Prefeitura Municipal de Uruçuca publica:

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Prefeitura Municipal de

Uruçuca publica:

• Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Período 5º

bimestre de 2017.

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Receitas Previsão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)

Saldo % (c/a)

No Período (b) (a-c)

Inicial Atualizada (a)

44.000.000,00 44.000.000,00 2.405.073,57 5,47 64,04

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 28.176.878,99 15.823.121,01

42.000.000,00 42.000.000,00 2.405.073,57 5,73 67,08

RECEITAS CORRENTES 28.174.898,99 13.825.101,01

2.463.000,00 2.463.000,00 29,53

RECEITAS TRIBUTARIA 727.286,02 1.735.713,98

2.100.000,00 2.100.000,00 30,80

Receitas Tributaria – Impostos 646.805,98 1.453.194,02

362.000,00 362.000,00 22,23

Receitas Tributaria - Taxas 80.480,04 281.519,96

1.000,00 1.000,00

Receitas Tributaria – Contribuições Melhorias 1.000,00

RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Sociais Contribuições Econômicas 512.000,00 512.000,00 30,57 RECEITA PATRIMONIAL 156.533,52 355.466,48 1.000,00 1.000,00

Receita Patrimonial - Valores Mobiliários 1.000,00

501.000,00 501.000,00 31,24

Receita Patrimonial - Imobiliárias 156.533,52 344.466,48

Receitas De Concessões E Permissões Compensações Financeiras

10.000,00 10.000,00

Outras Receitas Patrimoniais 10.000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA Receita Da Produção Vegetal Receita Da Produção Animal E Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL

Receita Da Indústria Extrativa Mineral Receita Da Indústria De Transformação Receita Da Indústria De Construção Outras Receitas Industriais

250.000,00 250.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS 250.000,00 38.399.000,00 38.399.000,00 2.405.073,57 6,26 70,49 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 27.068.573,65 11.330.426,35 Transferências Intragovernamentais 37.799.000,00 37.799.000,00 2.405.073,57 6,36 71,55 Transferências Intergovernamentais 27.044.497,22 10.754.502,78

Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas

600.000,00 600.000,00 4,01

Transferências De Convênios 24.076,43 575.923,57

Transferências Para O Combate À Fome

376.000,00 376.000,00 59,18

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 222.505,80 153.494,20

68.000,00 68.000,00

Multas E Juros De Mora 68.000,00

65.000,00 65.000,00 97,03

Indenizações E Restituições 63.072,12 1.927,88

143.000,00 143.000,00

Receita Da Dívida Ativa 143.000,00

100.000,00 100.000,00 159,43

Receitas Diversas 159.433,68 (59.433,68)

2.000.000,00 2.000.000,00 0,10

RECEITAS DE CAPITAL 1.980,00 1.998.020,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Operações De Crédito Internas Receitas De Operações De Créditos - Externas

100.000,00 100.000,00 1,98

ALIENAÇÃO DE BENS 1.980,00 98.020,00

50.000,00 50.000,00 3,96

Alienação De Bens Móveis 1.980,00 48.020,00

50.000,00 50.000,00

Alienação De Bens Imóveis 50.000,00

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.900.000,00 1.900.000,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.900.000,00 Transferências Intragovernamentais 300.000,00 300.000,00 Transferências Intergovernamentais 300.000,00

Transferências De Instituições Privadas Transferências Do Exterior Transferências De Pessoas Transferência De Outras Instituições Públicas

1.600.000,00 1.600.000,00

Transferências De Convênio 1.600.000,00

Transferências Para Combate À Fome OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Integralização Do Capital Social

Receita Da Divida Ativa Proveniente De Amortização De Restituição De Pagamento Indevido

Saldos De Exercícios Anteriores Outras Receitas OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

44.000.000,00 44.000.000,00 2.405.073,57 5,47 64,04

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 28.176.878,99 15.823.121,01

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas Mobiliária Contratual Operações de Crédito Externas

Mobiliária Contratual

44.000.000,00 44.000.000,00 2.405.073,57 5,47 64,04

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 28.176.878,99 15.823.121,01

DÉFICIT (VI) 3.785.161,32

44.000.000,00

TOTAL (VII) = (V + VI) 44.000.000,00 2.405.073,57 31.962.040,31 15.823.121,01 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais Reabertura de Créditos Adicionais

Despesas Liquidadas DESPESAS

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período

(h) Despesas Empenhadas Até Período (f) Saldo (i) = (e - h) Saldo Inicial (d) Atualizada (e) Pagas Até o Periodo (j) 44.000.000,00 44.296.000,00 1.937.139,70 37.684.450,74 3.809.357,92 DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 6.611.549,26 31.962.040,31 12.333.959,69 28.772.317,56 40.088.079,00 40.498.416,02 1.937.139,70 34.947.546,14 3.769.782,96 DESPESAS CORRENTES 5.550.869,88 29.674.742,98 10.823.673,04 26.566.297,24 24.545.000,00 24.842.060,70 163.000,00 22.464.683,33 1.222.057,25

DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS 2.377.377,37 19.988.055,08 4.854.005,62 19.836.646,51 40.000,00 23.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 23.000,00 23.000,00

