Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Conta Tipo ATIVO 15.060.681,85 1.608.838,77 1.611.258,63 15.058.261,99 19 01 T ATIVO CIRCULANTE 443.600,45 1.607.748,87 1.593.958,74 457.390,58 27 01.1 T DISPONIBILIDADES 68.802,86 811.838,58 827.519,27 53.122,17 35 01.1.1 T CAIXA 3.444,66 46.064,71 46.637,59 2.871,78 43 01.1.1.01 T
Caixa Clube de Campo 3.239,99 42.601,62 43.183,12 2.658,49
54 01.1.1.01.002
Caixa Ginásio 204,67 3.463,09 3.454,47 213,29
56 01.1.1.01.003
BANCOS CONTA MOVIMENTO 63.427,69 765.773,87 780.881,68 48.319,88
60 01.1.1.02 T
Banco Bradesco 47,45 264,38 284,27 27,56
78 01.1.1.02.001
Bco Banespa Santander 37,35 0,00 0,00 37,35
75 01.1.1.02.004
Banco Santander/Real 829,37 0,00 0,00 829,37
77 01.1.1.02.005
Banco Itau 26.399,35 727.418,51 747.267,06 6.550,80
79 01.1.1.02.007
Recebimento Cartão de Crédito 35.478,17 23.668,88 18.908,25 40.238,80
94 01.1.1.02.010
Recebimento Cartão de Débito 636,00 14.422,10 14.422,10 636,00
95 01.1.1.02.011
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF 1.930,51 0,00 0,00 1.930,51
108 01.1.1.03 T
Aplicação Itaú 1.930,51 0,00 0,00 1.930,51
116 01.1.1.03.001
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 325.480,23 795.910,29 760.346,29 361.044,23
132 01.1.2 T MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 35.176,00 608.177,85 610.669,85 32.684,00 5924 01.1.2.02 T Mensalidade de Associados 0,00 605.793,00 605.793,00 0,00 5932 01.1.2.02.001 Cheques a Compensar 7.716,00 2.384,85 2.176,85 7.924,00 5967 01.1.2.02.002 Compra de Títulos 27.460,00 0,00 2.700,00 24.760,00 5975 01.1.2.02.003 MENSALIDADES EM ATRASO 290.140,85 127.782,00 89.726,00 328.196,85 5940 01.1.2.03 T Mensalidades em Atraso 471.504,85 127.782,00 68.156,00 531.130,85 5959 01.1.2.03.001
(-) Prov. de Créditos e Liq. Duvidosa (181.364,00) 0,00 21.570,00 (202.934,00) 5983 01.1.2.03.003
ADIANTAMENTOS 0,00 58.686,32 58.686,32 0,00
248 01.1.2.07 T
Adiantamentos de Salários a Empregados 0,00 58.686,32 58.686,32 0,00
256 01.1.2.07.001
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 163,38 1.264,12 1.264,12 163,38
329 01.1.2.08 T IRRF a Compensar 52,50 0,00 0,00 52,50 353 01.1.2.08.003 ISS a Compensar 110,88 0,00 0,00 110,88 4227 01.1.2.08.009 Salario Familia 0,00 1.264,12 1.264,12 0,00 6011 01.1.2.08.013
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 49.317,36 0,00 6.093,18 43.224,18
566 01.1.3 T
SEGUROS A APROPRIAR 49.317,36 0,00 6.093,18 43.224,18
574 01.1.3.01 T
Seguros a Apropriar 49.317,36 0,00 6.093,18 43.224,18
7820 01.1.3.01.004
ATIVO NÃO CIRCULANTE 14.617.081,40 1.089,90 17.299,89 14.600.871,41
663 01.2 T
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 211.734,50 0,00 0,00 211.734,50
671 01.2.1 T DEPÓSITOS JUDICIAIS 211.734,50 0,00 0,00 211.734,50 701 01.2.1.02 T Causas Trabalhistas 80.112,03 0,00 0,00 80.112,03 710 01.2.1.02.001 Depósito Judcial 131.622,47 0,00 0,00 131.622,47 7838 01.2.1.02.003 IMOBILIZADO 14.405.346,90 1.089,90 17.299,89 14.389.136,91 817 01.2.3 T
BENS E DIREITOS EM USO 24.173.904,40 1.089,90 0,00 24.174.994,30
825 01.2.3.01 T Máquinas e Equipamentos 1.527.225,99 0,00 0,00 1.527.225,99 833 01.2.3.01.001 Móveis e Utensílios 895.236,24 0,00 0,00 895.236,24 841 01.2.3.01.002 Ferramentas 60.411,40 810,10 0,00 61.221,50 850 01.2.3.01.003 Veículos 76.840,00 0,00 0,00 76.840,00 876 01.2.3.01.005 Computadores e Periféricos 115.499,04 279,80 0,00 115.778,84 884 01.2.3.01.006 Softwares 49.597,94 0,00 0,00 49.597,94 906 01.2.3.01.008 Terrenos 14.452.130,36 0,00 0,00 14.452.130,36 7846 01.2.3.01.011 Instalações 229.241,03 0,00 0,00 229.241,03 7854 01.2.3.01.012 Telefones e Eletroeletrônicos 66.346,66 0,00 0,00 66.346,66 7862 01.2.3.01.013 Benfeitoria Clube 4.258.148,01 0,00 0,00 4.258.148,01 7870 01.2.3.01.014 Rede Elétrica 367.220,47 0,00 0,00 367.220,47 7889 01.2.3.01.015
