ORÇAMENTO e PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

(1)

ORÇAMENTO e

PLANO ORÇAMENTAL PLURIANUAL

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2021

Datas das Deliberações

-Orgão Executivo- -Assembleia de Freguesia-

02-11-2020 02-12-2020

Em reunião de Em reunião de

(2)

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de oitenta e seis mil, quinhentos e oitenta e oito euros., (86.588,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se realizou em 2 de novembro de 2020, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro.

APROVAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2021 MUNICÍPIO DE HORTA

02-12-2020 02-11-2020

Orgão Deliberativo Orgão Executivo

Datas das Deliberações

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2021

Produto licenciado a: Freguesia de Salão © Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

(3)

Receita corrente

600,00

R1 Receita fiscal 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

600,00

R1.1 Impostos diretos 0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

0,00

R1.2 Impostos indiretos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R2 Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

120,00

R3 Taxas, multas e outras penalidades 0,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00

0,00

R4 Rendimentos de propriedade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.988,00

R5 Transferências e subsídios correntes 0,00 78.988,00 78 988,00 78 988,00 78 988,00 78 988,00

78.988,00

R5.1 Transferências correntes 0,00 78.988,00 78 988,00 78 988,00 78 988,00 78 988,00

78.988,00

R5.1.1 Administrações públicas 0,00 78.988,00 78 988,00 78 988,00 78 988,00 78 988,00

32.652,00

R5.1.1.1 Administração central-Estado 0,00 32.652,00 32 652,00 32 652,00 32 652,00 32 652,00

0,00

R5.1.1.2 Administração central-Outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R5.1.1.3 Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R5.1.1.4 Administração regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46.336,00

R5.1.1.5 Administração local 0,00 46.336,00 46 336,00 46 336,00 46 336,00 46 336,00

0,00

R5.1.2 Exterior-UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R5.1.3 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R5.2 Subsídios correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.380,00

R6 Venda de bens e serviços 0,00 3.380,00 3 380,00 3 380,00 3 380,00 3 380,00

0,00

R7 Outras receitas correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

83 088,00 83 088,00

0,00 83 088,00 83.088,00

Total da Receita corrente Receita de capital

1.500,00

R8 Venda de bens de investimento 0,00 1.500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00

2.000,00

R9 Transferências e subsídios de capital 0,00 2.000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

(4)

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Ano: 2021

Período Designação

Rubrica

Orçamento 2021

Soma

Página 2/5

Perídos anteriores

Plano orçamental plurianual

2022 2023 2024 2025

2.000,00

R9.1 Transferências de capital 0,00 2.000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

2.000,00

R9.1.1 Administrações públicas 0,00 2.000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

0,00

R9.1.1.1 Administração central-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R9.1.1.2 Administração central-Outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R9.1.1.3 Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R9.1.1.4 Administração regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00

R9.1.1.5 Administração local 0,00 2.000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00

0,00

R9.1.2 Exterior-UE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R9.1.3 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R9.2 Subsídios de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R10 Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R11 Reposições não abatidas aos pagamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 500,00 3 500,00

0,00 3 500,00 3.500,00

Total da Receita de capital

Receita Efetiva

^0,00 ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00}

Receita não efetiva

0,00

R12 Receita com ativos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

R13 Receita com passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total da Receita não efetiva

86 588,00

0,00 86 588,00 86 588,00 86 588,00 86 588,00 86 588,00

Receita Total

Produto licenciado a: Freguesia de Salão

(5)

Despesa corrente

52.601,00

D1 Despesas com o pessoal 0,00 52.601,00 52 601,00 52 601,00 52 601,00 52 601,00

39.840,00

D1.1 Remunerações certas e permanentes 0,00 39.840,00 39 840,00 39 840,00 39 840,00 39 840,00

3.982,00

D1.2 Abonos variáveis ou eventuais 0,00 3.982,00 3 982,00 3 982,00 3 982,00 3 982,00

8.779,00

D1.3 Segurança social 0,00 8.779,00 8 779,00 8 779,00 8 779,00 8 779,00

25.187,00

D2 Aquisição de bens e serviços 0,00 25.187,00 25 187,00 25 187,00 25 187,00 25 187,00

0,00

D3 Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.850,00

D4 Transferências e subsídios correntes 0,00 4.850,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00

4.850,00

D4.1 Transferências correntes 0,00 4.850,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00 4 850,00

1.700,00

D4.1.1 Administrações públicas 0,00 1.700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

0,00

D4.1.1.1 Administração central-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D4.1.1.2 Administração central-Outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.700,00

D4.1.1.3 Segurança social 0,00 1.700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00 1 700,00

0,00

D4.1.1.4 Administração regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D4.1.1.5 Administração local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.900,00

D4.1.2 Entidades do setor não lucrativo 0,00 1.900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00 1 900,00

1.250,00

D4.1.3 Famílias 0,00 1.250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00 1 250,00

0,00

D4.1.4 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D4.2 Subsídios correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

450,00

D5 Outras despesas correntes 0,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00

83 088,00 83 088,00

0,00 83 088,00 83.088,00

Total da Despesa corrente Despesa de capital

3.500,00

D6 Aquisição de bens de capital 0,00 3.500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00

0,00

D7 Transferências e subsídios de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6)

