Data de Emissão: 12/06/15 13:39 Máquina: CONTABILIDADE03

(1)

1 / 63

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 7.338,92 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA

SECRETARIA DE CULTURA.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000003/2015 0000025/2015

211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO

02/02/2015 0000044

46.454,45 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO INDENIZATÓRIO DOS SERVIDORES

LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000005/2015 0000028/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 02/02/2015 0000047 26,20 REFERENTE SALARIO FAMILIA MES 01/2015.

DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO

FAMILIA PAGO 02/02/2015

0000048

18.247,63 REFERENTE INSS CALCULADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE

CULTURA.MES 01/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

0000006/2015 0000029/2015

211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

02/02/2015 0000081

1.152,72 REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE

ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMÍLIA, IGD- SUAS C/C 44.817-6. PROT.: 000.608/2015. DEZEMBRO/2014.

TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000060/2015

0000081/2015 213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

02/02/2015 0000086

10.925,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

MARMITEX PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM. C/C: 20.853.677. EMPENHO PARA 2015. PROT.: 001.242/2015. MED 04. DE 01/11 A 30/11/2015.

MARIA DO CARMO SANGALI - ME 0000044/2015

02/02/2015 0000087

MARMITEX PARA ATENDER A CASA DE PASSAGEM. C/C: 20.853.677. EMPENHO PARA 2015. PROT.: 001.240/2015. MED.: 05. DEZEMBRO/2014.

MARIA DO CARMO SANGALI - ME 0000044/2015

02/02/2015 0000088

311,67 REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DA CONTA DE TELEFONE FIXO DA SECRETARIA DE

ASSISTENCIA SOCIAL, BOLSA FAMILIA. C/C 44.797-8. PROT.: 000.609/2015. DEZ. 2014.

TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000004/2015

02/02/2015 0000089

69,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE

COMBUSTÍVEL (FILTRO E ÓLEO).CTR.111/2014.PROTOC. Nº 1898/2015.MED. Nº 003.PERIODO DE 12/01/2015 À 16/01/2015.

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000017/2015

03/02/2015 0000052

235,43 REFERENTE REPASSE DE EMPRESTIMO/SERVIDOR, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. BANCO DO BRASIL S/A

218810199020 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 03/02/2015

0000090

149,50 REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. ECONOMIC - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL

S/C LTDA 218810199029 - ECONOMIC SAUDE

03/02/2015 0000091

1.749,39 REFERENTE REPASSE DE CARTAO, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS

SERVIDORES DESTA SECRETARIA. BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA

218810199019 - COMPRAS BIG CARD 03/02/2015

0000092

1.384,29 REFERENTE REPASSE DE COMPRAS NO CARTÃO DE CRÉDITO, DESCONTADO SOBRE A

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. COMPROCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA

218810199080 - COMPROCARD ADM DE CARTÕES 03/02/2015

0000093

471,45 REFERENTE REPASSE DE VALE TRANSPORTE, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. VIACAO SAO GABRIEL LTDA

218810199005 - VALE TRANSPORTE 03/02/2015

0000094

18,66 REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADE SINDICAL, DESCONTADA SOBRE A FOLHA DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. SINDSERV SINDICATO DOS SERV. PUBLICO MUNICIPAIS

218810199003 - MENSALIDADE SINDICAL 03/02/2015

0000095

497,13 REFERENTE REPASSE DE IRRF DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS

SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

218810104001 - IRRF / SERVIDORES 03/02/2015

0000096

218810104001 - IRRF / SERVIDORES 03/02/2015

0000097

PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, DEPOSITADOS EM CONTA ESPECÍFICA CRIADA PELO BANCO PARA DEBITO AUTOMÁTICO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810199008 - EMPRESTIMO CEF

03/02/2015 0000098

PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. BANCO DO BRASIL S/A

218810199020 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 03/02/2015

0000099

89,70 REFERENTE MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. ECONOMIC - SISTEMA INTERNACIONAL DE SAUDE DO BRASIL

S/C LTDA 218810199029 - ECONOMIC SAUDE

03/02/2015 0000100

1.019,42 REFERENTE REPASSE DE CARTAO, DESCONTADO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS

SERVIDORES DESTA SECRETARIA. BIGCARD ADM. DE CONVENIOS E SERV. LTDA

218810199019 - COMPRAS BIG CARD 03/02/2015

0000101

38,66 REFERENTE REPASSE DESEGURO DESCONTADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS

SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS

218810114001 - SUL AMÉRICA - PREMIUN CLUBE DE BENEFICIOS 03/02/2015

0000102

218810104001 - IRRF / SERVIDORES 03/02/2015

0000103

49,28 REFERENTE REPASSE DE MENSALIDADE SINDICAL, DESCONTADA SOBRE A FOLHA DE

PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. SINDSERV SINDICATO DOS SERV. PUBLICO MUNICIPAIS

218810199003 - MENSALIDADE SINDICAL 03/02/2015

0000104

218810104001 - IRRF / SERVIDORES 03/02/2015

0000105

ASSISTENCIA SOCIAL, CREAS. PROT.: 000.607/2015. DEZ. 2014. TELEMAR NORTE LESTE S/A

0000022/2015 0000022/2015

213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 03/02/2015

0000106

ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS. PROT.: 000.610/2015. DEZ. 2014. TELEMAR NORTE LESTE S/A

0000021/2015 0000023/2015

0000107

1.227,60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT

MONITORAMENTO PARA OS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. C.C. 44.817-6. REC. FNAS. EMPENHO PARA 2015. PROT.: 000.434/14. MED 05. DE 01/12 A 31/12/2014. VIG ALARMES E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME

0000003/2015 0000040/2015

0000108

1.227,60 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE KIT

MONITORAMENTO PARA OS PROJETOS DESTA MUNICIPALIDADE. C.C. 44.817-6. REC. FNAS. EMPENHO PARA 2015. prot.: 001.758/2015. med 06/2015. de janeiro 2015. VIG ALARMES E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME

0000003/2015 0000087/2015

(2)

2 / 63

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 49,04 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº,DA EMPRESA, LIQUIDAÇÃO Nº. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

218810108999 - ISS 03/02/2015

0000110

49,04 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

218810108999 - ISS 03/02/2015

0000111

COMBUSTÍVEL (DIESEL, ARLA,ÓLEO, FLUIDO, QUEROSENE, SABÃO LIQUIDO, SOLUPAN, ESPONJA, TRAPO DE PANO, ADITIVO). RECURSO FNDE.PROTOC. Nº 02427/2015.MED. Nº 038.PERIODO DE 29/12/2014 `09/01/2015

POSTO ORIENTE YPIRANGA LTDA 0000040/2015

03/02/2015 0000349

540,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE

ESCOLAR.MUNICÍPIO. CTR.262/2014. PAVANI LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - ME

0000126/2015 0000139/2015

0000350

EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER DIVERSOS CEIM'S DESTA MUNICIPALIDADE. CTR. 148/2014. . PROTOC. 000848/2015. PERIODO: 11/2014 MED.06

VIG ALARMES E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME 0000089/2015

03/02/2015 0000351

EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER DIVERSOS CEIM'S DESTA MUNICIPALIDADE. CTR. 148/2014. INICIO 28/05/2014. PROTOC. Nº 2736/2015.MES 12/2014.MED. Nº 07.

VIG ALARMES E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME 0000089/2015

03/02/2015 0000352

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 000.1084, DA EMPRESA VIG ALARMES E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO Nº.70

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS 218810108999 - ISS

03/02/2015 0000353

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 1193/2015.,DA EMPRESA VIG ALARME E SEGURANÇA, LIQUIDAÇÃO Nº 140/2015.

03/02/2015 0000354

84.588,13 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A AEXECUTAR AS OBRAS DE

REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS (TAPA-BURACOS). PROT.: 001.839/2015. MÊS 12/2014. MED. 004.

ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI - ME 0000024/2015

04/02/2015 0000094

3.200,63 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 7, DA

EMPRESA ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO Nº 27/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

218810102002 - INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 04/02/2015

0000095

3.657,87 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 7, DA EMPRESA ESOM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS EIRELI - ME, LIQUIDAÇÃO Nº 27/2015. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

218810108999 - ISS 04/02/2015

0000096

500,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA EPM

ENEDINO MONTEIRO, SITUADO NA RUA PRINCIPAL S/N, BARRA NOVA SUL. CTR.172/2014. INICIO 10/07/2014.PERIODO DE 12 MESES. PROTOC. 024778/2015. PERIODO:01/10/2014 A 31/10/2014 MED. 03

CLAUDECIR MONTEIRO TEIXEIRA 0000064/2015

04/02/2015 0000355

04/02/2015 0000356

04/02/2015 0000357

1.125,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ELIAS JOGAIB, S/N, BAIRRO

BOA VISTA PARA ABRIGAR O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL BOA VISTA (CEIM).CTR. 280/12. CTR.280/2012. PROTOC. 000493/2015. PERIODO:01/12/2014 A 31/12/2014 MED. 27

MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SÃO MATEUS (MATRIZ) 0000063/2015

04/02/2015 0000358

1.125,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ELIAS JOGAIB, S/N, BAIRRO

BOA VISTA PARA ABRIGAR O CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL MUNICIPAL BOA VISTA (CEIM).CTR. 280/12. CTR.280/2012. PROTOC. 024773/2015. PERIODO:01/11/2014 A 31/11/2014 MED. 26

MITRA DIOCESANA DIOCESE DE SÃO MATEUS (MATRIZ) 0000063/2015

04/02/2015 0000359

1.700,00 REFERENTE DOTAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO

EMEF OURO NEGRO, SITUADO NO ENDEREÇO RUA MUCURICI, Nº. 62, GURIRI. CTR.151/2014.PROTOC. Nº 016908/2014.PERIODO DE 01/07/2014 Á 31/07/2014.MED. Nº 02.

