00001 10000000000 ATIVO 2.091.372,54 563.947,53 477.910,56 2.177.409,51
00011 10100000000 CIRCULANTE 612.761,46 552.810,74 474.753,26 690.818,94
00111 10101000000 DISPONIVEL 533.932,91 513.529,94 449.408,48 598.054,37
01111 10101010000 CAIXA 1.884,22 3.000,10 2.422,81 2.461,51
10114 10101010002 CAIXA ESCRITORIO 1.884,22 3.000,10 2.422,81 2.461,51
11391 10101250000 BANCOS CONTA CORRENTE UEB SC 39.409,96 377.061,68 371.321,71 45.149,93 14323 10101250003 BBSA C/C 103.733-1 0,00 145.886,85 145.886,85 0,00 11221 10101250100 CEF C/C 769-2 0,00 57.404,09 38.569,46 18.834,63 11322 10101250200 SICOOB C/C 54746-8 0,00 170.204,24 144.558,01 25.646,23 12323 10101250201 SICOOB C/C 169291-7 0,00 3.566,50 3.566,50 0,00 12324 10101250202 SICOOB C/C 169289-5 39.409,96 0,00 38.740,89 669,07
12363 10101620000 BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB SC 430.568,42 133.374,07 75.663,96 488.278,53 15225 10101620004 BBSA C/I 103.733-1 1.387,21 73.724,84 72.097,46 3.014,59 15109 10101620052 CEF C/I 769-2 FIC REF LP 5.189,46 9,51 0,00 5.198,97 14109 10101620101 SICOOB C/I 54746-8MAXCAP 420,00 0,00 0,00 420,00 14117 10101620102 SICOOB C/I 54746-8RDC 369.522,18 45.580,42 0,00 415.102,60 15119 10101620103 SICOOB C/I 54746-8 C/CAPITAL 15.989,69 0,00 0,00 15.989,69 15130 10101620104 SICOOB C/I 169291-7 23.921,82 34,15 3.566,50 20.389,47 15131 10101620105 SICOOB C/I 169289-5 14.138,06 14.025,15 0,00 28.163,21
12226 10101960000 RESERVAS BANCARIAS UEB SC 62.070,31 94,09 0,00 62.164,40 14108 10101960001 CEF C/I 769-2 CDB FLX -P/ INSS 30.974,16 61,33 0,00 31.035,49 17109 10101960002 CEF C/I 769-2 PROCESSO TERRENO 31.096,15 32,76 0,00 31.128,91
00112 10102000000 DIREITOS REALIZAVEIS 68.092,68 37.481,15 25.070,88 80.502,95
01121 10102010000 CONTAS A RECEBER 45.770,01 36.407,60 23.728,74 58.448,87 11203 10102010003 CARTAO DEBITO/CREDITO/ BOLETO 456,12 10.602,91 226,32 10.832,71
19526 10102010040 G.E. AGUAI 614,86 307,43 0,00 922,29
19047 10102010041 G.E. AGUIA PEQUENA 320,42 320,42 320,42 320,42 19045 10102010042 G.E. ALBERTO BINS NETO 212,17 229,49 212,17 229,49 19042 10102010044 G.E. ALEXANDRE ROEPKE 37,33 0,00 0,00 37,33 19006 10102010047 G.E. ALMIRANTE TAMANDARE 344,50 125,26 185,88 283,88 19401 10102010052 G.E. ANCHIETA 523,97 350,73 298,77 575,93
19010 10102010055 G.E. AQUILA 450,32 277,12 450,32 277,12
19052 10102010056 G.E. ARAUCARIA 445,99 445,99 445,99 445,99 19003 10102010058 G.E. ARNALDO ALMEIDA OLIVEIRA 298,77 298,77 298,77 298,77
19029 10102010059 G.E. ATALAIA 264,13 268,46 264,13 268,46 19075 10102010064 G.E. BEIJA-FLOR 2.184,57 0,00 0,00 2.184,57 19521 10102010066 G.E. BLUMENAU 222,48 0,00 0,00 222,48 19027 10102010068 G.E. BRUSQUE 670,00 800,72 670,00 800,72 19031 10102010071 G.E. CAINGANGUE 359,39 359,39 359,39 359,39 19506 10102010075 G.E. CAMPESTRE 73,25 0,00 0,00 73,25 19043 10102010079 G.E. CAPITAO HASSEL 748,86 441,66 441,66 748,86
19020 10102010081 G.E. CARIJOS 216,50 108,25 0,00 324,75
19028 10102010085 G.E. CESARE TIBALDESCHI 0,00 251,14 251,14 0,00
19051 10102010091 G.E. COCAL 523,93 56,29 0,00 580,22
19018 10102010093 G.E. CONCORDIA 450,32 450,32 450,32 450,32 19054 10102010099 G.E. COSTA ESMERALDA 424,34 251,14 424,34 251,14 19527 10102010103 G.E. CURITIBANOS 70,32 0,00 0,00 70,32 19400 10102010106 G.E. DESBRAVADOR 191,56 0,00 0,00 191,56 19035 10102010109 G.E. DJALMA ESCARAVACO 233,82 129,90 0,00 363,72 19547 10102010110 G.E. DO AR PELICANO 137,50 137,50 137,50 137,50 19033 10102010127 G.E. GENERAL OSORIO 60,79 131,22 192,01 0,00 19074 10102010132 G.E. GRALHA DO PINHAL 0,00 285,78 0,00 285,78 19475 10102010133 G.E. GRANDE FENIX 229,36 0,00 0,00 229,36 19007 10102010143 G.E. HELIODORO MUNIZ 532,59 532,59 532,59 532,59
19548 10102010146 G.E. HOMEM DE PEDRA 1.639,40 0,00 0,00 1.639,40
