Prefeitura Municipal de Ponto Novo cialdosmunicipios.org/prefeitura/pontonovo

(1)

Bahia • Quarta-feira • 30 de janeiro de 2008 • Ano I • N^o 007

1

6º Bimestre e 3º Quadrimestre de 2007

Prefeitura Municipal de Ponto Novo RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

SALDO A REALIZAR (a-c) No Bimestre (b) %(b/a) Até o Bim (c) %(c/a)

RECEITAS CORRENTES 14.970.000,00

14.970.000,00 3.729.391,86 24,91 15.982.464,88 106,76 -1.012.464,88

RECEITA TRIBUTARIA 662.900,00

662.900,00 156.335,88 23,58 652.163,29 98,38 10.736,71

Impostos 628.500,00

628.500,00 152.887,96 24,33 621.906,57 98,95 6.593,43

Taxas 34.400,00

34.400,00 3.447,92 10,02 30.256,72 87,96 4.143,28

Contribuição de Melhoria 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 224.500,00

224.500,00 131.723,83 58,67 747.500,25 332,96 -523.000,25

Contribuições Sociais 224.500,00

224.500,00 131.723,83 58,67 747.500,25 332,96 -523.000,25

RECEITA PATRIMONIAL 39.000,00

39.000,00 154,85 0,40 11.716,80 30,04 27.283,20

Receitas Imobiliárias 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Receitas de Valores Mobiliários 37.000,00

37.000,00 154,85 0,42 11.716,80 31,67 25.283,20

Outras receitas Patrimoniais 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Agropecuárias 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INDUSTRIAL 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita da Indústria da Construção 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Feira, Matadouro e Abatedouros 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Serviços 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 14.003.000,00

14.003.000,00 3.387.809,75 24,19 14.512.019,13 103,64 -509.019,13

Transferências Intergovernamentais 13.968.000,00

13.968.000,00 3.387.809,75 24,25 14.512.019,13 103,89 -544.019,13

Transferencias de Convênios 35.000,00

35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 40.600,00

40.600,00 53.367,55 131,45 59.065,41 145,48 -18.465,41

Multas e Juros 10.600,00

10.600,00 184,05 1,74 1.552,09 14,64 9.047,91

Indenizações e Restituições 2.000,00

2.000,00 0,00 0,00 103,02 5,15 1.896,98

Receitas da Dívida Ativa 27.000,00

27.000,00 233,50 0,86 4.460,30 16,52 22.539,70

Receitas Diversas 1.000,00

1.000,00 52.950,00 5.295,00 52.950,00 5.295,00 -51.950,00

RECEITAS DE CAPITAL 232.000,00

232.000,00 18.000,00 7,76 213.908,80 92,20 18.091,20

OPERACOES DE CREDITO 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operacoes Credito P/Antecip.Receita 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 232.000,00

232.000,00 18.000,00 7,76 213.908,80 92,20 18.091,20

Transferências Intergovernamentais 40.000,00

40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

Transferências de Convênios 192.000,00

192.000,00 18.000,00 9,38 213.908,80 111,41 -21.908,80

OUTRAS RECEITA DE CAPITAL 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Retificadoras do FUNDEF -1.256.070,00

-1.256.070,00 -356.876,02 28,41 -1.447.365,83 115,23 191.295,83

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 15.202.000,00 15.202.000,00 3.747.391,86 24,65 16.196.373,68 106,54 -994.373,68

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I +

II) 15.202.000,00 15.202.000,00 3.747.391,86 24,65 16.196.373,68 106,54 -994.373,68

DÉFICIT (IV) - - - - 0,00 - -

TOTAL (V) = (III + IV) 15.202.000,00 15.202.000,00 3.747.391,86 24,65 16.196.373,68 106,54 -994.373,68

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

FONTE:

(2)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I (Portaria STN N° 471)

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL

(a)

CRÉDITOS ADICIONAIS

(b)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)=(a)+(b)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO

(c-g) No Bimestre

(d) Até o Bimestre(e) No Bimestre (f) Até o Bimestre (g) % (g/c)

DESPESAS CORRENTES 12.569.285,00 2.227.615,37 14.796.900,37 1.712.539,03 14.212.209,28 3.435.951,13 14.064.719,40 95,05 732.180,97

