Nº Reg: ,73 FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO. Nº Reg: ,20

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Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Ordem Data Nº Pagamento Órgão : 79,20 Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 3 da Empresa OGGIONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 0001887/2013 04/06/2013 0001851 69.037,52 Pagamento de consignação de servidores municipais junto a Caixa Econômica Federal (desconto efetuado na folha de pagamento do mês de maio/2013). CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 218810115001 - CONSIGNAÇÃO PMMS - FUNCIONÁRIOS / CEF 0001890/2013 04/06/2013 0001859 10.339,10 Pagamento de consignação de servidores municipais do FMS junto a Caixa Econômica Federal (desconto efetuado na folha de pagamento do mês de maio/2013). CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 113819900001 - OUTROS CREDITOS A RECEBER CONSIGNADOS - FMS 0001891/2013 04/06/2013 0001860 88,00 Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. MARCO ANTÔNIO CARVALHO SANTOS. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 0001896/2013 04/06/2013 0001867 1.688,26 Pagamento de honorários advocatícios ao Sr. Hélcio Joaquim Corrêa Mesquita referente ao Processo dos servidores reintegrados do Concurso Público (Processo nº 032.05.001453-2). (Competência 05/2013) HELCIO JOAQUIM CORREA MESQUITA 218810199999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0001899/2013 04/06/2013 0001871 27,39 Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. SILVIO BARBIERI FILHO. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 0001959/2013 06/06/2013 0001910 116,16 Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. LINDSON FERNANDES DA BOA HORA. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102001 - INSS - SERVIDORES 0001960/2013 06/06/2013 0001913 121,44 Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. LINDSON FERNANDES DA BOA HORA. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 0001964/2013 06/06/2013 0001916 432,58 Pagamento de INSS (parte descontada dos prestadores de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. SILVIO BARBIERI FILHO. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 0001965/2013 06/06/2013 0001919 467,50 Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 7 da Empresa W.L.S. CONSTRUTORA LTDA. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 0001988/2013 07/06/2013 0001948 561,00 Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 6 da Empresa W.L.S. CONSTRUTORA LTDA. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 0001989/2013 07/06/2013 0001950 149,16 Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. SIDNEI CASTRO PEREIRA. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 0001971/2013 07/06/2013 0001956 729,65 Pagamento de INSS s/ Nota Fiscal 83 da Empresa DELGE CONSTRUTORA LTDA. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 0001993/2013 07/06/2013 0001965 93.613,81 Transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001997/2013 10/06/2013 0001967 30.000,00 Transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001998/2013 10/06/2013 0001968 18.700,00 Transferência de recursos para o Fundo Municipal de Saúde. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 351120100002 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0001999/2013 10/06/2013 0001969 14,19 Pagamento de INSS (parte descontada do prestador de serviços) s/ serviços prestados pelo Sr. WISSAN MARIANO JADALLA. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 218810102002 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS 0001967/2013 10/06/2013 0001974 74,77 IRRF s/ pagamento de WISSAN MARIANO JADALLA. PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL 218810104002 - IRRF DE PF / PF 0001968/2013 10/06/2013 0001975 Nº Reg: 00018 226.239,73

Órgão : 002 - GABINETE DO PREFEITO

199,30 PAGO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JORNAIS DE MAIOR CIRCULAÇÃO DA REGIÃO (A GAZETA, ATRIBUNAE NOTICIA AGORA), NO EXERCIO DE 2013.//REF. NFSe Nº 56\\ LEONARDO PAIVA SANTOS - BANCA CENTRAL 0000071/2013 0001577/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001867/2013 04/06/2013 0001856 410,90 PAGO VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E SALÁRIOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DO GABINETE DA PREFEITA, "JOSE BENTO MONTEIRO".//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA - EFETIVO. 0000135/2013 0001667/2013 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0001986/2013 07/06/2013 0001933 740,00 PAGO VALOR DA DESPESA EM FAVOR DA CNM(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS), REFERENTE À FILIAÇÃO QUE AUTORIZA O MUNICIPIO A PARTICIPAR DA FORMULAÇÃO DE DIRETRIZES DO MOVIMENTO MUNICIPALISTA NACIONAL, DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013. CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS-CNM 0000123/2013 0001700/2013 218911201000 - SUBVENÇÕES A PAGAR DO EXERCICIO 0002011/2013 10/06/2013 0001971 Nº Reg: 00003 1.350,20