19034 10102010148 G.E. IGUACU 580,22 554,24 580,22 554,24
19041 10102010149 G.E. IJURERE MIRIN 151,55 151,55 151,55 151,55 19083 10102010153 G.E. ILHA TERCEIRA 381,04 194,85 381,04 194,85
19040 10102010155 G.E. IMARUI 571,56 285,78 571,56 285,78
19039 10102010158 G.E. ITAGUACU 147,22 134,23 147,22 134,23
19073 10102010162 G.E. ITU-ACU 173,20 173,20 173,20 173,20
19017 10102010164 G.E. JACORITABA 710,12 710,12 710,12 710,12 19092 10102010165 G.E. JAYME JANEIRO RODRIGUES 146,34 0,00 39,51 106,83 19501 10102010173 G.E. JULIO WOLFF LA SALLE 212,17 229,49 212,17 229,49 19038 10102010175 G.E. KAINGANG-NORTE 241,62 69,28 69,28 241,62 19093 10102010178 G.E. LAURO MULLER 861,67 441,66 0,00 1.303,33 19008 10102010180 G.E. LEOES DE BLUMENAU 1.238,38 1.238,38 1.238,38 1.238,38 19011 10102010184 G.E. LIRIOS DO CAMPO 294,44 294,44 294,44 294,44 19024 10102010186 G.E. LOBOS DA MONTANHA 220,83 229,49 220,83 229,49 19098 10102010189 G.E. MAFEKING 528,26 536,92 528,26 536,92 19071 10102010191 G.E. MANCHESTER 83,16 0,00 0,00 83,16 19005 10102010195 G.E. MAX COLIN 712,88 0,00 0,00 712,88 19428 10102010199 G.E. MONTE ALEGRE 175,61 171,28 0,00 346,89 19036 10102010202 G.E. NAVEGANTES 129,90 129,90 129,90 129,90 19044 10102010204 G.E. NOVA ERICEIRA 1.062,69 298,77 0,00 1.361,46 19500 10102010205 G.E. NOVE DE MARCO 0,00 20,94 0,00 20,94 19088 10102010209 G.E. PADRE BARON 154,06 195,86 154,06 195,86
19079 10102010211 G.E. PARATI 386,06 333,41 333,41 386,06
19022 10102010216 G.E. PEDRA BRANCA 407,02 203,51 0,00 610,53 19050 10102010219 G.E. PEDRA VERMELHA 0,00 467,64 467,64 0,00
19524 10102010221 G.E. PEGASUS 610,53 151,55 0,00 762,08
19032 10102010225 G.E. PIRABEIRABA 407,02 424,34 407,02 424,34 19097 10102010233 G.E. QUILOMBO 116,80 95,15 116,80 95,15
19025 10102010234 G.E. RAIZES 350,73 350,73 350,73 350,73
19056 10102010241 G.E. SAO JOAO BATISTA 90,22 0,00 90,22 0,00
19080 10102010247 G.E. TANGARA 493,62 458,98 493,62 458,98
19021 10102010252 G.E. TIMBO 536,92 536,92 536,92 536,92
19076 10102010253 G.E. TREM DO VALE 293,28 0,00 0,00 293,28
19012 10102010255 G.E. TUBARAO 368,05 368,05 368,05 368,05
19015 10102010260 G.E. UNIVERSO 316,09 290,11 316,09 290,11 19023 10102010261 G.E. URUSSANGA 525,19 190,52 381,04 334,67 19402 10102010269 G.E. XIMBANGUE 185,57 0,00 0,00 185,57
19094 10102010270 G.E. YUCUMA 450,32 484,96 450,32 484,96
19552 10102010273 G.E. ENCOSTA DA SERRA 337,74 90,93 337,74 90,93 19553 10102010274 G.E. FOLHAS VERDES 0,00 329,08 0,00 329,08
19559 10102010281 G.E. ACACIA 277,12 125,57 277,12 125,57
19561 10102010283 G.E. LEAO BAIO 319,52 155,88 320,42 154,98
19563 10102010285 G.E. 14 BIS 199,18 199,18 199,18 199,18
19567 10102010289 G.E. SERRA DO RIO DO RASTRO 255,47 255,47 255,47 255,47 19569 10102010291 G.E. NHANDE ROVAI 675,48 34,64 0,00 710,12 19570 10102010292 G.E. AGUIAS DA NOITE 235,00 0,00 0,00 235,00 19572 10102010294 G.E. WILLY ZUMBLICK 1.438,64 242,48 0,00 1.681,12 19576 10102010298 G.E. BUTIA DA SERRA 402,69 155,88 0,00 558,57 19577 10102010299 G.E. ICA MIRIM 294,40 0,00 0,00 294,40 19602 10102010323 G.E. SUCUARANA 359,39 333,41 359,39 333,41 19603 10102010324 G.E. CORACAO DA SERRA 60,62 60,62 60,62 60,62 19604 10102010325 G.E. AGUIAS DO TIROL 610,53 597,54 610,53 597,54 19622 10102010343 G.E. CAMBIRELA 346,40 147,22 346,40 147,22 19624 10102010345 G.E. GUARDIOES DAS AGUA 346,40 346,40 346,40 346,40 19625 10102010346 G.E. PADRE EDGARD 924,84 155,88 0,00 1.080,72 19626 10102010347 G.E. PLACIDO MARCONDES 259,80 259,80 259,80 259,80 19628 10102010349 G.E. MAR GARIBALDI 1.703,28 0,00 0,00 1.703,28 19634 10102010355 G.E. SENTINELAS DO RIO DO PEIX 584,55 549,91 584,55 549,91 19635 10102010356 G.E. FENIX DO VALE 320,42 168,87 0,00 489,29 19639 10102010360 G.E. TAPERA DOS CARIJOS 1.385,40 194,85 0,00 1.580,25 19641 10102010362 G.E. AGUIAS DO ERVAL 389,70 138,56 0,00 528,26
