Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR. Controle Interno Procedimentos Instaurados

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Cléber da Silva Amado Controlador Interno

Procedimento Instaurado: n.º 777 – Repasse Mensal a Câmara pelo Executivo Municipal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Período: 01/08/2016 à 31/08/2016

Descrição Completa

Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º 4.320 de 1964. O valor repassado a Câmara Municipal no mês 08/2016 pelo Executivo Municipal foi o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Regular Os suprimentos mensais a Câmara Municipal foram efetuados no prazo legal

2 3

Regular Regular

Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a programação financeira e nos limites legais

Os valores foram depositados em conta corrente bancária especifica da Câmara Municipal.

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador OSVALDO LUPEPSA – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES.

Procedimento Instaurado: 778 – Total da Despesa Empenhada Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

1

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Câmara Municipal de Pinhão - 2016

Relatório de empenhos por fornecedor

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano Página:1

Número Tipo Conta Fonte Unidade Projeto/Atividade Data Natureza Valor empenhado

1.847,76 40-0 ALDECO-COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

297/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/08/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 191,21

REFERENTE A 51,4 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO GOL PLACA AZV-0819 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

304/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 04/08/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 212,15

Histórico

305/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 05/08/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 160,52

REFERENTE A 43,15 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SIENA PLACA AZR-5627 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

307/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 08/08/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 311,62

REFERENTE A 83,77 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS SIENA PLACA AZR-5627 E GOL DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

312/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 11/08/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 107,88

REFERENTE A 29,0 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS SIENA PLACA AZR-5627 E GOL DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

314/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 15/08/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 349,12

REFERENTE A 93,85 LITROS DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS SIENA PLACA AZR-5627 E GOL PLACA AZV-0819 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

315/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 16/08/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 50,22

Histórico

320/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 23/08/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 159,96

Histórico

322/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/08/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 137,64

Histórico

333/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 167,44

Histórico

663,53 373-5 ANTONIO PEREIRA DE FREITAS SUPERMERCADO

301/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 02/08/2016 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E 143,01

REFERENTE A DESPESAAS DE COPA E COZINHA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

302/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 02/08/2016 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 520,52

REFERENTE A MATERIAL DE LIMPESA PARA A CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

10.838,28 829-0 ARGEMIRO JUNIOR CARDOSO

334/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO 2.730,49

REFERENTE AO SEU SALDO DE REMUNERAÇÃO DO MES DE AGOSTO DE 2016 RELACIONADO EM SUA RESCISÃO CONTRATUAL.

Histórico

335/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 1.945,87

REFERENTE A 08/12 DE 13º. SALARIO ACERTADO EM SUA RESCISÃO CONTRATUAL.

Histórico

336/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.11.42.00 FÉRIAS INDENIZADAS 4.621,44

REFERENTE A FERIAS INDENIZADAS ACERTADO NA SUA RESCISÃO CONTRATUAL.

Histórico

337/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 1.540,48

REFERENTE A 1/3 SOBRFE O VALOR DE SUAS FÉRIAS INDENIZADAS CONFORME SUA RESCISÃO CONTRATUAL.

Histórico

1.000,00 851-6 CLEVISON NUNES DOS SANTOS - ME

323/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/08/2016 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.000,00

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, GRAVAÇÃO, FILMAGEM E SUPORTE TECNICO NA AREA DE AUDIO E VIDEO DAS SESSOES E REUNIOES DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO/2016.

Histórico

1.065,92 130-9 COMERCIAL OESTE S/A

310/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 10/08/2016 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE 569,20 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA REVISÃO DOS 40.000 KM DO VEICULO GOL PLACA AZV-0819 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

Emitido por: Contabilidade, na versão: 5515 g 05/09/2016 09:30:24

2

(3)

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano Página:2

311/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 10/08/2016 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 496,72

REFERENTE A MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E A REVISÃO DOS 40.000 KM DO VEICULO GOL PLACA AZV-0819 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

156,42 258-5 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR

293/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/08/2016 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS 156,42 REFERENTE A DESPESAS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2016 CONFORME FATURA.

Histórico

1.042,17 272-1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

294/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/08/2016 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS 1.042,17 REFERENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FATURA.

Histórico

409,36 888-5 COPEL TELECOMUNICACOES S.A.

