PREVISÃO ATUALIZADA (a)

(1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2007 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

FONTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2007 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N° 471)

FONTE:

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A REALIZAR (a-c) No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bim (c) %(c/a)

Receitas Correntes 12.138.222,46 12.138.222,46 2.273.598,85 18,73 8.385.337,02 69,08 3.752.885,44

Receitas Tributárias 494.022,76 494.022,76 121.408,89 24,58 504.711,65 102,16 -10.688,89

Impostos 426.632,57 426.632,57 120.491,87 28,24 499.609,61 117,11 -72.977,04

Taxas 54.910,44 54.910,44 718,02 1,31 3.784,51 6,89 51.125,93

Contribuições de Melhoria 12.479,75 12.479,75 199,00 1,59 1.317,53 10,56 11.162,22

Receitas de Contribuições 201.755,84 201.755,84 0,00 0,00 0,00 0,00 201.755,84

Contribuições Sociais 137.277,17 137.277,17 0,00 0,00 0,00 0,00 137.277,17

Contribuições Econômicas 64.478,67 64.478,67 0,00 0,00 0,00 0,00 64.478,67

Receita Patrimonial 112.569,74 112.569,74 184,00 0,16 1.184,00 1,05 111.385,74

Receitas de Valores Mobiliários 10.399,78 10.399,78 0,00 0,00 0,00 0,00 10.399,78

Outras Receitas Patrimoniais 100.000,00 100.000,00 184,00 0,18 1.184,00 1,18 98.816,00

Receitas de Serviços 137.277,17 137.277,17 591,00 0,43 2.948,00 2,15 134.329,17

Transferencias Correntes 10.741.800,07 10.741.800,07 2.058.459,65 19,16 7.651.323,99 71,23 3.090.476,08

Transferencias Intergovernamentais 10.473.485,61 10.473.485,61 2.058.459,65 19,65 7.651.323,99 73,05 2.822.161,62

Transferências de Convênios 268.314,46 268.314,46 0,00 0,00 0,00 0,00 268.314,46

Outras Receitas Correntes 450.796,88 450.796,88 92.955,31 20,62 225.169,38 49,95 225.627,50

Multas e Juros de Mora 10.399,78 10.399,78 4.000,00 38,46 4.000,00 38,46 6.399,78

Indenizações e Restituições 310.399,78 310.399,78 84.564,55 27,24 203.850,71 65,67 106.549,07

Receita da Dívida Ativa 25.999,47 25.999,47 1.734,00 6,67 7.855,30 30,21 18.144,17

Receitas Diversas 103.997,85 103.997,85 2.656,76 2,55 9.463,37 9,10 94.534,48

Receita de Capital 1.861.777,54 1.861.777,54 0,00 0,00 48.809,77 2,62 1.812.967,77

Operacao de Crédito 382.712,09 382.712,09 0,00 0,00 0,00 0,00 382.712,09

Operacoes de Crédito Internas 382.712,09 382.712,09 0,00 0,00 0,00 0,00 382.712,09

Alienacao de Bens 137.493,16 137.493,16 0,00 0,00 0,00 0,00 137.493,16

Alienacao de Bens Moveis 68.638,58 68.638,58 0,00 0,00 0,00 0,00 68.638,58

Alienacao de Bens Imoveis 68.854,58 68.854,58 0,00 0,00 0,00 0,00 68.854,58

Transferencias de Capital 1.341.572,29 1.341.572,29 0,00 0,00 48.809,77 3,64 1.292.762,52

Transferencias Intergovernamentais 1.216.774,87 1.216.774,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1.216.774,87

Transf. de Convênios 124.797,42 124.797,42 0,00 0,00 48.809,77 39,11 75.987,65

Dedução do Fundef da União -940.139,90 -940.139,90 -220.939,35 23,50 -899.954,05 95,73 -40.185,85

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 14.000.000,00 14.000.000,00 2.273.598,85 16,24 8.434.146,79 60,24 5.565.853,21