19647 10102010368 G.E. SALTINHO 64,95 64,95 64,95 64,95 19651 10102010372 G.E. ESPIRITA ALLAN KARDEC 238,15 203,51 238,15 203,51
19652 10102010373 G.E. ITABEPA 693,13 259,80 0,00 952,93
19655 10102010375 G.E. GERMANIA 376,71 329,08 376,71 329,08 19656 10102010376 G.E. SENTINELAS DO MODELO 239,27 134,23 134,23 239,27 19657 10102010377 G.E. PURPURATA 181,86 181,86 181,86 181,86 19669 10102010389 G.E. AMB.GUARDIOES DO PARQUE 311,76 155,88 155,88 311,76
19670 10102010390 G.E. CARU 168,87 99,59 168,87 99,59
19671 10102010391 G.E. FRAIBURGO 476,30 238,15 238,15 476,30 19672 10102010392 G.E. TRI-FRONTEIRA 0,00 264,13 264,13 0,00
19673 10102010393 G.E. MOLINA 233,82 246,81 233,82 246,81
19674 10102010394 G.E. VALE DOS LAGOS 177,53 177,53 177,53 177,53 19675 10102010395 G.E. ESPERANCA DO SUL 303,10 60,62 0,00 363,72 19677 10102010397 G.E. BROWNSEA 420,01 428,67 420,01 428,67 19678 10102010398 G.E. CORACAO DO CONTESTADO 138,56 138,56 138,56 138,56
19679 10102010399 S.A. PUMA 229,49 116,91 112,58 233,82
19680 10102010400 S.A. MACARICO 441,66 142,89 0,00 584,55 19681 10102010401 S.A. DESBRAVADORES DO OESTE 58,96 60,62 0,00 119,58 19690 10102010410 G.E. SAUDADES 290,11 290,11 290,11 290,11
19693 10102010413 G.E. TUPANCY 166,85 0,00 166,85 0,00
19701 10102010421 G.E. GUARDIOES DO IRACEMA 173,20 173,20 173,20 173,20 19702 10102010422 G.E. GUARDIOES DA MONTANHA 428,67 129,90 0,00 558,57 19703 10102010423 G.E. GUARDIOES DAS ARAUCARIAS 731,77 186,19 0,00 917,96
19704 10102010424 SEA IMPISA 86,60 43,30 0,00 129,90
01122 10102020000 OUTRAS CONTAS A RECEBER 20.980,53 0,00 0,00 20.980,53 19102 10102020006 DONALD MALSCHITSKY 11.420,00 0,00 0,00 11.420,00 16105 10102020018 CELESC DISTRIBUICAO S.A. 8.258,82 0,00 0,00 8.258,82 16137 10102020045 NEGOCIACAO G.E.NHANDE ROVAI 577,29 0,00 0,00 577,29 16144 10102020052 NEGOC.GE GUARDIOES PEDRA FURAD 724,42 0,00 0,00 724,42
12200 10102050000 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 1.342,14 1.073,55 1.342,14 1.073,55 12215 10102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.342,14 1.073,55 1.342,14 1.073,55
19100 10104000000 OUTROS CREDITOS 4.458,01 0,00 0,00 4.458,01
19101 10104010000 IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 4.458,01 0,00 0,00 4.458,01 12701 10104010001 INSS A COMPENSAR 4.315,76 0,00 0,00 4.315,76 12702 10104010002 IRRF A RECUPERAR 25,04 0,00 0,00 25,04 12703 10104010003 PIS A RECUPERAR 117,21 0,00 0,00 117,21
13444 10105000000 DESPESAS ANTECIPADAS 6.277,86 1.799,65 273,90 7.803,61
13455 10105010000 DESPESAS COM EVENTOS 4.399,64 1.799,65 0,00 6.199,29
14648 10105010035 ARSC 2021 4.399,64 1.799,65 0,00 6.199,29
15600 10105020000 DESPESAS A APROPRIAR 1.878,22 0,00 273,90 1.604,32 15606 10105020003 PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 1.565,16 0,00 195,64 1.369,52 15608 10105020005 PREMIOS DE SEGURO SEDE 313,06 0,00 78,26 234,80
00012 10200000000 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.478.611,08 11.136,79 3.157,30 1.486.590,57
00131 10205000000 ATIVO C/CORRENTE MATRIZ/FILIAS 350.373,59 6.085,90 0,00 356.459,49
10250 10205040000 TRANSFERENCIA NUMERARIO INSS 350.373,59 6.085,90 0,00 356.459,49 10264 10205040013 UEB REGIAO SC P/ MATRIZ 350.373,59 6.085,90 0,00 356.459,49
00123 10206000000 IMOBILIZADO 1.128.237,49 5.050,89 3.157,30 1.130.131,08
01231 10206010000 BENS MOVEIS 109.514,35 0,00 1.657,30 107.857,05
13301 10206010001 COMPUTADORES E PERIFERICOS 58.743,00 0,00 0,00 58.743,00 13302 10206010002 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 69.499,36 0,00 0,00 69.499,36 13303 10206010003 MOVEIS E UTENSILIOS 129.170,61 0,00 0,00 129.170,61