295/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/08/2016 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 409,36

REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET BEL EMPRESA FIBRA OPTICA CORRESPONDENTE AO MES DE JUHLO/2016 Histórico

134.508,81 797-8 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO

339/2016 O 20 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.05.55.01 PESSOAL ATIVO 221,88

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016.

Histórico

340/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE 59.561,08 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016.

Histórico

341/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 38.678,63 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016.

Histórico

342/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO 36.047,22

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016.

Histórico

60,00 112-1 DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS

316/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 18/08/2016 3.3.90.30.04.00 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 60,00

REFERENTE A UMA CARGA DE GAS GLP P-13 KG Histórico

4.160,76 332-8 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO

346/2016 O 50 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 4.160,76

REFERENTE AO FUNPREV PATRONAL SENDO 13% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EFETIVO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016.

Histórico

3.184,25 323-9 GRAFICA E EDITORA CANTU LTDA

298/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 02/08/2016 3.3.90.39.88.01 SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS 684,25 REFERENTE A PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO JORNAL CORREIO DO POVO DO PARANA CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016.

Histórico

299/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 02/08/2016 3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 2.500,00 REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO JORNAL CORREIO DO POVO DO PARANA.

Histórico

36,04 967-9 GUARAPUAVA CARTORIO DE DISTRIBUIÇÃO

306/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 08/08/2016 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 18,02

REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO E/OU REGISTRO PARA O FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIARIO CORRESPONDENTE A AÇAO ORIGINARIA AUTOS Nº.9715628-0 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Histórico

309/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 10/08/2016 3.3.90.39.66.00 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 18,02

REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO E/OU REGISTRO PARA O FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIARIO CORRESPONDENTE A AÇAO ORIGINARIA AUTOS Nº.1217378- 9/03 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.

Histórico

1.712,00 838-9 HP ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME

331/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/08/2016 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 1.712,00

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE, ADMINISTRATIVO, ORÇAMENTÁRIO E ENVIO DE SIM AM CORRESPODENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016.

Histórico

21.902,47 8-6 INSS

343/2016 O 40 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA 1.358,28 REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O VALOR DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016.

Histórico

3

(4)

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano Página:3

344/2016 O 40 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 11.992,24

REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE O VALOR DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016.

Histórico

345/2016 O 40 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS 8.551,95 REFERENTE AO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CARGOS EM COMISSÃO DA CAMARA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2016 Histórico

600,00 419-7 INVIOLAVEL PINHAO COM E SERV.DE SIST DE ALARMES ELETRONICO L

300/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 02/08/2016 3.3.90.39.77.99 VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA 600,00

REFERENTE A MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ALARME E VIGILANCIA OSTENSICA N O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

105,00 776-5 ITAMARA ANGELICA BERSCH

332/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 105,00

REFERENTE A TRES LAVAGENS DOS VEICULOS GOL E SIENA DE PROPRIEDEADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

364,00 927-0 J.C. DE SOUZA ME

319/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 19/08/2016 3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS 364,00

REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DOIS FILTROS DE AGUA- TROCA DE REFIL Histórico

900,00 405-7 JAIRO ANTONIO ZANDONAI-ME

313/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 15/08/2016 3.3.90.30.39.01 PNEUS 900,00

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 195.55/R16 BRIDGESTONE PARA O VEICULO FIAT GRAND SIENA PLACA AZR-5627 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL.

Histórico

56.093,80 463-4 JOAO HENRIQUE KRAPP

308/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 09/08/2016 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 790,00

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS COMPUTADORES DA CAMARA DURANTE O MES DE JULHO/2016.

Histórico

324/2016 O 110 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/08/2016 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 2.885,00 REFERENTE A DEZ NOBREAK SMS 600 VA MONO NET STATION

Histórico

325/2016 O 110 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/08/2016 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 37.520,00

REFERENTE A DEZESSEIS COMPUTADOR INTEL G3260 PLACA MAE 1150 MEMORIA 4 GB HDD 500 GB GABINETE TECLADO E MOUSE LEIT CARTÃO FONTE 400 W R WINDOWS

Histórico

326/2016 O 110 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/08/2016 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE 4.400,00 REFERENTE A QUATRO IMPRESSORAS HP LASERJET P 1102

Histórico

327/2016 O 110 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/08/2016 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 2.807,00 REFERENTE A UM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO C/REDE ETHERNET 1J85N1-571 STCT100 ARM 1.2 GHZ DDR3 512 MB 2 BAIAS 2HHDD 2 TB NAS SEAGATE

