Prefeitura Municipal de São Felipe

(1)

1º Bimestre de 2007

Anexo I - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 2, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N° 71) R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A REALIZAR (a-c) No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bim (c) %(c/a)

RECEITAS CORRENTES 1.92.029,00

1.92.029,00 1.7.0,13 9,3 1.7.0,13 9,3 13..3,7

RECEITA TRIBUTARIA 12.000,00

12.000,00 3.,3 ,99 3.,3 ,99 7.33,37

Impostos 10.000,00

10.000,00 32.327,0 ,3 32.327,0 ,3 77.72,92

Taxas 102.000,00

102.000,00 .329, ,2 .329, ,2 97.70,

Contribuição de Melhoria 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Sociais 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 30.000,00

30.000,00 .,9 1,1 .,9 1,1 2.3,11

Receitas Imobiliárias 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00

0,00 .,9 0,00 .,9 0,00 -.,9

Outras receitas Patrimoniais 30.000,00

30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

Receitas de Produção Vegetal 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INDUSTRIAL 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria da Construção 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVIÇOS- FMS 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.012.790,00

1.012.790,00 1.0.179,0 10,02 1.0.179,0 10,02 12.0.10,9

Transferências Intergovernamentais 13.12.,00

13.12.,00 1.3.939,2 10,1 1.3.939,2 10,1 11.70.9,1

Transferencias de Convênios .90,00

.90,00 3.239,23 ,32 3.239,23 ,32 7.,77

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 29.239,00

29.239,00 22.277, ,27 22.277, ,27 2.91,

Multas e Juros 1.00,00

1.00,00 0,70 ,9 0,70 ,9 13.919,30

Indenizações e Restituições 0,00

0,00 93,7 0,00 93,7 0,00 -93,7

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição%20extra/BA_PREF..._1º%20BIM%202007_06_lucas/Anexo%20I%20-%20Balanço%20Orçamentário.htm (1 de 3)30/3/2007 11:02:03 Anexo I - Balanço Orçamentário

Receitas da Dívida Ativa 122.9,00

122.9,00 1.191,27 12,3 1.191,27 12,3 107.793,73

Receitas Diversas 131.,00

131.,00 .11,3 ,19 .11,3 ,19 12.92,17

RECEITA DE CAPITAL 77.971,00

77.971,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.971,00

ALIENAÇÃO DE BENS 3.91,00

3.91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.91,00

Alienação de Bens Móveis 3.91,00

3.91,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.91,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 739.020,00

739.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.020,00

Transferências Intergovernamentais 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 739.020,00

739.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.020,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 1.700.000,00 1.700.000,00 1.7.0,13 9,3 1.7.0,13 9,3 1.232.339,7

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I +

II) 1.700.000,00 1.700.000,00 1.7.0,13 9,3 1.7.0,13 9,3 1.232.339,7

DÉFICIT (IV) - - - - 0,00 - -

TOTAL (V) = (III + IV) 1.700.000,00 1.700.000,00 1.7.0,13 9,3 1.7.0,13 9,3 1.232.339,7

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

FONTE:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, Art. 2, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N° 71)

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição%20extra/BA_PREF..._1º%20BIM%202007_06_lucas/Anexo%20I%20-%20Balanço%20Orçamentário.htm (2 de 3)30/3/2007 11:02:03

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Salvador • Sexta-feira 30 de março de 2007 Ano XCI •

^{Nº 19.377}

2 Prefeitura de São Felipe

dos Municípios

Anexo II - Demonstrativo das Despesas por Função e SubFunção

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2007/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF,Art. 2, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN N° 71) R$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

SALDO (a - e) No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) Até bimestre (e) % (e/total e) % (e/a)

LEGISLATIVA 1.2.000,00 1.2.000,00 1.922,2 1.922,2 9.07,22 9.07,22 ,7 7, 1.19.912,7

AÇÃO LEGISLATIVA 1.23.000,00 1.23.000,00 1.922,2 1.922,2 9.07,22 9.07,22 ,7 7, 1.11.912,7

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

ADMINISTRAÇÃO 1..300,00 1..300,00 0.29,9 0.29,9 323.17,77 323.17,77 22,72 17,2 1.32.121,23

PLANEJAMENTO E ORÇCAMENTO 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.09.300,00 1.09.300,00 0.29,9 0.29,9 323.17,77 323.17,77 22,72 17,2 1..121,23