13304 10206010004 VEICULOS 58.639,50 0,00 0,00 58.639,50 13315 10206010013 DIREITO USO DE SOFTWARE 3.876,80 0,00 0,00 3.876,80
00100 10206010016 INSTALACOES 206,50 0,00 0,00 206,50
13318 10206010070 DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS -59.029,14 0,00 1.076,42 -60.105,56 13319 10206010071 DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP. -30.200,48 0,00 579,16 -30.779,64 13321 10206010072 DEPRECIACOES INSTALACOES -132,50 0,00 1,72 -134,22 13322 10206010073 DEPRECIACOES VEICULOS -58.639,50 0,00 0,00 -58.639,50 13323 10206010074 DEPRECIACOES COMPUTADORES -58.743,00 0,00 0,00 -58.743,00 01632 10206010080 AMORTIZACAO SOFTWARE -3.876,80 0,00 0,00 -3.876,80 00124 10206020000 BENS IMOVEIS 440.652,17 0,00 1.500,00 439.152,17 13401 10206020001 EDIFICACOES 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00
13312 10206020016 BENFEITORIAS IMOVEIS TERCEIROS 106.152,17 0,00 0,00 106.152,17 19203 10206020051 DEPRECIACOES EDIFICACOES -115.500,00 0,00 1.500,00 -117.000,00
00126 10206040000 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 578.070,97 5.050,89 0,00 583.121,86 13603 10206040004 INSTALACOES ELEVADOR 125.670,47 0,00 0,00 125.670,47 13605 10206040005 TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA) 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 13604 10206040006 BENFEITORIAS EM ANDAMENTO CEPE 291.555,86 5.050,89 0,00 296.606,75 13453 10206040011 CONFECCAO BENS MOVEIS 2.858,10 0,00 0,00 2.858,10 13454 10206040012 REFORMA SEDE UEB REGIAO SC 27.986,54 0,00 0,00 27.986,54
00002 20000000000 PASSIVO 2.004.648,10 151.531,33 198.752,17 2.051.868,94
00021 20100000000 PASSIVO CIRCULANTE 482.398,94 151.531,33 198.752,17 529.619,78
00211 20101000000 OBRIGACOES COM TERCEIROS 352.182,69 28.073,82 72.442,42 396.551,29
02112 20101010000 FORNECEDORES 39.652,23 24.521,27 6.061,10 21.192,06
01708 20101010048 CASAN CIA DE AGUAS E SANEAM. 134,92 25,48 137,52 246,96 01659 20101010114 GIASSI E CIA LTDA 0,00 539,94 539,94 0,00 22063 20101010420 COML.STECANELA DE MAT.ELETRICO 0,00 0,00 636,29 636,29 22067 20101010424 POSTO GALO LTDA 178,24 382,78 798,37 593,83 22575 20101010802 LEANDRO MATERIAIS EIRELI ME 278,16 278,16 0,00 0,00 22762 20101010989 MADEIREIRA CARACA LTDA EPP 5.434,00 5.434,00 0,00 0,00 22810 20101011037 JE MAQUINAS LTDA ME 0,00 250,00 250,00 0,00
23314 20101011475 TIM SA 10.724,91 494,91 538,57 10.768,57
23318 20101011479 SODEXO PASS DO BRASIL 0,00 2.310,00 2.310,00 0,00 23456 20101011610 WENDERSON DE OLIVEIRA ROLIM 0,00 550,00 550,00 0,00 23529 20101011683 AGUA AZUL POCOS ARTESIANOS LTD 12.969,00 4.323,00 0,00 8.646,00 23532 20101011686 MORETTO SERV E MANUT ELET LTDA 9.933,00 9.933,00 0,00 0,00 23533 20101011687 MCI ESQUADRIAS ALUMINIO EIRELI 0,00 0,00 300,41 300,41
02114 20101020000 ANTECIPACOES RECEBIDAS 312.530,46 3.552,55 66.381,32 375.359,23
21293 20101020101 ARSC 2021 312.530,46 3.552,55 66.381,32 375.359,23
02131 20103000000 OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA 7.392,47 30.551,14 30.578,54 7.419,87
02121 20103010000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 5.483,20 4.229,84 4.232,49 5.485,85 21459 20103010004 INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 0,00 66,00 66,00 21203 20103010005 INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.167,37 2.215,99 2.276,56 2.227,94 00129 20103010006 IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 2.878,42 1.576,44 1.440,99 2.742,97 21447 20103010007 PIS, COFINS, CSLL A RECOLHER 168,93 168,93 174,19 174,19 00128 20103010008 IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 54,49 54,49 56,19 56,19 21204 20103010010 PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 213,99 213,99 218,56 218,56
