Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2013 Controle Interno Procedimentos Instaurados

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 08/2013 RESUMO DO REPASSE A CÂMARA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Procedimento Instaurado: 454 - Suprimento a Câmara

Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Data: 31/08/2013

Descrição Completa

Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º 4.320 de 1964. O valor repassado a Câmara Municipal no mês 08/2013 pelo Executivo Municipal foi o montante de R$ 198.840,45 (cento e noventa e oito mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme Os suprimentos mensais a Câmara Municipal foram efetuados no prazo legal

2 Conforme Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a programação financeira e nos limites legais

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador

GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES.

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 08/2013 RESUMO DA DESPESA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Procedimento Instaurado: 455 – Total da Despesa

FORNECEDOR VALOR

ALAIN CESAR DE ABREU – quatro diárias com pernoite para o vereador quando participou do “II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas”, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 2013 em Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00.

Uma diária sem pernoite ao vereador que foi até Curitiba-PR no dia 22 de agosto de 2013, onde tratou de assuntos parlamentares junto a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná – R$ 150,00.

1.350,00

ALDECO-COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – combustível tipo gasolina para os veículos da

câmara. 2.208,47

ALEXANDRO CALDAS CAMARGO - quatro diárias com pernoite para o vereador quando participou do “II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas”, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de

2013 em Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00. 1.200,00 AROLDO ANTUNES DOMINGUES - quatro diárias com pernoite para o vereador quando participou do “II

Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas”, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 1.200,00

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2013 em Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00.

BRASIL TELECOM CELULAR S/A - despesas de telefone celular dos dezesseis aparelhos, sendo que treze

se encontram com os vereadores, um na secretaria da câmara e dois na parte administrativa. 2.172,86 CARLOS ALBERTO PASSOS FERREIRA - uma diária com pernoite ao vereador quando foi até Curitiba-PR,

no dia 22 de agosto de 2013 para tratar assuntos parlamentares junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

300,00 CARLOS ROGERIO CONRADO SCHMIDT & CIA LTDA - serviços de assessoria técnica contábil e

administrativa. 925,00

CLEVISON NUNES DOS SANTOS – ME - prestação de serviços técnico de sonorização, gravação, filmagem

e suporte de áudio e vídeo. 990,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – pagamento de fatura de água e esgoto

referente ao mês 07/2013. 47,25

COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.- pagamento de fatura de consumo de energia elétrica referente ao mês

07/2013. 794,15

CUSTÓDIO & GOMES LTDA – aquisição de dois pneus novos 195/60r15 88v para o veículo Pólo Placa ATX- 7854 de propriedade da câmara – R$ 760,00.

Um jogo de pastilhas e um jogo de lonas de freio para o veículo Pólo Placa ATX-7854 de propriedade da câmara. R$ 85,00.

Um jogo de amortecedores completo dianteiro e trazeiro pivo de suspenção e disco de freio para o veículo Pólo Placa ATX-7854 de propriedade da câmara. R$ 1.405,00.

2.250,00

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO - folha de pagamento dos servidores efetivos 24.710,28 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO – pagamento dos subsidios dos vereadores 53.011,61 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO – folha de pagamento da servidora cedida do executivo municipal 878,33 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO – folha de pagamento dos assessores de vereança e dos servidores

comissionados. 28.832,30

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO - salário família 162,72

DENILSON JOSE DE OLIVEIRA – duas diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso

“Reforma Política” que foi realizado nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2013 em Curitiba-PR. O evento foi

promovido pela Pontual Capacitação e treinamento LTDA. 600,00

EDITORA JURITI LTDA - publicação de atos oficiais da câmara durante o mês de junho de 2013. 241,80 FABIA CRISTINA MENDES GARCIA - quatro diárias com pernoite para a servidora quando participou do “II

Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas”, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de

2013 em Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00. 1.200,00 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO – parte patronal servidores efetivos 2.709,75 GERALDO MARINESKI CALDAS - uma diária com pernoite ao vereador e presidente da câmara, quando foi

até Curitiba-PR para acompanhar audiência junto ao Tribunal de Justiça do Estado e realizar serviços parlamentares junto a Assembleia Legislativa – R$ 300,00.

Uma diária com pernoite ao vereador e presidente da câmara quando foi até Curitiba-PR, no dia 22 de agosto de 2013 para tratar assuntos parlamentares junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná – R$ 300,00.

