Prefeitura Municipal de Seabra

(1)

Salvador • Terça-feira • 21 de novembro de 2006 • Ano XCI • Suplemento Especial Diário Ofi cial dos Municípios N

o

_19.273

1

PREVISÃO INICIAL RECEITAS REALIZADAS % ( b/a ) % ( c/a ) No Bimestre SALDO A REALIZAR (a-c) Até o Bimestre

RECEITAS

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

R$ LRF Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

JANEIRO A OUTUBRO 2006 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

771.332,34

831.332,34 998.680,46 AMORTIZAÇÃO DA DÍV./ REFINANCIAMENTO (VII)

SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI +VII) RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VI )

60.000,00 17.259.660,00 17.259.660,00 60.000,00 17.319.660,00 17.319.660,00 2.496.972,44 2.496.972,44 16.806.607,22 16.806.607,22 3.079.232,26 3.079.232,26 16.320.979,54 167.348,12 16.488.327,66 95,20 94,23 998.680,46 5.904.220,00 15.428.100,00 Até o Bimestre (h) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.259.660,00 0,00 % (j/f) No Bimestre ( i ) No Bimestre (g) DOTAÇÃO ATUALIZADA ( f ) = (d+e) CRÉDITOS ADICIONAIS (e)

DESPESAS

DOTAÇÃO INICIAL (d) RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA Impostos Taxas Contribuições de Melhorias RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES Contribuições Socias Contribuições Econômicas RECEITA PATRIMONIAL Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Outras Receitas Patrimoniais RECEITA AGROPECUÁRIA

Receita da Produção Vegetal Receita da Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias RECEITA INDUSTRIAL

Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção Outras Receitas Industriais RECEITA DE SERVIÇOS

Receita de Serviços TRANFERÊNCIAS CORRENTES

Tranferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas

Transferências para o Combate à Fome OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Dívida Ativa Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS

Amortizações de Empréstimos TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas

Transferências de Convênios

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Integralização do Capital Social

Dívida ativa Proveniente da Amortização de Empréstimos e Financiamentos

Outras Receitas 891.916,34 16.287.077,66 94,81 19,76 3.395.088,32 17.178.994,00 17.178.994,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO ( II ) Operações de Créditos Internas

Operações de Créditos Externas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II ) DÉFICIT ( IV )

TOTAL ( V ) = ( III + IV ) SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SALDO (f-j) Até o Bimestre ( j ) DESPESAS EMPENHADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA

Amortização da Dívida Interna

Outras Dívidas -10.000,00 0,00 10.000,00 715.788,00 662.328,00 53.460,00 0,00 0,00 51.600,00 0,00 0,00 0,00 51.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.279.001,00 16.023.391,00 0,00 132.605,00 0,00 0,00 0,00 255.610,00 13.507,00 28.662,00 71.400,00 80.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.666,00 0,00 0,00 17.259.660,00 715.788,00 662.328,00 53.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.600,00 0,00 51.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.279.001,00 16.023.391,00 0,00 0,00 0,00 255.610,00 0,00 132.605,00 13.507,00 71.400,00 28.662,00 80.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.666,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.666,00 0,00 169.212,04 155.068,23 14.143,81 0,00 0,00 0,00 0,00 19.118,89 0,00 19.118,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.186.785,17 3.172.004,35 0,00 0,00 0,00 14.780,82 0,00 19.972,22 2.455,70 8.461,58 8.591,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 864.476,90 791.001,28 73.475,62 0,00 0,00 0,00 0,00 97.801,26 0,00 97.801,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.119.290,63 15.054.529,89 0,00 0,00 0,00 64.760,74 0,00 205.508,87 15.651,25 120.472,90 62.575,18 201.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.250,00 0,00 0,00 0,00 -148.688,90 -128.673,28 -20.015,62 0,00 0,00 0,00 0,00 -46.201,26 0,00 -46.201,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.159.710,37 968.861,11 0,00 0,00 0,00 190.849,26 0,00 -72.903,87 -2.144,25 -91.810,90 8.824,82 -120.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.584,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -120.584,00 0,00 0,00 0,00 3.395.088,32 16.488.327,66 771.332,34 120,77 119,43 137,44 0,00 0,00 0,00 0,00 189,54 0,00 189,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,88 93,95 0,00 0,00 0,00 25,34 0,00 154,98 115,88 420,32 87,64 249,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 249,49 0,00 0,00 95,53 23,64 23,41 26,46 0,00 0,00 0,00 0,00 37,05 0,00 37,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,58 19,80 0,00 0,00 0,00 5,78 0,00 15,06 18,18 29,52 12,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.259.660,00 17.259.660,00 3.395.088,32 19,67 16.488.327,66 95,53 771.332,34 95,53 19,67 0,00 17.259.660,00 17.259.660,00 3.395.088,32 16.488.327,66 0,00 558.821,69 15.986.921,69 2.631.710,85 15.576.586,89 2.913.512,37 15.310.214,16 95,77 676.707,53 1.590.763,59 7.494.983,59 1.484.466,71 7.258.879,03 1.484.466,71 7.258.879,03 96,85 236.104,56 1.277.600,00 9.513.880,00 1.657.600,00 -349.782,89 -1.021.941,90 -324.861,69 927.817,11 8.491.938,10 1.332.738,31 -207.368,93 1.147.244,14 -134.738,41 825.099,13 8.317.707,86 1.230.020,33 321.972,93 440.602,97 321.972,93 605.844,18 8.051.335,13 1.010.765,38 93.089,37 1.429.045,66 165.719,89 65,30 94,81 75,84 173.960,00 0,00 380.000,00 -173.960,00 0,00 24.921,20 0,00 0,00 404.921,20 0,00 0,00 72.630,52 0,00 0,00 404.921,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 404.921,20 0,00 0,00 72.630,52 0,00 0,00 100,00 17.259.660,00 60.000,00 17.319.660,00 2.496.972,44 16.806.607,22 3.079.232,26 16.320.979,54 94,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS LIQUIDADAS Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Transferências de Convênios

Transferências de Outras Instituições públicas

Transferências Para o Combate a Fome

19.036,00 19.036,00 463,34 2,43 6.809,54 35,77 12.226,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restituições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: *** Sistema de Informacao da (o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA ***

5º Bimestre de 2006

(2)

Até o Bimestre (e) Até o Bimestre

(c)

FUNCAO/SUBFUNCAO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

R$ LRF, Art. 52, Inciso II, Alinea "c" - Anexo II

DOTACAO INICIAL DOTACAO ATUALIZADA (a) SALDO (a-e) No Bimestre (b) No Bimestre (d) % (e/total e) % (e/a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

JANEIRO A OUTUBRO 2006 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LEGISLATIVA (1) 960.000,00 960.000,00 0,00 466.016,38 0,00 466.016,38 2,86 48,54 493.983,62

Acao Legislativa (31) 960.000,00 960.000,00 0,00 466.016,38 0,00 466.016,38 2,86 48,54 493.983,62

ADMINISTRACAO (4) 2.305.600,00 2.181.602,08 369.707,09 2.176.290,11 386.946,18 2.114.842,93 12,96 96,94 66.759,15

Representacao Judicial e Extrajudicial (92) 212.200,00 396.350,00 51.950,00 396.350,00 64.300,00 396.350,00 2,43 100,00 0,00

Administracao Geral (122) 1.283.400,00 1.318.020,78 239.344,98 1.312.708,81 244.584,07 1.251.611,63 7,67 94,96 66.409,15

Normatizacao e Fiscalizacao (125) 20.000,00 127,00 0,00 127,00 0,00 127,00 0,00 100,00 0,00

Tecnologia da Informacao (126) 20.000,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,01 100,00 0,00

Formacao de Recursos Humanos (128) 20.000,00 4.040,00 1.750,00 4.040,00 1.400,00 3.690,00 0,02 91,34 350,00

Administracao de Receitas (129) 80.000,00 26.341,31 2.409,59 26.341,31 2.409,59 26.341,31 0,16 100,00 -0,00