DESPESAS DE CUSTEIO 6.860.050,00 436.991,93 7.297.041,93 1.293.668,12 7.031.454,64 2.003.069,02 6.948.527,29 95,22 348.514,64

DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna 25.000,00 -24.584,26 415,74 92,55 308,29 92,55 308,29 74,15 107,45

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.684.235,00 1.815.207,70 7.499.442,70 418.778,36 7.180.446,35 1.432.789,56 7.115.883,82 94,89 383.558,88

DESPESAS DE CAPITAL 2.309.515,00 -868.288,31 1.441.226,69 27.533,92 1.397.697,12 228.143,07 1.341.091,62 93,05 100.135,07

INVESTIMENTOS 1.981.515,00 -827.145,03 1.154.369,97 19.733,53 1.110.877,29 170.494,55 1.054.271,79 91,33 100.098,18

INVERSÕES FINANCEIRAS 40.000,00 -39.200,00 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 100,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 288.000,00 -1.943,28 286.056,72 7.800,39 286.019,83 57.648,52 286.019,83 99,99 36,89

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 323.200,00 0,00 323.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.200,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 15.202.000,00 1.359.327,06 16.561.327,06 1.740.072,95 15.609.906,40 3.664.094,20 15.405.811,02 93,02 1.155.516,04

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) 15.202.000,00 1.359.327,06 16.561.327,06 1.740.072,95 15.609.906,40 3.664.094,20 15.405.811,02 93,02 1.155.516,04

SUPERÁVIT (IX) - - - - - - 790.562,66 - -

TOTAL (X) = (VIII + IX) 15.202.000,00 1.359.327,06 16.561.327,06 1.740.072,95 15.609.906,40 3.664.094,20 16.196.373,68 97,80 364.953,38 FONTE:

Prefeitura Municipal de Ponto Novo RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

SALDO (a - e) No Bimestre (b) Até o bimestre (c) No Bimestre (d) Até bimestre (e) % (e/total e) % (e/a)

LEGISLATIVA 602.425,00 603.208,58 83.180,35 603.208,58 98.267,02 603.588,58 3,92 100,06 -380,00

AÇÃO LEGISLATIVA 602.425,00 603.208,58 83.180,35 603.208,58 98.267,02 603.588,58 3,92 100,06 -380,00

JUDICIÁRIA 80.400,00 71.535,96 4.907,00 61.049,96 9.162,00 61.049,96 0,40 85,34 10.486,00

AÇÃO JUDICIÁRIA 80.400,00 71.535,96 4.907,00 61.049,96 9.162,00 61.049,96 0,40 85,34 10.486,00

ADMINISTRAÇÃO 1.785.300,00 2.254.434,53 -35.562,57 1.873.423,13 369.424,17 1.862.626,77 12,09 82,62 391.807,76

ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.202.300,00 1.824.435,12 -40.972,51 1.465.761,06 281.304,75 1.454.964,70 9,44 64,54 369.470,42

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 249.800,00 143.526,95 -2.483,00 121.333,95 30.378,35 121.333,95 0,79 5,38 22.193,00

INFRA-ESTRUTURA URBANA 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA 308.200,00 286.472,46 7.892,94 286.328,12 57.741,07 286.328,12 1,86 12,70 144,34

SEGURANÇA PÚBLICA 158.400,00 128.323,20 3.918,18 127.073,74 29.886,60 118.773,74 0,77 92,56 9.549,46

ADMINISTRAÇÃO GERAL 118.400,00 128.323,20 3.918,18 127.073,74 29.886,60 118.773,74 0,77 92,56 9.549,46

DEFESA TERRESTRE 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 684.375,00 325.371,85 33.783,15 299.983,72 59.592,45 272.005,22 1,77 83,60 53.366,63

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCE 60.000,00 34.335,10 -8.049,00 24.385,10 5.700,00 24.385,10 0,16 7,49 9.950,00

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 480.375,00 211.036,75 44.859,42 198.625,89 38.220,03 170.647,39 1,11 52,45 40.389,36

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHAD 74.000,00 80.000,00 -3.027,27 76.972,73 15.672,42 76.972,73 0,50 23,66 3.027,27

