Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição 1 *** Ativo *** 818.365,70D 1.392.417,53 2.117.592,87 93.190,36D 11 Ativo Circulante 731.131,23D 1.387.218,90 2.113.092,87 5.257,26D 111 Disponível 702.017,79D 1.384.217,38 2.083.454,57 2.780,60D 11101 Caixa Geral 1.948,03D 690.914,65 691.103,86 1.758,82D 11101.0001 Caixa 1.948,03D 690.914,65 691.103,86 1.758,82D
11102 Depósitos Bancários à Vista 44.815,31D 690.550,03 735.365,34 0,00
11102.0001 Banco Bradesco 43.959,04D 27.745,30 71.704,34 0,00
11102.0002 Unicred CC 00752-8 AG 2307 856,27D 662.804,73 663.661,00 0,00 11103 Aplicação de Liquidez Imediata 655.254,45D 2.752,70 656.985,37 1.021,78D
11103.0002 Unicred 654.554,45D 2.652,70 656.985,37 221,78D
11103.0003 Unicred - Conta Capital 700,00D 100,00 0,00 800,00D
113 Clientes 28.512,44D 1.409,52 27.446,30 2.475,66D
11301 Créditos de Associados a Receber 28.512,44D 1.409,52 27.446,30 2.475,66D 11301.0002 Créditos de Convênios a Receber 28.512,44D 1.409,52 27.446,30 2.475,66D
114 Outros Créditos 601,00D 1.592,00 2.192,00 1,00D 11403 Créditos de Funcionários 0,00 620,00 620,00 0,00 11403.0001 Adiantamento de Salários 0,00 620,00 620,00 0,00 11404 Antecipações a Recuperar 0,00 22,00 22,00 0,00 11404.0001 Salário-Família 0,00 22,00 22,00 0,00 11405 Adiantamento a Fornecedores 600,00D 950,00 1.550,00 0,00
11405.0001 Office Assessoria Contábil 600,00D 750,00 1.350,00 0,00
11405.0002 Cophel Reproduções e Serviços Heliograficos Ltda 0,00 200,00 200,00 0,00
11409 Impostos a Recuperar 1,00D 0,00 0,00 1,00D
11409.0001 INSS a Compensar 1,00D 0,00 0,00 1,00D
12 Ativo Realizável a Longo Prazo 48.465,47D 5.198,63 4.500,00 49.164,10D
121 Créditos e Valores 48.465,47D 5.198,63 4.500,00 49.164,10D
12101 Créditos de Associados a Receber 48.465,47D 5.198,63 4.500,00 49.164,10D
12101.0002 Adiantamento ASPJUCE 48.465,47D 5.198,63 4.500,00 49.164,10D
13 Ativo Permanente 38.769,00D 0,00 0,00 38.769,00D
133 Imobilizado 38.769,00D 0,00 0,00 38.769,00D
13301 Bens Em Operação 38.769,00D 0,00 0,00 38.769,00D
13301.0005 Veículos 38.769,00D 0,00 0,00 38.769,00D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
2 *** Passivo *** 818.365,70C 672.609,28 16.723,82 162.480,24C
21 Passivo Circulante 676.679,17C 672.609,28 16.723,82 20.793,71C
211 Fornecedores 16.307,55C 11.826,58 4.955,00 9.435,97C
21101 Fornecedores Nacionais 16.307,55C 11.826,58 4.955,00 9.435,97C
21101.0001 Eurojet - Ana Elza Martins Mota ME 0,00 0,00 405,00 405,00C
21101.0002 SAGA - Saganor Nordeste Comercio Automoveis e Serviços LTAD C13.352,55 1.366,58 0,00 11.985,97C 21101.0008 Cassel e Carneiro Advogados 2.955,00C 8.910,00 3.000,00 2.955,00D*
21101.0013 Office Assessoria Contábil 0,00 1.350,00 1.350,00 0,00
21101.0015 Cophel Reproduções e Serviços Heliograficos Ltda 0,00 200,00 200,00 0,00
213 Obrigações Fiscais e Trabalhistas 9.097,24C 8.984,70 5.946,84 6.059,38C
21301 Impostos e Contribuições 3.133,96C 2.999,42 93,66 228,20C
21301.0001 Pis a Reclolher s/Folha 112,52C 67,98 48,66 93,20C