Obras em Andamento-Telhado da Bocha 190.767,76 0,00 0,00 190.767,76
7897 01.2.3.01.016 Benfeitorias Ginásio 66.929,26 0,00 0,00 66.929,26 8000 01.2.3.01.017 Benfeitorias Obras 2010 301.395,96 0,00 0,00 301.395,96 8005 01.2.3.01.018 O.A.- Esgoto 102.772,62 0,00 0,00 102.772,62 9836 01.2.3.01.021 Bar da Piscina 58.349,70 0,00 0,00 58.349,70 9837 01.2.3.01.022 Quadra de Tênis 75.493,14 0,00 0,00 75.493,14 9838 01.2.3.01.023
Iluminação Quadra de Areia 12.315,13 0,00 0,00 12.315,13
9839 01.2.3.01.024
Obra Paredão do tênis 40.596,89 0,00 0,00 40.596,89
9840 01.2.3.01.025
O.A.- Revitalização Salão Social 1.118.763,40 0,00 0,00 1.118.763,40
878 01.2.3.01.027
O.A. Varanda Frontal 108.623,40 0,00 0,00 108.623,40
879 01.2.3.01.028
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (9.768.557,50) 0,00 17.299,89 (9.785.857,39)
957 01.2.3.05 T
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação (1.089.770,25) 0,00 6.612,49 (1.096.382,74) 965 01.2.3.05.001
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação (866.819,19) 0,00 7.460,30 (874.279,49) 973 01.2.3.05.002
(-) Ferramentas - Depreciação (45.605,16) 0,00 352,89 (45.958,05)
981 01.2.3.05.003
(-) Veículos - Depreciação (67.440,12) 0,00 391,67 (67.831,79)
1007 01.2.3.05.005
(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã (110.893,58) 0,00 1.929,65 (112.823,23) 1015 01.2.3.05.006 (-) Prédio (5.466.702,36) 0,00 0,00 (5.466.702,36) 7900 01.2.3.05.007 (-)Depreciação Mensal (107.824,47) 0,00 0,00 (107.824,47) 7919 01.2.3.05.008 (-) Instalações (175.924,66) 0,00 0,00 (175.924,66) 7927 01.2.3.05.009 (-) Benfeitoria (1.686.553,62) 0,00 0,00 (1.686.553,62) 7935 01.2.3.05.010 (-) Rede Elétrica (132.580,28) 0,00 0,00 (132.580,28) 7943 01.2.3.05.011 (-) Eletroeletrônicos (18.443,81) 0,00 552,89 (18.996,70) 7944 01.2.3.05.012
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Conta Tipo PASSIVO 14.852.617,56 661.485,16 672.548,72 14.863.681,12 1163 02 T PASSIVO CIRCULANTE 1.217.665,85 659.617,58 672.548,72 1.230.596,99 1171 02.1 T EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 29.000,00 99.000,00 150.000,00 80.000,00 1210 02.1.2 T EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 29.000,00 99.000,00 150.000,00 80.000,00 1228 02.1.2.01 T Capital de Giro 29.000,00 99.000,00 150.000,00 80.000,00 1247 02.1.2.01.005 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 786.727,91 335.542,87 340.741,44 791.926,48 1260 02.1.3 T
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS 474.808,02 236.106,22 251.688,06 490.389,86
1279 02.1.3.01 T Salários a Pagar 54.062,29 156.585,64 162.766,16 60.242,81 1287 02.1.3.01.001 Rescisões a Pagar 25.176,68 21.717,11 34.004,01 37.463,58 1309 02.1.3.01.003 Pensão Alimentícia 584,11 989,11 1.150,83 745,83 4421 02.1.3.01.007 Férias 200.583,06 39.180,95 24.886,22 186.288,33 8001 02.1.3.01.008
PIS S/férias a pagar 1.463,16 0,00 0,00 1.463,16
8010 02.1.3.01.009
INSS S/Férias a Pagar 45.317,29 7.182,97 4.656,92 42.791,24
8028 02.1.3.01.010
Sat S/Ferias a Pagar 4.326,58 4,85 390,09 4.711,82
8036 02.1.3.01.011
FGTS S/Ferias a Pagar 16.046,13 2.590,30 1.446,81 14.902,64
8044 02.1.3.01.012
13º Salário 93.709,99 5.285,05 15.515,65 103.940,59
8656 02.1.3.01.013
