Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva. maio 2019 RELATÓRIO DE CONTAS DE GERÊNCIA 2018

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2018

Agrupamento de Escolas

Fernando Casimiro Pereira da

Silva

maio 2019

R

ELATÓRIO DE

C

ONTAS DE

G

ERÊNCIA

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Agrupamento de Escolas Fernando Casimiro Pereira da Silva

2018

1. Introdução

O presente relatório, a apresentar ao Conselho Geral, foi elaborado nos termos da alínea b) do art.º 38.º do decreto-lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo decreto-lei n.º 137/2012, de 2 de julho, tendo sido aprovado pelo Conselho Administrativo, em reunião de 22/05/19. A conta de Gerência é enviada ao Tribunal de Contas para validação.

A prestação de contas é um momento importante de análise reflexiva partilhada, permitindo o envolvimento da comunidade educativa na vida do agrupamento e nas tomadas de decisão. Esta reflexão deverá ser realizada tomando como referencial as linhas orientadoras para a elaboração do orçamento e as linhas orientadoras do planeamento e execução, pelo diretor, das atividades no domínio da ação social escolar, aprovadas pelo Conselho Geral.

Em termos gerais, procura-se transmitir de forma clara, ainda que sucinta, a execução orçamental desenvolvida ao longo do ano de 2018, balizada pelos normativos legais e orientações emanadas pelo Conselho Geral.

Realça-se que existiu a preocupação de aproximar os equipamentos/instalações a um mesmo nível de qualidade e conforto, apesar dos constrangimentos de ter de lidar com duas estruturas diferentes, responsáveis pelos equipamentos e edificado (Câmara Municipal de Rio Maior, Ministério da Educação – DGEstE/IGeFE).

São nove as fontes de financiamento (FF) do agrupamento, a saber:

FONTES DE FINANCIAMENTO ORÇAMENTO Orçamento Geral do Estado (OGE)

Vencimentos FF111

OGE FF 113 – Saldos Gerais da DGEstE _FF113

FF 119 – Verbas da ASE Provenientes de OE/Receitas

Gerais da DGEstE FF119

Saldos da Gerência de 2017 relativos às Fontes de Financiamento 121, 123 e 129

FF121

Receitas próprias (incluindo ASE) – medidas 017 e 019 FF123 _O.D.C.R.

Receitas provenientes da administração local/central FF129

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2018

Relatório de Contas de Gerência | 2018

Projeto Comenius/Erasmus + FF282

Saldos de Fundos Europeus FF288

O AEFCPS considera ainda receitas provenientes de venda de produtos (bufete, refeitório, papelaria, reprografia, máquinas de venda automática e outras), transferências da Câmara Municipal de Rio Maior e da DGEstE para o serviço de Ação Social Escolar (ASE), nomeadamente para comparticipação nas Refeições Escolares, Leite Escolar, nos Auxílios Económicos e no Seguro Escolar.

Para uma leitura simplificada e clara, o relatório está estruturado em 5 secções, acompanhados de quadros e gráficos complementares:

 Secção I – Orçamento  Secção II – Receitas  Secção III – Despesas

 Seção IV – Saldos e comparações  Secção V – Considerações finais

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2018

2. Secção I - Orçamento

No quadro abaixo encontram-se os dados relativos aos orçamentos iniciais dos anos 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (ainda que em relação ao orçamento aprovado para 2019, se tenham indicado, por estimativa em relação às 2.ª tranches, os valores totais das tranches a incluir no respetivo orçamento).

8

Outras correntes despesas 2.564 9.808,62 95.880,18 3.065 1.127,22 112.445,02 Outras despesas de capital 0 0 0 0 2.181,77 2.181,77 Evolução (2017/2018) +48 -2.390,07 +32.787,60 +2.340 +2.020,55 +34.806,08

2

0

1

9

Outras _correntes despesas 2.592 361,85 66.329,98 3.080 0 72.363,83 Outras despesas de

capital 0 0 0 2.500 500 3.000

Evolução (2018/2019) +28 _-9.446,77 -29.550,02 +2.515 (*) -1.681,77 -39.262,96

(*) Inclui contrato com FPCEUP para acompanhamento do PPIP (2.100), orçamento participativo (500), Candidatura Todos Juntos Podemos Ler - Histórias Costuradas (480-Correntes) e (2500 - Capital).

