ESPECIFICAÇÃO CÓDIGO ATÉ OUTUBRO

(1)

ACOMPANHAMENTO MENSAL 2018

DICOR

RECEITAS

110.000

858.901.623 SUBSÍDIO DO TESOURO

111.000

0 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

111.100

0 DEMAIS SUBSÍDIOS

111.900

0 OPERACIONAL

112.000

851.363.166 VENDAS DE BENS E SERVIÇOS

112.100

843.590.446 DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS

112.900

7.772.720 NÃO OPERACIONAL

113.000

7.538.457 ALIENAÇÃO DE BENS

113.100

187.900 ALIENAÇÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

113.200

0 TÍTULOS PÚBLICOS

113.210

0 DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS

113.290

0 ALUGUÉIS

113.300

0 RECEITAS FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)

113.400

7.350.557 JUROS DE APLIC. FINANC.(Inst.Financeiras)

113.440

7.350.381 JUROS DE APLIC. FINANC.(Mútuos c/Emp.Exterior)

113.450

0 JUROS DE APLIC. FINANC.(Outras Fontes)

113.490

176 DIVIDENDOS E BONIFIC.EM DINHEIRO

113.500

0 DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

113.900

0 OUTROS RECURSOS

130.000

24.531.871 AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

131.000

24.531.871 PARTIC. DA UNIÃO NO CAPITAL -TESOURO

131.100

24.531.871 PARTIC. NO CAPITAL - EMPR.ESTATAIS

131.300

0 CONTROLADORA

131.320

0 OUTRAS ESTATAIS

131.330

0 DEMAIS REC. P/AUMENTO DO PATR.LÍQUIDO

131.900

0 RETORNO APLIC.FINAN.L.P.

132.000

0 INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS

132.300

0 MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR

132.400

0 OUTRAS FONTES

132.900

0 RECURSOS EMP.E FINANC.L.P.

133.000

0 OPERAÇÕES DE CRED.INTERNAS-MOEDA

133.100

0 OPER. CRÉDITO INTERNAS-BENS/SERVIÇOS

133.200

0 OPER. CRÉDITO EXTERNAS-MOEDAS/OUTRAS

133.300

0 OPER. CRÉDITO EXTERNAS-BENS/SERVIÇOS

133.400

0 DEMAIS RECURSOS DE L.P.

139.000

0 DEBÊNTURES

139.100

0 EMPR./FINANC.(NÃO INSTIT. FINANC.)

139.200

0 CONTROLADORA

139.210

0 OUTRAS ESTATAIS

139.220

0 MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR

139.230

0 OUTRAS EMPRESAS

139.290

0 OUTROS RECURSOS DE LONGO PRAZO

139.900

0 CONTROLADORA

139.910

0 OUTRAS ESTATAIS

139.920

0 DEMAIS RECURSOS

139.990

0 TOTAL DE RECURSOS

199.999

883.433.494

(2)

DICAR

DISPÊNDIOS DE CAPITAL

220.000

15.606.843 AMORTIZ. DE OPER.DE CRÉDITO DE L.P.

221.000

0 OPERAÇÕES INTERNAS

221.100

0 OPERAÇÕES EXTERNAS

221.200

0 DEBÊNTURES

221.400

0 MÚTUOS COM EMPRESAS. DO EXT.

221.500

0 ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO

221.600

0 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

221.610

0 DEMAIS

221.690

0 OUTRAS FONTES

221.900

0 INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO

222.000

15.606.843 PESSOAL DE INVESTIMENTOS

222.100

0 SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

222.200

363.082 AQUIS. E MANUT.EQUIP.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

222.210

355.168 AQUIS. E MANUT. DE SOFTWARE DE PROC. DE DADOS

222.220

7.914 DEMAIS

222.290

0 DEMAIS

222.900

15.243.761 INVERSÕES FINANCEIRAS

223.000

0 PARTICIPAÇÃO EM SOC.CONTROLADA

223.100

0 SUBSIDIÁRIA INTEGRAL

223.110

0 PARTIC.EM DEMAIS SOCIEDADES CONTROLADAS

223.190

0 PARTICIPAÇÃO INDIVIDUAL

223.191

0 PARTICIPAÇÃO EM CONJUNTO

223.192

0 PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE-C)

223.193

0 PARTIC. EM SOC. COLIGADAS - ESTATAIS FEDERAIS

223.200

0 PARTIC. EM SOC. COLIGADAS - EMPRESAS PRIVADAS

223.300

0 SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO - (SPE - NC)

223.310

0 PARTICIPAÇÃO EM DEMAIS EMPRESAS PRIVADAS

223.390

0 PARTIC.EM SOC.COLIGADAS - ESTATAIS ESTADUAIS/MUNICIPAIS

223.400

0 OUTRAS INVERSÕES FINANCEIRAS

223.900

0 OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL

229.000

0 DIVIDENDOS

229.100

0 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS

229.200

0 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

229.300

0 MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR

229.310

0 OUTROS EMPREST. E FINANC.

229.390

0 DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL

229.900

0 APLICAÇÕES FINANCEIRAS (INST. FINANC.)

229.910

0 OUTROS DISP. DE CAPITAL

229.990

0 DISPÊNDIOS CORRENTES

240.000

784.529.858 PESSOAL

241.000

282.715.945 SALÁRIO BASE

241.100

83.156.362 SALÁRIO DE EMPREGADOS

241.110

81.249.511 HONORÁRIOS DE DIRETORIA E CONSELHOS

241.120

1.906.851 HORAS EXTRAS

241.200

13.707.245 COMISSÕES POR FUNÇÃO

241.300

6.848.142 OUTROS ADCIONAIS

241.400

27.921.310 GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

241.500

0 ENCARGOS SOCIAIS

241.600

94.034.543 BENEFÍCIOS SOCIAIS

241.700

50.891.014 CONTR.PATRON.(ASSOC.FUNC.PREV.PRIV.SEG.)

241.710

14.557.779 CONTR. P/ PLANO DE PREV. COMPLEMENTAR

241.711

14.557.779 CONTR.P/ CUSTEIO ADMINISTR. DA EFPC

241.712

0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(ASSIST.MÉDICA)

241.720

12.937.792 DEMAIS

241.790

23.395.443 INATIVOS E PENSIONISTAS

241.800

6.157.329 PROG. DESLIG. VOLUNTÁRIO PESSOAL

241.900

0 MATERIAIS E PRODUTOS

242.000

2.718.900 MATÉRIAS PRIMAS E COMPONENTES

242.100

0 NACIONAIS

242.110

0 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

242.111

0 DEMAIS

242.119

0 IMPORTADOS

242.120

0 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

242.121

0 DEMAIS

242.129

0 MATERIAL DE CONSUMO

242.200

1.622.495

(3)