INSS S/13º Salário a Pagar 20.584,42 933,72 3.994,18 23.644,88
8664 02.1.3.01.014
SAT S/13º Salário a Pagar 2.608,25 41,32 292,57 2.859,50
8672 02.1.3.01.015
FGTS S/13º Salário a Pagar 7.496,30 422,80 1.241,23 8.314,73
8680 02.1.3.01.016
PIS S/Folha 1.906,72 1.172,40 1.207,75 1.942,07
1619 02.1.3.01.018
PIS S/13º Salário a pagar 943,04 0,00 135,64 1.078,68
12301 02.1.3.01.019
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS 8.243,11 6.951,80 6.385,85 7.677,16
1333 02.1.3.02 T
Rendimentos Autonômos a Pagar 8.243,11 6.951,80 6.385,85 7.677,16
1341 02.1.3.02.001
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 303.676,78 92.484,85 82.667,53 293.859,46
1376 02.1.3.04 T
I.N.S.S. a Pagar 199.389,01 64.765,36 64.514,05 199.137,70
1384 02.1.3.04.001
F.G.T.S. a Pagar 65.642,88 23.909,75 14.321,83 56.054,96
1392 02.1.3.04.003
Contribuições Sindicais a Pagar 511,57 0,00 0,00 511,57
1406 02.1.3.04.004 INSS S/Terceiros 37.572,74 3.809,74 3.831,65 37.594,65 4391 02.1.3.04.010 Contr. Assist/Confederattiva 560,58 0,00 0,00 560,58 7978 02.1.3.04.011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 4.964,37 3.340,42 3.320,93 4.944,88 1465 02.1.4 T
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER 4.964,37 3.340,42 3.320,93 4.944,88
1473 02.1.4.01 T
IRRF a Recolher - Pessoa Física 1.037,78 1.435,22 1.421,53 1.024,09
1481 02.1.4.01.001
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica 381,15 139,40 119,10 360,85
1490 02.1.4.01.002
ISS Retido a Recolher 2.254,70 1.247,71 1.348,09 2.355,08
1503 02.1.4.01.003
Impostos e Contribuições a Recolher 1.214,49 518,09 432,21 1.128,61
4340 02.1.4.01.006
ISS S/Locações 76,25 0,00 0,00 76,25
7773 02.1.4.01.007
CONTAS A PAGAR 385.351,64 208.537,29 165.289,35 342.103,70
1678 02.1.5 T
DEMAIS CONTAS A PAGAR 385.351,64 208.537,29 165.289,35 342.103,70
1732 02.1.5.02 T Seguros a Pagar 42.572,91 4.952,31 0,00 37.620,60 1740 02.1.5.02.001 Contas a Pagar 342.775,13 203.584,98 165.289,35 304.479,50 4375 02.1.5.02.004 Pagto a Menor 3,60 0,00 0,00 3,60 4533 02.1.5.02.009 ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES 11.621,93 13.197,00 13.197,00 11.621,93 10316 02.1.6 T ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES 0,00 13.197,00 13.197,00 0,00 9032 02.1.6.01 T Adiantamento de Mensalidades 0,00 13.197,00 13.197,00 0,00 9040 02.1.6.01.0001
BANCOS CONTA GARANTIDA 11.621,93 0,00 0,00 11.621,93
6033 02.1.6.07 T
Cheques Devolvidos 11.621,93 0,00 0,00 11.621,93
6041 02.1.6.07.0001
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.807.389,58 1.867,58 0,00 1.805.522,00
1775 02.2 T EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.735.194,11 0,00 0,00 1.735.194,11 1783 02.2.1 T PROCESSO TRABALHISTA 1.735.194,11 0,00 0,00 1.735.194,11 8052 02.2.1.02 T Processo Trabalhista 1.735.194,11 0,00 0,00 1.735.194,11 8060 02.2.1.02.001 PARCELAMENTOS 72.195,47 1.867,58 0,00 70.327,89 12304 02.2.2 T PARCELAMENTOS 72.195,47 1.867,58 0,00 70.327,89 12305 02.2.2.01 T Parcelamento de INSS 72.195,47 1.867,58 0,00 70.327,89 12306 02.2.2.01.001 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.827.562,13 0,00 0,00 11.827.562,13 1902 02.3 T CAPITAL 18.965.280,99 0,00 0,00 18.965.280,99 1910 02.3.1 T CAPITAL SOCIAL 18.965.280,99 0,00 0,00 18.965.280,99 1929 02.3.1.01 T
Capital Social Subscrito 17.521.418,49 0,00 0,00 17.521.418,49
1937 02.3.1.01.001 Admissão de Sócios 1.443.862,50 0,00 0,00 1.443.862,50 7803 02.3.1.01.003 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO (7.137.718,86) 0,00 0,00 (7.137.718,86) 2011 02.3.4 T DÉFICIT OU SUPERÁVIT (7.137.718,86) 0,00 0,00 (7.137.718,86) 2054 02.3.4.04 T Déficit do Exercício (1.617.348,55) 0,00 0,00 (1.617.348,55) 2070 02.3.4.04.002
Ajustes de Exercícios Anteriores 2.537,72 0,00 0,00 2.537,72
3921 02.3.4.04.003 (-) Déficit (5.522.908,03) 0,00 0,00 (5.522.908,03) 8109 02.3.4.04.005 RECEITAS 5.274.945,43 2.500,00 670.925,47 5.943.370,90 2089 03 T RECEITAS OPERACIONAIS 5.268.854,15 2.500,00 666.244,76 5.932.598,91 2097 03.1 T MENSALIDADES 3.801.669,00 0,00 606.215,00 4.407.884,00 6068 03.1.01 T MENSALIDADES SÓCIOS 3.630.447,00 0,00 581.145,00 4.211.592,00 12050 03.1.01.01 T Socios Patrimoniais/Especial 3.573.366,00 0,00 561.270,00 4.134.636,00 6076 03.1.01.01.001
Sócio Contribuinte Patrimonial 8.745,00 0,00 1.431,00 10.176,00
6077 03.1.01.01.002
Mensalidade Trimestral 48.336,00 0,00 18.444,00 66.780,00
6078 03.1.01.01.003
Golfe 171.222,00 0,00 25.070,00 196.292,00
12122 03.1.01.02 T
Mensalidade Golfe Titular 152.640,00 0,00 22.578,00 175.218,00
12130 03.1.01.02.001
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
Conta Tipo
Mensalidade Golfe Dependentes 15.105,00 0,00 1.908,00 17.013,00
12131 03.1.01.02.002
Mensalidade Golfe Federação 3.477,00 0,00 584,00 4.061,00
12133 03.1.01.02.003 RECEITAS FINANCEIRAS 5.190,17 0,00 0,38 5.190,55 6084 03.1.02 T RECEITAS FINANCEIRAS 5.190,17 0,00 0,38 5.190,55 12092 03.1.02.01 T Descontos Obtidos 5.153,70 0,00 0,00 5.153,70 6092 03.1.02.01.001
Receitas das Apl. Financeiras 29,61 0,00 0,38 29,99
6106 03.1.02.01.002 Juros Ativos 6,86 0,00 0,00 6,86 9016 03.1.02.01.003 OUTRAS TAXAS 36.811,58 0,00 2.098,56 38.910,14 6114 03.1.03 T TAXAS 36.811,58 0,00 2.098,56 38.910,14 6115 03.1.03.01 T
Multa Por Atraso 20.661,08 0,00 1.298,56 21.959,64
6122 03.1.03.01.001
Transf. Títulos Patrim. 12.680,00 0,00 800,00 13.480,00
6149 03.1.03.01.003 Matricula de Natação 2.279,50 0,00 0,00 2.279,50 8982 03.1.03.01.008 Pulseira de Identificação 1.191,00 0,00 0,00 1.191,00 9000 03.1.03.01.009 EVENTOS SOCIAIS 845.241,31 0,00 40,00 845.281,31 6181 03.1.04 T Eventos 845.241,31 0,00 40,00 845.281,31 9121 03.1.04.01 T Baile do Hawaí 144.650,00 0,00 0,00 144.650,00 6190 03.1.04.01.001 Carnaval 685.091,31 0,00 40,00 685.131,31 6203 03.1.04.01.002
Torneio de Golfe - Aniversário 15.500,00 0,00 0,00 15.500,00
9210 03.1.04.01.012 LOCAÇÕES 149.114,16 2.500,00 25.379,92 171.994,08 6394 03.1.06 T Locações 149.114,16 2.500,00 25.379,92 171.994,08 9245 03.1.06.01 T Bares e Restaurante 10.299,00 0,00 0,00 10.299,00 6408 03.1.06.01.001 Outros Aluguéis 6.272,00 0,00 0,00 6.272,00 6432 03.1.06.01.004 Imóveis/Centro 112.593,16 0,00 25.379,92 137.973,08 9253 03.1.06.01.005 Salão Social 11.950,00 2.500,00 0,00 9.450,00 9261 03.1.06.01.006 Aluguel Academia 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 10090 03.1.06.01.007 TAXAS ESPORTIVAS 375.037,81 0,00 31.954,90 406.992,71 6440 03.1.07 T TAXAS ESPORTIVAS 311.031,73 0,00 26.676,90 337.708,63 9369 03.1.07.01 T Futsal 5.787,00 0,00 438,00 6.225,00 6467 03.1.07.01.002 Basquete 36.636,97 0,00 2.727,00 39.363,97 6475 03.1.07.01.003 Natação 138.707,55 0,00 14.570,90 153.278,45 6483 03.1.07.01.004 Green Fee 10.636,00 0,00 0,00 10.636,00 6491 03.1.07.01.005 Futebol 56.627,98 0,00 3.710,00 60.337,98 6513 03.1.07.01.007 Tênis 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 8826 03.1.07.01.008
Outras Taxas Esportivas 5.543,00 0,00 0,00 5.543,00