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.077.90,00 1.077.90,00 7.27,7 7.27,7 9.2,3 9.2,3 3, ,7 1.02.,

ADMINISTRAÇÃO GERAL 139.220,00 139.220,00 3.2,2 3.2,2 2.022,73 2.022,73 1,9 2,23 11.197,27

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 1.30,00 1.30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 0,03 0,0 1.20,00

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊN 1.30,00 1.30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.30,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE 71.900,00 71.900,00 0.21,1 0.21,1 2.2,1 2.2,1 1,7 2,31 90.037,39

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 191.0,00 191.0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.0,00

SAÚDE .20.0,00 .20.0,00 0., 0., 337.1,33 337.1,33 23,70 7,3 .03.01,7

ADMINISTRAÇÃO GERAL 73.000,00 73.000,00 71.30,03 71.30,03 27.091,21 27.091,21 1,90 0,1 73.90,79

ATENÇÃO BÁSICA 1.9.20,00 1.9.20,00 33.3,31 33.3,31 29.772,2 29.772,2 20,37 , 1.9.07,3

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI .100,00 .100,00 11.2,11 11.2,11 20.29,0 20.29,0 1,3 0, 3.0,0

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO .20,00 .20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .20,00

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 39.20,00 39.20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.20,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 73.000,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00

TRABALHO 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 10.900,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.900,00

EDUCAÇÃO .0.270,00 .0.270,00 3.773,1 3.773,1 39.2,72 39.2,72 27,7 ,2 .07.3,2

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 23.00,00 23.00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.00,00

ENSINO FUNDAMENTAL .10.370,00 .10.370,00 2.33,1 2.33,1 390.0,72 390.0,72 27, ,13 3.71.93,2

ENSINO SUPERIOR 99.200,00 99.200,00 .0,00 .0,00 2.320,00 2.320,00 0,1 0,0 9.0,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 31.300,00 31.300,00 .700,00 .700,00 3.700,00 3.700,00 0,2 0,0 312.00,00

CULTURA 19.700,00 19.700,00 2.00,00 2.00,00 00,00 00,00 0,0 0,1 19.900,00

DIFUSÃO CULTURAL 19.700,00 19.700,00 2.00,00 2.00,00 00,00 00,00 0,0 0,1 19.900,00

DIREITOS DA CIDADANIA 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.000,00 1.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

URBANISMO 993.0,00 993.0,00 199.2, 199.2, 12.19,7 12.19,7 ,0 12,0 .3,2

INFRA-ESTRUTURA URBANA 11.0,00 391.0,00 22.7,70 22.7,70 1.7,70 1.7,70 0,13 0,19 390.00,30

SERVIÇOS URBANOS 1.00,00 01.00,00 17.10,1 17.10,1 123.322,0 123.322,0 ,7 12,1 7.77,9

HABITAÇÃO 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

HABITAÇÃO URBANA 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00

SANEAMENTO 17.200,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.200,00

SANEAMENTO BÁSICO RURAL 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00

TRANSPORTE 127.0,00 127.0,00 1.33,91 1.33,91 11.33,91 11.33,91 0,1 9,02 11.30,09

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 127.0,00 127.0,00 1.33,91 1.33,91 11.33,91 11.33,91 0,1 9,02 11.30,09

DESPORTO E LAZER 107.700,00 107.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.700,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 107.700,00 107.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.700,00

ENCARGOS ESPECIAIS 332.00,00 332.00,00 9.000,00 9.000,00 2.93,20 2.93,20 ,3 2,92 29.,0

SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 332.00,00 332.00,00 9.000,00 9.000,00 2.93,20 2.93,20 ,3 2,92 29.,0

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000,00 0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000,00

TOTAL 1.700.000,00 1.700.000,00 2.03.90,10 2.03.90,10 1.22.90,2 1.22.90,2 100,00 9,0 1.277.09,7

FONTE:

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição%20extra/BA_PREF%20...20-%20Demonstrativo%20das%20Despesas%20por%20Função%20e%20SubFunção.htm30/3/2007 11:02:04 Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARçO/2006 A FEVEREIRO/2007

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

( ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 03/2006 04/2006 05/2006 06/2006 07/2006 08/2006 09/2006 10/2006 11/2006 12/2006 01/2007 02/2007 2007

