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ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

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(1)

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2018

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

(2)

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de setenta e dois mil, trezentos

e vinte e oito euros., (72.328,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se

realizou em 4 de dezembro de 2017, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de Setembro.

APROVAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

11-12-2017 04-12-2017

Assembleia de Freguesia Junta de Freguesia

Datas das Deliberações

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2018

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____

Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

(3)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/3 Total

Orçamento Inicial da Receita

Receitas Correntes

Impostos directos

4.000,00

01

Outros

01.02 4.000,00

Imposto Municipal Sobre Imóveis 4.000,00

01.02.02

Taxas, multas e outras penalidades

1.000,00

04

Taxas

04.01 1.000,00

Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23 1.000,00 Canídeos 500,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 500,00 Outras 500,00 04.01.23.99.99

Rendimentos da propriedade

30,00 05

Juros - Sociedades financeiras

05.02 30,00

Bancos e outras instituições financeiras

05.02.01 30,00

Caixa Económica da Misericórdia 30,00

05.02.01.02

Transferências correntes

56.248,00

06

Sociedades e quase-sociedades não financeiras

06.01 300,00

Privadas

06.01.02 300,00

Donativos para Actividades Culturais 300,00

06.01.02.01

Administração central

06.03 47.148,00

Estado

06.03.01 47.148,00

Fundo de Financiamento das Freguesias 47.148,00

06.03.01.04

Administração local

06.05 8.700,00

Região Autónoma dos Açores

06.05.02 8.700,00 Municípios 06.05.02.01 8.700,00 CMAH - Baldios 4.000,00 06.05.02.01.01 CMAH - Eleições 200,00 06.05.02.01.03

CMAH - Campo de Jogos 4.500,00

06.05.02.01.05

(4)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/3 Total

Orçamento Inicial da Receita

Famílias

06.08 100,00

Famílias

06.08.01 100,00

Donativos para Actividades Culturais 100,00

06.08.01.01

Venda de bens e serviços correntes

5.800,00

07

Venda de bens

07.01 3.000,00 Mercadorias 07.01.08 2.500,00 Produtos CTT 2.500,00 07.01.08.01 Outros 07.01.99 500,00 Livro da Freguesia 500,00 07.01.99.02

Serviços

07.02 1.300,00 Outros 07.02.99 1.300,00 Serviços CTT 1.000,00 07.02.99.01

Protocolo cobrança de água 300,00

07.02.99.02

Rendas

07.03 1.500,00 Edifícios 07.03.02 1.500,00 Casa Mortuária 500,00 07.03.02.01 Bar do Negrito 1.000,00 07.03.02.02

Total das Receitas Correntes

67.078,00

Receitas de Capital

Venda de bens de investimento

1.500,00

09

Terrenos

09.01 1.500,00 Famílias 09.01.10 1.500,00 Concessão de Sepulturas 1.500,00 09.01.10.01

Transferências de capital

3.750,00 10

Administração regional

10.04 3.750,00

Região Autónoma dos Açores

10.04.01 3.750,00

Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas

10.04.01.03 3.750,00

Obras Conservação Canada São Diogo e pequeno Parque Infantil na Zona de Lazer

3.750,00

10.04.01.03.01

(5)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 3/3 Total

Orçamento Inicial da Receita

Total das Receitas de Capital

5.250,00

(6)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/5

Orçamento Inicial da Despesa

Autarquia

72.328,00

01

Administração Autárquica

72.328,00

01.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

36.000,00

01

Remunerações certas e permanentes

30.680,00

01.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 8.573,00

01.01.01

Membros da Junta de Freguesia 8.573,00

01.01.01.01

Pessoal contratado a termo 13.884,00

01.01.06

Pessoal em funções 13.884,00

01.01.06.01

Assistente Operacional - Secretaria 6.684,00

01.01.06.01.01

Assistente Operacional - Servente de Limpeza 7.200,00

01.01.06.01.02

Pessoal em regime de tarefa ou avença 3.600,00

01.01.07

Limpeza dos edificios 1.800,00

01.01.07.01

Serviço Administrativo 1.800,00

01.01.07.02

Subsidio de refeição 2.309,00

01.01.13

Subsídio de férias e de Natal 2.314,00

01.01.14

Abonos variáveis ou eventuais

495,00

01.02

Outros suplementos e prémios 495,00

01.02.13

Senhas de Presença 495,00

01.02.13.03

Membros da Assembleia de Freguesia 495,00

01.02.13.03.01

Segurança social

4.825,00

01.03

Encargos com a saúde 558,00

01.03.01

Serviço Regional de Saúde 558,00

01.03.01.01

Contribuições para a segurança social 3.848,00

01.03.05

31.733,00 A Transportar

(7)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/5

Orçamento Inicial da Despesa

Segurança social do pessoal em regime contrato trabalho funções públ

3.848,00

01.03.05.02

Segurança Social - Regime geral 3.848,00

01.03.05.02.02

Seguros 419,00

01.03.09

Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais 419,00

01.03.09.01

Aquisição de bens e serviços

28.027,00

02

Aquisição de bens

10.683,00 02.01 Combustíveis e lubrificantes 2.500,00 02.01.02 Gasolina 500,00 02.01.02.01 Gasóleo 1.600,00 02.01.02.02 Outros 400,00 02.01.02.99