Órgão : 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

712,00 PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU, PELO PERÍODO DE 03(três) MESES.//REF. PARCELA 03/03 CONFORME RPA Nº 20/2013\\ MARCO ANTONIO CARVALHO SANTOS 0000498/2013 0001571/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001861/2013 04/06/2013 0001866 13.054,66 PAGO VALOR REF. PARCELAMENTO DA SENTENÇA JUDICIÁRIA, CUJO TEOR É: CÁLCULO DAS REMUNERAÇÕES, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES REINTREGRADOS ATRAVÉS DO PROCESSO Nº032.05.001453-2.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ FOLHA DE PAGTO. SENTENÇA JUDICIARIA = AILZA LOURENÇO ERNESTO E OUTROS 0000309/2013 0001562/2013 218919901000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO 0001897/2013 04/06/2013 0001869 2.203,33 PAGO VALOR REF. PARCELAMENTO DA SENTENÇA JUDICIÁRIA, CUJO TEOR É: CÁLCULO DAS REMUNERAÇÕES, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E GRATIFICAÇÃO NATALINA DOS SERVIDORES REINTREGRADOS ATRAVÉS DO PROCESSO Nº032.05.001453-2.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ FOLHA DE PAGTO. SENTENÇA JUDICIARIA = AILZA LOURENÇO ERNESTO E OUTROS 0000309/2013 0001563/2013 218919901000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO 0001898/2013 04/06/2013 0001870

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Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Ordem Data Nº Pagamento 35.898,00 PAGO VALOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES DE GESTÃO PUBLICA , CONTABILIDADE E NOTA FISCAL ELETRONICA, COM ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO, PARA OS SOFTWARES CONTRATADOS, CONFORME O CONTRATO Nº 6/2013.//REF. NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 10290, 10291, 10380 E 10381\\ E & L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA.-ME 0000716/2013 0001600/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001900/2013 04/06/2013 0001878 1.122,90 PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EM SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL, ATENDENDO A SECRETARIA DA FAZENDA, NA APURAÇÃO DO ITBI COM ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO SERVIÇO EXECUTADO, NO ANO DE 2013.//REF. NFSe Nº 37\\ MARTSUR ASSESSORIA AGRICOLA E TOPOGRAFIA 0000555/2013 0001609/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001909/2013 05/06/2013 0001881 12.562,50 PAGO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PROCESSO Nº 71001.031863/2009-11.//RECURSO DO FMAS, CONTA Nº 13.123-7//. MINISTERIO DA FAZENDA 0000728/2013 0001621/2013 218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO 0001921/2013 05/06/2013 0001890 9.353,25 PAGO VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RECURSO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS MESMOS, CONFORME PROCESSO Nº 71001.031863/2009-11.//RECURSO PRÓPRIO//. MINISTERIO DA FAZENDA 0000727/2013 0001620/2013 218910102000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO 0001920/2013 05/06/2013 0001891 2.342,50 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAR UM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA EXERCER O CARGO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, PELO PERÍODO DE 09(nove) MESES, CONSIDERANDO QUE NÃO TEMOS EM NOSSO DE FUNCIONÁRIOS EM CONDIÇÕES DE ASSUMIR TAL FUNÇÃO. W M JADALLA CONTABILIDADE ME 0000577/2013 0001634/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001934/2013 06/06/2013 0001904 1.000,00 REFERENTE A ESTIMATIVA DE EMPENHO, PARA PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO ANO DE 2013. ALLAN ALVES FRAGA - SUPRIMENTO DE FUNDOS 0000040/2013 0001682/2013 218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0001991/2013 07/06/2013 0001963 13.032,61 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, PROCESSOS: 15586-720.765/2012 E 15586-720.766/2012-90, PARA O ANO DE 2013. INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000102/2013 0001699/2013 212110202000 - CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AMORTIZACAO DO EXERCICIO 0002010/2013 10/06/2013 0001970 2.561,04 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DEVIDAMENTE HABILITADO, PARA EXERCER O CARGO DE CONTADOR DESTA PREFEITURA, NO PERÍODO DE 90(noventa) DIAS, CONSIDERANDO QUE NÃO TEMOS EM NOSSO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS NOMEADOS E EM CONDIÇÃO DE ASSUMIR DE IMEDIATO TAL FUNÇÃO. WISSAM MARIANO JADALLA 0000004/2013 0001662/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001966/2013 10/06/2013 0001973 Nº Reg: 00011 93.842,79