RECEITAS CORRENTES(I) 1.003.7,1 1.110.2,0 1.20.21,91 1.1.71,30 1.17.33,77 1.171.170, 1.12.20,97 1.211.20,0 1.212.32,2 2.003.1,3 39.327,3 1.119.201, 1.119.02, 1.109.029,00 RECEITA TRIBUTARIA 23.17,7 19.3,1 3.97,9 30.177,99 23.93,2 29.0,07 33.29,70 7.39,17 12.7,29 7.7,03 23.223,79 13.32, 31.9, 12.000,00 Imp. Predial e Territorial Urbano - I P T U 20, 0,00 1.719,3 0,00 0,00 , 12.02,79 .09,70 37,9 332,00 0,00 0,00 20.09,03 0.000,00 Imp. s/Transmissão de Inter Vivos 90,00 1.700,00 9,93 72,00 1.0,00 327,00 100,00 3,97 0,00 0,00 7,93 1.21,7 .23,7 0.000,00 Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza 7.27,12 .13,9 .93,93 .77,7 9.03,30 .2,2 .71,3 17.79,3 .31, 11.7,3 .012,29 .,20 9.37,0 10.000,00 Outras Receitas Tributárias 1.2,9 12.799,21 2.29,72 20.77,21 13.239,2 20.21,99 1.9,0 33.,7 7.09,9 3.93,20 17.3,7 .3,90 22.03,91 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA PATRIMONIAL 3, 2,12 22,72 20, 1.1,0 2.12, 2.232,22 2.1,7 2.20,1 2.32,9 2.0,3 1.92,1 19.29,7 30.000,00

RECEITAS INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 97.32,09 1.0.1,7 1.212.09,3 1.12.21,3 1.1.09,9 1.13.770,3 1.0.27, 1.11.3,10 1.1.7,9 1..31,17 02.1,27 1.092.31,9 13.77.17, 1.197.790,00 Cota-Parte do FPM 13., 7.321,2 3.97,29 17.7, 3.97,0 9.973,1 20.277,19 71.7,0 0.3,97 1.0.2,9 2.733, 72.3,9 7.03.3,20 .00.000,00 Participação no ICMS 10.17,00 0.7,9 111.771, 0.939,09 97.71,73 102.90,2 10.0,1 139.92, 109.0,01 1.,7 1.3,2 .2,13 1.2.39,39 1.3.000,00 Participação no IPVA .1,7 .231,7 .,91 12.,1 11.3,9 12.32, 11.1,31 .737,7 .12,3 3.79,39 3.1,03 .271,2 93.20,10 90.000,00

FIES .09,7 .91, 10.79,9 11.113,9 .,3 .970, .3,7 .7,12 .2,97 11.3,30 2.3,1 2.3,1 .77,7 73.902,00

Transferências Multigovernamentais 22.9,9 210.00, 23.09,91 2.31,7 22.20,3 29.2,30 232.22,1 23.,9 20.3,9 32.9, 137.902,1 2.70,32 2.919.992,0 2.77.3,00

Outras Transferências Correntes 11.3,19 201.03,9 20.3, 13.7,12 27.93,71 1.012,9 20.33,20 23.7,77 20.07,9 27.9, 30.0,12 7.919,3 2.197.000,03 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES .3,70 .0,7 10.71,7 .073,39 .12, .13,70 3.9,21 10.31,03 10.7,9 .1,9 10.92,9 11.29,2 170.72, 29.239,00 Conta Retif. STN port. 328/01(II) -3.03, -.917,73 -101.23,70 -9.93,00 -.7,9 -9.97, -.02,09 -3.70,19 -93.70,13 -9.321,2 -90.2,7 -100.3,1 -1.097.02,91 -1.1.000,00 Conta Retific - Fundef - Port. STN

32/01 - FPM -.2,7 -7.3,09 -.32,03 -2.02, -73.72, -7.39,2 -9.122,2 -2.3,7 -77.17,9 -110.2,3 -1.039,1 -7.,32 -97.1,7 -97.000,00 Conta Retific. FUNDEF- Port. STN

32/01 Icms.Expor 0,00 0,00 -1,9 -12.7, -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 7,3 0,00 0,00 -13.00, -.70,00

