Conta de Exploração Previsional e Orçamento de Investimentos

Casa do Povo do Concelho de Lourinhã

2016

Conta de Exploração Previsional e

Orçamento de Investimentos

Nota Justificativa

Aprovado em Assembleia Geral no dia

12/11/2015

A Mesa da Assembleia Geral

_______________________________

_______________________________

_______________________________

CASA DO POVO DO CONCELHO DE LOURINHÃ

CRIADA POR ALVARÁ DE 11 DE MAIO DE 1971

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA – CONTRIBUINTE 500 953 171

REGISTADA COMO IPSS EM 11 DE JANEIRO DE 1997 COM O Nº 33/97

INSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CARITATIVA Nº 267/97 DE 15 DE JULHO/97

CENTRO CULTURA E DESPORTO Nº 3636 DO INATEL DESDE 19 FEVEREIRO DE 1999

Sede e Creche: Rua João de Barros nº 1 - 2530-919 LOURINHÃ – Tel./261413069 Fax./261423942 E-mail:

[email protected]

e

[email protected]

Jardim de Infância: Rua do Paraíso s/n – 2530-376 MARTELEIRA – Tel./261411720 Fax/ 261423705 E-mail:

[email protected]

1

CONTA DE EXPLORAÇÃO PREVISIONAL

E

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

PARA O ANO DE 2016

NOTA JUSTIFICATIVA

1) Vendas e serviços prestados

Matrículas e Mensalidades



Foram calculadas para as valências de Creche nos termos do disposto na circular nº 3 de

21/5/97 de Direção Geral de Acão Social (em anexo);



Para a valência da Educação Pré-Escolar (Jardim Infância) os critérios adotados, são nos

termos do art.º nº 3 do Despacho Conjunto nº 300/97, publicado no D.R. nº 208 IIª Série de

9/9/97;



São proveitos previstos no Regulamento Interno da Instituição, nomeadamente as

comparticipações por parte dos encarregados de educação nas despesas com as

deslocações em viagens e visitas de estudo e despesas com a Festa de Natal, (calculadas nos

termos do alínea anterior);



Reembolso do seguro escolar por parte dos pais e encarregados de educação.

Previsão dos Rendimentos com Prestação de Serviços para 2016

Valência Creche - 900101

Valência Pré-Escolar -

900103

Valência Creche (Lnh.) -

900111

Matrículas

660,00 €

Matrículas

1.104,00 €

Matrículas

768,00 €

721111

721121

721111

Mensalidades

66.751,56 €

Mensalidades

91.767,60 €

Mensalidades

74.503,44 €

721112

721122

721112

Música

45,00 €

Música

0,00 €

Música

585,00 €

7211131

7211231

7211131

Psicomotro.

0,00 €

Psicomotro.

0,00 €

Psicomotro.

45,00 €

7211132

7211232

7211132

Fastracks

0,00 €

Fastracks

945,00 €

Fastracks

0,00 €

7211133

7211233

7211133

CASA DO POVO DO CONCELHO DE LOURINHÃ

CRIADA POR ALVARÁ DE 11 DE MAIO DE 1971

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA – CONTRIBUINTE 500 953 171

REGISTADA COMO IPSS EM 11 DE JANEIRO DE 1997 COM O Nº 33/97

INSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CARITATIVA Nº 267/97 DE 15 DE JULHO/97

CENTRO CULTURA E DESPORTO Nº 3636 DO INATEL DESDE 19 FEVEREIRO DE 1999

Sede e Creche: Rua João de Barros nº 1 - 2530-919 LOURINHÃ – Tel./261413069 Fax./261423942 E-mail:

[email protected]

e

[email protected]

Jardim de Infância: Rua do Paraíso s/n – 2530-376 MARTELEIRA – Tel./261411720 Fax/ 261423705 E-mail:

[email protected]

2

Pack Mús./Psico.

3.366,00 €

Pack

Mús./Psico.

6.822,00 €

Pack

Mús./Psico.

3.852,00 €

7211134

7211234

7211134

Vestuário

500,00 €

Vestuário

475,00 €

Vestuário

600,00 €

721114

721124

721114

Livros Esc.

0,00 €

Livros Esc.

200,00 €

Livros Esc.

