Balancete Analítico (Valores em Reais)

(1)

11000-0 1100000000 CIRCULANTE

11110-7 1101000000 CAIXA

11101-8 1101010000 CAIXA TESOURARIA 49.562,82 D 208.755,24 209.781,57 48.536,49 D

TOTAL DA CONTA 1101000000 49.562,82 D 208.755,24 209.781,57 48.536,49 D

11200-6 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO

11201-0 1102010000 CAIXA ECONONOMICA FEDERAL 51.955,41 D 147.759,59 131.227,82 68.487,18 D

11202-5 1102020000 BANCO BRADESCO S/A - C/C4487 1,00 D 811.880,83 811.880,83 1,00 D

11203-0 1102030000 BANCO BRADESCO S/A - C/C2445 38.922,52 D 537.525,15 544.233,83 32.213,84 D

TOTAL DA CONTA 1102000000 90.878,93 D 1.497.165,57 1.487.342,48 100.702,02 D

11300-9 1103000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

11301-3 1103010000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0,00 15.087,02 0,00 15.087,02 D

11302-8 1103020000 BANCO BRADESCO 21.163,58 D 325.737,07 252.756,03 94.144,62 D

11303-2 1103030000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 29.065,57 D 10.000,00 0,00 39.065,57 D

TOTAL DA CONTA 1103000000 50.229,15 D 350.824,09 252.756,03 148.297,21 D 11400-1 1104000000 CARTÕES DE CRÉDITTO 11401-6 1104010000 REDECARD DÉBITO 3.374,91 D 3.631,36 3.518,74 3.487,53 D 11402-0 1104020000 REDECARD CRÉDITO 21.997,72 D 3.127,37 3.003,38 22.121,71 D 11403-5 1104030000 CIELO DÉBITO 65.334,59 D 81.842,07 83.695,05 63.481,61 D 11404-0 1104040000 CIELO CRÉDITO 75.483,83 D 102.420,89 125.537,68 52.367,04 D 11405-4 1104050000 AMEX 819,65 D 1.268,38 1.346,95 741,08 D 11406-9 1104060000 TICKET REF.VOUCHER 337,48 D 3.724,93 2.164,42 1.897,99 D TOTAL DA CONTA 1104000000 167.348,18 D 196.015,00 219.266,22 144.096,96 D 11500-4 1105000000 OUTROS CRÉDITOS 11507-6 1105080000 VALORES A RECUPERAR 1.192,20 D 0,00 954,00 238,20 D 11508-0 1105090000 DEPOSITO A COMPENSAR 0,00 133.358,00 110.358,00 23.000,00 D TOTAL DA CONTA 1105000000 1.192,20 D 133.358,00 111.312,00 23.238,20 D 11600-7 1106000000 IMPOSTOS A RECUPERAR 11601-1 1106010000 PIS A RECUPERAR 1.001,87 D 0,00 0,00 1.001,87 D 11602-6 1106020000 COFINS A RECUPERAR 290,68 D 0,00 0,00 290,68 D 11603-0 1106030000 I.R.R.F A RECUPERAR 164,40 D 0,00 0,00 164,40 D 11604-5 1106040000 IMPOSTOS A RECUPERAR 1.547,55 D 0,00 0,00 1.547,55 D TOTAL DA CONTA 1106000000 3.004,50 D 0,00 0,00 3.004,50 D 11700-0 1107000000 ADIANTAMENTOS 11701-4 1107010000 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 0,00 27.831,00 27.831,00 0,00 11702-9 1107020000 FORNECEDORES 5.060,72 D 3.620,57 6.731,64 1.949,65 D 11703-3 1107030000 FÉRIAS 6.744,75 D 2.412,94 7.291,00 1.866,69 D 11705-2 1107050000 R.P.A 436,10 D 7.706,15 0,00 8.142,25 D 11707-1 1107070000 VALES 0,00 1.000,00 300,00 700,00 D TOTAL DA CONTA 1107000000 12.241,57 D 42.570,66 42.153,64 12.658,59 D 11800-2 1108000000 ESTOQUES

(2)

Grupo: ATIVO

Acesso Terc. Classific. Nome da Conta Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final

TOTAL DA CONTA 1108000000 107.317,18 D 61.665,54 107.317,18 61.665,54 D

TOTAL DA CONTA 1100000000 481.774,53 D 2.490.354,10 2.429.929,12 542.199,51 D

12000-2 1200000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE

12100-5 1201000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

12101-0 1201010000 DEPÓSITOS JUDICIAIS 27.324,23 D 0,00 0,00 27.324,23 D

12102-4 1201020000 JUROS S/EMPRÉSTIMO BRADESCO 62.911,02 D 0,00 4.305,28 58.605,74 D

TOTAL DA CONTA 1201000000 90.235,25 D 0,00 4.305,28 85.929,97 D

12300-0 1203000000 INVESTIMENTOS

12301-5 1203010000 DIREITO USO DE TELEFONE 253,62 D 0,00 0,00 253,62 D

12302-0 1203020000 SISTEMAS DE INFORMÁTICA 47.431,77 D 0,00 0,00 47.431,77 D TOTAL DA CONTA 1203000000 47.685,39 D 0,00 0,00 47.685,39 D 12400-3 1204000000 IMOBILIZADO 12401-8 1204010000 COMPUTADORES E SOFTWARE 227.167,45 D 4.236,54 0,00 231.403,99 D 12402-2 1204020000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 466.419,35 D 1.760,00 0,00 468.179,35 D 12403-7 1204030000 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 327.439,08 D 3.358,72 0,00 330.797,80 D 12404-1 1204040000 IMÓVEIS - TERRENOS 4.061.718,96 D 0,00 0,00 4.061.718,96 D 12405-6 1204050000 IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES 2.323.626,09 D 809,82 0,00 2.324.435,91 D 12406-0 1204060000 OBRAS DE ARTE 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D 12407-5 1204070000 JAZIGO PERPETUO 152,38 D 0,00 0,00 152,38 D 12408-0 1204080000 IMOBILIZADO DIVERSOS 129.945,60 D 0,00 0,00 129.945,60 D TOTAL DA CONTA 1204000000 7.540.468,91 D 10.165,08 0,00 7.550.633,99 D 12500-6 1205000000 IMÓVEIS EM CONSTRUÇÃO 12501-0 1205010000 SERV.PREST.PESSOA FÍSICA 10.628,53 D 0,00 0,00 10.628,53 D 12502-5 1205020000 SERV.PRESTADOS PJ RESTAURANTE 550.621,51 D 0,00 0,00 550.621,51 D 12503-0 1205030000 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 26.933,20 D 0,00 0,00 26.933,20 D TOTAL DA CONTA 1205000000 588.183,24 D 0,00 0,00 588.183,24 D 12600-9 1206000000 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO

12601-3 1206010000 DEPRECIAÇÃO ACUM. COMPUTADORES 48.758,37 C 0,00 912,18 49.670,55 C

12602-8 1206020000 DEPREC.ACUM. MÁQUINAS E EQUIP. 61.333,75 C 0,00 460,02 61.793,77 C

12603-2 1206030000 DEPREC.ACUM. MÓVEIS E UTENSÍL. 188.915,56 C 0,00 1.037,45 189.953,01 C

12604-7 1206040000 DEPRECIAÇÃO ACUM. EDIFICAÇÕES 551.886,65 C 0,00 876,37 552.763,02 C

12605-1 1206050000 AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE 3.956,26 C 0,00 517,37 4.473,63 C

TOTAL DA CONTA 1206000000 854.850,59 C 0,00 3.803,39 858.653,98 C

TOTAL DA CONTA 1200000000 7.411.722,20 D 10.165,08 8.108,67 7.413.778,61 D

(3)

21000-1 2100000000 CIRCULANTE

21100-4 2101000000 FORNECEDORES

21004-0 004791 2101010000 ACL COMERCIAL ELETRI 0,00 825,00 825,00 0,00

21004-0 059764 2101010000 ALMAJO CASA DE CARNE 500,00 C 1.146,04 1.750,56 1.104,52 C

21004-0 052022 2101010000 ALTERDATA 661,34 C 661,34 0,00 0,00

21004-0 004708 2101010000 ALUMAC ALUGUEL DE MA 0,00 0,00 126,13 126,13 C

21004-0 019324 2101010000 ARARA AZUL PISCINAS 0,00 1.475,00 2.950,00 1.475,00 C

21004-0 005361 2101010000 ARCOM S/A 1.486,52 C 1.486,52 1.349,60 1.349,60 C 21004-0 050180 2101010000 ASSOCIACAO DE PROTEC 3.519,32 C 3.519,32 3.907,66 3.907,66 C 21004-0 040212 2101010000 AÇOTEL 0,00 490,27 490,27 0,00 21004-0 047193 2101010000 AÇOTEL INDÚSTRIA 0,00 658,51 658,51 0,00 21004-0 028551 2101010000 BAHAMAS 0,00 119,43 119,43 0,00 21004-0 061683 2101010000 BORELLA FRIOS 0,00 808,41 808,41 0,00 21004-0 031324 2101010000 BRASQUIMICA 769,97 C 769,97 0,00 0,00 21004-0 032153 2101010000 BRF 1.065,61 C 2.577,97 2.449,06 936,70 C 21004-0 031066 2101010000 BRILHAR 0,00 0,00 415,00 415,00 C 21004-0 059761 2101010000 C R COSTA - ME 0,00 1.120,00 1.120,00 0,00