9393 03.1.07.01.011 Judô 4.476,00 0,00 192,00 4.668,00 6556 03.1.07.01.012 Hidroginástica 3.327,50 0,00 135,00 3.462,50 6560 03.1.07.01.015 Ballet/Sapateado 28.144,80 0,00 3.650,00 31.794,80 6561 03.1.07.01.016 Patinação 2.534,00 0,00 0,00 2.534,00 12312 03.1.07.01.017 Futevolei 14.910,93 0,00 1.254,00 16.164,93 12313 03.1.07.01.018 ACADEMIA 64.006,08 0,00 5.278,00 69.284,08 10138 03.1.07.02 T ACADEMIA 64.006,08 0,00 5.278,00 69.284,08 10146 03.1.07.02.001 OUTRAS RECEITAS 5.200,62 0,00 508,00 5.708,62 7650 03.1.09 T OUTRAS RECEITAS 5.200,62 0,00 508,00 5.708,62 9270 03.1.09.01 T Patrocínio 4.500,00 0,00 500,00 5.000,00 9296 03.1.09.01.007 Outras Receitas 648,38 0,00 8,00 656,38 9350 03.1.09.01.013 Sobra de Caixa 52,24 0,00 0,00 52,24 9361 03.1.09.01.015 TAXAS DE USO 50.589,50 0,00 48,00 50.637,50 9067 03.1.10 T Taxas 50.589,50 0,00 48,00 50.637,50 9091 03.1.10.01 T Churrasqueira/Quiosque 23.625,50 0,00 0,00 23.625,50 9105 03.1.10.01.001 Piscinas 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 9113 03.1.10.01.002 Sauna 5.720,00 0,00 0,00 5.720,00 9130 03.1.10.01.003 Exame Médico 12.323,00 0,00 0,00 12.323,00 9148 03.1.10.01.004 Carteirinhas 5.563,00 0,00 48,00 5.611,00 9156 03.1.10.01.005 Outras Taxas 858,00 0,00 0,00 858,00 9164 03.1.10.01.006
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 5.407,29 0,00 4.680,71 10.088,00
2518 03.2 T
OUTRAS RECEITAS 5.407,29 0,00 4.680,71 10.088,00
10286 03.2.5 T
Receita Energia Elétrica 5.407,29 0,00 4.680,71 10.088,00
12318 03.2.5.01 T
Receita Energia Elétrica 5.407,29 0,00 4.680,71 10.088,00
12319 03.2.5.01.001 SINISTRO 683,99 0,00 0,00 683,99 10332 03.3 T SINISTRO 683,99 0,00 0,00 683,99 10340 03.3.1 T RECEBIMENTO DE SINISTRO 683,99 0,00 0,00 683,99 10294 03.3.1.01 T Recebimento de Sinistro 683,99 0,00 0,00 683,99 10308 03.3.1.01.001 CUSTOS E DESPESAS 5.066.881,14 715.586,57 33.677,68 5.748.790,03 2763 04 T DESPESAS 5.066.881,14 715.586,57 33.677,68 5.748.790,03 2925 04.2 T DESPESAS OPERACIONAIS 4.902.537,70 704.161,77 33.677,68 5.573.021,79 2933 04.2.1 T ENCARGOS SOCIAIS 2.515,45 3.229,91 0,00 5.745,36 3026 04.2.1.02 T Multa Rescisória FGTS 2.515,45 3.229,91 0,00 5.745,36 3050 04.2.1.02.003 DESPESAS GERAIS 688.846,19 109.771,76 4.380,57 794.237,38 3085 04.2.1.03 T Água e Esgoto 41.800,42 8.522,24 0,00 50.322,66 3115 04.2.1.03.003 Energia Elétrica 272.688,18 37.035,94 0,00 309.724,12 3123 04.2.1.03.004
Material de Consumo e Limpeza 15.514,24 3.768,50 0,00 19.282,74
3158 04.2.1.03.007
Material de Escritório 4.266,29 40,00 0,00 4.306,29
3166 04.2.1.03.008
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual
Conta Tipo
Combustíveis e Lubrificantes 49.049,74 8.899,44 0,00 57.949,18
3182 04.2.1.03.010
Sindicato Patronal/Associação de Classe 19.057,32 2.100,00 0,00 21.157,32
3190 04.2.1.03.011 Correios e Malotes 2.133,10 206,50 0,00 2.339,60 3204 04.2.1.03.012 Depreciações e Amortizações 103.617,24 17.299,89 0,00 120.917,13 3212 04.2.1.03.013 Fretes e Carretos 2.677,64 0,00 0,00 2.677,64 3239 04.2.1.03.015
Despesas com Reuniões 1.742,05 0,00 0,00 1.742,05
4294 04.2.1.03.017 Telefone 18.602,70 2.010,45 0,00 20.613,15 3301 04.2.1.03.023 Pedágios 354,60 28,20 0,00 382,80 3344 04.2.1.03.027 Cursos/Treinamentos 1.792,00 234,00 0,00 2.026,00 8990 04.2.1.03.031
Seguros Respons. Civil 11.579,96 2.195,19 0,00 13.775,15
3409 04.2.1.03.034
Viagens 102,93 0,00 0,00 102,93
3417 04.2.1.03.035
Despesas com Refeições 418,38 0,00 0,00 418,38
4316 04.2.1.03.037
Estacionamento 482,00 0,00 0,00 482,00
4359 04.2.1.03.039
Material de Copa e Cozinha 16.342,11 3.219,70 0,00 19.561,81
4367 04.2.1.03.040