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO

(II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 14.000.000,00 14.000.000,00 2.273.598,85 16,24 8.434.146,79 60,24 5.565.853,21

DÉFICIT (IV) - - - - 85.231,64 - -

TOTAL (V) = (III + IV) 14.000.000,00 14.000.000,00 2.273.598,85 16,24 8.519.378,43 60,85 5.480.621,57

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 765.074,74 - -

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

(a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(b)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)=(a)+(b)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(c-g) No Bimestre

(d) Até o Bimestre(e) No Bimestre (f) Até o Bimestre (g) % (g/c)

Despesas Corrente 11.664.663,27 511.619,94 12.176.283,21 2.259.033,64 8.289.582,46 2.276.753,45 7.988.408,77 65,61 4.187.874,44

Despesas de Cuteio 4.367.708,52 -149.310,06 4.218.398,46 733.804,57 2.671.851,98 781.980,55 2.583.211,81 61,24 1.635.186,65

Juros e Encargos da Dívida Interna 17.159,64 0,00 17.159,64 0,00 8.009,60 0,00 8.009,60 46,68 9.150,04

Outras Despesas Correntes 7.279.795,11 660.930,00 7.940.725,11 1.525.229,07 5.609.720,88 1.494.772,90 5.397.187,36 67,97 2.543.537,75 Despesa de Capital 2.266.698,15 -451.619,94 1.815.078,21 109.551,18 654.007,89 98.147,95 530.969,66 29,25 1.284.108,55

Investimentos 1.962.736,90 -388.959,94 1.573.776,96 106.066,10 623.130,57 94.662,87 500.092,34 31,78 1.073.684,62

Inversões Financeiras 108.437,19 0,00 108.437,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.437,19

Amortização da Dívida Contratada 195.524,06 -62.660,00 132.864,06 3.485,08 30.877,32 3.485,08 30.877,32 23,24 101.986,74

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 68.638,58 -60.000,00 8.638,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.638,58

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 2.368.584,82 8.943.590,35 2.374.901,40 8.519.378,43 60,85 5.480.621,57 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /

REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =

(VI + VII) 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 2.368.584,82 8.943.590,35 2.374.901,40 8.519.378,43 60,85 5.480.621,57

SUPERÁVIT (IX) - - - -

TOTAL (X) = (VIII + IX) 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 2.368.584,82 8.943.590,35 2.374.901,40 8.519.378,43 60,85 5.480.621,57

(2)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO QUADROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2007/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

FONTE:

LRF,Art. 52, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

SALDO (a - e) No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) Até bimestre (e) % (e/total e) % (e/a)

LEGISLATIVA 1.120.000,86 1.120.000,86 79.348,13 490.349,38 117.469,28 422.961,04 4,96 37,76 697.039,82

AÇÃO LEGISLATIVA 1.120.000,86 1.120.000,86 79.348,13 490.349,38 117.469,28 422.961,04 4,96 37,76 697.039,82

ADMINISTRAÇÃO 1.638.665,66 1.747.855,66 177.966,79 943.669,55 205.195,79 899.391,56 10,56 51,46 848.464,10

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.111.328,70 1.150.668,70 137.854,14 638.269,56 146.723,14 610.711,57 7,17 34,94 539.957,13

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 527.336,96 597.186,96 40.112,65 305.399,99 58.472,65 288.679,99 3,39 16,52 308.506,97

ASSISTÊNCIA SOCIAL 800.053,89 865.152,87 61.343,25 328.864,58 59.543,25 238.663,43 2,80 27,59 626.489,44

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 46.799,04 36.139,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.139,04

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE 14.500,00 18.710,00 0,00 4.001,86 0,00 4.001,86 0,05 0,46 14.708,14

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 738.754,85 810.303,83 61.343,25 324.862,72 59.543,25 234.661,57 2,75 27,12 575.642,26