COMPRA DE ENERGIA

242.300

0 COMPRA DE ALCÓOL

242.400

0 PRODUTOS PARA REVENDA

242.500

0 DEMAIS MATERIAIS E PRODUTOS

242.900

1.096.405 SERVIÇOS DE TERCEIROS

243.000

184.095.000 PREST.DE SERV.TEC.ADM.E OPER.

243.100

160.496.078 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

243.110

8.908.831 DEMAIS

243.190

151.587.247 DISPÊNDIO IND. C/PESSOAL PRÓPRIO

243.200

19.533.754 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

243.210

11.617.320 CESTA BÁSICA

243.220

0 AUXÍLIO EDUC., CRECHE E OUTROS

243.230

95.196 TREINAMENTO DE PESSOAL

243.240

181.327 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

243.241

0 DEMAIS

243.249

181.327 OUTROS DISP. IND. C/PESS. PRÓPRIO

243.290

7.639.911 PROPAGANDA E PUBLICAÇÕES OFICIAIS

243.300

1.100.130 PUBLICIDADE LEGAL

243.310

865.752 PUBLICIDADE MERCADOLÓGICA

243.320

0 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

243.330

234.378 PATROCÍNIO

243.340

0 PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA

243.350

0 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS

243.900

2.965.038 UTILIDADES E SERVIÇOS

244.000

6.005.367 TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS

245.000

148.209.166 VINCULADOS À RECEITA

245.100

107.557.851 VINCULADOS AO RESULTADO

245.200

40.043.560 DEMAIS TRIBUTOS

245.900

607.756 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

246.000

40.950.770 OPERAÇÕES INTERNAS

246.100

0 OPERAÇÕES EXTERNAS

246.200

0 DEBÊNTURES

246.400

0 MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR

246.500

0 OUTRAS FONTES

246.900

40.950.770 OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES

249.000

119.834.710 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL

249.100

0 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

249.110

0 DEMAIS

249.190

0 LOCAÇÃO DE EQUIP.TECNOL. DA INFORMAÇÃO

249.200

0 EQUIP. DE PROCESS. DE DADOS

249.210

0 DEMAIS

249.290

0 ROYALTIES

249.300

0 ALUGUÉIS

249.400

9.972.555 MULTAS

249.500

225.419 VAR.MONET.DE OUTRAS OBRIGAÇÕES

249.600

13.096.143 DISPÊNDIOS COM PESSOAL

249.700

64.064.911 PARTICIP. NO LUCRO OU RESULTADO

249.710

0 PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS

249.711

0 PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES

249.712

0 DEMANDAS TRABALHISTAS

249.720

63.610.974 PREVID. COMPLEMENTAR - COBERT. DE DÉFICIT

249.730

453.937 DÍVIDA CONTRATADA COM EFPC(PARC.MENSAL)

249.731

453.937 CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA

249.732

0 DEMAIS

249.739

0 DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES

249.900

32.475.681

(4)

DFLUX

DISPONÍVEL INICIAL

300.000

122.868.227 INGRESSOS DE CAPITAL

310.000

24.531.871 DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

311.000

24.531.871 DE EMPRÉSTIMOS EM MOEDA

312.000

0 DEMAIS RECURSOS DE LONGO PRAZO

319.000

0 RETORNO DE APLIC.FINANC. DE L.PRAZO

320.000

0 PRINCIPAL E CORREÇÃO MONET./CAMBIAL

321.000

0 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

321.100

0 MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR

321.200

0 OUTRAS FONTES

321.900

0 JUROS E OUTROS

322.000

0 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

322.100

0 MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR

322.200

0 OUTRAS FONTES

322.900

0 ENTRADAS GERAIS

350.000

859.690.445 ENTRADAS VENDAS/OUTRAS RECEITAS OPERAC.

351.000

823.378.345 ENTRADAS REC.NÃO OPERAC.(EXCETO FINANC.)

352.000

0 RECUP.ADIANT.,DEPÓSITOS/OUTRAS APLIC.

353.000

10.805.383 PRINCIPAL

353.100

3.452.022 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

353.110

0 MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR

353.120

0 OUTRAS FONTES

353.190

3.452.022 RENDIMENTO

353.300

7.353.361 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

353.310

7.353.361 MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR

353.320

0 OUTRAS FONTES

353.390

0 RECEB. DE REC. DE TERC.

(Cauções, Dep. e Outras Obrig.)

354.000

25.506.717 TOTAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

399.999

1.007.090.543 SAÍDAS DE CAPITAL

410.000

40.944.000 AMORTIZAÇÃO DE OPER. DE CRÉDITO

411.000

0 ARRENDAMENTO MERCANTIL FINANCEIRO

411.300

0 DEMAIS

411.900

0 INVESTIMENTOS NO ATIVO IMOBILIZADO

412.000

39.444.013 INVERSÕES FINANCEIRAS

413.000

0 REDUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

414.000

0 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO

415.000

0 OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL

416.000

1.499.987 DIVIDENDOS

416.100

1.499.987 DEMAIS DISPÊNDIOS DE CAPITAL

416.900

0 SAÍDAS GERAIS

460.000

758.862.546 PAGAMENTOS DE CONTAS/OUTRAS OBRIGAÇÕES

461.000

745.864.451 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

461.100

266.431.604 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

461.200

4.285.741 OPERAÇÕES INTERNAS

461.210

0 OPERAÇÕES EXTERNAS

461.220

0 DEBÊNTURES

461.240

0 MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR

461.250

0 OUTRAS FONTES

461.290

4.285.741 DEVOL.REC.DE TERC.

(Cauções,Dep. E Out.Obrig.)

461.300

19.513.243 DEMAIS DESPESAS E CUSTOS

461.400

336.320.815 MATERIAIS E PRODUTOS

461.410

2.312.299 SERVIÇOS DE TERCEIROS

461.420

205.040.464 UTILIDADES E SERVIÇOS

461.430

7.641.669 TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS

461.440

121.326.383 OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES

461.900

119.313.048 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS

461.910

553.264 PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS

461.911

374.629 PARTICIPAÇÃO DE DIRETORES

461.912

178.635 DEMAIS DISPÊNDIOS

461.920

118.759.784 ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL

461.930

0 ADIANTAMENTOS, DEPÓSITOS/OUTRAS OBRIG.

462.000

12.998.095 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

462.100

0 MÚTUOS COM EMPRESAS DO EXTERIOR

462.200

0 OUTRAS FONTES

462.900

12.998.095 TOTAL DAS SAÍDAS

479.999

799.806.546

(5)