Órgão : 006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

134,73 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDEB 40%, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTAS DO MESES 03 E 04/2013\\ SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0000050/2013 0001218/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001415/2013 04/06/2013 0001846 750,00 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05(cinco) CAIXAS DE ISOPOR DE 170 LITROS(COM TAMPA) PARA FAZER O TRANSPORTE DOS FRIOS DA MERENDA ESCOLAR A SABER: YOGURT, CARNE, MANTEIGA E LEITE.//REF. NF-e Nº 047\\ CEREALISTA ARAUJO LIMA LTDA-ME 0000670/2013 0001573/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001863/2013 04/06/2013 0001848 700,00 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AOS COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 1068\\ AGNES COMERCIAL LTDA 0000463/2013 0001575/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001865/2013 04/06/2013 0001852 88,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSE ESCOLAR(40%) PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR(UNIVERSITÁRIOS DE CACHOEIRO E CAMPOS), CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1708/2007, PARA O ANO LETIVO DE 2013.//REF. MÊS DE ABRIL/2013\\ (AMANDA AZEVEDO BARBOZA) FABIANO BAPTISTA FERNANDES E OUTROS 0000430/2013 0001400/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001888/2013 04/06/2013 0001858 90,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO "GILBERTO BRAGA MACHADO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 21/05/2013 E 28/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001586/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001876/2013 04/06/2013 0001861 630,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 21 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "PEDRO PAULO SCHIAVO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001583/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001873/2013 04/06/2013 0001862 175,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "EDGARD RODRIGUES MARELLI" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001584/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001874/2013 04/06/2013 0001863 25,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA PEDAGOGA "MARIA JOSÉ FERREIRA CAMPOS" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13/03/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001590/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001880/2013 04/06/2013 0001864 25,00 PAGO VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS EM FAVOR DE "MARIA DA JOSÉ FERREIRA CAMPOS" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 03 E 09/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001260/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001894/2013 04/06/2013 0001865 200,00 PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.//REF. NFSe Nº 163\\ F. P. RODRIGUES ME 0000573/2013 0001594/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001885/2013 04/06/2013 0001874 1.000,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0000044/2013 0001610/2013 218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0001910/2013 05/06/2013 0001892

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Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Ordem Data Nº Pagamento 25,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA ASE "MARIA DA PENHA ZANI BERNARDI" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 28/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001589/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001879/2013 05/06/2013 0001893 50,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DA PEDAGOGA "MARIA CRISTINA COUTINHO AZEVEDO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 02/05/2013 E 28/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001585/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001875/2013 05/06/2013 0001894 25,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA "VANIA DE OLIVEIRA QUEIROZ MOFATI" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 27/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001587/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001877/2013 05/06/2013 0001895 25,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA PEDAGOGA " ANGELITA FREITAS SOUZA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001588/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001878/2013 05/06/2013 0001896 25,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DA COORDENADORA DE CONVENIOS "MARILANE CORRENTE DE CASTRO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 14/05/2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001591/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001881/2013 05/06/2013 0001897 1.018,06 PAGO VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(HORTI-FRUTI),MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER AO PROGRAMA PNAEC- CRECHE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM MAIO DE 2013.//REF. NF-e Nº 21336\\ HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME. 0000632/2013 0001538/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001735/2013 05/06/2013 0001898 1.261,55 PAGO VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(CEREAIS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 115 Kg DE ALHO.//REF. NF-e Nº 21333\\ HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME. 0000640/2013 0001533/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001721/2013 05/06/2013 0001899 383,95 PAGO VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(CEREAIS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE PRÉ-ESCOLAR , DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO 35 Kg DE ALHO.//REF. NF-e Nº 21334\\ HORTO CENTRAL DE MARATAIZES LTDA ME. 0000649/2013 0001532/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001720/2013 05/06/2013 0001900 420,00 PAGO VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(CEREAIS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE MAIS EDUCAÇÃO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 24 Kg DE LEITE EM PÓ.//REF. NF-e Nº 238\\ J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME 0000644/2013 0001596/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001889/2013 05/06/2013 0001901 5.069,20 PAGO VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(CEREAIS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE FUNDAMENTAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 192 Kg DE ACHOCOLATADO EM PÓ; 220 KG DE LEITE EM PÓ.//REF. NF-e Nº 240\\ J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME 0000642/2013 0001597/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001892/2013 05/06/2013 0001902 2.363,30 PAGO VALOR REFERENTE A AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(CEREAIS), PARA ATENDER AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, PNAE PRÉ-ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SENDO: 58 KG DE ACHOCOLATADO, E 114 Kg DE LEITE EM PÓ.//REF. NF-e Nº 239\\ J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME 0000653/2013 0001598/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001893/2013 05/06/2013 0001903 505,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA DECLARAÇÃO DO DARF DA EMEF "PROFESSOR CARLOS MATTOS" NO PERIODO DE 2011, LOCALIZADA EM PONTE DO ITABAPOANA. MINISTERIO DA FAZENDA 0000675/2013 0001668/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001973/2013 07/06/2013 0001922 291,89 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA GERADAS NO PRÉDIO DA UAB- UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 05/2013 DA INSTALAÇÃO Nº 1839247\\ ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. 0000061/2013 0001660/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001962/2013 07/06/2013 0001932 6.446,63 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, GERADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, MDE, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTAS DO MÊS 05/2013 DAS INSTALAÇÕES EM ANEXO.\\ ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. 0000661/2013 0001659/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001961/2013 07/06/2013 0001939 52,32 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA GERADAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 05/2013 DA INSTALAÇÃO Nº 634172\\ ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. 0000063/2013 0001661/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001963/2013 07/06/2013 0001946 25,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA EM FAVOR DE "ANNA KARINA HORTA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 15/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001658/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001958/2013 07/06/2013 0001951 50,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DE "CLAUDIONICE SARTE BARROS" A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16 E 25/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001656/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001956/2013 07/06/2013 0001952 50,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS EM FAVOR DE "SILVIA FERNANDA BELOTI VIVAS ACHA" A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 09 E 15/05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. GILBERTO BRAGA MACHADO 0000011/2013 0001657/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001957/2013 07/06/2013 0001953 Nº Reg: 00029 21.904,63