15.503.079,00 15.633.355,32 1.774.139,70 12.482.862,81 2.547.725,71

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.150.492,51 9.686.687,90 5.946.667,42 6.729.650,73 3.661.921,00 3.787.583,98 2.736.904,60 39.574,96 DESPESAS DE CAPITAL 1.050.679,38 2.287.297,33 1.500.286,65 2.206.020,32 3.451.921,00 3.379.083,98 2.338.904,60 39.574,96 INVESTIMENTOS 1.040.179,38 1.901.175,19 1.477.908,79 1.827.579,23 INVERSÕES FINANCEIRAS 210.000,00 408.500,00 398.000,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 10.500,00 386.122,14 22.377,86 378.441,09 250.000,00 10.000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10.000,00 10.000,00 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 44.000.000,00 44.296.000,00 1.937.139,70 37.684.450,74 3.809.357,92

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 6.611.549,26 31.962.040,31 12.333.959,69 28.772.317,56 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária Outras Dívidas Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Outras Dívidas 28.772.317,56 12.333.959,69 31.962.040,31 3.809.357,92 6.611.549,26 37.684.450,74 1.937.139,70 44.296.000,00 44.000.000,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

SUPERÁVIT (XIII)

12.333.959,69 6.611.549,26

44.296.000,00 44.000.000,00

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 1.937.139,70 37.684.450,74 3.809.357,92 31.962.040,31 28.772.317,56 RESERVA DO RPPS

Receitas Intra Previsão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)

Saldo % (c/a)

No Período (b) (a-c)

Inicial Atualizada (a)

RECEITAS CORRENTES

RECEITAS TRIBUTARIA RECEITAS TRIBUTARIA – IMPOSTOS RECEITAS TRIBUTARIA - TAXAS

RECEITAS TRIBUTARIA – CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS RECEITA PATRIMONIAL

RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS RECEITA AGROPECUÁRIA

RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS RECEITA DE SERVIÇOS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME OUTRAS RECEITAS CORRENTES

MULTAS E JUROS DE MORA INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES RECEITA DA DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS

RECEITAS DE CAPITAL

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS Operações de Crédito Internas

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - EXTERNAS ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de bens móveis ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS

TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO

TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL RECEITA DA DIVIDA ATIVA PROVENIENTE DE RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES OUTRAS RECEITAS

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

Despesas Liquidadas DESPESAS INTRA

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período

(h) Despesas Empenhadas Até Período (f) Saldo (i) = (e - h) Saldo Inicial (d) Atualizada (e) Pagas Até o Periodo (j) DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

TOTAL DAS DESPESAS INTRAS

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Da Fazenda, Emissão: 30/11/2017 , às 14:07:08

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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Dotação_Inicial Atualizada (a)Dotação

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período

(b)

No Período Até Período

(d) (b/ Saldo (c) = (a - b) Saldo (e) = (a - d) total b) % total d) % (d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 44.000.000,00 44.296.000,00 1.937.139,70 37.684.450,74 100,00 6.611.549,26 3.809.357,92 31.962.040,31 100,00 12.333.959,69 ÁGUA

Legislativa 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Ação Legislativa 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00

Judiciária 150.000,00 30.610,00 30.610,00 30.610,00

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 150.000,00 30.610,00 30.610,00 30.610,00

Essencial à Justiça Administração 9.161.000,00 8.278.269,15 360.707,58 7.368.081,06 19,55 910.188,09 338.223,55 6.445.293,59 20,17 1.832.975,56 Planejamento e Orçamento 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 Administração Geral 9.013.000,00 8.239.269,15 360.707,58 7.362.681,06 19,54 876.588,09 338.223,55 6.441.393,59 20,16 1.797.875,56 Tecnologia da Informação 123.000,00 14.000,00 5.400,00 0,01 8.600,00 3.900,00 0,01 10.100,00 Defesa Nacional Segurança Pública Relações Exteriores Assistência Social 1.787.200,00 1.559.710,00 15.859,00 786.654,02 2,09 773.055,98 46.954,17 572.372,78 1,79 987.337,22

Assitência ao Portador de Deficiência 115.000,00 149.000,00 7.959,00 85.459,00 0,23 63.541,00 7.959,00 51.936,66 0,16 97.063,34

Assistência Comunitária 1.657.200,00 1.405.710,00 7.900,00 701.195,02 1,86 704.514,98 38.995,17 520.436,12 1,63 885.273,88 Habitação Urbana 15.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Previdência Social Saúde 8.929.800,00 8.929.800,00 101.372,34 8.217.687,52 21,81 712.112,48 454.590,95 5.653.406,37 17,69 3.276.393,63 Administração Geral 2.415.679,00 3.071.375,06 45.006,37 2.989.977,70 7,93 81.397,36 171.681,60 2.336.943,56 7,31 734.431,50 Atenção Básica 4.038.121,00 3.647.235,33 32.027,83 3.462.935,33 9,19 184.300,00 228.616,96 2.496.962,60 7,81 1.150.272,73

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.942.000,00 1.679.923,01 24.338,14 1.343.507,89 3,57 336.415,12 37.553,65 619.252,00 1,94 1.060.671,01

Suporte Profilático e Terapêutico 100.000,00 302.766,60 252.766,60 0,67 50.000,00 14.388,74 94.425,84 0,30 208.340,76

Vigilância Sanitária 70.000,00 30.000,00 15.000,00 0,04 15.000,00 2.350,00 2.350,00 0,01 27.650,00 Vigilância Epidemiológica 364.000,00 198.500,00 153.500,00 0,41 45.000,00 103.472,37 0,32 95.027,63 Trabalho 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Fomento ao Trabalho 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 Educação 18.296.000,00 19.380.423,09 1.062.200,78 17.231.228,72 45,72 2.149.194,37 2.272.894,26 15.756.968,98 49,30 3.623.454,11 Tecnologia da Informação 140.000,00 130.000,00 87.057,21 0,23 42.942,79 9.600,00 71.203,92 0,22 58.796,08