Histórico

328/2016 O 110 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/08/2016 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 904,80

REFERENTE A VINTE E SEIS SUPORTES PARA CPU COM RODINHAS Histórico

329/2016 O 110 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/08/2016 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.690,00

REFERENTE A VINTE E SEIS SUPORTES PARA MUNITOR QUADRADO AC 125 PTO Histórico

330/2016 O 110 00001 01.001 01.031.0001.2002 25/08/2016 4.4.90.52.34.00 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS 5.097,00 REFERENTE A SEIS MONITOR LED 21.5 E2270PWHE 21.5 LED 1920X1080 WIDESCREEN PRETO

Histórico

4.012,85 733-1 JOVAEL DOS SANTOS TAQUES BELO

338/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 29/08/2016 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE 4.012,85 REFERENTE AO SEU SALDO DE SUBSIDIO COMO VEREADOR DO MES DE AGOSTO/2016.

Histórico

467,54 38-8 MARIA CLAIR DE ALMEIDA GOMES-ME

321/2016 O 70 00001 01.001 01.031.0001.2002 24/08/2016 3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 467,54

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, SENDO TRES CAIXAS DE PAPELA A-4 MARCA COPIMAX E DUAS FITAS DE IMPRESSORA CHEQUE.

Histórico

1.766,31 285-2 OI MOVEL S.A.

303/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 02/08/2016 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 1.766,31

REFERENTE ADESPESAS DE TELEFONE CELULAR CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2016 CONFORME FATURA.

Histórico

922,78 6-0 OI S.A.

4

(5)

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano Página:4

317/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 18/08/2016 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 922,78

REFERENTE A DESPESAS DE TELEFONE FIXO PREFIXO 42-3677.8100 CON FORME FATURA.

Histórico

1.861,63 771-4 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

296/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/08/2016 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS 1.861,63 REFERENTE AO SEGURO TOTAL PARA O VEICULO GOL PLACA AZV-0819 DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL PELO PERIODO DE 14/07/2016 A 14/07/2017 Histórico

200,00 958-0 TANIA MARA DE CAMPOS

292/2016 O 100 00001 01.001 01.031.0001.2002 01/08/2016 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES 200,00 REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CORTE/LIMPEZA DA GRAMA NO MES JULHO/2016

Histórico

361,49 973-3 WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO

318/2016 O 30 00001 01.001 01.031.0001.2002 18/08/2016 3.1.90.11.01.77 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM 361,49

REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SR WALDIR FIGUEIREDO RECCANELLO, Servidor Publico Municipal, inscrito no CPF nº 025.577.619-58, RG:

6.085.388-6-SSP/PR, que ocupa o cargo efetivo de Procurador do Município, e que foi cedido a Câmara Municipal de Pinhão Estado do Paraná;

O referido servidor foi cedido pelo Poder Executivo nos dias 08 e 09 de agosto de 2016 para suprir uma necessidade extraordinária em que a Câmara Municipal foi intimada a prestar contrarrazões em processo perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e Parecer Jurídico nos Processos de Licitação Pregão 02/2016 e Dispensa 02 e 03/2016, com ônus para a Câmara Municipal, conforme o que dispõe o Art. 36 da Lei Municipal nº.1450/2009 de 18/06/2009;

Histórico

250.243,17 Total:

Critério de seleção:

Empenhos do exercício Imprimir histórico do empenho

5

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

1 Regular Total da despesa da Câmara Municipal Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 779 – Processo de Compra com Licitação e Dispensa de Licitação Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Descrição

PROCESSO DE DISPENSA Nº 002/2016 Objeto: Aquisição de dois pneus 195/55 R-16

Valor Global: R$ 900,00 (novecentos reais);

Contratado: PINHOCAP RECAPAGENS DE PNEUS;

CNPJ nº. 82.669.664/0001-02;

Parecer Jurídico nº 002/2016 - Waldir Figueiredo Reccanello OAB-PR n.º 30.804

Pinhão, 10 de agosto de 2016

PROCESSO PREGÃO Nº 002/2016 Objeto: Aquisição de:

10 Nobreak, valor individual R$ 288,50, valor total do item R$ 2.885,00;

16 microcomputadores com gabinete cooler master, placa mãe com suporte para processador Pentium LGA 1150 intel G3260 3.3GHz, 4 GB de memória 1600 MHz DDr3, hd sata 500GB de armazenamento, mouse, teclado, e caixas de som, valor unitário R$ 2.345,00, valor total do item R$ 37.520,00;

04 (quatro) impressoras laserjet mono, valor unitário R$ 1.100,00, valor total do item R$ 4.400,00;

01 (um) Sistema de Armazenamento C/Rede Ethernet, R$ 2.807,00;

26 (vinte e seis) Suportes para gabinetes; valor unitário R$ 34,80, valor total do item R$ 904,80;

26 (vinte e seis) Suportes para monitor; valor unitário R$ 65,00, valor total do item R$ 1.690,00;

06 (seis) monitores led 21,5”; valor unitário R$ 849,50, valor total do item R$ 5.097,00.