600,00

GERSON LUIZ BRIZOLA - material para manutenção na parte elétrica da câmara municipal. 153,90 IDM - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA – pagamento de sete inscrições sendo cinco para vereadores e

duas para assessores de vereança quando participaram do “II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e

Políticas Publicas”, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 2013 em Foz do Iguaçu-PR. 3.150,00

INSS – parte patronal dos subsídios dos vereadores 11.132,48

INSS – parte patronal dos assessores de vereança e dos servidores comissionados. 6.054,74 JOAO HENRIQUE KRAPP - serviços de manutenção e assistência técnica nos softwares dos computadores

da câmara. 790,00

Aquisição de uma fonte atx matmax e uma bateria para novreak 12v – R$ 130,00. 920,00 JOAO MARIA PRESTES - serviços de manutenção e limpeza no pátio externo da câmara - jardinagem e

aparar gramado. 200,00

JOAO PAULO SIQUEIRA OLIVEIRA - Uma diária sem pernoite ao servidor que foi até Curitiba-PR no dia 22 de agosto de 2013, onde tratou de assuntos parlamentares acompanhando o vereador Alain Cezar de

Abreu, junto a Assembléia Legislativa do Estado do Paraná – R$ 150,00. 150,00 JOVAEL DOS SANTOS TAQUES BELO - duas diárias com pernoite ao vereador quando participou do curso

“Reforma Política” que foi realizado nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2013 em Curitiba-PR. O evento foi

promovido pela Pontual Capacitação e treinamento LTDA. 600,00

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LEONARDO A. VERZA – material eletroeletrônico para instalação da rede intranet da câmara nos gabinetes

dos vereadores e nas salas na parte administrativa. 2.125,00

MARIZAINE PAVOSKI - quatro diárias com pernoite para a servidora quando participou do “II Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas”, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 2013 em

Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00. 1.200,00 OI S.A.- adicional de consumo previsto no termo aditivo ao contrato de prestação de serviços de

telecomunicações conforme clausula 5.1.1.1. do contrato firmado, conforme fatura - R$ 824,14. 824,14 OI S.A - despesas provedor internet br turbo dsl emp 800 conforme fatura. 781,51 OI S.A. - despesas de telefone fixo da câmara prefixo 42-3677-8100 conforme fatura 873,01 OSVALDECI LIMA - quatro diárias com pernoite para o vereador quando participou do “II Seminário Sobre

Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas”, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de 2013 em Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00.

1.200,00

OSVALDO LUPEPSA - duas diárias com pernoite ao vereador quando foi até a cidade de Foz do Iguaçu onde participou como delegado na Conferência Estadual das Cidades, que ocorreu nos dias 13 e 14 de

agosto de 2013. 600,00

PONTUAL CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA - duas inscrições aos vereadores Jovael dos Santos Taques Belo e Denilson José de Oliveira para participar do curso reforma politica que será realizado nos

dias 28, 29 e 30 de agosto de 2013 em curitiba.. 920,00

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - seguro total para o veiculo polo placa atx-7854 de

propriedade da camara municipal para o periodo de 07/2013 a 07/2014 1.515,39 SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS - quatro diárias com pernoite para o vereador quando participou do “II

Seminário Sobre Desenvolvimento Urbano e Políticas Publicas”, realizado nos dias 13 a 17 de agosto de

2013 em Foz do Iguaçu-PR. O evento foi promovido pela IDM - Cursos e Treinamentos - R$ 1.200,00. 1.200,00 SERGIO LOPES E CIA LTDA - aquisição de material de expediente, cola, fita dupla face e alfinete p/ mapa. 47,90 SOLANGE FOESSER CORDEIRO - serviços de suspensão dianteira e trazeira, freios e kit de alinhamento

realizada no veículo Pólo Placa ATX-7854 de propriedade da câmara municipal. 570,00

TOTAL 160.602,59

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme Total da despesa da Câmara Municipal Responsáveis:

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 08/2013 RESUMO DAS LICITAÇÕES

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Procedimento Instaurado: 456 – Processo de Compra com

Licitação e Dispensa de Licitação

Descrição Completa – Resumo

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Não ocorreu licitações no mês de agosto de 2013.

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme O edital das licitações foram elaborados de acordo com as normas legais, possuem parecer jurídico, foram publicados nos respectivos prazos.

2 Conforme As licitações ocorreram de forma que cumpriram o edital, referente ao local, horário, documentação.

3 Conforme Foi verificado a habilitação dos participantes em relação área jurídica, qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de acordo com o art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93

4 Conforme As proponentes vencedoras dos certames licitatórios apresentaram declaração de que não empregam menores respeitando o dispositivo constitucional contido no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho do menor, conforme exigência introduzida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

5 Conforme Foi apresentado pelas proponentes vencedoras dos certames licitatórios declaração de idoneidade.

6 Conforme Foi cumprida a ordem classificatória dos licitantes após a devida analise das propostas.

7 Conforme Os processos de licitação possuem parecer jurídico.

8 Conforme Os processos licitatórios foram homologados e adjudicados, e publicados em conformidade com a legislação.

9 Conforme Foi elaborado contrato em conformidade com os vencedores das licitações, de acordo com o objeto licitado em cumprimento ao edital e as normas legais.