Orçamento e Plano Orçamental Plurianual Inicial

Ano: 2021

Período Designação

Rubrica

Orçamento 2021

Soma

Página 4/5

Perídos anteriores

Plano orçamental plurianual

2022 2023 2024 2025

0,00

D7.1 Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D7.1.1 Administrações públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D7.1.1.1 Administração central-Estado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D7.1.1.2 Administração central-Outras entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D7.1.1.3 Segurança social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D7.1.1.4 Administração regional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D7.1.1.5 Administração local 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D7.1.2 Entidades do setor não lucrativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D7.1.3 Famílias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D7.1.4 Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D7.2 Subsídios de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D8 Outras despesas de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 500,00 3 500,00

0,00 3 500,00 3.500,00

Total da Despesa de capital

Despesa Efetiva

^0,00 ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00}

Despesa não efetiva

0,00

D10 Despesa com passivos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

D9 Despesa com ativos financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Total da Despesa não efetiva

86 588,00

0,00 86 588,00 86 588,00 86 588,00 86 588,00 86 588,00

Despesa Total

(7)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

Saldo Total Saldo Global

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo primário Saldo de capital Saldo corrente

Despesa primária ^0,00 ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00} ^{86 588,00}

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(8)

Ano: 2021

Receitas Despesas

Correntes Capital

Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Orgão Deliberativo

Resumo do Orçamento

83.088,00 3.500,00

86.588,00

83.088,00 3.500,00

86.588,00

Equilibrio orçamental (art. 40º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro)

Receitas Correntes

Despesas Correntes ____________________________

=

Excedente Orçamental para Investimento: 0,00

100,00%

(9)

01 Imposto directos...

02 Impostos Indirectos...

04 Taxas, Multas e Outras Penalidades...

05 Rendimentos da Propriedade...

06 Transferências Correntes...

07 Venda de Bens e Serviços Correntes...

Outras Receitas Correntes...

08

Total de Receitas Correntes Receitas de Capital

09 Venda de Bens de Investimento...

10 Transferências de Capital...

11 Activos Financeiros...

12 Passivos Financeiros...

13 Outras Receitas de Capital...

15 Reposições não Abatidas nos Pagamentos...

16 Saldo da Gerência Anterior...

01 Despesas com o Pessoal...

02 Aquisção de Bens e Serviços...

03 Juros e Outros Encargos...

04 Transferências Correntes...

05 Subsídios...

06 Outras Despesas Correntes...

Total de Despesas Correntes Despesas de Capital

07 Aquisição de Bens de Capital...

08 Transferências de Capital...

09 Activos Financeiros...

10 Passivos Financeiros...

11 Outras Despesas de Capital...

Total de Receitas de Capital Total de Despesas de Capital

Total de Receitas Total de Despesas

600,00 52.601,00

0,00 120,00 0,00 78.988,00 3.380,00 0,00

83.088,00

1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00

86.588,00

25.187,00 0,00 4.850,00 0,00 450,00

83.088,00

3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.500,00

86.588,00 Valor

%

Valor Valor %

0,69%

91,22%

3,90%

0,00%

0,14%

95,96

1,73%

2,31%

0,00%

4,04

60,75%

29,09%

0,00%

5,60%

0,00%

0,52%

95,96%

4,04%

0,00%

4,04%

(10)

MUNICÍPIO DE HORTA

ANO FINANCEIRO DE 2021

Datas das Deliberações

02-11-2020 02-12-2020

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

(11)

2020

1 Funções gerais 0,00 0,00 1 500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1 500,00 0,00 7.500,00

Beneficiação da Sede da Junta 2021/03

1 07.01.03.01.01 O 100 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1 000,00 0,00 5.000,00

Bote Baleeiro 2021/04

1 07.03.05.01 O 100 01-01-2021 31-12-2021 0 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 0,00 2.500,00

2 Funções sociais 0,00 0,00 17 336,00 12.336,00 12.336,00 12.336,00 12 336,00 0,00 66.680,00

Reparação e retificação de muros na via pública

2020/02

2 01.01.06.01.02 A 100 01-01-2020 31-12-2021 0 0,00 5.524,00 5.524,00 5.524,00 5.524,00 0,00 27.620,00

02.01.02.02 02.01.21.04

0,00 5 524,00

Obra da Freguesia (Construção de muros no Caminho do Porto)

2021/01

2 01.01.06.01.02 A 100 01-01-2021 31-12-2021 0 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

02.01.21.03

0,00 0,00

Melhoramento da Zona de Lazer 2021/02

2 01.01.06.01.02 A 100 01-01-2021 31-12-2021 0 0,00 6.812,00 6.812,00 6.812,00 6.812,00 0,00 34.060,00

02.01.21.06 02.02.20.02

0,00 6 812,00

3 Funções económicas 0,00 0,00 2 000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2 000,00 0,00 10.000,00

Remendagens e Pequenas Asfaltagens 2018//01

3 07.01.04.01.01 O 100 01-01-2018 31-12-2021 0 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2 000,00 0,00 10.000,00

Total 0,00 0,00 20.836,00 15.836,00 15.836,00 15.836,00 15 836,00 0,00 84.180,00

(1) Forma de Realização A - Administração directa E - Empreitadas O - Fornecimento e outras

(2) Fonte de Financiamento RG - Receitas Gerais RP - Receitas Próprias UE - Financiamento UE EMP-Empréstimos

(3) Fase de Execução 0 - Não iniciada 1 - Com projecto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 25%

4 - Execução física até 50%

5 - Execução física até 75%

6 - Execução física superior a 75%

Legenda: