SALDO A REALIZAR (c-a) INICIAL No Bimestre (b) % (a/b) % (c/a) Jan a Dez 2008 (c)

(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2008/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUA Receitas Realizadas

No Bimestre (b)

% (c/a)

% (a/b)

Jan a Dez 2008 (c)

SALDO A REALIZAR

(c-a) RECEITAS CORRENTES 171.902.200,00 171.902.200,00 34.860.344,51 20,27 171.095.751,81 99,53 806.448,19

RECEITA TRIBUTARIA 22.564.200,00 22.564.200,00 2.922.984,92 12,95 16.635.018,29 73,72 5.929.181,71

Impostos 20.303.200,00 20.303.200,00 2.908.294,12 14,32 16.489.940,50 81,21 3.813.259,50

Taxas 2.100.000,00 2.100.000,00 14.690,80 0,69 145.074,31 6,90 1.954.925,69

Contribuição de Melhoria 161.000,00 161.000,00 0,00 0,00 3,48 0,00 160.996,52

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 895.000,00 895.000,00 209.079,30 23,36 947.658,21 105,88 -52.658,21

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Imobiliários 730.000,00 730.000,00 208.437,08 28,55 943.597,62 129,25 -213.597,62

Receitas de Aplic. Financeiras 25.000,00 25.000,00 642,22 2,56 3.948,15 15,79 21.051,85

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - C 25.000,00 25.000,00 642,22 2,56 3.948,15 15,79 21.051,85

Outras Receitas Patrimoniais 140.000,00 140.000,00 0,00 0,00 112,44 0,08 139.887,56

RECEITAS INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria da Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVIÇOS 700.000,00 700.000,00 1.081,00 0,15 7.673,24 1,09 692.326,76

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 143.774.000,00 143.774.000,00 31.171.018,12 21,68 144.438.040,81 100,46 -664.040,81 Transferências Intergovernamentais 141.894.000,00 141.894.000,00 30.448.094,96 21,45 141.066.236,17 99,41 827.763,83 Transferencias de Convênios 1.880.000,00 1.880.000,00 722.923,16 38,45 3.371.804,64 179,35 -1.491.804,64

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.969.000,00 3.969.000,00 556.181,17 14,01 9.067.361,26 228,45 -5.098.361,26

Multas e Juros de Mora 377.000,00 377.000,00 0,00 0,00 57,00 0,01 376.943,00

Indenizações e Restituições 938.000,00 938.000,00 161.964,25 17,26 872.546,19 93,02 65.453,81

Receitas da Dívida Ativa 2.418.000,00 2.418.000,00 244.183,75 10,09 1.659.140,01 68,61 758.859,99

Receitas Diversas 236.000,00 236.000,00 150.033,17 63,57 6.535.618,06 2.769,32 -6.299.618,06

RECEITAS DE CAPITAL 9.984.800,00 9.984.800,00 177.714,29 1,77 6.419.089,77 64,28 3.565.710,23

OPERACOES DE CREDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operacoes de creditos externos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 420.050,00 420.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.050,00

Alienação de Bens Móveis 170.050,00 170.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 170.050,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Continua (1/3)

(2)

RECEITAS PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO ATUA Receitas Realizadas

No Bimestre (b)

% (c/a)

% (a/b)

Jan a Dez 2008 (c)

SALDO A REALIZAR

(c-a)

Alienação de Outros Bens Imóveis 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Alienação de Outros Bens Imoveis 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Operações de Creditos Externos 175.000,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00

RECEITA DE CAPITAL 9.389.750,00 9.389.750,00 177.714,29 1,89 6.419.089,67 68,36 2.970.660,33

Transferências Intergovernamentais 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00

Transferências de Convênios 8.889.750,00 8.889.750,00 177.714,29 1,99 6.419.089,67 72,20 2.470.660,33

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 -0,10

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 181.887.000,00 181.887.000,00 35.038.058,80 22,04 177.514.841,58 163,81 4.372.158,42

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I +II) 181.887.000,00 181.887.000,00 35.038.058,80 22,04 177.514.841,58 163,81 4.372.158,42

DÉFICIT (IV) - - - - 0,00 - -

TOTAL (V)=(III + IV) 181.887.000,00 181.887.000,00 35.038.058,80 22,04 177.514.841,58 163,81 4.372.158,42

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

DESPESAS DOTAÇÃO INICIAL

(d)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(f=d+e)

Despesas Empenhadas No Bimestre

(g)

Jan a Dez 2008 (h)

Despesas Liquidadas No Bimestre

(i)

Jan a Dez 2008 (j)

SALDO (f-j)

DESPESAS CORRENTES 156.029.997,0 7.607.500,45 163.637.497,4 10.436.918,70 157.361.703,72 30.784.159,00 157.296.096,35 96,12 6.341.401,10

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 76.903.505,86 16.364.059,16 93.267.565,02 14.868.886,61 92.205.554,04 20.486.403,00 92.205.554,04 98,86 1.062.010,98 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 1.602.564,00 -230.000,00 1.372.564,00 247.472,41 1.307.418,08 307.813,88 1.307.418,08 95,25 65.145,92

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.523.927,14 -8.526.558,71 68.997.368,43 -4.679.440,32 63.848.731,60 9.989.942,12 63.783.124,23 92,44 5.214.244,20 DESPESAS DE CAPITAL 20.659.503,00 -2.410.000,45 18.249.502,55 53.796,18 17.330.067,90 1.723.784,65 17.330.067,90 94,96 919.434,65

INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA 5.202.500,00 5.040.000,00 10.242.500,00 478.045,34 10.146.756,93 925.102,89 10.146.756,93 99,06 95.743,07 RESERVA DE CONTINGENCIA 5.197.500,00 -5.197.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(3)

NEWTON LIMA SILVA PREFEITO

GILVAN TAVARES GONZAGA SEC. DE FINANÇAS

MARIA VITORIA MENDES CHARMITE TÉC. EM CONTABILIDADE

CRC - 013092/0-8

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) 181.887.000,0 0,00 181.887.000,0 10.490.714,88 174.691.771,62 32.507.943,65 174.626.164,25 191,08 7.260.835,75

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX) 181.887.000,0 0,00 181.887.000,0 10.490.714,88 174.691.771,62 32.507.943,65 174.626.164,25 191,08 7.260.835,75

SUPERÁVIT (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.888.677,33 00,00 0,00

TOTAL (XII)=(X+XI) 181.887.000,0 0,00 181.887.000,0 10.490.714,88 174.691.771,62 32.507.943,65 177.514.841,58 191,08 7.260.835,75

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 (3/3)

(4)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF,Art. 52, Inciso II - alínea "c", Anexo II R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

(a)

(b)

Até o Bimestre (c)

(d)

Até o Bimestre (e)

% (e/total e)

% (e/a)

SALDO (f-j)

LEGISLATIVA 7.855.000,00 7.855.000,00 1.020.791,63 6.350.752,51 1.151.422,00 6.350.752,51 3,63 80,84 1.504.247,49 AÇÃO LEGISLATIVA 7.855.000,00 7.855.000,00 1.020.791,63 6.350.752,51 1.151.422,00 6.350.752,51 3,63 80,84 1.504.247,49 ADMINISTRAÇÃO 32.117.437,00 35.233.571,03 1.160.984,73 34.526.460,77 4.911.896,51 34.396.043,94 19,70 97,62 837.527,09 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.348.612,00 25.872.246,03 821.257,04 25.367.157,19 3.896.167,59 25.236.740,36 14,45 97,54 635.505,67 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 6.852.140,00 8.784.340,00 412.707,44 8.684.009,99 968.251,67 8.684.009,99 4,97 98,85 100.330,01

TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO 75.625,00 15.625,00 -2.465,00 180,00 0,00 180,00 0,00 1,15 15.445,00

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 453.750,00 37.950,00 0,00 1.393,00 0,00 1.393,00 0,00 3,67 36.557,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL 244.310,00 210.310,00 -38.564,75 202.264,47 6.437,25 202.264,47 0,11 96,17 8.045,53

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 143.000,00 313.100,00 -31.950,00 271.456,12 41.040,00 271.456,12 0,15 86,69 41.643,88 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.629.105,10 3.750.705,10 -1.753.113,08 3.398.222,07 795.146,91 3.398.222,07 1,94 90,60 352.483,03 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.143.799,90 918.799,90 -338.137,53 775.337,75 148.422,30 775.337,75 0,44 84,38 143.462,15

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 110.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 2.110.158,60 796.958,60 -1.219.106,70 731.478,28 107.745,52 731.478,28 0,41 91,78 65.480,32 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.688.511,10 1.789.711,10 -21.598,36 1.712.106,83 496.902,90 1.712.106,83 0,98 95,66 77.604,27

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 363.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00

FOMENTO AO TRABALHO 850.635,50 214.635,50 -174.270,49 179.299,21 42.076,19 179.299,21 0,10 83,53 35.336,29

HABITAÇÃO URBANA 363.000,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00

SAÚDE 46.093.729,00 53.886.432,98 6.316.774,19 52.335.591,84 11.510.833,41 52.335.591,84 29,98 97,12 1.550.841,14 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.131.830,00 7.726.417,27 1.961.339,57 7.523.434,35 2.255.609,78 7.523.434,35 4,30 97,37 202.982,92 ATENÇÃO BÁSICA 3.018.268,00 2.172.740,67 -416.032,46 1.683.724,14 463.346,11 1.683.724,14 0,96 77,49 489.016,53 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 35.312.425,50 40.145.971,55 4.101.503,22 39.305.692,65 7.987.601,85 39.305.692,65 22,51 97,90 840.278,90 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.793.495,00 2.906.060,73 515.364,08 2.889.426,74 613.790,69 2.889.426,74 1,65 99,42 16.633,99 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 837.710,50 935.242,76 154.599,78 933.313,96 190.484,98 933.313,96 0,53 99,79 1.928,80 EDUCAÇÃO 43.206.338,80 43.356.262,62 6.582.936,93 42.662.755,69 9.374.112,88 42.662.755,69 24,43 98,40 693.506,93 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 213.690,95 52.440,95 -2.262,00 36.708,43 18.786,00 36.708,43 0,02 69,99 15.732,52 ENSINO FUNDAMENTAL 36.407.681,14 41.252.151,14 6.625.702,99 40.746.984,81 8.908.927,57 40.746.984,81 23,34 98,77 505.166,33