21004-0 004438 2101010000 CAMPO BOM INDUSTRIA 660,09 C 660,09 705,54 705,54 C

21004-0 063090 2101010000 CASAS BAHIA 0,00 463,00 463,00 0,00

21004-0 059770 2101010000 CASTRO E DUTRA CIA 0,00 0,00 732,49 732,49 C

21004-0 003989 2101010000 CEMIG DISTRIBUICAO S 0,00 31.469,67 31.469,67 0,00

21004-0 039070 2101010000 CENCOSUD 0,00 74,50 74,50 0,00

21004-0 054120 2101010000 CEOSOFTWARE REVENDA 1.546,80 C 1.546,80 1.546,80 1.546,80 C

21004-0 054796 2101010000 CERVEJARIA PETROP. 8.203,06 C 15.099,13 10.881,97 3.985,90 C

21004-0 059763 2101010000 CHINAIT MATTOS E CIA 0,00 0,00 1.138,34 1.138,34 C

21004-0 060524 2101010000 CHUA 0,00 0,00 258,54 258,54 C

21004-0 004249 2101010000 COFESA COM. DE FERRO 0,00 48,80 48,80 0,00

21004-0 006944 2101010000 COMERCIAL R.E. LTDA. 6.836,57 C 4.012,20 2.351,00 5.175,37 C

21004-0 029942 2101010000 COMERCIO ATAC VAREJ 0,00 2.106,08 7.500,90 5.394,82 C

21004-0 014826 2101010000 CONTROLPRAG LTDA 400,00 C 400,00 400,00 400,00 C

21004-0 005033 2101010000 COOP PROD LEITE DE L 836,78 C 836,78 492,00 492,00 C

21004-0 037000 2101010000 CORES 0,00 0,00 804,38 804,38 C

21004-0 059773 2101010000 CRISTIANO WILLIAM 2.217,68 C 2.217,68 1.156,76 1.156,76 C

21004-0 003157 2101010000 DAHBAR E DAHBAR COME 1.582,16 C 3.119,97 3.409,31 1.871,50 C

21004-0 005947 2101010000 DATAFOR INFORMATICA 0,00 4.452,50 4.704,40 251,90 C

21004-0 004943 2101010000 DEC-MOVEIS PARA ESCR 0,00 0,00 1.760,00 1.760,00 C

21004-0 029246 2101010000 DIGIMAQ 187,00 C 187,00 0,00 0,00 21004-0 016773 2101010000 DIGITAL CONTABILIDAD 0,00 4.500,00 4.500,00 0,00 21004-0 004189 2101010000 DISPROPAN LTDA. 680,84 C 1.471,55 1.202,93 412,22 C 21004-0 034965 2101010000 DISTRIB. ROMUALDO 3.183,40 C 3.042,90 1.703,90 1.844,40 C 21004-0 059106 2101010000 DISTRIBUIDORA BEAGA 3.982,34 C 3.982,34 309,84 309,84 C 21004-0 004880 2101010000 DISTRIMINAS 4.881,94 C 10.961,15 8.793,08 2.713,87 C 21004-0 024717 2101010000 DIVINO FRANGO 1.003,00 C 1.003,00 0,00 0,00 21004-0 062152 2101010000 DROGA MAIS 0,00 0,00 121,26 121,26 C 21004-0 059772 2101010000 DROGARIA DO CENTRO 0,00 0,00 673,50 673,50 C 21004-0 059559 2101010000 DROGARIA PERF.MED. 0,00 0,00 233,98 233,98 C 21004-0 051992 2101010000 E.B IND.AGUARDENTE 419,68 C 0,00 0,00 419,68 C 21004-0 044289 2101010000 EBX MOVEIS 0,00 0,00 129,00 129,00 C

21004-0 007589 2101010000 EDUARDO MENDES MORAI 0,00 377,00 377,00 0,00

21004-0 003079 2101010000 ELETRICA PIRES LTDA 195,00 C 395,00 2.400,00 2.200,00 C

21004-0 004918 2101010000 ELETRO GUIMARAES IRM 1.961,79 C 1.961,79 2.732,49 2.732,49 C

21004-0 063072 2101010000 ELIAS REIS 0,00 450,00 450,00 0,00

21004-0 059768 2101010000 EMDESLIM EMBALAGENS 0,00 574,80 574,80 0,00

21004-0 059882 2101010000 FELIPE DE OLIV. NERY 0,00 812,65 812,65 0,00

21004-0 004898 2101010000 FERRAGENS PINHO LTDA 0,00 0,00 1.642,29 1.642,29 C

(4)

Grupo: PASSIVO

21004-0 003311 2101010000 FLAIRE IND. 943,88 C 943,88 0,00 0,00

21004-0 059886 2101010000 FLAVIO RODRIGUES 0,00 715,00 715,00 0,00

21004-0 005269 2101010000 FLEIPAN LTDA. 1.646,88 C 1.646,88 2.150,21 2.150,21 C

21004-0 004955 2101010000 FLORA TROPICAL LTDA. 0,00 250,00 250,00 0,00

21004-0 061225 2101010000 FORNO DE MINAS ALM. 0,00 0,00 388,78 388,78 C

21004-0 062946 2101010000 FRANK TELHAS 0,00 1.350,50 1.350,50 0,00

21004-0 003066 2101010000 FRIGORIFICO IRMAOS E 2.015,37 C 4.785,43 3.753,05 982,99 C

21004-0 019437 2101010000 FRIGORIFICO NOVO MER 9.209,95 C 15.983,72 10.983,47 4.209,70 C

21004-0 028545 2101010000 FSD ARTIGOS 332,92 C 332,92 0,00 0,00

21004-0 055136 2101010000 GAF FERNANDES 414,00 C 414,00 858,00 858,00 C

21004-0 002187 2101010000 GB MAQUINAS LTDA. 0,00 0,00 1.798,00 1.798,00 C

21004-0 059729 2101010000 GILBERTO GOMES 685,00 C 1.450,00 765,00 0,00

21004-0 002790 2101010000 GLOBAL EQUIPAMENTOS 367,50 C 367,50 644,00 644,00 C

21004-0 036478 2101010000 GOUVEA E RENK LTDA 0,00 0,00 100,00 100,00 C

21004-0 003155 2101010000 GRAFICA SAO JOSE 0,00 0,00 3.080,00 3.080,00 C

21004-0 007620 2101010000 GRV COMERCIO E REPRE 0,00 50,00 50,00 0,00 21004-0 055132 2101010000 INDOOR 643,80 C 952,00 746,90 438,70 C 21004-0 062731 2101010000 JARES SEGURANÇA 390,00 C 5.061,01 21.358,38 16.687,37 C 21004-0 031735 2101010000 JBS SA 0,00 0,00 1.393,14 1.393,14 C 21004-0 014634 2101010000 JCC COMUNICACAO VISU 270,00 C 270,00 0,00 0,00 21004-0 062970 2101010000 JF MG SERVICE 0,00 0,00 7.077,19 7.077,19 C 21004-0 060414 2101010000 JOAO BATISTA 0,00 1.300,00 1.300,00 0,00

21004-0 029499 2101010000 JOSY MILIONE SILVA 0,00 12.844,00 12.844,00 0,00

21004-0 056717 2101010000 KALUNGA 0,00 74,80 74,80 0,00 21004-0 058182 2101010000 KRK 0,00 0,00 58,75 58,75 C 21004-0 037088 2101010000 LABORATORIO CAVALIER 300,00 C 300,00 0,00 0,00 21004-0 037428 2101010000 LIDER OVOS 330,00 C 1.110,00 1.264,00 484,00 C 21004-0 059775 2101010000 LIGIA APOLINARIO 0,00 660,00 660,00 0,00 21004-0 038234 2101010000 LIPARINI 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 21004-0 006961 2101010000 LOCAL ELETRONICA LTD 0,00 52,20 52,20 0,00 21004-0 059897 2101010000 M.V.M 0,00 0,00 290,00 290,00 C 21004-0 063050 2101010000 M25 UTILIDADES 0,00 621,10 621,10 0,00

21004-0 006176 2101010000 MAKRO ATACADISTA S/A 3.614,28 C 4.038,16 1.757,04 1.333,16 C

21004-0 062892 2101010000 MANCHESTER AUTOMACAO 0,00 1.560,72 1.560,72 0,00

21004-0 048635 2101010000 MARCO AURELIO 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 C