Formação do Recusos Humanos 65.000,00 46.080,09 46.080,09 46.080,09

Ensino Fundamental 11.166.000,00 10.866.940,23 821.530,94 10.163.418,54 26,97 703.521,69 1.133.826,80 9.762.718,94 30,55 1.104.221,29

Ensino Médio 23.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Educação Infantil 3.293.000,00 4.830.631,59 77.669,84 4.166.013,84 11,05 664.617,75 190.606,49 3.673.932,00 11,49 1.156.699,59

Educação de Jovens e Adultos 3.127.000,00 2.999.771,18 120.000,00 2.591.739,13 6,88 408.032,05 876.340,46 2.186.593,61 6,84 813.177,57

Educação Especial 482.000,00 504.000,00 43.000,00 223.000,00 0,59 281.000,00 62.520,51 62.520,51 0,20 441.479,49 Cultura 150.000,00 765.600,00 670.840,00 1,78 94.760,00 166.820,00 637.660,00 1,99 127.940,00 Difusão Cultural 150.000,00 765.600,00 670.840,00 1,78 94.760,00 166.820,00 637.660,00 1,99 127.940,00 Direitos da Cidadania Urbanismo 2.225.000,00 976.270,76 245.000,00 907.278,55 2,41 68.992,21 266.516,82 853.973,36 2,67 122.297,40 Infra_estrutura Urbana 720.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Serviços Urbanos 1.505.000,00 973.270,76 245.000,00 907.278,55 2,41 65.992,21 266.516,82 853.973,36 2,67 119.297,40 Habitação Saneamento Gestão Ambiental 146.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00

Preservação e Conservação Ambiental 116.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00

Recuperação de Áreas Degradadas 30.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00

Ciência e Tecnologia Agricultura Organização Agrária Indústria 18.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Promoção Industrial 18.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Comércio e Serviços Comunicações Energia Transporte 612.000,00 2.140.467,00 152.000,00 2.103.630,87 5,58 36.836,13 263.358,17 1.655.193,09 5,18 485.273,91 Administração Geral 530.000,00 1.447.111,00 120.000,00 1.435.380,37 3,81 11.730,63 166.955,62 1.085.092,89 3,40 362.018,11 Transporte Rodoviário 82.000,00 693.356,00 32.000,00 668.250,50 1,77 25.105,50 96.402,55 570.100,20 1,78 123.255,80 Desporto e Lazer 347.000,00 43.350,00 43.350,00 43.350,00 Desporto de Rendimento 327.000,00 23.350,00 23.350,00 23.350,00 Lazer 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Encargos especiais 311.000,00 478.500,00 399.050,00 1,06 79.450,00 387.172,14 1,21 91.327,86

Outros Encargos Especiais 311.000,00 478.500,00 399.050,00 1,06 79.450,00 387.172,14 1,21 91.327,86

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00 10.000,00

----

10.000,00

----

10.000,00

RESERVA DO RPPS

_----

----DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 44.000.000,00 44.296.000,00 1.937.139,70 37.684.450,74 100,00 6.611.549,26 3.809.357,92 31.962.040,31 100,00 12.333.959,69

(6)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

(7)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00 RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

NOV/2016 DEZ/2016 JAN/2017 FEV/2017 MAR/2017 ABR/2017 MAI/2017 JUN/2017 JUL/2017 AGO/2017 SET/2017

Total ( ltimos 12 meses) Previsão Atualizada Exercício OUT/2017

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS LTIMOS 12 MESES ESPECIFICAÇÃO

4.826.914,34

2.731.860,08 3.269.590,68 3.379.915,56 3.790.893,92 3.411.567,66 3.370.487,36 3.573.222,83 2.609.766,65 30.964.219,08 46.386.000,00

RECEITA CORRENTES (I)

51.323,37 79.846,27 107.809,65 146.233,48 84.518,14 121.770,98 103.352,72 32.431,41 727.286,02 2.463.000,00 Receita Tributária 3.143,57 9.232,35 7.070,55 3.179,54 7.331,92 11.833,47 12.586,01 1.228,44 55.605,85 320.000,00 IPTU 34.797,40 44.447,74 74.403,42 77.033,20 56.130,50 58.230,50 52.451,50 20.690,85 418.185,11 1.260.000,00 ISS 2.415,02 12.750,00 6.899,52 14.474,99 2.476,51 33.375,00 24.534,57 96.925,61 200.000,00 ITBI 8.751,66 6.824,19 9.144,92 14.079,50 8.311,57 9.410,53 9.054,92 10.512,12 76.089,41 320.000,00 IRRF 2.215,72 6.591,99 10.291,24 37.466,25 10.267,64 8.921,48 4.725,72 80.480,04 363.000,00 Outras Receitas Tributárias

Receita de Contribuição 28.079,47 21.470,78 28.592,12 22.540,66 21.397,02 15.162,44 13.061,30 6.229,73 156.533,52 512.000,00 Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial 250.000,00 Receita de Serviços 4.703.492,23 2.597.957,94 3.096.301,26 3.164.561,79 3.675.749,10 3.246.543,59 3.237.515,51 3.526.005,67 2.609.766,65 29.857.893,74 42.785.000,00 Transferências Correntes 1.761.743,63 1.387.337,28 1.103.840,34 1.329.939,92 1.511.577,30 1.390.335,25 1.794.661,25 1.217.483,66 1.022.276,20 12.519.194,83 17.600.000,00 Cota-Parte do FPM 231.460,16 251.420,16 335.943,78 279.316,45 412.800,63 291.144,46 319.945,05 346.661,19 2.468.691,88 4.000.000,00