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Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Ordem Data Nº Pagamento 1.550,00 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AOS COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, NO ANO DE 2013. AGNES COMERCIAL LTDA 0000462/2013 0001638/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001938/2013 07/06/2013 0001935 12.536,76 PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA REFORMA DA PRAÇA DAS MANGUEIRAS, E NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS EXISTENTES LÁ. DELGE CONSTRUTORA LTDA. 0000376/2013 0001683/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001992/2013 07/06/2013 0001964 Nº Reg: 00002 14.086,76

Órgão : 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

70,00 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM , PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 7763\\ Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP 0000490/2013 0001574/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001864/2013 04/06/2013 0001847 1.600,00 PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 09(nove) MESES.//REF. 02/09 PARCELAS\\ ALEXSANDRO DELATORRE DE AGUIAR 0000563/2013 0001576/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001866/2013 04/06/2013 0001853 427,40 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 259\\ V. SECCON DE ALMEIDA ME 0000439/2013 0001593/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001884/2013 04/06/2013 0001872 427,40 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, PARA ATENDER AO PROGRAMA CRAS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 196\\ V. SECCON DE ALMEIDA ME 0000433/2013 0001592/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001883/2013 04/06/2013 0001873 60,00 PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.//REF. NFSe Nº 165\\ F. P. RODRIGUES ME 0000571/2013 0001595/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001886/2013 04/06/2013 0001875 3.953,00 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA, AOS PARTICIPANTES DO "I SEMINÁRIO INTERSETORIAL" ESAS.//REF. NF-e 003\\ MARCUS VALÉRIO GOMES RANGEL ME 0000713/2013 0001605/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001905/2013 04/06/2013 0001876 100,80 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "JOSE ENES" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 04/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS 0000131/2013 0001612/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001912/2013 05/06/2013 0001882 126,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "MANOEL T. FILHO" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS 0000131/2013 0001614/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001914/2013 05/06/2013 0001883 277,20 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 11 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "EDUARDO M. OLIVEIRA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS 0000131/2013 0001613/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001913/2013 05/06/2013 0001884 403,20 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 16 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA "AMARILDO SOUZA NUNES" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS 05/2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS 0000131/2013 0001611/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001911/2013 05/06/2013 0001885 200,00 PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA MIRIAM DOS ANJOS ROSA, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA DEVIDO AS FORTES CHUVAS DE 2012, SENDO A MESMA ATENDIDA PELO PROGRAMA CRAS, PELO PERIODO DE 03(tres) MESES.=REF. 03/03 PARCELAS= VANDERLEI DOS SANTOS SILVA 0000364/2013 0001616/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001916/2013 05/06/2013 0001886 240,00 PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA DANIELI FERRARI ROCHA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, DEVIDO ÁS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2012, PERTENCENTE AO TERRITÓRIO DO PROGRAMA CRAS.//REF. 03/10 PARCELAS\\ MICHELANA BORGES MONTEIRO 0000337/2013 0001615/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001915/2013 05/06/2013 0001887 180,00 PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA RUTHE CANDIDO IZABEL, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, DEVIDO AS FORTES CHUVAS NO DIA 31/01/2013, ONDE SUA RESIDENCIA VEIO A CAIR.=REF. 03/03 PARCELAS= JOSÉ COLLE DOS SANTOS 0000580/2013 0001617/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001917/2013 05/06/2013 0001888 240,00 PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA ROSELITA ROSSI DOS SANTOS, QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, DEVIDO ÁS FORTES CHUVAS DO ANO DE 2012, PERTENCENTE AO TERRITÓRIO DO PROGRAMA CRAS.=REF. 03/10 PARCELAS= DOMINGOS JORGE DE SOUZA 0000363/2013 0001618/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001918/2013 05/06/2013 0001889 295,60 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CASA DE PASSAGEM, PARA O ANO DE 2013. Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP 0000482/2013 0001633/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001933/2013 06/06/2013 0001906 1.304,20 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA PETI , PARA O ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 7762\\ Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP 0000494/2013 0001631/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001931/2013 06/06/2013 0001907 372,30 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEREAIS), PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PROGRAMA CREAS, PARA O ANO DE 2013. Distribuidora Centro Sul EIRELI EPP 0000478/2013 0001632/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001932/2013 06/06/2013 0001908