21004-0 003033 2101010000 MARIA ANA DA CUNHA C 0,00 319,55 319,55 0,00

21004-0 060457 2101010000 MARIA ELISIA 0,00 4.812,96 4.812,96 0,00

21004-0 002706 2101010000 MASSAS CASEIRAS LA S 111,61 C 277,45 475,17 309,33 C

21004-0 002751 2101010000 MEGAFORT DISTR. 4.252,12 C 3.871,48 2.550,80 2.931,44 C

21004-0 019442 2101010000 MERCADO JAPIASSU LTD 0,00 1.666,50 1.666,50 0,00

21004-0 054426 2101010000 MINAS DUTOS INSTALA 0,00 1.320,00 1.320,00 0,00

21004-0 061974 2101010000 MINAS RIO 4.219,12 C 6.629,90 2.410,78 0,00

21004-0 019436 2101010000 MOTOLIMA COML.DE MOT 0,00 70,00 70,00 0,00

21004-0 004023 2101010000 MULTIDELI COMERCIO 518,62 C 858,62 712,00 372,00 C

21004-0 002812 2101010000 NAPOLI PECAS LTDA - 3.151,00 C 1.692,50 1.510,00 2.968,50 C

21004-0 005198 2101010000 NOVA MUNDIAL LTDA. 0,00 0,00 414,00 414,00 C

21004-0 023488 2101010000 OCI 0,00 650,00 650,00 0,00

21004-0 060411 2101010000 ODEMILSON 0,00 500,00 500,00 0,00

21004-0 059767 2101010000 PADARIA PAO COM QUEI 1.057,00 C 3.376,80 2.319,80 0,00

21004-0 001842 2101010000 PALIMONTES PAPEIS & 0,00 261,50 316,40 54,90 C

21004-0 003694 2101010000 PARCO PAPELARIA LTDA 0,00 164,88 164,88 0,00

21004-0 004822 2101010000 PAVAN MATERIAIS DE C 7.400,00 C 3.700,00 0,00 3.700,00 C

21004-0 005603 2101010000 PEPSICO 1.689,44 C 1.689,44 1.259,45 1.259,45 C

21004-0 031099 2101010000 PERFECT 1.078,05 C 876,10 892,30 1.094,25 C

21004-0 005903 2101010000 PINGUIM PECAS P/ELET 241,20 C 241,20 0,00 0,00

21004-0 060803 2101010000 PREVENIR 142,00 C 1.200,00 1.200,00 142,00 C

21004-0 038454 2101010000 PRODUTOS DE LATICINI 510,21 C 510,21 165,51 165,51 C

(5)

21004-0 007168 2101010000 PROGRAMA TELECOMUNIC 179,10 C 179,10 0,00 0,00

21004-0 053496 2101010000 PROMO SILK IND 0,00 389,20 389,20 0,00

21004-0 060543 2101010000 PURA DIVERSAO 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00

21004-0 059906 2101010000 RENILSON 0,00 4.145,00 4.145,00 0,00

21004-0 003633 2101010000 RIO BRANCO ALIMENTOS 8.095,86 C 12.288,67 7.040,91 2.848,10 C

21004-0 031689 2101010000 SANDRO GIOVANNONE ME 0,00 0,00 2.270,60 2.270,60 C

21004-0 002153 2101010000 SANSAO & CAPUTE LTDA 1.384,30 C 1.384,30 0,00 0,00

21004-0 063135 2101010000 SELECIONATA IND. 0,00 0,00 122,41 122,41 C 21004-0 036271 2101010000 SERRA IBITIPOCA 0,00 935,56 935,56 0,00 21004-0 004457 2101010000 SERVIÇOS TECNICOS 669,00 C 669,00 0,00 0,00 21004-0 026325 2101010000 SPAL IND.BEBIDAS 3.848,06 C 7.361,42 6.570,89 3.057,53 C 21004-0 060669 2101010000 SRE 0,00 120,00 120,00 0,00 21004-0 060824 2101010000 STUDIO C ARQUITETURA 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 21004-0 004630 2101010000 SUPERGASBRAS 0,00 1.630,00 3.067,67 1.437,67 C

21004-0 005263 2101010000 TABLAS COMERCIO LTDA 11.963,05 C 11.963,05 13.072,84 13.072,84 C

21004-0 060823 2101010000 TANIA MARA S.OLIVEIR 0,00 1.585,95 1.585,95 0,00

21004-0 002261 2101010000 TARUMA DIST. BEBIDAS 30.770,55 C 46.208,75 36.798,74 21.360,54 C

21004-0 059887 2101010000 TASSARA INFORMATICA 0,00 480,00 480,00 0,00

21004-0 019688 2101010000 TEKA COMERCIO DE MAD 0,00 964,00 964,00 0,00

21004-0 002067 2101010000 TETE FESTAS LTDA 322,80 C 391,50 1.526,83 1.458,13 C

21004-0 022659 2101010000 TOLDOS CALIFORNIA 700,00 C 700,00 0,00 0,00

21004-0 030000 2101010000 TOP 2.554,79 C 2.836,38 1.634,47 1.352,88 C

21004-0 058108 2101010000 TOP LINE 0,00 0,00 210,00 210,00 C

21004-0 006784 2101010000 TRAMONTINA SAO PAULO 6.695,96 C 2.919,28 10.439,44 14.216,12 C

21004-0 059876 2101010000 TRANS-EXPERT VIG. 11.634,25 C 11.634,25 0,00 0,00

21004-0 043927 2101010000 UAI PACK EMBALAGENS 0,00 0,00 212,80 212,80 C

21004-0 004378 2101010000 UNIMED JF COOP.TRAB. 547,86 C 3.646,16 3.882,72 784,42 C

21004-0 063091 2101010000 URBANA TRASPORTE 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00

21004-0 005566 2101010000 VALTEX COMERCIO 1.148,69 C 1.148,69 0,00 0,00

21004-0 060132 2101010000 VB SERVIÇOS 0,00 128,94 128,94 0,00

21004-0 024591 2101010000 VETRONIC 236,65 C 627,65 627,65 236,65 C

21004-0 005335 2101010000 VIA LACTEA LOGISTICA 749,28 C 749,28 1.233,94 1.233,94 C

21004-0 056566 2101010000 VITOR CORREA 270,00 C 270,00 367,50 367,50 C

21004-0 005300 2101010000 VITORIA HORTIGRANJEI 0,00 990,00 990,00 0,00

21004-0 057933 2101010000 VIVA QUIMICA COMERCI 716,84 C 716,84 638,60 638,60 C

21004-0 061877 2101010000 WALTER FERREIRA 150,00 C 2.260,00 2.110,00 0,00 21004-0 055551 2101010000 WXR 0,00 42,00 42,00 0,00 21004-0 062584 2101010000 ZE DO PLASTICO 0,00 0,00 420,00 420,00 C 21004-0 040886 2101010000 ZIZICO 0,00 0,00 80,00 80,00 C TOTAL DA CONTA 2101000000 174.951,88 C 332.149,04 328.137,29 170.940,13 C 21200-7 2102000000 IMPOSTOS A PAGAR/RECOLHER 21201-1 2102010000 COFINS A RECOLHER 5.192,76 C 5.192,76 5.413,12 5.413,12 C 21202-6 2102020000 ICMS A RECOLHER 10.289,07 C 10.289,07 11.333,56 11.333,56 C

21203-0 2102030000 ISS RETIDO A RECOLHER 0,00 0,00 9,88 9,88 C

21204-5 2102040000 IRRF S/SALÁRIO 1.361,89 C 1.514,69 722,93 570,13 C

21205-0 2102050000 IRRF DE TERCEIROS 131,18 C 131,18 0,00 0,00

21206-4 2102060000 RETENÇÕES IMPOSTOS FEDERAIS 641,66 C 641,66 14,69 14,69 C

21207-9 2102070000 PIS S/FOLHA DE PAGTO RECOLHER 1.197,93 C 1.197,93 1.211,87 1.211,87 C

21208-3 2102080000 ISS A RECOLHER 0,00 0,00 100,00 100,00 C

TOTAL DA CONTA 2102000000 18.814,49 C 18.967,29 18.806,05 18.653,25 C

21300-0 2103000000 SALÁRIOS E CONT.PREVIDENCIARIA

21301-4 2103010000 ORDENADOS E SALÁRIOS A PAGAR 60.809,00 C 133.442,99 141.346,99 68.713,00 C

21302-9 2103020000 RESCISÕES A PAGAR 0,00 396,93 11.965,43 11.568,50 C

(6)

Grupo: PASSIVO

21304-8 2103040000 INSS A RECOLHER S/SALÁRIO 92.670,81 C 50.579,51 52.516,47 94.607,77 C

21305-2 2103050000 FGTS A RECOLHER 9.769,54 C 9.769,54 9.995,45 9.995,45 C

21308-6 2103080000 RPA A PAGAR (SERV.PREST.PF) 346,80 C 15.999,16 17.629,16 1.976,80 C

21316-0 2103160000 INSS A RECOLHER S/NF 1.391,71 C 1.391,71 2.597,37 2.597,37 C

TOTAL DA CONTA 2103000000 165.521,63 C 212.113,61 236.614,86 190.022,88 C

21400-2 2104000000 EMPRÉSTIMO P/ CAPITAL DE GIRO

21401-7 2104010000 BRADESCO S/A 50.328,84 C 0,00 0,00 50.328,84 C TOTAL DA CONTA 2104000000 50.328,84 C 0,00 0,00 50.328,84 C 21500-5 2105000000 CONTAS A PAGAR 21502-4 2105020000 TELEFONIA A PAGAR 637,32 C 2.615,67 4.531,08 2.552,73 C TOTAL DA CONTA 2105000000 637,32 C 2.615,67 4.531,08 2.552,73 C 21600-8 2106000000 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA 21602-7 2106020000 CHEQUES A COMPENSAR - 02 24.847,10 C 80.779,60 66.703,52 10.771,02 C TOTAL DA CONTA 2106000000 24.847,10 C 80.779,60 66.703,52 10.771,02 C TOTAL DA CONTA 2100000000 435.101,26 C 646.625,21 654.792,80 443.268,85 C 22000-3 2200000000 NÃO CIRCULANTE 22200-9 2202000000 PROVISÕES 22201-3 2202010000 PROVISÃO DE FÉRIAS 258.263,76 C 11.877,86 26.900,86 273.286,76 C 22202-8 2202020000 PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 833,81 833,81 C 22203-2 2202030000 PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 20.660,85 C 0,00 1.201,85 21.862,70 C

22204-7 2202040000 PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 2.763,06 2.763,06 C

22205-1 2202050000 PROVISÃO INSS S/FÉRIAS 69.612,15 C 0,00 4.050,18 73.662,33 C

22206-6 2202060000 PROVISÃO PIS S/FÉRIAS 2.582,68 C 0,00 150,28 2.732,96 C

22207-0 2202070000 PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO 0,00 0,00 102,50 102,50 C

22208-5 2202080000 PROVISÃO 13º SALÁRIO 0,00 5.070,52 15.318,96 10.248,44 C

TOTAL DA CONTA 2202000000 351.119,44 C 16.948,38 51.321,50 385.492,56 C

22300-1 2203000000 EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO

22301-6 2203010000 EMPRÉSTIMO DE LP BRADESCO 88.867,83 C 29.622,61 0,00 59.245,22 C TOTAL DA CONTA 2203000000 88.867,83 C 29.622,61 0,00 59.245,22 C TOTAL DA CONTA 2200000000 439.987,27 C 46.570,99 51.321,50 444.737,78 C 24000-7 2400000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24010-0 2401000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 24012-0 2401010000 PATRIMÔNIO SOCIAL 24013-4 2401010200 PATRIMÔNIO SOCIAL 7.139.146,63 C 0,00 0,00 7.139.146,63 C TOTAL DA CONTA 2401010000 7.139.146,63 C 0,00 0,00 7.139.146,63 C

24014-9 2401020000 SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS

24015-3 2401020100 AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES 240.065,75 D 0,00 660,00 239.405,75 D