ENSINO MÉDIO 181.913,82 15.513,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.513,82

ENSINO SUPERIOR 104.982,13 79.982,13 -13.860,00 41.580,00 9.240,00 41.580,00 0,02 51,98 38.402,13

EDUCAÇÃO INFANTIL 3.578.468,85 152.268,85 -26.644,06 120.723,73 24.734,79 120.723,73 0,06 79,28 31.545,12

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 1.089.852,36 29.156,18 0,00 8.726,52 0,00 8.726,52 0,00 29,93 20.429,66

(5)

(a)

(b)

Até o Bimestre (c)

(d)

Até o Bimestre (e)

% (e/total e)

% (e/a)

SALDO (f-j)

TRANSPORTES ESPECIAIS 1.629.749,55 1.774.749,55 0,00 1.708.032,20 412.424,52 1.708.032,20 0,97 96,24 66.717,35 CULTURA 5.757.554,00 3.850.954,00 -36.042,13 3.235.122,01 274.817,56 3.235.122,01 1,85 84,00 615.831,99 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.600.830,00 1.444.030,00 -50.439,12 1.035.535,83 246.858,88 1.035.535,83 0,59 71,71 408.494,17 DIFUSÃO CULTURAL 3.493.160,00 2.358.360,00 14.396,99 2.173.558,64 27.958,68 2.173.558,64 1,24 92,16 184.801,36

TURISMO 663.564,00 48.564,00 0,00 26.027,54 0,00 26.027,54 0,01 53,59 22.536,46

URBANISMO 12.085.316,00 14.978.676,00 -1.740.599,89 14.514.189,42 1.845.356,40 14.514.189,42 8,31 96,89 464.486,58 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.879.810,20 4.653.310,20 -498.519,86 4.466.165,18 731.818,63 4.466.165,18 2,55 95,97 187.145,02 PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E

ARQUELÓG

181.500,00 11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 6.024.005,80 10.313.865,80 -1.242.080,03 10.048.024,24 1.113.537,77 10.048.024,24 5,75 97,42 265.841,56 HABITAÇÃO 633.828,80 673.828,80 130.184,88 601.652,26 199.346,39 601.652,26 0,34 89,28 72.176,54

SERVIÇOS URBANOS 633.828,80 673.828,80 130.184,88 601.652,26 199.346,39 601.652,26 0,34 89,28 72.176,54

SANEAMENTO 8.281.457,30 9.224.557,30 -373.377,53 9.162.642,22 1.055.036,25 9.162.642,22 5,24 99,32 61.915,08 SERVIÇOS URBANOS 7.880.180,00 9.218.280,00 -373.377,53 9.162.642,22 1.055.036,25 9.162.642,22 5,24 99,39 55.637,78

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 401.277,30 6.277,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.277,30

GESTÃO AMBIENTAL 1.863.214,00 1.317.414,00 -40.736,81 654.894,10 140.817,86 654.894,10 0,37 49,71 662.519,90 ADMINISTRAÇÃO GERAL 605.188,00 597.388,00 -41.170,61 581.250,77 123.009,16 581.250,77 0,33 97,29 16.137,23 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.258.026,00 720.026,00 433,80 73.643,33 17.808,70 73.643,33 0,04 10,22 646.382,67

CIÊNCIA E TECNOLOGIA 101.156,00 6.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.156,00

DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CINETÍFICO E TECN

101.156,00 6.156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.156,00 0,00

AGRICULTURA 1.891.510,00 1.787.388,17 202.917,22 1.671.434,69 326.052,16 1.671.434,69 0,95 93,51 115.953,48 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.565.010,00 1.754.888,17 202.917,22 1.657.054,69 326.052,16 1.657.054,69 0,94 94,42 97.833,48

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 126.500,00 22.500,00 0,00 14.380,00 0,00 14.380,00 0,00 63,91 8.120,00

ABASTECIMENTO 200.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.369.161,00 766.961,00 -18.491,44 602.825,90 96.220,75 602.825,90 0,34 78,59 164.135,10 ADMINISTRAÇÃO GERAL 629.610,00 560.210,00 -18.991,44 510.430,65 95.020,75 510.430,65 0,29 91,11 49.779,35

INFRA-ESTRUTURA URBANA 314.600,00 4.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.600,00

PROMOÇÃO COMERCIAL 514.844,00 106.844,00 0,00 57.368,00 0,00 57.368,00 0,03 53,69 49.476,00

COMERCIALIZAÇÃO 548.075,00 27.475,00 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00 0,00 24,74 20.675,00

TURISMO 362.032,00 67.832,00 500,00 28.227,25 1.200,00 28.227,25 0,01 41,61 39.604,75

COMUNICAÇÕES 819.500,00 668.000,00 -172.953,96 653.927,04 -47.054,77 653.927,04 0,37 97,89 14.072,96

(6)

(a)

(b)

Até o Bimestre (c)

(d)

Até o Bimestre (e)

% (e/total e)

% (e/a)

SALDO (f-j)