10 Conforme Foi recebido os objetos de acordo com o licitado ou a prestação de serviço esta sendo realizado de acordo com o licitado.

Responsáveis:

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 08/2013 RESUMO DAS DIÁRIAS

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Procedimento Instaurado: 457 – Diárias

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FORNECEDOR VALOR

ALAIN CESAR DE ABREU 1.350,00

ALEXANDRO CALDAS CAMARGO 1.200,00

AROLDO ANTUNES DOMINGUES 1.200,00

CARLOS ALBERTO PASSOS FERREIRA 300,00

DENILSON JOSE DE OLIVEIRA 600,00

FABIA CRISTINA MENDES GARCIA 1.200,00

GERALDO MARINESKI CALDAS 600,00

JOÃO PAULOSIQUEIRA OLIVEIRA 150,00 JOVAEL DOS SANTOS TAQUES BELO 600,00

MARIZAINE PAVOSKI 1.200,00

OSVALDECI LIMA 1.200,00

OSVALDO LUPEPSA 600,00

SEBASTIAO RODRIGUES BASTOS 1.200,00 11.400,00

1 Conforme A concessão de diárias teve origem em requerimento deferido pela autoridade competente

2 Conforme O valor da diária está dentro dos limites autorizados pela lei 3 Conforme O servidor estava autorizado a receber a diária

4 Conforme As diárias concedidas são controladas através de registros contábeis

5 Conforme Os relatórios das diárias foram feitos no prazo legal estabelecido 6 Conforme As diárias foram analisadas e aprovadas pelo serviço de

contabilidade Responsáveis:

Procedimento Instaurado: 458 – Atos de Pessoal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Ocorrências funcionais, folha de pagamento conforme legislação municipal, federal e exigências do tribunal de contas do Estado.

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 08/2013 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

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Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

CARGOS SALÁRIOS FUNPREV INSS

Vereadores 53.011,61 5.191,83

Cargos Efetivos 24.818,76 2.196,19

Cedidos pelo Executivo 932,57 96,61

Comissionados 28.832,30 2.732,03

Rescisão - -

Estagiário - -

Salário Família 162,72

Serviço de 3.º - -

Previdência Patronal 2.709,75 17.187,21 Total 107.757,96 5.002,55 25.111,07

1 Conforme O SIM-AP esta sendo enviados para o Tribunal de Contas do Estado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 2 Conforme As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em

banco de dados informatizado

3 Conforme Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais

4 Conforme A frequência dos servidores é controlada através de registro ponto

5 Conforme As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas pela autoridade competente com caracterização do interesse publico e das necessidades

6 Conforme As horas extras estão de acordo com o ponto e nos limites estabelecidos pela lei

7 Conforme As férias são concedidas no prazo legal e na escala estabelecida 8 Conforme Na concessão de férias é observado o número de dias a serem

concedidos em função da freqüência ao trabalho

9 Conforme Há controle das férias concedidas ou vencidas aos servidores nas fichas funcionais

10 Conforme As licenças quando concedidas estão de acordo com a solicitação e o regime jurídico do servidor

11 Conforme As vantagens dos servidores tem observação quanto a conquista do direito

12 Conforme Os salários pagos aos servidores e os subsídios pagos aos vereadores atendem os requisitos das normas legais

13 Conforme As vantagens em pecúnia, originarias de mérito funcional atendem o principio da impessoalidade e foram concedidos através de portaria devidamente publicada

14 Conforme Há controle quanto a conquista do direito à promoção funcional 15 Conforme A GFIP é enviada no prazo legal e com todas as informações

obrigatórias

16 Conforme O demonstrativo previdenciário esta sendo elaborado e enviado a Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos estabelecidos

17 Conforme Esta sendo recolhido a parte patronal e do funcionário ou vereador ao INSS ou a Previdência Própria

18 Conforme O Imposto de Renda esta sendo retido na fonte conforme a legislação vigente

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19 Conforme Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos estão sendo publicados anualmente no órgão oficial do Município

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: 459 – Resumo da Receita e Despesa da Câmara Municipal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 08/2013 RESUMO DA RECEITA E DESPESA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Itens Valor R$

Receita até o Período 1.585.835,25

Despesa até o Período (1.258.105,83)

Rendimentos de Aplicação Financeira Saldo Mensal 1.205,95

Saldo Atual 328.935,37

Receita do mês – 1 198.840,45

Despesa empenhada no mês -2 160.602,59

Despesa paga no mês – 3 160.602,59

Saldo a pagar 2-3 (0,00)

Saldo do mês 1-3 38.237,86

Saldo do mês anterior 292.613,28

Banco do Brasil - Conta Movimento do mês - Saldo 38.237,86 Rendimentos de Aplicação Financeira Devolvido para

o Executivo Municipal (3.121,72)

Rendimentos de Aplicação Financeira Saldo Mensal 1.205,95

Saldo Final... 328.935,37

1 Conforme Os processos de empenho, liquidação e pagamentos foram elaborado sob as normas legais.

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: 460 – Acompanhamento da Execução Orçamentária

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 08/2013 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Acompanhamento da execução orçamentária, em cumprimento a Lei Federal n.º 4.320 de 1964.

