3.2 Área de Intervenção Estratégica Financeira
3.2.1 Unidade Operacional de Gestão Financeira
Responsável
Manuela Henriques
Projectos
5
Actividades
11
Recursos Humanos alocados
11
Esforço previsto (horas)
13388
Investimento
0€
Responsável
Manuela Henriques
Projectos
5
Actividades
11
Recursos Humanos alocados
11
Esforço previsto (horas)
13388
Investimento
0€
0€ 630
A Dar uma resposta imediata e diária da tesouraria do SNS
Monitorização contínua das transferências de fundos às instituições
0€ 945
A Monitorização da execução do PIDDAC e verificação da
qualidade da informação Melhorar o processo de monitorização
das contas mensais das instituições
0€ 2.047
A Monitorizar as contas mensais das instituições e da conta
consolidada do SNS e proceder à respectiva divulgação. Elaboração do relatório e contas anual do SNS Melhorar o processo de monitorização
das contas mensais das instituições. &
Divulgação pública de informação de monitorização económica e financeira e do PIDDAC do SNS
0€ 866
A Contabilidade analítica anual e contabilidade de custos por linha de produção
Objectivo
Projecto/ Actividade
P/A
Recursos
Horas
Investimento
Incrementar a confiança e qualidade da informação económica, financeira e do PIDDAC
Reestruturar o processo de recolha e validação e armazenamento dos dados primários do OFA/SIEF. Implementar novos alertas no OFA.
P 236 0
Elaboração de Manuais de Procedimentos de
Acompanhamento e de Execução do PIDDAC P 79 0
Elaborar o orçamento global do SNS e exercer o respectivo
controlo de execução orçamental mensal A 1.339 0
Analisar e verificar os orçamentos financeiros e alterações
orçamentais das instituições do SPA A 1.416 0
Prestar informação, sobre o SNS, aos Gabinetes Ministeriais, à Direcção Geral do Orçamento e às Inspecções e apoio interno
à Unidade A 1.576 0
Automatizar o processo de
consolidação das contas de resultados
do SNS Consolidação das contas de resultados do SNS P ND ND
0€ 630
A Dar uma resposta imediata e diária da tesouraria do SNS
Monitorização contínua das transferências de fundos às instituições
0€ 945
A Monitorização da execução do PIDDAC e verificação da
qualidade da informação Melhorar o processo de monitorização
das contas mensais das instituições
0€ 2.047
A Monitorizar as contas mensais das instituições e da conta
consolidada do SNS e proceder à respectiva divulgação. Elaboração do relatório e contas anual do SNS Melhorar o processo de monitorização
das contas mensais das instituições. &
Divulgação pública de informação de monitorização económica e financeira e do PIDDAC do SNS
0€ 866
A Contabilidade analítica anual e contabilidade de custos por linha de produção
Objectivo
Projecto/ Actividade
P/A
Recursos
Horas
Investimento
Incrementar a confiança e qualidade da informação económica, financeira e do PIDDAC
Reestruturar o processo de recolha e validação e armazenamento dos dados primários do OFA/SIEF. Implementar novos alertas no OFA.
P 236 0
Elaboração de Manuais de Procedimentos de
Acompanhamento e de Execução do PIDDAC P 79 0
Elaborar o orçamento global do SNS e exercer o respectivo
controlo de execução orçamental mensal A 1.339 0
Analisar e verificar os orçamentos financeiros e alterações
orçamentais das instituições do SPA A 1.416 0
Prestar informação, sobre o SNS, aos Gabinetes Ministeriais, à Direcção Geral do Orçamento e às Inspecções e apoio interno
à Unidade A 1.576 0
Automatizar o processo de
consolidação das contas de resultados
P/A Projecto/Actividade Designação Principais Resultados a Atingir Factores Criticos de Sucesso
P
Reestruturar o processo de recolha e validação e armazenamento dos dados primários do OFA/SIEF. Implementar novos alertas no OFA.
