Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 2013 Controle Interno Procedimentos Instaurados

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2013 RESUMO DO REPASSE A CÂMARA PELO EXECUTIVO MUNICIPAL

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Procedimento Instaurado: 436 - Suprimento a Câmara

Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Entidade: Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR Resultado Final: Aprovado Data: 30/06/2013

Descrição Completa

Acompanhamento dos repasses a Câmara Municipal em cumprimento a Lei n.º 4.320 de 1964. O valor repassado a Câmara Municipal no mês 06/2013 pelo Executivo Municipal foi o montante de R$ 198.840,45 (cento e noventa e oito mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos).

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme Os suprimentos mensais a Câmara Municipal foram efetuados no prazo legal

2 Conforme Os valores dos suprimentos repassados estão de acordo com a programação financeira e nos limites legais

Responsáveis:

TADEU LUIS KOMAR – Contador

GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente Relatório Conclusivo

Atesto para os devidos fins de fato e de direito que os procedimentos elencados neste procedimento estão REGULARES.

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2013 RESUMO DA DESPESA

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Procedimento Instaurado: 437 – Total da Despesa

FORNECEDOR VALOR

ALDECO-COM.DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA – pagamento de consumo de combustível tipo

gasolina para os veículos da câmara 1.965,17

ALEXANDRO CALDAS CAMARGO - uma diária sem pernoite ao servidor e motorista da câmara quando foi para cidade de Francisco Beltrão-PR para levar funcionários da casa familiar rural que participaram de curso no dia 03/06/2013. - R$ 150,00.

Uma diária com pernoite quando levou o Sr. Jose Devonsir Ferreira para fazer cirurgia do coração junto ao hospital Costa Cavalcante na cidade de Foz do Iguaçu-PR. - R$ 300,00.

450,00

BRASIL TELECOM CELULAR S/A - despesa com telefone celular que se encontram com os vereadores e um

aparelho na secretaria da câmara. 935,34

C A JOLY CIA LTDA ME - um painel aerofotografico da cidade de Pinhão-PR 912,00 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO - folha de pagamento servidores efetivos 23.640,26 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO – folha de pagamento dos vereadores 57.680,00

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CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO - folha de pagamento dos servidores cedidos 861,11 CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO – folha de pagamento dos servidores comissionados 28.266,99

CÂMARA MUNICIPAL DE PINHÃO – salário família 162,72

CAMILO & NESI LTDA - aquisição de quatro copos belize cristal conforme autorização. 20,80 CLEVISON NUNES DOS SANTOS – ME - prestação de serviços técnico de sonorização, gravação, filmagem e

suporte de áudio e vídeo. 990,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA – SANEPAR – pagamento de fatura de água e esgoto 52,03 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.- pagamento de fatura de energia elétrica 643,48 CUSTÓDIO & GOMES LTDA - aquisição de peças de reposição para o veículo GOL Placa ATY-6936 de

propriedade da Câmara. 1.437,00

EBCT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - aluguel pelo período de 12 (doze) meses da caixa postal n.º

15 da Câmara Municipal. 64,00

EDITORA JURITI LTDA - treze assinaturas jornal Diário de Guarapuava - diário oficial do município pelo

período de doze meses 2.500,00

EDITORA JURITI LTDA - publicações de materiais do legislativo no jornal Diário de Guarapuava 611,00 FUNDO DE PREVIDENCIA DE PINHAO – parte patronal recolhida referente aos servidores efetivos 2.587,05 INSS - parte patronal recolhida referente aos vereadores 12.112,85 INSS - parte patronal recolhida referente aos servidores comissionados 5.936,01 INVIOLAVEL PINHAO COM E SERV.DE SIST DE ALARMES - serviços de vigilância e monitoramento de

sistemas de alarme. 546,66

ITAMARA ANGELICA BERSCH - pagamento referente a lavagem e lubrificação dos veículos polo e gol de

propriedade da câmara 205,00

JOAO MARIA PRESTES - serviços de jardinagem e limpeza do gramado nos recintos externos da câmara. 200,00 NIPPONY F.R.MORAIS – ME - adesivos com logotipo do poder legislativo para ser colocado nos veículos da

câmara para sua identificação. 48,00

OI S.A.- pagamento de fatura telefônica do telefone fixo da câmara prefixo 42-3677.8100 correspondente ao

período de janeiro e fevereiro/2013 - diferença de fatura. 1.045,22

OI S.A.despesas com provedor internet br turbo emp 800 e ip profissional 2 mb conforme fatura 761,77 OI S.A.despesas de telefone fixo prefixo 42- 3677.8100 conforme fatura. 982,95 OSVALDO VERBANECK - uma diária sem pernoite ao vereador, quando o mesmo se deslocou até a cidade

de Curitiba-PR no dia 24/06/2013 para tratar assuntos parlamentares com os deputados do PSDB junto a