02103 20103020000 OBRIGACOES TRABALHISTAS 1.909,27 26.321,30 26.346,05 1.934,02 21205 20103020001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 0,00 22.954,39 22.954,39 0,00 21208 20103020003 FERIAS A PAGAR 0,00 1.457,64 1.457,64 0,00 21202 20103020005 FGTS A PAGAR 1.909,27 1.909,27 1.934,02 1.934,02 20106 20104000000 OUTRAS OBRIGACOES 89.362,10 91.332,12 90.920,99 88.950,97 02111 20104020000 VALORES A PAGAR 1.594,22 16.160,50 15.769,18 1.202,90 21221 20104020023 VALORES A RESSARCIR 1.202,90 15.769,18 15.769,18 1.202,90 21228 20104020027 SEGUROS A PAGAR 391,32 391,32 0,00 0,00 19304 20104030000 VALORES A REPASSAR 87.767,88 75.171,62 75.151,81 87.748,07 29365 20104030002 DOACOES A REPASSAR 215,80 0,00 0,00 215,80 19339 20104030041 G.E. PARATI 15,00 0,00 0,00 15,00 19343 20104030054 G.E. XIMBANGUE 185,57 0,00 0,00 185,57 19302 20104030056 REPASSE CELESC 0,00 75.151,81 75.151,81 0,00 29371 20104030061 G.E. ALEXANDRE ROEPKE 7,70 7,70 0,00 0,00 22246 20104030079 G.E. NOVE DE MARCO 12,11 12,11 0,00 0,00 22253 20104030083 G.E. NOVA ERICEIRA 144,73 0,00 0,00 144,73
23256 20104030086 G.E. PEGASUS 110,10 0,00 0,00 110,10
23259 20104030089 G.E. ALEXANDRE ROEPKE 10,58 0,00 0,00 10,58
23261 20104030091 FUNDO EREF 16.606,17 0,00 0,00 16.606,17 23263 20104030093 FUNDO MULTIPLICADORES 27.775,50 0,00 0,00 27.775,50 23265 20104030095 FUNDO DE CONTINGENCIA 42.539,87 0,00 0,00 42.539,87 23268 20104030098 G.E. POMERANO 0,60 0,00 0,00 0,60 23271 20104030101 G.E. URUSSANGA 144,15 0,00 0,00 144,15 02104 20105000000 PROVISOES P/ CONTINGENCIAS 33.461,68 1.574,25 4.810,22 36.697,65
00135 20105010000 PROVISOES TRABALHISTAS 33.461,68 1.574,25 4.810,22 36.697,65
00136 20105010001 FERIAS 22.687,79 1.457,64 2.545,08 23.775,23
00137 20105010002 ENCARGOS S/ FERIAS 1.726,28 116,61 203,61 1.813,28
00138 20105010003 13º SALARIO 8.377,42 0,00 1.908,82 10.286,24
21139 20105010004 ENGARGOS S/ 13º SALARIO 670,19 0,00 152,71 822,90
00022 20200000000 PASSIVO NAO CIRCULANTE 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
00221 20201000000 OBRIGACOES DE LONGO PRAZO 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
02214 20201040000 RECEITAS DIFERIDAS 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 22451 20201040001 TERRENO CEPE (DOACAO ONEROSA) 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
00023 20300000000 PATRIMONIO SOCIAL 1.392.249,16 0,00 0,00 1.392.249,16
00231 20301000000 PATRIMONIO SOCIAL 1.392.249,16 0,00 0,00 1.392.249,16
02311 20301010000 PATRIMONIO SOCIAL 1.392.249,16 0,00 0,00 1.392.249,16 23101 20301010001 PATRIMONIO SOCIAL PROPRIO 1.172.047,31 0,00 0,00 1.172.047,31 00161 20301010030 SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO 220.201,85 0,00 0,00 220.201,85
00003 30000000000 CONTAS DE RESULTADO 86.724,44 50.102,25 88.918,38 125.540,57
00031 30100000000 CONTAS DE RESULTADO 557.353,53 0,00 82.879,14 640.232,67
00311 30101000000 CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 557.353,53 0,00 82.879,14 640.232,67
00165 30101010000 CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 320.218,47 0,00 80.880,72 401.099,19 00166 30101010001 CONTRIBUICAO DE REGISTRO 228.015,31 0,00 42.832,36 270.847,67 31504 30101010006 REPASSE CONTRIBUICAO REGISTRO 92.203,16 0,00 38.048,36 130.251,52
03112 30101020000 RECEITAS DE CURSOS 40.407,01 0,00 0,00 40.407,01 31247 30101020003 CURSO AVANCADO 9.976,30 0,00 0,00 9.976,30 31243 30101020031 CURSO PRELIMINAR 30.430,71 0,00 0,00 30.430,71
03211 30101030000 RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 144.683,89 0,00 0,00 144.683,89 00178 30101030016 ATIVIDADES E EVENTOS 724,00 0,00 0,00 724,00 31505 30101030025 CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL 69.510,96 0,00 0,00 69.510,96
30542 30101030058 JAMCAM 74.448,93 0,00 0,00 74.448,93