Uniformes e EPIs 4.320,74 923,39 0,00 5.244,13
4383 04.2.1.03.041
Despesa Com Internet 7.157,05 1.355,21 0,00 8.512,26
4448 04.2.1.03.043
Despesas com Cartório 800,73 634,57 0,00 1.435,30
4499 04.2.1.03.046
Ativo Fixo como Despesa 2.146,01 329,90 0,00 2.475,91
4537 04.2.1.03.047
Assinatura TV 2.529,01 423,52 0,00 2.952,53
9920 04.2.1.03.052
Placas Faixas e Sinalização 2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
9938 04.2.1.03.053
Despesas com Farmácia 27.893,01 4.288,31 0,00 32.181,32
9521 04.2.1.03.058
Seguro Imóveis Clube 15.278,11 4.609,81 0,00 19.887,92
3412 04.2.1.03.061
Seguro Imóveis Ginásio 4.267,32 711,22 0,00 4.978,54
3413 04.2.1.03.062
Seguro de Vida Clube 2.400,23 406,83 0,00 2.807,06
3414 04.2.1.03.063
Seguro De Vida Ginásio 838,17 135,61 0,00 973,78
3415 04.2.1.03.064
Confecção Carteirinhas 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00
3416 04.2.1.03.065
Reembolso de Combustivel a Terceiros 280,08 50,00 0,00 330,08
3183 04.2.1.03.068
Seguro de Máquinas 1.113,65 168,14 0,00 1.281,79
3184 04.2.1.03.069
Locação de Veículos 9.864,23 2.381,97 0,00 12.246,20
4410 04.2.1.03.070
Locação de Maq. e Equipamentos 8.458,00 2.981,00 0,00 11.439,00
3426 04.2.1.03.073
Seguro Resp. Civil - Associados/Visitante 1.586,41 0,00 0,00 1.586,41
4384 04.2.1.03.075
Publicidade 34.421,56 3.812,00 0,00 38.233,56
3429 04.2.1.03.076
Cópias e Serviços Gráficos Clube 802,00 23,00 0,00 825,00
7722 04.2.1.03.078 Taxas Diversas 5.856,35 280,00 0,00 6.136,35 7102 04.2.1.03.079 Anúncios e Publicações 774,00 0,00 0,00 774,00 7104 04.2.1.03.080 Pulseira de Identificação 845,00 0,00 0,00 845,00 9110 04.2.1.03.081
Direitos Autorais - ECAD 3.775,38 629,23 0,00 4.404,61
9111 04.2.1.03.082 Flores e Arranjos 2.750,75 0,00 0,00 2.750,75 9112 04.2.1.03.083 Material Farmacêutico 2.795,43 0,00 0,00 2.795,43 9114 04.2.1.03.084 Despesa com Gás 8.143,39 68,00 0,00 8.211,39 9116 04.2.1.03.086 Chaves e Cadeados 1.265,95 0,00 0,00 1.265,95 9117 04.2.1.03.087 (-) Desconto de Farmacia (28.237,27) 0,00 4.380,57 (32.617,84) 12254 04.2.1.03.091
DESPESAS TRABALHISTAS GINÁSIO 412.953,30 66.388,82 2.909,99 476.432,13
6580 04.2.1.04 T Salário 263.339,35 43.667,52 1.042,40 305.964,47 6599 04.2.1.04.002 Férias 31.046,01 5.084,90 0,00 36.130,91 6602 04.2.1.04.003 13º Salário 23.284,52 3.813,68 0,00 27.098,20 6610 04.2.1.04.004 Vale Refeição 47.457,69 8.009,91 0,00 55.467,60 6629 04.2.1.04.005 Triênio/Anuênio 9.986,14 1.902,13 0,00 11.888,27 8699 04.2.1.04.007 Vale Transporte 27.768,20 1.632,80 0,00 29.401,00 9423 04.2.1.04.008 Estagiário 6.239,59 0,00 0,00 6.239,59 9458 04.2.1.04.011 DSR/Hora Extra 929,74 0,00 0,00 929,74 9474 04.2.1.04.012 Vale Alimentação 15.410,88 2.277,88 0,00 17.688,76 6630 04.2.1.04.015
(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação (8.555,80) 0,00 1.469,72 (10.025,52) 12262 04.2.1.04.016
(-) Desconto de Vale Transporte (3.953,02) 0,00 397,87 (4.350,89)
12270 04.2.1.04.017
ENCARGOS SOCIAIS GINÁSIO 142.114,25 19.627,66 0,00 161.741,91
6645 04.2.1.05 T FGTS 31.863,53 4.404,67 0,00 36.268,20 6653 04.2.1.05.001 INSS 98.975,99 13.765,95 0,00 112.741,94 6661 04.2.1.05.002 SAT 8.351,48 1.153,13 0,00 9.504,61 6670 04.2.1.05.003 PIS 2.923,25 303,91 0,00 3.227,16 6688 04.2.1.05.004
DESPESAS TRABALHISTAS CLUBE DE CAMPO 1.120.788,32 206.947,90 12.461,84 1.315.274,38