21301.0002 IRRF a Recolher 3.021,44C 2.931,44 45,00 135,00C 21302 Obrigações Trabalhistas 5.963,28C 5.985,28 5.853,18 5.831,18C 21302.0001 INSS a Recolher 1.494,39C 1.516,39 1.591,18 1.569,18C 21302.0002 FGTS a Recolher 465,26C 465,26 389,28 389,28C 21302.0005 Salários a pagar 4.003,63C 4.003,63 3.872,72 3.872,72C 215 Bancos c/Movimento 0,00 0,00 5.298,36 5.298,36C 21501 Bancos c/Movimento 0,00 0,00 5.298,36 5.298,36C 21501.0001 Banco Bradesco 0,00 0,00 299,00 299,00C 21501.0002 Unicred - C/C 00752-8 0,00 0,00 4.999,36 4.999,36C 216 Outras Obrigações 651.274,38C 651.798,00 523,62 0,00 21601 Outras Obrigações 651.274,38C 651.798,00 523,62 0,00 21601.0001 Convênios a pagar 651.274,38C 651.798,00 523,62 0,00 24 Patrimônio Social 141.686,53C 0,00 0,00 141.686,53C 241 Patrimônio Social 141.686,53C 0,00 0,00 141.686,53C 24101 Superavit/déficit do Exercício 141.686,53C 0,00 0,00 141.686,53C 24101.0001 Superavit/Deficit do Exercício 141.686,53C 0,00 0,00 141.686,53C
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
3 *** Despesas Gerais *** 0,00 71.948,58 6,00 71.942,58D
34 Despesas Operacionais 0,00 71.948,58 6,00 71.942,58D
341 Despesa com Pessoal 0,00 12.994,97 6,00 12.988,97D
34101 Despesa com Pessoal 0,00 12.994,97 6,00 12.988,97D
34101.0001 Ajuda de Custo 0,00 5.354,79 0,00 5.354,79D
34101.0002 FGTS 0,00 389,28 0,00 389,28D
34101.0004 Vale Refeição 0,00 1.111,00 6,00 1.105,00D
34101.0005 Vale Transporte 0,00 72,00 0,00 72,00D
34101.0006 INSS 0,00 1.201,90 0,00 1.201,90D
34101.0009 Ordenados, Salarios e Gratificações 0,00 4.866,00 0,00 4.866,00D
342 Despesas Administrativas 0,00 57.640,93 0,00 57.640,93D
34201 Despesas Administrativas 0,00 57.640,93 0,00 57.640,93D
34201.0010 Despesa Alimentícia e Condução 0,00 2.624,35 0,00 2.624,35D
34201.0015 Telefones 0,00 377,78 0,00 377,78D 34201.0016 Despesas c/ Cartório 0,00 23,00 0,00 23,00D 34201.0017 Correios e Malotes 0,00 297,40 0,00 297,40D 34201.0018 Manut.Conservação e Limpeza 0,00 3.126,00 0,00 3.126,00D 34201.0019 Seguros Diversos 0,00 943,78 0,00 943,78D 34201.0020 Assessoria Contabil 0,00 1.350,00 0,00 1.350,00D
34201.0021 Assinatura de Jornais e Revistas 0,00 130,40 0,00 130,40D
34201.0025 Materiais Auxiliares e de Consumo 0,00 1.098,18 0,00 1.098,18D
34201.0027 Manutenção de Veículos 0,00 16,00 0,00 16,00D 34201.0028 Despesas Diversas 0,00 109,00 0,00 109,00D 34201.0039 Honorários Advocatícios 0,00 6.815,00 0,00 6.815,00D 34201.0040 Despesa c/ Informática 0,00 500,00 0,00 500,00D 34201.0041 Combustível 0,00 2.477,51 0,00 2.477,51D 34201.0044 Despesas C/Cartório 0,00 9,00 0,00 9,00D 34201.0046 Despesas de Viagens 0,00 3.733,40 0,00 3.733,40D
34201.0049 Serviços de Terceiros Prestados por Pessoa Jurídica 0,00 4.698,70 0,00 4.698,70D
34201.0052 INSS Empresa 0,00 29.311,43 0,00 29.311,43D
343 Despesas Financeiras 0,00 567,77 0,00 567,77D
34301 Despesas Financeiras 0,00 567,77 0,00 567,77D
34301.0001 Juros Pagos e/ou Incorridos 0,00 132,95 0,00 132,95D
34301.0002 Despesas Bancárias 0,00 434,82 0,00 434,82D
345 Despesas Tributarias 0,00 744,91 0,00 744,91D
34501 Impostos, Taxas e Contribuições 0,00 744,91 0,00 744,91D
34501.0007 PIS S/Folha de Pagamento 0,00 48,66 0,00 48,66D
34501.0009 IPVA 0,00 696,25 0,00 696,25D
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
4 *** Receitas *** 0,00 0,00 2.652,70 2.652,70C
41 Receita Bruta Operacional 0,00 0,00 2.652,70 2.652,70C
412 Receitas Financeiras 0,00 0,00 2.652,70 2.652,70C
41201 Receitas Financeiras 0,00 0,00 2.652,70 2.652,70C
41201.0002 Rendimentos Aplicações Financeiras 0,00 0,00 2.652,70 2.652,70C
Saldo Atual
Saldo Anterior Débitos Créditos
Conta Descrição
0,00 2.136.975,39 2.136.975,39 0,00