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Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Ordem Data Nº Pagamento 200,00 PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A FAMÍLIA DA SENHORA VILMA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA DESABRIGADA, PELO PERÍODO DE 06(seis) MESES.//REF. 01/06 PARCELAS\\ GERSON PEREIRA DE MORAES 0000620/2013 0001669/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001974/2013 07/06/2013 0001925 376,43 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, GERADAS EM IMÓVEIS UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS, NO DECORRER DO ANO DE 2013.//REF. CONTA DO MÊS 05/2013 DA INSTALAÇÃO Nº 0160200224\\ ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. 0000031/2013 0001672/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001977/2013 07/06/2013 0001938 2.697,01 PAGO VALOR REFERENTE A EMPENHO DE 50% DO VALOR LICITADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SENDO:890,10 LITROS DE GASOLINA. PETRO MIMOSO DO SUL LTDA 0000412/2013 0001655/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001955/2013 07/06/2013 0001942 1.000,00 PAGO VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO, PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, NO ANO DE 2013. ANTONIO JOSE MIRA DE ANDRADE BARROS- SUPRIMENTO DE FUNDOS 0000129/2013 0001680/2013 218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0001987/2013 07/06/2013 0001954 813,00 PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CREAS, PELO PERÍODO DE 09(nove) MESES.//REF. 01/09 PARCELAS\\ HUMBERTO EUGENIO DA SILVA 0000615/2013 0001679/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001984/2013 07/06/2013 0001962 Nº Reg: 00022 15.363,54

Órgão : 010 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO

730,00 PAGO VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO (VAN) ADEQUADO PARA O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 9º SALÃO DE TURISMO E 4º SALÃO DO ARTESANATO DO ESPÍRITO SANTO-ES, EXPOTUR 2013, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2013.//REF. NFSe Nº 73\\ JORGE LOPES SOBRINHO-ME 0000693/2013 0001579/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001869/2013 04/06/2013 0001849 2.284,80 PAGO VALOR REFERENTE A ALUGUEL DE VEÍCULO (ONIBUS) ADEQUADO PARA O TRANSPORTE DOS PARTICIPANTES DO 9º SALÃO DE TURISMO E 4º SALÃO DO ARTESANATO DO ESPÍRITO SANTO-ES, EXPOTUR 2013, NOS DIAS 23 A 25 DE MAIO DE 2013.//REF. NFSe Nº 3\\ OGGIONI TRANSPORTES E TURISMO LTDA 0000692/2013 0001580/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001870/2013 04/06/2013 0001850 1.000,00 PAGO VALOR REFERENTE A REPASSE AO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DOS VALES E DO CAFÉ/ES, CONFORME LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA Nº 2.051.//REF. 02/09 PARCELAS\\ CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIAO DOS VALES E DO CAFE 0000521/2013 0001578/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001868/2013 04/06/2013 0001857 474,71 PAGO VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNCIONÁRIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, "CELSO ALVES FIGUEREDO".//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ FOLHA DE PAGTO.SEC.MUN.DES.ECON. E TURISMO - EFETIVO 0000148/2013 0001666/2013 211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 0001985/2013 07/06/2013 0001926 1.169,26 PAGO VALOR REFERENTE A EMPENHO DE 50% DO VALOR LICITADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO, SENDO: 385,89 LITROS DE GASOLINA. PETRO MIMOSO DO SUL LTDA 0000407/2013 0001650/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001950/2013 07/06/2013 0001940 1.206,84 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UTENSÍLIOS DIVERSOS PARA FEIRAS E EXPOSIÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. SIDINEI CASTRO PEREIRA 0000737/2013 0001664/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001970/2013 07/06/2013 0001955 504,00 PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 20 DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA " CELSO ALVES FIGUEIREDO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECON. E TURISMO, NO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. LEONI MARIA PAIVA DA ROCHA 0000012/2013 0001681/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001990/2013 07/06/2013 0001966 Nº Reg: 00007 7.369,61