DOUGLAS PESSIN KRAUZE 0000913/2014

04/02/2015 0000360

EMEF OURO NEGRO, SITUADO NO ENDEREÇO RUA MUCURICI, Nº. 62, GURIRI. PERÍODO DE 12 MESES, EMPENHO PARA 2014. CTR.151/2014.PROTOC. Nº 018496/2014.MES 08/2014.MED. Nº 08/2014.

0002946/2014 213110102000 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR

04/02/2015 0000361

EMEF OURO NEGRO, SITUADO NO ENDEREÇO RUA MUCURICI, Nº. 62, GURIRI. PERÍODO DE 12 MESES, EMPENHO PARA 2014. CTR.151/2014. PROT 020716/2014. MED. 04 PERIODO 01/09/2014 A 30/092014.

04/02/2015 0000362

EMEF OURO NEGRO, SITUADO NO ENDEREÇO RUA MUCURICI, Nº. 62, GURIRI. CTR.151/2014.PROTOC. Nº 022750/2014.MED. Nº 005.PERIODO DE 01/10/2014 À 31/10/2014.

(3)

3 / 63

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 2.750,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE RISSO, 159, CAPARINA,

PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO/ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CTR.15/2014. INICIO 24/01/2014. PERIODO 12 MESES. PROT.00402/2015. PERIODO: 01/11 A 30/11/2014.MED. Nº 10. J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME

0000067/2015 0000141/2015

0000364

2.750,00 REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSE RISSO, 159, CAPARINA,

PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO/ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CTR.15/2014. INICIO 24/01/2014. PERIODO 12 MESES. PROT.00486/2015. PERIODO: 01/12 A 30/12/2014.MED. Nº 11. J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME

0000067/2015 0000142/2015

0000365

PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.LOJA 02 E 03.CTR.242/2014.INICIO 24/09//2014. PERIODO 12 MESES. PROT.00488/2015. PERIODO: 01/12 A 30/12/2014. MED. Nº 03.

J.I. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA- ME 0000066/2015

04/02/2015 0000366

PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.LOJA 02 E

03.CTR.242/2014.INICIO 24/09//2014. PERIODO 12 MESES. PROT.00488/2015. PERIODO: 01/11 A 30/11/2014. MED. Nº 02.

04/02/2015 0000367

PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.LOJA 04 E 05. CTR.241/2014. INICIO 24/09/2014. PERIODO 12 MESES. PROT.00406/2015. PERIODO: 01/11 A 30/11/2014. MED. Nº 02.

04/02/2015 0000368

PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.LOJA 04 E 05. CTR.241/2014. INICIO 24/09/2014. PERIODO 12 MESES.PROT.00487/2015. PERIODO: 01/12 A 30/12/2014. MED. Nº 03.

04/02/2015 0000369

13.215,25 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA

PROCURADORIA.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000002/2015 0000015/2015

05/02/2015 0000019

17.608,66 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA

0000003/2015 0000016/2015

05/02/2015 0000020

7.261,07 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000004/2015 0000017/2015

211110102000 - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO 05/02/2015

0000021

9.445,03 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO (INDENIZATÓRIO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA

PROCURADORIA GERAL.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000006/2015 0000018/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000022 9.150,84 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000005/2015 0000009/2015

05/02/2015 0000023

SECRETARIA DE GOVERNO.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000004/2015 0000017/2015

05/02/2015 0000034

11.149,86 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA

0000005/2015 0000018/2015

05/02/2015 0000035

8.825,18 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000002/2015 0000021/2015

05/02/2015 0000035

4.012,47 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA

0000003/2015 0000022/2015

05/02/2015 0000036

806,00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º. SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000006/2015 0000019/2015

0000036

8.101,92 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SALARIO INDENIZATORIO DOS SERVIDORES

LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000007/2015 0000020/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000037 3.084,66 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000004/2015 0000023/2015

0000037

579,20 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE

PLANEJAMENTO.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000006/2015 0000024/2015

0000038

9.769,09 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000005/2015 0000022/2015

05/02/2015 0000038

2.665,89 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SEGURANÇAS NOMEADOS NA SECRETARIA DE