31304 30101050000 RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO 44.544,00 0,00 0,00 44.544,00 31305 30101050001 HOSPEDAGEM E LOCACAO 44.544,00 0,00 0,00 44.544,00
00174 30101080000 REVENDA DE MERCADORIAS 5.950,16 0,00 1.998,42 7.948,58 32202 30101080002 COMISSAO LOJA ESCOTEIRA 5.950,16 0,00 1.998,42 7.948,58
30104 30101090000 SUBVENCOES 1.550,00 0,00 0,00 1.550,00
31401 30101090003 DOACOES PESSOAS FISICAS 250,00 0,00 0,00 250,00 31402 30101090004 DOACOES PESSOAS JURIDICAS 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00
00191 30200000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -87.156,51 0,00 0,00 -87.156,51
00201 30201000000 DEDUCOES DA RECEITA BRUTA -87.156,51 0,00 0,00 -87.156,51
15555 30201020000 CURSOS -22.185,98 0,00 0,00 -22.185,98
31206 30201020001 DEVOLUCAO TAXA CURSO -22.185,98 0,00 0,00 -22.185,98
00203 30201030000 ATIVIDADES E EVENTOS -64.970,53 0,00 0,00 -64.970,53 32121 30201030001 DEVOLUCAO ATIVIDADE/EVENTO -64.970,53 0,00 0,00 -64.970,53 00004 30400000000 DESPESAS OPERACIONAIS -399.630,44 48.521,65 1.189,02 -446.963,07 00041 30401000000 DESPESAS DE CURSOS -13.678,97 0,00 0,00 -13.678,97 04117 30401010000 DESPESAS DE CURSOS -13.678,97 0,00 0,00 -13.678,97 41740 30401010005 CURSO AVANCADO -450,00 0,00 0,00 -450,00 41736 30401010034 CURSO PRELIMINAR -12.776,08 0,00 0,00 -12.776,08 41707 30401010054 DESPESAS DE CURSOS -452,89 0,00 0,00 -452,89 04141 30402000000 DESP.EVENTOS E PROJETOS -66.003,60 0,00 0,00 -66.003,60
04110 30402010000 DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS -66.003,60 0,00 0,00 -66.003,60 41026 30402010015 ATIVIDADES E EVENTOS -676,00 0,00 0,00 -676,00 41347 30402010022 CONGRESSO ESCOTEIRO NACIONAL -530,00 0,00 0,00 -530,00 41370 30402010023 CONGRESSO ESCOTEIRO REGIONAL -5.605,69 0,00 0,00 -5.605,69 41018 30402010038 ENCONTRO EQUIPE DE FORMACAO -9.915,49 0,00 0,00 -9.915,49
42193 30402010064 JAMCAM -49.276,42 0,00 0,00 -49.276,42
00333 30404000000 DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO -250.299,98 39.960,36 1.001,21 -289.259,13
00335 30404010000 TRABALHISTA -164.928,35 27.573,28 1.001,20 -191.500,43
00336 30404010001 13° SALARIO -9.350,47 1.648,49 0,00 -10.998,96
00347 30404010004 AUXILIO REFEICAO -9.715,40 1.650,00 0,00 -11.365,40 00348 30404010005 AUXILIO TRANSPORTE -125,40 50,16 0,00 -175,56 00340 30404010007 CURSOS E TREINAMENTO PESSOAL -686,50 0,00 300,00 -386,50 00341 30404010008 EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL -105,00 0,00 0,00 -105,00 00342 30404010009 FERIAS -12.470,32 2.197,98 0,00 -14.668,30 00337 30404010010 ADICIONAL DE FUNCAO -24.116,33 4.287,54 0,00 -28.403,87 00345 30404010012 RESCISOES CONTRATUAIS -9.196,70 0,00 0,00 -9.196,70 00343 30404010013 SALARIOS E ORDENADOS -80.627,34 14.046,81 0,00 -94.674,15 41647 30404010022 MEDICINA DO TRABALHO -771,08 0,00 0,00 -771,08 41649 30404010024 QUEBRA DE CAIXA -1.139,03 241,85 0,00 -1.380,88 41650 30404010025 ANUENIO -6.411,56 1.205,66 0,00 -7.617,22
00355 30404030000 ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS -18.637,49 2.079,48 0,00 -20.716,97
00357 30404030002 FGTS -17.387,64 1.890,28 0,00 -19.277,92
00358 30404030013 PIS S/ FOLHA DE PAGTO -1.249,85 189,20 0,00 -1.439,05