1 Conforme As necessidades da administração, para efeito de aquisição, tem sido planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a evitar o parcelamento das contratações

2 Conforme Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são consultados sobre disponibilidade orçamentária e financeira

3 Conforme Os créditos adicionais tem sido processados com base em autorização em Resolução de acordo com a Lei Federal nº 4.320 e publicados em jornal oficial.

4 Conforme Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas efetivamente existem

5 Conforme Os créditos extraordinários se existiram ocorreram baseados em situações urgentes, imprevistas e comprovadas

6 Conforme Os empenhos da despesa foram emitidos de forma prévia

7 Conforme Os documentos de suporte da despesa estão anexados a nota de empenho

8 Conforme O empenho da despesa observa a fonte de recursos

9 Conforme A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas 10 Conforme O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem 11 Conforme A despesa empenhada esta classificada de forma adequada

12 Conforme As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão

13 Conforme Se ocorreram as anulações de empenho estão fundamentadas pelo servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente

14 Conforme O estágio da liquidação da despesa esta sendo observado 15 Conforme A liquidação da despesa esta baseada em documentos fiscais

16 Conforme O atestado da liquidação da despesa é registrado no documento fiscal correspondente pelo servidor responsável

17 Conforme A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes

18 Conforme Quando não aceita como liquidada a despesa medidas administrativas e judiciais foram tomadas para preservar o interesse publico

19 Conforme Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancárias ou cheque nominal pelo seu valor líquido

20 Conforme Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva

21 Conforme Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidade em cada fonte de recurso

22 Conforme As ordens de pagamento registram todas as retenções (INSS, IR, ISS

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Caução. Etc) exigidas por contrato ou lei

23 Conforme As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas especificas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza

24 Conforme As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta bancária especifica

25 Conforme As obrigações previdenciárias foram recolhidas regularmente conforme estabelece a legislação em vigor

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: 461 – Controle Patrimonial Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Câmara Municipal de Pinhão 08/2013 AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

Acompanhamento da aquisição de bens patrimoniais

ITENS VALOR

0,00

Total 0,00

Responsáveis:

Não ocorreu aquisição de bens patrimoniais no mês de agosto de 2013.

Procedimento Instaurado: 462 – Controle dos Veículos Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Câmara Municipal de Pinhão 08/2013 VEÍCULOS

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 Veículos

Dados:

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Veículo Gol, combustivel flex, ano 2010, cor vermelho – Placa ATY 6936 Veículo Polo Sedan 1.6 total flex, ano 2011, cor preto – Placa ATX 7854

Gastos

GOL 2010 ATY 6936

PÓLO 2011

ATX 7854 TOTAL Aquisição

Reforma Revisão

Seguro 1.515,39 1515,39

Manutenção/aquisição de peças 85,00 85,00

Serviços

Amortecedores 1.405,00 1405,00

Suspensão/alinhamento/balanceamento/cambagem 570,00 570,00

Pneus 760,00 760,00

Licenciamento/Seguro -DPVAT

Combustível total 1.316,83 891,64 2.208,47

*Lavagem

Lubrificantes e Filtros

Total 1.316,83 5.227,03 6.543,86

*Nos itens: lavagens e lubrificantes é a média de gastos de cada veículo.

Consumo de Combustível - Tipo Gasolina

VEÍCULO PLACA LITROS KM. MÊS MÉDIA VLR P/

LITRO VALOR $ KM INICIO DO

MÊS KM FINAL DO MÊS

GOL ATY-6936 436,031 5.869 13,46 3,02 1.316,83 153.100 158.969

POLO ATX-7854 295,246 4.145 14,039 3,02 891,64 150.388 154.533

TOTAL 731,277 10.014 2.208,47

Ordem Resultado Descrição

1 Conforme Os fornecimentos de peças, serviços e equipamentos estão registrados de forma individual para cada veículo

2 Conforme O abastecimento dos veículos esta sendo realizado no Posto credenciado vencedor do certame licitatório mediante autorização da autoridade competente

3 Conforme No controle dos veículos há relatórios com informações como: quem utilizou, local de destino, kilometragem percorrida

4 Conforme As infrações de transito são cobradas do condutor do veículo Responsáveis:

Pinhão-PR, 31 de agosto de 2013.

Cléber da Silva Amado Controlador Interno