RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

(1)

01/01/2018 a 31/12/2018 I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

NOME EMPRESARIAL

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

LIVRO DIARIO 3

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

6C.F6.9E.6F.37.EF.66.81.CF.AC.02.79.81.7B.4C.4E.E2.58.AC.E8 IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO

CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL LEGAL

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ) 24006302000135

I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO

ENSINO E AS:24006302000135

512990897304474828 0

20/08/2019 a

16/08/2020 Sim

Contador 50347136915

RUBIA ALBERS MAGALHAES:503471369

15

125858065524537760 015466528378981596

788

26/11/2018 a

25/11/2021 Não

Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins

de Substituição da ECD

47732300963 ROSMARI DAL MORO:47732300963

154636942788054808 042843144800029061

413

10/09/2018 a

09/09/2021 -

NÚMERO DO RECIBO:

6C.F6.9E.6F.37.EF.66.81.CF.AC.02.79.

81.7B.4C.4E.E2.58.AC.E8-9

em 16/06/2020 às 16:38:08 05.FA.D4.81.7A.E7.BF.3C AD.7C.55.C2.69.A2.7C.D1 Escrituração recebida via Internet

pelo Agente Receptor SERPRO

(2)

Nome Empresarial

I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde

NIRE

CNPJ

24.006.302/0001-35

Número de Ordem

³

Natureza do Livro

LIVRO DIARIO

Município

^{São José}

Data do arquivamento dos atos

constitutivos

^18/01/2016

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social

^31/12/2018

Quantidade total de linhas do arquivo

digital

¹⁶⁵⁴¹⁶

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial

I.D.E.A.S - Instituto Desenvolvimento Ensino e Assistência a Saúde

Natureza do Livro

LIVRO DIARIO

Número de ordem

³

Quantidade total de linhas do arquivo

digital

¹⁶⁵⁴¹⁶

Data de inicio

^01/01/2018

Data de término

^31/12/2018

(3)

ATIVO R$ 227.780.987,72 R$ 683.869.366,86

CIRCULANTE R$ 60.497.518,06 R$ 218.992.641,04

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA R$ 126.124,48 R$ 2.198.742,22

BENS NUMERÁRIOS R$ 97.147,63 R$ 66.920,69

Caixa R$ 97.147,63 R$ 66.920,69

DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA R$ 1.072,02 R$ 1.770.272,62

Banco Itaú S/A R$ 23,89 R$ 0,00

Caixa Economica Federal R$ 1.041,63 R$ 0,00

Banco Santander - 654-3 - Criciúma R$ 5,50 R$ 0,00

Banco Itaú - 29022-2 - Itapema R$ 0,00 R$ 10,00

Banco Itaú - 17268-2 - UPA São José R$ 0,00 R$ 10,00

Banco do Brasil - 5077-0 - Araranguá R$ 0,00 R$ 11.746,84

Banco do Brasil - 50738-5 - Criciúma R$ 0,00 R$ 1.706.806,93

Banco Itaú - 22583-5 - SFS R$ 0,00 R$ 10,00

Banco Bradesco - 11508-8 - Quijingue R$ 0,00 R$ 1,00

Banco Itaú - 10108-6 - SFS R$ 0,00 R$ 185,51

C.E.F - 5225-2 - Jaguaruna R$ 0,00 R$ 51.502,34

Banco Bradesco S/A R$ 1,00 R$ 0,00

APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA R$ 27.904,83 R$ 361.548,91

Banco Santander - Sede R$ 0,00 R$ 43.672,97

Banco Santander - Criciúma R$ 0,00 R$ 30.401,37

Banco Santander - UPA São José R$ 0,00 R$ 814,91

Banco Santander - BBS R$ 0,00 R$ 198,52

Banco Itaú - Itapema R$ 0,00 R$ 42.385,19

Banco Itaú - UPA São José R$ 0,00 R$ 20.785,55

Banco Santander - Ararangua R$ 0,00 R$ 181.730,33

Banco Bradesco - Quijingue R$ 0,00 R$ 2.822,13

Banco Santander - HF R$ 0,00 R$ 79,16

Banco Itaú S/A R$ 0,00 R$ 38.642,15

Banco Bradesco S/A R$ 27.904,83 R$ 16,63

CONTAS A RECEBER R$ 57.921.029,53 R$ 215.201.100,30

DUPLICATAS A RECEBER R$ 638.273,48 R$ 940.974,74

(4)

