INTERFUNDOS – SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO, S.A.
Avenida Professor Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3, Piso 0, Ala B Porto Salvo Telefone 351 211 131 612 Fax 351 211 101 125
SEDE SOCIAL: Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3, Piso 0, Ala B, 2744-002 Porto Salvo
CAPITAL SOCIAL: 1.500.000,00 EUROS MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA, COM O NÚMERO ÚNICO DE MATRICULA E IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507 552 881
1 -
Relatório e Contas de 30 de junho de 2020
Fundo Aberto de Investimento Imobiliário
AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
R
elatório de
A
tividade a 30 de junho de 2020
Fundo Aberto de Investimento Imobiliário
AF Portfólio Imobiliário
Elementos Identificativos
Tipo de Fundo:
Fundo Imobiliário Aberto
Data de Constituição:
02-mai-1991
Sociedade Gestora:
Interfundos –Sociedade Gestora de Organismos de
Investimento Coletivo, S.A.
Banco Depositário:
Banco Comercial Português, S.A.
Valor da Carteira em 30 de junho de 2020 (EUR):
260.359.262,64
Rendibilidade do Fundo
Em 30-06-2020
Rendibilidade anual (*)
Últimos 12 meses
4,
90%
(*) A rendibilidade efetiva deve ser ponderada com as seguintes Comissões:
a) Comissões de Subscrição:
2% até 100.000€;
b) Comissões de Resgate:
5% até 1 ano
1% entre 100.000€ e 250.000€;
4% até 2 anos
0,5% entre 250.000€ e 500.000€;
3% até 3 anos
0% acima de 500.000€;
2% até 4 anos
1% até 5 anos
0% a partir do 5º ano
Relatório de Atividade
Mercado Imobiliário
A eclosão e rápida disseminação da COVID-19 obrigou a generalidade dos países a implementar medidas de
contenção que se revelaram muito nocivas para a economia global. Neste contexto, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) projeta uma contração do PIB mundial de 4,9% em 2020, seguida de uma rápida recuperação
em 2021 (5,4%). Estas previsões, que incorporam os efeitos positivos decorrentes da reação assertiva das
autoridades de política económica à escala global, não incluem, no entanto, o impacto de uma eventual segunda
vaga do Coronavírus que exija novas medidas de confinamento.
A área do euro deverá ser a mais penalizada entre as principais economias mundiais, dada a forte incidência da
pandemia em alguns dos seus Estados-membros. Com efeito, após a forte queda do PIB no primeiro trimestre
(variação em cadeia de -3,6%), a Comissão Europeia (CE) estima uma redução adicional de 13,6% no segundo
trimestre, o que se deverá saldar num recuo do PIB da UEM de 8,7% em 2020, com uma retoma parcial em 2021
(6,1%). Neste quadro, o Banco Central Europeu (BCE) reforçou a aquisição de títulos de dívida pública e privada
e criou uma nova facilidade de liquidez dirigida aos bancos, mas não alterou as taxas diretoras.
A chegada da pandemia ao continente americano revelou-se mais demorada, o que se traduziu numa contração
mais ténue da economia norte-americana no primeiro trimestre (-1,3%), quando comparada com as suas
congéneres europeias. Todavia, a imposição de medidas restritivas de confinamento no decurso do segundo
trimestre provocou uma queda apreciável dos níveis de atividade que tornam inevitável a materialização de
uma forte recessão em 2020, que a Reserva Federal (Fed) estima traduzir-se numa contração do produto de
6,5%. Neste entorno, a Fed reduziu a sua taxa diretora para 0%, intensificou os montantes de aquisição de dívida
pública, lançou um programa de compra de títulos de dívida privada e criou linhas de crédito dedicadas a
empresas não-financeiras.
A chegada da COVID-19 ao Ocidente em março provocou uma forte correção nas valorizações das classes de
ativos de maior risco, como as ações, a dívida empresarial e os ativos das economias emergentes. Porém, e
apesar do clima recessivo da economia global, os mercados financeiros registaram uma surpreendente
recuperação no segundo trimestre, o que sublinha a relevância da atuação das autoridades de política monetária
e orçamental. A evolução da dívida soberana da periferia não diferiu deste padrão, já que o alargamento dos
prémios de risco no final do primeiro trimestre foi em grande parte revertido com a postura expansionista do
BCE. A melhoria do sentimento dos investidores refletiu-se favoravelmente no euro, enquanto que a dissipação
das tensões no mercado de financiamento de curto prazo da UEM conduziu a uma convergência gradual das taxas
de juro Euribor para patamares mais próximos da taxa de depósito do BCE.
Portugal tem sido um dos países europeus mais afetados pela pandemia, sobretudo devido à preponderância do
turismo nas exportações e no emprego. No primeiro trimestre, a evolução do PIB saldou-se numa quebra
homóloga de 2,3%, sendo que de acordo com a CE, no computo de 2020 a atividade económica irá contrair-se
9,8%, só recuperando 6,0% em 2021. A gravidade da situação impeliu o governo a implementar um conjunto de
medidas para mitigar o impacto da COVID-19, incluindo linhas de crédito garantidas, moratórias de crédito e de
obrigações contributivas para empresas e particulares, para além de um regime de layoff simplificado e outras
medidas de proteção ao emprego. O ativismo da política orçamental combinado com a retração expressiva do
PIB implicam uma deterioração marcada das finanças públicas em 2020.
Situação do Fundo AF Portfólio Imobiliário
O Fundo AFPI fechou o semestre com um VLGF de 260 M€, 1,88 % acima do valor verificado em dezembro de
2019 (256 M€) e mais 0,44% do que em junho desse ano (259 M€), suportado na valorização global dos imóveis
em carteira e no rendimento gerado pelo portefólio de imóveis do Fundo. Os ativos do Fundo AFPI (270 M€)
apresentaram um crescimento de 1,4% no primeiro semestre do ano, com base na geração de rendimentos e
valorização dos ativos imobiliários do Fundo AFPI e no reduzido nível de desinvestimento em ativos. Tal como
se verificava no final do ano de 2019, o Fundo AFPI não apresentou qualquer endividamento bancário no final
do primeiro semestre de 2020.
O Fundo AFPI apresentou, no final do primeiro semestre de 2020, uma rendibilidade a um ano de 4,88%, o que
compara favoravelmente com 4,18% de valorização do índice FIIA (APFIPP) relativo aos Fundos Abertos em
Portugal. A rendibilidade anualizada do Fundo AFPI, num horizonte de 10 anos, apresenta um retorno líquido
anual de 1,70%.
A performance dos fundos imobiliários durante o primeiro semestre do ano foi afetada pelos impactos da
pandemia da Covid-19, tendo presente os efeitos negativos que a mesma tem vindo a produzir na atividade
económica do País. Neste contexto, o desempenho do Fundo AFPI foi influenciado negativamente
fundamentalmente pelos impactos nas atividades relacionadas com o comércio de rua e com o Centro Comercial
W Shopping, em Santarém, nas quais a maior parte dos lojistas foi forçada a encerrar temporariamente os seus
estabelecimentos comerciais.
Antecipando-se uma relevante redução da atividade económica e sendo ainda incertos os reais efeitos da
pandemia do Covid-19, o Fundo AFPI enfocou-se prioritariamente na preparação pró-ativa de cenários de
incumprimento e no desenvolvimento tempestivo de estratégias de minimização dos riscos.
Neste sentido, foram implementadas um conjunto de medidas comerciais excecionais de apoio aos lojistas de
comércio de rua nos termos da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril e aos lojistas de centros comerciais que visaram
conferir uma proteção superior à que resultaria da mera aplicação da referida lei.
A atuação do Fundo AFPI relativamente ao Centro Comercial W Shopping consistiu na aprovação e concessão de
um conjunto de medidas comerciais de apoio, com caráter excecional, dirigidas aos lojistas do Centro Comercial,
em linha com as estratégias comerciais da generalidade dos operadores do mercado. Estas medidas tiveram o
propósito de mitigar os impactos da pandemia e criar condições mais favoráveis ao relançamento sustentado
das operações dos lojistas.
No que respeita às subscrições líquidas face ao valor líquido global do Fundo, no período de março a junho de
2020, as mesmas seja em número seja em montante, têm-se mantido imateriais.
Acresce que a linha de financiamento contratualizada pelo Fundo AFPI permanece sem qualquer utilização.
No que respeita à atividade dos peritos avaliadores de imóveis, refira-se que as avaliações periódicas dos imóveis
da carteira do Fundo AFPI têm sido asseguradas com normalidade, inclusive durante o estado de emergência em
Portugal.
No primeiro semestre de 2020, o Fundo AFPI celebrou 7 contratos de arrendamento, tendo sido rescindidos 16
contratos. Em igual período do ano passado haviam sido celebrados 17 contratos e rescindidos igualmente 17.
Registou-se uma redução de 0,8% da taxa de desocupação do Fundo AFPI (12,6%) no final do primeiro semestre
de 2020, comparativamente ao final de 2019 (13,4%), e uma redução de 2,7% face ao período homólogo de 2019
(15,3%).
Verificou-se um aumento do valor do incumprimento que passou de 1,8% do total das rendas geradas no final de
dezembro de 2019, para 2,0% no final do primeiro semestre de 2020, fundamentalmente decorrente das medidas
comerciais de apoio aos arrendatários.
No primeiro semestre de 2020, o volume de vendas do Fundo AFPI ascendeu a 0,55 M€ respeitante a alienação
de um imóvel no Estoril.
O Fundo AFPI prosseguiu o processo de reabilitação e alteração de uso para o mercado residencial de imóvel
localizado na Praça José Fontana em Lisboa que se encontra em finalização, decorrendo em paralelo a sua
comercialização.
O Fundo detém na sua carteira imóveis classificados como terrenos e construções em curso, que de acordo com
as disposições transitórias do RGOIC não podem ser detidas por um Fundo Aberto de Investimento Imobiliário,
tendo a Entidade Gestora comunicado à CMVM esta situação e se encontrar a desenvolver os esforços necessários
à sua regularização.
Relativamente ao conjunto de terrenos em carteira e que se encontram em comercialização ativa, afigura-se
existir agora interesse para alguns desses imóveis, estando o Fundo AFPI a procurar reunir as condições
necessárias para a concretização de alienações.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA
POLÍTICA DE INVESTIMENTO
Os investimentos imobiliários do Fundo são
efetuados de acordo com os critérios definidos pela
Sociedade Gestora, com dispersão geográfica no
espaço nacional e com predominância em zonas
urbanas, privilegiando-se a aquisição de imóveis
arrendados, destinados a serviços, comércio ou
indústria.
O Fundo está exposto ao risco do mercado
imobiliário, em particular, bem como aos riscos de
taxa de juro e de preço, em geral, pelo que o valor
da unidade de participação dependerá do valor dos
ativos que compõem a sua carteira, podendo
aumentar ou diminuir.
Informações previstas no Esquema B do Anexo II – (a que se refere o nº 1 do Art.º 161 do RGOIC)
Demonstração do Património
(Valores em Euros)
Descritivo
Valor Total
ATIVOS
269.603.407,22
Imóveis
263.144.505,53
Saldos Bancários
3.067.722,04
Outros ativos
3.391.179,65
PASSIVOS
9.244.144,58
Outros passivos
9.244.144,58
CAPITAL DO FUNDO
260.359.262,64
Transações Registadas no OII em 2020
(Valores em Euros)
Descritivo
Custos/Perdas
Proveitos/
Ganhos
Rendimentos de Ativos Imobiliários
7.570.906,26
Outros Rendimentos
2.846.588,91
Comissões de Gestão
1.479.971,81
Comissões de Depósito
128.693,55
Comissões de Intermediação Imobiliária
3.583,80
Outros Encargos e Taxas
3.462.649,46
Impostos Liquidados no Exercício
449.946,03
Valias de Investimento (Realizadas)
0,00
120.600,00
Valias de Investimento (Potenciais)
16.702.594,83
16.607.464,60
Total
22.227.439,48
27.145.559,77
Compras e Vendas de Ativos Imobiliários
(Valores em Euros)
Imóvel
Data
Valor
Vendas
S. Remo - Estoril - A
13-02-2020
84.855,50
S. Remo - Estoril - B
13-02-2020
66.285,23
S. Remo - Estoril - C
13-02-2020
48.993,32
S. Remo - Estoril - D
13-02-2020
147.300,15
S. Remo - Estoril - E
13-02-2020
115.272,03
S. Remo - Estoril - Arr 1
13-02-2020
13.130,07
S. Remo - Estoril - Arr 2
13-02-2020
14.216,63
S. Remo - Estoril - Arr 3
13-02-2020
14.281,02
S. Remo - Estoril - Arr 4
13-02-2020
15.104,85
S. Remo - Estoril - Arr 5
13-02-2020
12.431,97
S. Remo - Estoril - Arr 6
13-02-2020
18.129,23
Total Vendas
550.000,00
Compras
-
-
Arrendamentos
(Valores em Euros)
Imóvel
Fração
Valor Renda
Mensal
Arrendamentos
Novos
Parque Ind. de Ovar
Escritório C4
1.298,18
Abrunheira - Sintra
Armazém 6
2.088,00
Av. 5 Outubro, 125 - Lisboa
Estacionamento 1.14/1.14 A
180,00
Parque Ind. de Ovar
Espaço C3
7.420,06
Ed. BVL - Lisboa
Parqueamneto HS
117,90
Pau Queimado - Montijo
Armazém 12
486,85
Abrunheira - Sintra
Armazém 2
400,00
Terminados
Pal. Condes Sabrosa (R.Possolo 76)
Q - Estac Logr 3
92,55
Av. 5 Outubro, 125 - Lisboa
Estacionamento 2.32
121,38
Carregado - Alenquer
Armazém C
6.800,00
S. Remo - Estoril
Escritório B/C/D/E - Arr 1/2/3/4/5/6
2.242,79
S. Remo - Estoril
Escritório A/B - Arr 1/2/3/5
825,26
Ed. BVL - Lisboa
Parqueamentos IF/IG/IH
352,80
Estrada Luz - Lisboa
Parqueamentos IA/IF/IG/HZ
309,04
Vila Lambert - Lisboa
Escritório O/P - Arrecadação 16/17
19.251,17
Abrunheira - Sintra
Armazém 2
343,91
Beloura - Sintra
Parqueamentos 21/22/67
150,00
Av. 5 Outubro, 125 - Lisboa
Estacionamento 1.14/ 1.14A
180,00
Beloura - Sintra
Fração M - Sala 12
252,00
Abrunheira - Sintra
Armazém 13
676,13
Campo Alegre-Ed.Novagaia - Porto
Parqueamento FM
77,10
Ed. BVL - Lisboa
Parqueamento DO
115,42
Pau Queimado - Montijo
Armazém 14
1.274,49
Porto Salvo, 27 de agosto de 2020
O Conselho de Administração
[Assinatura
Qualificada] Maria
Margarida Guerreiro
Coelho
Assinado de forma digital por [Assinatura Qualificada] Maria Margarida Guerreiro Coelho Dados: 2020.08.27 09:46:51 +01'00' Versão do Adobe Acrobat Reader: 2020.009.20063
[Assinatura
Qualificada] JOSÉ
CARLOS BENITO
GARCIA DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital
por [Assinatura Qualificada]
JOSÉ CARLOS BENITO
GARCIA DE OLIVEIRA
Dados: 2020.08.27 11:16:08
+01'00'
INTERFUNDOS – SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A.
Avenida Professor Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3, Piso 0, Ala B Porto Salvo Telefone 351 211 131 612 Fax 351 211 101 125 SEDE SOCIAL: Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3, Piso 0, Ala B, 2740-256 Porto Salvo
CAPITAL SOCIAL: 1.500.000,00 EUROS MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA, COM O NÚMERO ÚNICO DE MATRICULA E IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507 552 881
1
Fundo Aberto de Investimento Imobiliário
AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
(Valores em Euros)
B A L A N Ç O
Data: 30 / 06 / 2020
CÓDIGO
31 dezembro
2019
Bruto
Mv / Af
mv / Ad
Líquido
Líquido
30 junho 2020
31 dezembro 2019
ATIVOS IMOBILIÁRIOS
CAPITAL DO FUNDO
31
Terrenos
5.077.824,79
300.151,81
701.576,59
4.676.400,01
4.660.450,01
32
Construções
263.563.767,39
97.028.763,10
102.124.424,97
258.468.105,52
256.617.815,58
61
Unidades de Participação
122.948.141,87
123.003.250,55
33
Direitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
62
Variações Patrimoniais
-26.086.636,49
-26.026.633,33
34
Adiantamentos por Compra de Imóveis
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64
Resultados Transitados
158.579.636,97
144.067.287,40
35
Outros Ativos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65
Resultados Distribuidos
0,00
0,00
TOTAL DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS
268.641.592,18
97.328.914,91
102.826.001,56
263.144.505,53
261.278.265,59
CARTEIRA TÍTULOS E PARTICIPAÇÕES
66
Resultado Líquido do Período
4.918.120,29
14.512.349,57
OBRIGAÇÕES
211+2171
Títulos da Dívida Pública
TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO
260.359.262,64
255.556.254,19
212+2172
Outros Fundos Públicos Equiparados
213+214+2173 Obrigações Diversas
22
Participações em Sociedades Imobiliárias
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
24
Unidades de Participação
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47
Ajustamentos de Dívidas a Receber
3.077.586,59
2.461.107,01
26
Outros Títulos
48
Provisões Acumuladas
1.554.770,30
3.684.639,75
TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PART
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CONTAS DE TERCEIROS
TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS
4.632.356,89
6.145.746,76
411
Devedores por Crédito Vencido
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
412
Devedores por Rendas Vencidas
2.500.479,13
0,00
0,00
2.500.479,13
1.860.002,50
CONTAS DE TERCEIROS
413+...+419
Outras Contas de Devedores
605.262,56
0,00
0,00
605.262,56
596.867,42
421
Resgates a Pagar a Participantes
0,00
0,00
422
Rendimentos a Pagar a Participantes
0,00
0,00
TOTAL DOS VALORES A RECEBER
3.105.741,69
0,00
0,00
3.105.741,69
2.456.869,92
423
Comissões e Outros Encargos a Pagar
286.772,23
284.270,81
DISPONIBILIDADES
424+...+429 Outras Contas de Credores
2.597.166,14
2.351.746,37
11
Caixa
7.650,00
0,00
0,00
7.650,00
7.650,00
431
Empréstimos Titulados (UP-Comp.Variável)
0,00
0,00
12
Depósitos à Ordem
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
432
Empréstimos Não Titulados
0,00
0,00
13
Depósitos a Prazo e com Pré-Aviso
3.060.072,04
0,00
0,00
3.060.072,04
1.738.103,75
44
Adiantamentos por Venda de Imóveis
1.063.000,00
320.500,00
18
Outros Meios Monetários
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
3.067.722,04
0,00
0,00
3.067.722,04
1.745.753,75
TOTAL DOS VALORES A PAGAR
3.946.938,37
2.956.517,18
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
51
Proveitos a Receber
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53
Acréscimos de Custos
14.953,55
10.606,04
52
Despesas com Custo Diferido
93.967,97
0,00
0,00
93.967,97
42.964,03
56
Receitas com Proveito Diferido
539.396,58
920.546,48
58
Outros Acréscimos e Diferimentos
191.469,99
0,00
0,00
191.469,99
191.469,99
58
Outros Acréscimos e Diferimentos
110.499,19
125.652,63
59
Contas Transitórias Ativas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59
Contas Transitórias Ativas
0,00
0,00
TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ATIVOS
285.437,96
0,00
0,00
285.437,96
234.434,02
TOTAL ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS PASSIVOS
664.849,32
1.056.805,15
TOTAL DO ATIVO
275.100.493,87
97.328.914,91
102.826.001,56
269.603.407,22
265.715.323,28
269.603.407,22
265.715.323,28
Abreviaturas:
Mv - Mais valias; mv - Menos valias; P - Provisões; Af - Ajustamentos Favoráveis; Ad - Ajustamentos Desfavoráveis
A T I V O
C A P I T A L E P A S S I V O
DESIGNAÇÃO
30 junho 2020
CÓDIGO
DESIGNAÇÃO
FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
(Valores em Euros)
D E M O N S T R A Ç Ã O D O S R E S U L T A D O S
Data: 30 / 06 / 2020
30 junho
30 junho
30 junho
30 junho
2020
2019
2020
2019
CUSTOS E PERDAS CORRENTES
PROVEITOS E GANHOS CORRENTES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS
JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
711+718
De Operações Correntes
4,08
194.210,49
812
Da Carteira de Títulos e Participações
0,00
0,00
719
De Operações Extrapatrimoniais
811+818
Outros, de Operações Correntes
0,00
174,03
COMISSÕES
819
De Operações Extrapatrimoniais
722
Da Carteira de Títulos e Participações
0,00
0,00
RENDIMENTO DE TÍTULOS PARTICIPAÇÃO EM SOC. IMOBILIÁRIAS
723
Em Ativos Imobiliários
3.583,80
124.327,87
822...825
Da Carteira de Títulos e Participações
724+...+728
Outras, de Operações Correntes
1.665.180,39
1.667.887,92
828
De Outras Operações Correntes
729
De Operações Extrapatrimoniais
0,00
0,00
829
De Operações Extrapatrimoniais
PERDAS OPER. FINANCEIRAS E AT. IMOBILIÁRIOS
GANHOS EM OPER. FINANCEIRAS E VAL. IMOBILIÁRIOS
732
Na Carteira de Títulos e Participações
0,00
0,00
832
Na Carteira de Títulos e Participações
0,00
0,00
733
Em Ativos Imobiliários
16.702.594,83
13.040.165,23
833
Em Ativos Imobiliários
16.728.064,60
16.840.497,43
731+738
Outras, em Operações Correntes
831+838
Outros, em Operações Correntes
739
Em Operações Extrapatrimoniais
839
Em Operações Extrapatrimoniais
IMPOSTOS
7411+7421
Impostos sobre o Rendimento
138,80
277,88
REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES
7412+7422
Impostos Indirectos
134.569,13
135.278,45
851
De Ajustamentos de Dívidas a Receber
71.196,96
2.866.566,82
7418+7428
Outros Impostos
315.238,10
331.197,42
852
De Provisões para Encargos
2.729.892,80
1.157.944,23
PROVISÕES DO EXERCÍCIO
751
Ajustamentos de Dívidas a Receber
687.676,54
244.988,64
86
RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS
7.570.906,26
8.398.416,31
752
Provisões para Encargos
600.023,35
324.944,23
87
OUTROS PROVEITOS E CUSTOS CORRENTES
1.575,97
7.205,53
76
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
2.099.940,66
3.945.782,54
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B)
27.101.636,59
29.270.804,35
77
OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES
4.152,45
3.282,43
PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A)
22.213.102,13
20.012.343,10
881
Recuperação de Incobráveis
0,00
0,00
CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS
882
Ganhos Extraordinários
2.589,45
1.268,00
781
Valores Incobráveis
0,00
0,00
883
Ganhos de Exercícios Anteriores
27.056,73
255.944,34
782
Perdas Extraordinárias
0,00
0,00
884...888
Outros Ganhos Eventuais
14.277,00
9.319,66
783
Perdas de Exercícios Anteriores
14.337,35
2.525.118,08
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D)
43.923,18
266.532,00
784...788
Outras Perdas Eventuais
0,00
366,68
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C)
14.337,35
2.525.484,76
66
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se > 0)
4.918.120,29
6.999.508,49
66
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO (se < 0)
0,00
0,00
TOTAL
27.145.559,77
29.537.336,35