COMUNICAÇÃO SOCIAL 819.500,00 668.000,00 -172.953,96 653.927,04 -47.054,77 653.927,04 0,37 97,89 14.072,96 ENERGIA 1.281.500,00 491.500,00 -378.206,41 472.784,19 79.422,19 472.784,19 0,27 96,19 18.715,81 SERVIÇOS URBANOS 1.281.500,00 491.500,00 -378.206,41 472.784,19 79.422,19 472.784,19 0,27 96,19 18.715,81 TRANSPORTE 1.737.020,00 2.940.720,00 119.124,64 2.838.904,20 549.176,91 2.838.904,20 1,62 96,53 101.815,80 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.737.020,00 2.940.720,00 119.124,64 2.838.904,20 549.176,91 2.838.904,20 1,62 96,53 101.815,80 DESPORTO E LAZER 1.966.673,00 1.098.873,00 -529.478,09 1.009.612,71 245.340,24 1.009.612,71 0,57 91,87 89.260,29 ADMINISTRAÇÃO GERAL 428.792,00 396.192,00 -27.980,28 351.622,85 51.454,92 351.622,85 0,20 88,75 44.569,15

DESPORTO DE RENDIMENTOS 214.720,00 43.720,00 0,00 30.119,70 0,00 30.119,70 0,01 68,89 13.600,30

DESPORTO COMUNITÁRIO 1.323.161,00 658.961,00 -501.497,81 627.870,16 193.885,32 627.870,16 0,35 95,28 31.090,84

Reserva de Contigência 5.197.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.197.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CRC - 013092/0-8

TOTAL 181.887.000,00 181.887.000,00 10.490.714,88 174.691.771,62 32.507.943,65 174.561.354,79 99,91 7.325.645,21 1.438,36

(7)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2008 A DEZEMBRO/2008 LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III

Evolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Previsão

Atualizada (2008)

R$ 1,00

01/2008 Especificação

02/2008 03/2008 04/2008 05/2008 06/2008 07/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 12/2008 Total (Últimos 12 M.) RECEITAS CORRENTES (I) 10.876.021,9

0

16.216.254,15 13.281.606,24 14.621.681,97 14.991.544,12 13.664.937,50 20.814.536,63 14.834.138,71 14.760.685,06 14.280.065,64 15.068.706,3623.183.534,2 186.593.712,52 185.189.100,00 Receitas Tributárias 1.536.877,65 2.790.164,31 1.177.694,59 1.154.629,89 1.156.810,19 1.323.648,43 969.189,24 1.265.056,77 1.229.855,95 1.108.106,35 926.265,941.996.718,98 16.635.018,29 22.564.200,00 IPTU 380.205,79 1.669.482,85 301.804,44 158.647,24 152.084,91 243.545,06 186.133,54 288.103,33 139.369,25 134.534,42 122.132,43 189.781,15 3.965.824,41 5.277.200,00 ISS 496.977,54 532.487,61 547.541,28 562.503,66 516.262,22 565.696,38 403.717,15 480.718,96 583.243,14 397.082,28 384.087,02 628.752,40 6.099.069,64 8.000.000,00 ITBI 534.994,42 420.764,44 167.276,49 320.948,00 379.495,18 411.632,31 267.860,01 361.102,75 341.359,19 436.807,45 300.938,87 313.538,71 4.256.717,82 4.000.000,00 Outras Receitas Tributárias 124.699,90 167.429,41 161.072,38 112.530,99 108.967,88 102.774,68 111.478,54 135.131,73 165.884,37 139.682,20 119.107,62 864.646,72 2.313.406,42 5.287.000,00

Receitas de Contribuição ^{0,00 0,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Receita Patrimonial 29.913,60 30.524,06 31.218,19 38.857,59 37.528,91 70.956,81 113.558,89 119.042,78 130.583,05 136.395,03 98.289,24 110.790,06 947.658,21 895.000,00

Receita Agropecuária ^{0,00 0,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Receita Industrial ^{0,00 0,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Receita de Serviços 616,40 0,00 1.229,00 459,00 249,00 632,50 190,00 243,29 501,25 2.471,80 490,00 591,00 7.673,24 700.000,00 Transferências Correntes 9.090.182,48 13.111.775,06 11.785.416,35 13.149.825,61 13.543.110,45 12.070.736,44 13.486.574,65 13.187.443,19 13.148.823,03 12.799.200,05 13.719.810,9420.843.103,2 159.936.001,52 157.060.900,00 Cota-Parte FPM 2.137.950,55 4.764.051,77 3.752.423,34 4.349.544,38 4.576.435,27 3.945.305,36 3.568.374,18 4.363.846,41 3.843.014,40 3.657.535,30 4.634.835,649.202.562,59 52.795.879,19 45.000.000,00 Cota-Parte ICMS 1.641.391,33 2.847.778,64 2.499.670,98 2.986.223,98 2.545.097,09 2.329.555,56 3.371.874,37 2.726.832,92 3.166.823,35 2.559.607,51 2.898.259,023.687.673,63 33.260.788,38 34.000.000,00 Cota-Parte IPVA 119.119,52 106.076,79 131.317,33 162.452,32 284.340,57 294.896,68 319.974,44 264.112,13 247.179,47 83.869,41 57.732,86 50.324,44 2.121.395,96 2.800.000,00 Transferências do FUNDEF 1.272.693,26 2.260.869,26 1.973.271,43 2.228.531,36 2.376.914,97 2.188.900,66 2.472.964,52 2.422.303,20 2.255.842,64 2.458.799,50 2.495.679,133.539.317,45 27.946.087,38 27.064.000,00 Outras Transferências Correntes 3.919.027,82 3.132.998,60 3.428.733,27 3.423.073,57 3.760.322,55 3.312.078,18 3.753.387,14 3.410.348,53 3.635.963,17 4.039.388,33 3.633.304,294.363.225,16 43.811.850,61 48.196.900,00 Outras Receitas Correntes 218.431,77 283.790,72 286.048,11 277.909,88 253.845,57 198.963,32 6.245.023,85 262.352,68 250.921,78 233.892,41 323.850,24 232.330,93 9.067.361,26 3.969.000,00 DEDUÇÕES (II) -704.651,34 -1.397.661,27 -1.174.179,63 -1.348.714,88 -1.309.516,36 -1.154.422,48 -1.276.742,03 -1.303.937,90 -1.289.473,08 -1.146.765,65 -1.385.190,00 -2.006.706,0 -15.497.960,71 -13.286.900,00