Cota Parte do ICMS

10.813,60 15.459,81 19.790,23 24.122,19 24.311,78 41.055,95 31.127,06 34.134,28 200.814,90 250.000,00 Cota-Parte do IPVA 183,44 102,56 80,04 162,49 15.780,64 150,00 148,28 272,96 16.880,41 10.000,00 Cota-Parte do ITR 1.189,33 1.189,33 1.189,33 1.189,33 1.189,33 1.189,33 1.189,33 8.325,31 15.000,00 Transferências da LC 87/1996 Transferências da LC 61/1989 1.011.545,84 748.391,73 884.938,00 1.161.651,32 1.429.918,52 1.211.311,87 750.588,62 1.244.733,34 1.493.506,23 9.936.585,47 9.200.000,00 Transferências do FUNDEB 1.686.556,23 195.246,40 750.519,54 368.180,09 281.360,23 311.356,73 339.855,92 681.530,91 92.794,89 4.707.400,94 11.710.000,00 Outras Transferências Correntes

44.019,27

32.585,09 36.887,65 46.579,63 9.229,66 28.090,65 16.557,83 8.556,02 222.505,80 376.000,00

Outras Receitas Correntes

401.077,94

328.408,88 292.168,62 326.945,98 362.245,68 344.774,86 285.182,95 243.822,10 204.693,08 2.789.320,09 4.386.000,00 DEDUÇÕES (II)

Contribuição Plano de Previdência e Assistência Social do Contribuição do Servidor

Compensação Finaceira Entre Regimes de Previdência

401.077,94

328.408,88 292.168,62 326.945,98 362.245,68 344.774,86 285.182,95 243.822,10 204.693,08 2.789.320,09 4.386.000,00 Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB

4.425.836,40

2.403.451,20 2.977.422,06 3.052.969,58 3.428.648,24 3.066.792,80 3.085.304,41 3.329.400,73 2.405.073,57 28.174.898,99 42.000.000,00 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)

(8)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES P BLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA AT O PERÍODO/2017 AT O PERÍODO/2016 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS CORRENTES (I)

Receita de Contribuiç es dos Segurados Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Receita de Contribuiç es Patronais Civil Ativo Inativo Pensionista Militar Ativo Inativo Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços

Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (II)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)

DESPESAS LIQUIDADAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA AT O PERÍODO/2017 AT O PERÍODO/2016 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS DESPESAS EMPENHADAS AT O PERÍODO/2017 AT O PERÍODO/2016 ADMINISTRAÇÃO (IV) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVID NCIA (V) Benefícios - Civil Aposentadorias Pens es

Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar

Reformas Pens es

Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

(9)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITASE DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES P BLICOS

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

APORTES REALIZADOS APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS ₂₀₁₇ PERÍODO REFERÊNCIA ₂₀₁₆

Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos

(10)

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00 RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

SALDO

Em 31/12/2016

No Período Anterior

No Período

(a)

(b)

(c)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) (382.000,00) (382.000,00)

213.778,24

DEDUÇ ES (II) 400.937,11 1.057.781,36

213.778,24

Disponibilidade de Caixa Bruta 400.937,11 1.057.781,36

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

(213.778,24)

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) (782.937,11) (1.439.781,36)

RECEITA DE PRIVATIZAÇ ES (IV)

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) (210.000,00) (210.000,00)

(213.778,24)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) (572.937,11) (1.229.781,36)

PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Período Até o Período

(VIc-VIb) (VIc-VIa)

RESULTADO NOMINAL

VALOR (656.844,25) (1.016.003,12)

VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

(11)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS PRIMÁRIA

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre /2017 Até o Bimestre /2016

Previsão Atualizada

28.018.365,47

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 41.499.000,00

727.286,02 Receitas Tributárias 2.463.000,00 55.605,85 IPTU 320.000,00 418.185,11 ISS 1.260.000,00 96.925,61 ITBI 200.000,00 76.089,41 IRRF 320.000,00 80.480,04

Outras Receitas Tributárias 363.000,00

Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições

Receita Patrimonial Líquida 11.000,00

156.533,52 Receita Patrimonial 512.000,00 156.533,52 (-) Aplicações Financeiras 501.000,00 27.068.573,65 Transferências Correntes 38.399.000,00 10.265.611,30 FPM 14.080.000,00 1.975.658,35 ICMS 3.200.000,00 24.076,43 Convênios 600.000,00 14.803.227,57 Outras Transferências Correntes 20.519.000,00

222.505,80

Demais Receitas Correntes 626.000,00

Dívida Ativa 164.000,00

222.505,80

Diversas Receitas Correntes 462.000,00

1.980,00

RECEITAS DE CAPITAL (II) 2.000.000,00

Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV)

1.980,00

Alienação de Bens (V) 100.000,00

Transferências de Capital 1.900.000,00

Convênios 1.600.000,00

Outras Transferências de Capital 300.000,00

Outras Receitas de Capital

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) 1.900.000,00

28.018.365,47

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) 43.399.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre / Até o Bimestre /

2017 2016 DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre / 2017 Até o Bimestre / 2016