Conte Retifc. FUNDEF Port.STN 32/01

ICMS -1.7,11 -12.03, -1.7,73 0,00 -1.7,21 -1.,09 -1.7,3 -20.99,3 -1.11,21 -22.7,93 -9.2,9 -12.97,2 -172.12,2 -203.20,00

REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) 919.3,32 1.021.30,7 1.19.01,21 1.091.03,30 1.07.17,0 1.01.13,1 1.01.12, 1.127.79,9 1.11.,11 1.90.7,7 9.01,71 1.01.1,2 13.021.999,77 1.92.029,00 FONTE:

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição%20extra/BA_PREF%20SÃ...s/Anexo%20III%20-%20Demonstrativo%20da%20Receita%20Corrente%20Líquida.htm30/3/2007 11:02:06 Anexo I - Balanço Orçamentário

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL (a)

CRÉDITOS ADICIONAIS (b)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)=(a)+(b)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(c-g) No Bimestre

(d) Até o Bimestre(e) No Bimestre (f) Até o Bimestre (g) % (g/c)

DESPESAS CORRENTES 13.1.000,00 20.000,00 13.1.000,00 1.92.17,11 1.92.17,11 1.327.12,0 1.327.12,0 10,0 11.0.7,9

DESPESAS DE CUSTEIO .2.100,00 0.000,00 .2.100,00 1.12.701,92 1.12.701,92 970.0,7 970.0,7 1,97 .11.9,2

DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna .000,00 0,00 .000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES .99.900,00 -20.000,00 .79.900,00 73.7,19 73.7,19 3.3,31 3.3,31 ,3 .323.23,9

DESPESAS DE CAPITAL 2.72.000,00 -20.000,00 2.2.000,00 127.71,99 127.71,99 9.,19 9.,19 3,9 2.3.1,1

INVESTIMENTOS 2.172.000,00 -20.000,00 2.12.000,00 2.71,99 2.71,99 21.72,99 21.72,99 1,01 2.130.273,01

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 300.000,00 0,00 300.000,00 .000,00 .000,00 73.721,20 73.721,20 2,7 22.27,0

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.000,00 0,00 0.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.000,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 2.03.90,10 2.03.90,10 1.22.90,2 1.22.90,2 9,0 1.277.09,7

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 2.03.90,10 2.03.90,10 1.22.90,2 1.22.90,2 9,0 1.277.09,7

SUPERÁVIT (IX) - - - - - - .09, - -

TOTAL (X) = (VIII + IX) 1.700.000,00 0,00 1.700.000,00 2.03.90,10 2.03.90,10 1.22.90,2 1.7.0,13 9,3 1.232.339,7

FONTE:

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 739.020,00

739.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.020,00

Transferências Intergovernamentais 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Convênios 739.020,00

739.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 739.020,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 1.700.000,00 1.700.000,00 1.7.0,13 9,3 1.7.0,13 9,3 1.232.339,7

OPERAÇÕES DE CRÉDITO /

REFINANCIAMENTO (II) 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I +

II) 1.700.000,00 1.700.000,00 1.7.0,13 9,3 1.7.0,13 9,3 1.232.339,7

DÉFICIT (IV) - - - - 0,00 - -

TOTAL (V) = (III + IV) 1.700.000,00 1.700.000,00 1.7.0,13 9,3 1.7.0,13 9,3 1.232.339,7

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

FONTE:

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO LRF, Art. 2, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N° 71)

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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS No bimestre Período Atual

até o Bimestre

Período Anterior Até o

Bimestre

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciaria entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre Período Atual

até o Bimestre

Período Anterior Até o

Bimestre

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO MÊS ANT. MÊS REF. PERÍODO DE REFERÊNCIA Exercício Anterior Exercício Atual

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_ediç...%20Demonstrativo%20dos%20Servidores%20Públicos.htm (1 de 2)30/3/2007 11:02:06 Anexo V - Demonstrativo dos Servidores Públicos

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_ediç...%20Demonstrativo%20dos%20Servidores%20Públicos.htm (2 de 2)30/3/2007 11:02:06

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2007/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO

SALDO Em 31 Dez 2006

(a) Em 31 Dez 2006

(b) Em 28 Fev 2007 (c)

DIVIDA CONSOLIDADA (I) 3.670.493,02 3.670.493,02 3.670.493,02

DEDUÇÕES (II) 320.410,95 320.410,95 981.187,97

Ativo Disponível 626.521,48 626.521,48 1.072.613,52

Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos à Pagar Processados 306.110,53 306.110,53 91.425,55

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.350.082,07 3.350.082,07 2.689.305,05

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 3.350.082,07 3.350.082,07 2.689.305,05

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c-b) Em 28 Fev 2007

(c-a)

RESULTADO NOMINAL -660.777,02 -660.777,02

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA 0,00

FONTE:

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição...I%20-%20Demonstrativo%20do%20Resultado%20Nominal.htm30/3/2007 11:02:06 Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N° 587) R$ Milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Jan a Fev/2007 Jan a Fev/2006 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 14.894.029,00 1.348.808,50 1.348.808,50 1.445.432,44

Receita Tributária 612.000,00 36.656,63 36.656,63 51.737,45

Receita de Contribuição 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 30.000,00 3.399,90 3.399,90 249,60

(-) Aplicações Financeiras 30.000,00 3.399,90 3.399,90 249,60

Transferências Correntes 14.012.790,00 1.289.874,31 1.289.874,31 1.388.316,62

Demais Receitas Correntes 269.239,00 22.277,56 22.277,56 5.378,37

Dívida Ativa 122.985,00 15.191,27 15.191,27 1.951,25

Diversas Receitas Correntes 146.254,00 7.086,29 7.086,29 3.427,12

RECEITAS DE CAPITAL (II) 775.971,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 36.951,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 739.020,00 0,00 0,00 0,00

Convênios 739.020,00 0,00 0,00 0,00

Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 739.020,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 15.633.049,00 1.348.808,50 1.348.808,50 1.445.432,44

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Jan a Fev/2007 Jan a Fev/2006 DESPESAS CORRENTES (VIII) 13.168.000,00 1.165.500,39 1.165.500,39 1.246.632,53

Pessoal e Encargos Sociais 6.482.100,00 831.862,65 831.862,65 715.192,20

Outras Despesas Correntes 6.679.900,00 333.637,74 333.637,74 531.440,33

Juros e Encargos da Dívida (IX) 6.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 13.162.000,00 1.165.500,39 1.165.500,39 1.246.632,53 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 2.452.000,00 91.512,58 91.512,58 169.179,01

Investimentos 2.152.000,00 17.791,38 17.791,38 118.182,92

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 300.000,00 73.721,20 73.721,20 50.996,09

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XI 2.152.000,00 17.791,38 17.791,38 118.182,92

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 80.000,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 15.394.000,00 1.183.291,77 1.183.291,77 1.364.815,45 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) 239.049,00 165.516,73 165.516,73 80.616,99

SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES --- --- 0,00 ---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA 0,00

FONTE:

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição%...I%20-%20Demonstrativo%20do%20Resultado%20Primário.htm30/3/2007 11:02:07

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(5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

PODER / ORGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar Inscritos em 31 de dezembro de

2006 Cancelados Pagos A Pagar

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2006

EXECUTIVO 306.110,53 0,00 0,00 397.536,08 -91.425,55 0,00 0,00 0,00 0,00

LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 306.110,53 0,00 0,00 397.536,08 -91.425,55 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição%20extra/BA_PREF%20...0Demonstrativo%20dos%20Restos%20a%20Pagar%20por%20Poder%20e%20Orgão.htm30/3/2007 11:02:07 Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2007/ BIMESTRE JANEIRO A FEVEREIRO

Lei 9,394/96, Art. 72 - Anexo X (Portaria STN N° 587) R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Jan a Fev 2007

(b) %

(b/a) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 8.636.427,00 8.636.427,00 1.149.999,41 1.149.999,41 13,32

Receitas de Impostos 610.985,00 610.985,00 47.367,68 47.367,68 7,75

Impostos 510.000,00 510.000,00 32.327,08 32.327,08 6,34

Dívida Ativa dos Impostos 100.985,00 100.985,00 15.040,60 15.040,60 14,89

Multas, J. de Mora e Outros Encargos de Imp. e da Dívida

Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 8.025.442,00 8.025.442,00 1.102.631,73 1.102.631,73 13,74

Cota-Parte FPM (85%) 5.525.000,00 5.525.000,00 770.155,88 770.155,88 13,94

Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96(85%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte ICMS (85%) 1.151.750,00 1.151.750,00 124.351,08 124.351,08 10,80

Cota-Parte IPI - Exportação (85%) 73.902,00 73.902,00 5.271,22 5.271,22 7,13 Parcela das Transf. Destinada à Formação do FUNDEF(II) 1.185.000,00 1.185.000,00 190.868,81 190.868,81 16,11