TOTAL
27.145.559,77
29.537.336,35
8X2-7X2-7X3
Resultados da Carteira Títulos
0,00
0,00
D-C
Resultados Eventuais
29.585,83
-2.258.952,76
8x3+86-7x3-76
Resultados de Ativos Imobiliários
5.492.851,57
8.128.638,10 B+D-A-C+74 Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento
4.918.259,09
6.999.786,37
8x9-7x9
Resultados das Operações Extrapatrimoniais
0,00
0,00
B+D-A-C
Resultados Líquidos do Período
4.918.120,29
6.999.508,49
B-A+74x1
Resultados Correntes
4.888.673,26
9.258.739,13
CÓDIGO
CUSTOS E PERDAS
CÓDIGO
PROVEITOS E GANHOS
FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
(Valores em Euros) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
Data: 30 / 06 / 2020
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
30 junho 2020
30 junho 2019
OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO
RECEBIMENTOS
Subscrição de unidades de participação
36.327,90
299.096,25
PAGAMENTOS
Resgates/Reembolsos de unidades de participação
151.439,74
306.484,43
Rendimentos pagos aos participantes
0,00
0,00
Fluxo das operações sobre as unidades do fundo
-115.111,84
-7.388,18
OPERAÇÕES COM ATIVOS IMOBILIÁRIOS
RECEBIMENTOS
Alienação de ativos imobiliários
550.000,00
2.150.000,00
Rendimentos de ativos imobiliários
6.608.319,43
11.085.296,98
Adiantamentos por conta de venda de ativos imobiliários
742.500,00
36.500,00
Outros recebimentos de ativos imobiliários
4.347,51
3.078,97
PAGAMENTOS
Aquisição de ativos imobiliários
2.390.770,17
686.118,56
Despesas correntes (FSE) com ativos imobiliários
1.941.546,91
3.945.782,54
Adiantamentos por conta de compra de ativos imobiliários
0,00
0,00
Comissões em ativos imobiliários
0,00
0,00
Outros pagamentos de ativos imobiliários
66.157,38
230.182,51
Fluxo das operações sobre ativos imobiliários
3.506.692,48
8.412.792,34
OPERAÇÕES DA CARTEIRA DE TÍTULOS
RECEBIMENTOS
Venda de Títulos
0,00
0,00
Rendimento de títulos
0,00
0,00
PAGAMENTOS
Outros pagamentos relacionados com a carteira
0,00
0,00
Fluxo das operações da carteira de títulos
0,00
0,00
OPERAÇÕES A PRAZO E DE DIVISAS
RECEBIMENTOS
Financiamentos externos
0,00
0,00
PAGAMENTOS
Financiamentos externos
0,00
3.490.302,09
Juros e custos similares pagos
4,08
194.210,49
Pagamento em operações de taxa de juro
0,00
0,00
FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
(Valores em Euros) DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
Data: 30 / 06 / 2020
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS
30 junho 2020
30 junho 2019
OPERAÇÕES DE GESTÃO CORRENTE
RECEBIMENTOS
Juros de depósitos bancários
0,00
0,00
Outros recebimentos correntes
1.575,97
0,00
PAGAMENTOS
Comissão de gestão
1.477.789,35
1.444.721,02
Comissão de depósito
128.503,83
125.628,24
Taxa de Supervisão
42.686,46
39.568,46
Impostos e taxas
430.354,85
691.458,28
Outros pagamentos correntes
21.435,58
164.485,92
Fluxo das operações de gestão corrente
-2.099.194,10
-2.465.861,92
OPERAÇÕES EVENTUAIS
RECEBIMENTOS
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores
27.056,73
266.532,00
Outros recebimentos de operações eventuais
14.277,00
7.205,53
Ganhos extraordinários
2.589,45
0,00
PAGAMENTOS
Perdas imputáveis a exercícios anteriores
14.337,35
2.525.118,08
Outros pagamentos de operações eventuais
0,00
3.649,11
Perdas extraordinárias
0,00
0,00
Fluxo das operações eventuais
29.585,83
-2.255.029,66
Saldo dos fluxos monetários do período ... (A)
1.321.968,29
0,00
Disponibilidades no início do período ... (B)
1.745.753,75
3.469.050,00
1 -
INTERFUNDOS – SOCIEDADE GESTORA DE ORGANISMOS DE INVESTIMENTO COLETIVO S.A.Avenida Professor Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3, Piso 0, Ala B Porto Salvo Telefone 351 211 131 612 Fax 351 211 101 125 SEDE SOCIAL: Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, Parque das Tecnologias, Edifício 3, Piso 0, Ala B, 2740-256 Porto Salvo
CAPITAL SOCIAL: 1.500.000,00 EUROS MATRICULADA NA CONS. REG. COM. DE LISBOA, COM O NÚMERO ÚNICO DE MATRICULA E IDENTIFICAÇÃO FISCAL 507 552 881
Fundo Aberto de Investimento Imobiliário
AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
Fundo Aberto de Investimento Imobiliário - AF Portfólio Imobiliário
NOTA 1. Valias potenciais em imóveis
(Valores em Euros)Imóvel Localização Valor Contabilístico (A)Média dos Valores das Avaliações (B)
Valia Potencial (B)-(A)
Abóboda - Lote A Abóboda - Lote A - Rua Augusto Dias da Silva, 118 - S. Domingos de Rana 1.690.000,00 1.690.000,00 0,00
Abóboda - Lote B Abóboda - Lote B - Rua Augusto Dias da Silva, 94 - S. Domingos de Rana 1.306.000,00 1.306.000,00 0,00
Abóboda - Lote C Abóboda - Lote C - Rua Augusto Dias da Silva, 64 - S. Domingos de Rana 1.355.500,00 1.355.500,00 0,00
Aires - Palmela Aires - Palmela 666.350,00 666.350,00 0,00
Al.Comb. Gd Guerra, 50/54 - R. Palmeira Al.Comb. Gd Guerra, 50/54 - R. Palmeira - Cascais 2.337.750,00 2.337.750,00 0,00
Antiga Câmara de Matosinhos Rua Brito Capelo, nº 223 e 223-A, e R França Júnior - Matosinhos 1.004.000,00 1.004.000,00 0,00
Av. 5 de Outubro, 125 e 125 A Av. 5 de Outubro, 125 e 125 A - Lisboa 13.395.750,00 13.395.750,00 0,00
Av. Aida, Loja 821 - 2º Bloco B Av. Aida, Loja 821 - 2º Bloco B - Estoril 570.100,00 570.100,00 0,00
Av. António Augusto Aguiar, 163 Av. António Augusto Aguiar, 163 - Lisboa 5.909.500,00 5.909.500,00 0,00
Av. António Augusto Aguiar, nº 38 Av. António Augusto Aguiar, nº 38 - 6º, 6 - Lisboa 686.500,00 686.500,00 0,00
Av. António Galvão de Andrade - Banda 38 - Bloco B Av. António Galvão de Andrade - Banda 38 - Bloco B, 0 - Sto António Cavaleiros 303.550,00 303.550,00 0,00
Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108 a 108 C Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108 a 108 C - 3º - Lisboa 747.500,00 747.500,00 0,00
Av. D. Pedro V - 24 a 24D e Rua Dr. Gama Barros - 4 Av. D. Pedro V - 24 a 24D e Rua Dr. Gama Barros - 4, 0 - Linda-a-Velha 720.000,00 720.000,00 0,00
Av. da Boavista / Correira de Sá Av. da Boavista / Correira de Sá, nº 2943, 2949, 2957 e 2965 - Porto 11.467.000,00 11.467.000,00 0,00
Green Center Av. da Boavista, 1357 a 1363 - Porto 301.950,00 301.950,00 0,00
Ed. Aviz Av. da Boavista, nº 3523 - Porto 1.276.250,00 1.276.250,00 0,00
Av. das Forças Armadas, nº 125 Av. das Forças Armadas, nº 125 - Lisboa 983.000,00 983.000,00 0,00
Av. Guerra Junqueiro, nº 14 a 14 D Av. Guerra Junqueiro, nº 14 a 14 D, 0 - Lisboa 2.535.000,00 2.535.000,00 0,00
Av. Luisa Todi, 93 a 97 Av. Luisa Todi, 93 a 97, 0 - Setúbal 933.900,00 933.900,00 0,00
Av. Marquês de Tomar, nº 35 Av. Marquês de Tomar, nº 35 - Lisboa 1.546.200,00 1.546.200,00 0,00
Av. Roma, 11 A Av. Roma, 11 A, 0 A - Lisboa 1.252.500,00 1.252.500,00 0,00
Beloura Office Park Beloura Office Park - Alameda Centro Empresarial - Sintra 2.019.582,50 2.019.582,50 0,00
Bom Sucesso 12º Bom Sucesso 12º - Rua Gonçalo Sampaio, 280, 282, 286, 296, 316, 342 - Porto 1.427.350,00 1.427.350,00 0,00
Bom Sucesso 13º Bom Sucesso 13º - Rua Gonçalo Sampaio, 280, 282, 286, 296, 316, 342 - Porto 1.364.500,00 1.364.500,00 0,00
Campo Grande, 28 Campo Grande, 28 - Lisboa 1.530.500,00 1.530.500,00 0,00
Campo Grande, 380 Campo Grande, 380 - Lisboa 524.900,00 524.900,00 0,00
Campo Grande, nº 3, 3A e 3B Campo Grande, nº 3, 3A e 3B - Lisboa 2.152.500,00 2.152.500,00 0,00
CC Babilónia Fas C/D CC Babilónia Fas C/D - Av. Gago Coutinho, Nº 41 a 49 - Amadora 744.500,00 744.500,00 0,00
CC Babilónia Fase E CC Babilónia Fase E - Av. Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 888.500,00 888.500,00 0,00
CC Babilónia-Fase B CC Babilónia-Fase B - Av Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 874.500,00 874.500,00 0,00
CC Babilónia-Fase C CC Babilónia-Fase C - Av. Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 512.500,00 512.500,00 0,00
Centro Empresarial da Abrunheira Centro Empresarial da Abrunheira - Abrunheira - Sintra 3.816.700,00 3.816.700,00 0,00
Ed. BVL - Lisboa Ed. BVL - Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1 - Lisboa 12.849.650,00 12.849.650,00 0,00
Ed. Camões - Lisboa Ed. Camões - Praça Luis de Camões, nº 28 a 32 - Lisboa 2.077.650,00 2.077.650,00 0,00
Ed. Herreras Res - Maia Ed. Herreras Res - Rua Padre António, 320,332, 340 e 356 - Maia 560.900,00 560.900,00 0,00
Ed. Naveg. - Ericeira Ed. Naveg. - Lg dos Navegantes - Ericeira 355.950,00 355.950,00 0,00
Ed. Sagres - Prior Velho Ed. Sagres - P. Velho - Rua Professor Henrique Barros, nº 4 - Quinta da Francelha 285.550,00 285.550,00 0,00
Edif.Ctrl Plaza - Maia Edif.Ctrl Plaza - R.Eng.Duarte Pacheco - Maia 1.103.500,00 1.103.500,00 0,00
EN 5, Zona Industrial do Pau Queimado EN 5, Zona Industrial do Pau Queimado - Montijo 6.321.500,00 6.321.500,00 0,00
Est. da Luz, nº 146/148, R. Tomás da Fonseca, nº 2 Est. da Luz, nº 146/148, R. Tomás da Fonseca, nº 2 - Lisboa 3.032.350,00 3.032.350,00 0,00
Largo Marques de Pombal, nº 1 e 2, 3 Largo Marques de Pombal, nº 1 e 2, 3 - Vila Franca de Xira 384.800,00 384.800,00 0,00
Loteam. Industrial da Quinta Nova Loteam. Industrial da Quinta Nova, Cucena - Paio Pires - Seixal 19.413.600,00 19.413.600,00 0,00
Lugar de Casal de Saramago Lugar de Casal de Saramago - Carregado - Alenquer 4.356.450,00 4.356.450,00 0,00
Marina Club - Funchal Marina Club - Av Arriaga, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro - Funchal 1.019.650,00 1.019.650,00 0,00
Marina Forum - Funchal Marina Forum - Praça do Infante torn. para a Av. do Mar e das Com - Funchal 881.250,00 881.250,00 0,00
Melgaço - Palmela Melgaço - Volta da Pedra, 0 - Palmela 922.150,00 922.150,00 0,00
Pal. Condes Sabrosa - Rua do Possolo, 76 Pal. Condes Sabrosa - Rua do Possolo, 76 - Lisboa 3.471.300,00 3.471.300,00 0,00
Parque Ind de Ovar Parque Ind de Ovar - Lugar da Pardala Apartado 514 - Ovar 9.823.974,51 9.823.974,51 0,00
Praça de Londres, 3 a 3E Praça de Londres, 3 a 3E - Lisboa 1.460.200,00 1.460.200,00 0,00
Praça do Bom Sucesso, 105/159/169 Praça do Bom Sucesso, 105/159/169, Rua da Meditaçã - Porto 4.044.350,00 4.044.350,00 0,00
Praça José Fontana, 17 Praça José Fontana, 17 - Lisboa 10.626.321,00 10.626.321,00 0,00
Praçeta das Fábricas Praçeta das Fábricas, 2 - 1º A Outurela, 1 A - Carnaxide 395.500,00 395.500,00 0,00
Q Paizinho-Alfragide Q Paizinho - Rua do Proletariado, nº 15 a 15A - Alfragide 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00
Q. Shopping - Almansil Q. Shopping - Almansil - Quinta do Lago, 0 28 - Loulé 653.500,00 653.500,00 0,00
Quinta da Marquesa - Palmela Quinta da Marquesa - Palmela 9.450.700,00 9.450.700,00 0,00
Rua Alfredo Trindade, 2, 4A e 4 Rua Alfredo Trindade, 2, 4A e 4 - Lumiar 1.612.100,00 1.612.100,00 0,00
Rua Campo AlegreII, nº 1366 a 1376 Rua Campo Alegre, nº 1366 a 1376 - Porto 132.362,50 132.362,50 0,00
Rua Campo Alegre, Nº 1376 Rua Campo Alegre, Nº 1376 - Porto 1.400.267,50 1.400.267,50 0,00
Rua Columbano Bordalo Pinheiro, 92 Rua Columbano Bordalo Pinheiro, 92, 0 - Lisboa 505.500,00 505.500,00 0,00
Rua da Santa Casa da Misericordia, nº 18, 38, 40 Rua da Santa Casa da Misericordia, nº 18, 38, 40 - Maia 178.150,00 178.150,00 0,00
Rua das Oliveiras, nº 126, 0 - Vilar do Paraiso Rua das Oliveiras, nº 126, 0 - Vilar do Paraiso - Vila Nova Gaia 104.150,00 104.150,00 0,00
Rua Direita de Massamá, Lote 14 R/c Rua Direita de Massamá, Lote 14 R/c - Massamá 161.750,00 161.750,00 0,00
Rua do Borja, 133 B Rua do Borja, 133 B - Lisboa 950.700,02 950.700,00 -0,02
Ed. CIMP Rua Domingos José de Morais, nº 73/75 Rua Domingos José de Morais, nº 73/75 - Sacavém 1.513.850,00 1.513.850,00 0,00
Rua Dr. José de Matos, 13 (Fracção A) Rua Dr. José de Matos, 13 (Fracção A) - Faro 845.150,00 845.150,00 0,00
Rua Dr. Teixeira Coelho, nº 5 A Rua Dr. Teixeira Coelho, nº 5 A, 0 A - Reboleira 135.250,00 135.250,00 0,00
Rua Faustino da Fonseca, nº 1 Rua Faustino da Fonseca, nº 1, 0 - Alfragide 1.552.400,00 1.552.400,00 0,00
Rua Ferreira Borges, 26 a 26B Rua Ferreira Borges, 26 a 26B, 0 - Lisboa 1.059.000,00 1.059.000,00 0,00
Rua Ferreira Borges, 30 a 30 C Rua Ferreira Borges, 30 a 30 C, 0 - Lisboa 258.500,00 258.500,00 0,00
Rua Ferreira Borges, nº 35 Rua Ferreira Borges, nº 35 - Lisboa 890.500,00 890.500,00 0,00
Rua Garret, nº 69 - 75 Rua Garret, nº 69 - 75 - Lisboa 1.633.500,00 1.633.500,00 0,00
Rua Garrett, nº 13 a 23, e Rua Ivens, nº 53 a 61 Rua Garrett, nº 13 a 23, e Rua Ivens, nº 53 a 61 - Lisboa 5.925.000,01 5.925.000,00 -0,01
Rua Infante D. Henrique, 534/571 Rua Infante D. Henrique, 534/571, - Rio Tinto 5.046.000,00 5.046.000,00 0,00
Rua Ivens, nº 62 Rua Ivens, nº 62 - Lisboa 1.965.500,00 1.965.500,00 0,00
Rua João Chagas, nº 53 a 53 G Rua João Chagas, nº 53 a 53 G - Algés - Linda a Velha 4.237.700,00 4.237.700,00 0,00
Rua Joaquim Dias Salgueiro, 180 D Rua Joaquim Dias Salgueiro, 180 D, 0 D - Vila Nova da Telha 780.500,00 780.500,00 0,00
Rua Julio Dinis, 748 - 2º, 2 Rua Julio Dinis, 748 - 2º, 2 - Porto 532.500,00 532.500,00 0,00
Rua Nossa Senhora de Conceição, nº 5 Rua Nossa Senhora de Conceição, nº 5 - Carnaxide 2.360.000,00 2.360.000,00 0,00
Rua Sá da Bandeira, 19 Rua Sá da Bandeira, 19, - Porto 252.000,00 252.000,00 0,00
Rua São João Brito, 621 - Piso 5 Rua São João Brito, 621 - Piso 5 - Edificio do Lago 1.413.750,00 1.413.750,00 0,00
Rua Visconde da Luz,17-17C,19 - 19A Rua Visconde da Luz,17-17C,19 - 19A, R Alexandre Her/Trav.Alfarrobeira - Cascais 3.463.149,98 3.463.150,00 0,02
Sintra Business Park, Edificio 5 A Sintra Business Park, Edificio 5 A - Zona Industrial da Abrunheira 1.166.950,00 1.166.950,00 0,00
Telheiros - Alcacer do Sal Telheiros - Alcacer do Sal 375.950,01 374.200,00 -1.750,01
Urb. Quinta da Bela Vista - Lote C Urb. Quinta da Bela Vista - Lote C - Sassoeiros 890.300,00 890.300,00 0,00
Vera Lagoa - Lisboa Vera Lagoa-Lisboa - Rua Carlos Oliveira, nº 3 a 3 H - 1º - Lisboa 2.280.050,00 2.280.050,00 0,00
Via Gaia-Gaia - Rua Rei Ramiro, 870 Via Gaia-Gaia - Rua Rei Ramiro, 870 3.240.075,00 3.240.075,00 0,00
Vila Lambert, Rua Agostinho Neto, 16 - 16J Vila Lambert, Rua Agostinho Neto, 16 - 16J - Lisboa 11.880.000,00 11.880.000,00 0,00
Vila Palma - Serra do Louro Vila Palma - Serra do Louro - Palmela 1.931.650,00 1.931.650,00 0,00
W Shopping - Santarém W Shopping - Rua Vasco da Gama - Santarém 35.383.572,50 35.383.572,50 0,00
Zambujal - Castelo Zambujal - Castelo - Sesimbra 1.702.450,00 1.702.450,00 0,00
Zona Ind Maia Zona Ind Maia - Rua Engº Frederico Ulrich, 3196, 3210 e 3226 - Maia 2.793.150,00 2.793.150,00 0,00
Zona Industrial de Santarém Zona Industrial de Santarém - Lote 19, 0 - Santarém 676.000,00 676.000,00 0,00
263.144.505,53 263.142.755,51 -1.750,02 Total
Relativamente à carteira de ativos imobiliários, durante o 1º semestre de 2020, foram avaliadas 968 frações, correspondentes a 57 imóveis, de um total de 92 imóveis em carteira. As frações reavaliadas representam 181.210.256€ (cerca de 69%) do total de carteira de imóveis do Fundo (263.144.256€). De salientar ainda que, as valorizações dos imóveis avaliados se situaram entre -5,6% e 26,3%, apesar do efeito global ser nulo (cerca de 90.000€). No que concerne às restantes 469 frações não avaliadas, tendo em conta a análise efetuada, os impactos na valorização não serão significativos.
FUNDO ABERTO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - AF PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO
NOTA 2. Unidades de participação emitidas, resgatadas e em circulação e resultados do período
(Valores em Euros)
Descrição
No Início
Subscrições
Resgates
Distrib. Res.
Outros
Result. Per.
No Fim
Valor base
123.003.250,55 17.430,00 -72.538,68 122.948.141,87Diferença em subscrições e resgates
-26.026.633,33 18.897,90 -78.901,06 -26.086.636,49Resultados distribuídos
0,00 0,00Resultados acumulados
144.067.287,40 14.512.349,57 158.579.636,97Resultados do período
14.512.349,57 -14.512.349,57 4.918.120,29 4.918.120,29S O M A
255.556.254,19 36.327,90 -151.439,74 0,00 0,00 4.918.120,29 260.359.262,64Nº de unidades de participação
24.699.479 3.500 -14.566 24.688.413Valor da unidade de participação
10,3466 10,5458UP
Valor estimado
Data liquidação
365
3.632,51
16/07/2020
958.000
10.008.417,60
05/02/2021
958.000
10.008.417,60
05/02/2021
5.350
55.882,36
05/02/2021
1.921.715
20.076.350,07
Em 30 de junho de 2020, existem 4 pedidos de resgate que, devido à regra definida no Regulamento de Gestão e no RGOIC, ainda não se encontram liquidados/processados e
cujo valor se estima em cerca de 20 milhões de euros, distribuídos da seguinte forma:
Fundo Aberto de Investimento Imobiliário - AF Portfólio Imobiliário
NOTA 3. Inventário dos ativos do fundo (Valores em Euros)
Data da Valor Valor
Aquisição Aquisição Data Valor Data Valor do Imóvel 1 - IMÓVEIS SITUADOS EM ESTADOS DA UNIÃO EUROPEIA 263.144.505,53
1.1. Terrenos 4.676.400,01
1.1.1. Urbanizados 4.010.050,01
Não Arrendados 4.010.050,01
Telheiros - Alcacer do Sal 4.882 20000920 472.656,70 20200626 366.000,00 20200626 382.400,00 375.950,01 Vila Palma - Serra do Louro - Palmela 11.470 20031229 2.028.262,21 20200626 1.868.700,00 20200626 1.994.600,00 1.931.650,00 Zambujal - Castelo - Sesimbra 12.763 20031230 1.935.370,14 20191001 1.687.000,00 20191001 1.717.900,00 1.702.450,00
1.1.2. Não Urbanizados 666.350,00
Não Arrendados 666.350,00
Aires - Palmela 33.523 20030212 641.535,74 20200626 662.700,00 20200626 670.000,00 666.350,00
1.3. Outros Projectos de Construção 12.178.721,00
Habitação 10.626.321,00
Praça José Fontana, 17 - Lisboa 3.033 20060215 8.347.437,78 20200626 9.818.000,00 20200626 11.434.642,00 10.626.321,00
Serviços 1.552.400,00
Rua Faustino da Fonseca, nº 1 - Alfragide 2.678 20071112 2.772.343,51 20200626 1.527.700,00 20200626 1.577.100,00 1.552.400,00
1.4. Construções Acabadas 246.289.384,52
1.4.1 Arrendadas 202.898.783,60
Comercio 73.292.607,27
Al. Comb. Gd Guerra, 50/54 - R. Palmeira - Cascais 362 19971009 2.046.773,70 20191109 1.234.500,00 20191109 1.554.000,00 1.394.250,00 Ant. Câmara - Rua Brito Capelo, nº 223 e 223-A, e Rua França Júnior - Matosinhos 212 19980526 274.122,43 20191220 199.600,00 20191220 209.200,00 204.400,00 Av. António Galvão de Andrade - Banda 38 - Bloco B, 0 - Sto António Cavaleiros 244 19970725 225.433,69 20191109 291.000,00 20191109 316.100,00 303.550,00 Av. D. Pedro V - 24 a 24D e Rua Dr. Gama Barros - 4, 0 - Linda-a-Velha 643 19970821 482.545,82 20191109 712.000,00 20191109 728.000,00 720.000,00 Av. Guerra Junqueiro, nº 14 a 14 D, 0 - Lisboa 1.719 20000831 4.099.287,99 20191109 2.421.000,00 20191109 2.649.000,00 2.535.000,00 Av. Luisa Todi, 93 a 97, 0 - Setúbal 417 19990122 491.980,68 20200626 864.800,00 20200626 1.003.000,00 933.900,00 Av. Roma, 11 A, 0 A - Lisboa 605 20051202 964.530,06 20191109 1.243.000,00 20191109 1.262.000,00 1.252.500,00 CC Babilónia Fas C/D - Av. Gago Coutinho, Nº 41 a 49 - Amadora 267 19980721 641.743,11 20200626 738.000,00 20200626 751.000,00 744.500,00 CC Babilónia Fase E - Av. Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 243 19970919 1.142.680,10 20200626 844.000,00 20200626 933.000,00 888.500,00 CC Babilónia-Fase B - Av Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 300 19970919 1.670.166,06 20200626 859.000,00 20200626 890.000,00 874.500,00 CC Babilónia-Fase C - Av. Gago Coutinho, nº 41 a 49 - Amadora 181 19970919 530.943,52 20200626 502.000,00 20200626 523.000,00 512.500,00 Ed. Herreras Res - Rua Padre António, 320,332, 340 e 356 - Maia 546 20041213 558.607,13 20200626 554.700,00 20200626 567.100,00 560.900,00 Ed. Camões-Lisboa - Praça Luis de Camões, nº 28 a 32 - Lisboa 422 20001019 1.117.883,68 20191109 2.057.500,00 20191109 2.097.800,00 2.077.650,00 Ed. Naveg. - Ericeira - Lg dos Navegantes - Ericeira 70 20040513 75.972,81 20200626 87.300,00 20200626 95.000,00 91.150,00 Edif.Ctrl Plaza-Maia - Rua Eng.Duarte Pacheco - Maia 584 19991215 819.611,26 20200626 724.700,00 20200626 746.000,00 735.350,00 Entrecampos - Campo Grande, nº 3, 3A e 3B - Lisboa 691 20031218 2.021.980,50 20191109 2.130.000,00 20191109 2.175.000,00 2.152.500,00 Praça de Londres, 3 a 3E - Lisboa 867 20030529 1.009.523,51 20191109 1.407.000,00 20191109 1.513.400,00 1.460.200,00 Q. Shopping-Almansil - Quinta do Lago, 0 28 - Loulé 143 19990415 366.011,82 20200626 644.000,00 20200626 663.000,00 653.500,00 Rua Columbano Bordalo Pinheiro, 92, 0 - Lisboa 567 20071031 505.049,50 20200626 475.000,00 20200626 536.000,00 505.500,00 Rua da Santa Casa da Misericordia, nº 18, 38, 40 - Maia 148 20041213 231.977,21 20200626 160.900,02 20200626 195.399,98 178.150,00 Rua Visconde da Luz,17-17C,19 - 19A, Rua Alexandre Her./Trav. Alfarrobeira - Cascais 1.339 19981229 3.757.746,91 20191109 2.853.000,00 20191109 3.176.300,00 3.014.650,00 Rua das Oliveiras, nº 126 - Vilar do Paraiso - Vila Nova de Gaia 83 20010315 62.373,48 20200626 57.900,00 20200626 66.100,00 62.000,00 Rua Direita de Massamá, Lote 14 R/c, -1 A1 - Massamá 123 20010114 202.085,70 20200626 157.300,00 20200626 166.200,00 161.750,00 Rua Ferreira Borges, 26 a 26B, 0 - Lisboa 440 19971222 770.526,76 20200626 970.000,00 20200626 1.148.000,00 1.059.000,00 Rua Ferreira Borges, 30 95 20040701 255.108,34 20200626 257.000,00 20200626 260.000,00 258.500,00 Rua Ferreira Borges, nº 35 - Lisboa 522 20080605 958.692,45 20200626 849.000,00 20200626 932.000,00 890.500,00 Rua Garret, nº 69 - 75 - Lisboa 107 20080111 233.724,27 20200521 1.632.000,00 20200521 1.635.000,00 1.633.500,00 Rua Garrett, nº 13 a 23, e Rua Ivens, nº 53 a 61 - Lisboa 594 20110121 1.545.470,56 20191109 2.893.000,00 20191109 3.198.000,00 3.045.500,00 Rua Garrett, nº 13 a 23, e Rua Ivens, nº 53 a 61 - Lisboa 652 20121231 1.898.686,49 20191109 2.676.000,00 20191109 3.083.000,00 2.879.500,01 Rua Infante D. Henrique, 534/571, - Rio Tinto 4.060 19970228 3.438.445,83 20200626 5.034.400,00 20200626 5.057.600,00 5.046.000,00 Rua Ivens, nº 62 - Lisboa 376 20081001 1.144.206,80 20191109 1.929.000,00 20191109 2.002.000,00 1.965.500,00 Rua Sá da Bandeira, 19, - Porto 144 19971023 152.557,22 20191109 252.000,00 20191109 252.000,00 252.000,00 Urb. Quinta da Bela Vista - Lote C - Sassoeiros 1.029 19980730 1.350.190,65 20190722 863.000,00 20190722 917.600,00 890.300,00 W Shopping - Rua Vasco da Gama - Santarém 19.617 20040303 37.482.979,00 20200626 24.305.092,06 20200626 41.054.521,88 32.679.807,26 Zona Ind Maia - Rua Engº Frederico Ulrich, 3196, 3210 e 3226 - Maia 1.001 20041213 681.426,02 20200626 650.200,00 20200626 701.000,00 675.600,00
Serviços 113.594.835,30
Q Paizinho-Alfragide - Rua do Proletariado, nº 15 a 15A, B - Alfragide 1.360 20070227 886.356,10 20191109 792.000,00 20191109 809.000,00 800.500,00 Al.Comb. Gd Guerra, 50/54 - R. Palmeira - Cascais 376 19971009 815.867,36 20191109 917.000,00 20191109 970.000,00 943.500,00 Ant. Câmara - Rua Brito Capelo, nº 223 e 223-A, e Rua França Júnior - Matosinhos 53 19980526 38.914,40 20191220 40.000,00 20191220 46.200,00 43.100,00 Av. 5 de Outubro, 125 e 125 A - Lisboa 9.740 20001207 15.561.486,11 20191109 12.817.500,00 20191109 13.619.900,00 13.218.700,00 Av. Aida, Loja 821 - 2º Bloco B - Estoril 326 20011114 444.461,73 20191109 309.000,00 20191109 326.600,00 317.800,00 Av. António Augusto Aguiar, 163 - Lisboa 2.390 20021230 3.028.255,70 20200626 5.487.000,00 20200626 6.332.000,00 5.909.500,00 Abóboda - Lote B - Rua Augusto Dias da Silva, 94 - S. Domingos de Rana 280 19980730 234.764,16 20191109 266.500,00 20191109 303.000,00 284.750,00 Av. António Augusto Aguiar, nº 38 - 6º, 6 - Lisboa 276 20010308 311.977,38 20200626 651.000,00 20200626 722.000,00 686.500,00 Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 108 a 108 C - 3º - Lisboa 452 20011114 752.547,91 20200626 707.000,00 20200626 788.000,00 747.500,00 Av. da Boavista / Correira de Sá, nº 2943, 2949, 2957 e 2965 - Porto 7.603 20060523 10.370.325,97 20191109 11.384.000,00 20191109 11.550.000,00 11.467.000,00 Av. Marquês de Tomar, nº 35 - Lisboa 446 20011114 817.501,94 20200626 809.600,00 20200626 911.700,00 860.650,00 Bom Sucesso 12º - Rua Gonçalo Sampaio, 280, 282, 286, 296, 316, 342 - Porto 841 19991223 1.110.384,17 20200626 1.345.100,00 20200626 1.509.600,00 1.427.350,00 Bom Sucesso 13º - Rua Gonçalo Sampaio, 280, 282, 286, 296, 316, 342 - Porto 790 19990510 810.701,47 20200626 1.271.700,00 20200626 1.457.300,00 1.364.500,00 Campo Grande, 28 - Lisboa 589 20011114 1.110.015,81 20191109 989.000,00 20191109 1.058.000,00 1.023.500,00 Campo Grande, 380 - Lisboa 330 19990617 533.138,50 20191109 513.800,00 20191109 536.000,00 524.900,00 Centro Empresarial da Abrunheira - Abrunheira - Sintra 4.757 19990128 1.954.538,79 20200626 2.024.400,00 20200626 2.281.600,00 2.153.000,00 Ed. BVL - Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1 - Lisboa 6.621 19931028 17.713.953,60 20200626 12.063.000,00 20200626 12.564.000,00 12.313.500,00 Ed. Sagres - Prior Velho - Rua Professor Henrique Barros, nº 4 - Quinta da Francelha 65 20010525 45.650,35 20190702 36.500,00 20190702 40.000,00 38.250,00 Av. das Forças Armadas, nº 125, -2 252 - Lisboa 653 20020725 858.048,83 20200626 946.000,00 20200626 1.020.000,00 983.000,00 EN 5, Zona Industrial do Pau Queimado - Montijo 6.784 20010531 4.056.496,26 20200626 4.359.999,99 20200626 4.892.999,99 4.626.499,99 Est. da Luz, nº 146/148, R. Tomás da Fonseca, nº 2 - Lisboa 65 19981001 74.871,80 20191109 58.700,00 20191109 62.500,00 60.600,00 Largo Marques de Pombal, nº 1 e 2, 3 - Vila Franca de Xira 338 20011114 333.293,20 20191109 374.000,00 20191109 395.600,00 384.800,00 Loteam. Industrial da Quinta Nova, Cucena - Paio Pires - Seixal 23.196 20041223 19.862.605,58 20200626 19.327.200,00 20200626 19.500.000,00 19.413.600,00 Lugar de Casal de Saramago - Carregado - Alenquer 7.100 20010312 2.487.208,35 20191109 2.224.500,00 20191109 2.272.000,00 2.248.250,00 Marina Club - Av Arriaga, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro - Funchal 470 19941019 793.864,04 20200415 770.700,05 20200415 827.900,05 799.300,05 Pal. Condes Sabrosa - Rua do Possolo, 76 - Lisboa 1.453 20040206 2.180.432,46 20200626 2.263.800,00 20200626 2.504.600,00 2.384.200,00 Parque Ind de Ovar - Lugar da Pardala Apartado 514 - Ovar 1.323 20041028 397.248,99 20200626 404.153,00 20200626 418.225,00 411.189,00 Praça do Bom Sucesso, 105/159/169, Rua da Meditaçã - Porto 2.107 19950127 5.503.190,79 20200626 3.474.000,00 20200626 3.605.000,00 3.539.500,00 Quinta da Marquesa - Palmela 25.974 20030801 7.794.252,82 20200626 8.880.300,00 20200626 10.021.100,00 9.450.700,00 Rua Alfredo Trindade, 2, 4A e 4 - Lumiar 1.051 20011228 1.744.728,27 20200626 1.495.700,00 20200626 1.728.500,00 1.612.100,00 Rua do Borja, 133 B - Lisboa 30 20041104 30.385,88 20191109 34.392,50 20191109 40.800,00 37.596,26 Rua João Chagas, nº 53 a 53 G - Algés - Linda a Velha 3.430 20011114 4.414.061,49 20191109 4.174.200,00 20191109 4.301.200,00 4.237.700,00 Rua Joaquim Dias Salgueiro, 180 D, 0 D - Vila Nova da Telha 1.965 20030808 757.742,95 20200626 776.000,00 20200626 785.000,00 780.500,00 Rua Nossa Senhora de Conceição, nº 5 - Carnaxide 3.123 20061229 2.768.014,05 20191109 2.297.000,00 20191109 2.423.000,00 2.360.000,00 Rua São João Brito, 621 - Piso 5 - Edificio do Lago 1.211 20060524 1.263.973,07 20200626 1.394.200,00 20200626 1.433.300,00 1.413.750,00 Sintra Business Park, Edificio 5 A - Zona Industrial da Abrunheira 1.825 20080403 1.014.093,69 20200626 1.075.400,00 20200626 1.258.500,00 1.166.950,00 Vera Lagoa - Rua Carlos Oliveira, nº 3 a 3 H - Lisboa 1.768 20070912 2.042.595,65 20191109 2.138.500,00 20191109 2.230.500,00 2.184.500,00 Via Gaia - Gaia - Rua Rei Ramiro, 870 758 19990602 532.337,53 20200429 495.200,00 20200429 522.300,00 508.750,00 Beloura Office Park - Alameda Centro Empresarial - Sintra 256 20070706 456.514,84 20200626 266.700,00 20200626 319.000,00 292.850,00 Zona Ind Maia - Rua Engº Frederico Ulrich, 3196, 3210 e 3226 - Maia 1.157 20041213 669.663,30 20200626 555.600,00 20200626 592.400,00 574.000,00
Outros 16.011.341,03
Parque Ind de Ovar - Lugar da Pardala Apartado 514 - Ovar 23.392 20041028 3.775.408,30 20200626 6.014.785,87 20200626 6.702.896,15 6.358.841,01 Vila Lambert - Rua Agostinho Neto, 16 - 16J - Lisboa 15.062 20021216 10.635.168,15 20200626 9.249.000,02 20200626 10.056.000,02 9.652.500,02
Fundo Aberto de Investimento Imobiliário - AF Portfólio Imobiliário
NOTA 3. Inventário dos ativos do fundo (Valores em Euros)
Data da Valor Valor
Aquisição Aquisição Data Valor Data Valor do Imóvel Imóveis Área (m2) Avaliação 1 Avaliação 2
1.4.2 Não Arrendadas 43.390.600,92
Comércio 5.297.215,22
Ant. Câmara - Rua Brito Capelo, nº 223 e 223-A, e Rua França Júnior - Matosinhos 167 19980526 211.408,74 20191220 118.700,00 20191220 125.000,00 121.850,00 Ed. Naveg. - Lg dos Navegantes - Ericeira 295 20040513 216.512,91 20200626 260.600,00 20200626 269.000,00 264.800,00 Edif. Ctrl Plaza - Rua Eng.Duarte Pacheco - Maia 283 19991215 585.749,72 20200626 359.800,00 20200626 376.500,00 368.150,00 Rua das Oliveiras, nº 126 - Vilar do Paraiso - Vila Nova de Gaia 76 20010315 43.007,51 20200626 38.800,00 20200626 45.500,00 42.150,00 Rua Visconde da Luz,17-17C,19 - 19A, Rua Alexandre Her./Trav. Alfarrobeira - Cascais 424 19981229 714.929,04 20191109 378.000,00 20191109 519.000,00 448.499,98 Rua Dr. Teixeira Coelho, nº 5 A, 0 A - Reboleira 192 20070118 217.779,17 20200626 130.500,00 20200626 140.000,00 135.250,00 W Shopping - Rua Vasco da Gama - Santarém 1.174 20040303 3.936.349,54 20200626 1.640.110,04 20200626 3.148.395,99 2.394.252,22 W Shopping - Rua Vasco da Gama - Santarém 125 20140328 522.546,06 20200626 46.000,02 20200626 573.025,00 309.513,02 Zona Ind Maia - Rua Engº Frederico Ulrich, 3196, 3210 e 3226 - Maia 1.706 20041213 1.637.055,78 20200626 1.163.500,00 20200626 1.262.000,00 1.212.750,00