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2018

Nos últimos dois anos denota-se uma inversão na diminuição significativa das verbas disponíveis, sendo que é previsível que no decurso do atual exercício, o valor global do orçamento seja significativamente superior ao do ano transato, em virtude ou não da transferência de verbas para o programa de gratuitidade de manuais escolares. Esta última observação não é visível no gráfico abaixo.

3. Secção II – Receitas

3.1. RECEITAS RECEITAS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 VARIAÇÃO 2017/2018 Orçamento Geral do Estado FF111 (receitas gerais para funcionamento) 85.513 79.859 _69.831,68 _67.479,17 _79.820,71 _114.626,79 _{+ 34.806,08} Orçamento de Dotações com Compensação em Receitas (ODCR) 200.683,26 82.786,81 69.465,08 213.931,65 257.376,51 254.124,40 -3.252,11 Orçamento de Dotações com Compensação em Receitas a requisitar em 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.274,98 +15.274,98 TOTAL DE RECEITAS _286.196,26 _162.645,81 _139.296,76 _281.410,82 _337.197,22 _384.026,17 _+46.808,95 88.265 _85.513 79.859 69.831,68 67.479,1779.820,71 114.626,79 75.363,83 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

OGE (funcionamento)

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2018

VENCIMENTOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018 VARIAÇÃO 2017/2018 Orçamento Geral Estado 3.897.029,52 3.810.158,33 3.519.556,75 3.643.841,20 3.736.561,54 3.859.482,67 +122.921,13 286.196,26 162.645,81 139.296,76 281.410,82 337.197,22 384.026,17 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Receitas de funcionamento

3.897.029,52 3.810.158,33 3.519.556,75 3.643.841,20 3.736.561,54 3.859.482,67 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Vencimentos

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2018

3.2. RECEITAS DETALHADAS DO ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO

Ativ. 190 Ativ.191 Ativ. 192 Ativ. 197 Ativ. 199

ORÇAMENTO Total

Ed. Pré-escolar 1.º CEB 2.º e 3.º _CEB Funções não _letivas Educação _Especial

CORRENTES 2.564 9.808,62 95.880,18 3065 1.127,22 112.445,02

CAPITAL 0 0 0 0 2.181,77 2.181,77

3.3. RECEITAS DETALHADAS DO O.D.C.R. (MEDIDA 017 + MEDIDA 019)

FONTE DE FINANCIAMENTO RECEITA

FF 119 – Verbas da ASE Provenientes OE/Receitas Gerais da DGEstE 28.515,10 FF 121 – Saldos da Gerência de 2017 relativos à FF121/123/129 14.308,09

FF 123 –

Receitas próprias (M017 + M019)

93.435,49

FF 123 –

Receitas próprias de dezembro (M017 + M019)

7.244,78

FF 129 –

Receitas provenientes da administração local/central

6.993,40 FF 129 –

Receitas de dezembro da administração local/central

511,80

FF 243 –

POCH

24.321,53

FF 282 -

Projeto Comenius/Erasmus +

47.381,60

FF 282 -

Projeto Comenius/Erasmus + Receitas de dezembro

7.518,40

FF 288 – Saldos de Fundos Europeus _39.169,19

TOTAL 269.399,38 2% 8% 84% 3%3%

Despesas correntes

(8)

2018

PROJETOS VERBA

FUNDAÇÃO ILÍDIO PINHO 2.000

ERASMUS+/COMENIUS 47.381,60

ERASMUS+/COMENIUS (receitas de estado em 2019) 7.518,40

VALOR SUL (receitas de estado em 2019) 825,50

DONATIVO DA C.C.A. 1.500

Total 59.225,50

O valor da rubrica relativa a projetos é, para este agrupamento, determinante em relação ao equilíbrio financeiro.