SAÚDE 2.192.200,00 3.358.629,15 216.294,87 3.358.629,15 759.055,16 3.346.944,44 21,73 99,65 11.684,71

ADMINISTRAÇÃO GERAL 412.500,00 480.176,11 18.840,96 480.176,11 102.422,78 480.176,11 3,12 14,30 0,00

ATENÇÃO BÁSICA 790.700,00 847.178,34 81.390,05 847.178,34 162.860,01 847.178,34 5,50 25,22 0,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 984.000,00 2.016.094,70 113.533,86 2.016.094,70 491.242,37 2.004.409,99 13,01 59,68 11.684,71

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 5.000,00 15.180,00 2.530,00 15.180,00 2.530,00 15.180,00 0,10 0,45 0,00

TRABALHO 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHAD 22.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EDUCAÇÃO 6.168.720,00 6.549.523,83 1.236.316,79 6.422.840,18 1.760.058,30 6.333.559,27 41,11 96,70 215.964,56

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 211.800,00 252.037,60 -14.430,60 233.927,40 46.807,60 233.927,40 1,52 3,57 18.110,20

ENSINO FUNDAMENTAL 4.914.370,00 5.575.760,90 1.163.491,54 5.531.121,02 1.538.016,62 5.451.674,33 35,39 83,24 124.086,57

ENSINO MÉDIO 39.500,00 113.613,03 695,53 113.393,33 27.267,43 113.393,33 0,74 1,73 219,70

EDUCAÇÃO INFANTIL 43.000,00 1.477,80 1.477,80 1.477,80 1.477,80 1.477,80 0,01 0,02 0,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 250.000,00 21.591,34 -6.049,96 14.591,34 14.591,34 14.591,34 0,09 0,22 7.000,00

CULTURA 398.000,00 218.704,75 7.612,40 216.162,37 11.773,40 216.162,37 1,40 98,84 2.542,38

DIFUSÃO CULTURAL 398.000,00 218.704,75 7.612,40 216.162,37 11.773,40 216.162,37 1,40 98,84 2.542,38

URBANISMO 1.229.480,00 1.949.420,31 152.811,36 1.883.596,88 387.865,13 1.830.214,98 11,88 93,89 119.205,33

INFRA-ESTRUTURA URBANA 144.000,00 84.605,86 0,00 84.605,86 0,00 84.605,86 0,55 4,34 0,00

SERVIÇOS URBANOS 637.100,00 1.095.521,05 59.687,16 1.041.296,29 219.687,72 1.012.415,79 6,57 51,93 83.105,26

HABITAÇÃO 17.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

HABITAÇÃO URBANA 17.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SANEAMENTO 196.500,00 51.394,30 12.072,07 48.462,95 16.135,07 48.462,95 0,31 94,30 2.931,35

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 83.600,00 8.332,00 -956,00 6.768,00 297,00 6.768,00 0,04 13,17 1.564,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO

AMBIENTAL 31.500,00 2.270,00 391,40 1.594,05 521,40 1.594,05 0,01 3,10 675,95

ABASTECIMENTO 81.400,00 40.792,30 12.636,67 40.100,90 15.316,67 40.100,90 0,26 78,03 691,40

AGRICULTURA 293.000,00 39.337,50 838,20 32.531,70 5.008,20 32.531,70 0,21 82,70 6.805,80

ADMINISTRAÇÃO GERAL 118.100,00 34.247,50 78,20 28.061,70 4.248,20 28.061,70 0,18 71,34 6.185,80

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 155.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ABASTECIMENTO 19.000,00 5.090,00 760,00 4.470,00 760,00 4.470,00 0,03 11,36 620,00

COMUNICAÇÕES 7.500,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,03 100,00 0,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL 7.500,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,00 4.150,00 0,03 100,00 0,00

ENERGIA 224.000,00 102.365,88 19.215,00 101.042,88 19.302,00 101.042,88 0,66 98,71 1.323,00

ENERGIA ELÉTRICA 224.000,00 102.365,88 19.215,00 101.042,88 19.302,00 101.042,88 0,66 98,71 1.323,00

TRANSPORTE 577.700,00 548.045,80 1.122,53 544.684,91 133.895,28 541.631,91 3,52 98,83 6.413,89

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 577.700,00 548.045,80 1.122,53 544.684,91 133.895,28 541.631,91 3,52 98,83 6.413,89