24016-8 2401020200 PREJUIZO DO EXERCÍCIO 860.681,32 D 0,00 0,00 860.681,32 D

(7)

24018-7 2401020400 LUCRO DO EXERCÍCIO 716.783,81 C 0,00 0,00 716.783,81 C 24019-1 2401020500 RESULTADO DO PERÍODO 23.676,09 D 0,00 0,00 23.676,09 D TOTAL DA CONTA 2401020000 120.738,43 D 0,00 660,00 120.078,43 D TOTAL DA CONTA 2401000000 7.018.408,20 C 0,00 660,00 7.019.068,20 C TOTAL DA CONTA 2400000000 7.018.408,20 C 0,00 660,00 7.019.068,20 C T O T A L D O G R U P O 7.893.496,73 C 693.196,20 706.774,30 7.907.074,83 C

(8)

Grupo: CUSTOS

45000-0 4500000000 ATIVIDADES NAO OPERACIONAIS

45100-3 4501000000 COMPRAS DIVERSAS 45101-8 4501010000 COMPRAS MERCADORIAS 0,00 34.649,09 0,00 34.649,09 D 45102-2 4501020000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 8.190,97 0,00 8.190,97 D 45103-7 4501030000 COMPRAS DE MERCADORIAS ST 0,00 102.509,12 0,00 102.509,12 D 45105-6 4501050000 FRETES E CARRETOS 0,00 1.050,00 0,00 1.050,00 D 45106-0 4501060000 BONIFICAÇÕES 0,00 1.192,29 0,00 1.192,29 D TOTAL DA CONTA 4501000000 0,00 147.591,47 0,00 147.591,47 D

45200-6 4502000000 GASTO MÃO DE OBRA DEP. SOCIAL

45201-0 4502010000 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 42.990,83 1.539,44 41.451,39 D 45202-5 4502020000 ADICIONAL NOTURNO 0,00 845,10 0,00 845,10 D 45203-0 4502030000 ALIMENTAÇÃO 0,00 4.390,86 0,00 4.390,86 D 45204-4 4502040000 HORAS EXTRAS 0,00 3.129,30 0,00 3.129,30 D 45205-9 4502050000 FÉRIAS 0,00 14.713,97 0,00 14.713,97 D 45206-3 4502060000 13º SALÁRIO 0,00 7.420,42 0,00 7.420,42 D

45207-8 4502070000 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,00 4.233,72 0,00 4.233,72 D

45208-2 4502080000 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 2.035,95 1.076,37 959,58 D

45209-7 4502090000 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 2.333,29 0,00 2.333,29 D

45010-4 4502100000 QUEBRA DE CAIXA 0,00 1.021,28 0,00 1.021,28 D 45011-9 4502110000 VALE TRANSPORTE 0,00 6.356,83 1.786,48 4.570,35 D 45012-3 4502120000 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 0,00 2.675,98 607,90 2.068,08 D 45015-7 4502150000 FARMÁCIA 0,00 945,73 945,73 0,00 45016-1 4502160000 RESCISÃO DE CONTRATO 0,00 9.727,16 0,00 9.727,16 D 45017-6 4502170000 F.G.T.S 0,00 5.031,75 0,00 5.031,75 D

45018-0 4502180000 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 521,30 0,00 521,30 D

45019-5 4502190000 I.N.S.S 0,00 18.873,96 0,00 18.873,96 D

45020-8 4502200000 FGTS S/RESCISÃO 0,00 3.192,96 0,00 3.192,96 D

45021-2 4502210000 PIS S/FÉRIAS E 13º SALÁRIO 0,00 112,51 0,00 112,51 D

45022-7 4502220000 RPA MÃO OBRA BAR E RESTAURANTE 0,00 4.614,44 0,00 4.614,44 D

TOTAL DA CONTA 4502000000 0,00 135.167,34 5.955,92 129.211,42 D

TOTAL DA CONTA 4500000000 0,00 282.758,81 5.955,92 276.802,89 D

46000-2 4700000000 ESTOQUE INICIAL

46100-5 4701000000 MERCADORIA PARA REVENDA 0,00 107.317,18 0,00 107.317,18 D

TOTAL DA CONTA 4700000000 0,00 107.317,18 0,00 107.317,18 D

47000-4 4800000000 ESTOQUE FINAL

47100-7 4801000000 MERCADORIA PARA REVENDA 0,00 0,00 61.665,54 61.665,54 C

TOTAL DA CONTA 4800000000 0,00 0,00 61.665,54 61.665,54 C

(9)

51000-4 5100000000 DESPESAS OPERACIONAIS

51010-8 5101000000 DESPESA C/PESSOAL DEP.ESPORTE

51012-7 5101010000 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 8.937,62 63,43 8.874,19 D 51013-1 5101020000 ADICIONAL NOTURNO 0,00 667,95 0,00 667,95 D 51014-6 5101030000 ALIMENTAÇÃO 0,00 935,04 35,25 899,79 D 51015-0 5101040000 HORAS EXTRAS 0,00 1.973,64 0,00 1.973,64 D 51016-5 5101050000 FÉRIAS 0,00 5.576,25 0,00 5.576,25 D 51017-0 5101060000 13º SALÁRIO 0,00 1.662,10 0,00 1.662,10 D 51019-9 5101080000 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 572,04 569,95 2,09 D

51020-1 5101090000 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 0,00 878,65 0,00 878,65 D

51022-0 5101110000 VALE TRANSPORTE 0,00 1.370,00 312,50 1.057,50 D

51023-5 5101120000 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 0,00 110,00 35,00 75,00 D