SAÚDE 3.107.586,66 3.274.777,74 701.911,53 2.690.622,24 728.950,48 2.650.374,41 31,11 80,93 624.403,33

ATENÇÃO BÁSICA 3.055.587,74 3.274.777,74 701.911,53 2.690.622,24 728.950,48 2.650.374,41 31,11 80,93 624.403,33

ENSINO FUNDAMENTAL 51.998,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER 4.122.225,85 3.999.825,85 697.961,17 2.393.399,89 680.792,00 2.337.505,08 27,44 58,44 1.662.320,77

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 249.221,50 204.041,50 46.632,86 85.938,81 31.999,30 71.305,25 0,84 1,78 132.736,25

ENSINO FUNDAMENTAL 3.634.830,41 3.606.000,41 649.940,77 2.293.980,38 647.405,16 2.252.719,13 26,44 56,32 1.353.281,28

EDUCAÇÃO INFANTIL 238.173,94 189.783,94 1.387,54 13.480,70 1.387,54 13.480,70 0,16 0,34 176.303,24

CULTURA 230.094,02 282.774,02 167.549,68 196.202,55 94.338,68 118.011,55 1,39 41,73 164.762,47

PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO E AR 230.094,02 282.774,02 167.549,68 196.202,55 94.338,68 118.011,55 1,39 41,73 164.762,47

OBRAS, URBANISMO E MEIO AMBIENTE 1.133.514,10 959.084,10 159.859,69 699.493,04 156.027,77 680.916,12 7,99 71,00 278.167,98

SERVIÇOS URBANOS 1.133.514,10 959.084,10 159.859,69 699.493,04 156.027,77 680.916,12 7,99 71,00 278.167,98

SANEAMENTO 225.700,00 237.460,00 15.543,63 86.024,96 16.035,38 76.901,26 0,90 32,38 160.558,74

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 225.700,00 237.460,00 15.543,63 86.024,96 16.035,38 76.901,26 0,90 32,38 160.558,74

AGRICULTURA 393.575,42 234.785,42 8.631,76 23.996,37 8.631,76 23.496,37 0,28 10,01 211.289,05

EMPREGABILIDADE 72.798,50 17.698,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.698,50

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 320.776,92 217.086,92 8.631,76 23.996,37 8.631,76 23.496,37 0,28 10,01 193.590,55

TRANSPORTE 1.073.944,96 1.187.494,90 290.019,31 1.027.756,89 300.013,13 1.008.492,71 11,84 84,93 179.002,19

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.073.944,96 1.187.494,90 290.019,31 1.027.756,89 300.013,13 1.008.492,71 11,84 84,93 179.002,19

DESPORTO E LAZER 86.000,00 82.150,00 8.449,88 63.210,90 7.903,88 62.664,90 0,74 76,28 19.485,10

LAZER 86.000,00 82.150,00 8.449,88 63.210,90 7.903,88 62.664,90 0,74 76,28 19.485,10

Reserva de Contigência 68.638,58 8.638,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.638,58

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 68.638,58 8.638,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.638,58

TOTAL 14.000.000,00 14.000.000,00 2.368.584,82 8.943.590,35 2.374.901,40 8.519.378,43 100,00 60,85 5.480.621,57

(3)

Anexo III - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO/2006 A AGOSTO/2007

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

( ÚLT. 12 M.)