DESPORTO E LAZER 240.800,00 33.681,42 3.563,62 33.066,25 4.669,42 33.066,25 0,21 98,17 615,17

DESPORTO COMUNITÁRIO 240.800,00 33.681,42 3.563,62 33.066,25 4.669,42 33.066,25 0,21 98,17 615,17

Reserva de Contingencia 323.200,00 323.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.200,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 323.200,00 323.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.200,00

TOTAL 15.202.000,00 16.561.327,06 1.740.072,95 15.609.906,40 3.664.094,20 15.405.811,02 100,00 93,02 1.155.516,04

FONTE:

LRF,Art. 52, Inciso II - Alínea "c", Anexo II (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

(3)

Prefeitura Municipal de Ponto Novo RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO/2007 A DEZEMBRO/2007

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo III (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES TOTAL

( ÚLT. 12 M.) PREVISÃO ATUALIZADA 01/2007 02/2007 03/2007 04/2007 05/2007 06/2007 07/2007 08/2007 09/2007 10/2007 11/2007 12/2007 2007

RECEITAS CORRENTES(I) 714.313,14 1.268.163,54 1.193.653,14 1.274.206,36 1.581.967,33 1.518.311,25 1.412.345,95 1.427.453,11 1.459.389,50 1.493.759,51 1.440.216,84 2.646.051,04 17.429.830,71 16.226.070,00 RECEITA TRIBUTARIA 42.377,13 34.524,43 26.634,63 45.026,80 64.894,41 55.284,63 59.359,14 54.556,33 55.796,23 57.373,68 60.255,02 96.080,86 652.163,29 662.900,00

Imposto Predial e Territorial Urbano 382,46 14,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.962,42 10.093,20 7.304,38 22.756,47 4.000,00

Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 30,00 60,00 105,00 0,00 0,00 795,00 2.500,00

Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza 9.638,61 7.556,59 12.179,91 13.614,94 15.241,90 22.400,13 17.967,20 20.391,42 19.812,42 16.618,63 14.993,92 30.858,83 201.274,50 341.000,00 Outras Receitas Tributárias 32.356,06 26.953,83 14.454,72 31.411,86 49.652,51 32.284,50 41.391,94 34.134,91 35.923,81 35.687,63 35.167,90 57.917,65 427.337,32 0,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 7.537,76 7.036,79 7.712,95 34.472,27 70.943,87 41.295,53 125.270,37 97.592,75 111.234,21 112.679,92 33.833,85 97.889,98 747.500,25 224.500,00

RECEITA PATRIMONIAL 89,11 105,33 468,41 271,54 1.133,39 889,17 1.345,46 2.016,15 2.289,86 2.953,53 107,69 47,16 11.716,80 39.000,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 663.345,90 1.225.413,76 1.158.236,35 1.193.498,38 1.444.795,07 1.420.719,58 1.226.100,24 1.272.976,29 1.289.079,62 1.320.534,00 1.345.642,73 2.399.043,04 15.959.384,96 15.259.070,00 Cota-Parte do FPM 259.474,95 654.050,66 542.551,42 653.119,26 693.110,18 708.747,73 551.639,80 582.070,08 598.112,96 565.304,56 662.807,79 1.315.246,88 7.786.236,27 7.354.000,00 Participação no ICMS 53.327,25 71.470,35 76.554,46 66.747,83 93.746,62 79.286,18 91.692,01 75.207,78 87.557,16 102.668,20 77.056,67 135.588,93 1.010.903,44 989.000,00 Cota-Parte do IPVA 836,85 3.410,88 1.715,64 2.853,82 3.283,95 2.007,57 5.263,44 3.987,96 5.376,18 1.970,73 1.175,70 2.295,11 34.177,83 32.300,00 Cota-Parte IPI sobre Exportação 2.239,29 1.869,08 1.724,93 1.802,35 1.835,31 1.999,55 3.218,31 922,80 2.326,42 2.477,11 2.435,52 2.515,66 25.366,33 19.800,00 Transferências Multigovernamentais 193.288,14 344.388,24 358.081,16 328.107,76 441.509,54 423.659,72 360.152,74 419.926,16 407.731,57 431.610,32 398.602,20 706.503,58 4.813.561,13 4.278.370,00 Outras Transferências Correntes 154.179,42 150.224,55 177.608,74 140.867,36 211.309,47 205.018,83 214.133,94 190.861,51 187.975,33 216.503,08 203.564,85 236.892,88 2.289.139,96 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 963,24 1.083,23 600,80 937,37 200,59 122,34 270,74 311,59 989,58 218,38 377,55 52.990,00 59.065,41 40.600,00