6696 04.2.1.06 T Salário 770.954,34 117.316,52 5.023,67 883.247,19 6700 04.2.1.06.001 Férias 47.874,68 19.801,32 0,00 67.676,00 6718 04.2.1.06.002 13º Salário 77.637,46 11.701,97 0,00 89.339,43 6726 04.2.1.06.003 Vale Transporte 30.369,12 5.512,00 0,00 35.881,12 6734 04.2.1.06.004 Vale Refeição 154.017,69 24.108,10 0,00 178.125,79 7714 04.2.1.06.006 Anuênio/Triênio 1.595,66 0,00 0,00 1.595,66 8645 04.2.1.06.007 Aviso Previo 25.453,76 19.033,64 0,00 44.487,40 8869 04.2.1.06.008 Indenização Trabalhista 4.000,00 2.000,00 0,00 6.000,00 9466 04.2.1.06.010 DSR/Hora Extra 10.295,74 0,00 0,00 10.295,74 9482 04.2.1.06.011 Vale Alimentação 49.650,35 7.474,35 0,00 57.124,70 6703 04.2.1.06.014
(-) Desconto de Vale Transporte (17.867,09) 0,00 1.834,90 (19.701,99)
12289 04.2.1.06.015
(-) Desconto de Vale Refeição/Alimentação (33.193,39) 0,00 5.603,27 (38.796,66) 12297 04.2.1.06.016
ENCARGOS SOCIAIS CLUBE DE CAMPO 290.318,92 44.559,23 0,00 334.878,15
6750 04.2.1.07 T
FGTS 68.691,27 9.592,10 0,00 78.283,37
6769 04.2.1.07.001
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Conta Tipo INSS 189.335,03 31.019,88 0,00 220.354,91 6777 04.2.1.07.002 SAT 23.805,83 2.907,77 0,00 26.713,60 6785 04.2.1.07.003 PIS 8.486,79 1.039,48 0,00 9.526,27 6793 04.2.1.07.004
MANUTENÇAO GERAL CLUBE DE CAMPO 3.778,00 0,00 0,00 3.778,00
7315 04.2.1.15 T Equipamentos de Incêndio 3.778,00 0,00 0,00 3.778,00 7323 04.2.1.15.001 EVENTOS SOCIAIS 681.257,96 0,00 0,00 681.257,96 7587 04.2.1.21 T Baile do Hawai 266.986,70 0,00 0,00 266.986,70 7595 04.2.1.21.001 Baile de Carnaval 406.154,44 0,00 0,00 406.154,44 7609 04.2.1.21.002
Torneio de Golfe - Aniversario 600,00 0,00 0,00 600,00
9571 04.2.1.21.012
Eventos Bocha 1.462,84 0,00 0,00 1.462,84
10043 04.2.1.21.023
Eventos Futebol 113,98 0,00 0,00 113,98
10045 04.2.1.21.025
Confraternização Diretoria e Conselho 5.940,00 0,00 0,00 5.940,00
10047 04.2.1.21.027
DESPESAS COM ESPORTE 184.450,12 17.816,01 0,00 202.266,13
9601 04.2.1.24 T
Taxas Federativas 62.995,47 9.100,51 0,00 72.095,98
9644 04.2.1.24.004
Inscrições 4.060,00 0,00 0,00 4.060,00
9652 04.2.1.24.005
Refeições para Atletas 220,00 0,00 0,00 220,00
9660 04.2.1.24.006
Material Esportivo 10.693,40 1.949,50 0,00 12.642,90
9679 04.2.1.24.007
Uniformes para Atletas 21.824,00 0,00 0,00 21.824,00
9695 04.2.1.24.009 Viagens 1.260,00 0,00 0,00 1.260,00 9709 04.2.1.24.010 Repasse Academia 73.385,00 6.766,00 0,00 80.151,00 9734 04.2.1.24.014 Hospedagem 1.412,25 0,00 0,00 1.412,25 7478 04.2.1.24.020 Despesas Esportivas 8.600,00 0,00 0,00 8.600,00 7479 04.2.1.24.021 MANUTENÇÃO 427.018,95 64.529,25 0,00 491.548,20 9741 04.2.1.25 T
Mão-de Obra Manutenção Elétrica 29.300,00 0,00 0,00 29.300,00
9750 04.2.1.25.001
Mão-de-Obra Manutenção Civil 530,00 0,00 0,00 530,00
9768 04.2.1.25.002
Mão-de-Obra Manut. Mec/ Hidráulica 4.710,00 980,00 0,00 5.690,00
9776 04.2.1.25.003
Material Manutenção Elétrica 26.513,76 4.630,17 0,00 31.143,93
9792 04.2.1.25.005
Material Manutenção Civil 90.083,10 12.783,68 0,00 102.866,78
9806 04.2.1.25.006
Material Manut. Mec/Hidráulica 12.030,79 1.024,02 0,00 13.054,81
9814 04.2.1.25.007
Material Específico da Area 8.416,68 5.790,22 0,00 14.206,90
9822 04.2.1.25.008
Manutenção de Veículos 39,90 0,00 0,00 39,90
9830 04.2.1.25.009
Manutenção de Máquinas 92.058,30 20.100,73 0,00 112.159,03
9849 04.2.1.25.010
Manutenção de Telefone e Eletroeletrônico 550,00 0,00 0,00 550,00
9857 04.2.1.25.011
Manutenção Poço Artesiano 9.990,00 1.505,00 0,00 11.495,00
9890 04.2.1.25.015
Retirada de Entulhos 9.866,68 2.600,00 0,00 12.466,68
9903 04.2.1.25.016
Manutenção Limpeza de Fossas/Dedetização 10.276,42 0,00 0,00 10.276,42
9912 04.2.1.25.019