Órgão : 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

276,00 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AOS COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, NO ANO DE 2013.//REF. NF-e Nº 000.001.009\\ AGNES COMERCIAL LTDA 0000456/2013 0001604/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001904/2013 04/06/2013 0001877 1.835,61 PAGO VALOR REFERENTE A EMPENHO DE 50% DO VALOR LICITADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, SENDO: 374,71 LITROS DE GASOLINA; 311,22 LITROS DE OLEO DIESEL. //REF. NF-e Nº 464\\ PETRO MIMOSO DO SUL LTDA 0000404/2013 0001619/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001919/2013 05/06/2013 0001880 2.970,00 PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PELO PERÍODO DE 10(dez) MESES.//REF. 03/10 PARCELAS\\ SINDICATO RURAL DE MIMOSO DO SUL 0000424/2013 0001670/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001975/2013 07/06/2013 0001923 2.029,06 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, GERADAS EM IMÓVEIS UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA, NO DECORRER DO ANO DE 2013. //REF. CONTAS DO MÊS 05/2013 DAS INSTALAÇÕES EM ANEXO\\ ESCELSA-ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S.A. 0000028/2013 0001678/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001983/2013 07/06/2013 0001959 375.000,00 REFERE-SE À AQUIS.DE UMA MOTONIVELADORA, CONTRATO DE REPASSE Nº0324471-40/2010/MAPA/CAIXA CELEBRADO C/ A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA REPRESENTADA PELA CAIXA ECON.FEDERAL E O MUN.DE M. DO SUL TRACBEL S/A 0000666/2013 0001712/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002022/2013 10/06/2013 0001977

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Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Ordem Data Nº Pagamento 125.000,00 REFERE-SE À CONTRAPARTIDA DO CONVENIO PARA AQUIS.DE UMA MOTONIVELADORA, CONTRATO DE REPASSE Nº0324471-40/2010/MAPA/CAIXA CELEBRADO C/ A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA REPRESENTADA PELA CAIXA ECON.FEDERAL E O MUN.DE M. DO SUL TRACBEL S/A 0000667/2013 0001711/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0002021/2013 10/06/2013 0001978 Nº Reg: 00006 507.110,67