Valor Global: R$ 55.303,80;

Contratado: JOÃO HENRIQUE KRAPP;

CNPJ nº. 08.710.340/0001-18;

Objeto: Aquisição de:

06 microcomputadores com gabinete cooler master, placa mãe com suporte para processador Intel core I5-6400 3.3GHz, 4 GB de memória 1600 MHz DDr3, hd sata 500GB de armazenamento, mouse, teclado, e caixas de som, valor unitário R$ 3.260,00, valor total do item R$ 19.560,00;

01 impressora multifuncional laserjet mono, valor R$ 2.390,00;

6

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

16 monitores 18.5”, valor unitário R$ 436,00, valor total do item R$ 6.976,00;

Valor Global: R$ 28.926,00;

Contratado: LEONARDO A. VERZA ME;

CNPJ nº. 07.460.912/0001-95;

Valor Global de todos os itens: R$ 84.229,80;

Parecer Jurídico nº 003/2016 - Waldir Figueiredo Reccanello OAB-PR n.º 30.804

Os itens foram entregues e verificados pela comissão de recebimento da câmara, conforme a Portaria nº 047/2016.

Pinhão, 11 de agosto de 2016

1 Regular O edital das licitações foram elaborados de acordo com as normas legais, possuem parecer jurídico, foram publicados nos respectivos prazos.

2 Regular As licitações ocorreram de forma que cumpriram o edital, referente ao local, horário, documentação.

3 Regular Foi verificado a habilitação dos participantes em relação área jurídica, qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de acordo com o art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93

4 Regular As proponentes vencedoras dos certames licitatórios apresentaram declaração de que não empregam menores respeitando o dispositivo constitucional contido no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho do menor, conforme exigência introduzida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

5 Regular Foi apresentado pelas proponentes vencedoras dos certames licitatórios declaração de idoneidade.

6 Regular Foi cumprida a ordem classificatória dos licitantes após a devida analise das propostas.

7 Regular Os processos de licitação possuem parecer jurídico.

8 Regular Os processos licitatórios foram homologados e adjudicados, e publicados em conformidade com a legislação.

9 Regular Foi elaborado contrato em conformidade com os vencedores das licitações, de acordo com o objeto licitado em cumprimento ao edital e as normas legais.

10 Regular Foi recebido os objetos de acordo com o licitado ou a prestação de serviço esta sendo realizado de acordo com o licitado.

Responsáveis:

7

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Procedimento Instaurado: n.º 780 – Diárias Concedidas a Vereadores e Servidores Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Descrição Completa:

1 Regular A concessão de diárias teve origem em requerimento deferido pela autoridade competente

2 Regular O valor da diária está dentro dos limites autorizados pela lei 3 Regular O servidor estava autorizado a receber a diária

4 Regular As diárias concedidas são controladas através de registros contábeis

5 Regular Os relatórios das diárias foram feitos no prazo legal estabelecido 6

7

Regular Regular

As diárias foram analisadas e aprovadas pelo serviço de contabilidade

As diárias estão dentro do limite estabelecido pelo ato nº 02/2015.

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 781 – Atos de Pessoal e Folha de Pagamento Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Ocorrências funcionais, folha de pagamento conforme legislação municipal, federal e exigências do tribunal de contas do Estado.