Cota-Parte ITR (100%) 6.540,00 6.540,00 197,47 197,47 3,02

Cota-Parte IOF-Ouro (100%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte IPVA (100%) 90.000,00 90.000,00 11.787,27 11.787,27 13,10

RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 3.570.509,00 3.570.509,00 425.847,15 425.847,15 11,93 Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 2.776.835,00 2.776.835,00 383.609,13 383.609,13 13,81 Transferências de Recursos do FUNDEF (V) 2.776.835,00 2.776.835,00 383.609,13 383.609,13 13,81

Complementação da União ao FUNDEF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FNDE 670.504,00 670.504,00 42.238,02 42.238,02 6,30

Transferências do Salário-Educação 160.121,00 160.121,00 42.238,02 42.238,02 26,38

Outras Transferências do FNDE 510.383,00 510.383,00 0,00 0,00 0,00

Transf. de Convênios Destinadas a Prog. de Educação 123.170,00 123.170,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Operações de Crédito destinada à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Destinadas à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) 11.021.936,00 11.021.936,00 1.384.977,75 1.384.977,75 12,57

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre Até o Bim

(d) %

(d/c)

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas com Ensino Fundamental (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desp. c/Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas com Ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento dos Profis. do Magist. do Ensino Fundamental

(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas no Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-

EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANC. C/OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) -

[se II < V] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 192.740,32

DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) -

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE REC.

PRÓPRIOS¹ 25,00

Despesas com Ensino Fundamental (XIV) 25,00

Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas 0,00

DESP. VINC. AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC. ANTERIOR

(XV) 0,00

TOTAL (XVI) 25,00

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edi...anutenção%20e%20Desenvolvimento%20do%20Ensino.htm (1 de 2)30/3/2007 11:02:08

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(6)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Aplicação Mínima em

2006 (e)

Aplicação Apurada em 2006

(f)

RESTOS A PAGAR Inscritos

em 31 de dezembro de 2006

Concelados em 2007 (g) RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 0,00

0,00 0,00

0,00

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 VALOR

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)

TOTAL DAS DESP. CONSID. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII)-

(XVI)] (25,00)

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² %

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX - XVII) / I)]

CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88

0,00

MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII) / (I x 0,25)]

CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

-0,01

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)

§ 5° DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 0,00

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF Em 31 de dezembro de 2006 Jan a Fev 2007

0,00 0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO POR SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

(h)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Jan a Fev 2007

(i) %

(i/h)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 283.400,00 283.400,00 0,00 0,00 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL 4.105.370,00 4.105.370,00 390.406,72 390.406,72 9,51

ENSINO SUPERIOR 99.200,00 99.200,00 2.320,00 2.320,00 2,34

EDUCAÇÃO INFANTIL 316.300,00 316.300,00 3.700,00 3.700,00 1,17

TOTAL DAS DESPESAS 4.804.270,00 4.804.270,00 396.426,72 396.426,72 8,25 FONTE:

¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edi...anutenção%20e%20Desenvolvimento%20do%20Ensino.htm (2 de 2)30/3/2007 11:02:08 Anexo XI - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2007 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI (Portaria STN N° 587) R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS SALDO A REALIZAR (b - a) No Bimestre Jan a Fev (b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA (c)

DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A REALIZAR

(d - c) No

Bimestre Jan a Fev (d) DESPESAS DE CAPITAL

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições

Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFERENÇA (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição...ões%20de%20Crédito%20e%20Despesas%20de%20Capital.htm30/3/2007 11:02:08

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(7)

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

EXERCÍCIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RESULTADO PREVIDENCIÁRIO Valor

(a) % do PIB Valor

(b) % do PIB Valor

(a-b) % do PIB

2007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTES:

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição%...20-%20Demonstrativo%20dos%20Servidores%20Publicos.htm30/3/2007 11:02:08

Anexo XIV - Demonstrativo das Receitas de alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2007 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS (b)

SALDO A REALIZAR

(a-b) RECEITAS DE CAPITAL

ALIENAÇÃO DE ATIVOS Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA (c)

DESPESAS LIQUIDADAS (d)

SALDO A LIQUIDAR

(c-d) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE

ATIVOS

Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência

Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio dos Servidores Públicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

EXERCÍCIO ANTERIOR

(e)