FEFCX

DISPONÍVEL INICIAL

520.000

122.868.227 TOTAL DOS RECURSOS

TOTAL DOS RECURSOS

539.999

883.433.494 TOTAL DOS DISPÊNDIOS

549.999

800.136.701 SUBTOTAL

559.990

206.165.020 OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE CURTO PRAZO

561.000

0 EMPRÉSTIMOS

561.100

0 AMORTIZAÇÃO

561.200

0 VARIAÇÃO DE CONTAS À PAGAR/DEMAIS OBRIG.

562.000

2.169.938 CONTAS À PAGAR

562.100 -3.823.536

VINCENDO

562.110 -3.823.536

VENCIDO

562.120

0 DEMAIS OBRIGAÇÕES

562.900

5.993.474 VARIAÇÃO DE CONTAS À RECEBER

563.000

28.172.721 VINCENDO

563.100

28.172.721 VENCIDO

563.200

0 VARIAÇÃO DE ADIANT., DEPS./OUTROS CRÉDS.

564.000

9.546.073 AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS

565.000

36.667.833 DISPONÍVEL FINAL

570.000

207.283.997 NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO LÍQUIDO - NEFIL

I - RECEITAS TOTAIS (A+B+C+D+E)

883.433.494 A - OPERACIONAIS

851.363.166 A.1- VENDA DE BENS E SERVIÇOS

112.100 +

843.590.446 A.2- DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS

112.900 +

7.772.720 B- FINANCEIRAS (JUROS REAIS)

113.400 +

7.350.557 C - DEMAIS NÃO OPERACIONAIS

187.900 ALIENAÇÃO DE BENS

113.100 +

187.900 DEMAIS VALORES MOBILIÁRIOS

113.290 +

0 ALUGUÉIS

113.300 +

0 DIVIDENDOS E BONIF. EM DINHEIRO

113.500 +

0 DEMAIS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

113.900 +

0 D - OUTRAS RECEITAS

0 PARTIC. NO CAPITAL - EMPRESAS ESTATAIS

131.300 +

0 DEMAIS REC. PARA AUMENTO DO PATR. LÍQ.

131.900 +

0 OUTROS REC. DE LONGO PRAZO

139.900 +

0 E - TRANSF. DO T.N.(SUBSÍDIO DO TESOURO)

24.531.871 SUBSÍDIO DO TESOURO

111.000 +

0 PARTIC. DA UNIÃO NO CAPITAL - TESOURO

131.100 +

24.531.871 II - DESPESAS TOTAIS (F+G+H+I+J)

800.136.701 F - PESSOAL

241.000 +

282.715.945 G - ENCARGOS FINANCEIROS

246.000 +

40.950.770 H - OUTROS CUSTEIOS

460.863.143 H.1 - MATERIAIS E PRODUTOS

242.000 +

2.718.900 H.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS

243.000 +

184.095.000 H.3 - TRIBUTOS E ENCARGOS PARAFISCAIS

245.000 +

148.209.166 H.4a - UTILIDADES E SERVIÇOS

244.000 +

6.005.367 H.4b - OUTROS DISPÊNDIOS CORRENTES

249.000 +

119.834.710 I - INVESTIMENTOS

222.000 +

15.606.843 J - OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

0 INVERSÕES FINANCEIRAS

223.000 +

0 OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL( (DIVIDENDOS)

229.100 +

0 OUTROS DISPÊNDIOS DE CAPITAL( (DEMAIS DISP. DE CAPITAL)

229.990 +

0 III - AJUSTE CRITÉRIO COMPETÊNCIA/CAIXA

4.671.576 P - VARIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR (VINCENDO)

562.110 +

-3.823.536

Q - VARIAÇÃO DE CONTAS A RECEBER (VINCENDO)

563.100 -

-28.172.721

R - AJUSTE DE RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS

36.667.833 FINANCEIRAS (JUROS E OUTRAS)

113.400 -

-7.350.557

ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

246.000 +

40.950.770 JUROS E OUTROS

322.000 +

0 RENDIMENTO

353.300 +

7.353.361 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

461.200 -

-4.285.741

IV - SUPERÁVIT/DÉFICT NOMINAL (I - II + III)

87.968.369 V - JUROS CAIXA (RECEITA - DESPESA)

3.067.620 JUROS E OUTROS

322.000 +

0 RENDIMENTO

353.300 +

7.353.361 ENCARGOS FINANCEIROS E OUTROS

461.200 -

-4.285.741