Comunicacao Social (131) 20.000,00 22.919,00 1.622,00 22.919,00 1.622,00 22.919,00 0,14 100,00 0,00

Servico da Divida Interna (843) 650.000,00 412.003,99 72.630,52 412.003,99 72.630,52 412.003,99 2,52 100,00 -0,00

ASSISTENCIA SOCIAL (8) 737.300,00 1.024.961,57 51.857,13 1.024.961,57 176.906,88 948.977,91 5,81 92,59 75.983,66

Administracao Geral (122) 581.800,00 960.243,86 50.877,27 960.243,86 172.742,27 886.619,90 5,43 92,33 73.623,96

Tecnologia da Informacao (126) 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Assistencia a Crianca e ao Adolescente (243) 125.500,00 64.717,71 979,86 64.717,71 4.164,61 62.358,01 0,38 96,35 2.359,70

SAUDE (10) 2.758.900,00 3.030.945,98 534.800,43 3.026.457,36 658.401,70 2.963.682,65 18,16 97,78 67.263,33

Atencao Basica (301) 2.458.404,00 2.750.307,74 469.680,43 2.745.819,12 593.281,70 2.683.588,41 16,44 97,57 66.719,33

Suporte Profilatico e Terapeutico (303) 289.000,00 249.418,44 65.120,00 249.418,44 65.120,00 249.418,44 1,53 100,00 0,00

Vigilancia Sanitaria (304) 11.496,00 31.219,80 0,00 31.219,80 0,00 30.675,80 0,19 98,26 544,00 EDUCACAO (12) 6.432.600,00 7.001.261,33 1.368.098,23 6.995.807,00 1.365.799,20 6.906.623,64 42,32 98,65 94.637,69 Administracao Geral (122) 185.800,00 647.600,40 124.828,90 647.399,06 136.225,35 646.139,06 3,96 99,77 1.461,34 Alimentacao e Nutricao (306) 327.900,00 275.261,53 99.702,63 275.261,53 62.278,77 228.095,97 1,40 82,87 47.165,56 Ensino Fundamental (361) 5.654.600,00 5.664.391,82 1.075.048,34 5.659.198,33 1.097.226,18 5.619.669,36 34,43 99,21 44.722,46 Educacao Infantil (365) 264.300,00 414.007,58 68.518,36 413.948,08 70.068,90 412.719,25 2,53 99,69 1.288,33 CULTURA (13) 466.300,00 286.378,79 2.000,00 286.378,79 9.000,00 281.332,11 1,72 98,24 5.046,68 Administracao Geral (122) 466.300,00 286.378,79 2.000,00 286.378,79 9.000,00 281.332,11 1,72 98,24 5.046,68

(3)

Até o Bimestre (e) Até o Bimestre

(c)

FUNCAO/SUBFUNCAO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO/SUBFUNCAO

R$ LRF, Art. 52, Inciso II, Alinea "c" - Anexo II

DOTACAO INICIAL DOTACAO ATUALIZADA (a) SALDO (a-e) No Bimestre (b) No Bimestre (d) % (e/total e) % (e/a)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

JANEIRO A OUTUBRO 2006 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

URBANISMO (15) 1.531.800,00 1.253.175,26 29.120,99 1.252.335,26 171.052,37 1.235.246,85 7,57 98,57 17.928,41 Administracao Geral (122) 94.600,00 181.936,20 25.700,00 181.936,20 28.900,00 177.236,20 1,09 97,42 4.700,00 Infra-Estrutura Urbana (451) 310.000,00 38.087,15 -101.261,70 38.087,15 -185,18 37.663,65 0,23 98,89 423,50 Servicos Urbanos (452) 926.300,00 887.587,29 85.619,50 886.747,29 116.982,17 876.349,78 5,37 98,73 11.237,51 Abastecimento (605) 200.900,00 145.564,62 19.063,19 145.564,62 25.355,38 143.997,22 0,88 98,92 1.567,40 GESTAO AMBIENTAL (18) 883.000,00 1.011.260,06 81.478,89 1.008.285,82 161.020,03 996.291,07 6,10 98,52 14.968,99 Administracao Geral (122) 127.000,00 191.175,43 23.001,21 188.201,19 21.356,66 186.556,64 1,14 97,58 4.618,79

Preservacao e Conservacao Ambiental (541) 756.000,00 820.084,63 58.477,68 820.084,63 139.663,37 809.734,43 4,96 98,74 10.350,20

AGRICULTURA (20) 15.000,00 257.055,79 -29.608,63 257.055,79 35.700,17 97.075,94 0,59 37,76 159.979,85 Extensão Rural (606) 15.000,00 257.055,79 -29.608,63 257.055,79 35.700,17 97.075,94 0,59 37,76 159.979,85 COMERCIO E SERVICOS (23) 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Turismo (695) 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ENERGIA (25) 114.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energia Eletrica (752) 114.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRANSPORTE (26) 765.000,00 146.259,78 11.914,10 146.259,78 33.677,60 146.006,78 0,89 99,83 253,00 Administracao Geral (122) 765.000,00 146.259,78 11.914,10 146.259,78 33.677,60 146.006,78 0,89 99,83 253,00 ENCARGOS ESPECIAIS (28) 101.200,00 166.759,36 77.604,21 166.759,36 80.728,13 164.883,28 1,01 98,87 1.876,08

Outros Encargos Especiais (846) 101.200,00 166.759,36 77.604,21 166.759,36 80.728,13 164.883,28 1,01 98,87 1.876,08

RESERVA DE CONTIGENCIA (99) 173.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (999) 173.960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.259.660,00 17.319.660,00 2.496.972,44 16.806.607,22 3.079.232,26 16.320.979,54

TOTAL 100,00 94,23 998.680,46

(4)

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

R$ LRF, Art. 53, Inciso I - Anexo III

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

JANEIRO A OUTUBRO 2006 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO

ATUALIZADA out / 2006

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

TOTAL 12 MESES set / 2006 ago / 2006 jul / 2006 jun / 2006 mai / 2006 abr / 2006 mar / 2006 fev / 2006 jan / 2006 dez / 2005 nov / 2005 RECEITAS CORRENTES (I)

Receita Tributária IPTU ISS ITBI

Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária DEDUÇÕES (II) Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA

Contrib. Plano Seg. Social Servidor Servidor

Compensação Financ. entre Regimes Previd. Dedução de Receita para Formação do FUNDEF Receita Industrial Receita de Serviços Tranferências Correntes Cota-Parte do FPM 1.756.824,04 1.796,05 48.442,21 4.773,72 26.976,74 8.401,42 0,00 0,00 0,00 150.556,40 11.785,91 388.815,77 0,00 0,00 150.556,40 0,00 1.652.979,03 788.532,19 211.694,65 3.058.761,84 1.033.772,37 22.527.525,30 1.018.447,25 82.168,03 591.390,19 28.854,43 0,00 316.034,60 116.023,87 0,00 1.866.194,66 2.409.854,36 257.750,51 0,00 0,00 0,00 1.866.194,66 0,00 0,00 21.262.059,62 10.004.892,82 18.812.501,00 715.788,00 31.998,00 410.000,00 15.200,00 0,00 258.590,00 51.600,00 0,00 1.633.507,00 2.205.250,00 206.800,00 0,00 0,00 0,00 1.633.507,00 0,00 0,00 17.912.508,00 8.640.000,00 4.317.900,00 132.605,00 2.542.558,00 5.349.404,55 130.994,56 3.240.157,38 252.150,51 13.454,87 Transferencias do FUNDEF

Outras Receitas Correntes Outras Transferencias Correntes

1.606.267,64

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 2.767.985,34 959.865,94 1.434.942,09 1.567.224,86 1.633.186,11 1.857.032,25 1.790.412,05 1.820.507,80 1.828.818,24 1.678.513,24 1.716.575,08 20.661.330,64 17.178.994,00 2.832,02 47.905,83 912,00 20.331,78 9.821,19 0,00 0,00 0,00 290.776,50 9.991,54 761.409,12 0,00 0,00 290.776,50 0,00 3.064.928,20 1.658.829,93 276.197,70 358.499,91 -87.969,18 1.719,47 60.497,09 1.625,00 24.997,22 12.288,21 0,00 0,00 0,00 73.906,43 8.246,84 213.635,18 0,00 0,00 73.906,43 0,00 916.496,17 357.496,95 135.212,68 201.904,52 16.149,21 1.573.833,98 320,02 42.079,20 3.070,53 21.010,97 9.244,41 0,00 0,00 0,00 138.891,89 9.553,92 410.022,52 0,00 0,00 138.891,89 0,00 1.484.200,38 784.270,34 141.675,88 138.677,72 13.908,47 1.709.475,27 29,68 36.481,69 941,11 19.753,50 13.026,00 0,00 0,00 0,00 142.250,41 28.353,27 437.559,92 0,00 0,00 142.250,41 0,00 1.627.300,79 740.940,31 207.395,96 213.051,33 11.942,50 1.782.475,25 2.545,16 49.988,25 3.557,00 24.898,77 9.628,93 0,00 0,00 0,00 149.289,14 13.473,20 404.960,17 0,00 0,00 149.289,14 0,00 1.634.031,07 834.170,99 161.090,23 2.028.175,46 1.949.764,94 220.336,48 57.826,07 6.812,46 41.115,02 5.600,00 23.271,80 9.785,09 0,00 0,00 0,00 171.143,21 24.368,30 458.981,99 0,00 0,00 171.143,21 0,00 1.931.037,26 915.487,88 223.508,29 308.690,80 10.553,83 9.543,08 47.222,11 1.689,40 36.698,16 6.856,21 0,00 0,00 0,00 159.352,89 31.599,94 475.122,59 0,00 0,00 159.352,89 0,00 1.818.031,04 890.705,26 161.853,10 258.750,15 29.724,94 1.969.725,09 43.984,22 56.519,73 1.180,00 22.772,06 7.397,31 0,00 0,00 0,00 149.217,29 35.326,87 439.541,76 0,00 0,00 149.217,29 0,00 1.811.365,77 797.424,55 195.399,17 343.673,42 26.506,00 1.981.098,22 6.793,08 55.640,01 3.047,65 39.861,42 10.456,21 0,00 0,00 0,00 152.279,98 32.563,60 454.335,63 0,00 0,00 152.279,98 0,00 1.846.374,22 807.351,91 205.889,33 346.233,75 18.925,63 1.822.833,30 3.180,27 59.266,68 1.208,02 26.233,57 9.600,45 0,00 0,00 0,00 144.320,06 36.405,75 447.734,46 0,00 0,00 144.320,06 0,00 1.712.626,11 750.119,53 210.055,82 268.310,55 10.718,20 1.860.785,54 2.612,52 46.232,37 1.250,00 29.228,61 9.518,44 0,00 0,00 0,00 144.210,46 16.081,37 457.285,44 0,00 0,00 144.210,46 0,00 1.762.689,58 679.562,98 279.881,55 329.878,24 9.254,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.988,72 71.981,63 88.838,78 66.480,72 57.205,98 80.989,18 76.799,28 95.152,75 124.456,01 105.342,16 89.888,54 79.323,50

ESPECIFICAÇÃO

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

R$ LRF , art. 53, inciso III - Anexo VI

SALDO

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

JANEIRO A OUTUBRO 2006 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Em 31/dez/2005 (b) (a) Em 31/ago/2006 (c) Em 31/out/2006 PERÍODO DE REFERENCIA DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

DEDUÇÕES (II) Ativo Disponível Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar Processados DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA (III + VI - V)

5.282.843,37 786.531,62 1.093.268,38 790.090,90 1.096.827,66 4.496.311,75 0,00 0,00 4.877.922,17 1.738.926,63 1.683.256,20 467.059,73 411.389,30 3.138.995,54 0,00 0,00 0,00 0,00 3.436.027,80 411.389,30 280.852,11 1.651.728,74 1.521.191,55 4.957.219,35 4.496.311,75 3.436.027,80 3.138.995,54 RESULTADO NOMINAL

ESPECIFICAÇÃO

-297.032,26 -1.357.316,21 No Bimestre (c-b) VALOR

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE

REFERÊNCIA

-679.569,59 Até o Bimestre (c-a)

ESPECIFICAÇÃO

SALDO Em 31/dez/2005 (b) (a) Em 31/ago/2006 (c) Em 31/out/2006

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VI) DEDUÇÕES (VII)

Ativo Disponível Haveres Financeiros ( - ) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VIII) = (VI - VII) PASSIVOS RECONHECIDOS (IX)

DÍVIDA FISCAL LIQUIDADA PREVIDENCIÁRIA (VIII - XI)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Investimentos 0,00 0,00 0,00

(5)

R$ Milhares

No Bimestre Exercício atual Exercício anterior até o Bimestre até o bimestre

RECEITAS CORRENTES - - - -

Receita de Contribuições

- - - -

Pessoal Civil

- - - -

Contribuição do Servidor Ativo Civil

Contribuição do Servidor Inativo Civil

Contribuição de Pensionista Civil

Pessoal Militar

- - - -

Contribuição do Militar Ativo

Contribuição do Militar Inativo

Contribuição de Pensionista Militar

Outras Contribuições Previdenciárias

Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS

Receita Patrimonial

- - -

Receitas Imobiliárias

Receita de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Outras Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL - - - -

Alienação de Bens

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)

- - - -

-No Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

- - - - - - -

-No Bimestre Exercício atual até Exercício anterior até o bimestre o bimestre ADMINISTRAÇÃO - - - -

Despesas Correntes

Despesas de Capital

PREVIDÊNCIA SOCIAL - - - - Pessoal Civil - - - -

Aposentadorias

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Pessoal Militar - - - -

Reformas

Pensões

Outros Benefícios Previdenciários

Outras Despesas Previdenciárias - - - - Compensação Previdenciária de Aposentadoria entre o RPPS e o RGPS

Compensação Previdenciária de Opensões entre o RPPS e o RGPS

RESERVA DO RPPS - - -

-TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (III) - - - -

-RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (IV) = (I + II + III) - -

-SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

E INVESTIMENTO DO RPPS

Exercício Atual

Caixa

Banco Conta Movimento

Investimentos

DESPESAS LIQUIDADAS

<Mês Ant.>

PERÍODO DE REFERÊNCIA

Exercício Anterior TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (II)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA

Contribuição Patronal Inativo Militar

Contribuição Patronal Pensionista Militar

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT

OUTROS APORTES AO RPPS

Contribuição Patronal Inativo Civil

Contribuição Patronal Pensionista Civil

Pessoal Militar

Contribuição Patronal Ativo Militar

Contribuição Patronal Pensionista Militar

Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores

Pessoal Civil

Contribuição Patronal Ativo Civil

Pessoal Militar

Contribuição Patronal Ativo Militar

Contribuição Patronal Inativo Militar

Contribuição Patronal do Exercício

Pessoal Civil

Contribuição Patronal Ativo Civil

NADA A DECLARAR

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS

REPASSES REALIZADOS

REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS

JANEIRO A OUTUBRO DE 2006

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

RECEITAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITA REALIZADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

(6)

Até oBimestre/ 2005

No Bimestre Até oBimestre/ 2006

RECEITAS FISCAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

R$ LR, art. 53, inciso III - Anexo VII

PREVISÃO ATUALIZADA

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

JANEIRO A OUTUBRO 2006 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS REALIZADAS

Até oBimestre/ 2006 No Bimestre

RECEITAS FISCAIS CORRENTES ( I )

Receita Tributária

Receita de Contribuição Receita Previdenciária Outras Contribuições Receita Patrimonial Líquida

Receita Patrimonial (-) Aplicações financeiras Transferências Correntes

Demais Receitas Correntes Diversas Receitas correntes Dívida Ativa

RECEITAS DE CAPITAL (II)

Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Ativos (V) Transferências de Capital

Convênios

Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital

RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II - III - IV - V)

RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)

Juros e Encargos da Dívida (IX) Outras Despesas Correntes

DESPESAS FISCAIS CORRENTES (X) = (VIII - IX) DESPESAS DE CAPITAL (XI)

Investimentos Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos (XII)

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)

DESPESAS CORRENTES (VIII)

Pessoal e Encargos Sociais

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( XVIII ) = ( X + XV + XVI + XVII )

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

DESPESAS FISCAIS

ATUALIZADADOTAÇÃO

DESPESAS LIQUIDADAS 17.127.394,00 0,00 80.666,00 715.788,00 0,00 0,00 0,00 132.605,00 16.279.001,00 51.600,00 51.600,00 61.205,00 71.400,00 80.666,00 0,00 0,00 0,00 80.666,00 0,00 0,00 80.666,00 3.375.969,43 169.212,04 0,00 0,00 0,00 0,00 19.118,89 19.118,89 3.186.785,17 19.972,22 8.591,60 11.380,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.094.634,64 643.583,61 0,00 0,00 0,00 0,00 56.250,83 56.250,83 13.241.263,56 209.787,47 57.039,92 152.747,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201.250,00 201.250,00 0,00 0,00 0,00 201.250,00 142.933,69 62.575,18 205.508,87 15.119.290,63 97.801,26 97.801,26 0,00 0,00 0,00 0,00 864.476,90 16.189.276,40 17.208.060,00 0,00 201.250,00 0,00 15.986.921,69 7.494.983,59 0,00 8.491.938,10 15.986.921,69 1.332.738,31 927.817,11 0,00 0,00 0,00 16.914.738,80 2.913.512,37 1.484.466,71 0,00 1.429.045,66 2.913.512,37 165.719,89 93.089,37 0,00 0,00 15.310.214,16 7.258.879,03 0,00 8.051.335,13 15.310.214,16 1.010.765,38 605.844,18 0,00 0,00 13.456.546,18 5.711.793,48 0,00 7.744.752,70 13.456.546,18 705.775,66 452.806,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.860,68 3.375.969,43 16.390.526,40 14.094.634,64 3.006.601,74 13.909.352,46 Até oBimestre/ 2005

Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV)

DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)

RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII) 293.321,20 369.367,69 474.468,06 185.282,18

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR 0,00 404.921,20 927.817,11 0,00 0,00 72.630,52 93.089,37 0,00 0,00 404.921,20 605.844,18 0,00 0,00 252.969,38 452.806,28 0,00 IPTU ISS ITBI IRRF

Outras Receitas Tributárias 53.460,00

205.130,00 15.200,00 410.000,00 31.998,00 14.143,81 41.318,37 2.458,02 105.499,05 5.792,79 77.539,96 495.042,15 23.168,71 195.250,46 73.475,62 59.979,23 142.217,35 15.697,50 350.085,51 75.604,02 FPM ICMS

Outras Transferências Correntes 7.060.538,00

1.874.463,00 7.344.000,00 1.555.108,15 416.446,77 1.215.230,25 6.423.901,58 1.633.667,68 7.061.721,37 6.112.349,42 1.506.194,52 5.622.719,62 15.916.058,34 RESERVA DO RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

ESTADO DA BAHIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Anx IX - Demonstrativo dos Restos à Pagar por Poder e Órgão

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2006 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

PODER / ÓRGÃO

RP NÃO PROCESSADOS

R$ Milhares

Pagos

Cancelados A Pagar Inscritos Cancelados

2005 Pagos A Pagar RP PROCESSADOS Inscritos Exercícios Anteriores 1 - PODER LEGISLATIVO 1 - CÂMARA MUNICIPAL 685 414 197 1,065 34 144 53 2 - PODER EXECUTIVO 685 389 1,065 9 2 - PREFEITURA MUNICIPAL 177 144 33 8 8 3 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5 5 4 - SECRETARIA DE FINANÇAS 1 1 6 6

5 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 3 3

1 1

6 - SECRETARIA DE SAÚDE 2 2

3 3

7 - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL 1 1

5 5

8 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS E URBANISMO 8 8

2 2

9 - SECRETARIA DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE 10 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E IRRIGAÇÃO

685 414

1,065 34

TOTAL 197 144 53

(7)

(b)

% (b/a)

RECEITAS

ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

R$ LEI 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a) No Bimestre RECEITAS REALIZADAS

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

JANEIRO A OUTUBRO 2006 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Até o Bimestre

0,00 0,00

Em 31 de dezembro de 2005 COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2005

No Bimestre

( i ) DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF DO EXERCÍCIO ANTERIOR ( XV )

TOTAL ( XVI )

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS ( I ) Receita de Impostos

Impostos Dívida Ativa dos Impostos

Receitas de Transferencias Constitucionais e Legais Cota-Parte FPM ( 85% )

Transferêcia Financeira ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/96 ( 85% ) Cota-Parte ICMS ( 85% )

Cota-Parte IPI-Exportação ( 85% )

Parcelas das Transferências Destinada à Formação do FUNDEF ( II ) Cota-Parte ITR ( 100% )

Cota-Parte IOF-Ouro ( 100% ) Cota-Parte IPVA ( 100% ) RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO ( III )

Transferências Multigovernamentais do FUNDEF ( IV ) Transferências de Recursos do FUNDEF ( V ) Complementação da União ao FUNDEF Transferências do Salário-Educação Transferências do FNDE

Outras Transferências do FNDE

Receitas de Operações de Crédito destinada à Educação Outras Receitas Vinculadas à Educação TOTAL DAS RECEITAS ( VI ) = ( I + III - II )

%

TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - [ ( XIX - XVII ) / I ]

MÍNIMO DE 60% DOS RECURSOS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL - [ ( VII+ IX + XII ) - ( XIII + XIV + XV + XVIII ) ] / ( I x 0,25 ) do artigo 60 do ADCT da CF/88

MÍNIMO 60% DO FUNDEF NA RENUMERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL - ( X / IV ) § 5º do artigo 60 do ADCT da CF/88

SALDO FINANCEIRO DO FUNDEF

ENSINO FUNDAMENTAL ENSINO MÉDIO ENSINO PROFISSIONAL ENSINO SUPERIOR EDUCAÇÃO INFANTIL EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EDUCAÇÃO ESPECIAL Outras Subfunções

TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO

Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas ( VIII ) Outras Despesas com Ensino

VINCULADAS AO FUNDEF, NO ENSINO FUNDAMENTAL ( IX ) Pagamento dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental ( X ) Outras Despesas no Ensino Fundamental

VINCULADAS À CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SÁLARIO-EDUCAÇÃO FINANCIADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINANCIADAS COM OUTROS RECURSOS VINCULADAS À EDUCAÇÃO VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS

Despesa com Ensino Fundamental ( VII )

DEDUÇÕES DA DESPESA PARCELA DO GANHO/COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEF APLICADA NO EXERCÍCIO ( XIII )

RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS Despesa com Ensino Fundamental ( XIV )

Despesa com Educação Infantil em Creches e Pré-Escolas [ se II > IV ] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF ( XII ) [ se II < IV ] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF

% (d/c)

DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO

DOTAÇÃO_INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) No Bimestre DESPESAS LIQUIDADAS 11.896.634,50 11.151.499,50 5.071.800,00 745.135,00 71.400,00 662.328,00 11.407,00 51.500,00 1.874.462,50 38.080,00 7.344.000,00 206.800,00 0,00 3.150,00 1.633.507,00 753.900,00 390.000,00 3.927.900,00 4.317.900,00 0,00 0,00 520.900,00 233.000,00 11.896.634,50 745.135,00 662.328,00 71.400,00 11.407,00 11.151.499,50 7.344.000,00 38.080,00 1.874.462,50 51.500,00 1.633.507,00 3.150,00 0,00 206.800,00 5.071.800,00 4.317.900,00 3.927.900,00 390.000,00 753.900,00 233.000,00 520.900,00 0,00 10.646.765,70 869.227,71 791.001,28 62.575,18 15.651,25 9.777.537,99 6.423.901,10 16.650,64 1.633.667,71 37.136,74 1.424.861,76 5.346,98 0,00 235.973,06 4.962.334,21 4.194.314,50 4.194.314,50 0,00 768.019,71 256.347,80 511.671,91 0,00 0,00 147.532,01 51.840,00 199.372,01 0,00 900.154,74 900.154,74 1.099.526,75 52.487,12 0,00 2.989,50 288.530,52 8.504,66 416.446,76 3.330,13 1.215.230,13 1.987.518,83 2.455,70 8.591,60 155.068,23 166.115,53 2.153.634,36 0,00 98,23 110,02 101,87 0,00 106,78 97,14 97,84 114,11 0,00 169,75 87,23 72,11 87,15 43,73 87,47 87,68 137,21 87,64 119,43 116,65 89,49 15.334.927,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.280.134,00 745.704,00 264.300,00 270.130,00 4.317.900,00 2.445.100,00 1.872.800,00 233.000,00 0,00 601.566,00 6.432.600,00 1.877.002,88 815.394,90 414.007,58 647.600,40 4.281.410,11 2.851.200,00 1.430.210,11 266.279,21 0,00 388.599,11 182.304,86 70.068,90 136.225,35 812.324,92 582.562,61 229.762,31 64.553,01 0,00 1.855.842,82 796.984,51 412.719,25 646.139,06 4.277.083,60 2.851.164,05 1.425.919,55 244.293,65 0,00 98,87 97,74 99,69 99,77 99,90 100,00 99,70 91,74 0,00

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL ( XIX ) = [ ( VII + VIII + IX + XII ) - XVI ]

% (i/h) DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO POR

SUBFUNÇÃO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA (h) DESPESAS LIQUIDADAS 576.569,13 100.322,16 529.403,57 91,82 0,00 2.769.452,74 0,00 0,00 0,00 0,00 2.769.452,74 2.769.452,74 2.717.334,62 67,98 86,58 25,52 99,21 0,00 0,00 0,00 99,69 0,00 0,00 94,73 98,65 6.906.623,64 874.235,03 0,00 0,00 412.719,25 0,00 0,00 0,00 5.619.669,36 1.097.226,18 0,00 0,00 0,00 70.068,90 0,00 0,00 198.504,12 1.365.799,20 7.001.261,33 922.861,93 0,00 0,00 414.007,58 0,00 0,00 0,00 5.664.391,82 5.654.600,00 0,00 0,00 0,00 264.300,00 0,00 0,00 513.700,00 6.432.600,00 (d) 15.334.927,50 2.964.630,59 14.184.238,15 92,50 7.001.261,33 1.365.799,20 6.906.623,64 98,65

PERDA/GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF VALOR

RP DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM

EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS À EDUCAÇÃO

RESTOS A PAGAR

0,00 0,00 0,00 0,00

RP DE DESPESAS COM ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

ENSINO FUNDAMENTAL (XVIII) 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVII) 0,00

VALOR Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos e da Dívida Ativa de Impostos

Aplicação Minima em 2005 (e) Aplicação Apurada em 2005 (f) Inscritos em 31 de dezembro de 2005 Cancelados em 2006 (g) do artigo 212 da CF/88 Caput Caput Até o Bimestre Até o Bimestre Até o Bimestre

(8)

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

R$ LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

JANEIRO A OUTUBRO 2006 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

0,00 Total das Despesas / RCL ( % )

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

TOTAL

Receitas Previdênciárias ( I )

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

No Bimestre

Até o Bimestre

Previsão Inicial da Receita Previsão Atualizada da Receita Receitas Realizadas Deficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores

17.259.660,00 3.395.088,32 0,00 0,00 17.259.660,00 17.259.660,00 16.488.327,66 0,00 0,00 17.259.660,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

No Bimestre

Até o Bimestre

Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Superavit Orçamentário 17.319.660,00 2.496.972,44 3.079.232,26 315.856,06 17.259.660,00 17.319.660,00 16.806.607,22 16.320.979,54 167.348,12 17.259.660,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

No Bimestre

Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência Social Despesas Liquidadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Liquida 20.661.330,64

Inscrição

20° Exercício POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário 1.096.827,66 0,00 0,00 0,00 685.438,36 0,00 0,00 0,00 0,00 143.927,17 0,00 0,00 196.947,07 0,00 Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS Poder Executivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Cancelamento até o Bimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.019,90 0,00 0,00 0,00 0,00 411.389,30 35° Exercício

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

No Bimestre

Até o Bimestre

Despesas Previdênciária ( II ) Resultado Previdenciário ( I - II )

Regime Próprio de Previdencia Social dos Servidores Públicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resultado Previdenciário ( III - IV ) Despesas Previdênciárias ( IV ) Receitas Previdenciárias ( III )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO % em Relação à Meta (b/a) Resultado Apurado até o bimestre (b) Resultado Nominal Resultado Primário -679.569,59 330.860,68 -1.357.316,21 474.468,06 0,00 143,40

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Valor apurado

até o bimestre % Mínimo a Aplicar_{no Exercício}

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manuntenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental

2.717.334,62 2.304.615,37 2.851.164,05 25,52 86,58 67,98 25% 60% 60%

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias ( I ) Resultado Previdenciário ( I - II )

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Repasse da Contribuição Patronal ( III )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Exercício 0,00 10° Exercício Despesas Previdenciárias ( V ) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Valor apurado até o bimestre

Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos Despesa de Capital Líquida

0,00 0,00 0,00 0,00 Valor apurado até o bimestre % Mínimo a Aplicar no Exercício

Limite Constitucional Anual

1.883.868,36 <15%> 16,59 Receitas Previdênciárias ( IV ) Despesas Empenhadas 2.496.972,44 3.079.232,26 16.806.607,22 16.320.979,54 Despesas Previdenciárias ( II ) 321.972,93 0,00 1.010.765,38 0,00 Receita de Operação de Crédito

Despesa de Capital Líquida

Saldo a Realizar

Valor apurado até o bimestre

RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

1.293.774,73

0,00

829.365,53

464.409,20

Pagamento até o bimestre

Saldo a Pagar

% Aplicado Até o Bimetre % Aplicado Até o Bimestre

Resultado Previdênciário ( IV - V )

Repasse Recebido para Cobertura de Déficit do RPPS ( VI )

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(9)

(Artigos 19, § 4º e 30, § 7 da L.C. 101/00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

PODER EXECUTIVO

Data

Valor

Data

Valor

Nº do PP

Prefeito

Contador

NADA A DECLARAR

6HDEUDGH2XWXEURGH

Controle Interno

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

MÊS : SETEMBRO A OUTUBRO DE 2006

Valores expressos em R$

(10)

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

1,882,989.28

SALDO ATUAL

1,683,256.20

Total...

20,048,000.06

Total...

SUPLEMENTARES ESPECIAIS

6,263,808.67

813,500.00

0.00 11,218,779.00

813,500.00

0.00 SALDO ANTERIOR

SAQUES

DEPÓSITOS

SALDO ATUAL

20,048,000.06

DISPENDIDOS

APROVADOS

DÉBITO

CRÉDITO

7,220,925.02

1,683,172.04

2,228,459.41

6,675,637.65

ocf 3.1.9-20061023 ( 96 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus ï¿½Fiel !!!

SEABRA, 31 de Outubro de 2006

Dalvio Pina Leite - Prefeito

Anderson Lima da Silva - CRC/BA 023.391/O-0

Total...

12,032,279.00

7,077,308.67

Total...

8,904,097.06

CRÉDITOS ADICIONAIS

MOVIMENTO BANCÁRIO

Ivoni O. dos Santos - Tesoureira -Dec. 015/2001

CRÉDITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

ESTADO DA BAHIA

outubro / 2006

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DÉBITO

NO MÊS

2,222,240.37

299,538.96

1,716,575.08

259,920.23

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

BALANCETE

SALDO ANTERIOR DE RESTOS A RECEBER

SALDO ANTERIOR DE CAIXA

SALDO ANTERIOR DE BANCOS

84.16 1,683,172.04

80.81 2,228,459.41

SALDO DE RESTOS A RECEBER

SALDO DO CAIXA

SALDO DOS BANCOS

Total...

4,205,035.53

Total...

4,205,035.53

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

16,488,327.66

1,676,683.12

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

15,482,582.83

2,882,161.03

ACUMULADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

ESTADO DA BAHIA outubro / 2006

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos) DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Previsão No Mês Acumulado Arrecadação Diferenças 1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 18,812,501.00 1,860,785.54 17,711,939.42 1,100,561.58 1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 715,788.00 79,323.50 864,476.90 -148,688.90 1110.00.00.00 IMPOSTOS 662,328.00 74,927.75 791,001.28 -128,673.28

1112.00.00.00 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 252,328.00 28,695.38 295,959.13 -43,631.13 1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 31,998.00 2,612.52 77,539.96 -45,541.96 1112.02.00.00 00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 31,998.00 2,612.52 77,539.96 -45,541.96 1112.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 205,130.00 24,832.86 195,250.46 9,879.54 1112.04.31.00 IRRF S/ RENDIMENTOS DO TRABALHO (S/ SALÁRIO) 52,130.00 10,353.24 60,837.52 -8,707.52 1112.04.31.00 00 IRRF s/ Rendimentos do Trabalho (s/ Salário) 52,130.00 10,353.24 60,837.52 -8,707.52 1112.04.34.00 IRRF S/ OUTROS RENDIMENTOS (S/ SERVIÇOS DIVERSOS) 153,000.00 14,479.62 134,412.94 18,587.06 1112.04.34.00 00 IRRF s/ Outros Rendimentos (s/ Serviços Diversos) 153,000.00 14,479.62 134,412.94 18,587.06 1112.08.00.00 ITIV - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS 15,200.00 1,250.00 23,168.71 -7,968.71 1112.08.00.00 00 ITIV - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis 15,200.00 1,250.00 23,168.71 -7,968.71 1113.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 410,000.00 46,232.37 495,042.15 -85,042.15 1113.05.00.00 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 410,000.00 46,232.37 495,042.15 -85,042.15 1113.05.00.00 00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 410,000.00 46,232.37 495,042.15 -85,042.15

1120.00.00.00 TAXAS 53,460.00 4,395.75 73,475.62 -20,015.62

1121.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 51,900.00 4,208.69 71,850.28 -19,950.28 1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA P/FUNC. DE ESTAB. COM., IND. E PREST. SERVIÇOS 51,600.00 4,208.69 71,850.28 -20,250.28 1121.25.00.00 00 Taxa de Licença p/Func. de Estab. Com., Ind. e Prest. Serviços 51,600.00 4,208.69 71,850.28 -20,250.28 1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 300.00 0.00 0.00 300.00 1121.99.00.00 00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 300.00 0.00 0.00 300.00 1122.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,560.00 187.06 1,625.34 -65.34 1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1,560.00 187.06 1,625.34 -65.34 1122.99.00.00 00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 1,560.00 187.06 1,625.34 -65.34 1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 51,600.00 9,518.44 97,801.26 -46,201.26 1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 51,600.00 9,518.44 97,801.26 -46,201.26 1324.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO 51,600.00 9,518.44 97,801.26 -46,201.26 1324.99.00.00 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO 51,600.00 9,518.44 97,801.26 -46,201.26 1324.99.00.00 00 Outros Fundos de Investimento 51,600.00 9,518.44 97,801.26 -46,201.26 1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 17,912,508.00 1,762,689.58 16,544,152.39 1,368,355.61 1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 17,656,898.00 1,749,245.17 16,479,391.65 1,177,506.35 1721.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 10,569,312.00 968,566.84 9,767,628.38 801,683.62 1721.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 8,643,150.00 682,062.42 7,562,877.68 1,080,272.32 1721.01.02.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS 8,640,000.00 679,562.98 7,557,530.70 1,082,469.30 1721.01.02.00 00 Cota-Parte Do Fundo De Participação Dos Municípios 8,640,000.00 679,562.98 7,557,530.70 1,082,469.30 1721.01.05.00 ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 3,150.00 2,499.44 5,346.98 -2,196.98 1721.01.05.00 00 ITR - Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural 3,150.00 2,499.44 5,346.98 -2,196.98 1721.09.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 58,050.00 1,958.90 25,508.26 32,541.74 1721.09.01.00 ICMS-EXP - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. NO 87/96 44,800.00 1,958.90 19,588.99 25,211.01 1721.09.01.00 00 ICMS-EXP - Transferência Financeira - L.C. No 87/96 44,800.00 1,958.90 19,588.99 25,211.01

ocf 3.1.9-20061023 ( 96 ) - Link3 (71) 2102.6000 - Deus ï¿½Fiel !!! # 1 / 6

Balancete

(11)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

ESTADO DA BAHIA

outubro / 2006

CONTA (Categoria Econômica, Fonte, Subfonte, Rubrica, Subrubrica, Alínea e Fonte de Recursos)

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Previsão

No Mês Acumulado Arrecadação

Diferenças

1721.09.04.00 CEX - COMPENSAÇÃO FINANC. ESF. EXPORTADOR 13,250.00 0.00 5,919.27 7,330.73

1721.09.04.00 00 CEX - Compensação Financ. Esf. Exportador 13,250.00 0.00 5,919.27 7,330.73

1721.22.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS' 78,032.00 14,892.48 104,037.32 -26,005.32

1721.22.20.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM 0.00 3,516.86 3,516.86 -3,516.86

1721.22.20.00 60 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM 0.00 3,516.86 3,516.86 -3,516.86

1721.22.70.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 78,032.00 11,375.62 100,520.46 -22,488.46

1721.22.70.00 60 Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 78,032.00 11,375.62 100,520.46 -22,488.46

1721.33.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DA UNIÃO - SUS 1,036,180.00 125,738.42 1,067,413.35 -31,233.35

1721.33.01.00 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA 262,260.00 16,200.00 110,256.00 152,004.00

1721.33.01.00 150 PSF - Saúde da Família 262,260.00 16,200.00 110,256.00 152,004.00

1721.33.02.00 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS 77,820.00 33,600.00 316,500.00 -238,680.00

1721.33.02.00 151 Agentes Comunitários de Saúde - PACS 77,820.00 33,600.00 316,500.00 -238,680.00

1721.33.03.00 PAB - PARTE FIXA 424,900.00 48,667.50 432,687.32 -7,787.32

1721.33.03.00 152 PAB - Parte Fixa 424,900.00 48,667.50 432,687.32 -7,787.32

1721.33.04.00 TETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - TFECD 87,200.00 41.17 73,460.30 13,739.70

1721.33.04.00 154 Teto Financeiro de Epidemiologia e controle de Doenças - TFECD 87,200.00 41.17 73,460.30 13,739.70

1721.33.05.00 VIGILÁNCIA SANITÁRIA 11,500.00 811.13 8,071.38 3,428.62

1721.33.05.00 153 Vigiláncia Sanitária 11,500.00 811.13 8,071.38 3,428.62

1721.33.06.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 149,000.00 6,409.17 64,091.70 84,908.30

1721.33.06.00 155 Assistência Farmacêutica 149,000.00 6,409.17 64,091.70 84,908.30

1721.33.07.00 PCCN -COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 0.00 0.00 0.00 0.00

1721.33.07.00 150 PCCN -Combate às Carências Nutricionais 0.00 0.00 0.00 0.00

1721.33.13.00 PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL 23,500.00 0.00 0.00 23,500.00

1721.33.13.00 157 Programa de Saúde Bucal 23,500.00 0.00 0.00 23,500.00

1721.33.14.00 MEDICAMENTOS DOS GRUPOS AR 0,95 E HD 1.15 0.00 6,783.70 47,485.90 -47,485.90

1721.33.14.00 21 Medicamentos dos Grupos AR 0,95 e HD 1.15 0.00 6,783.70 47,485.90 -47,485.90

1721.33.15.00 CAMPANHA DE VACINAÇÃO 0.00 0.00 1,635.00 -1,635.00

1721.33.15.00 00 Campanha de Vacinação 0.00 0.00 1,635.00 -1,635.00

1721.33.16.00 CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA 0.00 3,225.75 3,225.75 -3,225.75

1721.33.16.00 158 Campanha de Vacinação anti-rabica 0.00 3,225.75 3,225.75 -3,225.75

1721.33.17.00 INCENTIVO ADICIONAL PSF 0.00 10,000.00 10,000.00 -10,000.00

1721.33.17.00 150 Incentivo Adicional PSF 0.00 10,000.00 10,000.00 -10,000.00

1721.34.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 0.00 239,772.06 239,772.06 -239,772.06

1721.34.01.00 PROGRAMA PETI - BOLSA 0.00 122,685.00 122,685.00 -122,685.00

1721.34.01.00 200 Programa PETI - BOLSA 0.00 122,685.00 122,685.00 -122,685.00

1721.34.02.00 PROGRAMA AGENTE JOVEM - BOLSA 0.00 34,125.00 34,125.00 -34,125.00

1721.34.02.00 203 Programa Agente Jovem - Bolsa 0.00 34,125.00 34,125.00 -34,125.00

1721.34.03.00 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PISO BÁSICO FIXO - PBF 0.00 63,000.00 63,000.00 -63,000.00

1721.34.03.00 204 Programa Bolsa Família - Piso Básico Fixo - PBF 0.00 63,000.00 63,000.00 -63,000.00

1721.34.04.00 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV 0.00 13,749.66 13,749.66 -13,749.66

1721.34.04.00 204 Programa Bolsa Família - Piso Básico Variável - PBV 0.00 13,749.66 13,749.66 -13,749.66

1721.34.05.00 CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 0.00 6,212.40 6,212.40 -6,212.40

1721.34.05.00 204 Cadastro do Programa Bolsa Família 0.00 6,212.40 6,212.40 -6,212.40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

ESTADO DA BAHIA

outubro / 2006

Previsão

Diferenças

1721.35.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO 753,900.00 121,389.63 768,019.71 -14,119.71

1721.35.01.00 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 233,000.00 13,864.42 256,347.80 -23,347.80

1721.35.01.00 104 Transferência do Salário Educação 233,000.00 13,864.42 256,347.80 -23,347.80

1721.35.03.00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE 312,900.00 68,856.00 282,309.60 30,590.40

1721.35.03.00 100 Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 312,900.00 68,856.00 282,309.60 30,590.40

1721.35.05.00 PNATE - PROG. NACIONAL DE TRANSPORTE DO ESCOLAR 198,000.00 34,386.47 206,318.82 -8,318.82

1721.35.05.00 103 PNATE - Prog. Nacional de Transporte do Escolar 198,000.00 34,386.47 206,318.82 -8,318.82

1721.35.06.00 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO QUILOMBOLAS-PNAQ 0.00 2,838.00 11,418.00 -11,418.00

1721.35.06.00 03 Programa Nacional de Alimentação Quilombolas-PNAQ 0.00 2,838.00 11,418.00 -11,418.00

1721.35.07.00 PEJA - PROG. APOIO SIST. DE ENSINO P/ ATENDIMENTO AO EJA 0.00 0.00 5,118.75 -5,118.75

1721.35.07.00 105 PEJA - Prog. Apoio Sist. de Ensino p/ Atendimento ao Eja 0.00 0.00 5,118.75 -5,118.75

1721.35.15.00 TRANSFERÊNCIA DO FNDE - PNAC 0.00 1,444.74 5,822.74 -5,822.74

1721.35.15.00 105 Transferência do FNDE - PNAC 0.00 1,444.74 5,822.74 -5,822.74

1721.35.16.00 PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 0.00 0.00 684.00 -684.00

1721.35.16.00 101 PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE 0.00 0.00 684.00 -684.00

1721.35.99.00 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

1721.35.99.00 105 Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00

1721.36.00.00 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 -217,247.07 0.00 0.00

1721.36.02.00 PETI - BOLSA 0.00 -112,710.00 0.00 0.00 1721.36.02.00 06 PETI - BOLSA 0.00 -112,710.00 0.00 0.00 1721.36.04.00 PSB JOVEM ASE 0.00 -1,374.75 0.00 0.00 1721.36.04.00 06 PSB JOVEM ASE 0.00 -1,374.75 0.00 0.00 1721.36.05.00 PSB JOVEM BAJ 0.00 -29,250.00 0.00 0.00 1721.36.05.00 35 PSB JOVEM BAJ 0.00 -29,250.00 0.00 0.00 1721.36.06.00 TRANSFERÊNCIA DO PAIF 0.00 -6,300.00 0.00 0.00 1721.36.06.00 06 Transferência do PAIF 0.00 -6,300.00 0.00 0.00

1721.36.07.00 CADASTRO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 0.00 -25,112.40 0.00 0.00

1721.36.07.00 06 Cadastro do Programa Bolsa Familia 0.00 -25,112.40 0.00 0.00

1721.36.08.00 PISO BASICO FIXO - PBF 0.00 -31,500.00 0.00 0.00

1721.36.08.00 06 Piso Basico Fixo - PBF 0.00 -31,500.00 0.00 0.00

1721.36.09.00 PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV 0.00 -10,999.92 0.00 0.00

1721.36.09.00 06 Piso Básico Variável - PBV 0.00 -10,999.92 0.00 0.00

1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 2,769,686.00 323,392.89 2,512,583.61 257,102.39

1722.01.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 2,558,150.00 325,314.67 2,289,156.43 268,993.57

1722.01.01.00 COTA-PARTE I.C.M.S. 2,205,250.00 279,881.55 1,921,962.01 283,287.99 1722.01.01.00 00 COTA-PARTE I.C.M.S. 2,205,250.00 279,881.55 1,921,962.01 283,287.99 1722.01.02.00 COTA-PARTE IPVA 206,800.00 16,081.37 235,973.06 -29,173.06 1722.01.02.00 00 COTA-PARTE IPVA 206,800.00 16,081.37 235,973.06 -29,173.06 1722.01.04.00 COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO 51,500.00 4,553.95 37,136.74 14,363.26 1722.01.04.00 00 Cota-Parte do IPI-Exportação 51,500.00 4,553.95 37,136.74 14,363.26

1722.01.13.00 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 94,600.00 24,797.80 94,084.62 515.38

1722.01.13.00 380 Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE 94,600.00 24,797.80 94,084.62 515.38

1722.33.00.00 TRANSFERÊNCIA DA SAÚDE ESTADO 26,736.00 0.00 35,979.00 -9,243.00

(12)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

ESTADO DA BAHIA

outubro / 2006

Previsão No Mês Acumulado Arrecadação Diferenças 1722.33.01.00 TRANSFERÊNCIAS DO PSF ESTADO 26,736.00 0.00 6,684.00 20,052.00 1722.33.01.00 150 Transferências do PSF Estado 26,736.00 0.00 6,684.00 20,052.00

1722.33.02.00 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD 0.00 0.00 29,295.00 -29,295.00

1722.33.02.00 65 Tratamento Fora do Domicilio - TFD 0.00 0.00 29,295.00 -29,295.00

1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 184,800.00 -1,921.78 187,448.18 -2,648.18

1722.99.01.00 PROG. P/ AÇÃO DE NATUREZA SOCIAL NO MUNICIPIO (FIES). 184,800.00 13,350.17 187,448.18 -2,648.18

1722.99.01.00 250 Prog. p/ Ação de Natureza Social no Municipio (FIES). 184,800.00 13,350.17 187,448.18 -2,648.18

1722.99.03.00 FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA 0.00 -4,865.16 0.00 0.00

1722.99.03.00 03 FCBA-Fundo de Cultura da Bahia 0.00 -4,865.16 0.00 0.00

1722.99.04.00 TRANSFERENCIA DE CONV.EBAL 0.00 -4,378.57 0.00 0.00

1722.99.04.00 11 Transferencia de Conv.EBAL 0.00 -4,378.57 0.00 0.00

1722.99.05.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIO IPRAJ 0.00 -6,028.22 0.00 0.00

1722.99.05.00 11 Transferencia de Convenio IPRAJ 0.00 -6,028.22 0.00 0.00

1724.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 4,317,900.00 457,285.44 4,199,179.66 118,720.34

1724.01.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 3,927,900.00 452,420.28 4,194,314.50 -266,414.50

1724.01.00.00 45 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 3,927,900.00 452,420.28 4,194,314.50 -266,414.50

1724.02.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF 390,000.00 0.00 0.00 390,000.00

1724.02.00.00 45 TRANSFERÊNCIAS DE REC. DA COMPLEMENTAÇÃO AO FUNDEF 390,000.00 0.00 0.00 390,000.00

1724.99.00.00 0.00 4,865.16 4,865.16 -4,865.16

1724.99.01.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FCBA - FUNDO DE CULTURA DO BAHIA 0.00 4,865.16 4,865.16 -4,865.16

1724.99.01.00 00 Transferência de Recursos FCBA - Fundo de Cultura do Bahia 0.00 4,865.16 4,865.16 -4,865.16

1760.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 255,610.00 13,444.41 64,760.74 190,849.26

1761.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 145,618.00 616.80 51,933.13 93,684.87

1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 145,618.00 616.80 51,933.13 93,684.87

1761.99.00.00 500 Outras Transferências de Convênio da União 145,618.00 0.00 0.00 145,618.00

1761.99.01.00 OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO - MIN. DAS CIDADES/PDP 0.00 0.00 45,353.88 -45,353.88

1761.99.01.00 500 Outras Transf. de Conv. da União - Min. das cidades/PDP 0.00 0.00 45,353.88 -45,353.88

1761.99.02.00 CONVÊNIO ECT 0.00 616.80 6,579.25 -6,579.25

1761.99.02.00 500 Convênio ECT 0.00 616.80 6,579.25 -6,579.25

1762.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO ESTADO 57,320.00 12,827.61 12,827.61 44,492.39

1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIASDE CONVÊNIO DOS ESTADOS 57,320.00 12,827.61 12,827.61 44,492.39

1762.99.00.00 560 Outras Transferênciasde Convênio dos Estados 57,320.00 0.00 0.00 57,320.00

1762.99.01.00 CONVÊNIO ESTADO - CONVÊNIO IPRAJ 0.00 6,926.04 6,926.04 -6,926.04

1762.99.01.00 560 Convênio Estado - Convênio IPRAJ 0.00 6,926.04 6,926.04 -6,926.04

1762.99.02.00 CONVÊNIO ESTADO - EBAL 0.00 5,901.57 5,901.57 -5,901.57

1762.99.02.00 560 Convênio Estado - EBAL 0.00 5,901.57 5,901.57 -5,901.57

1764.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 52,672.00 0.00 0.00 52,672.00

1764.01.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 52,672.00 0.00 0.00 52,672.00

1764.01.00.00 640 Transferência De Convênios De Instituições Privadas 52,672.00 0.00 0.00 52,672.00

1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 132,605.00 9,254.02 205,508.87 -72,903.87

1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA 13,507.00 1,322.33 15,651.25 -2,144.25

1910.00.00.00 00 Multas e Juros de Mora 2,100.00 0.00 0.00 2,100.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEABRA

ESTADO DA BAHIA

outubro / 2006

Previsão

Diferenças

1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 11,407.00 1,322.33 15,651.25 -4,244.25

1911.00.00.00 00 Multas e Juros de Mora dos Tributos 11,407.00 1,322.33 15,651.25 -4,244.25

1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28,662.00 3,124.49 120,472.90 -91,810.90

1921.00.00.00 INDENIZAÇÕES 3,062.00 -2,935.67 0.00 3,062.00

1921.03.00.00 COMP. FINAN. P/ EXTR. ÓLEO BRUTO, XISTO BET. E GÁS 3,062.00 -2,935.67 0.00 3,062.00

1921.03.00.00 60 Comp. Finan. p/ Extr. Óleo Bruto, Xisto Bet. e Gás 3,062.00 -2,935.67 0.00 3,062.00

1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES 25,600.00 6,060.16 120,472.90 -94,872.90

1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 25,600.00 6,060.16 120,472.90 -94,872.90

1922.99.00.00 00 Outras Restituições 25,600.00 6,060.16 120,472.90 -94,872.90

1930.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 71,400.00 4,595.92 62,575.18 8,824.82

1931.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 71,400.00 4,595.92 62,575.18 8,824.82

1931.99.00.00 REC. DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 71,400.00 4,595.92 62,575.18 8,824.82

1931.99.00.00 00 Rec. da Dívida Ativa de Outros Tributos 71,400.00 4,595.92 62,575.18 8,824.82

1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 19,036.00 211.28 6,809.54 12,226.46 1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS 19,036.00 211.28 6,809.54 12,226.46 1990.99.00.00 00 Outras Receitas 19,036.00 211.28 6,809.54 12,226.46 2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 80,666.00 0.00 201,250.00 -120,584.00 2400.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 80,666.00 0.00 201,250.00 -120,584.00 2470.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 80,666.00 0.00 201,250.00 -120,584.00

2471.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO 28,226.00 0.00 201,250.00 -173,024.00

2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 28,226.00 0.00 201,250.00 -173,024.00

2471.99.00.00 760 Outras Transferência de Convênios da União 28,226.00 0.00 0.00 28,226.00

2471.99.01.00 OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO-PMS/MDA 0.00 0.00 133,000.00 -133,000.00

2471.99.01.00 760 Outras Transf. de Conv. da União-PMS/MDA 0.00 0.00 133,000.00 -133,000.00

2471.99.02.00 OUTRAS TRANSF. DE CONV. DA UNIÃO-PMS/MAPA 0.00 0.00 68,250.00 -68,250.00

2471.99.02.00 760 Outras Transf. de Conv. da União-PMS/MAPA 0.00 0.00 68,250.00 -68,250.00

2472.00.00.00 TRANSF.DE CONV.DOS EST. E SUAS ENTIDADES 52,440.00 0.00 0.00 52,440.00

2472.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 52,440.00 0.00 0.00 52,440.00

2472.99.00.00 760 Outras Transferências de Convênios dos Estados 52,440.00 0.00 0.00 52,440.00

9000.00.00.00 CONTA RETIFICADORA/FUNDEF -1,633,507.00 -144,210.46 -1,424,861.76 -208,645.24

9700.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -1,633,507.00 -144,210.46 -1,424,861.76 -208,645.24

9720.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ESTADO E UNIÃO -1,633,507.00 -144,210.46 -1,424,861.76 -208,645.24

9721.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ESTADO -1,302,720.00 -102,228.23 -1,136,567.43 -166,152.57

9721.01.00.00 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF -1,296,000.00 -101,934.40 -1,133,629.12 -162,370.88

9721.01.02.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ORIGEM FPM -1,296,000.00 -101,934.40 -1,133,629.12 -162,370.88

9721.01.02.00 25 Deduções de Receitas para formação do FUNDEF - Origem FPM -1,296,000.00 -101,934.40 -1,133,629.12 -162,370.88

9721.09.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ORIGEM ICMS EXP. -6,720.00 -293.83 -2,938.31 -3,781.69

9721.09.01.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS PARA FORMAÇÃO DO FUNDEF - ORIGEM ICMS EXP. -6,720.00 -293.83 -2,938.31 -3,781.69

9721.09.01.00 25 Deduções de Receitas para Formação do FUNDEF - Origem ICMS EXP. -6,720.00 -293.83 -2,938.31 -3,781.69

9722.00.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEF - ORIGEM UNIÃO -330,787.00 -41,982.23 -288,294.33 -42,492.67

9722.01.00.00 DEDUÇÕES DE RECEITAS P/FORMAÇÃO DO FUNDEF - ORIGEM ICMS E IPI -330,787.00 -41,982.23 -288,294.33 -42,492.67