Melhorar a qualidade da informação económico- financeira obtida
Implementação do Manual Implementação do Sistema de alertas
Indisponibilidade para o projecto por atribuição de outras tarefas
P Elaboração de Manuais de Procedimentos de Acompanhamento e de Execução do PIDDAC
Revisão do manual até 30-04-2009
Uniformização e agregação dos procedimentos e sua disseminação pelos serviços executores de PIDDAC
Publicação, atempada, do Decreto-lei de Execução Orçamental e Circular da DGO com instruções complementares;
Indisponibilidade da equipa por atribuição de outras tarefas
A
Elaborar o orçamento global do SNS e exercer o respectivo controlo de execução orçamental mensal
Elaborar o orçamento anual do SNS, englobando o PIDDAC, dentro dos prazos estabelecidos superiormente;
Produzir estimativas de custos do SNS com base em anos anteriores e previsão de novos encargos; Ajustar as necessidades ao plafond atribuído pelo OE;
Elaboração dos orçamentos por parte das Instituições;
Controlar a execução do orçamento do SNS por rubrica e por projecto PIDDAC
Indisponibilidade da equipa por atribuição de outras tarefas
A Analisar e verificar os orçamentos financeiros e alterações orçamentais das instituições do SPA
Aprovação pela tutela dos orçamentos financeiros e das alterações orçamentais das instituições do SPA;
Redução do tempo médio de registo, no SIPIDDAC e no SIC - PIDDAC, das alterações orçamentais autorizadas
Indisponibilidade por atribuição de outras tarefas
A
Prestar informação, sobre o SNS, aos Gabinetes Ministeriais, à Direcção Geral do Orçamento e às Inspecções e apoio interno à Unidade
Dar informação económico-financeira sobre o SNS como um todo e sobre dados de cada uma das instituições englobadas no SNS;
Participar em grupos de trabalho; Organização e actualização do arquivo
Indisponibilidade por atribuição de outras tarefas
Objectivo
Projecto/ Actividade
P/A
Recursos
Horas
Investimento
Gestão centralizada de tesouraria
Prazo médio de pagamentos das instituições do SNS (1). Fundo de Apoio ao Sistema de pagamentos do SNS (2)
A 709 0€
Reembolsos dos programas Verticais A 2442 0€
Clearing House A 394 0€
Implementação do Confirming P ND ND
Implementação do Minibanco P ND ND
Objectivo
Projecto/ Actividade
P/A
Recursos
Horas
Investimento
Gestão centralizada de tesouraria
Prazo médio de pagamentos das instituições do SNS (1). Fundo de Apoio ao Sistema de pagamentos do SNS (2)
A 709 0€
Reembolsos dos programas Verticais A 2442 0€
Clearing House A 394 0€
Implementação do Confirming P ND ND
P/A Projecto/Actividade Designação Principais Resultados a Atingir Factores Criticos de Sucesso
P Consolidação das contas de resultados do SNS
Testes à implementação 5 meses (Janeiro a Maio) Aplicação da consolidação às contas do SNS 2008, até Junho 2009
A Dar uma resposta imediata e diária da tesouraria
do SNS Melhorar a informação financeira Indisponibilidade por atribuição de outras tarefas
A Monitorização da execução do PIDDAC e verificação da qualidade da informação
Identificação precoce de desvios negativos e discussão conjunta e atempada de medidas correctivas, com o objectivo de poder conduzir a uma melhoria da taxa de execução global do PIDDAC do SNS
Validação da informação sobre PLC mensais face aos balancetes da DGO
Análise e verificação da execução financeira trimestral dos projectos e posterior validação da informação registada pelos executores no SIPIDDAC
Cumprimento, por parte dos executores, dos prazos a definir pela ACSS para o envio da informação
Possível indisponibilidade da equipa por atribuição de outras tarefas
A Contabilidade analítica anual e contabilidade de custos por linha de produção
Disponibilizar relatórios com a informação obtida Até ao dia 8 do mês n+2 a partir de Junho de 2009, para custos por linha de produção, e até Janeiro de ano n+2 para custos globais
Indisponibilidade para o projecto por atribuição de outras tarefas
A
Monitorizar as contas mensais das instituições e da conta consolidada do SNS e proceder à respectiva divulgação. Elaboração do relatório e contas anual do SNS
Disponibilizar relatórios internamente e externamente
Contendo informação por instituição e agregada, com indicadores até ao dia 8 do mês n+2, para dados mensais, e até ao dia 10 do mês n+2, para a sua divulgação
Excepção para as farmácias, até ao dia 15 do mês n+1, subcontratos até ao dia 5 do mês n+2
Indisponibilidade por atribuição de outras tarefas
A Divulgação pública da informação de execução financeira do PIDDAC
Divulgação, no site da ACSS, das taxas de execução financeira do PIDDAC por medida, programa e entidade:
Execução mensal (PLC), até ao dia 5 do mês n+1; Execução Trimestral (despesa), até ao dia 10 do mês n+2.
Observância, pelos executores, dos procedimentos divulgados no Manual de Procedimentos de Execução do PIDDAC e envio dos Modelos Tipo criados;
Cumprimento, pelos executores, dos prazos a definir pela ACSS para o envio da informação; Possível indisponibilidade da equipa por atribuição de outras tarefas
A
Prazo médio de pagamentos das instituições do SNS (1). Fundo de Apoio ao Sistema de pagamentos do SNS (2)
Disponibilizar informação à Tutela e ao Ministério das Finanças, determinando o PMP (de acordo com a meta definida pela Lei 90 Dias)
Produzir relatórios até 5 dias após a obtenção de informação correcta por parte das instituições
Indisponibilidade por atribuição de outras tarefas
A Clearing House Indisponibilidade por atribuição de outras tarefas
P Implementação do Confirming Sistema implementado em Setembro de 2009 Obtenção de parecer jurídico e aprovação da Tutela à implementação