Assembleia Legislativa do Estado. 150,00

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS - seguro total do veículo gol placa ATY-6936 de propriedade da

Câmara Municipal. 1.460,93

SO BANDEIRAS DISTRIB DE BANDEIRAS LTDA - conjunto de bandeiras em tecido nylon do Estado do

Paraná, Município, do Legislativo e do Brasil. 1.840,00

UNIVERSO ONLINE S.A. assinatura anual de hospedagem do site da câmara para período de 12 (doze)

meses, no exercício de 2013. 240,80

UNIVERSO ONLINE S.A.assinatura anual de domínio do site da Câmara Municipal de Pinhão-PR 29,90

TOTAL 149.339,04

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme Total da despesa da Câmara Municipal Responsáveis:

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Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2013 RESUMO DAS LICITAÇÕES

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Procedimento Instaurado: 438 – Processo de Compra com

Licitação e Dispensa de Licitação

Descrição Completa – Resumo

PROCESSO DE DISPENSA Nº 018/2013

Objeto: Renovação de assinatura do Jornal Diário de Guarapuava.

Valor Global: 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

Contratado: Editora Juritu LTDA.

CNPJ nº. 80.192.081/0003-70.

Parecer Jurídico nº 071/2013.

Pinhão, 14 de junho de 2013.

GERALDO MARINESKI CALDAS Presidente

Objeto: Aquisição de Quadro de Foto Aérea da Câmara.

Valor Global: 912,00 (Novecentos e doze reais).

Contratado: C. A. Joly & CIA LTDA.

CNPJ nº. 04.670.604/0001-04..

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Objeto: Contratação Empresa técnica para prestação de serviços de Sonorização, Gravação, Filmagem e suporte de Áudio e Video.

Valor Global: 7.920,00 (Sete mil novecentos e vinte reais), por 8 (oito) meses de contrato.

Contratado: Clevison Nunes dos Santos.

CNPJ nº. 18.206.600/0001-76.

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL n.º 004/2013

Afigurando-me que a licitação epigrafada encontra-se regularmente desenvolvida e, estando ainda presente o interesse na contratação que deu ensejo à instauração do processo, HOMOLOGO o procedimento de que se cogita, ADJUDICANDO seu objeto correspondente a empresa CONSORCIO DESIGNADO BRASIL TELECOM S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 05.423.963/0001-11, OI S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 76.535.764/0001-43 E TELEMAR NORTE LESTE S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 33.000.118/0001-79, no valor total mensal de R$ 4.265,20 (Quatro mil duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos).

Seguem-se os ulteriores termos.

Pinhão-PR, 17 de junho de 2013.

Ordem Resultado Descrição Observação

1 Conforme O edital das licitações foram elaborados de acordo com as normas legais, possuem parecer jurídico, foram publicados nos respectivos prazos.

2 Conforme As licitações ocorreram de forma que cumpriram o edital, referente ao local, horário, documentação.

3 Conforme Foi verificado a habilitação dos participantes em relação área jurídica, qualificação técnica, qualificação financeira, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal de acordo com o art. 27 da Lei Federal n.º 8.666/93

4 Conforme As proponentes vencedoras dos certames licitatórios apresentaram declaração de que não empregam menores respeitando o dispositivo constitucional contido no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, que proíbe o trabalho do menor, conforme exigência introduzida pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

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5 Conforme Foi apresentado pelas proponentes vencedoras dos certames licitatórios declaração de idoneidade.

6 Conforme Foi cumprida a ordem classificatória dos licitantes após a devida analise das propostas.

7 Conforme Os processos de licitação possuem parecer jurídico.

8 Conforme Os processos licitatórios foram homologados e adjudicados, e publicados em conformidade com a legislação.

9 Conforme Foi elaborado contrato em conformidade com os vencedores das licitações, de acordo com o objeto licitado em cumprimento ao edital e as normas legais.

10 Conforme Foi recebido os objetos de acordo com o licitado ou a prestação de serviço esta sendo realizado de acordo com o licitado.

