Saldo Anterior em:30/04/15
Banco Conta Movimento:Caixa Econômica Federal...
R$
3.556,25
TOTAL DAS RECEITAS -
01 à 31/05/15...
R$
135.069,79
BAIXA DA APLICAÇÃO
...R$
8.739,58
TOTAL R$
147.365,62
TOTAL DAS DESPESAS - 01 à 31/05/15...
R$
131.268,69
APLICAÇÃO
...R$
14.900,00
Saldo Atual em:
31/05/15
Caixa Econômica Federal...
R$
1.196,93
Caixa Econômica - Aplicação p/ 13º Salário R$
42.993,26
Caixa Econômica Federal - Poupança...
R$
113.547,04
Saldo a Transportar para Maio de 2015
Obs. Os documentos que deram origem ao presente balancete encontram-se à
disposição dos senhores condôminos.
BALANCETE MÊS MAIO - 2015
Data Sicob Tx.Ext. Despesas N.Fiscal Cheque Valor R$
04-05-15 Pgtº Seguro Prédio - 04/04 2354 314306 464,98 04-05-15 Confecção Corrimão Inox p/ Frente Hotel 02/02 185 314386 1.000,00 04-05-15 Compra Tubos CPVC p/ Água Quente 02/07 1142 314391 3.541,28 04-05-15 Compra Chá, Açúcar, Mexedor p/ Recepção 6116 314435 251,45 04-05-15 Compra Material Limpeza Piscina 06/04/15 5455 314438 304,00 04-05-15 Compra Papel Higiênico/Toalha 07/04/15 14235 314441 224,40 04-05-15 Compra Material p/ Substituição Água Quente 1155 314452 613,00 04-05-15 Compra 01 PC p/ Setor Reservas - 01/05 57984 314455 176,00 04-05-15 Compra Material Limpeza - 01/02 6491 314461 149,63 04-05-15 Compra Material Elétrico - 01/02 106200 314463 312,80 04-05-15 Compra Material Limpeza + Chá p/ Eventos 6323 314465 151,60 04-05-15 Pgtº Consumo Gás Natural ref. Abril/2015 27118 314467 2.021,97 04-05-15 Compra Refletor LED - 01/03 106411 314468 328,19 04-05-15 Compra Papel Toalha 24/04/15 14389 314472 226,00 04-05-15 Pgtº Férias 2014/2015 Elinaldo (ASG) 314475 1.096,53 04-05-15 Pgtº PIS S/Folha Ref. Abril/2015 314481 651,65 04-05-15 Pgtº IRRF Ref. Abril/2015 314482 562,70 04-05-15 Pgtº FGTS Ref. Abril/2015 314483 4.805,57 04-05-15 Pgt° Recursos Humanos ref. Abril/2015 1000271 314485 1.036,00 04-05-15 Pgtº Salário Alecxa - Abril/2015 314487 370,00 04-05-15 Compl Vale Transporte p/ Funcionários Mai/15 168931 314479 2.316,00
04-05-15 12,10 Débito Sicob 12,10
04-05-15 5,90 Débito Sicob 5,90
04-05-15 Pgtº Salário Funcionários ref. Março/2015 51.246,17 05-05-15 Pgtº Salário Rosangela (Camareira) - Abr/15 314489 1.089,00 05-05-15 Pgtº Plano Saúde Funcionários ref. Mai/2015 1020252 314490 4.906,46 05-05-15 Pgtº Manutenção Telefonia ref. Abril/2015 1000277 314491 500,00 05-05-15 Compra Café p/ Recepção/Eventos 27/04/15 623839 314492 140,70 05-05-15 Pgtº Taxa Administração Condominial Abr/15 1000038 314484 2.000,00 05-05-15 Pgtº Médico do Trabalho ref. Abril/2015 1000322 314486 216,00
05-05-15 11,80 Débito Sicob 11,80
05-05-15 10,20 Débito Sicob 10,20
06-05-15 Compra 02 Carrinhos de Camareira 63346 314473 3.717,32 06-05-15 Pgtº Férias 2014/2015 Lucineide (Camareira) 314476 979,70 06-05-15 Pgtº INSS Ref. Abril/2015 314480 21.861,47 06-05-15 Pgtº Cagepa ref. Abril/2015 314493 5.707,59 06-05-15 132,90 Débito Sicob 132,90
06-05-15 11,80 Débito Sicob 11,80
06-05-15 58,52 Tarifa Caixa Programado 58,52
08-05-15 12,90 Débito Sicob 12,90
14-05-15 Pgtº Telefonia Celular ref. Abril/2015 314494 223,10 14-05-15 Pgtº Frete Compra 02 Carrinhos de Camareira 245555 314495 655,61 14-05-15 Pgtº Locação Andaimes de 28/03 a 28/04/15 2371323 314496 101,68 14-05-15 Pgtº Telefonia 3247-2300/5750 ref. Abr/15 314497 162,46 14-05-15 Pgtº Energisa ref. Abril/2015 314498 6.906,25 14-05-15 Pgtº Café Manhã Funcionários + Acúcar Abr/15 3056 314500 682,00 15-05-15 63,00 Débito Cesta Pessoa Jurídica 63,00 18-05-15 Pgtº Telefonia 2107-8800 ref. Abril/2015 314499 899,00 18-05-15 Compra Material Limpeza 14/04/15 41990 314466 91,55
19-05-15 11,80 Débito Sicob 11,80
20-05-15 Pgtº Aluguel Sistema CM ref. Abril/2015 87013 304703 1.008,72 20-05-15 Compra 400 Mudas p/ Jardim + Frete 304706 1.200,00
20-05-15 5,90 Débito Sicob 5,90
25-05-15 Pgtº Segurança Eletrônica ref. Maio/2015 1018271 304702 127,68 25-05-15 Pgtº Locação 02 Caçambas p/ Entulhos 1000245 304708 360,00
25-05-15 5,90 Débito Sicob 5,90
26-05-15 Compra Café p/ Recepção/Eventos 13/05/15 629111 304696 159,60 26-05-15 Compra Material Pintura - 03/03 60158 314333 526,17
CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MAIO DE 2015
27-05-15 5,90 Débito Sicob 5,90 28-05-15 Compra Material Limpeza 28/04/15 42482 304682 487,80 28-05-15 Pgtº Manutenção de Elevadores ref. Maio/15 17430 304683 1.813,98 28-05-15 Compra Material Limpeza + Açúcar/Adoçante 6668 304684 264,17 28-05-15 Pgtº Seguro Funcionários ref. Maio/2015 3036660 304694 288,01 28-05-15 Pgtº Assinatura Jornal Correio - 02/06 62032/2 314445 69,80
28-05-15 5,90 Débito Sicob 5,90
29-05-15 Pgtº Conserto Bomba Piscina/Esgoto 1000123 304681 275,00
29-05-15 5,90 Débito Sicob 5,90
Data Tx.Cond. Outros Multa Mês Aptº Vlr. Total Entrada
Repasse Taxa Condominial Pool ref. Maio/2015
Aptº's 101-103-104-106-107-108-109-110-111-113-201-202-204-206 207-208-210-211-212-213-301-302-303-304-305-306-307-308-309 04-05-15 311-312-401-404-405-406-407-408-409-411-413-414-502-504-505 80.885,00 TED 507-508-509-510-511-513-514-601-603-604-605-606-607-608-609 610-611-613-614-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-713 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-814-904-906-907-910 911-912-913-914-1004-1005-1006-1007-1008-1009
04-05-15 4.397,00 Taxa Condominial Mai/15 REST 4.397,00 Sicob 04-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 112 1.047,00 Sicob 04-05-15 960,00 Taxa Condominial 20,22 Fev/15 314 980,22 Sicob 04-05-15 1.628,00 Taxa Condominial Abr/15 1014 1.628,00 Sicob 05-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 203 1.047,00 Sicob 05-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 402 1.047,00 Sicob 05-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 214 1.047,00 Sicob 05-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 403 1.047,00 Sicob 06-05-15 1.047,00 Taxa Condominial 20,94 Mai/15 701 1.067,94 Sicob 06-05-15 1.047,00 Taxa Condominial 20,94 Mai/15 813 1.067,94 Sicob 06-05-15 664,00 Taxa Condominial Mai/15 205 664,00 Sicob 06-05-15 664,00 Taxa Condominial Mai/15 209 664,00 