0,00 €

7211151

7211251

7211151

Transportes

400,00 €

Transportes

3.800,00 €

Transportes

600,00 €

72511

72511

72511

Eventos/Festas

500,00 €

Eventos/Festas

750,00 €

Eventos/Festas

500,00 €

72512

72512

72512

Outros

200,00 €

Outros

300,00 €

Outros

450,00 €

72519

72519

72519

Seguro

350,00 €

Seguro

400,00 €

Seguro

375,00 €

7253

7253

7253

Total:

72.772,56 €

Total:

106.563,60 €

Total:

82.278,44 €

2) ISS, IP - Centro Distrital

São as que constam dos acordos celebrados entre esta Instituição e o C.R.S.S.L.V.T., no que se

refere aos acordos de apoio à infância, bem como os com a cedência das nossas instalações, não

se prevendo qualquer aumento, pelo que os valores para termos de cálculo são os de 2015;

Previsão dos Acordos de Cooperação para 2016

Nº da

Conta

Valor Mensal

Valência Creche -

900101

Valência

Pré-Escolar - 900103

Valência Creche -

900111

Sede 9009

ISS - Acordo Coop. Creche

55

0

64

0

751111

250,08 €

165.052,80 € - € 192.061,44 €

ISS - Prolongamento Horá.

1

1

0

751111 486,42 € 5.837,04 € - € 5.837,04 € - €

ISS - Acordo Coop. Pré-Esc.

0

92

0

0

751113 174,18 € - € 192.294,72 € - € - €

GGF - Prog. Expansão

0

28.263,36 €

0

0

751113

2.355,28 € - €

- € - €

ISS - Renda

12.000,00 €

75115 1.000,00 €

IEFP

1.235,00 € 1.150,00 € 880,00 €

0

75122

CML - Pavilhão Gimnodesp.

13.200,00 €

75141 1.100,00 €

172.124,84 € 221.708,08 €

98.778,48 €

25.200,00 €

CASA DO POVO DO CONCELHO DE LOURINHÃ

CRIADA POR ALVARÁ DE 11 DE MAIO DE 1971

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA – CONTRIBUINTE 500 953 171

REGISTADA COMO IPSS EM 11 DE JANEIRO DE 1997 COM O Nº 33/97

INSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CARITATIVA Nº 267/97 DE 15 DE JULHO/97

CENTRO CULTURA E DESPORTO Nº 3636 DO INATEL DESDE 19 FEVEREIRO DE 1999

Sede e Creche: Rua João de Barros nº 1 - 2530-919 LOURINHÃ – Tel./261413069 Fax./261423942 E-mail:

[email protected]

e

[email protected]

Jardim de Infância: Rua do Paraíso s/n – 2530-376 MARTELEIRA – Tel./261411720 Fax/ 261423705 E-mail:

[email protected]

3

3) Outras receitas

a)

Utilização por parte dos funcionários das máquinas de café colocados à disposição dos

mesmos no valor de 4.220,00€;

b)

Recebimento por parte da Autarquia de acordo com o contrato de comodato na cedência do

nosso Pavilhão Gimnodesportivo o montante de 13.200,00 €, a título de reembolso das

despesas efetuadas.

c)

Quotizações de Sócios no valor de 2.700,00 €;

d)

Valor previsto com a transferência do subsídio para investimento (conta 59) na construção do

Jardim de Infância, para a conta 7883 (Subsídio para Investimentos), bem como, a

transferência do subsídio (conta 59) resultante da medida 3.7 para a conta 78833 referente à

“Creche da Lourinhã”.

Contrapartida Subsídio para Investimentos

Conta nº

Jardim Inf.

Creche Lnh.

Sede

Total Subsidio

Investimento

Creche

900101

Pré-Escolar

900103

Creche

900111

9009

78831

PIDDAC (Jardim Infância)

5.390,46 €

8.085,68 €

0,00 €

0,00 €

13.476,14 €

78832

Outros/FEDER (J. Infância)

2.410,06 €

3.615,10 €

0,00 €

0,00 €

6.025,16 €

78832

Outros/FEDER (Sede)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

397,17 €

397,17 €

788331 Medida 3.7 - FEDER

0,00 €

0,00 €

5.074,45 €

0,00 €

5.074,45 €

788332 Medida 3.7 - PIDDAC

0,00 €

0,00 €

3.382,97 €

0,00 €

3.382,97 €

7.800,52 € 11.700,78 €

8.457,42 €

397,17 €

28.355,89 €

4) Custo dos consumos e dos serviços prestados

a)

Custo das Matérias Consumidas

O valor orçamentado foi calculado com base na média dos consumos dos últimos 9 meses tendo

em atenção o número de utentes previstos. Tendo o valor total de 78.525,00€. Existe uma

preocupação de melhoria dos custos de aquisição, mas sempre com o objetivo de manter a

qualidade da alimentação fornecida.