DESPESAS CORRENTES (VIII) 40.498.416,02 34.947.546,14 29.674.742,98

Pessoal e Encargos Sociais 24.842.060,70 22.464.683,33 19.988.055,08 Juros e Encargos da Dívida (IX) 23.000,00

Outras Despesas Correntes 15.633.355,32 12.482.862,81 9.686.687,90

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) 40.475.416,02 34.947.546,14 29.674.742,98

DESPESAS DE CAPITAL (XI) 3.787.583,98 2.736.904,60 2.287.297,33

Investimentos 3.379.083,98 2.338.904,60 1.901.175,19

Inversões Financeiras Concessão de Empréstimos (XII)

Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras

Amortização de Empréstimos (XIV) 408.500,00 398.000,00 386.122,14

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) 3.379.083,98 2.338.904,60 1.901.175,19

RESERVA DE CONTING NCIA (XVI) 10.000,00

RESERVA DO RPPS (XVII)

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 43.864.500,00 37.286.450,74 31.575.918,17

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) (465.500,00) (9.268.085,27) (3.557.552,70)

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFER NCIA

(12)

RELAT RIO RESUMIDO DA EXECU O OR AMENTÁRIA MUNIC PIO DE URU UCA - BA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

OR AMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

PODER/ RG O Em exercícios

Anteriores Em exercícios_Anteriores

Inscritos Em 31 de dezembro de Cancelados Pagos Saldo Cancelados Pagos Saldo

RESTOS A PAGAR N O PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E N O PROCESSADOS

LIQUIDADOS EM EXERC CIOS ANTERIORES

2016 Inscritos Em 31 de dezembro de 2016 Liquidados Saldo Total

(a) (b) (c) (d) e = (a+b) - (c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k = (f+g) - (i+j) L = ( e + k )

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) Total (III) = (I + II)

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

Previsão Inicial Previsão Atualizada_(a) Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)

% (c) = (b/a)x100 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 2.141.000,00 2.141.000,00 531.858,23 24,84

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 345.000,00 345.000,00 55.605,85 16,12

1.1.1- IPTU 320.000,00 320.000,00 55.605,85 17,38

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 25.000,00 25.000,00

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 205.000,00 205.000,00 96.925,61 47,28

1.2.1- ITBI 200.000,00 200.000,00 96.925,61 48,46

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 5.000,00 5.000,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 1.271.000,00 1.271.000,00 303.237,36 23,86

1.3.1- ISS 1.250.000,00 1.250.000,00 303.237,36 24,26

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 21.000,00 21.000,00

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 320.000,00 320.000,00 76.089,41 23,78

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 1.5.1- ITR

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 21.925.000,00 21.925.000,00 15.236.636,59 69,49

2.1- Cota-Parte FPM 17.600.000,00 17.600.000,00 12.519.194,83 71,13

2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 17.600.000,00 17.600.000,00 12.519.194,83 71,13

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e

2.2 - Cota-Parte ICMS 4.000.000,00 4.000.000,00 2.468.691,88 61,72 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 15.000,00 15.000,00 8.325,31 55,50 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 50.000,00 50.000,00 22.729,26 45,46 2.5 - Cota-Parte ITR 10.000,00 10.000,00 16.880,41 168,80 2.6 - Cota-Parte IPVA 250.000,00 250.000,00 200.814,90 80,33 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS 24.066.000,00 24.066.000,00 15.768.494,82 65,52

Até o Bimestre (b) RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

% (c) = (b/a)x100 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 1.385.000,00 1.385.000,00 683.999,82 49,39

5.1 - Transferências do Salário-Educação 700.000,00 700.000,00 240.546,54 34,36

5.2- Transferências Diretas - PDDE 5.000,00 5.000,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 420.000,00 420.000,00

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 240.000,00 240.000,00 161.539,14 67,31

5.5- Outras Transferências do FNDE 20.000,00 20.000,00 281.914,14 1.409,57

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE

6 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 600.000,00 600.000,00

6.1- Transferências de Convênios 600.000,00 600.000,00

6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios

7 - RECEITA DE OPERAÇ ES DE CR DITO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 100.000,00 100.000,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 2.085.000,00 2.085.000,00 683.999,82 32,81

Até o Bimestre (b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

% (c) = (b/a)x100 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.386.000,00 4.386.000,00 2.789.320,09 63,60

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1) 3.520.000,00 3.520.000,00 2.253.583,53 64,02

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 800.000,00 800.000,00 493.033,53 61,63

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 3.000,00 3.000,00 1.902,88 63,43

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 10.000,00 10.000,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) 3.000,00 3.000,00 244,95 8,16

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 50.000,00 50.000,00 40.555,20 81,11

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 14.200.000,00 14.200.000,00 11.422.275,90 80,44

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 9.200.000,00 9.200.000,00 9.936.585,47 108,01

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 5.000.000,00 5.000.000,00 1.485.690,43 29,71

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) 4.814.000,00 4.814.000,00 7.147.265,38 148,47 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACR SCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECR SCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Previsão Inicial Previsão Atualizada (d) Despesas Empenhadas Até o Bimestre (e) (f) = (e/d) DESPESAS DO FUNDEB % Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g) (h) = (g/d) % x100 x100 9.340.000,00 9.690.000,00 9.269.999,30 99,25 8.437.317,83 90,34 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST RIO