Munições, explosivos e artifícios 5,00

02.01.03

Limpeza e higiene 1.000,00

02.01.04

Alimentação - Refeições confeccionadas 1.000,00

02.01.05

Alimentação - Géneros para confeccionar 500,00

02.01.06

Material de escritório 686,00

02.01.08

Material de transporte - Peças 200,00

02.01.12

Outro material - Peças 500,00

02.01.14

Prémios, condecorações e ofertas 1.000,00

02.01.15

Mercadorias para venda 2.000,00

02.01.16 Outras 2.000,00 02.01.16.03 Produtos CTT 2.000,00 02.01.16.03.01 Ferramentas e utensílios 500,00 02.01.17

Artigos honoríficos e de decoração 200,00

02.01.19

Material de educação, cultura e recreio 200,00

02.01.20 Outros bens 392,00 02.01.21 Campo de Jogos 50,00 02.01.21.01 Cemitério 11,00 02.01.21.02 46.352,00 A Transportar

(8)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 3/5

Orçamento Inicial da Despesa

Lancha e Botes Baleeiros 25,00

02.01.21.03

Edificio da Junta de Freguesia 100,00

02.01.21.04 Casa Mortuária 5,00 02.01.21.05 Porto de Pescas 50,00 02.01.21.06 Zonas Balneares 50,00 02.01.21.07

Espaços Verdes da Freguesia 5,00

02.01.21.08

Bairros da Freguesia e Caminhos 5,00

02.01.21.09 Fortes da Freguesia 5,00 02.01.21.10 Outros Bens 86,00 02.01.21.99

Aquisição de serviços

17.344,00 02.02

Encargos das instalações 4.000,00

02.02.01 Limpeza e higiene 100,00 02.02.02 Conservação de bens 5.780,00 02.02.03 Campo de Jogos 2.100,00 02.02.03.01 Cemitério 1.920,00 02.02.03.02

Lancha e Botes Baleeiros 100,00

02.02.03.03

Edifício da Junta de Freguesia 100,00

02.02.03.04 Casa Mortuária 5,00 02.02.03.05 Porto de Pescas 100,00 02.02.03.06 Zonas Balneares 100,00 02.02.03.07

Espaços Verdes da Freguesia 600,00

02.02.03.08

Bairros da Freguesia e caminhos 50,00

02.02.03.09 Veículos da Junta 500,00 02.02.03.10 Fortes da Freguesia 5,00 02.02.03.11 Outras Conservações 200,00 02.02.03.99 Comunicações 1.500,00 02.02.09

Representação dos serviços 500,00

02.02.11

58.563,00 A Transportar

(9)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 4/5

Orçamento Inicial da Despesa

Seguros 820,00 02.02.12 Seguros de Veículos 470,00 02.02.12.01 Seguro do Edifício 100,00 02.02.12.02

Seguro da Lancha e Botes Baleeiros 250,00

02.02.12.03

Deslocações e estadas 500,00

02.02.13

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 1.400,00

02.02.14 Publicidade 769,00 02.02.17 Vigilância e segurança 50,00 02.02.18 Assistência técnica 500,00 02.02.19

Outros trabalhos especializados 50,00

02.02.20

Encargos de cobrança de receitas 125,00

02.02.24

Outros serviços 1.250,00

02.02.25

Festas de Santo António 1.000,00

02.02.25.01 Outros serviços 250,00 02.02.25.99

Transferências correntes

2.310,00 04

Segurança social

305,00 04.06 Outras transferências 305,00 04.06.02 Programas Ocupacionais 5,00 04.06.02.01 Outras 300,00 04.06.02.02

Segurança Social como Entidade Contratante 300,00

04.06.02.02.01

Instituições sem fins lucrativos

2.000,00

04.07

Instituições sem fins lucrativos 2.000,00

04.07.01

Famílias

5,00 04.08 Outras 5,00 04.08.02 Programas Ocupacionais 5,00 04.08.02.01

Outras despesas correntes

741,00

06

Diversas

741,00

06.02

66.337,00 A Transportar

(10)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 5/5

Orçamento Inicial da Despesa

Impostos e taxas 250,00

06.02.01

Impostos e taxas pagos pela Autarquia 250,00

06.02.01.01 Outras 491,00 06.02.03 Serviços bancários 55,00 06.02.03.04 Livros de cheques 50,00 06.02.03.04.01 Comissões Bancárias 5,00 06.02.03.04.02 Outras 436,00 06.02.03.05 ANAFRE 331,00 06.02.03.05.01 GRATER 100,00 06.02.03.05.02

Outras Despesas Correntes 5,00

06.02.03.05.99

Total das Despesas Correntes

67.078,00

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital

5.250,00

07

Investimentos

5.250,00 07.01 Construções diversas 5.250,00 07.01.04 Cemitérios 1.500,00 07.01.04.12 Outros 3.750,00 07.01.04.13