00360 30404040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -66.461,14 10.307,60 0,01 -76.768,73 00361 30404040001 AGUA E ESGOTO -165,82 28,08 0,00 -193,90 00366 30404040008 CARTORIOS -5,96 0,00 0,00 -5,96 01484 30404040009 CCME -150,00 0,00 0,00 -150,00 00367 30404040011 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES -928,57 530,62 0,00 -1.459,19 00368 30404040013 CONTABILIDADE -1.837,09 860,00 0,00 -2.697,09 00369 30404040014 COPA E COZINHA -214,16 39,00 0,00 -253,16 00370 30404040015 CORREIOS -3.122,67 227,05 0,00 -3.349,72 00373 30404040022 ENERGIA ELETRICA -1.822,02 226,16 0,00 -2.048,18 00416 30404040024 ESTACIONAMENTO -24,25 0,00 0,00 -24,25 00384 30404040036 LANCHES E REFEICOES -737,02 207,93 0,00 -944,95 00419 30404040037 LIMPEZA E CONSERVACAO -586,47 106,82 0,00 -693,29 00387 30404040040 MANUTENCAO DE SISTEMAS -1.627,84 135,57 0,00 -1.763,41 00388 30404040041 MANUTENCAO DE VEICULOS -302,57 117,50 0,00 -420,07 00389 30404040042 MANUTENCAO PREDIAL -326,66 2.515,36 0,00 -2.842,02 00391 30404040044 MATERIAL DE ESCRITORIO -664,32 0,00 0,00 -664,32 00393 30404040046 MATERIAL DE INFORMATICA -622,40 0,00 0,00 -622,40 01499 30404040047 MONITORAMENTO E ALARME -140,00 0,00 0,00 -140,00 00401 30404040057 SEGUROS -1.388,98 273,90 0,01 -1.662,87
00404 30404040062 SERVICOS PESSOA JURIDICA -25.516,51 0,00 0,00 -25.516,51
00406 30404040066 TELEFONE -4.272,22 876,20 0,00 -5.148,42 00407 30404040067 VIAGENS -337,63 0,00 0,00 -337,63 41411 30404040070 TAXAS ADMINISTRATIVAS -20.577,98 4.163,41 0,00 -24.741,39 41413 30404040071 CONDECORACOES -1.070,00 0,00 0,00 -1.070,00 41425 30404040081 COPIAS E ENCADERNACOES -20,00 0,00 0,00 -20,00 00408 30404050000 DESPESAS GERAIS -273,00 0,00 0,00 -273,00 41609 30404050007 FUNDACAO GRUPO ESCOTEIRO -273,00 0,00 0,00 -273,00
00578 30407000000 DESPESAS OPER. DIRETORIA -25.322,21 235,71 0,00 -25.557,92
00583 30407040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -23.893,99 235,71 0,00 -24.129,70
00593 30407040015 CORREIOS -80,40 0,00 0,00 -80,40
41594 30407040018 DESPESAS COM RELATORIO ANUAL -9.500,00 0,00 0,00 -9.500,00 00638 30407040025 ESTACIONAMENTO -15,00 0,00 0,00 -15,00 00607 30407040036 LANCHES E REFEICOES -413,20 23,55 0,00 -436,75 00616 30407040049 PASSAGENS AEREAS -800,85 0,00 0,00 -800,85 00618 30407040051 PEDAGIO -2,70 0,00 0,00 -2,70 00627 30407040063 TAXI -121,46 0,00 0,00 -121,46 00629 30407040066 VIAGENS -3.447,79 212,16 0,00 -3.659,95 41612 30407040075 DIRETORIA DE DISTRITO -6.029,80 0,00 0,00 -6.029,80 41626 30407040079 DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS -985,67 0,00 0,00 -985,67
41598 30407040083 TROFEU -1.218,00 0,00 0,00 -1.218,00
41671 30407040114 VISITA AOS GRUPOS ESCOTEIROS -1.279,12 0,00 0,00 -1.279,12
41715 30407060000 DIRETORIA CRESCIMENTO EXPANSAO -394,49 0,00 0,00 -394,49
44719 30407060004 LANCHES E REFEICOES -25,00 0,00 0,00 -25,00
44722 30407060007 PEDAGIOS -13,00 0,00 0,00 -13,00
44724 30407060009 VIAGENS -349,44 0,00 0,00 -349,44
44735 30407070000 DIRETORIA METODOS EDUCATIVOS -92,13 0,00 0,00 -92,13 44711 30407070004 LANCHES E REFEICOES -47,75 0,00 0,00 -47,75 44715 30407070008 TAXI -44,38 0,00 0,00 -44,38 44795 30407100000 DIRETORIA DE PATRIMONIO -548,16 0,00 0,00 -548,16 44799 30407100004 LANCHES E REFEICOES -24,00 0,00 0,00 -24,00 44804 30407100009 VIAGENS -524,16 0,00 0,00 -524,16 44855 30407130000 DIRETORIA PLANEJ.ESTRATEGICO -393,44 0,00 0,00 -393,44 44859 30407130004 LANCHES E REFEICOES -108,80 0,00 0,00 -108,80 44862 30407130007 PEDAGIOS -5,40 0,00 0,00 -5,40 44864 30407130009 VIAGENS -279,24 0,00 0,00 -279,24 00643 30408000000 DESP.OPER.COMISSAO FISCAL -70,26 0,00 0,00 -70,26 00648 30408040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -70,26 0,00 0,00 -70,26 00658 30408040014 CORREIOS -70,26 0,00 0,00 -70,26
44500 30421000000 DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO -28.639,40 5.168,28 187,81 -33.619,87
44501 30421010000 TRABALHISTAS -18.365,88 4.391,34 187,81 -22.569,41 44507 30421010001 13° SALARIO -1.250,22 260,33 0,00 -1.510,55 44508 30421010008 FERIAS -1.666,96 347,10 0,00 -2.014,06 44509 30421010011 SALARIOS E ORDENADOS -11.687,91 2.863,69 0,00 -14.551,60 44513 30421010014 VALE REFEICAO -3.300,00 660,00 0,00 -3.960,00 43621 30421010017 SALARIO HABITACAO 0,00 187,81 187,81 0,00 43622 30421010018 ANUENIO -460,79 72,41 0,00 -533,20