PREVISÃO ATUALIZADA 09/2006 10/2006 11/2006 12/2006 01/2007 02/2007 03/2007 04/2007 05/2007 06/2007 07/2007 08/2007 2007

Receitas Correntes(I)

1.043.694,78 1.093.924,51 1.298.581,68 1.688.398,60 693.844,25 1.086.092,26 984.657,56 1.255.092,53 1.489.283,70 1.281.782,57 1.166.295,44 1.328.242,76 14.409.890,64 13.078.362,36 Receitas Tributárias 48.606,38 91.660,47 91.757,01 39.891,96 83.272,28 52.231,62 28.750,47 61.418,44 82.245,20 75.384,75 48.419,99 72.988,90 776.627,47 494.022,76 Imp.s/a Prop. Territ. Urbana - IPTU 758,57 16.650,45 3.659,34 2.210,70 1.130,05 837,58 667,02 632,10 551,37 544,99 401,20 735,23 28.778,60 41.380,57 Imp.s/transm. ïnter Vivos"- ITIV 392,00 623,00 418,00 753,00 570,00 487,00 391,00 864,00 1.180,00 238,00 284,00 198,00 6.398,00 25.252,00 Imp. S/serviço de Qualq. Natureza 18.068,08 25.900,00 27.785,38 13.659,89 31.064,79 15.209,21 11.971,25 23.979,36 34.436,00 34.145,25 22.426,80 29.180,97 287.826,98 160.000,00 Outras Receitas Tributárias 29.387,73 48.487,02 59.894,29 23.268,37 50.507,44 35.697,83 15.721,20 35.942,98 46.077,83 40.456,51 25.307,99 42.874,70 453.623,89 0,00

Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.755,84

Receita Patrimonial 167,00 171,00 150,00 171,00 180,00 208,00 198,00 177,00 140,00 97,00 85,00 99,00 1.843,00 112.569,74

Receitas de Serviços 372,00 381,20 395,00 403,00 401,00 421,00 435,00 406,00 373,00 321,00 303,00 288,00 4.499,20 137.277,17

Transferencias Correntes 927.369,33 975.181,61 1.119.699,55 1.645.365,66 549.688,88 1.032.015,49 953.503,36 1.181.908,64 1.350.801,48 1.203.961,19 1.111.295,96 1.168.103,04 13.218.894,19 11.681.939,97 Cota Parte do FPM 500.079,69 453.042,00 557.749,36 1.027.673,83 259.474,95 654.050,66 542.551,42 673.693,50 693.110,18 708.747,73 551.639,80 582.070,08 7.203.883,20 4.100.000,00 Cota - Parte do ICMS 93.122,06 124.077,24 96.990,60 146.068,79 60.868,28 81.577,02 87.380,09 76.186,69 107.003,41 90.498,09 104.658,23 85.842,96 1.154.273,46 1.269.000,00 Cota - Parte do IPVA 2.340,44 2.256,33 514,31 209,09 642,95 713,12 646,47 1.070,89 2.184,08 2.126,21 2.935,44 3.528,84 19.168,17 68.638,58 Cota - Parte do IPI S/Exportação 1.751,44 2.018,86 1.802,81 1.851,33 2.555,95 2.133,37 1.968,86 2.057,22 2.094,84 2.282,31 3.673,41 1.053,29 25.243,69 54.910,86 Transferencias Multigovernamentais 168.618,03 170.382,71 203.695,87 297.590,22 101.666,78 178.405,89 208.058,03 233.171,33 256.574,96 246.201,85 209.295,96 244.032,21 2.517.693,84 2.782.150,55 Outras Transferências Correntes 161.457,67 223.404,47 258.946,60 171.972,40 124.479,97 115.135,43 112.898,49 195.729,01 289.834,01 154.105,00 239.093,12 251.575,66 2.298.631,83 0,00 Outras Receitas Correntes 67.180,07 26.530,23 86.580,12 2.566,98 60.302,09 1.216,15 1.770,73 11.182,45 55.724,02 2.018,63 6.191,49 86.763,82 408.026,78 450.796,88

Conta Redutora do Fundef(II)