Responsáveis:

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2013 RESUMO DAS DIÁRIAS

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Procedimento Instaurado: 439 – Diárias

FORNECEDOR VALOR

ALEXANDRO CALDAS CAMARGO 450,00

OSVALDO VERBANECK 150,00

600,00

1 Conforme A concessão de diárias teve origem em requerimento deferido pela autoridade competente

2 Conforme O valor da diária está dentro dos limites autorizados pela lei 3 Conforme O servidor estava autorizado a receber a diária

4 Conforme As diárias concedidas são controladas através de registros contábeis

5 Conforme Os relatórios das diárias foram feitos no prazo legal estabelecido 6 Conforme As diárias foram analisadas e aprovadas pelo serviço de

contabilidade Responsáveis:

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Procedimento Instaurado: 440 – Atos de Pessoal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Ocorrências funcionais, folha de pagamento conforme legislação municipal, federal e exigências do tribunal de contas do Estado.

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2013 RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 CARGOS SALÁRIOS FUNPREV INSS

Vereadores 57.680,00 5.489,88

Cargos Efetivos 23.748,74 2094,29 Cedidos pelo Executivo 915,35 94,72

Comissionados 28.266,99 2.678,37

Rescisão - -

Estagiário - -

Salário Família - -

Serviço de 3.º - -

Previdência Patronal 2.587,05 18.048,86 Total 110.611,08 4.776,06 26.217,11

1 Conforme O SIM-AP esta sendo enviados para o Tribunal de Contas do Estado no prazo legal e com todas as informações obrigatórias 2 Conforme As ocorrências funcionais estão registradas em ficha ou em

banco de dados informatizado

3 Conforme Os documentos relacionados às ocorrências funcionais estão arquivados em boa ordem e em pastas individuais

4 Conforme A frequência dos servidores é controlada através de registro ponto

5 Conforme As horas extras realizadas pelos servidores foram autorizadas pela autoridade competente com caracterização do interesse publico e das necessidades

6 Conforme As horas extras estão de acordo com o ponto e nos limites estabelecidos pela lei

7 Conforme As férias são concedidas no prazo legal e na escala estabelecida 8 Conforme Na concessão de férias é observado o número de dias a serem

concedidos em função da freqüência ao trabalho

9 Conforme Há controle das férias concedidas ou vencidas aos servidores nas fichas funcionais

10 Conforme As licenças quando concedidas estão de acordo com a

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solicitação e o regime jurídico do servidor

11 Conforme As vantagens dos servidores tem observação quanto a conquista do direito

12 Conforme Os salários pagos aos servidores e os subsídios pagos aos vereadores atendem os requisitos das normas legais

13 Conforme As vantagens em pecúnia, originarias de mérito funcional atendem o principio da impessoalidade e foram concedidos através de portaria devidamente publicada

14 Conforme Há controle quanto a conquista do direito à promoção funcional 15 Conforme A GFIP é enviada no prazo legal e com todas as informações

obrigatórias

16 Conforme O demonstrativo previdenciário esta sendo elaborado e enviado a Secretaria Nacional da Previdência Social nos prazos estabelecidos

17 Conforme Esta sendo recolhido a parte patronal e do funcionário ou vereador ao INSS ou a Previdência Própria

18 Conforme O Imposto de Renda esta sendo retido na fonte conforme a legislação vigente

19 Conforme Os valores dos subsídios e da remuneração dos cargos e empregos públicos estão sendo publicados anualmente no órgão oficial do Município

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: 441 – Resumo da Receita e Despesa da Câmara Municipal Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2013 RESUMO DA RECEITA E DESPESA

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Itens Valor R$

Receita até o Período 1.188.154,35

Despesa até o Período (932.785,93)

Saldo Atual 255.368,42

Receita do mês – 1 198.840,45

Despesa empenhada no mês -2 151.004,89

Despesa paga no mês – 3 151.004,89

Saldo a pagar 2-3 (0,00)

Saldo do mês 1-3 47.835,56

Saldo do mês anterior 207.532,86

Banco do Brasil - Conta Movimento do mês - Saldo 47.835,56

Saldo Final 255.368,42

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1 Conforme Os processos de empenho, liquidação e pagamentos foram elaborado sob as normas legais.

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: 442 – Acompanhamento da Execução Orçamentária

Câmara Municipal de Vereadores de Pinhão-PR 06/2013 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Acompanhamento da execução orçamentária, em cumprimento a Lei Federal n.º 4.320 de 1964.