Sicob 06-05-15 664,00 Taxa Condominial Mai/15 410 664,00 Sicob 06-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 412 1.047,00 Sicob 06-05-15 664,00 Taxa Condominial Mai/15 506 664,00 Sicob 06-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 512 1.047,00 Sicob 06-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 602 1.047,00 Sicob 06-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 612 1.047,00 Sicob 06-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 712 1.047,00 Sicob 06-05-15 846,00 Taxa Condominial Mai/15 804 846,00 Sicob 06-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 901 1.047,00 Sicob 06-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 902 1.047,00 Sicob 06-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 903 1.047,00 Sicob 06-05-15 664,00 Taxa Condominial Mai/15 908 664,00 Sicob 06-05-15 1.628,00 Taxa Condominial Mai/15 1001 1.628,00 Sicob 06-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 1003 1.047,00 Sicob 06-05-15 664,00 Taxa Condominial Mai/15 1010 664,00 Sicob 06-05-15 846,00 Taxa Condominial Mai/15 1011 846,00 Sicob 06-05-15 1.628,00 Taxa Condominial Mai/15 1013 1.628,00 Sicob 06-05-15 330,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ-01 330,00 Sicob 06-05-15 330,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ-02 330,00 Sicob 06-05-15 330,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ-03 330,00 Sicob 06-05-15 330,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ-04 330,00 Sicob 06-05-15 Aluguel Salão p/ Eventos ref. Abril/2015 580,00 Dep.Din 06-05-15 Aluguel Salão p/ Eventos 300,00 Dep.Din 06-05-15 Aluguel Salão p/ Eventos ref. Abril/2015 350,00 Dep.Che 08-05-15 330,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ-05 330,00 Sicob 08-05-15 330,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ-06 330,00 Sicob 08-05-15 330,00 Taxa Condominial Mai/15 LJ-07 330,00 Sicob 12-05-15 Reembolso Confecção Corrimão Inox Frente Restaurante 700,00 Dep.Din 12-05-15 664,00 Taxa Condominial Abr/15 908 664,00 Dep.Che 14-05-15 Repasse Salão Eventos ref. Abril/2015 4.295,00 TED 14-05-15 Repasse Salário Reservas ref. Abril/2015 1.754,30 TED 14-05-15 Aluguel Salão p/ Eventos 580,00 Dep.Din 14-05-15 Aluguel Salão p/ Eventos 390,00 Dep.Din 14-05-15 Repasse Telefone/Fax ref. Abril/2015 180,82 DOC 18-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Mai/15 714 1.047,00 Dep.Che 19-05-15 960,00 Taxa Condominial 20,22 Fev/15 812 980,22 Sicob
CONDOMÍNIO EDF. TAMBAÚ FLAT SERVICE BALANCETE DE 01 À 31 DE MAIO DE 2015
19-05-15 Aluguel Salão p/ Eventos 186,24 Cartão 19-05-15 1.047,00 Taxa Condominial 20,94 Mai/15 313 1.067,94 Sicob 25-05-15 960,00 Taxa Condominial 20,22 Mar/15 501 980,22 Sicob 26-05-15 Aluguel Salão p/ Eventos 585,90 Cartão 27-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Jun/15 203 1.047,00 Sicob 28-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Abr/15 501 1.047,00 Sicob 29-05-15 1.047,00 Taxa Condominial Jun/15 313 1.047,00 Sicob 29-05-15 Aluguel Salão p/ Eventos 380,83 Cartão