RECEITAS AGREGADAS DA MEDIDA 017

DESCRIÇÃO ₁₉₀ ₁₉₁ ₁₉₂ ₁₉₇ ₁₉₉ _TOTAL

MÁQUINAS DO CAFÉ 0 0 230 0 0 230

REPROG./CART. ALUNOS 0 0 1.234,69 0 0 1.234,69

REPROG./CART. ALUNOS

(receitas de estado em 2019) 0 0 110,27 0 0 110,27 INST. S/ FINS LUCRATIVOS

(ÍLIDO PINHO) 0 1.100 900 0 0 2.000 DONATIVOS ENC. EDUCAÇ 0 0 4.488,55 0 0 4.488,55

TRF CMRM MAT. DIDATICO 0 2.225 0 0 0 2.225 AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS/VISITAS DE ESTUDO DO 1º CICLO 0 2.066,40 0 0 0 2.066,40 AUXÍLIOS ECONÓMICOS DIRETOS/VISITAS DE ESTUDO DO 1º CICLO (receitas de Estado em 2019 0 511,80 0 0 0 511,80

VERBA JUNTA FREG. RM P/

EXPED. E LIMPEZA 0 2.202 0 0 0 2.202

VERBA JUNTA S. JOÃO P/

EXPED. E LIMPEZA 0 500 0 0 0 500 DESPORTO ESCOLAR 0 0 0 3.013 0 3.013

COMENIUS/ERASMUS+ 0 0 0 47.381,60 0 47.381,60

COMENIUS/ERASMUS+

(receitas de estado em 2019) 0 0 0 7.518,40 0 7.518,40 VALOR SUL (receitas de

estado em 2019) 0 825,50 0 0 0 825,50 DONATIVOS DE INST. C.A. 0 0 1.500 0 0 1.500

SALDOS DE 2017 (121+288) _49.487,08

(9)

2018

3.4. RECEITAS POR CONTA DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (MEDIDA 019)

DESCRIÇÃO SALDO DE 2017 SALDO DE 2017 RETIDO SALDO DE 2017 DEVOLVIDO RECEITA REFEITÓRIO _392,45 ₀ _392,45 _34.546,94 REFEITÓRIO - Receitas dezembro 0 0 0 2.648,46 BUFETE _3.185,55 ₀ _3.185,55 _39.381,10 BUFETE - Receitas de dezembro 0 0 0 3.238,35 AUXÍLIOS ECONÓMICOS TRANSPORTES NEE (incluídos

693,50 693,50 693,50 693,50 0 0 15.221,11 10.368,94 nos A.E.) SEGURO ESCOLAR _759,07 _759,07 ₀ _985,10 PAPELARIA _412,20 ₀ _412,20 _7.041,21 PAPELARIA - Receitas de dezembro 0 0 0 422,20 LEITE ESCOLAR _2,84 _2,84 ₀ _12.308.89 SUBTOTAL 5.445,61 1.455,41

TOTAL DAS RECEITAS

3.990,20 119

115.793,36 .783,56

RECEITAS AGREGADAS DA MEDIDA 019 RECEITA

VENDA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS 39.381,10

VENDA DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS-Receitas de dezº 3.238,35

VENDA DE MERCADORIAS 7.041,21

VENDA DE MERCADORIAS-Receitas de dezº 422,20

SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 34.546,94

SERVIÇOS - ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO-Receitas de dezº 2.648,46

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DGESTE 28.515,10

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017 (REF./BUF./ PAP.) 3.990,20

(10)

2018

4. Secção III – Despesas

4.1. MAPA DE DESPESA (CORRENTES + CAPITAL) – (M017+M019)

FONTE DE FINANCIAMENTO DESPESA

FF 111 -

Orçamento Geral do Estado (OGE)

114.626,79

FF 111 -

Orçamento Geral do Estado (OGE) - VENCIMENTOS

3.835.161,14

FF 243 –

POCH - Vencimentos

24.321,53

FF 119 – Verbas da ASE Provenientes OE/Receitas Gerais da DGEstE 28.426,28 FF 121 – Saldos da Gerência de 2016 relativos à FF 123 e à FF 129 14.308,09

FF 123 –

Receitas próprias (M017 + M019)

92.718,98

FF 129 –

Receitas provenientes da administração local/central

4.670,51

FF 282 -

Projeto Comenius/Erasmus +

13.692,88

FF 288 – Saldos de Fundos Europeus _35.644,33

TOTAL _4.163.570,53

DESCRIÇÃO Despesas

FONTE DE FINANCIAMENTO DESPESAS CORRENTES (M017)

ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ÁGUA (2017)

5.980,62

(5.880,28) 111

ENCARGOS DAS INSTALAÇÕES - ELETRICIDADE 27.201,51

(27.839,55) 111

COMUNICAÇÕES FIXAS DE VOZ 1.480,49

(1.272,07) 111

COMUNICAÇÕES MÓVEIS 1.180,80

(1.188,80) 111

COMUNICAÇÕES INTERNET 1.089,35

(0,00) 111

MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS 2.014,74

(4.487,66) 111

MATERIAL DE ESCRITÓRIO 3.134,16

(454,77) 111

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 3.097,86

(2.670,81) 111

CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS 1.875,13

(579,97) 111

MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 500,81

(11)

2018

DESLOCAÇÕES E ESTADAS -OUTROS 498,68

(613,66) 111

DESLOCAÇÕES E ESTADAS -EXAMES 119,68

(772,20) 111

MATERIAL DE EDUC. CULTURA E RECREIO - OUTROS 4.922,77

(17.995,75) 111 LIMPEZA E HIGIENE 4.664,41 (6.517,94) 111 OUTROS SERVIÇOS 2.849,78 (600,54) 111 OUTROS BENS 5.774,93 (1.236,11) 111

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - MÁQUINAS 39,53

(14,04) 111

COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - OUTROS 2.168,37

(2.355,94) 111

ALUGUER DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 2.980,00

(2.874,00) 111

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 571,40

(1.021,99) 111 AVENÇA - CTT 1.000 (400,00) 111 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 0,00 (242,44) 111 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 215,20 (0,00) 111 FORMAÇÃO DOCENTE 350 (0,00) 111

MANUAIS ESCOLARES 1º CICLO 9.808,62

(12.198,69) 111

MANUAIS ESCOLARES 2º CICLO 28.926,18

(0,00) 111

SUBTOTAL 112.445,02

(12)

2018

DESCRIÇÃO DESPESAS FONTE DE

FINANCIAMENTO DESPESAS CORRENTES (M017+M019)

TRANSPORTES (VISITAS DE ESTUDO) (2017)

4.401,49 (3.410)

123

TRANSPORTES (OUTRAS DESPESAS) 1.713,93

(1.984,53) 123

MATERIAL DE EDUC. CULTURA E RECREIO – LIVROS BIBLIOTECA

334,82

(1.004,40) 123

MATERIAL DE EDUC. CULTURA E RECREIO – DESPORTO E LAZER

1.327,58

(223,70) 123

MATERIAL DE EDUC. CULTURA E RECREIO – OUTROS 828,02

(1.224) 123

MATERIAL ESCRITÓRIO 1.013,12

(1.088,52) 123

MATERIAL ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS 0,00

(38,27) 123

OUTROS BENS 5.235,69

(2.333,77) 123

CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS 3.981,36

(2.432,05) 123

LIMPEZA E HIGIENE 0,00

(222,42) 123

LIVROS E DOCUMENT. TÉCNICA 1.420,95

(1.387) 123

ASSIST.TÉCNICA 33,66

(0,00) 123

FORMAÇÃO 0,00

(140,70) 123

ALUGUER INSTALAÇÕES DESPORTIVAS 0,00

(48,00) 123

OUTROS SERVIÇOS 3.472,99

(2.748,64) 123

MERCADORIAS 33.433,55

(38.902,73) 123

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 34.546,94

(31.357,94) 123

PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 967,68

(0,00) 123

SEGUROS 7,20

(0,00) 123

SUBTOTAL 92.718,98

(13)