Clientes Diversos R$ 379.484,19 R$ 940.974,74

Cartão Getnet R$ 258.789,29 R$ 0,00

CONTRATOS DE GESTÃO (SAÚDE) R$ 57.282.756,05 R$ 179.656.231,85

Criciúma - Contrato Nº 001-FMS-2017 -

Emergencial R$ 115.731,54 R$ 115.731,54

Emergencial R$ 21.021,99 R$ 21.021,99

Gestão R$ 15.043.080,96 R$ 15.207.479,11

Jaguaruna -Contrato e Convênio Nº

02/2017 - Gestão R$ 970.549,53 R$ 1.431.538,77

São José - Contrato Nº 01/2017 - Gestão R$ 12.139.455,48 R$ 12.905.078,99

S. Francisco do Sul - Contrato Nº /2017 -

Emergenc R$ 3.320,79 R$ 3.320,79

S. Francisco do Sul - Contrato Nº 01/2017 -

Gestão R$ 1.021.595,76 R$ 3.656.289,74

Balneario Barra do Sul-Contrato Nº

06/2017- Gestão R$ 2.700.000,00 R$ 2.580.000,00

Quijingue - Contrato Nº 001/2017 - Gestão R$ 3.878.000,00 R$ 4.916.197,41

Araranguá - Contrato Nº 879/2017 - Gestão R$ 21.390.000,00 R$ 5.402.615,50

Jaguaruna - Contrato de Prestação de

Serviços SUS R$ 0,00 R$ 5.155.107,56

Itapema - Contrato Nº 008/2018 R$ 0,00 R$ 2.500.418,15

Hospital Florianopolis-Contrato

Nº298/2018- Gestão R$ 0,00 R$ 6.007.044,27

Araranguá - Contrato Nº 001/SES/SC 2018

- Gestão R$ 0,00 R$ 52.250.012,36

Criciúma - Contrato SES/SPG/N 03/2018 -

Gestão R$ 0,00 R$ 43.477.281,90

- Gestão R$ 0,00 R$ 10.092.153,00

Nº650/2018- Gestão R$ 0,00 R$ 13.934.940,77

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS R$ 0,00 R$ 34.603.893,71

Transferência Criciúma p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 3.343.041,41

Transferência São José p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 13.000,00

Transferência Sede p/ Itapema R$ 0,00 R$ 320.334,84

Transferência Quijingue p/ Sede R$ 0,00 R$ 424.429,02

Transferência Sede p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 5.522.240,64

Transferência Balneário Barra do Sul p/

Sede R$ 0,00 R$ 120.000,00

Transferência São José p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 367.030,98

(5)

Transferência Criciúma p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 61.623,08

Transferência São Francisco p/ Itapema R$ 0,00 R$ 623.692,54

Transferência HF p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 367.540,15

Transferência HF p/ Itapema R$ 0,00 R$ 956.335,55

Transferência HF p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 664.381,52

Transferência HF p/ São José R$ 0,00 R$ 612.145,58

Araranguá R$ 0,00 R$ 96.000,00

Transferência Balneario Barra do Sul p/

Criciúma R$ 0,00 R$ 40.000,00

Transferência São José p/ Balneário Barra

do Sul R$ 0,00 R$ 203.900,94

Transferência Araranguá p/ Itapema R$ 0,00 R$ 157.639,16

Transferência HF p/ Sede R$ 0,00 R$ 2.176.555,19

Transferência HF p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 339.000,00

Transferência Jaguaruna p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 6.596,00

Transferência São Francisco p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 225.000,00

Transferência Araranguá p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 5.727.455,29

Transferência Itapema p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 31.511,89

Transferência HF p/ Araranguá R$ 0,00 R$ 961.360,22

Transferência Ararangua p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 604.288,02

Transferência Araranguá p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 3.730,27

Transferência São Francisco p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 2.572,83

Transferência Itapema p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 1.498.139,08

Transferência Ararangua p/ São José R$ 0,00 R$ 31.448,01

Transferência Itapema p/ São José R$ 0,00 R$ 252.620,40

Transferência São Francisco p/ São José R$ 0,00 R$ 271.267,58

Transferência Criciúma p/ Quijingue R$ 0,00 R$ 77.000,00

Transferência Araranguá p/ Sede R$ 0,00 R$ 2.231.861,66

Transferência Jaguaruna p/ Sede R$ 0,00 R$ 3.081.411,06

Transferência São José (Forquilinhas) p/

Sede R$ 0,00 R$ 1.608.109,63

Transferência São Francisco p/ Sede R$ 0,00 R$ 1.580.631,17

OUTROS CRÉDITOS R$ 2.334.780,05 R$ 1.548.980,52

ADIANTAMENTOS A TERCEIROS R$ 2.308.292,28 R$ 1.101.953,11

(6)