Dedução de Receitas Correntes(II) -46.920,30 -108.828,11 -103.142,99 -125.736,23 -131.095,88 -132.032,72 -107.327,14 -109.626,83 -114.319,75 -111.459,86 -123.401,34 -233.474,68 -1.447.365,83 -1.256.070,00 Retificadoras da Uniao -38.921,21 -98.107,56 -90.389,02 -112.263,97 -115.477,70 -118.823,64 -92.051,25 -97.097,21 -99.732,73 -94.355,34 -110.563,71 -210.885,55 -1.278.668,89 -1.104.750,00 Dedução de Receita para Formacao do

FUNDEF - Uniao -38.921,21 -98.107,56 -90.389,02 -112.263,97 -115.477,70 -118.077,33 -91.926,87 -96.972,83 -99.608,35 -94.230,96 -110.439,33 -210.761,17 -1.277.176,30 -1.103.100,00 Dedução para Formação do Fundef

FPM -38.921,21 -98.107,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -344,98 0,00 0,00 -38,24 -137.411,99 -1.103.100,00

Dedução para Formação do Fundeb

FPM 0,00 0,00 -90.389,02 -112.237,27 -115.472,11 -118.077,33 -91.903,15 -96.972,83 -99.262,38 -94.179,70 -110.423,73 -210.702,82 -1.139.620,34 0,00

Dedução da Receita p/ FUNDEB ITR 0,00 0,00 0,00 -26,70 -5,59 0,00 -23,72 0,00 -0,99 -51,26 -15,60 -20,11 -143,97 0,00

Dedução da Receita p/ FUNDEF ICMS /

Desoneração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.650,00

Dedução da Receita p/ FUNDEB ICMS /

Desoneração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -746,31 -124,38 -124,38 -124,38 -124,38 -124,38 -124,38 -1.492,59 0,00

Retificadora do Estado -7.999,09 -10.720,55 -12.753,97 -13.472,26 -15.618,18 -13.209,08 -15.275,89 -12.529,62 -14.587,02 -17.104,52 -12.837,63 -22.589,13 -168.696,94 -151.320,00 Deducao de Receita para Formacao do

FUNDEF- Estado -7.999,09 -10.720,55 -12.753,97 -13.472,26 -15.618,18 -13.209,08 -15.275,89 -12.529,62 -14.587,02 -17.104,52 -12.837,63 -22.589,13 -168.696,94 -151.320,00 Dedução para Formação do Fundef

ICMS -7.999,09 -10.720,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -18.719,64 -148.350,00

ICMS 0,00 0,00 -12.753,97 -13.191,61 -15.618,18 -13.209,08 -15.275,89 -12.529,62 -14.587,02 -17.104,52 -12.837,63 -22.589,13 -149.696,65 0,00

IPVA 0,00 0,00 0,00 -280,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -280,65 0,00

Dedução da Receita p/ Formação do

FUNDEF IPI/ Expo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2.970,00

REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) 667.392,84 1.159.335,43 1.090.510,15 1.148.470,13 1.450.871,45 1.386.278,53 1.305.018,81 1.317.826,28 1.345.069,75 1.382.299,65 1.316.815,50 2.412.576,36 15.982.464,88 14.970.000,00 FONTE:

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS No bimestre Período Atual

até o Bimestre

Período Anterior Até o

Bimestre

RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição Patronal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição do Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Contribuições Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciaria entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(4)

SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO REGIME

PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO

SALDO Em 31 Dez 2006

(a) Em 31 Out 2007 (b)

Em 31 Dez 2007(c)

