deverá apresentar o saldo devedor no período.

3.3. Renata Daher

3.3.1. Receita de venda

Definição: Esse grupo apresenta todas as receitas operacionais (vendas/serviços) deduzidas dos respectivos impostos,

devoluções e outros abatimentos.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Receitas de Vendas”, em razão da não apresentação do faturamento dos

3.3.2. Custos

Definição: “Custos” são os gastos de fabricação/compra de mercadorias (gastos de produção), incluindo matéria-prima,

mão-de-obra, depreciação de bens da fábrica e demais despesas diretamente relacionadas à produção.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Custos”, em razão da não apresentação dos valores referentes aos meses

de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de custos do período.

3.3.3. Endividamento

Análise: A Recuperanda deverá apresentar o saldo devedor no período.

3.4. Juliana Daher

3.4.1. Receita de venda

Definição: Esse grupo apresenta todas as receitas operacionais (vendas/serviços) deduzidas dos respectivos impostos,

devoluções e outros abatimentos.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Receitas de Vendas”, em razão da não apresentação do faturamento dos

3.4.2. Custos

Definição: “Custos” são os gastos de fabricação/compra de mercadorias (gastos de produção), incluindo matéria-prima,

mão-de-obra, depreciação de bens da fábrica e demais despesas diretamente relacionadas à produção.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Custos”, em razão da não apresentação dos valores referentes aos meses

de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de custos do período.

3.4.3. Endividamento

Análise: A Recuperanda deverá apresentar o saldo devedor no período.

3.5. Rene Daher

3.5.1. Receita de venda

Definição: Esse grupo apresenta todas as receitas operacionais (vendas/serviços) deduzidas dos respectivos impostos,

Análise: Não foi possível realizar análise de “Receitas de Vendas”, em razão da não apresentação do faturamento dos

meses de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de receitas do período.

3.5.2. Custos

Definição: “Custos” são os gastos de fabricação/compra de mercadorias (gastos de produção), incluindo matéria-prima,

mão-de-obra, depreciação de bens da fábrica e demais despesas diretamente relacionadas à produção.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Custos”, em razão da não apresentação dos valores referentes aos meses

de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de custos do período.

3.5.3. Endividamento

Análise: A Recuperanda deverá apresentar o saldo devedor no período.

3.6. Fábio Daher

Definição: Esse grupo apresenta todas as receitas operacionais (vendas/serviços) deduzidas dos respectivos impostos,

devoluções e outros abatimentos.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Receitas de Vendas”, em razão da não apresentação do faturamento dos

meses de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de receitas do período.

3.6.2. Custos

Definição: “Custos” são os gastos de fabricação/compra de mercadorias (gastos de produção), incluindo matéria-prima,

mão-de-obra, depreciação de bens da fábrica e demais despesas diretamente relacionadas à produção.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Custos”, em razão da não apresentação dos valores referentes aos meses

de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de custos do período.

3.6.3. Endividamento

3.7. Fernando Daher

3.7.1. Receita de venda

Definição: Esse grupo apresenta todas as receitas operacionais (vendas/serviços) deduzidas dos respectivos impostos,

devoluções e outros abatimentos.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Receitas de Vendas”, em razão da não apresentação do faturamento dos

meses de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de receitas do período.

3.7.2. Custos

Definição: “Custos” são os gastos de fabricação/compra de mercadorias (gastos de produção), incluindo matéria-prima,

mão-de-obra, depreciação de bens da fábrica e demais despesas diretamente relacionadas à produção.

Análise: Não foi possível realizar análise de “Custos”, em razão da não apresentação dos valores referentes aos meses

de janeiro a junho de 2020. A Recuperanda deverá apresentar o relatório de custos do período.

Análise: A Recuperanda deverá apresentar o saldo devedor no período.

No documento EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA (páginas 95-109)