1 Conforme As necessidades da administração, para efeito de aquisição, tem sido planejadas pelas diversas unidades administrativas de forma a evitar o parcelamento das contratações

2 Conforme Nos processos de contratação a contabilidade e o setor financeiro são consultados sobre disponibilidade orçamentária e financeira

3 Conforme Os créditos adicionais tem sido processados com base em autorização em Resolução de acordo com a Lei Federal nº 4.320

4 Conforme Os créditos adicionais abertos indicam as fontes de recursos e elas efetivamente existem

5 Conforme Os créditos extraordinários se existiram ocorreram baseados em situações urgentes, imprevistas e comprovadas

6 Conforme Os empenhos da despesa foram emitidos de forma prévia

7 Conforme Os documentos de suporte da despesa estão anexados a nota de empenho

8 Conforme O empenho da despesa observa a fonte de recursos

9 Conforme A nota de empenho registra todas as informações básicas exigidas 10 Conforme O arquivamento das notas de empenho se encontra em boa ordem 11 Conforme A despesa empenhada esta classificada de forma adequada

12 Conforme As notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e pelos responsáveis pela sua emissão

13 Conforme Se ocorreram as anulações de empenho estão fundamentadas pelo servidor responsável e autorizadas pela autoridade competente

14 Conforme O estágio da liquidação da despesa esta sendo observado 15 Conforme A liquidação da despesa esta baseada em documentos fiscais

16 Conforme O atestado da liquidação da despesa é registrado no documento fiscal

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correspondente pelo servidor responsável

17 Conforme A liquidação da despesa é registrada na contabilidade de forma tempestiva mediante lançamentos contábeis nos sistemas correspondentes

18 Conforme Quando não aceita como liquidada a despesa medidas administrativas e judiciais foram tomadas para preservar o interesse publico

19 Conforme Os pagamentos estão sendo realizados mediante ordem bancárias ou cheque nominal pelo seu valor líquido

20 Conforme Os pagamentos foram realizados mediante emissão de ordem autorizada pela autoridade competente e processada pela contabilidade de forma tempestiva

21 Conforme Os pagamentos obedeceram a ordem cronológica das datas de suas exigibilidade em cada fonte de recurso

22 Conforme As ordens de pagamento registram todas as retenções (INSS, IR, ISS Caução. Etc) exigidas por contrato ou lei

23 Conforme As retenções foram registradas contabilmente de forma individualizada em contas especificas no fluxo orçamentário e extra-orçamentário de acordo com sua natureza

24 Conforme As retenções tidas como consignações foram depositadas em conta bancária especifica

25 Conforme As obrigações previdenciárias foram recolhidas regularmente conforme estabelece a legislação em vigor

Responsáveis:

Procedimento Instaurado: 443 – Controle Patrimonial Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Câmara Municipal de Pinhão 06/2013 AQUISIÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

Acompanhamento da aquisição de bens patrimoniais

ITENS VALOR

0,00

Total 0,00

Responsáveis:

GERALDO MARINESKI CALDAS – Presidente

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Relatório Conclusivo

Não ocorreu aquisição de bens patrimoniais no mês de junho de 2013.

Procedimento Instaurado: 444 – Controle dos Veículos Controlador Interno: Cléber da Silva Amado

Câmara Municipal de Pinhão 06/2013 VEÍCULOS

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013 Veículos

Dados:

Veículo Gol, combustivel flex, ano 2010, cor vermelho – Placa ATY 6936 Veículo Polo Sedan 1.6 total flex, ano 2011, cor preto – Placa ATX 7854 Gastos

GOL 2010 ATY 6936

PÓLO 2011

ATX 7854 TOTAL Aquisição

Reforma Revisão Seguro

Manutenção/aquisição de peças/mão – de – obra.

Serviços Pneus

Licenciamento/Seguro -DPVAT

Combustível total 868,98 1.096,19 1.965,17

*Lavagem e lubrificantes e filtros 102,50 102,50 205,00 Emplacamento

Total 971,48 1.198,69 2.170,17

*Nos itens: lavagens e lubrificantes é a média de gastos de cada veículo.

Consumo de Combustível - Tipo Gasolina

VEÍCULO PLACA LITROS KM. MÊS MÉDIA VLR P/

LITRO VALOR $ KM INICIO DO

MÊS KM FINAL DO MÊS

GOL ATY-6936 287,742 3.339 11,604 3,02 868,98 142.240 145.579

POLO ATX-7854 362,977 4.616 12717 3,02 1.096,19 138.584 143.200

TOTAL 650,71 7.955 1.965,17

Ordem Resultado Descrição

1 Conforme Os fornecimentos de peças, serviços e equipamentos estão registrados de forma individual para cada veículo

2 Conforme O abastecimento dos veículos esta sendo realizado no Posto credenciado vencedor do certame licitatório mediante autorização da autoridade competente

3 Conforme No controle dos veículos há relatórios com informações como: quem utilizou, local de destino, kilometragem percorrida

4 Conforme As infrações de transito são cobradas do condutor do veículo Responsáveis:

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Pinhão-PR, 30 de junho de 2013.

Cléber da Silva Amado Controlador Interno