Obras Conservação Canada São Diogo e pequeno Parque

Infantil na Zona de Lazer 3.750,00

07.01.04.13.06

Total das Despesas de Capital

5.250,00

72.328,00 Total do Orçamento

(11)

Receitas

Despesas

Correntes Capital Correntes Capital Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

67.078,00 5.250,00 72.328,00 67.078,00 5.250,00 72.328,00

(12)

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

04-12-2017 11-12-2017

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

(13)

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2018 2019 2020 2021 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Económica Página 1/2

Plano Plurianual de Actividades

2 Acção Social 38.314,00 20.566,00 17.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.314,00

2.4

2 Habitação e serviços colectivos 28.832,00 13.609,00 15.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.832,00

2 2.4 2.4.6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza

28.832,00 13.609,00 15.223,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.832,00

Limpeza e manutenção dos Caminhos e Urbanizações Sociais e Zonas Balneares da Freguesia 2018/08 2.4.6 2.4 2 0103 0101060102 O 0 100 0JF/CMAH 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 21.332,00 13.459,00 7.873,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.332,00 0103 010113 0103 010114 0103 02010201 0103 02010202 0103 02010299 0103 020117 0103 02012107 0103 02012108 0103 02012109 0103 02020307 0103 02020308 0103 02020309 0103 06020101 Limpeza e pequena Manutenção dos Equipamentos

e Infra-estruturas do Porto de Pesca de São Mateus 2018/09 2.4.6 2.4 2 0103 02012106 O 0 100 0JF/SRAM 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 7.500,00 150,00 7.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0103 02020306 2.5

2 Serviços culturais, recreativos e religiosos 9.482,00 6.957,00 2.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.482,00

2 2.5 2.5.1 Cultura 7.850,00 5.325,00 2.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.850,00

Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos 2018/01

2.5.1 2.5

2 0103 040701 O 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 4 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Apoio às Festas de Santo António

2018/02 2.5.1 2.5

2 0103 020115 O 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 1.700,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.700,00 0103 02022501

Marcha da Freguesia de São Mateus da Calheta 2018/05

2.5.1 2.5

2 0103 020220 A 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0103 040701

Apoio a Bailhinhos de Carnaval 2018/06 2.5.1 2.5 2 0103 02010202 A 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 0103 020115 0103 02022599 0103 040701 Conservação e Manutenção dos Botes Baleeiros

2018/07 2.5.1 2.5

2 0103 02012103 O 0 100 0JF/SRAM 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 2.650,00 125,00 2.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 0103 02020303

(14)

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2018 2019 2020 2021 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Económica Página 2/2

Plano Plurianual de Actividades

2 2.5 2.5.2 Desporto,recreio e lazer 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132,00

Apoio ao Desporto da Freguesia 2018/04 2.5.2 2.5 2 0103 020115 O 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.132,00 0103 020213 0103 020217 0103 040701

2 2.5 2.5.3 Outras actividades cívicas e religiosas 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Almoço Anual da 3ª Idade 2018/03 2.5.3 2.5 2 0103 020105 O 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Total Geral 38.314,00 20.566,00 17.748,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.314,00 Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___

(15)

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

ANO FINANCEIRO DE 2018

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

04-12-2017 11-12-2017

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(16)

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2018 2019 2020 2021 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Económica Página 1/2

Plano Plurianual de Investimentos

2 Funções Sociais 37.759,95 5.250,00 32.509,95 0,00 0,00 0,00 0,00 33.990,05

2.4

2 Habitação e serviços colectivos 37.759,95 5.250,00 32.509,95 0,00 0,00 0,00 0,00 33.990,05

2 2.4 2.4.6 Protecção meio ambiente e conservação da natureza

37.759,95 5.250,00 32.509,95 0,00 0,00 0,00 0,00 33.990,05

Construção de Telheiro e forno na Zona de Lazer de S Mateus da Calheta

2017/01 2.4.6 2.4

2 0103 0703030501 E 0 100 0JF/CMAH 01-01-2017 31-12-2018 0 13.140,05 6.859,95 0,00 6.859,95 0,00 0,00 0,00 0,00 13.140,05

Obras Conservação Canada São Diogo e pequeno Parque Infantil na Zona de Lazer

2017/02 2.4.6 2.4

2 0103 0701041306 O 0 100 0JF/SRTOP 01-09-2017 30-06-2018 0 15.600,00 9.400,00 3.750,00 5.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.350,00

Reabilitação e Ampliação do Cemitério com mais 106 Sepulturas

2018/01 2.4.6 2.4

2 0103 07010412 O 0 100 0JF 01-01-2018 31-12-2021 4 0,00 21.500,00 1.500,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

(17)

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2018 2019 2020 2021 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma Projecto Ano/Acção Designação Orgânica Económica Página 2/2

Plano Plurianual de Investimentos

Total Geral 37.759,95 5.250,00 32.509,95 0,00 0,00 0,00 0,00 33.990,05

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___

Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___

Referências

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