2018

FINANCIAMENTO DESPESAS CORRENTES

TRANSF. CORRENTES – FAMÍLIAS – OUTROS (2017) 2.066,39 (1.903,80) 129 LIMPEZA E HIGIÉNE 2.604,12 (2.302,00) 129

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 0,00

(2.714,11)

129

MAT. EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO - DESPORTO E LAZER

0,00

(360) 129

MAT. EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO - OUTROS 0,00

(2.094,75) 129

SUBTOTAL 4.670,51

(9.374,66) 129

TRANSPORTES - PESSOAL _12.868,44

(4.780,73) 282

MATERIAL DE ED. CULTURA E RECREIO - OUTROS 0,00

(436,65) 282

OUTROS BENS 0,00

(42,91) 282

OUTROS SERVIÇOS 790

(18.136,50) 282

PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 34.44

(204,80) 282

SUBTOTAL 13.692,88

(14)

2018

FINANCIAMENTO DESPESAS CORRENTES TRANSPORTES - PESSOAL (2016) 6.559,75 (2.333,85) 288

TRANSPORTES – OUTRAS DESPESAS _0,00

(3.012,30) 288 OUTROS BENS 0,00 (92,74) 288 OUTROS SERVIÇOS 29.084,58 (6.100) 288 SUBTOTAL 35.644,33 (11.538,89) 288

FINANCIAMENTO DESPESAS CORRENTES LIMPEZA E HIGIÉNE 0,00 (180,98) 121 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0,00 (531,15) 121

MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CONSUMÍVEIS 0,00

(92,73)

121

MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO – DESPORTO E LAZER

0,00 (699,38)

121

MATERIAL DE EDUCAÇÃO CULTURA E RECREIO - OUTROS 3.005,45

(91,32)

121

OUTROS BENS 807,47

(1.076,27)

121

LIMPEZA E HIGIENE – EMPRESA ESPECIALIZADA 0,00

(795,49)

121

CONSERVAÇÃO DE BENS - OUTROS 2.676,59

(316,53)

121

TRANSPORTES – OUTRAS DESPESAS 1.063,77

(5.510,79)

121

LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 39,22

(0,00)

121

OUTROS SERVIÇOS 75,04

(95,94)

121

PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 224,47

(0,00)

(15)

2018

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 0,00

(110,00) 121

AVENÇA - CTT 0,00

(400)

121

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - MÁQUINAS _(7,00)0,00 121

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – ADMINISTRAÇÃO LOCAL 392,45

(409,71)

121

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – FAMÍLIAS - OUTROS 2.066,40

(0,00) 121

SUBTOTAL 10.350,86

(11.756,39)

121

MERCADORIAS 12.287,14

(12.911,72) 119

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – FAMÍLIAS - OUTROS 3.316,53

(1.869)

119

TRANSPORTES – OUTRAS DESPESAS 10.368,94

(11.636,45) 119 VISITAS DE ESTUDO 1.746,01 (0,00) 119 MANUAIS 3º CICLO 567,26 (0,00) 119 OUTROS SERVIÇOS 140,40 (0,00) 119 SUBTOTAL 28.426,28 (26.417,17) 119

FINANCIAMENTO DESPESAS CORRENTES VENCIMENTOS 24.321,53 (15.497,86) 243 SUBTOTAL 24.321,53 (15.497,86) 243

(16)