44530 30421030000 ENCARGOS SOCIAIS E TRIBUTARIOS -1.501,19 312,84 0,00 -1.814,03
44532 30421030002 FGTS -1.347,31 283,48 0,00 -1.630,79
44533 30421030013 PIS S/ FOLHA DE PGTO -153,88 29,36 0,00 -183,24
44540 30421040000 DESPESAS ADMINISTRATIVAS -8.772,33 464,10 0,00 -9.236,43 44541 30421040001 AGUA E ESGOTO -2.808,50 174,55 0,00 -2.983,05 44554 30421040021 ENERGIA ELETRICA -1.881,21 0,00 0,00 -1.881,21 44632 30421040035 LIMPEZA E CONSERVACAO -2.740,82 0,00 0,00 -2.740,82 44567 30421040037 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS -250,00 0,00 0,00 -250,00 44569 30421040040 MANUTENCAO PREDIAL -163,93 210,90 0,00 -374,83 44584 30421040058 SERVICOS PESSOA JURIDICA -534,60 0,00 0,00 -534,60
44586 30421040061 TELEFONE -393,27 78,65 0,00 -471,92
42821 30425000000 DESPESAS OPER. INSTITUICAO -15.616,02 3.157,30 0,00 -18.773,32
42840 30425050000 DESPESAS DEPRECIACAO -15.616,02 3.157,30 0,00 -18.773,32
42829 30425050001 DEPRECIACAO -15.616,02 3.157,30 0,00 -18.773,32
30554 30500000000 SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO -4.876,42 1.580,60 769,19 -5.687,83
30555 30501000000 SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO -4.876,42 1.580,60 769,19 -5.687,83
30556 30501010000 RECEITAS FINANCEIRAS 6.909,62 0,00 769,19 7.678,81 30501 30501010002 MULTA E JUROS RECEBIDOS 715,22 0,00 24,68 739,90 30510 30501010022 RENDIMENTOS CEF C/I 769-2 693,93 0,00 94,09 788,02 30512 30501010024 RENDIMENTOS SICOOB C/I 54746-8 2.175,19 0,00 580,42 2.755,61 32549 30501010067 REND.SICOOB 54746-8 CAPITAL 2.607,93 0,00 0,00 2.607,93 32563 30501010081 REND.APLIC.CEF C/I 769-2 FIC 98,24 0,00 9,51 107,75 32602 30501010120 REND.APLIC.BBSA 103.733-1 90,72 0,00 1,19 91,91 32619 30501010137 REND.APLIC.SICOOB 169291-7 338,57 0,00 34,15 372,72 32620 30501010138 REND.APLIC.SICOOB 169289-5 189,82 0,00 25,15 214,97
42012 30501020000 DESPESAS FINANCEIRAS -11.786,04 1.580,60 0,00 -13.366,64 43016 30501020025 DESP.BANCARIAS CEF C/C 769-2 -495,00 99,00 0,00 -594,00 43017 30501020026 DESP.BANCARIAS SICOOB 54.746-8 -9.583,33 1.138,50 0,00 -10.721,83 42404 30501020044 MULTAS E JUROS INCORRIDOS -0,34 0,00 0,00 -0,34 43045 30501020055 TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO -12,70 179,90 0,00 -192,60 42037 30501020109 TAXAS E TARIFAS PAGSEGURO -1.127,37 0,00 0,00 -1.127,37 45549 30501020161 DESP.BANCARIAS BBSA 103.733-1 -560,40 163,20 0,00 -723,60 45594 30501020206 DESP.BANCARIAS SICOOB 169291-7 -6,90 0,00 0,00 -6,90
03360 30600000000 OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 21.034,28 0,00 4.081,03 25.115,31
03361 30601000000 RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 21.034,28 0,00 4.081,03 25.115,31
03362 30601010000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 21.034,28 0,00 4.081,03 25.115,31 31406 30601010003 LOCACAO DE MATS E EQUIPAMENTOS 99,80 0,00 0,00 99,80 31405 30601010006 OUTRAS RECEITAS 145,00 0,00 15,00 160,00 31410 30601010010 RECUPERACAO DE DESPESAS 1.668,26 0,00 319,40 1.987,66 31413 30601010013 RESSARCIMENTO CONVENIO CELESC 19.065,82 0,00 3.746,63 22.812,45 31412 30601010015 RESSARCIMENTO POSTAIS/TELEGRAF 55,40 0,00 0,00 55,40
Resumo do Balancete
ATIVO
PASSIVO
CONTAS DE RESULTADO
2.177.409,51
2.051.868,94
125.540,57
Diferença
0,00
Resultado do Período
125.540,57
D
C
C
C
FLORIANOPOLIS - SC / 30 DE JUNHO DE 2020 __________________________________________________ DEBORA CRISTINA CINTRA CONTADORA CRC: PR 061738/O-8 CPF: 008.584.409-89 RG: 9.779.893-1____________________________________________________________ UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL NARCIZO SAFERIO GIRALDI PRESIDENTE CPF: 256.571.439-49 RG:
