Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.448.893,92 634.191,06 619.769,79 1.463.315,19 ATIVO 1 D D 376.705,43 626.641,96 618.963,79 384.383,60 ATIVO CIRCULANTE 1.1 D D 26.171,48 561.005,42 567.174,25 20.002,65 DISPONIBILIDADES 1.1.1 D D 7.013,78 22.167,09 23.342,84 5.838,03 DISPONIVEL 1.1.1.1 D D 5.430,39 20.642,92 21.868,80 4.204,51 CAIXA GERAL 17 1.1.1.1.0001 D D 1.583,39 1.524,17 1.474,04 1.633,52 FUNDO FIXO 24 1.1.1.1.0002 D D 18.817,53 523.909,51 529.040,19 13.686,85 BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.2 D D
831,58
75.019,32 75.850,90
0,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CC 700592
31 1.1.1.2.0001 D 2.394,72 73.312,00 73.353,12 2.353,60 BANCO DO BRASIL S.A. - CC 1139118
48 1.1.1.2.0002 D D 5.305,92 11.199,95 16.347,98 157,89 BANCO SANTANDER - 13-00037-0 55 1.1.1.2.0003 D D 0,00 125.194,80 125.194,80 0,00 BANCO SICOOB - CC 47609-9 62 1.1.1.2.0004 0,00 179.289,78 179.289,78 0,00 BANCO SICOOB - CC 00645-9 79 1.1.1.2.0005 5,81 20,00 20,00 5,81 BANCO SICOOB - CC 47608-0 93 1.1.1.2.0007 D D 8.771,64 30.096,24 29.588,69 9.279,19 BANCO SICOOB - CC 47847-4 109 1.1.1.2.0008 D D 1.506,86 402,50 20,00 1.889,36 BANCO SICOOB - CC 47848-2 116 1.1.1.2.0009 D D 1,00 29.374,92 29.374,92 1,00 BANCO BRADESCO - CC 192.669-1 3902 1.1.1.2.0010 D D 340,17 14.928,82 14.791,22 477,77 APLICACOES FINANCEIRAS 1.1.1.3 D D 64,70 0,00 0,38 64,32 APLICACAO TITULO RDC - LONGO 30
123 1.1.1.3.0001 D D 275,47 14.928,82 14.790,84 413,45 APLICACAO HIPERFUNDO BRADESCO
3919 1.1.1.3.0002 D D 77.011,23 22.660,00 20.286,12 79.385,11 CREDITOS DE ASSOCIADOS 1.1.2 D D 77.011,23 22.660,00 20.286,12 79.385,11 CREDITOS DE ASSOCIADOS 1.1.2.1 D D 77.011,23 22.660,00 20.286,12 79.385,11 CREDITOS A RECEBER - ASSOCIADOS
130 1.1.2.1.0001 D D 117.270,22 26.399,29 30.444,11 113.225,40 OUTROS CREDITOS 1.1.3 D D 90.622,13 11.410,07 13.511,50 88.520,70 CREDITOS A RECEBER 1.1.3.1 D D 380,00 0,00 210,00 170,00 CHEQUES EM COBRANCA 147 1.1.3.1.0001 D D 87.379,03 0,00 0,00 87.379,03 CAFE BRASILIA ENTRETENIMENTOS
3063 1.1.3.1.0003 D D 0,00 971,67 0,00 971,67 BLOQUEIOS JUDICIAIS A RECUPERAR
4596 1.1.3.1.0009 D 539,10 10.438,40 10.977,50 0,00 CREDITOS A RECEBER - ADM. DE CARTOES
5166 1.1.3.1.0013 D 440,00 0,00 440,00 0,00 PONTO DO SUP 5241 1.1.3.1.0014 D 1.584,00 0,00 1.584,00 0,00 JOSE FELIPE - LOCACAO ESPACO CAIS
5258 1.1.3.1.0015 D 300,00 0,00 300,00 0,00 AS WQL NATACAO 5265 1.1.3.1.0016 D 14.186,04 11.330,23 7.185,14 18.331,13 CREDITOS DE FUNCIONARIOS 1.1.3.2 D D 13.155,09 5.027,21 6.154,19 12.028,11 ADIANTAMENTOS DE SALARIOS 154 1.1.3.2.0001 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 117,93 0,00 66,48 51,45 REEMBOLSO TARIFAS - FHOX VIDEO
246 1.1.3.4.0002 D D 156,94 0,00 90,00 66,94 REEMBOLSO TARIFAS - LIGHTS ANGEL
253 1.1.3.4.0003 D D 632,81 0,00 316,85 315,96 REEMBOLSO TARIFAS - CLINICA ESTETICA
284 1.1.3.4.0006 D D 112,91 0,00 61,46 51,45 REEMBOLSO TARIFAS - DROGARIA PAGUE
4725 1.1.3.4.0010 D D 285,29 987,99 233,84 1.039,44 REEMBOLSO TARIFA - AGENCIA PASSAGENS
4787 1.1.3.4.0011 D D 156.252,50 16.577,25 1.059,31 171.770,44 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.6 D D 156.252,50 16.577,25 1.059,31 171.770,44 DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.6.1 D D 370,11 226,60 0,00 596,71 SEGUROS A APROPRIAR 321 1.1.6.1.0001 D D 154.911,31 16.262,42 0,00 171.173,73 JUROS A APROPRIAR - CP 338 1.1.6.1.0002 D D 971,08 88,23 1.059,31 0,00 IPVA A APROPRIAR 4930 1.1.6.1.0003 D 1.072.188,49 7.549,10 806,00 1.078.931,59 ATIVO NAO CIRCULANTE
1.2 D D
271.773,14
0,00 0,00
271.773,14 REALIZAVEL A LONGO PRAZO
1.2.1 D D
271.773,14
0,00 0,00
271.773,14 DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.2.1.3 D D 271.773,14 0,00 0,00 271.773,14 JUROS A APROPRIAR - LP 369 1.2.1.3.0001 D D 26.577,65 0,00 600,00 25.977,65 INVESTIMENTOS 1.2.2 D D 26.577,65 0,00 600,00 25.977,65 PARTICIPACOES PERMANENTES EM 1.2.2.1 D D 26.577,65 0,00 600,00 25.977,65 CAPITAL COOPERATIVA CREDISUTRI
352 1.2.2.1.0001 D D 773.837,70 7.549,10 206,00 781.180,80 ATIVO IMOBILIZADO 1.2.3 D D 1.738.355,98 0,00 206,00 1.738.149,98 IMOBILIZADO 1.2.3.1 D D 1.304.068,00 0,00 0,00 1.304.068,00 EDIFICACOES - CLUBE 345 1.2.3.1.0001 D D 240.729,24 0,00 0,00 240.729,24 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 376 1.2.3.1.0002 D D 103.370,90 0,00 206,00 103.164,90 MOVEIS E UTENSILIOS 383 1.2.3.1.0003 D D 32.966,84 0,00 0,00 32.966,84 COMPUTADORES E PERIFERICOS 390 1.2.3.1.0004 D D 37.920,00 0,00 0,00 37.920,00 VEICULOS 406 1.2.3.1.0005 D D 19.301,00 0,00 0,00 19.301,00 SOFTWARE 413 1.2.3.1.0006 D D 964.518,28 7.549,10 0,00 956.969,18 (-) DEPRECIACAO ACUMULADA 1.2.3.2 C C 588.415,02 4.265,14 0,00 584.149,88 (-) DEP. ACUM. EDIFICACOES CLUBE
420 1.2.3.2.0001 C C 249.697,89 1.998,12 0,00 247.699,77 (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E
437 1.2.3.2.0002 C C 64.011,37 507,92 0,00 63.503,45 (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS
444 1.2.3.2.0003 C C 28.074,76 145,91 0,00 27.928,85 (-) DEP. ACUM. COMPUTADORES E
451 1.2.3.2.0004 C C 15.018,24 632,01 0,00 14.386,23 (-) DEP. ACUM. VEICULOS
468 1.2.3.2.0005 C C 19.301,00 0,00 0,00 19.301,00 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA SOFTWARE
475
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 1.457.162,86 507.516,10 513.668,43 1.463.315,19 PASSIVO 2 C C 1.025.109,25 501.858,22 480.063,12 1.003.314,15 PASSIVO CIRCULANTE 2.1 C C 369.528,18 27.222,88 45.117,13 387.422,43 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.1 C C 359.929,14 27.222,88 44.243,16 376.949,42 EMPRESTIMOS A PAGAR 2.1.1.1 C C 0,00 0,00 1.229,30 1.229,30 EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA
499 2.1.1.1.0002 C 16.534,60 16.534,60 4.907,18 4.907,18 EMPRESTIMO - SICOOB 006459 3100 2.1.1.1.0010 C C 10.205,89 10.205,89 0,00 0,00 EMPRESTIMO - SICOOB 476099 3117 2.1.1.1.0011 C 260.966,64 482,39 23.724,24 284.208,49 EMPRESTIMO - SICOOB 563657 3988 2.1.1.1.0017 C C 69.049,75 0,00 6.277,25 75.327,00 EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-1
4534 2.1.1.1.0019 C C 3.172,26 0,00 1.586,13 4.758,39 EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - 815368-2
4602 2.1.1.1.0020 C C 0,00 0,00 6.519,06 6.519,06 EMPRESTIMOS - SICOOB 047.609-9 4657 2.1.1.1.0021 C 9.599,04 0,00 873,97 10.473,01 FINANCIAMENTOS A PAGAR - CP 2.1.1.2 C C 9.599,04 0,00 873,97 10.473,01 FINANC. SICOOB JUDICIARIO 608230 - CP
4497 2.1.1.2.0001 C C 299.912,77 255.622,97 238.695,83 282.985,63 FORNECEDORES 2.1.2 C C 98.169,45 47.018,78 58.618,78 109.769,45 FORNECEDORES - CONSUMO/BENS E 2.1.2.1 C C 0,00 0,00 48,28 48,28 GENY SILVA MOREIRA
543 2.1.2.1.0003 C 25.080,60 0,00 0,00 25.080,60 MOURA LAMOUNIER VALADARES
567 2.1.2.1.0005 C C 508,37 276,00 138,00 370,37 AC COELHO MATERIAIS PARA
574 2.1.2.1.0006 C C 193,12 193,12 0,00 0,00 OI S.A. 581 2.1.2.1.0007 C 13.126,85 6.416,19 7.627,90 14.338,56 CEB - COMPANHIA ENERGETICA DE
598 2.1.2.1.0008 C C 8.223,25 924,14 4.202,21 11.501,32 CARTAO CORPORATIVO - SICOOB
611 2.1.2.1.0010 C C 3.628,86 2.021,38 0,00 1.607,48 STJ - REEMBOLSO ENERGIA/AGUA/TELEFONE 2233 2.1.2.1.0017 C C 3.000,00 3.000,00 4.848,15 4.848,15 AQUAZUL PISCINAS E HIGIENIZACAO LTDA
2332 2.1.2.1.0025 C C 198,80 0,00 0,00 198,80 AMV PAPEIS DISTRIBUIDORA LTDA
2424 2.1.2.1.0031 C C 0,00 0,00 550,00 550,00 LOGUS DEDETIZADORA LTDA
2752 2.1.2.1.0053 C 277,86 0,00 277,86 555,72 CASA DAS FERRAMENTAS LTDA
2899 2.1.2.1.0064 C C 5.055,70 1.743,54 2.569,00 5.881,16 CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO
3018 2.1.2.1.0072 C C 3.960,00 3.960,00 7.092,00 7.092,00 CARDOSO & CARDOSO ASSESSORIA
3520 2.1.2.1.0091 C C 186,00 186,00 236,00 236,00 CASSIO DA SILVA LESSA - ME
3834 2.1.2.1.0099 C C 1.258,33 1.258,33 1.033,53 1.033,53 TECHNOCOPY SERVICE LTDA
4190 2.1.2.1.0112 C C 0,00 3.570,00 3.570,00 0,00 LIDER SPORT LTDA
4282 2.1.2.1.0114 417,02 417,02 0,00 0,00 GIGAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
4718 2.1.2.1.0132 C 192,00 192,00 0,00 0,00 EVERTON PEREIRA DE MELO DISTRIB. DE
4879 2.1.2.1.0141 C 1.059,31 1.059,31 0,00 0,00 SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO
4893 2.1.2.1.0142 C 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 SERRALHERIA SOUSA 5036 2.1.2.1.0148 C 28.206,63 20.145,00 21.485,85 29.547,48 BRF S.A. 5098 2.1.2.1.0152 C C 0,00 0,00 1.400,00 1.400,00 JGM AGUIAR DE LIMA EIRELI-EPP
5104
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 201.743,32 208.604,19 180.077,05 173.216,18 FORNECEDORES - CONVENIOS 2.1.2.2 C C 2.828,87 3.162,50 4.963,89 4.630,26 CONVENIO - CLINICA ESTETICA
680 2.1.2.2.0002 C C 19.543,97 20.148,42 18.389,70 17.785,25 CONVENIO - DROGARIA ROSARIO
697 2.1.2.2.0003 C C 31.909,04 11.787,27 13.648,36 33.770,13 CONVENIO - FHOX VIDEO
703 2.1.2.2.0004 C C 1.890,00 630,00 0,00 1.260,00 CONVENIO - PREVIDENCIARIOS 727 2.1.2.2.0006 C C 0,00 374,50 749,00 374,50 CONVENIO - REAL SEGUROS
734 2.1.2.2.0007 C 14.624,42 9.732,94 0,00 4.891,48 CONVENIO - BOTICARIO PERFUMES
758 2.1.2.2.0009 C C 604,20 636,04 361,93 330,09 CONVENIO - OPTICA PRIME (TECNICA)
765 2.1.2.2.0010 C C 3.647,54 0,00 0,00 3.647,54 CONVENIO - ORGANIZACAO PHARMA
772 2.1.2.2.0011 C C 3.519,00 3.588,00 3.542,00 3.473,00 CONVENIO - SESC 796 2.1.2.2.0013 C C 838,85 883,00 1.263,00 1.218,85 CONVENIO - TECNOTICA 802 2.1.2.2.0014 C C 3.895,00 4.315,00 4.305,00 3.885,00 CONVENIO - ASBAC 819 2.1.2.2.0015 C C 114,50 114,50 137,40 137,40 CONVENIO - CLUBE GRAVATA
840 2.1.2.2.0018 C C 46,66 46,66 46,66 46,66 CONVENIO - SEBASTIANA 857 2.1.2.2.0019 C C 4.294,71 1.923,64 1.498,65 3.869,72 CONVENIO - APOLO TURISMO
864 2.1.2.2.0020 C C 102.111,39 59.851,29 41.457,52 83.717,62 CONVENIO - CASA THOMAS
871 2.1.2.2.0022 C C 0,00 80.995,27 80.995,27 0,00 CONVENIO - GOOD CARD
2349 2.1.2.2.0053 1.716,94 1.699,20 2.010,18 2.027,92 CONVENIO - NADIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA
3148 2.1.2.2.0056 C C 5.776,94 5.776,94 0,00 0,00 CONVENIO - CACAU SHOW
3322 2.1.2.2.0068 C 390,25 390,25 676,25 676,25 CONVENIO - SO OTICA 4084 2.1.2.2.0102 C C 151,66 151,66 303,32 303,32 CONVENIO - MDA OTICAS
4589 2.1.2.2.0114 C C 3.639,38 2.197,11 5.728,92 7.171,19 CONVENIO - DROGARIA PAGUE BEM MENOS
4671 2.1.2.2.0115 C C 200,00 200,00 0,00 0,00 CONVENIO - SESI 4961 2.1.2.2.0118 C 1.534,36 0,00 614,21 2.148,57 OBRIGACOES FISCAIS 2.1.3 C C 1.534,36 0,00 614,21 2.148,57 OBRIGACOES FISCAIS 2.1.3.1 C C 11,20 0,00 0,00 11,20 ISS A RECOLHER 1014 2.1.3.1.0001 C C 52,86 0,00 0,00 52,86 COFINS A RECOLHER 1021 2.1.3.1.0002 C C 1.470,30 0,00 614,21 2.084,51 RETENCAO A RECOLHER 1038 2.1.3.1.0003 C C 241.345,63 177.783,70 177.159,72 240.721,65 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.4 C C 37.473,12 39.631,01 37.928,03 35.770,14 OBRIGACOES TRABALHISTAS 2.1.4.1 C C 29.013,98 29.013,98 31.582,08 31.582,08 SALARIOS A PAGAR 1045 2.1.4.1.0001 C C 929,99 2.217,58 2.217,58 929,99 ASSISTENCIA MEDICA A RECOLHER
1069 2.1.4.1.0003 C C 301,96 280,00 414,68 436,64 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA A 1076 2.1.4.1.0004 C C 1.590,69 2.968,18 3.513,09 2.135,60 EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS A 1083 2.1.4.1.0005 C C 676,50 191,27 200,60 685,83 CONTRIBUICAO CREDISUTRI A RECOLHER
2226 2.1.4.1.0007 C C 500,00 500,00 0,00 0,00 BOLSA ESTAGIO A PAGAR
5180 2.1.4.1.0009 C 4.460,00 4.460,00 0,00 0,00 GASTOS COM PRESTACAO DE SERVICOS A
5203 2.1.4.1.0010 C 67.144,13 13.341,38 126.692,76 180.495,51 ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
2.1.4.2 C C 61.140,12 10.365,75 120.821,93 171.596,30 INSS A RECOLHER 1106 2.1.4.2.0001 C C 3.716,46 2.317,76 4.636,74 6.035,44 FGTS A RECOLHER 1113 2.1.4.2.0002 C C 873,16 368,15 681,62 1.186,63 IRRF A RECOLHER 1120 2.1.4.2.0003 C C 571,70 289,72 552,47 834,45 PIS A RECOLHER 1137 2.1.4.2.0004 C C 842,69 0,00 0,00 842,69 CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER
1144 2.1.4.2.0005 C C 136.728,38 124.811,31 12.538,93 24.456,00 PARCELAMENTOS A RECOLHER 2.1.4.3 C C 24.456,00 0,00 0,00 24.456,00 PARCELAMENTO INSS - 60664588-8 3346 2.1.4.3.0004 C C 68.109,79 79.578,82 11.469,03 0,00 PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.114-0 5142 2.1.4.3.0005 C
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 44.162,59 45.232,49 1.069,90 0,00 PARCELAMENTO INSS - Nº 61.537.127-2 5159 2.1.4.3.0006 C 38.547,13 33.645,50 8.601,29 13.502,92 OUTRAS OBRIGACOES 2.1.5 C C 13.300,42 180,00 382,50 13.502,92 PROJETOS A REPASSAR 2.1.5.2 C C 12.738,48 180,00 382,50 12.940,98 REPASSE - PROJ. QUALIDADE DE VIDA
1182 2.1.5.2.0001 C C 561,94 0,00 0,00 561,94 REPASSE - CORAL STJ 2547 2.1.5.2.0002 C C 25.246,71 33.465,50 8.218,79 0,00 VALORES A REPASSAR 2.1.5.3 C 25.246,71 33.465,50 8.218,79 0,00 VALORES A REPASSAR - SALAO DE BELEZA
5234 2.1.5.3.0001 C 74.241,18 7.583,17 9.874,94 76.532,95 PROVISOES 2.1.6 C C 74.241,18 7.583,17 9.874,94 76.532,95 PROVISOES 2.1.6.1 C C 5.493,82 2.274,79 0,00 3.219,03 PROVISAO - 13o SALARIO
1199 2.1.6.1.0001 C C 45.055,61 3.363,24 7.341,97 49.034,34 PROVISAO - FERIAS 1205 2.1.6.1.0002 C C 602,81 602,81 0,00 0,00 PROVISAO - INSS 13o SALARIO
1212 2.1.6.1.0003 C 17.509,04 891,27 1.945,61 18.563,38 PROVISAO - INSS FERIAS
1229 2.1.6.1.0004 C C 181,99 181,99 0,00 0,00 PROVISAO - FGTS 13o SALARIO
1236 2.1.6.1.0005 C 5.397,91 269,07 587,36 5.716,20 PROVISAO - FGTS FERIAS 1243 2.1.6.1.0006 C C 984.212,74 0,00 0,00 984.212,74 PASSIVO NAO CIRCULANTE
2.2 C C
984.212,74
0,00 0,00
984.212,74 EXIGIVEL A LONGO PRAZO