-89.110,47 -86.698,09 -98.341,21 -176.191,58 -48.051,46 -110.344,12 -104.946,54 -148.350,27 -133.300,41 -134.021,90 -109.481,18 -111.458,17 -1.350.295,40 -940.139,90 Dedução do Fundef da União -75.142,17 -68.086,51 -83.792,62 -154.281,26 -38.921,21 -98.107,56 -90.389,02 -133.201,93 -115.472,11 -118.929,18 -92.045,12 -97.114,80 -1.165.483,49 -673.906,08 Dedução do Fundef da União -75.011,91 -67.956,25 -83.662,36 -154.151,00 -38.921,21 -98.107,56 -90.389,02 -133.201,93 -115.472,11 -118.077,33 -91.903,15 -96.972,83 -1.163.826,66 -665.586,26 Dedução do Fundef - FPM -75.011,91 -67.956,25 -83.662,36 -154.151,00 -38.921,21 -98.107,56 -90.389,02 -133.201,93 -115.472,11 -118.077,33 -91.903,15 -96.972,83 -1.163.826,66 -665.586,26

Dedução do Fundef da União -130,26 -130,26 -130,26 -130,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -851,85 -141,97 -141,97 -1.656,83 -8.319,82

Dedução do Fundef - Lei 87/96 -130,26 -130,26 -130,26 -130,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -851,85 -141,97 -141,97 -1.656,83 -8.319,82

Dedução do Findef - Estado -13.968,30 -18.611,58 -14.548,59 -21.910,32 -9.130,25 -12.236,56 -14.557,52 -15.148,34 -17.828,30 -15.092,72 -17.436,06 -14.343,37 -184.811,91 -266.233,82 Dedução do Fundef - Estado -13.968,30 -18.611,58 -14.548,59 -21.910,32 -9.130,25 -12.236,56 -14.557,52 -15.148,34 -17.828,30 -15.092,72 -17.436,06 -14.343,37 -184.811,91 -266.233,82 Dedução do Fundef - ICMS -13.968,30 -18.611,58 -14.548,59 -21.910,32 -9.130,25 -12.236,56 -14.557,52 -15.147,34 -17.826,77 -15.076,99 -17.436,06 -14.301,44 -184.751,72 -257.914,00

Dedução do Fundef - IPI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,00 -1,53 -15,73 0,00 -41,93 -60,19 -8.319,82

REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)

954.584,31 1.007.226,42 1.200.240,47 1.512.207,02 645.792,79 975.748,14 879.711,02 1.106.742,26 1.355.983,29 1.147.760,67 1.056.814,26 1.216.784,59 13.059.595,24 12.138.222,46 FONTE:

file:///C|/01%20-%20SUPLEMENTOS%20-%20ELTON/01%20-%20BAHIA/10%20-...UADROS_2º%20QUAD_4º%20BIM%202007_02_elton/RREO/RREOANEXOIII08.htm [19/10/2007 16:32:51]

(4)

Anexo VI - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2007/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO

SALDO Em 31 Dez 2006

(a) Em 31 Jun 2007 (b)

Em 31 Ago 2007 (c)

DIVIDA CONSOLIDADA (I) 3.400.982,70 3.373.590,46 3.370.105,38

DEDUÇÕES (II) 17.925,42 440.822,17 352.318,34

Ativo Disponível 277.514,26 497.704,44 408.153,38

Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos à Pagar Processados 259.588,84 56.882,27 55.835,04

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 3.383.057,28 2.932.768,29 3.017.787,04

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 3.383.057,28 2.932.768,29 3.017.787,04

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c-b) Em 31 Ago 2007

(c-a)

RESULTADO NOMINAL 85.018,75 -365.270,24

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA 1.861.003,03

FONTE:

file:///C|/01%20-%20SUPLEMENTOS%20-%20ELTON/01%2..._4º%20BIM%202007_02_elton/RREO/RREOANEXOVI04.htm [19/10/2007 16:32:52]

(5)

Anexo VII - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO QUADROS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2007 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N° 587) R$ Milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Jan a Ago/2007 Jan a Ago/2006 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 12.025.652,72 2.273.414,85 8.384.153,02 7.729.380,75