GOVERNO.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000008/2015 0000022/2015

0000038

3.173,10 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA

0000004/2015 0000023/2015

05/02/2015 0000039

3.082,14 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000005/2015 0000025/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000039 1.626,39 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º. SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000006/2015 0000024/2015

0000040

1.502,59 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FÉRIAS LOTADOS NA

0000001/2015 0000025/2015 211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015 0000040 2.575,56 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000001/2015 0000028/2015 211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015 0000040 4.160,64 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000007/2015 0000025/2015

218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015

(4)

4 / 63

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 8.989,56 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO

PROCON.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000002/2015 0000005/2015

05/02/2015 0000041

7.088,05 REFERNETE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA

SECRETARIA DE TURISMO.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000003/2015 0000033/2015

05/02/2015 0000041

9.734,77 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE

SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FESTIVIDADES.PROTOC. Nº 0588/2015.MED. Nº 006.

ADILSON DE JESUS-ME 0000015/2015

05/02/2015 0000041

3.456,95 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE

SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FESTIVIDADES, EVENTOS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DA SERETARIA DE GOVERNO.PROTOC. Nº 0589/2015. ADILSON DE JESUS-ME

0000015/2015 0000009/2015

0000042

8.053,80 REFERNETE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA

0000002/2015 0000034/2015

05/02/2015 0000042

3.241,74 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO

0000003/2015 0000006/2015

05/02/2015 0000042

1.200,00 REFERENTE SALARIO MATERNIDADE MES 01/2015.

MATERNIDADE PAGO 05/02/2015

0000042

894,77 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE

MEIO AMBIENTE.MES 02/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000001/2015 0000028/2015

05/02/2015 0000043

1.361,12 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS LOTADOS NO

0000005/2015 0000007/2015

0000043

4.932,81 REFERNETE 13º SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000004/2015 0000035/2015

0000043

7.048,53 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO EMPENHO PARA 2015.MES 01/2015.

DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE 0000013/2015 0000030/2015 211110106000 - AGENTES POLÍTICOS 05/02/2015 0000043 198,67 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 032,DA EMPRESA ADILSON DE JESUS - ME, LIQUIDAÇÃO Nº 8/2015.

05/02/2015 0000043

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 034,DA EMPRESA ADILSON DE JESUS-MELIQUIDAÇÃO Nº 09/2015.

05/02/2015 0000044

SECRETARIA DE GABINETE.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000004/2015 0000032/2015

05/02/2015 0000044

LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000005/2015 0000037/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000044 2.500,01 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO INDENIZATÓRIO DOS SERVIDORES

LOTADOS NO PROCON.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000010/2015 0000008/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000044 9.297,63 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA

0000002/2015 0000026/2015

05/02/2015 0000045

SECRETARIA DE GABINETE.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000006/2015 0000033/2015

05/02/2015 0000045

52,40 REFERENTE SALARIO FAMILIA MES 01/2015.

0000045

6.332,97 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO

0000001/2015 0000011/2015 211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015 0000046 1.185,94 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NO

GABINETE.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000011/2015 0000035/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000046 2.997,07 REFERENTE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000004/2015 0000027/2015

0000046

SUPERINTENDENCIA.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000005/2015 0000036/2015

05/02/2015 0000047

1.737,60 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIARIOS, LOTADOS NA

0000010/2015 0000038/2015

0000048

18.706,15 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º. SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000009/2015 0000039/2015

05/02/2015 0000049

12.660,09 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000001/2015 0000031/2015 211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015 0000049 51.369,43 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA

CONTROLADORIA.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000026/2015 0000042/2015

05/02/2015 0000051

13.777,95 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO LOTADOS NA

0000027/2015 0000043/2015

05/02/2015 0000052

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.MES 02/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000001/2015 0000036/2015 211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015 0000052 950,00 REFERENTE SALARIO MATERNIDADE MES 01/2015.

(5)

5 / 63

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 15.416,24 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS LOTADOS NA

CONTROLADORIA GERAL.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000028/2015 0000044/2015

05/02/2015 0000053

SECRETARIA ESPORTES. MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000003/2015 0000035/2015

05/02/2015 0000053

SECRETARIA ESPORTES.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000002/2015 0000036/2015

05/02/2015 0000054

LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000006/2015 0000033/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000054 68.556,70 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO INDENIZATÓRIO DOS SERVIDORES

LOTADOS NA CONTROLADORIA.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000029/2015 0000045/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000054 24.688,41 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA

SECRETARIA DE AGRICULTURA.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000007/2015 0000046/2015

05/02/2015 0000054

0000006/2015 0000047/2015

05/02/2015 0000055

4.875,97 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LATADOS NA

0000003/2015 0000029/2015

05/02/2015 0000055

2.444,19 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DT'S LOTADOS NA SECRETARIA

ESPORTES. MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000005/2015 0000037/2015

05/02/2015 0000055

0000003/2015 0000049/2015 211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015 0000055 1.496,65 SALARIO FAMILIA MÊS 01/2015 DA CONTROLADORIA.