DO EXERCÍCIO

(f)=(b-d) SALDO ATUAL (e+f)

0,00 0,00 0,00

FONTE:

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição...o%20de%20Ativos%20e%20Aplicação%20dos%20Recursos.htm30/3/2007 11:02:08

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(8)

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460) R$ Milhares

BENEFICIÁRIO DETERMINAÇÃO Nº NE de

Origem

PAGAMENTO

Data Valor Data Valor Nº do PP

GILSON JESUS DOS SANTOS E OUTROS 08/02/2007 3.675,00 27 08/02/2007 3.675,00 260

MARLUCE BARBOSA ANDRADE GUEDES 21/02/2007 624,00 27 21/02/2007 624,00 344

TOTAL 4.299,00 4.299,00

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição%...%20-%20Demonstrativo%20de%20Sentenças%20Judiciais.htm30/3/2007 11:02:09

Anexo XVII - Demonstrativo Simplificado do RREO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS CONTRATADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO/2007 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Lei nº 11.079, arts. 22 e 28 - Anexo XVII R$

1,00 DESPESAS

CONTRATADAS EXERCÍCIO

ANTERIOR <EC +

1> <EC +

2> <EC +

3> <EC +

4> <EC +

5> <EC +

6> <EC +

7> <EC + 8> <EC

+ 9>

TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(RCL)

TOTAL DAS

DESPESAS / RCL (%) FONTE:

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edição...I%20-%20Demonstrativo%20Simplificado%20do%20RREO.htm30/3/2007 11:02:09

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(9)

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO/2007 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII (Portaria STN N° 441) R$ Milhares

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS No bimestre Até o bimestre

Previsão Inicial da Receita - 15.700.000,00

Previsão Atualizada da Receita - 15.700.000,00

Receitas Realizadas 1.467.660,13 1.467.660,13

Saldos de Exercícios Anteriores - 0,00

Deficit Orçamentário - 0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS No bimestre Até o bimestre

Dotação Inicial - 15.700.000,00

Dotação Atualizada - 15.700.000,00

Despesas Empenhadas 2.053.960,10 2.053.960,10

Despesas Liquidadas 1.422.590,25 1.467.660,13

Superavit Orçamentário - 45.069,88

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO No bimestre Até o bimestre

Despesas Empenhadas 2.053.960,10 2.053.960,10

Despesas Liquidadas 1.422.590,25 1.422.590,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Receita Corrente Líquida 13.021.999,77

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No bimestre Até o bimestre Regime Geral de Previdência Social

Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (II) 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (I - II) 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos

Receitas Previdenciárias (III) 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (III - IV) 0,00 0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no Anexo de Metas

Fiscais da LDO

Resultado Apurado até o

bimestre

% em Relação à

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(10)

Salvador • Sexta-feira 30 de março de 2007 Ano XCI •

^{Nº 19.377}

10

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Prefeitura de São Felipe

Valor apurado até o dos Municípios

Receita de Operação de Crédito 0,00 0,00

Despesa de Capital Líquida 0,00 0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício em Referência 10º

Exercício 20º

Exercício 35º Exercício

Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Previdenciárias (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário (III - IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor apurado até o

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 0,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Valor apurado até o bimestre

Limite Constitucional Anual

Exercício

% Aplicado até o bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde 0,00 15,00 0,00

Fonte:

file:///C|/SUPLEMENTOS_LUCAS/2007/MARÇO/30-03_edi...0-%20Demonstrativo%20Simplificado%20do%20RREO.htm (2 de 2)30/3/2007 11:02:10

Continuação

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(11)

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(12)

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UPB

União dos Municípios da Bahia Presidente:

Orlando Santiago Diretor Administrativo

Marcelo Neves Tel. : (071) 311 - 900

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Paulo Sérgio Silva Filial - Salvador R. Fernando M. de Góes, 397 Telefax: (71) 210 - 7900 / 210 - 7930

e-mail: coleta@rededom.com.br Site: www.diariooficialdosmunicipios.org Governador do Estado

Jaques Wagner Secretário da Casa Cívil Eva Maria Cella Dal Chiavon

Empresa Gráfica da Bahia Diretor Geral Hélio Márcio da Silva Carneiro Diretor Administrativo Financeiro Francisco Américo Neves de Oliveira

Diretor Técnico Milton César Fontes

EXPEDIENTE

dos Municípios