Receita Tributária 494.022,76 121.408,89 504.711,65 418.449,85

Receita de Contribuição 201.755,84 0,00 0,00 0,00

Receita Previdenciária 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições 201.755,84 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial Líquida 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 112.569,74 184,00 1.184,00 1.131,33

(-) Aplicações Financeiras 112.569,74 184,00 1.184,00 1.131,33

Transferências Correntes 10.741.800,07 2.058.459,65 7.651.323,99 6.895.184,71

Demais Receitas Correntes 588.074,05 93.546,31 228.117,38 415.746,19

Dívida Ativa 25.999,47 1.734,00 7.855,30 11.463,00

Diversas Receitas Correntes 562.074,58 91.812,31 220.262,08 404.283,19

RECEITAS DE CAPITAL (II) 1.861.777,54 0,00 48.809,77 0,00

Operações de Crédito (III) 382.712,09 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 137.493,16 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 1.341.572,29 0,00 48.809,77 0,00

Convênios 124.797,42 0,00 0,00 0,00

Outras Transferências de Capital 1.216.774,87 0,00 48.809,77 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 1.341.572,29 0,00 48.809,77 0,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 13.367.225,01 2.273.414,85 8.432.962,79 7.729.380,75

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Jan a Ago/2007 Jan a Ago/2006 DESPESAS CORRENTES (VIII) 12.176.283,21 2.276.753,45 7.988.408,77 7.452.012,46

Pessoal e Encargos Sociais 4.218.398,46 781.980,55 2.583.211,81 2.094.937,33

Outras Despesas Correntes 7.940.725,11 1.494.772,90 5.397.187,36 5.355.868,35

Juros e Encargos da Dívida (IX) 17.159,64 0,00 8.009,60 1.206,78

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 12.159.123,57 2.276.753,45 7.980.399,17 7.450.805,68 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.815.078,21 98.147,95 530.969,66 537.215,76

Investimentos 1.573.776,96 94.662,87 500.092,34 414.769,68

Inversões Financeiras 108.437,19 0,00 0,00 0,00

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 108.437,19 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida (XIV) 132.864,06 3.485,08 30.877,32 122.446,08

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XI 1.682.214,15 94.662,87 500.092,34 414.769,68

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 8.638,58 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 13.849.976,30 2.371.416,32 8.480.491,51 7.865.575,36 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) -482.751,29 -98.001,47 -47.528,72 -136.194,61

SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES --- --- 765.074,74 ---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA -520.391,70

FONTE:

file:///C|/01%20-%20SUPLEMENTOS%20-%20ELTON/01%2...4º%20BIM%202007_02_elton/RREO/RREOANEXOVII04.htm [19/10/2007 16:32:53]

(6)

Anexo IX - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgão

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO QUADROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2007 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

PODER / ORGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar Inscritos em 31 de dezembro de

2006 Cancelados Pagos A Pagar

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2006

EXECUTIVO 250.868,15 0,00 0,00 203.753,80 47.114,35 0,00 0,00 0,00 0,00

LEGISLATIVO 8.720,69 0,00 0,00 0,00 8.720,69 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 259.588,84 0,00 0,00 203.753,80 55.835,04 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

file:///C|/01%20-%20SUPLEMENTOS%20-%20ELTON/01%20-%20BAHIA/10%20-...QUADROS_2º%20QUAD_4º%20BIM%202007_02_elton/RREO/RREOANEXOIX04.htm [19/10/2007 16:32:54]

(7)

Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE JANIO QUADROS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2007/ BIMESTRE JULHO A AGOSTO

Lei 9,394/96, Art. 72 - Anexo X (Portaria STN N° 587) R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Jan a Ago 2007

(b) %

(b/a) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 6.046.059,38 6.046.059,38 1.458.228,27 5.898.419,61 97,56