1.170.000,00

1.210.000,00 1.129.999,30 96,58 965.032,58 82,48

13.1 - Com Educação Infantil

8.170.000,00

8.480.000,00 8.140.000,00 99,63 7.472.285,25 91,46

13.2 - Com Ensino Fundamental

6.407.102,61

3.982.214,28 6.107.014,98 95,32 5.878.536,59 91,75 14 - OUTRAS DESPESAS

2.864.999,75

1.111.285,71 2.650.623,80 92,52 2.478.409,31 86,51

14.1 - Com Educação Infantil

3.542.102,86

2.870.928,57 3.456.391,18 97,58 3.400.127,28 95,99

14.2 - Com Ensino Fundamental

15.747.102,61

13.672.214,28 15.377.014,28 97,65 14.315.854,42 90,91 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

VALOR

DEDU ES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60% 16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60% 17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇ ES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

VALOR

INDICADORES DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 14.315.854,42

(14)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 73,87 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 51,47

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % (25,34)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQ ENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 213.778,24 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017

Dotação Inicial Dotação Atualizada (b) DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(f) = (e/d) DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d) x100 x100 2.960.809,53 4.641.190,22 4.374.908,83 94,26 3.864.334,16 83,26 22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 1.461.047,62 2.298.166,54 2.172.240,13 94,52 1.927.701,33 83,88 22.1 - Creche 1.461.047,62 2.298.166,54 2.172.240,13 94,52 1.927.701,33 83,88 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

1.499.761,91 2.343.023,68 2.202.668,70 94,01 1.936.632,83 82,66 22.2 - Pré-escola

1.499.761,91 2.343.023,68 2.202.668,70 94,01 1.936.632,83 82,66 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

9.788.547,62 10.233.055,24 10.142.819,76 99,12 9.820.181,89 95,97 23 - ENSINO FUNDAMENTAL

9.788.547,62 10.233.055,24 10.142.819,76 99,12 9.820.181,89 95,97 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24 - ENSINO MÉDIO 25 - ENSINO SUPERIOR

26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27 - OUTRAS

12.749.357,15 14.874.245,46 14.517.728,59 97,60 13.684.516,05 92,00 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)

Valor DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFER NCIAS DO FUNDEB = (12) 7.147.265,38

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) 32 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33 - DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)

36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) 7.147.265,38 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 6.537.250,67 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

_41,46

Dotação Inicial Dotação Atualizada (d) DESP EMPENHADAS Até o Bimestre (e)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO %

(f) = (e/d) DESP LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)

OUTRAS INFORMAÇ ES PARA CONTROLE

x100 x100

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇ ES DE CR DITO

4.506.177,63

5.546.642,85 2.713.500,13 60,22 2.072.452,93 45,99 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

4.506.177,63

5.546.642,85 2.713.500,13 60,22 2.072.452,93 45,99 43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39

18.296.000,00 19.380.423,09 17.231.228,72 88,91 15.756.968,98 81,30 44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

SALDO AT O BIMESTRE CANCELADO EM 2017

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 213.778,24

47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS AT O BIMESTRE 11.422.275,90 240.546,54 48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS AT O BIMESTRE 16.428.203,60

48.1 Orçamento do Exercício 16.428.203,60

48.2 Restos a Pagar

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS AT O BIMESTRE

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA AT O BIMESTRE (4.792.149,46) 240.546,54

51- (+) Ajustes 4.940.282,62 (240.546,54)

51.1 Retenções

51.2 Conciliação Bancária 4.940.282,62 (240.546,54)

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 148.133,16

(15)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

(16)

RELAT RIO RESUMIDO DA EXECU

O OR AMENTÁRIA

MUNIC PIO DE URU UCA - BA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇ ES DE CR DITO E DESPESAS DE CAPITAL

OR AMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em Reais RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

PREVISAO

ATUALIZADA (a)

RECEITAS REALIZADAS

_REALIZAR

SALDO A

(b)

_{(c) = (a-b)}

RECEITAS

RECEITAS DE OPERA

ES DE CR DITO (I)

DOTA

O

ATUALIZADA

DESPESAS

LIQUIDADAS

SALDO N O

EXECUTADO

DESPESAS INSCRITAS

EM RESTOS A PAGAR

N O PROCESSADOS

(d)

(f) = (d – e)

DESPESAS

(e)

DESPESAS

EMPENHADAS

DESPESAS DE CAPITAL

3.787.583,98

2.736.904,60

2.287.297,33

449.607,27

1.050.679,38

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituiç es Financeiras

DESPESAS DE CAPITAL L QUIDA (II)

3.787.583,98

2.736.904,60

2.287.297,33

449.607,27

1.050.679,38

RESULTADO PARA APURA

O DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)

(3.787.583,98)

(2.736.904,60)

(1.050.679,38)

(17)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00 RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO

RESULTADO PRE

VIDENCIÁRIO

DESPESAS

PREVIDENCIÁRIAS

(b)

RECEITAS

PREVIDENCIÁRIAS

(a)

SALDO FINANCEIRO DO

EXERCÍCIO

(d) = (“d exercício anterior) + (c)

(c) = (a-b)

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(18)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) Em Reais

PREVISAO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS _REALIZARSALDO A

(b) _{(c) = (a - b)}

RECEITAS

98.020,00 1.980,00

100.000,00 RECEITAS DE CAPITAL - ALIENA O DE ATIVOS (I)

48.020,00 1.980,00

50.000,00 Alienação de Bens Móveis

50.000,00 50.000,00

Alienação de Bens Imóveis Rendimentos de Aplicação Financeira

Despesas Liquidadas Saldo a Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados Dotação Atualizada (h) = (d - e) DESPESAS Despesas Empenhadas Despesas Pagas Pagamento de Restos a Pagar (g) (d) (e) (f)