VEREADOR/SERVIDOR VALOR 0,00

TOTAL 0,00

8

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

FOLHA CARGOS SALÁRIOS FUNPREV INSS Total

Vereadores 59.561,08 - 5.870,92 65.432,00 Cargos Efetivos 38.900,51 3.480,88 - 42.381,39 Cedidos pelo Executivo - - - - Comissionados 36.047,22 3.533,56 39.580,78 Rescisão 15.212,62 39,76 916,88 16.169,26 Estagiário

Salário Família 221,88 221,88

Serviço de 3.º

Indenizações Trabalhistas

Previdência Patronal 4.160,76 21.902,47 26.063,23

Total 149.943,31 7.681,40 32.223,83 189.848,54

1 Regular O SIM-AP esta sendo enviados para o Tribunal de Contas do Estado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 2 Regular As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em

banco de dados informatizado

3 Regular Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais

4 Regular A frequência dos servidores é controlada através de registro ponto

5 Regular As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas pela autoridade competente com caracterização do interesse publico e das necessidades

6 Regular As horas extras estão de acordo com o ponto e nos limites estabelecidos pela lei

7 Regular As férias são concedidas no prazo legal e na escala estabelecida 8 Regular Na concessão de férias é observado o número de dias a serem

concedidos em função da freqüência ao trabalho

9 Regular Há controle das férias concedidas ou vencidas aos servidores nas fichas funcionais

10 Regular As licenças quando concedidas estão de acordo com a solicitação e o regime jurídico do servidor

11 Regular As vantagens dos servidores tem observação quanto a conquista do direito

12 Regular Os salários pagos aos servidores e os subsídios pagos aos vereadores atendem os requisitos das normas legais

13 Regular As vantagens em pecúnia, originarias de mérito funcional atendem o principio da impessoalidade e foram concedidos através de portaria devidamente publicada

14 Regular Há controle quanto a conquista do direito à promoção funcional 15 Regular A GFIP é enviada no prazo legal e com todas as informações

obrigatórias

16 Regular O demonstrativo previdenciário esta sendo elaborado e enviado a Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos estabelecidos

17 Regular Esta sendo recolhido a parte patronal e do funcionário ou vereador ao INSS ou a Previdência Própria

18 Regular O Imposto de Renda esta sendo retido na fonte conforme a legislação vigente

9

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

19 Regular Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos estão sendo publicados anualmente no órgão oficial do Município

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 782 – Resumo da Receita e Despesa da Câmara Municipal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Itens Valor R$ Valor R$

Receita até o Período 1.750.000,00 Despesa até o Período (1.512.307,05) Receita de Rendimento de Aplicação Financeira 4.717,95

Saldo Atual 242.410,90

Receita do Mês – 1 250.000,00 Despesa Empenhada no Mês -2 (250.243,17) Restos a Pagar (mês anterior) -3 (0,00) Despesa Paga no Mês – 4 (250.243,17)

Saldo do mês 1-3 (243,17)

Saldo do Mês Anterior 491.667,08

Saldo do Mês (243,17)

Rendimentos de Aplicação Financeira 4.717,95 Rendimentos de Aplicação Financeira Devolvidos (3.730,96)

Saldo Final - Banco do Brasil... 492.410,90

1 2 3 4 5

Regular Regular Regular Regular Regular

A receita da câmara confere com o cronograma financeiro

Os processos de empenho, liquidação e pagamentos foram elaborados sob as normas legais

Os rendimentos financeiros conferem com as aplicações

Os rendimentos financeiros estão sendo repassados ao executivo municipal conforme a legislação vigente

O saldo bancário confere com extratos da conta corrente em nome da câmara municipal.

Responsáveis:

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Procedimento Instaurado: 783 – Acompanhamento da Execução Orçamentária Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Acompanhamento da execução orçamentária, em cumprimento a Lei Federal n.º 4.320 de 1964.

1 Regular As necessidades da administração, para efeito de aquisição, tem sido planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a evitar o parcelamento das contratações

2 Regular Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são consultados sobre disponibilidade orçamentária e financeira

3 Regular Os créditos adicionais tem sido processados com base em autorização em Resolução de acordo com a Lei Federal nº 4.320 e publicados em jornal oficial.

4 Regular Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas efetivamente existem

5 Regular Os créditos extraordinários se existiram ocorreram baseados em situações urgentes, imprevistas e comprovadas

6 Regular Os empenhos da despesa foram emitidos de forma prévia

7 Regular Os documentos de suporte da despesa estão anexados a nota de empenho

8 Regular O empenho da despesa observa a fonte de recursos

9 Regular A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas 10 Regular O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem 11 Regular A despesa empenhada esta classificada de forma adequada

12 Regular As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão

13 Regular Se ocorreram as anulações de empenho estão fundamentadas pelo servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente

14 Regular O estágio da liquidação da despesa esta sendo observado 15 Regular A liquidação da despesa esta baseada em documentos fiscais