0000056

1.691,27 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA

ESPORTES. MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000004/2015 0000038/2015

0000056

63.215,91 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DT's LOTADOS NA SEC. DE

DEFESA SOCIAL.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000005/2015 0000030/2015

05/02/2015 0000056

1.164,55 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º. SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS

LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000009/2015 0000048/2015

0000056

LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000010/2015 0000049/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000057 11.823,45 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LATADOS NA

0000002/2015 0000031/2015

05/02/2015 0000057

LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000058

0000059

SECRETARIA DE ESPORTES.MES 02/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000001/2015 0000044/2015 211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015 0000060 30.000,00 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NO CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE VALE DA VITÓRIA KM 41.PROTOC. Nº 023126/2014. CONSTRUINDO SONHOS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME

0000162/2014 0000347/2014

0000061

7.481,28 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA

SECRETARIA DE FINANÇAS. MÊS 02/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000003/2015 0000053/2015 211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015 0000063 18.995,60 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA

0000005/2015 0000047/2015

05/02/2015 0000064

0000006/2015 0000048/2015

05/02/2015 0000065

3.580,05 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000007/2015 0000049/2015

0000066

LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS. MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000008/2015 0000050/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000067 126,72 REFERENTE CUSTOS DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE

PREGÃO ELETRÔNICO. BANCO DO BRASIL S/A

0000039/2015 0000054/2015

0000068

26.921,20 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA

SECRETARIA DE OBRAS.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000002/2015 0000053/2015

05/02/2015 0000097

0000001/2015 0000054/2015

(6)

6 / 63

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 5.301,08 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º. SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS

LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000004/2015 0000055/2015

0000099

579,20 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA

0000010/2015 0000056/2015

0000100

LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000102

0000003/2015 0000065/2015

05/02/2015 0000103

3.247,18 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE

OBRAS (COSIP).MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000005/2015 0000059/2015

05/02/2015 0000104

617,55 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO IDENIZATORIO DOS SERVIDORES

LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (COSIP).MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000053/2015 0000061/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000105 204.687,40 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINUAÇÃO PÚBLICA.PROTOC. Nº

0394/2015.MES DE NOVEMBRO DE 2014. ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

0000011/2015 0000042/2015

0000106

209.043,85 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINUAÇÃO PÚBLICA. PROTOC. Nº

001711/2015.MES DE DEZEMBRO DE 2014. ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

0000011/2015 0000043/2015

0000107

38.578,22 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LATADOS NA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000001/2015 0000043/2015

05/02/2015 0000107

162.696,57 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LATADOS NA

0000002/2015 0000044/2015

05/02/2015 0000108

117.650,00 REFERENTE PARCELAMENTO DA DÍVIDA DO CONTRATO Nº 024/2008, - SERVIÇOS DE

LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - ACORDADO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL.PROTOC. Nº 0243/2015.

URBSERVICE SERVIÇOS URBANOS LTDA 0000021/2015

05/02/2015 0000108

3.337,46 REFERENTE DOTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE

PEÇAS ORIGINAIS E SIMILARES PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.PROTOC. Nº 024926/2014.MED. Nº 005.MES 10/2014.

UNIPEL - UNIDOS AUTO PECAS LTDA 0000321/2014

05/02/2015 0000109

11.205,58 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTAGIÁRIOS LATADOS NA

0000005/2015 0000045/2015

0000109

24.431,78 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS

LATADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000003/2015 0000046/2015

0000110

1.808,51 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS MECÂNICOS PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEICULOS PESADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.PROTOC. Nº 024926/2014.MED. Nº 005.MES 10/2014.

UNIPEL - UNIDOS AUTO PECAS LTDA 0000320/2014

05/02/2015 0000110

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 6610 À 6615,DA EMPRESA UNIPEL - UNIDOS AUTO PEÇAS LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 895/2014.

05/02/2015 0000111

51.562,61 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO INDENIZATÓRIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000006/2015 0000047/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000111 96.725,43 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES PENSIONISTAS.MES 01/2015.

DIVERSOS PENSIONISTAS DESTA MUNICIPALIDADE 0000008/2015

0000049/2015 211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO

05/02/2015 0000112

MOBILIARIO (ARMARIO, ARQUIVO DE AÇO, CADEIRAS, MESAS E ESTANTES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. CONTA Nº. 44.797-8, AG. Nº. 0222. PROT.: 022.639/2014. AGOSTO 2014. MED. ÚNICA.

DAL-MASO E DAL-MASO LTDA ME 0000307/2014

05/02/2015 0000112

7.150,00 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 579, DA

EMPRESA URBSERVICE SERVIÇOS URBANOS LTDA , LIQUIDAÇÃO Nº 19/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

0000112

5.200,00 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 579,DA EMPRESA URBSERVICE SERVIÇOS URBANOS LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 19/2015.

05/02/2015 0000113

1.146,42 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, PARA ATENDER À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. C.C. 44.797-8. PROT.: 023.197/2014. MED 04/2014. OUT./2014. SINTIA ALVES COELHO - ME

0000274/2014 0001136/2014

0000113

251.993,00 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS - APOSENTADOS. MES

01/2015. DIVERSOS INATIVOS DESTA MUNICIPALIDADE

0000007/2015 0000050/2015

211210100000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO 05/02/2015

0000113

218,44 REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE

IMPRESSÃO, REPROGRAFIA E OUTROS CORRELATOS, PARA ATENDER À SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL. C.C. 44.797-8. REC. FEDERAL. PROT.: 440/2015. MED 06. DEZ. 2014.

SINTIA ALVES COELHO - ME 0000020/2015

05/02/2015 0000114

959,76 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 252 , DA

EMPRESA ARCEL ELETRICIDADE E TELEC. LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 20/2015. INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

0000114

157,20 SALARIO FAMILIA MÊS 01/2015.

0000114

29.775,10 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LATADOS NA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.MES 02/2015 DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000004/2015 0000053/2015

211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015

(7)

7 / 63

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 698,01 REFERENTE DEVOLUÇÃO DE ISS, PERTENCENTES AOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 252,DA EMPRESA ARCEL ELETRIC. TELEC. LTDA, LIQUIDAÇÃO Nº 20/2015.

05/02/2015 0000115

2.384,29 REFERENTE ADITIVO 01 DE VALOR E PRAZO (21/03/14 A 20/03/15), CTR. 005/13,

PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOSE TOZZI,

1.445,FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. C/C 44.797-8. REC. FNAS. PROT.: 000.794/15. DE 01/12 A 31/12/2014. MED 22.

JOSETE MALVERDI DOS SANTOS 0000025/2015

05/02/2015 0000115

48,37 REFERENTE REPASSE DE IRRF, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° , DA

EMPRESA , LIQUIDAÇÃO Nº PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS

218810104002 - IRRF / PRESTADORES DE SERVIÇOS 05/02/2015

0000116

15.792,49 DE MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO DAS ÁREAS URBANIZADAS PROVENIENTES DE

PRAÇAS, VIAS, CANTEIROS E JARDINS, BEM COMO ORNAMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DEGRADADAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO.PROTOC. Nº 851/2015.PERIODO DE 01/10/2014 À 31/10/23014.MED. Nº 048.

ARCEL ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA 0000022/2015

05/02/2015 0000116

692,26 REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (IGDBF). PROT.: 000.454/2014.MÊS 11/2014. ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

0000014/2015 0000008/2015

0000117

170,63 REFERENTE RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA ARCEL ELETRICIDADES. NF. 000.252.

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0000045/2015

05/02/2015 0000117

32,00 REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE

ASSISTENCIA SOCIAL (IGDBF). C/C 44.797-8. PROT.: 000.446/2014. NOV. 2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

0000009/2015 0000016/2015

0000118

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº,DA EMPRESA SÍNTIA ALVES COELHO ME, LIQUIDAÇÃO Nº.

05/02/2015 0000119

218810108999 - ISS 05/02/2015

0000120

7.890,07 REFERENTE RESERVA DE DOTAÇÃO DE DESPESA INDENIZATÓRIA POR PERIODO

DESCOBERTO DO CONTRATO (DE 02/08/2014 A 08/09/2014) DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A CASA DO CIDADÃO. PROT.: 024.015/2014.

FABIO COLODETTE RODRIGUES 0000481/2014

05/02/2015 0000121

1.853,26 REFERENTE REPASSE DE IRRF, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° , DA

0000122

2.481,84 EFERENTE ADITVO Nº 03 DE VALOR E PRAZO EM MAIS 12 M., CTR. 001/12 DE

LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA CORONEL CONSTANTINO CUNHA, Nº 1.176 - B. FATIMA, PARA SEDIAR A CASA DE PASSAGEM. C.C. 20.853.628. REC.PROT.: 789/14. MED 33. DE 01/12 A 31/12/2015.