51026-9 5101170000 F.G.T.S 0,00 1.388,26 0,00 1.388,26 D

51028-8 5101190000 I.N.S.S 0,00 4.678,70 0,00 4.678,70 D

51087-5 5101210000 PIS S/FÉRIAS E 13º SALARIO 0,00 26,69 0,00 26,69 D

TOTAL DA CONTA 5101000000 0,00 28.899,98 1.016,13 27.883,85 D

51029-2 5102000000 DESPESA PESSOAL DEP.PATRIMÔNIO

51011-2 5102010000 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 26.770,04 502,32 26.267,72 D 51025-4 5102020000 ADICIONAL NOTURNO 0,00 205,26 0,00 205,26 D 51061-0 5102030000 ALIMENTAÇÃO 0,00 3.020,16 0,00 3.020,16 D 51064-4 5102040000 HORAS EXTRAS 0,00 420,75 0,00 420,75 D 51072-9 5102050000 FÉRIAS 0,00 3.560,48 0,00 3.560,48 D 51081-8 5102060000 13º SALÁRIO 0,00 3.148,70 0,00 3.148,70 D 51103-0 5102080000 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 749,20 123,59 625,61 D

51106-4 5102110000 VALE TRANSPORTE 0,00 3.575,00 1.180,57 2.394,43 D

51107-9 5102120000 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 0,00 340,00 110,00 230,00 D

51110-0 5102150000 FARMÁCIA 0,00 1.152,34 856,78 295,56 D

51112-0 5102170000 F.G.T.S 0,00 2.706,78 0,00 2.706,78 D

51114-9 5102190000 I.N.S.S 0,00 9.122,63 0,00 9.122,63 D

TOTAL DA CONTA 5102000000 0,00 55.229,15 2.773,26 52.455,89 D

51120-4 5103000000 DESPESA PESSOAL DEP.ADMINIST.

51121-9 5103010000 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 21.345,03 215,69 21.129,34 D 51122-3 5103020000 ADICIONAL NOTURNO 0,00 1.334,60 0,00 1.334,60 D 51123-8 5103030000 ALIMENTAÇÃO 0,00 1.643,92 0,00 1.643,92 D 51124-2 5103040000 HORAS EXTRAS 0,00 2.010,56 0,00 2.010,56 D 51125-7 5103050000 FÉRIAS 0,00 8.575,78 0,00 8.575,78 D 51126-1 5103060000 13º SALÁRIO 0,00 3.087,74 0,00 3.087,74 D 51128-0 5103080000 ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 1.098,23 941,99 156,24 D

51130-8 5103100000 QUEBRA DE CAIXA 0,00 746,54 6,00 740,54 D 51131-2 5103110000 VALE TRANSPORTE 0,00 3.095,00 689,53 2.405,47 D 51132-7 5103120000 GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 0,00 397,08 217,08 180,00 D 51135-0 5103150000 FARMÁCIA 0,00 801,50 801,50 0,00 51136-5 5103160000 RESCISÃO DE CONTRATO 0,00 1.841,34 0,00 1.841,34 D 51137-0 5103170000 F.G.TS 0,00 2.904,32 0,00 2.904,32 D

51139-9 5103190000 I.N.S.S 0,00 10.084,79 0,00 10.084,79 D

(10)

Grupo: DESPESAS

TOTAL DA CONTA 5103000000 0,00 60.529,24 2.871,79 57.657,45 D 51063-0 5104000000 DESPESAS GERAIS 51142-0 5104010000 ÁGUA E ESGOTO 0,00 704,04 0,00 704,04 D 51143-5 5104020000 SERV.PREST.PESSOA FÍSICA 0,00 2.657,63 0,00 2.657,63 D 51147-3 5104050000 SERV.PREST.PESSOA JURÍDICA 0,00 2.172,65 0,00 2.172,65 D 51146-9 5104060000 ENERGIA ELÉTRICA 0,00 31.469,67 0,00 31.469,67 D

51148-8 5104070000 IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITÓRIO 0,00 4.388,80 0,00 4.388,80 D

51149-2 5104080000 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 4.500,00 0,00 4.500,00 D

51150-5 5104090000 CONSERV.MANUTENÇÃO E REPARO 0,00 11.267,65 0,00 11.267,65 D

51151-0 5104100000 MANUT.SISTEMAS DE INFORMÁTICA 0,00 2.741,80 0,00 2.741,80 D

51153-9 5104120000 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICA 0,00 3.333,32 0,00 3.333,32 D

51154-3 5104130000 DESP.ESTACIONAMENTO/ENTREGAS 0,00 162,22 0,00 162,22 D

51155-8 5104140000 DIREITOS AUTORAIS 0,00 524,64 0,00 524,64 D

51156-2 5104150000 DESP.HIGIENE/LIMPEZA E COPA 0,00 32,70 0,00 32,70 D

51157-7 5104160000 TAXA ADMINISTRAÇÃO DE CARTÃO 0,00 4.373,30 0,00 4.373,30 D

51163-2 5104220000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 0,00 2.702,26 0,00 2.702,26 D

51164-7 5104230000 SEGURANÇA 0,00 11.117,51 0,00 11.117,51 D

51165-1 5104240000 COLETA DE RESÍDUOS 0,00 574,62 0,00 574,62 D

51168-5 5104270000 CONTRIB.SINDICAL PATRONAL 0,00 3.859,70 0,00 3.859,70 D

51171-7 5104300000 GUARDA MIRIM E ESTAGIÁROS 0,00 5.828,66 0,00 5.828,66 D

51172-1 5104310000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 206,06 0,00 206,06 D

51173-6 5104320000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 180,00 0,00 180,00 D

51175-5 5104340000 BENS DE PEQUENO VALOR 0,00 12.321,90 0,00 12.321,90 D

51177-4 5104360000 COMUNICAÇÃO 0,00 4.531,08 0,00 4.531,08 D

51178-9 5104370000 DESPESAS COM EVENTOS 0,00 44.494,01 0,00 44.494,01 D

51179-3 5104380000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 42.295,80 0,00 42.295,80 D