2018

FINANCIAMENTO DESPESAS CORRENTES VENCIMENTOS 3.835.161,14 (3.721.063,68) 111 SUBTOTAL 3.835.161,14 (3.721.063,68) 111

TOTAL DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS 3.859.482,67

(3.736.561,54) 111+243

4.2. DESPESAS DE CAPITAL

FINANCIAMENTO

ORÇAMENTO DESPESAS DE CAPITAL

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 3.957,23 121

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO 2.181,77 111 OGE

TOTAL 6.139

(31.568,43)

DESCRIÇÃO (DESPESAS CAPITAL) DESPESA

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO EQUIPAM. P/ SALA MEDIALAB 3.070,39

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO EQUIPAM. PARA ED. ESPECIAL 886,84

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO MANÍPULO PARA ED. ESPECIAL 154,80

EQUIPAMENTO INFORMÁTICO PORTÁTEIS PARA ED. ESPEC. 2.026,97

TOTAL 6.139

4.3. DESPESAS POR CONTA DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (MEDIDA 019)

DESCRIÇÃO (ASE) DESPESA SALDO A TRANSITAR

REFEITÓRIO 34.939,39 0,00 BUFETE 42.566,65 0,00 AUXÍLIOS ECONÓMICOS 4.821,67 30,50 TRANSPORTES NEE 10.368,94 0,00 SEGURO ESCOLAR 948,53 36,57 PAPELARIA 7.453,41 0,00 LEITE ESCOLAR 12.287,14 21,75 TOTAL DE DESPESAS 113.385,73 88,82

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2018

5. Secção IV – Dados comparativos e saldos

5.1.

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO Despesas de funcionamento 2014 2015 2016 2017 2018 _2017/2018VARIAÇÃO ÁGUA 4.868,76 7.677,75 7.582,91 5.880,28 5.980,62 +100,34 ELETRICIDADE 26.033,44 25.462,29 27.220,94 27.839,55 27.201,51 -638,04 TOTAL 30.902,20 33.140,04 34.803,85 33.719,83 33.182,13 -537,70 5.2. MAPA DE RECEITA/DESPESA

SALDOS FINAIS RECEITA DESPESA SALDO

ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO

(VENCIMENTOS) FF111+FF243 3.859.482,67 3.859.482,67 0

ORÇAMENTO GERAL DO ESTADO 114.626,79 114.626,79 0

O.D.C.R. (FF 119, 121, 123, 129,

282, 288) - inclui a medida 019 - ASE 229.802,87 189.461,07 40.341,80

O.D.C.R. (FF 123, 129 e 282) - inclui a

medida 019 - ASE - Receitas de dezembro 15.274,98 0 15.274,98

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (FF 123 + FF121 + FF 119) 119.783,56 113.385,73 88.82+6.309,01

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2018

5.3. CUSTO MÉDIO POR TURMA E ALUNO

CUSTO TURMA/ANO COM VENCIMENTOS SEM VENCIMENTOS

DESPESA TOTAL

4.163.570,53

4.018.826,07

304.087,86

282.264,53

NÚMERO DE TURMAS 59 59

CUSTO MÉDIO TURMA/ANO

71.568,99

63.790,89

5.154,03

4.480,39

CUSTO ALUNOS/ANO COM VENCIMENTOS SEM VENCIMENTOS

DESPESA TOTAL

4.163.570,53

304.087,86

NÚMERO DE ALUNOS 1.150 1.150

CUSTO MÉDIO ALUNO/ANO

3.620,5

3.630,38

264,43

254,98

5.4. DADOS COMPARATIVOS DA AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

2014 2015 2016 2017 2018

DESPESA DE SUPLEMENTOS

ALIMENTARES 3.635,50 2.699,70 1.569,80 1.461,65 939

NÚMERO DE SUPLEMENTOS

SERVIDOS 6.282 5.562 3.313 2.984 1.925

CUSTO MÉDIO DE CADA

SUPLEMENTO 0,58 0,49 0,47 0,49 0,49

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2018

6. Seção V - Considerações finais

O Conselho Administrativo considera de realçar o forte contributo do grau de execução do orçamento, e respetivos reforços, para a consecução das metas definidas no projeto educativo. Não obstante outras considerações, o Conselho Administrativo realça o papel essencial do controlo da despesa, no sentido de minorar o impacto da falta de financiamento estatal. Este órgão salienta ainda as medidas tomadas no sentido de minorar a despesa e maximizar os proveitos, sendo de realçar neste tópico:

 Preocupação com as despesas inerentes a eletricidade e água, pese embora o aumento da despesa com água (em muito devido aos gastos tidos nas obras realizadas);

 Procedimentos centralizados de comunicações móveis e fixas, e os adotados pela escola, fizeram controlar a despesa com comunicações e mantê-la num nível aceitável para os fundos da instituição;

 Procedimentos de aquisição dos produtos para o bufete e papelaria que tem permitido uma redução substancial nos preços de aquisição nos últimos anos;  Capacidade de negociação da instituição junto dos parceiros empresariais;  Aumento substancial da capacidade de estabelecer parcerias estratégicas com

as forças vivas do concelho e de fora do concelho, que permitiram a realização de algumas iniciativas e projetos que contribuíram para a resolução de algumas questões problemáticas que afetavam o normal decurso das atividades, das quais destacamos:

o Distinção dos alunos nos quadros de valor, excelência e mérito desportivo;

o Dinamização dos projetos: PPIP, ActiveLab, MediaLab, FabLab, CookingLab e do ParkourLab;

o Aumento da capacidade recolectora de bens junto do tecido empresarial, como por exemplo, pão, fiambre, natas, chouriço e outros; o Promoção da formação interna por pares e em largo grupo;

o Aumento das candidaturas a diferentes projetos dos quais se realçam Erasmus +, Ilídio Pinho, Valor Pneu e Rede de Bibliotecas Escolares;  Aumento da receita proveniente das instituições financeiras e diminuição da

despesa com a banca, nos últimos anos;

 A capacidade de angariar parceiros cujo investimento no agrupamento tem permitido desenvolver alguns projetos de particular relevo;

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2018

Neste sentido, o Conselho Administrativo enquanto estrutura do agrupamento responsável pela gestão financeira da instituição, considera relevante, neste relatório, enumerar um conjunto substancial de medidas, realizadas em 2017, que contribuíram para a melhoria das condições de trabalho e lazer no agrupamento, nomeadamente:

 Pintura e restauro de diferentes salas e portas;

 Aquisição de equipamento para o ActiveLab, MediaLab, CookingLab, FabLab e para a Sala MultiSensorial;

 Substituição do mosaico do ActiveLab;

 Aquisição, por parceria com equipa de pais e encarregados de educação, de um televisor e de uma aparelhagem sonora para o CEME;

 Distinção dos alunos nos quadros de valor, excelência e mérito desportivo;  Implementação da nova plataforma de gestão de alunos e GIAE e a necessária

aquisição de assistência técnica para o efeito;

 Aquisição de equipamento diversificado para a lecionação dos cursos em funcionamento na escola sede;

 Dinamização das Jornadas Culturais do Agrupamento, do espetáculo Multimédia e da Festa de Final de Natal. Iniciativas com carater educativo com a intenção clara de promover a noção de pertença e aprofundar a cultura de escola em desenvolvimento;

 Enriquecimento do fundo documental das Bibliotecas Escolares e do equipamento ao espaço associado;

 Promoção da formação para pessoal docente e não docente;

 Participação alargada em projetos nacionais e internacionais, dos quais destacamos Projeto Ilídio Pinho, Comenius/Erasmus, Ecoescolas, EMA, ValorSul, ValorPneu, entre outros;

 Dinamização de um conjunto de atividades constantes no PAA e devidamente articuladas com PEA;

O Conselho Administrativo realça também um conjunto de medidas, sem impacto financeiro e que terão, a curto prazo, influência no desempenho da organização, a saber:

 Avaliação intermédia do Projeto Educativo, com um referencial negociado com as estruturas do agrupamento;

 Adequação do Projeto Curricular e entrada em vigor de um conjunto de medidas/estratégias de promoção do sucesso escolar, das quais se destacam:

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2018

Ensino Experimental das Ciências, Programação e Robótica, Assessorias no 1.º ciclo;

 Dinamização do Plano Estratégico para a Promoção do Sucesso Escolar do Agrupamento;

 Diversificação da oferta formativa com a entrada em funcionamento de novas ofertas em termos de AEC;

 Revisão constante do Regulamento Interno;  Revisão do código de conduta;

 Dinamização de um Gabinete de Apoio ao Aluno;

 Preparação de salas de estudo por disciplina, Apoio Multidisciplinar, para os 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos e de sessões de preparação para provas, no 9.º ano;  Desdobramento das disciplinas de línguas no 2.º ciclo, para trabalho em torno

da oralidade;

 Dinamização de um conjunto alargado de clubes e projetos devidamente articulados com os horários dos alunos;

 Implementação de procedimentos alargados de Articulação Curricular, fazendo orientar o processo por um guião;

 Implementação de um sistema de Observação Partilhada como mais uma fase da monitorização da prática letiva;

 Criação da oferta de Oficina do Conhecimento e das Assembleias de Escola;  Participação no Projeto Piloto de Inovação Pedagógica, sendo o AEFCPS uma

das 6 escolas convidadas, a nível nacional.

Relativamente às opções estratégicas a ter em consideração, o Conselho Administrativo do Agrupamento considera relevante que se assumam um conjunto de medidas visando a angariação de receita, determinantes para a consecução de algumas metas do agrupamento, nomeadamente:

 Construção de um auditório na atual sala 26;

 Substituição de portas, janelas e piso das salas da escola sede por forma a melhorar as condições de segurança e bem-estar em meio escolar;

 Construir uma rampa de acesso ao piso superior da escola sede, por forma a possibilitar a definição clara de medidas de evacuação e socorro;

 Colocação, na EB de Asseiceira, de protetores nos vidros do refeitório de modo a que a exposição solar do espaço não interfira com as atividades aí dinamizadas;

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2018

 Construção de um espaço multifunções no CEME que possibilite a realização de atividades com outro tipo de caracter;

 Remodelação do espaço do refeitório de modo a assegurar que os alunos possam ter graus crescentes de autonomia e participar ativamente na organização do espaço e da sua arrumação;

 Construção de um espaço para a prática desportiva e que possa servir outras dinâmicas, na escola sede, e que seja colocado à disposição de toda a comunidade mas que sirva os desígnios para o qual está construído;

 Remodelação dos espaços exteriores do CEME e do CEPRB adequando pisos às necessidades de segurança e apetrechando o espaço com instrumentos promotores da prática desportiva e da autonomia;

 Desenvolvimento de esforços no sentido de remodelar o corredor central da escola sede (construindo uma Learning Street) e remodelando os laboratórios de Ciências Experimentais. A remodelação dos laboratórios é estratégica para o desenvolvimento do projeto educativo e assume-se como essencial para um normal decurso das atividades ligadas ao ensino experimental das ciências.  Substituição do piso da secretaria e da direção;

O Conselho Administrativo termina este relatório deixando um agradecimento a todos aqueles, e foram muitos, que contribuíram de forma positiva para a diminuição da despesa e aumento de receita própria, nomeadamente todos aqueles que emprestaram a sua capacidade de trabalho na realização de algumas das medidas que agora damos realce. A todos eles relembramos que:

Sozinhos vamos mais rápido, mas juntos vamos mais longe. Assim, o Conselho Administrativo propõe ao Conselho Geral a aprovação do relatório de contas de gerência relativo ao ano de 2018.

Rio Maior, 22 de maio de 2019 O Conselho Administrativo