Publicação Nº 107521 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICIPIO DE PIUMA - ES
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em Reais RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Receitas PrevisãoInicial Atualizada (a)Previsão No Período (b) Receitas Realizadas%(b/a) Até o Período (c) (c/a)% Saldo(a-c) 65.038.500,00 66.835.500,00 10.934.390,87 16,36 89,02 RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 59.497.632,68 7.337.867,32
64.713.500,00 66.510.500,00 10.934.390,87 16,44 88,89 RECEITAS CORRENTES 59.120.627,26 7.389.872,74 6.225.000,00 6.225.000,00 630.214,27 10,12 83,65 RECEITA TRIBUTÁRIA 5.207.093,55 1.017.906,45 5.010.000,00 5.010.000,00 572.113,98 11,42 84,92 Impostos 4.254.570,95 755.429,05 1.046.000,00 1.046.000,00 58.100,29 5,55 91,06 Taxas 952.522,60 93.477,40 169.000,00 169.000,00 Contribuição De Melhoria 169.000,00 1.016.000,00 1.056.000,00 194.992,40 18,47 100,11 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.057.205,46 (1.205,46) Contribuições Sociais Contribuições Econômicas 1.016.000,00 1.056.000,00 194.992,40 18,47 100,11
Contribuição P/ Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 1.057.205,46 (1.205,46)
1.058.000,00 1.058.000,00 98.407,76 9,30 65,28
RECEITA PATRIMONIAL 690.698,02 367.301,98
Receitas Imobiliárias
1.058.000,00 1.058.000,00 98.407,76 9,30 65,28
Receitas De Valores Mobiliários 690.698,02 367.301,98
Receitas De Concessões E Permissões Compensações Financeiras
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos Receitas Da Cessão De Direitos Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA Receita Da Produção Vegetal Receita Da Produção Animal E Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL
Receita Da Industria Extrativa Mineral Receita Da Industria De Transformação Receita Da Indústria De Construçao Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS
55.244.000,00 57.001.000,00 9.790.681,30 17,18 89,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 51.192.199,70 5.808.800,30
55.162.000,00 56.919.000,00 9.790.681,30 17,20 89,92
Transferências Intergovernamentais 51.182.199,70 5.736.800,30
Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas
82.000,00 82.000,00 12,20
Transferências De Convênios 10.000,00 72.000,00
Transf. Para O Combate A Fome
1.170.500,00 1.170.500,00 220.095,14 18,80 83,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 973.430,53 197.069,47
338.500,00 338.500,00 86.560,45 25,57 99,04
Multas E Juros De Mora 335.236,15 3.263,85
8.000,00 8.000,00 91,38
Indenizações E Restituições 7.310,61 689,39
800.000,00 800.000,00 125.382,07 15,67 74,80
Receita Da Dívida Ativa 598.394,40 201.605,60
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De
24.000,00 24.000,00 8.152,62 33,97 135,37
Receitas Diversas 32.489,37 (8.489,37)
325.000,00 325.000,00 116,00
RECEITAS DE CAPITAL 377.005,42 (52.005,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações De Crédito Internas Operações De Crédito Externas
120.000,00 120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 120.000,00
120.000,00 120.000,00
Alienação De Bens Móveis 120.000,00
Alienação De Bens Imóveis AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
205.000,00 205.000,00 183,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 377.005,42 (172.005,42)
3.000,00 3.000,00 8.169,33
Transferências Intergovernamentais 245.080,00 (242.080,00)
Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferência De Outras Instituições Públicas
202.000,00 202.000,00 65,31
Transferências De Convênios 131.925,42 70.074,58
Transferências Para O Combate A Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
Integralização Do Capital Social
Receita Da Dív. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De Outras Receitas
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)
65.038.500,00 66.835.500,00 10.934.390,87 16,36 89,02 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 59.497.632,68 7.337.867,32
10.000,00 10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 10.000,00
10.000,00 10.000,00
Operações de Crédito Internas 10.000,00
Mobiliária
10.000,00 10.000,00
Contratual 10.000,00
Operações de Crédito Externas Mobiliária Contratual
65.048.500,00 66.845.500,00 10.934.390,87 16,36 89,01
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 59.497.632,68 7.347.867,32 DÉFICIT (VI)
66.845.500,00
TOTAL (VII) = (V + VI) 65.048.500,00 10.934.390,87 59.497.632,68 7.347.867,32