51180-6 5104390000 RPA DESPESAS COM MÚSICOS 0,00 6.966,23 0,00 6.966,23 D

51183-0 5104420000 I.N.S.S 0,00 3.032,56 0,00 3.032,56 D

51184-4 5104430000 RPA DESPESAS COM TRANSPORTES 0,00 2.446,04 510,00 1.936,04 D

51185-9 5104440000 RPA CONSERT.MANUTENÇÃO/REPARO 0,00 2.929,75 0,00 2.929,75 D TOTAL DA CONTA 5104000000 0,00 211.814,60 510,00 211.304,60 D 51071-4 5105000000 DEPRECIAÇÃO /AMORTIZAÇÃO 51186-3 5105010000 DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO 0,00 3.803,39 0,00 3.803,39 D TOTAL DA CONTA 5105000000 0,00 3.803,39 0,00 3.803,39 D 51090-7 5106000000 DESPESAS BANCÁRIAS

51187-8 5106010000 JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS 0,00 5.523,78 0,00 5.523,78 D

TOTAL DA CONTA 5106000000 0,00 5.523,78 0,00 5.523,78 D

51080-3 5107000000 DESPESAS FINANCEIRAS

51193-3 5107010000 JUROS S/EMPRÉSTIMO BANCÁRIO 0,00 4.305,28 0,00 4.305,28 D

TOTAL DA CONTA 5107000000 0,00 4.305,28 0,00 4.305,28 D

51194-8 5108000000 DESPESAS TRIBUTÁRIAS

51195-2 5108010000 ICMS 0,00 218,60 0,00 218,60 D

51196-7 5108020000 IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 8,45 0,00 8,45 D

TOTAL DA CONTA 5108000000 0,00 227,05 0,00 227,05 D

(11)

(12)

Grupo: RECEITAS

61000-5 6100000000 RECEITAS OPERACIONAIS

61011-3 6101000000 RECEITA SOCIAL

61012-8 6101010000 TAXA DE MANUTENÇÃO 0,00 927,74 405.559,42 404.631,68 C

61014-7 6101020000 TAXAS DE TRANSF.DE QUINHÃO 0,00 0,00 7.946,75 7.946,75 C

61015-1 6101030000 TAXAS DE VISITANTES 0,00 0,00 330,00 330,00 C

TOTAL DA CONTA 6101000000 0,00 927,74 413.836,17 412.908,43 C

61016-6 6102000000 RECEITAS LOCAÇÕES E EVENTOS

61017-0 6102010000 RECEITAS DE EVENTOS 0,00 800,00 7.890,96 7.090,96 C

61018-5 6102020000 RECEITA COLONIA DE FÉRIAS 0,00 120,00 24.460,00 24.340,00 C

61019-0 6102030000 CONVITE SEXTA DANÇANTE 0,00 0,00 440,00 440,00 C

61063-0 6102040000 CONVITE QUARTA CHORINHO 0,00 0,00 60,00 60,00 C

61044-8 6102050000 LOCAÇÃO DE QUADRA 0,00 0,00 334,00 334,00 C

TOTAL DA CONTA 6102000000 0,00 920,00 33.184,96 32.264,96 C

61020-2 6103000000 RECEITAS DEPARTAMENTO ESPORTES

61022-1 6103010000 TAXA DE FUTSAL 0,00 0,00 1.353,50 1.353,50 C

61023-6 6103020000 TAXA DE NATAÇÃO 0,00 15,00 651,90 636,90 C

61024-0 6103030000 OUTRAS RECEITAS DEPARTAMENTO 0,00 0,00 452,35 452,35 C

61025-5 6103040000 TAXA DE VOLEI 0,00 0,00 63,30 63,30 C

TOTAL DA CONTA 6103000000 0,00 15,00 2.521,05 2.506,05 C

61026-0 6104000000 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

61027-4 6104010000 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 690,02 690,02 C

61046-7 6104060000 TAXA EXAME MÉDICO 0,00 0,00 8.398,00 8.398,00 C

61045-2 6104070000 RECEITA DE SAUNA 0,00 0,00 1.325,00 1.325,00 C

61042-9 6104080000 REND.APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 529,49 529,49 C

61043-3 6104090000 MULTAS E JUROS S/MENSALIDADES 0,00 0,00 6.288,38 6.288,38 C

TOTAL DA CONTA 6104000000 0,00 0,00 17.230,89 17.230,89 C

TOTAL DA CONTA 6100000000 0,00 1.862,74 466.773,07 464.910,33 C

61038-2 6200000000 RECEITAS ATIV.NAO OPERACIONAIS

61040-0 6201000000 RECEITA MERCANTIL

61041-4 6201010000 RECEITA BAR E RESTAURANTE 0,00 0,00 281.223,17 281.223,17 C

TOTAL DA CONTA 6201000000 0,00 0,00 281.223,17 281.223,17 C

61047-1 6202000000 DEDUÇÕES S/REC.NAO OPERACIONAL

61049-0 6202010000 I.C.M.S 0,00 11.333,56 0,00 11.333,56 D

61050-3 6202020000 PROVISÃO DE COFINS 0,00 5.413,12 0,00 5.413,12 D

61058-0 6202040000 ISS Q.N 0,00 100,00 0,00 100,00 D

TOTAL DA CONTA 6202000000 0,00 16.846,68 0,00 16.846,68 D

61052-2 6204000000 OUTRAS REC.AT.NÃO OPERACIONAL

61054-1 6204010000 MERCADORIA BONIFICADA 0,00 0,00 1.192,29 1.192,29 C

61055-6 6204020000 OUTRAS REC.AT.NÃO OPERACIONAL 0,00 0,00 4.040,00 4.040,00 C

(13)

TOTAL DA CONTA 6200000000 0,00 16.846,68 286.455,46 269.608,78 C

(14)

Grupo: RESUMO

Resumo do Balancete

ATIVO

PASSIVO

CUSTOS

DESPESAS

RECEITAS

7.955.978,12

7.907.074,83

322.454,53

363.161,29

734.519,11

Diferença

0,00

Resultado do Período

48.903,29

D

C

D

C

__________________________________________________ OSVALDO FERREIRA ALMEIDA CONTADOR CRC: 40.454 CPF: 281.269.806-30 RG:

____________________________________________________________ CASCATINHA COUNTRY CLUB ABEL NOGUEIRA FERREIRA PRESIDENTE CPF: 117.186.506-63