APLICA O DOS RECURSOS DA ALIENA O DE ATIVOS (II) 3.787.583,98 2.736.904,60 2.287.297,33 2.206.020,32 1.581.563,66

DESPESAS DE CAPITAL 3.787.583,98 2.736.904,60 2.287.297,33 2.206.020,32 1.581.563,66

Investimentos 3.379.083,98 2.338.904,60 1.901.175,19 1.827.579,23 1.551.504,75

Invers es Financeiras

Amortização da Dívida 408.500,00 398.000,00 386.122,14 378.441,09 30.058,91

DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVID NCIA

Regime Geral da Previdência Social Regime Próprio de Previdência dos Servidores

2016 2017 Saldo Atual

(i) (j) = (Ib - (IIf + IIg)) (k)= (IIIi + IIIj)

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

VALOR (III) (2.204.040,32) (2.204.040,32)

(19)

RELAT RIO RESUMIDO DA EXECU

O OR AMENTÁRIA

MUNIC PIO DE URU UCA - BA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇ ES E SERVIÇOS P BLICOS DE SA DE

OR AMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVIS O INICIAL (b) (b /a) x 100 PREVIS O ATUALIZADA (a) % Até o Bimestre RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇ ES E SERVIÇOS P BLICOS DE SA DE

2.146.000,00 2.146.000,00 531.858,23

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 24,78

320.000,00 320.000,00 55.605,85

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 17,38

200.000,00 200.000,00 96.925,61

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 48,46

1.250.000,00 1.250.000,00 303.237,36

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 24,26

320.000,00 320.000,00 76.089,41

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 23,78

Imposto Territorial Rural - ITR

12.000,00 12.000,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos

23.000,00 23.000,00

Dívida Ativa dos Impostos

21.000,00 21.000,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa

21.925.000,00 21.925.000,00 15.236.636,59

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 69,49

17.600.000,00 17.600.000,00 12.519.194,83 Cota-Parte FPM 71,13 10.000,00 10.000,00 16.880,41 Cota-Parte ITR 168,80 250.000,00 250.000,00 200.814,90 Cota-Parte IPVA 80,33 4.000.000,00 4.000.000,00 2.468.691,88 Cota-Parte ICMS 61,72 50.000,00 50.000,00 22.729,26

Cota-Parte IPI - Exportação 45,46

15.000,00 15.000,00 8.325,31

Compensaç es Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 55,50

15.000,00 15.000,00 8.325,31

Desoneração ICMS (LC 87/96) 55,50

Outras

24.071.000,00 24.071.000,00 15.768.494,82

TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇ ES E SERVIÇOS P BLICOS DE SA DE (III) = I + II 65,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SA DE PREVIS O INICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVIS O

ATUALIZADA Até o Bimestre %

RECEITAS REALIZADAS

3.655.000,00 3.655.000,00 2.242.114,12

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA NICO DE SA DE-SUS (II) 61,34

3.355.000,00 3.355.000,00 2.235.614,12

Provenientes da União 66,64

300.000,00 300.000,00 6.500,00

Provenientes dos Estados 2,17

Provenientes de Ouutros Municípios Outras Receitas do SUS

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇ ES DE CR DITO VINCULADAS Á SA DE (III)

42.585.000,00 42.585.000,00 28.192.226,73

OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 66,20

46.240.000,00 46.240.000,00 30.434.340,85

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SA DE 65,82

DOTA O INICIAL DOTA O ATUALIZADA (g) (g/e) x 100 % DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (f) (f/e) x 100 % DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (e)

DESPESAS COM SA DE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

8.129.679,00 8.510.629,50 5.611.956,41

DESPESAS CORRENTES 8.037.092,52 94,44 65,94

4.860.000,00 5.525.891,45 4.119.978,51

Pessoal e Encargos Sociais 5.425.274,15 98,18 74,56

Juros e Encargos da Dívida

3.269.679,00 2.984.738,05 1.491.977,90

Outras Despesas Correntes 2.611.818,37 87,51 49,99

800.121,00 419.170,50 41.449,96 DESPESAS DE CAPITAL 180.595,00 43,08 9,89 800.121,00 419.170,50 41.449,96 Investimentos 180.595,00 43,08 9,89 Invers es Financeiras Amortização da Dívida 8.929.800,00 8.929.800,00 5.653.406,37

TOTAL DAS DESPESAS COM SA DE (IV) 8.217.687,52 92,03 63,31

DOTA O

INICIAL ATUALIZADADOTA O

(i) (i/IVg)x100 % DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (h) (h/IVf)x100 % DESPESAS EMPENHADAS Até o Período

DESPESAS COM SA DE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA Á SA DE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

8.929.800,00 8.929.800,00 5.653.406,37 100,00 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SA DE 8.217.687,52 100,00

Recursos de Transferências do Sistema nico de Saúde - SUS Recursos de Operaç es de Crédito

8.929.800,00 8.929.800,00 5.653.406,37 100,00

Outros Recursos 8.217.687,52 100,00

OUTRAS AÇ ES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇ ES E SERVIÇOS DE SA DE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

8.929.800,00 8.929.800,00 5.653.406,37 100,00 TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 8.217.687,52 100,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇ ES E SERVIÇOS P BLICOS DE SA DE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇ ES E SERVIÇOS P BLICOS DE SA DE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

(2.365.274,22) VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 X IIIb)/ 100))

PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE A PAGAR PAGOS CANCELADOS / PRESCRITOS INSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA Inscritos em 2017 Inscritos em 2016 Inscritos em 2015 Inscritos em 2014 Inscritos em 2013

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL

(20)

RELAT RIO RESUMIDO DA EXECU

O OR AMENTÁRIA

MUNIC PIO DE URU UCA - BA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇ ES E SERVIÇOS P BLICOS DE SA DE

OR AMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1,00 RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas no exercício de referência

(j) Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2013 TOTAL(VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas custeadas no exercício de referência

(k) Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Diferença de Limite Não Cumprido em 2016 Diferença de Limite Não Cumprido em 2015 Diferença de Limite Não Cumprido em 2014 Diferença de Limite Não Cumprido em 2013 Diferença de Limite Não Cumprido em 2012

Diferença de Limite Não Cumprido em Exercícios Anteriores a 2012 TOTAL(IV) DOTA O INICIAL (m) (m/total m) DOTA O ATUALIZADA % DESPESAS LIQUIDADAS Até o período (I) (l/total l) % DESPESAS EMPENHADAS Até o Período x100 x100

DESPESAS COM SA DE (Por Subfunção)

4.038.121,00 3.647.235,33 2.496.962,60

Atenção Básica 3.462.935,33 42,14 44,17

1.942.000,00 1.679.923,01 619.252,00

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.343.507,89 16,35 10,95

100.000,00 302.766,60 94.425,84

Suporte Profilático e Terapêutico 252.766,60 3,08 1,67

70.000,00 30.000,00 2.350,00

Vigil ncia Sanitária 15.000,00 0,18 0,04

364.000,00 198.500,00 103.472,37

Vigil ncia Epidemiol gica 153.500,00 1,87 1,83

Alimentação e Nutrição

2.415.679,00 3.071.375,06 2.336.943,56

Outras Subfunções 2.989.977,70 36,38 41,34

8.929.800,00 8.929.800,00 5.653.406,37

TOTAL 8.217.687,52 100,00 100,00

(21)

RELAT RIO RESUMIDO DA EXECU O OR AMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS P BLICO - PRIVADAS

OR AMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE - SETEMBRO A OUTUBRO MUNIC PIO DE URU UCA - BA

R$ 1,00

ESPECIFICA O

REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL EM 31 DE

DEZEMBRO DO EXERC CIO ANTERIOR (a) No Bimestre SALDO TOTAL 2016 Até Bimestre (b) (c) = (a + b) TOTAL DE ATIVOS DIREITOS FUTUROS Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provis es de PPP TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigaç es Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provis es de PPP GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO L QUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II) PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestaç es Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPP EXERC CIOANTERIOR EXERC CIO CORRENTE (EC)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes TOTAL DAS DESPESAS RECEITA CORRENTE L QUIDA (RCL) (V) TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

(22)

RELAT RIO RESUMIDO DA EXECU

O OR AMENTÁRIA

MUNIC PIO DE URU UCA - BA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 44.000.000,00

Previsão Atualizada 44.000.000,00

Receitas Realizadas 28.176.878,99

Déficit Orçamentário 3.785.161,32

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)

DESPESAS Dotação Inicial 44.000.000,00 Créditos Adicionais 296.000,00 Dotação Atualizada 44.296.000,00 Despesas Empenhadas 37.684.450,74 Despesas Executadas 31.962.040,31 Liquidadas 31.962.040,31

Inscritas em Restos a Pagar Não-processados Superávit Orçamentário

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Até Bimestre

Despesas Empenhadas 37.684.450,74

Despesas Executadas 31.962.040,31

Liquidadas 31.962.040,31

Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até Bimestre

Receita Corrente Líquida 28.174.898,99

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Até Bimestre

Regime Geral da Previd ncia Social

Receitas Precidenciárias Realizadas (I) Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)

Liquidadas

Inscritas em Restos a Pagar Não-processados Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Pr prio de Previd ncias dos Servidores

Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)

Liquidadas

Inscritas em Restos a Pagar Não-processados Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no

Anexo de Metas

Fiscais da LDO

(a)

% em Relação à

Meta (b/a)

Resultado

Apurado Até o

Bimestre (b)

Resultado Nominal (1.016.003,12)

Resultado Prim rio (3.557.552,70)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Inscrição

Cancelamento

Até o Bimestre

Pagamento

Até o

Bimestre

Saldo a

Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Poder Executivo Poder Legislativo Poder Juduciário Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público

TOTAL

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor Apurado

Até o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre

% Mínimo a

Aplicar no

Exercício

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE 2.310.292,04 25,00 14,65

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 13.850.387,91 60,00 73,87

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

Liquidadas

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Valor Apurado Até o Bimestre

Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida 2.736.904,60 (1.050.679,38)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Exercício

10º Exercício

20º Exercício

35º Exercício

Regime Geral de Previd ncia Social

Receitas Previdenciárias (I) Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (III) = (I - II)

Regime Pr prio de Previd ncia dos Servidores

Receitas Previdenciárias (IV) Despesas Previdenciárias (V) Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Valor Apurado Até o Bimestre

Saldo Não Realizado

Receita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos 1.980,00 98.020,00

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 2.287.297,33

Sistema de Administração de Finanças Públicas

(23)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO DE URUÇUCA - BA

5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor Apurado

Até o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre

% Mínimo a

Aplicar no

Exercício

Limite Constitucional Anual

Despesas Pr prias com Aç es Serviços P blicos de Sa de 5.653.406,37 15,00

Liquidadas 5.653.406,37

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado No Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)