Receitas de Impostos 426.632,57 426.632,57 120.491,87 499.609,61 117,11

Impostos 426.632,57 426.632,57 120.491,87 499.609,61 117,11

Multas, J. de Mora e Outros Encargos de Imp. e da Dívida

Ativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 5.619.426,81 5.619.426,81 1.337.736,40 5.398.810,00 96,07 Cota-Parte FPM (85%) 3.434.413,74 3.434.413,74 944.833,90 3.882.293,18 113,04 Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96(85%) 66.558,63 66.558,63 1.420,48 5.681,87 8,54 Cota-Parte ICMS (85%) 1.011.086,00 1.011.086,00 158.763,69 578.301,84 57,20 Cota-Parte IPI - Exportação (85%) 46.591,04 46.591,04 4.684,77 17.759,06 38,12 Parcela das Transf. Destinada à Formação do FUNDEF(II) 940.139,90 940.139,90 220.939,35 899.954,05 95,73

Cota-Parte ITR (100%) 51.998,92 51.998,92 629,93 972,00 1,87

Cota-Parte IOF-Ouro (100%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte IPVA (100%) 68.638,58 68.638,58 6.464,28 13.848,00 20,18

RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 3.611.896,73 3.611.896,73 556.116,05 1.911.751,20 52,93 Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 2.782.150,55 2.782.150,55 453.328,17 1.677.407,01 60,29 Transferências de Recursos do FUNDEF (V) 2.287.952,76 2.287.952,76 453.328,17 1.677.407,01 73,31

Complementação da União ao FUNDEF 494.197,79 494.197,79 0,00 0,00 0,00

Transferências do FNDE 829.746,18 829.746,18 102.787,88 234.344,19 28,24

Transferências do Salário-Educação 155.996,78 155.996,78 16.779,98 77.336,12 49,58 Outras Transferências do FNDE 673.749,40 673.749,40 86.007,90 157.008,07 23,30

Transf. de Convênios Destinadas a Prog. de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Operações de Crédito destinada à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Destinadas à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) 8.717.816,21 8.717.816,21 1.793.404,97 6.910.216,76 79,27

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre Até o Bim

(d) %

(d/c)

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas com Ensino Fundamental (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desp. c/Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas com Ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento dos Profis. do Magist. do Ensino Fundamental

(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas no Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-

EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANC. C/OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) -

[se II < V] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 777.452,96

DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) -

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE REC.

PRÓPRIOS¹ 0,00

Despesas com Ensino Fundamental (XIV) 0,00

Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas 0,00

DESP. VINC. AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC. ANTERIOR

(XV) 0,00

TOTAL (XVI) 0,00

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Anexo X - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Aplicação Mínima em

2006 (e)

Aplicação Apurada em 2006

(f)

RESTOS A PAGAR Inscritos

em 31 de dezembro de 2006

Concelados em 2007 (g)

RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 0,00

0,00 0,00

0,00

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 VALOR

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)

TOTAL DAS DESP. CONSID. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII)-

(XVI)] 0,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² %

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [(XIX - XVII) / I)]

CAPUT DO ARTIGO 212 DA CF/88 0,00

MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [(VII + IX + XII) - (XIII + XIV + XV + XVIII) / (I x 0,25)]

CAPUT DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88

0,00

MÍNIMO DE 60% DO FUNDEF NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - (X / IV)

§ 5° DO ARTIGO 60 DO ADCT DA CF/88 0,00

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF Em 31 de dezembro de 2006 Jan a Ago 2007

19.866,71 1.210,98

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO POR SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(h)

DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Jan a Ago 2007

(i) %

(i/h)

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 249.221,50 204.041,50 31.999,30 71.305,25 34,95

ENSINO FUNDAMENTAL 3.634.830,41 3.606.000,41 647.405,16 2.252.719,13 62,47

EDUCAÇÃO INFANTIL 238.173,94 189.783,94 1.387,54 13.480,70 7,10

TOTAL DAS DESPESAS 4.122.225,85 3.999.825,85 680.792,00 2.337.505,08 58,44 FONTE:

¹ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do

último bimestre do exercício.

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