Órgão : 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

122.523,66 PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE, LOCALIZADA NA LOCALIDADE DENOMINADA "PONTÕES", NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS. CONCRETEC CONSTRUÇÃO LTDA. EPP. 0000622/2013 0001606/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001906/2013 04/06/2013 0001879 60,00 PAGO VALOR DA DESPESA EM FAVOR DO CREA-ES, PARA PAGAMENTO DE ART's, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA EQUIPE DE ENGENHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.//REF. ART: 0820130064192\\ CREA-ES 0000019/2013 0001630/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001930/2013 06/06/2013 0001905 1.000,00 PAGO VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME OFÍCIO/SEMO Nº 056/2013 EM ANEXO. NIUMAR ESTEVAM VIEIRA - SUPRIMENTOS DE FUNDOS 0000059/2013 0001635/2013 218910300000 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 0001935/2013 07/06/2013 0001921 819,00 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E DE VIAS PÚBLICAS. LAERT-MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. 0000508/2013 0001637/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001937/2013 07/06/2013 0001930 2.000,00 PAGO VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO ÁS MARGENS DA RODOVIA RUBENS RANGEL, KM 03, NESTE MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL-ES, COM A FINALIDADE DE DEPOSITAR O LIXO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.//REF. 05/12 PARCELAS\\ CELESTE HEDA TUNHOLI HORTA 0000119/2013 0001641/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001941/2013 07/06/2013 0001937 1.737,09 PAGO VALOR REFERENTE A EMPENHO DE 50% DO VALOR LICITADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SENDO: 238,28 LITROS DE GASOLINA; 451,16 LITROS DE OLEO DIESEL. PETRO MIMOSO DO SUL LTDA 0000405/2013 0001652/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001952/2013 07/06/2013 0001941 112,50 PAGO VALOR REFERENTE A EMPENHO DE 50% DO VALOR LICITADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SENDO: 50 LITROS DE OLEO DIESEL. PETRO MIMOSO DO SUL LTDA 0000405/2013 0001653/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001953/2013 07/06/2013 0001944 8.032,50 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 120/2013, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSERTO DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDOS DE RUAS DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICÍPIO.//REF. NFSe Nº 7\\ W. L. S. CONSTRUTORA LTDA 0000698/2013 0001608/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001908/2013 07/06/2013 0001947 9.639,00 PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO E CONSERTOS DE CALÇAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO, PARA ATENDER A SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICÍPIO. //REF. NFSe Nº 6\\ W. L. S. CONSTRUTORA LTDA 0000609/2013 0001607/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001907/2013 07/06/2013 0001949 67,09 PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO CREA-ES, PARA PAGAMENTO DE ART's, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DA EQUIPE DE ENGENHEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. CREA-ES 0000019/2013 0001685/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001995/2013 10/06/2013 0001972 Nº Reg: 00010 145.990,84

Órgão : 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL

355,00 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AOS COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RURAL, NO ANO DE 2013. GLOBAL 3000 COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 0000459/2013 0001639/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001939/2013 07/06/2013 0001927 390,00 PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA RURAL. F. P. RODRIGUES ME 0000572/2013 0001636/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001936/2013 07/06/2013 0001931 47.735,30 PAGO VALOR REFERENTE A EMPENHO DE 25% DO VALOR LICITADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA RURAL, SENDO: 252 LITROS DE GASOLINA; 20876,16LITROS DE OLEO DIESEL. PETRO MIMOSO DO SUL LTDA 0000403/2013 0001654/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001954/2013 07/06/2013 0001943 Nº Reg: 00003 48.480,30

Órgão : 016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA

355,00 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS, PARA ATENDER AOS COMPUTADORES LOCALIZADOS E UTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, NO ANO DE 2013. GLOBAL 3000 COMERCIO, REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME 0000461/2013 0001674/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001979/2013 07/06/2013 0001924 2.982,50 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA. PAIOL AGROPECUARIA LTDA- ME 0000565/2013 0001676/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001981/2013 07/06/2013 0001958 7.788,07 PAGO VALOR REFERENTE A EMPENHO DE 50% DO VALOR LICITADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA, SENDO: 70,36 LITROS DE GASOLINA; 3366,62 LITROS DE OLEO DIESEL. PETRO MIMOSO DO SUL LTDA 0000406/2013 0001675/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001980/2013 07/06/2013 0001960

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Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Ordem Data Nº Pagamento 311,00 PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE SERVIÇOS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES(INTERNET), PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA, NO ANO DE 2013. W E RÁDIO COMUNICAÇÕES LTDA ME MEE 0000395/2013 0001677/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001982/2013 07/06/2013 0001961 Nº Reg: 00004 11.436,57

Órgão : 017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

3.905,11 PAGO VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE VIOLA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME CONVENIO Nº 60/2011 COM A SECULT.//REF. COMPETENCIA 04/2013\\ SILVIO BARBIERI FILHO 0000695/2013 0001622/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001922/2013 06/06/2013 0001909 939,84 PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.//REF. COMPETENCIA 04/2013\\RPA Nº 21/2013\\ LINDSON FERNANDES DA BOA HORA 0000696/2013 0001626/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001926/2013 06/06/2013 0001912 982,56 PAGO VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\RPA Nº 22/2013\\ LINDSON FERNANDES DA BOA HORA 0000696/2013 0001628/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001928/2013 06/06/2013 0001915 3.499,92 PAGO VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE INSTRUTOR DE VIOLA PARA A OFICINA DE MÚSICOS DO NÚCLEO DE SANFONA E VIOLA DO SÍTIO HISTÓRICO DE SÃO PEDRO DO ITABAPOANA, NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DO SUL, CONFORME CONVENIO Nº 60/2011 COM A SECULT.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\RPA Nº 24/2013\\ SILVIO BARBIERI FILHO 0000695/2013 0001624/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001924/2013 06/06/2013 0001918 Nº Reg: 00004 9.327,43