750.895,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 707.337,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS
750.895,59
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 707.337,05
Reabertura de Créditos Adicionais
Despesas Liquidadas
DESPESAS Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período (h) Despesas Empenhadas Até Período (f) Saldo (i) = (e - h) Saldo Inicial
(d) Atualizada(e) Pagas Até oPeriodo (j) 65.048.500,00 68.929.603,83 4.049.148,10 65.486.343,93 10.996.462,87
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 3.443.259,90 50.708.860,67 18.220.743,16 50.034.371,18
59.628.500,00 66.728.472,37 3.943.148,87 64.116.701,14 10.884.085,91
DESPESAS CORRENTES 2.611.771,23 50.295.694,95 16.432.777,42 49.625.842,39
36.103.408,13 36.747.503,31 (68.861,09) 35.282.312,42 6.163.791,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.465.190,89 30.445.661,00 6.301.842,31 29.958.854,53
1.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
23.524.091,87 29.980.969,06 4.012.009,96 28.834.388,72 4.720.294,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.146.580,34 19.850.033,95 10.130.935,11 19.666.987,86
4.772.000,00 1.553.131,46 105.999,23 1.369.642,79 112.376,96 DESPESAS DE CAPITAL 183.488,67 413.165,72 1.139.965,74 408.528,79 4.771.000,00 1.553.131,46 105.999,23 1.369.642,79 112.376,96 INVESTIMENTOS 183.488,67 413.165,72 1.139.965,74 408.528,79 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.000,00 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 648.000,00 648.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 648.000,00 648.000,00 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 65.048.500,00 68.929.603,83 4.049.148,10 65.486.343,93 10.996.462,87
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 3.443.259,90 50.708.860,67 18.220.743,16 50.034.371,18 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)
Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPIO DE PIUMA - ES
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em Reais RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
Dívida Mobiliária Outras Dívidas 50.034.371,18 18.220.743,16 50.708.860,67 10.996.462,87 3.443.259,90 65.486.343,93 4.049.148,10 68.929.603,83 65.048.500,00 SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)
SUPERÁVIT (XIII) 8.788.772,01
18.220.743,16 3.443.259,90
68.929.603,83 65.048.500,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 4.049.148,10 65.486.343,93 10.996.462,87 59.497.632,68 50.034.371,18 RESERVA DO RPPS
Receitas Intra PrevisãoInicial Atualizada (a)Previsão No Período (b) Receitas Realizadas%(b/a) Até o Período (c) (c/a)% Saldo(a-c)
RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA IMPOSTOS TAXAS CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS
CONTRIBUIÇÃO P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO RECEITA PATRIMONIAL
RECEITAS IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
REC.DECORR. DO DIREITO DE EXPL. DE BENS PÚBLICOS RECEITAS DA CESSÃO DE DIREITOS
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇAO OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSF. PARA O COMBATE A FOME OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA RECEITAS DIVERSAS
RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE A FOME OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL RECEITA DA DÍV. ATIVA PROV. DE AMORT. DE EMP. E RECEITA AUFERIDA POR DETENTORES DE TÍTULOS DO RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE CERTIFICADOS DE OUTRAS RECEITAS
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS
Despesas Liquidadas
DESPESAS INTRA Dotação
(g) = (e - f)
Dotação Despesas
No Período No Período Até Período (h) Despesas Empenhadas Até Período (f) Saldo (i) = (e - h) Saldo Inicial
(d) Atualizada(e) Pagas Até oPeriodo (j)
DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA RESERVA DOS RPPS
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL TOTAL DAS DESPESAS INTRAS
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 17/11/2017 , às 13:04:50
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICIPIO DE PIUMA - ES
5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
Em Reais RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
JOSE RICARDO PEREIRA DA COSTA
PREFEITO MUNICIPAL PÉRICLES LIBARDI PALAOROCONTADOR MUNICIPAL
CRC 016839/O-0
ANTONIO LUIZ CASTELO FONSECA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZCONTROLADOR GERAL