DIVIDA CONSOLIDADA (I) 1.402.454,01 1.178.978,11 1.133.922,23

DEDUÇÕES (II) - 1.252.133,78 931.960,98

Ativo Disponível 382.822,36 1.293.647,38 973.474,58

Haveres Financeiros 0,00 0,00 0,00

(-) Restos à Pagar Processados 619.920,15 41.513,60 41.513,60

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 1.402.454,01 -73.155,67 201.961,25

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) 1.402.454,01 -73.155,67 201.961,25

ESPECIFICAÇÃO PERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre

(c-b) Em 31 Dez 2007

(c-a)

RESULTADO NOMINAL 275.116,92 -1.200.492,76

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA 0,00

FONTE:

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃO

INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre Período Atual

até o Bimestre

Período Anterior Até o

Bimestre

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativos e Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESPECIFICAÇÃO MÊS ANT. MÊS REF. PERÍODO DE REFERÊNCIA Exercício Anterior Exercício Atual continuação

(5)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, art 53, inciso III - Anexo VII (Portaria STN N° 587) R$ Milhares

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO

ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Jan a Dez/2007 Jan a Dez/2006 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 14.970.000,00 3.729.391,86 15.982.464,88 13.727.193,24

Receita Tributária 662.900,00 156.335,88 652.163,29 644.058,00

Receita de Contribuição 224.500,00 131.723,83 747.500,25 212.120,09

Receita Previdenciária 224.500,00 131.723,83 747.500,25 212.120,09

Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial Líquida 39.000,00 154,85 11.716,80 33.724,75

Receita Patrimonial 39.000,00 154,85 11.716,80 33.724,75

(-) Aplicações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Correntes 14.003.000,00 3.387.809,75 14.512.019,13 12.805.932,12

Demais Receitas Correntes 40.600,00 53.367,55 59.065,41 31.358,28

Dívida Ativa 27.000,00 233,50 4.460,30 28.546,26

Diversas Receitas Correntes 13.600,00 53.134,05 54.605,11 2.812,02

RECEITAS DE CAPITAL (II) 232.000,00 18.000,00 213.908,80 205.082,39

Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens (V) 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Capital 232.000,00 18.000,00 213.908,80 205.082,39

Convênios 192.000,00 18.000,00 213.908,80 205.082,39

Outras Transferências de Capital 40.000,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 232.000,00 18.000,00 213.908,80 205.082,39 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) 15.202.000,00 3.747.391,86 16.196.373,68 13.932.275,63

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO

ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Jan a Dez/2007 Jan a Dez/2006 DESPESAS CORRENTES (VIII) 14.796.900,37 3.435.951,13 14.064.719,40 12.695.037,31

Pessoal e Encargos Sociais 7.297.041,93 2.003.069,02 6.948.527,29 6.758.314,17

Outras Despesas Correntes 7.499.442,70 1.432.789,56 7.115.883,82 5.928.971,38

Juros e Encargos da Dívida (IX) 415,74 92,55 308,29 7.751,76

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 14.796.484,63 3.435.858,58 14.064.411,11 12.687.285,55 DESPESAS DE CAPITAL (XI) 1.441.226,69 228.143,07 1.341.091,62 1.849.649,81

Investimentos 1.154.369,97 170.494,55 1.054.271,79 1.609.085,54

Inversões Financeiras 800,00 0,00 800,00 3.002,40

Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisição de Título de Capital já Integ.(XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Inversões Financeiras 800,00 0,00 800,00 3.002,40

Amortização da Dívida (XIV) 286.056,72 57.648,52 286.019,83 237.561,87

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XI 1.155.169,97 170.494,55 1.055.071,79 1.612.087,94

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 323.200,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII)=(X+XV+XVI) 16.274.854,60 3.606.353,13 15.119.482,90 14.299.373,49 RESULTADO PRIMÁRIO (VII-XVII) -1.072.854,60 141.038,73 1.076.890,78 -367.097,86

SALDOS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES --- --- 0,00 ---

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA 0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Ponto Novo RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX (Portaria STN N° 471) R$ Milhares

PODER / ORGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Cancelados Pagos A Pagar Inscritos em 31 de dezembro de

2006 Cancelados Pagos A Pagar

Em Exercícios Anteriores

Em 31 de dezembro de

2006

EXECUTIVO 619.920,15 93.311,88 0,00 671.718,43 41.513,60 0,00 0,00 0,00 0,00

LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 619.920,15 93.311,88 0,00 671.718,43 41.513,60 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE:

(6)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO NOVO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2007/ BIMESTRE NOVEMBRO

Lei 9,394/96, Art. 72 - Anexo X (Portaria STN N° 587) R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Jan a Dez 2007

(b) %

(b/a) RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I) 9.070.100,00 9.070.100,00 2.354.457,67 9.494.725,97 104,68

Receitas de Impostos 661.500,00 661.500,00 153.305,51 626.918,96 94,77

Impostos 628.500,00 628.500,00 152.887,96 621.906,57 98,95

Dívida Ativa dos Impostos 26.000,00 26.000,00 233,50 4.460,30 17,16

Multas, J. de Mora e Outros Encargos de Imp. e da Dívida

Ativa 7.000,00 7.000,00 184,05 552,09 7,89

Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 8.408.600,00 8.408.600,00 2.201.152,16 8.867.807,01 105,46 Cota-Parte FPM (85%) 6.250.900,00 6.250.900,00 1.978.016,43 7.648.824,28 122,36 Transf. Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96(85%) 9.350,00 9.350,00 1.493,26 8.959,54 95,82

Cota-Parte ICMS (85%) 840.650,00 840.650,00 212.645,60 992.183,80 118,03

Cota-Parte IPI - Exportação (85%) 16.830,00 16.830,00 4.951,18 25.366,33 150,72 Parcela das Transf. Destinada à Formação do FUNDEF(II) 1.256.070,00 1.256.070,00 356.876,02 1.447.365,83 115,23

Cota-Parte ITR (100%) 2.500,00 2.500,00 536,64 2.163,60 86,54

Cota-Parte IOF-Ouro (100%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cota-Parte IPVA (100%) 32.300,00 32.300,00 3.470,81 34.177,83 105,81

RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III) 5.853.570,00 5.853.570,00 181.470,70 1.592.087,14 27,20 Transferências Multigovernamentais do FUNDEF (IV) 4.278.370,00 4.278.370,00 0,00 538.310,70 12,58 Transferências de Recursos do FUNDEF (V) 4.258.370,00 4.258.370,00 0,00 538.310,70 12,64

Complementação da União ao FUNDEF 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FNDE 790.100,00 790.100,00 90.735,35 526.888,22 66,69

Transferências do Salário-Educação 3.000,00 3.000,00 580,80 2.323,20 77,44 Outras Transferências do FNDE 787.100,00 787.100,00 90.154,55 524.565,02 66,65

Transf. de Convênios Destinadas a Prog. de Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Operações de Crédito destinada à Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Destinadas à Educação 1.575.200,00 1.575.200,00 181.470,70 1.053.776,44 66,90 TOTAL DAS RECEITAS (VI) = (I + III - II) 13.667.600,00 13.667.600,00 2.179.052,35 9.639.447,28 70,53

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS No bimestre Até o Bim

(d)

% (d/c)

VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas com Ensino Fundamental (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Desp. c/Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas com Ensino 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagamento dos Profis. do Magist. do Ensino Fundamental

(X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas no Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-

EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANC. C/OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM O ENSINO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[se II > V] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF (XII) 909.055,13

[se II < V] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF -

DEDUÇÕES DA DESPESA VALOR

PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO (XIII) -

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE REC.

PRÓPRIOS¹ 0,00

Despesas com Ensino Fundamental (XIV) 0,00

Despesas com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas 0,00

DESP. VINC. AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERC. ANTERIOR

(XV) 0,00

TOTAL (XVI) 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À EDUCAÇÃO

Aplicação Mínima em

2006 (e)

Aplicação Apurada em 2006

(f)

RESTOS A PAGAR Inscritos

em 31 de dezembro

de 2006

Concelados em 2007 (g) RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 0,00

0,00 0,00

0,00

COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2007 VALOR

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII)

TOTAL DAS DESP. CONSID. P/FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XIX) = [(VII + VIII + IX + XII)-

(XVI)] 0,00

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS² %

Í Ã