Órgão : 019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

535,92 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DURANTE O ANO DE 2013.//REF. NFSe Nº 04700\\ J.M. DIÁRIOS E PUBLICACÕES LTDA 0000055/2013 0001581/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001871/2013 04/06/2013 0001854 126,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS EM FAVOR DE "IRACEMA BORGES MEDINA FARIA" A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2013 CONFORME BOLETIM DE DIÁRIAS EM ANEXO. CLAUDINEI TRUGILIO DA SILVA 0000014/2013 0001582/2013 218910200000 - DIARIAS A PAGAR 0001872/2013 04/06/2013 0001855 160,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE MARCO ANTONIO CARVALHO SANTOS, PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ENTREGA DOS CARNÊS DE IPTU, PELO PERÍODO DE 03(três) MESES.//REF. COMPETENCIA 05/2013 CONF. RPA Nº 20/2013\\ INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000499/2013 0001572/2013 214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER 0001862/2013 04/06/2013 0001868 840,29 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE SILVIO BARBIERI, //COMP. ABRIL DE 2013//RPA Nº 23/2013\\ INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000729/2013 0001623/2013 214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER 0001923/2013 06/06/2013 0001911 232,83 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS EM ATRASO DE LINDSON FERNANDES. //COMP. 04/2013//RPA Nº 21/2013\\ INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000729/2013 0001627/2013 214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER 0001927/2013 06/06/2013 0001914 220,80 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE LINDSON FERNANDES. //REF. COMPETENCIA 05/2013\\RPA Nº 22/2013\\ INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000729/2013 0001629/2013 214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER 0001929/2013 06/06/2013 0001917 786,50 PAGO VALOR DA DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS DE SILVIO BARBIERI, //COMP. 05/2013//RPA Nº 24/2013\\ INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000729/2013 0001625/2013 214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER 0001925/2013 06/06/2013 0001920 775,40 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS INTERNOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIMOSO DO SUL, PELO PERÍODO DE 03(três) MESES. FRABONI MAGAZINI LTDA-ME 0000124/2013 0001648/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001948/2013 07/06/2013 0001928 269,40 PAGO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL,SENDO: 05 FARDOS DE AÇUCAR CRISTAL, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 03(tres) MESES. J. M. MERCHER COMERCIAL DU REI ME 0000267/2013 0001649/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001949/2013 07/06/2013 0001929 94,73 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM CARTÓRIO, DURANTE O ANO DE 2013. CARTÓRIO - M.DO SUL CART.REG.GERAL IMOV. TIT. TAB. DOC. PROT.1º OFÍCIO 0000056/2013 0001673/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001978/2013 07/06/2013 0001934 1.017,90 PAGO VALOR REFERENTE A DESPESA EM FAVOR DO DIO- DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL, REFERENTE A DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, DURANTE O ANO DE 2013. DIO-DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL 0000065/2013 0001640/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001940/2013 07/06/2013 0001936 416,89 PAGO VALOR REFERENTE A EMPENHO DE 50% DO VALOR LICITADO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, SENDO: 137,59 LITROS DE GASOLINA. PETRO MIMOSO DO SUL LTDA 0000410/2013 0001651/2013 213110100000 - FORNECEDORES DO EXERCICIO 0001951/2013 07/06/2013 0001945 271,20 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE SIDINEI CASTRO PEREIRA, EMPENHO 737/2013.//REF. COMPETENCIA 06/2013\\ INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000738/2013 0001665/2013 214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER 0001972/2013 07/06/2013 0001957 530,00 PAGO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DE WISSAN MARIANO JADALLA, EMPENHO 004/2013.//REF. COMPETENCIA 05/2013\\ INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000736/2013 0001663/2013 214119900000 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER 0001969/2013 10/06/2013 0001976 Nº Reg: 00014 6.277,86

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Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Nº Ordem Data Nº Pagamento Nº Reg: 00133 1.108.780,93