Adiantamentos a Fornecedores R$ 2.308.292,28 R$ 1.101.953,11

ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS R$ 0,00 R$ 33.631,47

Adiantamentos para Rescisões R$ 0,00 R$ 33.631,47

TRIBUTOS A RECUPERAR R$ 26.487,77 R$ 413.395,94

IRRF a Recuperar R$ 9.381,35 R$ 9.553,07

PIS a Recuperar R$ 7.833,78 R$ 43.710,41

CSLL a Recuperar R$ 724,21 R$ 724,21

INSS a Recuperar R$ 8.548,43 R$ 359.275,03

Impostos Federais a Recuperar R$ 0,00 R$ 133,22

ESTOQUES R$ 115.584,00 R$ 43.818,00

ESTOQUES DIVERSOS R$ 115.584,00 R$ 43.818,00

Farmácia: Medicamentos R$ 56.827,72 R$ 0,00

Farmácia: Materiais Hospitalares e

Medicamentos R$ 50.597,32 R$ 37.520,00

Materais de Expediente R$ 4.119,10 R$ 1.200,00

Nutrição R$ 3.047,45 R$ 1.578,00

Higiene R$ 992,41 R$ 3.520,00

NÃO CIRCULANTE R$ 167.283.469,66 R$ 464.876.725,82

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO R$ 167.168.305,71 R$ 464.256.917,56

06/2017- Gestão R$ 10.800.000,00 R$ 8.100.000,00

Gestão R$ 135.387.728,64 R$ 120.344.647,68

Jaguaruna - Convênio Nº 02/2017 - Gestão R$ 2.400.000,00 R$ 0,00

- Gestão R$ 0,00 R$ 169.648.221,60

Gestão R$ 0,00 R$ 150.261.471,21

OUTROS CREDITOS R$ 2.068.577,07 R$ 3.518.577,07

ADIANTAMENTO A TERCEIROS R$ 2.068.577,07 R$ 3.518.577,07

Processo nº 0310771-56.2017.8.24.0023 R$ 327.501,00 R$ 327.501,00

Adiantamento a Fornecedor R$ 1.741.076,07 R$ 3.191.076,07

INVESTIMENTOS R$ 3.170,48 R$ 3.170,48

(7)

PARTIC. PERMANENTES OUTRAS

SOCIEDADES R$ 3.170,48 R$ 3.170,48

Unicred R$ 3.170,48 R$ 3.170,48

IMOBILIZADO R$ 111.993,47 R$ 616.637,78

BENS EM OPERAÇÃO R$ 119.752,73 R$ 636.720,06

Equipamentos para Processamento de

Dados R$ 11.074,00 R$ 55.910,55

Maquinas, Aparelhos e Equipamentos R$ 74.576,29 R$ 405.798,39

Móveis e Utensílios R$ 34.102,44 R$ 175.011,12

(-) (-)

DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA

R$ (20.082,28) R$ (7.759,26)

(-) (-) Deprec. Equipamentos

p/Processamento de Dados R$ (1.984,10) R$ (4.060,30)

(-) (-) Deprec. Máquinas, Aparelhos e

Equipamentos R$ (4.203,62) R$ (10.892,70)

(-) (-) Deprec. Móveis e Utensílios R$ (1.571,54) R$ (5.129,28)

PASSIVO R$ 227.780.987,72 R$ 683.869.366,86

CIRCULANTE R$ 65.177.061,70 R$ 225.547.040,22

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 331.007,15 R$ 34.603.893,71

EMPRÉSTIMOS R$ 331.007,15 R$ 0,00

Banco Santander S/A - Cheque Especial R$ 21.325,23 R$ 0,00

Banco Santander S/A -

00333131300000013980 R$ 19.550,81 R$ 0,00

00333131300000015340 R$ 226.457,76 R$ 0,00

00333131290000003640 R$ 77.141,06 R$ 0,00

(-) (-) Juros Sobre Emprestimos a

Transcorrer R$ (13.467,71) R$ 0,00

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS R$ 0,00 R$ 34.603.893,71

Transferência Criciúma p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 3.343.041,41

Transferência São José p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 13.000,00

Transferência Sede p/ Itapema R$ 0,00 R$ 320.334,84

Transferência Quijingue p/ Sede R$ 0,00 R$ 424.429,02

Transferência Sede p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 5.522.240,64