Contrib. Plano Seg. Social Previd. ^{0,00 0,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Servidor ^{0,00 0,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Patronal ^{0,00 0,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Compensação Financeira entre Regimes ^{0,00 0,00} ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00 ^0,00

Dedução da Receita para Formação do -704.651,34 -1.397.661,27 -1.174.179,63 -1.348.714,88 -1.309.516,36 -1.154.422,48 -1.276.742,03 -1.303.937,90 -1.289.473,08 -1.146.765,65 -1.385.190,00 -2.006.706,0 -15.497.960,71 -13.286.900,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 10.171.370,5

6

14.818.592,88 12.107.426,61 13.272.967,09 13.682.027,76 12.510.515,02 19.537.794,60 13.530.200,81 13.471.211,98 13.133.299,99 13.683.516,3621.176.828,1 171.095.751,81 171.902.200,00

CRC - 013092/0-8

(8)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS No Bimestr Até o Bim/

2008

Até o Bim/

2007

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

CRC - 013092/0-8 SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS

DO

MÊS ANTERIO

Caixa 0,00 0,00 0,00

Período de Referência

2008 2007

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestr Até o Bim/

2008

Até o Bim/

2007

ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DO RPPS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bancos conta Movimento 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00

(10)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO Saldo

31 /Dez/2007 31/Out/2008 31/Dez/2008

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 173.406.334,21 164.184.680,17 163.259.577,28

DEDUÇÕES (II) 13.612.202,99 17.164.491,36 17.032.601,09

Ativo Disponível 6.794.009,55 11.300.425,61 12.171.393,71

Havers Financeiros 6.818.193,44 5.864.065,75 4.861.207,38

(-) Restos a Pagar Processados - - -

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) 159.794.131,22 147.020.188,81 146.226.976,19

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -

CRC - 013092/0-8

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 159.794.131,22 147.020.188,81 146.226.976,19

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre (c -b)

Até o Bimestre (c-a) RESULTADO NOMINAL (793.212,62) (13.567.155,03)

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

- META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCI

(11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUA Receitas Realizadas

No Bimestre Até o Bimestre/20 Até o Bimestre/200

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 170.472.200,00 44.421,16 135.549.464,89 136.199.153,62

Receita Tributária 22.564.200,00 44.306,26 13.756.339,63 14.380.762,34

IPTU 5.277.200,00 0,00 3.653.910,83 3.130.571,07

ISS 8.000.000,00 42.056,16 5.128.286,38 6.180.978,00

ITBI 4.000.000,00 0,00 3.642.240,24 3.238.538,97

IRRF 3.026.000,00 2.250,10 1.201.515,19 1.710.027,19

Outras Receitas Tributárias 2.261.000,00 0,00 130.386,99 106.936,06

Receitas de Contribuição 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial Líquida 165.000,00 0,00 3.418,37 236,28

Receita Patrimonial 895.000,00 0,00 738.578,91 262.283,75

(-) Aplicações Financeiras 730.000,00 0,00 735.160,54 262.047,47

Transferências Correntes 143.774.000,00 0,00 113.271.819,66 118.507.973,28

FPM 45.000.000,00 0,00 38.958.480,96 41.970.031,12

ICMS 34.000.000,00 0,00 26.674.855,73 31.766.080,01

Outras Transferências Correntes 64.774.000,00 0,00 47.638.482,97 44.771.862,15

Demais Receitas Correntes 3.969.000,00 114,90 8.517.887,23 3.310.181,72

Dívida Ativa 2.418.000,00 0,00 1.414.956,26 1.654.927,75

Diversas Receitas Correntes 1.551.000,00 114,90 7.102.930,97 1.655.253,97

RECEITAS DE CAPITAL (II) 9.984.800,00 0,00 6.241.375,48 167.955,25

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortizações de Empréstimos (IV) 175.000,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Ativos (V) 420.050,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 9.389.750,00 0,00 6.241.375,38 167.955,25

Convênios 8.889.750,00 0,00 6.241.375,38 0,00

Outras Transferências de Capital 500.000,00 0,00 0,00 167.955,25

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,10 0,00

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 9.389.750,00 0,00 6.241.375,48 18.000,00 RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII)=(I+VI) 179.861.950,00 44.421,16 141.790.840,37 136.217.153,62

DESPESAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUA Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre/20 Até o Bimestre/200 DESPESAS CORRENTES (VIII) 161.875.494,05 8.343.139,70 134.838.986,97 128.259.156,36 Pessoal e Encargos Sociais 83.197.820,30 5.625.584,82 77.344.735,86 75.956.973,34

Juros e Encargos da Dívida (IX) 1.122.564,00 243.840,17 1.243.444,37 155.564,29

Outras Despesas Correntes 77.555.109,75 2.473.714,71 56.250.806,74 52.146.618,73 DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 160.752.930,05 8.099.299,53 133.595.542,60 128.103.592,07 DESPESA DE CAPITAL (XI) 20.011.505,95 801.789,68 16.419.772,83 11.184.739,53

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 10.102.500,00 664.423,53 9.886.077,57 9.057.121,55

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 0,00 0,00 0,00 0,00

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

CRC - 013092/0-8

DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVII)=(X+XV+XVI) 160.752.930,05 8.099.299,53 133.595.542,60 128.103.592,07

RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 19.109.019,95 -8.054.878,37 8.195.297,77 236.965.900,61

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 0,00

VALOR DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

0,00 META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O

EXERCÍCI

(13)

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2008

LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO

Em Exercícios Ant

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em 31 de Dezembro

Cancelados Pagos A Pagar

Em Exercícios Ant Inscritos

Em 31 de Dezembro

Cancelados Pagos A Pagar

EXECUTIVO

FUNDAÇÃO CULTURAL DE ILHÉUS - 50.275,57 - 41.814,87 8.460,70 - - -

PODER EXECUTIVO 973.905,51 4.282.136,53 - 2.344.268,91 2.911.773,13 1.936.390,52 4.200.542,17 - 528.392,64 5.608.540,05

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO DE SAÚD 89.250,88 3.877.800,49 - 3.719.491,55 247.559,82 - - -

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 118.030,55 - - - 118.030,55 - - -

LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL - 120.048,07 - 120.047,97 0,10 - - -

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) - - - - - -

TOTAL (III) = (I+II) 1.181.186,94 8.330.260,66 - 6.225.623,30 3.285.824,30 1.936.390,52 4.200.542,17 - 528.392,64 5.608.540,05

CRC - 013092/0-8

(14)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃO INICIA PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a) RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 105.482.200,00 105.482.200,00 23.836.598,03 107.412.544,37 101,83

Receitas de Impostos 22.571.200,00 22.571.200,00 3.152.477,87 18.149.080,51 80,41

Impostos 20.303.200,00 20.303.200,00 2.908.294,12 16.489.940,50 81,22

Dívida Ativa de Impostos 2.268.000,00 2.268.000,00 244.183,75 1.659.140,01 73,15

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Transferências constitucionais e Legais 82.911.000,00 82.911.000,00 20.684.120,16 89.263.463,86 107,66

Cota-Parte FPM (85%) 37.530.000,00 37.530.000,00 11.675.663,39 43.672.211,03 116,37

Transferência Financeira ICMS-Desoneração - L.C. n. 87/96 (85%) 356.000,00 356.000,00 43.284,04 259.704,24 72,95

Cota-Parte ICMS (85%) 28.356.000,00 28.356.000,00 5.364.843,22 26.940.936,46 95,01

Cota-Parte IPI-Exportação (85%) 624.750,00 624.750,00 100.911,36 774.258,61 123,93

Parcela das transferências Dstinadas à Formação do FUNDEB (II) 13.224.250,00 13.224.250,00 3.382.824,27 15.443.520,08 116,78

Cota-Parte ITR (100%) 20.000,00 20.000,00 8.536,58 51.437,48 257,19

Cota-Parte IOF-Ouro (100%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte IPVA (100%) 2.800.000,00 2.800.000,00 108.057,30 2.121.395,96 75,76

RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 29.351.000,00 29.351.000,00 6.259.125,22 29.202.050,93 99,49 Transferências Multigovernamentais do FUNDEB (IV) 27.064.000,00 27.064.000,00 6.034.996,58 27.946.087,38 103,26 Transferências de Recursos do FUNDEB (V) 25.400.000,00 25.400.000,00 5.067.937,80 23.139.021,15 91,10

Complementação da União ao FUNDEB 1.664.000,00 1.664.000,00 967.058,78 4.807.066,23 288,89

Transferências do FNDE 3.951.000,00 3.951.000,00 1.191.187,42 6.063.029,78 153,46

Transferência do Salário-Educação 1.664.000,00 1.664.000,00 967.058,78 4.807.066,23 288,89

Outras transferência do FNDE 2.287.000,00 2.287.000,00 224.128,64 1.255.963,55 54,92

Transferências de Convênios destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Operação de Crédito destinada à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS (VI)=(I+III-II) 92.257.950,00 92.257.950,00 20.453.773,76 91.969.024,29 99,69

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO INICIA DOTAÇÃO

ATUALIZADA (c)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c) VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 8.208.230,25 5.127.630,25 546.850,63 5.014.623,43 0,00

Despesas com Ensino Fundamental (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas com Educação Infantil em Cheches e Pré-Escolas (VIII) 3.578.468,85 152.268,85 24.734,79 120.723,73 0,00

Outras Despesas com Ensino 4.629.761,40 4.975.361,40 522.115,84 4.893.899,70 0,00

VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 23.916.143,90 30.927.743,90 6.820.692,71 30.778.493,11 0,00 Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental (X) 19.286.382,50 25.952.382,50 6.298.576,87 25.884.593,41 0,00

Outras Despesas do Ensino Fundamental 4.629.761,40 4.975.361,40 522.115,84 4.893.899,70 0,00

VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 915.025,24 147.495,24 42.976,00 118.526,00 0,00

FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 13.166.951,26 10.354.005,08 2.073.284,86 9.936.980,65 0,00 TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (XI) 46.206.350,65 46.556.874,47 9.483.804,20 45.848.623,19 98,48

VALOR PERDA / GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

- ( Se II > V ) = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XII)

-7.695.501,07 ( Se II < V ) = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

VALOR DEDUÇÕES DA DESPESA

7.695.501,07 PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADO NO EXERCÍCIO (XIII)

0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS

0,00 Despesas com Ensino Fundamental (XIV)

0,00 Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas

0,00 DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR (XV)

7.695.501,07 TOTAL (XVI)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Aplicação Mínima Aplicação Apurada RESTOS A PAGAR

Inscritos em 31 de Deze Cancelados em 2008 (

RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL

0,00 0,00

0,00 0,00 VALOR COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2008

0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII)

0,00 ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = ((VII + VIII + IX + XII)-XVI) 0,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS %

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ((XIX-XVII) / I) MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL ((VII+IX+XII)-(XIII+XIV+XV+XVIII)-XVI)

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (X/IV)

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB Em 31 de Dezembro de 2.007,00 Até o Bimestre

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIA DOTAÇÃO ATUALIZADA

(h)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bim. (i) % (i/h)

ENSINO FUNDAMENTAL 36.407.681,14 41.252.151,14 8.908.927,57 40.746.984,81 98,78

ENSINO MÉDIO 181.913,82 15.513,82 0,00 0,00 0,00

ENSINO SUPERIOR 104.982,13 79.982,13 9.240,00 41.580,00 51,99

EDUCAÇÃO INFANTIL 3.578.468,85 152.268,85 24.734,79 120.723,73 79,28

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 1.089.852,36 29.156,18 0,00 8.726,52 29,93

Outras Subfunções 1.843.440,50 1.827.190,50 431.210,52 1.744.740,63 95,49

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO 43.206.338,80 43.356.262,62 9.374.112,88 42.662.755,69 98,40

NEWTON LIMA SILVA

PREFEITO SEC. DE FINANÇAS

CRC - 013092/0-8 GILVAN TAVARES GONZAGA

(15)

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI R$ Milhares

CRC - 013092/0-8 RECEITAS PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

Receitas Realizadas No Bimestre Nov a Dez 2008 (b

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFERENÇA (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Liquidadas No Bimestre Nov a Dez 2008 (d

SALDO A REALIZAR

(d-c) SALDO A REALIZAR

(b-a) 0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 1 de 1

(16)

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

2008 A 2042

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII R$ 1,00

NEWTON LIMA SILVA

PREFEITO SEC. DE FINANÇAS

CRC - 013092/0-8 Exercício

2008

REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRO

0,00

RECEITAS PREVIDÊNCIÁRIAS (b

0,00

DESPESAS PREVIDÊNCIÁRIAS (c

0,00

GILVAN TAVARES GONZAGA

RESULTADO PREVIDÊNCIÁRIO (d

0,00

SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e

0,00

(17)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV R$ Milhares

Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL 420.050,00 0,00 420.050,00

Receita de Ativos 420.050,00 0,00 420.050,00

Alienação de Bens Móveis 170.050,00 0,00 170.050,00

Alienação de Bens Imóveis 250.000,00 0,00 250.000,00

TOTAL 420.050,00 0,00 420.050,00

Despesas Dotação Atualizada (c) Despesas Liquidadas (d) Saldo a Realizar (c-d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATI

0,00 0,00 0,00

Amortização/Refinamento da Dívida 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Saldo Financeiro a Aplicar Exercício Anterior (e) DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) SALDO ATUAL (e+f)

0,00 0,00 0,00

CRC - 013092/0-8

(18)

Demonstrativo da Receita Líquida de Impostos e Das despesas próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO \ 2008

ADCT, art. 77 - Anexo XVI R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre

(b)

% (b/a)

Receita Líquida de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais (I) 70.391.200,00 70.391.200,00 73.117.793,14 103,87

Impostos 20.303.200,00 20.303.200,00 16.489.940,50 81,21

Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 2.268.000,00 2.268.000,00 1.659.140,01 73,15

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 47.820.000,00 47.820.000,00 54.968.712,63 114,95

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre

(d)

% (d/c)

Despesas Correntes 42.659.483,30 51.911.687,73 54.536.198,13 105,06

Pessoal e Encargos Sociais 14.872.165,00 24.049.685,99 25.642.857,23 106,62

Juros e Encargos da Dívida - - - -

Outras Despesas Correntes 27.787.318,30 27.862.001,74 28.893.340,90 103,70

Despesas de Capital 3.434.245,70 1.974.745,25 2.315.475,26 117,25

Investimentos 3.434.245,70 1.974.745,25 2.315.475,26 117,25

Inversões Financeiras - .- - -

Amortização da Dívida - - - -

TOTAL (IV) 46.093.729,00 53.886.432,98 56.851.673,39 105,50

Da União 45.020.000,00 45.020.000,00 52.847.316,67 117,38

Do Estado 2.800.000,00 2.800.000,00 2.121.395,96 75,76

Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde-SUS (II) 34.643.900,00 34.643.900,00 33.619.616,46 97,04