PHILIPE FREIRE CARAN OLIVEIRA 0000042/2015

05/02/2015 0000123

56,28 REFERENTE REPASSE DE IRRF, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° , DA

0000124

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS). PROT.: 000.455/2015. DE NOV /2014. ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

0000016/2015 0000011/2015

0000125

ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS). PROT.: 000.451/2015. DE NOV. 2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

0000008/2015 0000017/2015

0000126

1.100,87 REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (PAC II). PROT.: 000.453/2014. NOV/2014. ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

0000013/2015 0000012/2015

0000127

ASSISTENCIA SOCIAL (PAC I E II). PROT.: 000.452/2015. NOV/2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

0000012/2015 0000014/2015

0000128

1.479,42 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 215,

BAIRRO PORTO, PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL COM OS MUNÍCIPES QUE RESIDEM NESSE BAIRRO. CTR. 001/13. MED 22. DE 01/12 A 31/12/2014. PROT.: 000.787/2015.

ALDO COSTA DA CONCEIÇÃO 0000029/2015

05/02/2015 0000129

1.703,89 REFERENTE ADITAMENTO Nº 002 DO CTR 016/2012, PARA LOCAÇÃO DE IMOVEL

SITUADO NA RUA TARTARUGA NINJA, 6 - BAIRRO PEDRA D'ÁGUA , PARA

FUNCIONAMENTO DO CRAS PEDRA D'ÁGUA. C.C. 20.853.503. REC. ESTADUAL. PROT.: 000.791/2015. MED 30. DE DEZ.2014.

JOSE ZEFERINO DA SILVA 0000002/2015

05/02/2015 0000130

1.480,75 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA QUATRO, 01, BOM SUCESSO I,

PARA DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL COM OS MUNÍCIPES QUE RESIDEM NESSE BAIRRO. REC. ESTADO. C.C. 20.853.503. MED 08. DE 01/12 A 31/12/2014. PROT.: 000.808/2015.

MIRIAN CATIA PEREIRA 0000026/2015

05/02/2015 0000131

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). PROT.: 000.456/2014. NOV/2014. ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

0000015/2015 0000010/2015

0000132

192,00 REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA

SOCIAL (CRAS). PROT.: 00.445/2015. NOV. 2014. SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

0000007/2015 0000018/2015

0000133

1.801,78 REFERENTE EMPENHO ESTIMADO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL IGD- SUAS. C/C 44.817-6. ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

0000057/2015 0000088/2015

0000134

ASSISTENCIA SOCIAL. C/C 44.817-6. PROT.: 000.448/2015. MES DE NOVEMBRO/2014.

SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO 0000010/2015

05/02/2015 0000135

2.500,08 REFERENTE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM A

FINALIDADE DE TRANSPORTAR PAIS/RESPONSAVEIS PELOS INTERNOS NA CLINICA NOVA ALIANÇA - PIUMA. C.C. 20.853.578. REC. FEAS. CTR. 007/14. PROT.: 001.233/15. MED. 06. DE 08/12 A 31/12/2014.

A.L SENA TRANSPORTES E LOCADORA LTDA-ME 0000062/2015

(8)

8 / 63

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 87,12 REFERENTE REPASSE DE INSS, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL N° 082, DA

EMPRESA A.L SENATRANSPORTES E LOCADORE LTDA-ME , LIQUIDAÇÃO Nº 85 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

0000137

MUNICÍPIO, DESCONTADOS SOBRE A NOTA FISCAL Nº 82,DA EMPRESA A.L SENA TRANSPORTES E LOCADORA LTDA-ME, LIQUIDAÇÃO Nº 085.

05/02/2015 0000138

DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA CAPIXABA. C/C 20.853.685. MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000034/2015 0000109/2015

05/02/2015 0000139

36.356,99 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COM DESPESA INDENIZATÓRIO DA SECRETARIA DE

ASSISTENCIA SOCIAL (BOLSA CAPIXABA- INCLUIR) , MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000110/2015 0000117/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000140 1.172,69 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 01/2015.

JANEIRO 2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO

05/02/2015 0000141

7.512,08 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE

ASSSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SENTINELA. C/C 21.244.082. MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000033/2015 0000108/2015

05/02/2015 0000142

ASSISTENCIA SOCIAL (SENTINELA) , MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000109/2015 0000116/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000143 26,20 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 01/2015.

JANEIRO 2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO

05/02/2015 0000144

DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000104/2015 0000113/2015

05/02/2015 0000145

ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS), MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000107/2015 0000114/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000146 360,69 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 01/2015.

JANEIRO/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

05/02/2015 0000147

3.559,92 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DTS LOTADOS NA

SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS. MÊS 02/2014. C/C 21.244.165. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000031/2015 0000110/2015

05/02/2015 0000149

SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000030/2015 0000111/2015

05/02/2015 0000150

4.332,43 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR. MÊS 01/2015.

CONSELHEIROS TUTELAR 0000035/2015

05/02/2015 0000151

ASSISTENCIA SOCIAL, MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000108/2015 0000115/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000152 78,60 REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.FOLHA DE

JANEIRO/2015. 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

05/02/2015 0000153

788,00 REFERENTE SALÁRIO MATERNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS

01/2015. FOLHA DE JANEIRO/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO

05/02/2015 0000154

6.976,24 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES DTS LOTADOS NA

SECRETARIA DE ASSSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 02/2014. C/C 21.498.811. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000113/2015 0000121/2015 211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015 0000155 2.188,69 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÊS 01/15. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000111/2015 0000107/2015

0000156

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO).MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000032/2015 0000184/2015

05/02/2015 0000370

0000033/2015 0000185/2015

05/02/2015 0000371

133.238,21 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DT's LOTADOS NA SECRETARIA

DE EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL. (MAGISTÉRIO).MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000035/2015 0000186/2015

05/02/2015 0000372

85.709,68 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTÉRIO).MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000034/2015 0000187/2015

0000373

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL (MAGISTÉRIO).MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000022/2015 0000190/2015

05/02/2015 0000375

DE EDUCAÇÃO, EDUCAÇÃO INFANTIL (MAGISTÉRIO).MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000025/2015 0000192/2015

05/02/2015 0000376

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL (MAGISTÉRIO).MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000026/2015 0000193/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000377 53.837,21 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º. SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL - MAGISTERIO.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000024/2015 0000195/2015

05/02/2015 0000378

0000379

0000380

(9)

9 / 63

Valor Pagamento Histórico Credor Nº Empenho Nº Liquidação Conta Pagamento Data Nº Pagamento 7.243,74 REFERENTE SALARIO MATERNIDADE MES 01/2015.

0000382

4.533,63 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS

NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL (MAGISTERIO).MES 02/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000027/2015 0000196/2015

05/02/2015 0000384

0000028/2015 0000197/2015

05/02/2015 0000385

DE EDUCAÇÃO. ENSINO FUNDAMENTAL.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000030/2015 0000198/2015

05/02/2015 0000386

21.975,02 RREFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000029/2015 0000199/2015

05/02/2015 0000387

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000018/2015 0000202/2015

05/02/2015 0000389

0000017/2015 0000203/2015

05/02/2015 0000390

DE EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000021/2015 0000204/2015

05/02/2015 0000391

19.379,02 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.EDUCAÇÃO INFANTIL. MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000019/2015 0000205/2015

0000392

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EDUCAÇÃO INFANTIL. MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (PROFESSORES CEDIDOS).MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000008/2015 0000208/2015

05/02/2015 0000394

DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES CEDIDOS).MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000009/2015 0000210/2015

05/02/2015 0000395

11.508,01 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º. SALARIO, DOS SERVIDORES EFETIVOS

LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROFESSORES CEDIDOS).MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000010/2015 0000211/2015

0000396

24.249,05 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE

EDUCAÇÃO, CEDIDOS.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000168/2015 0000212/2015

0000397

16.765,57 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (INDENIZATÓRIO) LOTADOS NA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CEDIDOS PARA AS ENTIDADES.MES 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000011/2015 0000178/2015

05/02/2015 0000399

0000012/2015 0000179/2015

05/02/2015 0000400

0000401

366,80 REFRENTE SALARIO FAMILIA MES 01/2015.

0000402

2.071,92 REFERENTE SALARIO FAMILIA MES 01/2015.

0000403

833,36 REFERENTE SALARIO MATERNIDADE MES 01/2015.

0000404

DE EDUCAÇÃO. MÊS 01/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000015/2015 0000180/2015

05/02/2015 0000405

21.057,96 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º. SALARIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000013/2015 0000181/2015

0000406

0000014/2015 0000182/2015 218910101000 - INDENIZACOES A SERVIDORES 05/02/2015 0000407 12.748,68 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA

0000004/2015 0000220/2015 211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015 0000409 4.360,22 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE FÉRIAS LOTADOS NA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MES 02/2015. DIVERSOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE

0000001/2015 0000221/2015 211110103000 - FÉRIAS 05/02/2015 0000410 56.600,07 REFERENTE AO CONSUME DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -

ENSINO FUNDAMENTAL. PROTOC. Nº 001967/2015. MES. 10/2014. ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

0000096/2015 0000135/2015

0000411

11.597,38 REFERENTE AO CONSUME DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -

EDUCAÇÃO INFANTIL. PROTOC. Nº 001966/2015. MES. 11/2014. ESCELSA - ESP. SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A

0000095/2015 0000115/2015