2.2.1 C C 961.524,10 0,00 0,00 961.524,10 EMPRESTIMOS A PAGAR 2.2.1.1 C C 948.969,60 0,00 0,00 948.969,60 EMPRESTIMO - SICOOB 563657 3971 2.2.1.1.0006 C C 12.554,50 0,00 0,00 12.554,50 EMPRESTIMO - REDE BRASILEIRA - MUTUO
4541 2.2.1.1.0007 C C 22.688,64 0,00 0,00 22.688,64 FINANCIAMENTOS A PAGAR - LP 2.2.1.2 C C 22.688,64 0,00 0,00 22.688,64 FINAN. SICOOB JUDICIARIO 608230 - LP
4503 2.2.1.2.0001 C C 552.159,13 5.657,88 33.605,31 524.211,70 PASSIVO A DESCOBERTO 2.3 D D 552.159,13 5.657,88 33.605,31 524.211,70 SUPERAVITS E DEFICITS 2.3.3 D D 1.034.674,91 3.968,78 32.633,64 1.063.339,77 SUPERAVITS ACUMULADOS 2.3.3.1 C C 1.027.231,51 0,00 0,00 1.027.231,51 SUPERAVITS ACUMULADOS 1274 2.3.3.1.0001 C C 6.148,72 0,00 0,00 6.148,72 SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2011 2998 2.3.3.1.0004 C C 1.294,68 3.968,78 32.633,64 29.959,54 SUPERAVIT DO EXERCICIO DE 2015 5128 2.3.3.1.0005 C C 1.586.834,04 1.689,10 971,67 1.587.551,47 (-) DEFICITS ACUMULADOS 2.3.3.2 D D 1.146.777,92 0,00 0,00 1.146.777,92 (-) DEFICITS ACUMULADOS 1304 2.3.3.2.0001 D D
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 148.583,24 148.877,41 294,17 0,00 RECEITAS 3 C 148.583,24 148.877,41 294,17 0,00 RECEITA OPERACIONAL 3.1 C 148.583,24 148.877,41 294,17 0,00 RECEITA BRUTA 3.1.1 C 122.355,89 122.430,06 74,17 0,00 RECEITAS DE ASSOCIADOS 3.1.1.1 C 122.355,89 122.430,06 74,17 0,00 RECEITAS DE ASSOCIADOS 1328 3.1.1.1.0001 C 26.227,35 26.447,35 220,00 0,00 RECEITAS DE SERVICOS 3.1.1.2 C 13,20 13,20 0,00 0,00 RECEITAS - XEROX 1335 3.1.1.2.0001 C 3.080,30 3.080,30 0,00 0,00 RECEITAS - CONVENIOS 1342 3.1.1.2.0002 C 12.177,50 12.397,50 220,00 0,00 RECEITAS - SEDE SOCIAL
1359 3.1.1.2.0003 C 56,50 56,50 0,00 0,00 RECEITAS - SOUVENIR 2523 3.1.1.2.0009 C 350,00 350,00 0,00 0,00 RECEITAS - CUSTAS JUDICIAIS
4220 3.1.1.2.0011 C 7.674,85 7.674,85 0,00 0,00 RECEITAS - SALAO DE BELEZA
4565 3.1.1.2.0012 C 650,00 650,00 0,00 0,00 RECEITAS - EXAMES MEDICOS
5005 3.1.1.2.0014 C 225,00 225,00 0,00 0,00 RECEITAS - BOLSAS TERMICAS
5012 3.1.1.2.0015 C 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 RECEITAS - VENDA DE KIT NATALINO
5135
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 156.852,18 20,45 156.872,63 0,00 DESPESAS 4 D 156.852,18 20,45 156.872,63 0,00 DESPESAS OPERACIONAIS 4.1 D 126.354,63 0,00 126.354,63 0,00 DESPESAS GERAIS 4.1.1 D 68.724,72 0,00 68.724,72 0,00 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.1.1.1 D 6.264,09 0,00 6.264,09 0,00 ENERGIA ELETRICA 1434 4.1.1.1.0002 D 1.824,34 0,00 1.824,34 0,00 AGUA E ESGOTO 1441 4.1.1.1.0003 D 562,36 0,00 562,36 0,00 TELEFONE 1458 4.1.1.1.0004 D 771,02 0,00 771,02 0,00 MATERIAL DE ESCRITORIO 1465 4.1.1.1.0006 D 291,76 0,00 291,76 0,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1472 4.1.1.1.0007 D 45,00 0,00 45,00 0,00 MATERIAL DE LIMPEZA 1489 4.1.1.1.0008 D 3.960,00 0,00 3.960,00 0,00 HONORARIOS CONTABEIS 1496 4.1.1.1.0009 D 3.661,84 0,00 3.661,84 0,00 DESPESAS ASSESSORIA JURIDICA