Da União para o Município 34.643.900,00 34.643.900,00 33.619.616,46 97,04

Da Estado para o Município - - - -

Demais Municípios para o Município - - - -

Outras Receitas do SUS - - - -

Receitas de Operações de Crédito Vinculadas a Saúde (III) - - - -

Outras Receitas Orçamentárias - - - -

(-) Dedução para o FUNDEB (13.227.590,00) (13.227.590,00) (15.450.356,95) 116,80

TOTAL 91.807.510,00 91.807.510,00 91.287.052,65 99,43

(19)

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247 Pag.: 2 de 2 DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃO

INICIAL

(e)

% (e)/despesas com

saúde

DESPESAS COM SAÚDE 46.093.729,00 53.886.432,98 56.851.673,39 105,50

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - -

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - -

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 2.800.000,00 2.800.000,00 2.121.395,96 75,76

Recursos de Operações de Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos - - - -

(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 43.293.729,00 51.086.432,98 54.730.277,43 107,13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDE Aplicação Mínima

em 2007 (f)

Aplicação Apurada em 2007

(g)

RESTOS A PAGAR

Inscritos em 31 de Cancelados em 2008

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - - - -

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2008 (VI) -

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONS

-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL

(i)

% (i/total i)

Atenção Básica 3.018.268,00 2.172.740,67 1.865.363,12 3,28

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 35.312.425,50 40.145.971,55 42.685.951,29 75,08

Suporte Profilático e Terapêutico - - - -

Vigilância Sanitária 1.793.495,00 2.906.060,73 3.111.806,85 5,47

Vigilância Epidemológica 837.710,50 935.242,76 1.099.770,69 1,93

Alimentação e Nutrição - - - -

Outras Subfunções 5.131.830,00 7.726.417,27 8.088.781,44 14,23

TOTAL 46.093.729,00 53.886.432,98 56.851.673,39 100,00

- - - -

(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - -

Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 2.800.000,00 2.800.000,00 2.121.395,96 75,76

Recursos de Operações de Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Recursos - - - -

(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 43.293.729,00 51.086.432,98 54.730.277,43 107,13 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

CRC - 013092/0-8

(20)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2008/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

181.187.000,00 -

Até o Bimestre Previsão Inicial da Receita

No Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

181.187.000,00 -

Previsão Atualizada da Receita

142.476.782,78 29.288.017,60

Receitas Realizadas

- 590.898,50

Déficit Orçamentário

- -

Saldo de Exercícios Anteriores

181.887.000,00 -

Até o Bimestre Dotação Inicial

No Bimestre BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

0,00 0,00

Créditos Adicionais

181.887.000,00 -

Dotação Atualizada

164.201.056,74 16.208.921,89

Despesas Empenhadas

141.514.375,55 29.878.916,10

Despesas Liquidadas

962.407,23 -

Superávit Orçamentário

164.201.056,74 16.208.921,89

Até o Bimestre Despesas Empenhadas

No Bimestre DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

141.514.375,55 29.878.916,10

Despesas Liquidadas

165.183.874,60 Até o Bimestre Receita Corrente Líquida

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

- -

Até o Bimestre Regime Geral de Previdência Social

No Bimestre RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

- -

Receitas Previdenciárias (I)

- -

Despesas Previdenciárias (II)

- -

Resultado Previdenciário (III) = (I – II)

- -

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

- -

Receitas Previdenciárias (IV)

- -

Despesas Previdenciárias (V)

- -

Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)

0%

0,00 0,00

0%

0,00 0,00

% em relação à meta (b/a) Resultado

Apur Meta Fixada no

Resultado Nominal Resultado Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

- -

Saldo a paga Pago até o bim

- - Cancelamento -

- Inscrição POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo

Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Total

- -

% Aplicado até o bimestre

<18% / 25%>

60%

- - Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e

Desenv

Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

60%

Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu

% Mínimo a apl

Limites Constitucionais Anuais Valor apurado

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Saldo a Realizar Receitas de Operações de Crédito

Valor Apurado Até o Bimestr RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Despesa de Capital Líquida

(21)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2008/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

- -

35º Exercício 20º Exercício

- - 10º Exercício -

- Exercício Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

- -

- - -

- Despesas Previdenciárias (II)

Resultado Previdenciário (I – II)

- -

- - -

- Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (IV)

- -

Despesas Previdenciárias (V)

- -

Resultado Previdenciário (IV – V)

Saldo a Realizar Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o Bimestr RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

- -

% Aplicado até o bimestre

- Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

% Mínimo a apl

Limites Constitucionais Anuais Valor apurado

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE Total das Despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS

CRC - 013092/0-8

(22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS Relatório Resumido da Execução Orçamentária DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Dezembro de 2008

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460) R$ Milhares

Beneficiário Determinação Data Valor

Nº NE de Origem Pagamento

Data Valor Nº do PP

CRC - 013092/0-8

TOTAL - 0,00 - - 0,00 -