Sede R$ 0,00 R$ 120.000,00

Transferência São José p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 367.030,98

Transferência Criciúma p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 61.623,08

(8)

Transferência São Francisco p/ Itapema R$ 0,00 R$ 623.692,54

Transferência HF p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 367.540,15

Transferência HF p/ Itapema R$ 0,00 R$ 956.335,55

Transferência HF p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 664.381,52

Transferência HF p/ São José R$ 0,00 R$ 612.145,58

Araranguá R$ 0,00 R$ 96.000,00

Transferência Balneario Barra do Sul p/

Criciúma R$ 0,00 R$ 40.000,00

Transferência São José p/ Balneário Barra

do Sul R$ 0,00 R$ 203.900,94

Transferência Araranguá p/ Itapema R$ 0,00 R$ 157.639,16

Transferência HF p/ Sede R$ 0,00 R$ 2.176.555,19

Transferência HF p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 339.000,00

Transferência Jaguaruna p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 6.596,00

Transferência São Francisco p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 225.000,00

Transferência Araranguá p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 5.727.455,29

Transferência Itapema p/ Criciúma R$ 0,00 R$ 31.511,89

Transferência HF p/ Araranguá R$ 0,00 R$ 961.360,22

Transferência Ararangua p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 604.288,02

Transferência Araranguá p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 3.730,27

Transferência São Francisco p/ Jaguaruna R$ 0,00 R$ 2.572,83

Transferência Itapema p/ São Francisco R$ 0,00 R$ 1.498.139,08

Transferência Ararangua p/ São José R$ 0,00 R$ 31.448,01

Transferência Itapema p/ São José R$ 0,00 R$ 252.620,40

Transferência São Francisco p/ São José R$ 0,00 R$ 271.267,58

Transferência Criciúma p/ Quijingue R$ 0,00 R$ 77.000,00

Transferência Araranguá p/ Sede R$ 0,00 R$ 2.231.861,66

Transferência Jaguaruna p/ Sede R$ 0,00 R$ 3.081.411,06

Transferência São José (Forquilinhas) p/

Sede R$ 0,00 R$ 1.608.109,63

Transferência São Francisco p/ Sede R$ 0,00 R$ 1.580.631,17

FORNECEDORES R$ 1.244.202,93 R$ 2.617.507,77

FORNECEDORES NACIONAIS R$ 1.244.202,93 R$ 2.617.507,77

Fornecedores Diversos R$ 1.244.202,93 R$ 2.617.507,77

(9)

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 1.531.699,44 R$ 3.268.652,89 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A

RECOLHER R$ 747.955,16 R$ 1.336.676,11

COFINS a Recolher R$ 497.394,22 R$ 174.012,82

PIS a Recolher R$ 76.409,35 R$ 165.604,01

Parcelamento PIS 10983-402425/2017-43 R$ 5.572,71 R$ 0,00

Parcelamento PIS 10983-402465/2017-95 R$ 6.145,44 R$ 2.987,32

Parcelamento PIS 10983-401426/2017-71 R$ 539,65 R$ 0,00

Parcelamento PIS 10983-403843/2016-77 R$ 3.563,15 R$ 0,00

Parcelamento COFINS 10983-

400786/2018-36 R$ 0,00 R$ 5.389,69

403971/2016-11 R$ 2.011,20 R$ 0,00

402425/2017-43 R$ 30.169,56 R$ 10.318,80

401426/2017-71 R$ 9.240,24 R$ 1.265,96

402465/2017-95 R$ 21.881,88 R$ 7.597,85

403843/2016-77 R$ 6.039,36 R$ 411,88

Parcelamento IRRF 10983-400786/2018-36 R$ 0,00 R$ 2.918,44

Parcelamento IRRF 10983-403843/2016-77 R$ 6.109,55 R$ 0,00

Parcelamento IRRF 10983-401426/2017-71 R$ 6.014,64 R$ 413,97

Parcelamento IRRF 10983-402425/2017-43 R$ 6.058,32 R$ 2.079,60

Parcelamento INSS nº 2077300 R$ 70.805,89 R$ 0,00

Reparcelamento INSS nº 4757727 R$ 0,00 R$ 518.341,80

Parcelamento INSS nº 628114303 R$ 0,00 R$ 148.621,73

TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER R$ 783.744,28 R$ 1.931.976,78

IRRF sobre Trabalho Assalariado R$ 265.579,71 R$ 422.919,38

IRRF a Recolher R$ 118.077,85 R$ 345.277,05

INSS Retido a Recolher R$ 35.844,62 R$ 97.126,13

ISS Retido a Recolher R$ 38.017,32 R$ 50.818,18

Impostos Federais a Recolher R$ 326.224,78 R$ 1.015.836,04

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E

PREVIDENCIÁRIAS R$ 5.541.041,46 R$ 7.332.637,06

OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL R$ 2.379.353,47 R$ 2.068.761,67

(10)

Salários e Ordenados a Pagar R$ 2.041.400,79 R$ 1.836.680,75

Pensão Alimentícia a Repassar R$ 391,97 R$ 3.307,82

Férias a Pagar R$ 127.840,74 R$ 124.652,15

13º Salário a Pagar R$ 17.712,42 R$ 104.120,95

Rescisão a Pagar R$ 192.007,55 R$ 0,00

OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS R$ 3.161.687,99 R$ 5.263.875,39

INSS a Recolher R$ 2.473.065,38 R$ 5.077.814,42

FGTS a Recolher R$ 654.142,86 R$ 130.315,89

Contribuição Sindical a Recolher R$ 34.479,75 R$ 55.745,08

OUTRAS OBRIGAÇÕES R$ 56.529.110,72 R$ 177.724.348,79

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES R$ 416.950,18 R$ 0,00

Adiantamentos de Clientes Diversos R$ 416.950,18 R$ 0,00

Jaguaruna - Convênio Nº 02/2017 - Gestão R$ 970.549,53 R$ 922.549,53

Emergencial R$ 115.731,54 R$ 115.731,54

Emergencial R$ 21.021,99 R$ 21.021,99

Gestão R$ 15.043.080,96 R$ 15.623.787,52

São José - Contrato Nº 01/2017 - Gestão R$ 12.139.455,48 R$ 12.905.078,99

S. Francisco do Sul - Contrato Nº 01/2017 -

Gestão R$ 165.435,76 R$ 3.429.671,23

06/2017- Gestão R$ 2.355.000,00 R$ 2.355.000,00

Araranguá - Contrato Nº 879/2017 - Gestão R$ 21.390.000,00 R$ 5.402.599,00

Jaguaruna - Contrato de Prestação de

Serviços SUS R$ 0,00 R$ 4.925.429,78

Itapema - Contrato Nº 008/2018 R$ 0,00 R$ 2.500.418,15

Nº298/2018- Gestão R$ 0,00 R$ 6.007.044,27

- Gestão R$ 0,00 R$ 52.250.012,36

Gestão R$ 0,00 R$ 43.477.281,90

- Gestão R$ 0,00 R$ 10.092.120,00

Nº650/2018- Gestão R$ 0,00 R$ 13.523.415,77

(11)

CONTAS A PAGAR R$ 471.885,28 R$ 80.186,76

Diversas Contas a Pagar R$ 455.894,35 R$ 75.252,33

Água e Esgoto a Pagar R$ 1.775,55 R$ 0,00

Energia Elétrica a Pagar R$ 14.215,38 R$ 0,00

Telefones a Pagar R$ 0,00 R$ 4.934,43

NÃO CIRCULANTE R$ 167.370.792,37 R$ 464.586.482,56

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO R$ 167.370.792,37 R$ 464.586.482,56

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS R$ 1.486.680,00 R$ 824.006,67

EMPRÉSTIMOS R$ 1.486.680,00 R$ 824.006,67

Emprestimos de Terceiros R$ 1.486.680,00 R$ 824.006,67

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS R$ 506.512,63 R$ 2.226.988,09

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 506.512,63 R$ 2.226.988,09

403843/2016-77 R$ 9.059,05 R$ 7.001,96

401426/2017-71 R$ 29.260,76 R$ 22.787,28

402425/2017-43 R$ 103.079,33 R$ 74.295,36

402465/2017-95 R$ 77.835,81 R$ 54.704,52

Parcelamento IRRF 10983-403843/2016-

77 R$ 6.109,54 R$ 4.585,24

71 R$ 18.043,92 R$ 14.074,98

43 R$ 21.204,12 R$ 14.973,12

Parcelamento INSS nº 2077300 R$ 241.920,10 R$ 0,00

400786/2018-36 R$ 0,00 R$ 258.705,12

36 R$ 0,00 R$ 140.085,12

Reparcelamento INSS nº 4757727 R$ 0,00 R$ 558.717,32

06/2017- Gestão R$ 10.800.000,00 R$ 8.100.000,00

Gestão R$ 135.387.728,64 R$ 120.344.647,68

Jaguaruna - Convênio Nº 02/2017 - Gestão R$ 2.400.000,00 R$ 0,00

(12)

Quijingue - Contrato Nº 001/2017 - Gestão R$ 16.512.000,00 R$ 12.384.000,00 Hospital Florianopolis-Contrato

Nº650/2018- Gestão R$ 0,00 R$ 411.525,00

- Gestão R$ 0,00 R$ 169.648.221,60

Gestão R$ 0,00 R$ 150.261.471,21

OUTRAS PROVISÕES DE NATUREZA

TRABALHISTA R$ 277.871,10 R$ 385.622,31

Provisões de Contigências Natureza

Trabalhista R$ 277.871,10 R$ 324.871,10

Provisões de Contigências Natureza Cível R$ 0,00 R$ 60.751,21

(-) PATRIMÔNIO SOCIAL R$ (4.766.866,35) R$ (6.264.155,92)

(-) OUTRAS CONTAS R$ (4.766.866,35) R$ (6.264.155,92)

(-) Superavit ou Deficit Exercício R$ (4.766.866,35) R$ (6.264.155,92)

(13)

( = ) RESULTADO DO EXERCÍCIO R$ 1.161.688,81

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 132.128.425,79

RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS R$ 2.091.708,80

RECEITA COM SAÚDE (GESTÃO PÚBLICA) R$ 130.036.716,99

DEDUÇÕES DA RECEITA R$ 0,00

Deduções da receita R$ 0,00

(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS R$ 0,00

(-) Custo dos Serviços Prestados R$ (118.156.430,50)

(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS R$ (40.007.857,06)

(-) CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ (74.153.641,03)

(-) CUSTOS INDIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ (3.994.932,41)

(-) (+/-) RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS R$ (12.610.018,63)

(-) Despesas Trabalhistas e Previdenciárias - Administrativo R$ (1.712.364,72)

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (1.712.364,72)

(-) Despesas Administrativas R$ (10.870.970,58)

(-) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES R$ (194.591,40)

(-) OCUPAÇÃO R$ (194.328,00)

(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES R$ (12.323,02)

(-) UTILIDADES E SERVIÇOS R$ (1.001.509,86)

(-) DESPESAS COM VEÍCULOS R$ (18.375,39)

(-) DESPESAS GERAIS R$ (9.449.842,91)

(-) Despesas Tributárias R$ (26.683,33)

(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS R$ (26.683,33)

(-) (+/-) RESULTADO FINANCEIRO R$ (1.619.084,95)

Receitas Financeiras R$ 23.301,79

RECEITAS FINANCEIRAS R$ 23.301,79

(-) Despesas Financeiras R$ (1.642.386,74)

(-) DESPESAS FINANCEIRAS R$ (1.642.386,74)

(+/-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS R$ 1.418.797,10

Outras Receitas Operacionais R$ 1.569.931,59

RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS R$ 1.569.931,59

(-) Outras Despesas Operacionais R$ (151.134,49)

(14)

(-) CUSTOS R$ (151.134,49)

(15)

Consulta Realizada em: 22/06/2020 06:50:13 Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração sem NIRE RECEBIDA/AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

(16)

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Tipo do Certificado

Pessoa Jurídica

CPF / CNPJ

298.552.058-47

N° de Série do Certificado

5129908973044748280

Nome do Signatário

I.D.E.A.S - INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E AS:24006302000135

Autoridade Certificadora Emissora

AC SOLUTI Multipla

Validade

20/08/2019 a 16/08/2020

Qualificação do Assinante

^Contador

Tipo do Certificado

Pessoa Física

CPF / CNPJ

503.471.369-15

N° de Série do Certificado

125858065524537760015466528378981596788

Nome do Signatário

RUBIA ALBERS MAGALHAES:50347136915

Autoridade Certificadora Emissora

AC Instituto Fenacon RFB G3

Validade

26/11/2018 a 25/11/2021

(17)

Dados das Assinaturas do Termo de Verificação para Fins de Substitição

Qualificação do Assinante

Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD

Tipo do Certificado

Pessoa Física

CPF / CNPJ

477.323.009-63

N° de Série do Certificado

154636942788054808042843144800029061413

Nome do Signatário

ROSMARI DAL MORO:47732300963

Autoridade Certificadora Emissora

AC Instituto Fenacon RFB G3

Validade

10/09/2018 a 09/09/2021