16 Regular O atestado da liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável

17 Regular A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes

18 Regular Quando não aceita como liquidada a despesa medidas administrativas e judiciais foram tomadas para preservar o interesse publico

19 Regular Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancárias ou cheque nominal pelo seu valor líquido

20 Regular Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva

21 Regular Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidade em cada fonte de recurso

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

22 Regular As ordens de pagamento registram todas as retenções (INSS, IR, ISS Caução. Etc) exigidas por contrato ou lei

23 Regular As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas especificas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza

24 Regular As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta bancária especifica

25 Regular As obrigações previdenciárias foram recolhidas regularmente conforme estabelece a legislação em vigor

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: n.º 784 – Controle de Aquisição de Bens Patrimoniais Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Acompanhamento da aquisição de bens patrimoniais

ITENS VALOR R$

10 (dez) Nobreak, valor individual R$ 288,50 _2.885,00

16 (dezesseis) microcomputadores com gabinete cooler master, placa mãe com suporte para processador Pentium LGA 1150 intel G3260 3.3GHz, 4 GB de memória 1600 MHz DDr3, hd sata 500GB de armazenamento, mouse, teclado, e caixas de som, valor unitário R$ 2.345,00;

37.520,00 04 (quatro) impressoras laserjet mono, valor unitário R$ 1.100,00; _4.400,00 01 (um) Sistema de Armazenamento C/Rede Ethernet, R$ 2.807,00; _2.807,00 26 (vinte e seis) Suportes para gabinetes; valor unitário R$ 34,80; _904,80 26 (vinte e seis) Suportes para monitor; valor unitário R$ 65,00: _1.690,00 06 (seis) monitores led 21,5”; valor unitário R$ 849,50; _5.097,00 06 (seis) microcomputadores com gabinete cooler master, placa mãe com suporte para

processador Intel core I5-6400 3.3GHz, 4 GB de memória 1600 MHz DDr3, hd sata 500GB de

armazenamento, mouse, teclado, e caixas de som, valor unitário R$ 3.260,00. _19.560,00 01 (uma) impressora multifuncional laserjet mono, valor R$ 2.390,00; _2.390,00 16 (dezesseis) monitores 18.5”, valor unitário R$ 436,00; _6.976,00

Total 84.229,80

Responsáveis:

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Procedimento Instaurado: n.º 785– Controle dos Gastos com Veículos Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Descrição Completa Veículos Dados:

Veículo Gol. Combustível flex, ano 2015, cor preto – Placa AZV-0819 Veículo Siena, combustível flex, ano 2015, cor preto – Placa AZR-5627

Gastos

GOL 20015 AZV 0819

SIENA 2015 AZR 5627

TOTAL

Aquisição Reforma

Revisão 1.065,92 1.065,92

Seguro

Manutenção/Aquisição de Peças Serviços/Mão-de-Obra

Amortecedores

Suspensão/Alinhamento/Balanceamento/Cambagem

Pneus 900,00 900,00

Emplacamento/Licenciamento/Seguro -DPVAT

Combustível total 930,74 917,02 1.847,76

*Lavagem 52,50 52,50 105,00

Lubrificantes e Filtros

Total 2.049,16 1.869,52 3.918,68

*Nos itens: lavagens e lubrificantes é a média de gastos de cada veículo.

VEÍCULO PLACA LITROS KM. MÊS MÉDIA VLR P/

LITRO

VALOR $ Combustível

KM INÍCIO DO MÊS

KM FINAL DO MÊS GOL AZV-0819 250,20G. 2.493 9,96 3,72 930,74 42.057 44.550 SIENA AZR-5627 2436,51G. 3.785 15,35 3,72 917,02 35,170 38.955

TOTAL 640,73 8.753 1.847,76

Consumo de Combustível (G=Gasolina E=Etanol) Ordem Resultado Descrição

1 Regular Os fornecimentos de peças, serviços e equipamentos estão registrados de forma individual para cada veículo

2 Regular O abastecimento dos veículos esta sendo realizado no Posto credenciado vencedor do certame licitatório mediante autorização da autoridade competente

3 Regular No controle dos veículos há relatórios com informações como: quem utilizou, local de destino, Quilometragem percorrida

4 Regular As infrações de transito são cobradas do condutor do veículo

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR – 2016 Controle Interno

Procedimentos Instaurados

Responsáveis:

Pinhão-PR, 12 de setembro de 2016.

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