1502 4.1.1.1.0010 D 3,90 0,00 3,90 0,00 SERVICOS DE TERCEIROS - PF 1519 4.1.1.1.0011 D 186,00 0,00 186,00 0,00 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ 1526 4.1.1.1.0012 D 217,51 0,00 217,51 0,00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 1540 4.1.1.1.0014 D 186,00 0,00 186,00 0,00 DESPESAS COM CONVENIOS
1588 4.1.1.1.0018 D 5.509,80 0,00 5.509,80 0,00 MANUTENCAO E CONSERVACAO 1595 4.1.1.1.0019 D 51,00 0,00 51,00 0,00 CORREIOS E TELEGRAFOS 1601 4.1.1.1.0020 D 375,00 0,00 375,00 0,00 CUSTAS PROCESSUAIS 1618 4.1.1.1.0021 D 300,00 0,00 300,00 0,00 DESPESAS COM PATROCINIOS - ASSTJ
1649 4.1.1.1.0024 D 53,25 0,00 53,25 0,00 DESPESAS CARTORARIAS 1656 4.1.1.1.0025 D 7.549,10 0,00 7.549,10 0,00 DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 1663 4.1.1.1.0027 D 20.145,00 0,00 20.145,00 0,00 BRINDES E LEMBRANCAS 1670 4.1.1.1.0028 D 65,80 0,00 65,80 0,00 MEDICAMENTOS E AMBULATORIOS 1687 4.1.1.1.0029 D 233,00 0,00 233,00 0,00 DESPESAS COM SEGUROS
1731 4.1.1.1.0034 D 1.576,00 0,00 1.576,00 0,00 SERVICOS DE TERCEIROS - PJ - INFORM.
1755 4.1.1.1.0036 D 380,13 0,00 380,13 0,00 INTERNET / SKY 1762 4.1.1.1.0037 D 727,03 0,00 727,03 0,00 DESPESAS REPROGRAFIA - LOCACAO
1779 4.1.1.1.0038 D 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 DESPESAS COM EXAMES MEDICOS
1786 4.1.1.1.0039 D 8.385,79 0,00 8.385,79 0,00 DESPESAS - SALAO DE BELEZA
4572 4.1.1.1.0047 D 57.055,27 0,00 57.055,27 0,00 DESPESAS COM PESSOAL
4.1.1.2 D 26.658,33 0,00 26.658,33 0,00 SALARIOS E ORDENADOS 1816 4.1.1.2.0001 D 2.274,79 0,00 2.274,79 0,00 13o SALARIO 1823 4.1.1.2.0002 D 3.363,24 0,00 3.363,24 0,00 FERIAS 1830 4.1.1.2.0003 D 7.225,94 0,00 7.225,94 0,00 INSS 1847 4.1.1.2.0004 D 2.181,46 0,00 2.181,46 0,00 FGTS 1854 4.1.1.2.0005 D 8.600,00 0,00 8.600,00 0,00 AUXILIO ALIMENTACAO 1861 4.1.1.2.0006 D 1.808,00 0,00 1.808,00 0,00 AUXILIO TRANSPORTE 1878 4.1.1.2.0007 D 69,00 0,00 69,00 0,00 SEGURO DE VIDA FUNCIONARIOS
1892
Saldo Atual Crédito no Mês Débito no Mês Saldo Anterior Descrição Sequência Conta 30.498,00 20,00 30.518,00 0,00 DESPESAS FINANCEIRAS 4.1.2.1 D 3.242,85 20,00 3.262,85 0,00 DESPESAS BANCARIAS 1960 4.1.2.1.0001 D 26.522,42 0,00 26.522,42 0,00 JUROS PASSIVOS 1977 4.1.2.1.0002 D 268,22 0,00 268,22 0,00 IOF 1991 4.1.2.1.0004 D 464,51 0,00 464,51 0,00 TARIFA CARTAO 4886 4.1.2.1.0005 D 0,45 0,45 0,00 0,00 RECEITAS FINANCEIRAS 4.1.2.2 C 0,45 0,45 0,00 0,00 RENDIMENTOS DE APLICACOES 2004 4.1.2.2.0001 C 0,00 1.290.605,02 1.290.605,02 0,00