Material de Consumo de Manutenção 45.074,65 5.306,62 0,00 50.381,27
9913 04.2.1.25.020
Manutenção TI 28.654,69 3.517,31 0,00 32.172,00
9914 04.2.1.25.021
Mão de Obra Manutenção Máquinas 4.067,40 150,00 0,00 4.217,40
9915 04.2.1.25.022
Flores Gramas e Afins 18.633,78 1.733,00 0,00 20.366,78
9918 04.2.1.25.025
Manutençao Consumo Piscinas 36.222,80 4.408,50 0,00 40.631,30
9919 04.2.1.25.026 SERVIÇO DE TERCEIROS 776.675,83 122.340,27 13.925,28 885.090,82 9946 04.2.1.26 T Serviços Contábeis 24.000,00 4.000,00 0,00 28.000,00 9954 04.2.1.26.001 Assistência Médica 323.725,95 50.506,07 0,00 374.232,02 9955 04.2.1.26.002 Assessoria Jurídica 8.391,42 2.673,44 0,00 11.064,86 9956 04.2.1.26.003 Atendimentos de Emergencia 4.147,96 0,00 0,00 4.147,96 9957 04.2.1.26.004 Assessoria Trabalhista 28.764,08 3.262,99 0,00 32.027,07 9958 04.2.1.26.005 Medicina Ocupacional 9.413,83 1.033,46 0,00 10.447,29 9962 04.2.1.26.009 Assistência Odontológica 16.956,00 2.664,00 0,00 19.620,00 9963 04.2.1.26.010
Monitoramento Eletrônico de Alarmes 249,81 0,00 0,00 249,81
9964 04.2.1.26.011
Segurança/Vigilância 205.424,65 35.133,62 0,00 240.558,27
9965 04.2.1.26.012
Projetos/Laudos/Perícias 6.257,16 1.690,80 0,00 7.947,96
9966 04.2.1.26.013
Serv. Terc. Pessoa Física Ginásio/Clube 90.168,69 6.385,85 0,00 96.554,54
3420 04.2.1.26.015
Serv. Terc. Pessoa Jur. Ginásio/Clube 145.830,31 14.990,04 0,00 160.820,35
3421 04.2.1.26.016
Motoboy 650,00 0,00 0,00 650,00
3422 04.2.1.26.017
(-) Assistência Médica/Odontológica (87.304,03) 0,00 13.925,28 (101.229,31)
12300 04.2.1.26.021
PROVISÃO CREDITO DE LIQUIDAÇAO DUVIDOSA 171.820,41 48.950,96 0,00 220.771,37
12220 04.2.1.29 T
Provisão Credito de Liquidaçao Duvidosa 171.820,41 48.950,96 0,00 220.771,37
12221 04.2.1.29.001
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 154.543,29 11.424,80 0,00 165.968,09
3433 04.2.3 T
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00
3441 04.2.3.01 T
Perda na Recuperação de Títulos 4.900,00 0,00 0,00 4.900,00
8120 04.2.3.01.004 JUROS E DESCONTOS 79.271,13 2.991,64 0,00 82.262,77 3476 04.2.3.02 T Juros 76.751,33 2.054,64 0,00 78.805,97 3484 04.2.3.02.001 Descontos Concedidos 168,60 937,00 0,00 1.105,60 3492 04.2.3.02.002 IOF 2.351,20 0,00 0,00 2.351,20 3507 04.2.3.02.004 DESPESAS FINANCEIRAS 70.372,16 8.433,16 0,00 78.805,32 9407 04.2.3.03 T
Emissão Boletos Cobrança 40.713,86 6.462,54 0,00 47.176,40
9415 04.2.3.03.001
Tarifa Bancaria 29.658,30 1.970,62 0,00 31.628,92
4480 04.2.3.03.002
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 8.884,89 0,00 0,00 8.884,89
3514 04.2.4 T IMPOSTOS 8.447,57 0,00 0,00 8.447,57 3522 04.2.4.01 T Juros/IOF 1.689,62 0,00 0,00 1.689,62 3530 04.2.4.01.001 IPVA 685,55 0,00 0,00 685,55 3565 04.2.4.01.004
IRRF (exclusivo Na Fonte) 3.056,15 0,00 0,00 3.056,15
3573 04.2.4.01.005
Impostos e Taxas Diversos 1.713,93 0,00 0,00 1.713,93
4472 04.2.4.01.006
Classificação Nome da conta contábil Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual Conta Tipo IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 2,32 0,00 0,00 2,32 8796 04.2.4.01.009 Taxa CBC 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 10170 04.2.4.01.011 MULTAS 437,32 0,00 0,00 437,32 3581 04.2.4.02 T Multas Punitivas 437,32 0,00 0,00 437,32 3603 04.2.4.02.002
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 915,26 0,00 0,00 915,26
3654 04.2.6 T
PERDAS 915,26 0,00 0,00 915,26
3662 04.2.6.01 T
Perdas Com Sinistros 683,99 0,00 0,00 683,99
3689 04.2.6.01.002 Outras Perdas 231,27 0,00 0,00 231,27 3698 04.2.6.01.004