Serviços 34.600.055,72
Abóboda - Lote A - Rua Augusto Dias da Silva, 118 - S. Domingos de Rana 2.243 19980730 1.691.821,18 20191109 1.681.000,00 20191109 1.699.000,00 1.690.000,00 Abóboda - Lote B - Rua Augusto Dias da Silva, 94 - S. Domingos de Rana 1.437 19980730 986.363,74 20191109 998.500,00 20191109 1.044.000,00 1.021.250,00 Abóboda - Lote C - Rua Augusto Dias da Silva, 64 - S. Domingos de Rana 1.803 19980730 1.316.278,82 20191109 1.326.000,00 20191109 1.385.000,00 1.355.500,00 Ant. Câmara - Rua Brito Capelo, nº 223 e 223-A, e Rua França Júnior - Matosinhos 832 19980526 525.508,97 20191220 629.100,00 20191220 640.200,00 634.650,00 Av. 5 de Outubro, 125 e 125 A - Lisboa 229 20001207 210.003,57 20191109 170.100,00 20191109 184.000,00 177.050,00 Av. Aida, Loja 821 - 2º Bloco B - Estoril 107 20011114 43.799,89 20191109 244.500,00 20191109 260.100,00 252.300,00 Av. Marquês de Tomar, nº 35 - Lisboa 435 20011114 706.191,89 20200626 656.500,00 20200626 714.600,00 685.550,00 Beloura Office Park - Alameda Centro Empresarial - Sintra 1.709 20070706 2.527.442,41 20200626 1.654.765,00 20200626 1.798.700,00 1.726.732,50 Campo Grande, 28 - Lisboa 314 20011114 562.035,76 20191109 483.000,00 20191109 531.000,00 507.000,00 Centro Empresarial da Abrunheira - Abrunheira - Sintra 2.124 19990128 1.611.613,18 20200626 1.585.300,00 20200626 1.742.100,00 1.663.700,00 Ed CIMP - Rua Domingos José de Morais, nº 73/75 - Sacavém 2.886 20050428 2.644.037,97 20191109 1.489.000,00 20191109 1.538.700,00 1.513.850,00 Ed. Aviz - Av. da Boavista, nº 3523 - Porto 815 20070912 1.262.715,41 20200626 1.213.200,00 20200626 1.339.300,00 1.276.250,00 Ed. BVL - Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1 - Lisboa 352 19931028 330.005,76 20200626 515.200,00 20200626 557.100,00 536.150,00 EN 5, Zona Industrial do Pau Queimado - Montijo 3.257 20010531 1.771.613,69 20200626 1.595.000,01 20200626 1.795.000,01 1.695.000,01 Est. da Luz, nº 146/148, R. Tomás da Fonseca, nº 2 - Lisboa 2.533 19981001 3.745.119,31 20191109 2.923.200,00 20191109 3.020.300,00 2.971.750,00 Lugar de Casal de Saramago - Carregado - Alenquer 4.626 20010312 2.177.354,54 20191109 2.066.000,00 20191109 2.150.400,00 2.108.200,00 Ed. Gr. Center - Av. da Boavista, 1357 a 1363 - Porto 217 19970122 249.023,51 20200626 289.600,00 20200626 314.300,00 301.950,00 Ed. Sagres - Prior Velho - Rua Professor Henrique Barros, nº 4 - Quinta da Francelha 325 20010525 461.552,58 20190702 228.500,00 20190702 266.100,00 247.300,00 Marina Forum - Praça do Infante torn. para a Av. do Mar e das Com - Funchal 539 19921001 934.033,99 20200415 828.000,00 20200415 934.500,00 881.250,00 Marina Club - Av Arriaga, Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro - Funchal 174 19941019 304.525,15 20200415 212.999,95 20200415 227.699,95 220.349,95 Melgaço - Volta da Pedra, 0 - Palmela 2.976 20030902 1.130.502,12 20200626 902.100,00 20200626 942.200,00 922.150,00 Pal. Condes Sabrosa - Rua do Possolo, 76 - Lisboa 576 20040206 1.039.053,68 20200626 1.044.600,00 20200626 1.129.600,00 1.087.100,00 Parque Ind de Ovar - Lugar da Pardala Apartado 514 - Ovar 36.575 20041028 830.293,18 20200626 1.711.699,00 20200626 1.864.530,00 1.788.114,50 Praça do Bom Sucesso, 105/159/169, Rua da Meditaçã - Porto 432 19950127 752.990,10 20200626 492.800,00 20200626 516.900,00 504.850,00 Praçeta das Fábricas, 2 - 1º A Outurela, 1 A - Carnaxide 351 20061102 405.643,46 20191109 393.000,00 20191109 398.000,00 395.500,00 Rua Campo Alegre, nº 1366 a 1376 - Porto 1.691 20030410 1.797.708,83 20200615 1.349.650,00 20200615 1.450.885,00 1.400.267,50 Rua Campo Alegre II, nº 1366 a 1376 - Porto 166 19971002 93.459,24 20200615 128.800,00 20200615 135.925,00 132.362,50 Vera Lagoa - Rua Carlos Oliveira, nº 3 a 3 H - Lisboa 175 20070912 70.782,95 20191109 89.600,00 20191109 101.500,00 95.550,00 Rua do Borja, 133 B - Lisboa 736 20041104 931.834,52 20191109 845.007,50 20191109 981.200,00 913.103,76 Rua Dr. José de Matos, 13 (Fracção A) - Faro 1.180 19970922 1.065.456,30 20200626 830.000,00 20200626 860.300,00 845.150,00 Rua Julio Dinis, 748 - 2º, 2 - Porto 539 20010329 608.970,48 20200626 529.000,00 20200626 536.000,00 532.500,00 Q Paizinho-Alfragide - Rua do Proletariado, nº 15 a 15A, B - Alfragide 1.496 20070227 548.208,69 20191109 758.000,00 20191109 801.000,00 779.500,00 Via Gaia - Gaia - Rua Rei Ramiro, 870 4.062 19990602 2.836.074,69 20200429 2.660.060,00 20200429 2.802.590,00 2.731.325,00 Zona Industrial de Santarém - Lote 19, 0 - Santarém 1.980 20051025 768.400,96 20191109 660.000,00 20191109 692.000,00 676.000,00 Zona Ind Maia - Rua Engº Frederico Ulrich, 3196, 3210 e 3226 - Maia 555 20041213 334.737,35 20200626 317.600,00 20200626 344.000,00 330.800,00
Outros 3.493.329,98
Parque Ind de Ovar - Lugar da Pardala Apartado 514 - Ovar 5.179 20041028 882.421,63 20200626 1.190.667,00 20200626 1.340.993,00 1.265.830,00 Vila Lambert - Rua Agostinho Neto, 16 - 16J - Lisboa 1.372 20021216 2.002.981,32 20200626 2.154.999,98 20200626 2.299.999,98 2.227.499,98
Total 360.988 - 268.641.592,17 - 245.916.182,01 - 280.369.329,00 263.144.505,53 Quant. Moeda Cotação Juros Decor. Valor Global
7 - LIQUIDEZ 3.067.722,04
7.1. À vista 3.067.722,04
7.1.1. Numerario EUR 7.650,00
7.1.2. Depositos a Ordem - BCP EUR 3.060.072,04
7.2. A Prazo 0,00
7.2.1. Depositos com pre-aviso e a prazo 0,00
7.2.2. Certificados de depósito 0,00
7.2.3. Valores Imobiliários com prazo de vencimento residual inferior a 12 meses 0,00
8 - EMPRÉSTIMOS 0,00
8.1 Empréstimos Obtidos 0,00
8.2 Descobertos 0,00
8.3 Componente Variável de Fundos Mistos 0,00
9 - OUTROS VALORES A REGULARIZAR -5.852.964,93
9.1. - Valores Ativos 11.589.268,64
9.1.1. Adiantamentos por conta de imoveis 0,00
9.1.4. Rendas Divida EUR 2.862.201,51
9.1.5. Outros EUR 8.727.067,13
9.2. - Valores Passivos -17.442.233,57
9.2.1. Recebimentos por conta de imoveis EUR -1.063.000,00
9.2.5. Rendas Adiantadas EUR -1.717.492,51
9.2.6. Outros EUR -14.661.741,06
TOTAL - - - -2.785.242,89
B - VALOR LIQUIDO GLOBAL DO FUNDO - - - 260.359.262,64
Relativamente à carteira de ativos imobiliários, durante o 1º semestre de 2020, foram avaliadas 968 frações, correspondentes a 57 imóveis, de um total de 92 imóveis em carteira. As frações reavaliadas representam 181.210.256€ (cerca de 69%) do total de carteira de imóveis do Fundo (263.144.256€). De salientar ainda que, as valorizações dos imóveis avaliados se situaram entre -5,6% e 26,3%, apesar do efeito global ser nulo (cerca de 90.000€). No que concerne às restantes 469 frações não avaliadas, tendo em conta a análise efetuada, os impactos na valorização não serão significativos.