CASA DO POVO DO CONCELHO DE LOURINHÃ

CRIADA POR ALVARÁ DE 11 DE MAIO DE 1971

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA – CONTRIBUINTE 500 953 171

REGISTADA COMO IPSS EM 11 DE JANEIRO DE 1997 COM O Nº 33/97

INSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CARITATIVA Nº 267/97 DE 15 DE JULHO/97

CENTRO CULTURA E DESPORTO Nº 3636 DO INATEL DESDE 19 FEVEREIRO DE 1999

Sede e Creche: Rua João de Barros nº 1 - 2530-919 LOURINHÃ – Tel./261413069 Fax./261423942 E-mail:

[email protected]

e

[email protected]

Jardim de Infância: Rua do Paraíso s/n – 2530-376 MARTELEIRA – Tel./261411720 Fax/ 261423705 E-mail:

[email protected]

4

b)

Fornecimentos e Serviços Externos

Valor calculado nos mesmos termos da alínea anterior e tendo em conta a renegociação feito com

fornecedores de bens e serviços. O valor orçamentado é de 106.502,68€.

5) Gastos com Pessoal

Não estão previstos aumentos pelo que se procedeu ao cálculo com os valores de 2015.

Foi tido em conta as previsíveis alterações do quadro de pessoal, em conformidade com os

parâmetros da atividade, o número de utentes e o padrão de qualidade dos nossos serviços.

Contas

Descrição

Valencia

Total Ano

900101

900103

900111

63211

Vencimento

TCO - IPSS (Geral)

145.089,20 € 139.535,46 € 187.991,85 € 472.616,50 €

632131

Trab. Portador Deficiência

2.894,40 € 4.341,60 € - € 7.236,00 €

632211

S. Alimen.

TCO - IPSS (Geral)

492,72 € 656,96 € 675,21 € 1.824,90 €

6322121

Sub. Férias

TCO - IPSS (Geral)

12.085,16 € 12.080,48 € 13.343,36 € 37.509,00 €

63221231

Trab. Portador Deficiência

202,00 € 303,00 € - € 505,00 €

6322131

Sub. Natal

TCO - IPSS (Geral)

11.449,33 € 10.906,64 € 15.153,03 € 37.509,00 €

63221331

Trab. Portador Deficiência

202,00 € 303,00 € - € 505,00 €

63225

Abono para Falhas

_{430,65 € 574,20 € 590,15 € 1.595,00 €}

632261

Isenção Horário

_{635,04 € 846,72 € 870,24 € 2.352,00 €}

63421

Indemnização

TCO - IPSS (Geral)

- € - € - € - €

63422

Férias N/Goz

TCO - IPSS (Geral)

- € - € - € - €

63521

TSU 21,6%

TCO - IPSS (Geral)

37.236,92 € 35.941,25 € 47.818,86 € 120.997,03 €

63523

TSU 11,9%

TCO - IPSS (Outras Taxas)

392,51 € 588,76 € - € 981,27 €

Sub-Total:

211.109,93 € 206.078,07 € 266.442,70 € 683.630,70 €

636

Seguro de Acidentes de Trabalho

1.908,29 € 1.865,03 € 2.404,86 € 6.178,18 €

638

Outros Gastos c/ Pessoal

63821

Medicina, Higiene e Seg. Trabalho

417,50 € 390,00 € 492,50 € 1.300,00 €

63822

Vestuário e Calçado

130,00 € 100,00 € 175,00 € 405,00 €

63823

Formação Profissional

375,00 € 500,00 € 375,00 € 1.250,00 €

63825

IEFP

638253

CEI

1.800,00 € 1.500,00 € 1.300,00 € 4.600,00 €

638255

Transportes

155,00 € 250,00 € 100,00 € 505,00 €

Total: 215.895,71 € 210.683,10 € 271.290,06 € 697.868,88 €

6) Outros Gastos

CASA DO POVO DO CONCELHO DE LOURINHÃ

CRIADA POR ALVARÁ DE 11 DE MAIO DE 1971

PESSOA COLECTIVA DE UTILIDADE PÚBLICA – CONTRIBUINTE 500 953 171

REGISTADA COMO IPSS EM 11 DE JANEIRO DE 1997 COM O Nº 33/97

INSTITUIÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CARITATIVA Nº 267/97 DE 15 DE JULHO/97

CENTRO CULTURA E DESPORTO Nº 3636 DO INATEL DESDE 19 FEVEREIRO DE 1999

Sede e Creche: Rua João de Barros nº 1 - 2530-919 LOURINHÃ – Tel./261413069 Fax./261423942 E-mail:

[email protected]

e

[email protected]

Jardim de Infância: Rua do Paraíso s/n – 2530-376 MARTELEIRA – Tel./261411720 Fax/ 261423705 E-mail:

[email protected]

5

Previsão das Reintegrações e Amortizações para 2016

Conta nº

Jardim Inf.

Creche Lnh.

Sede

Total

Amortizações

Creche

900101

Pré-Escolar

900103

Creche

900111

9009

6422 Edificios e Outras Construcoes

7.533,32 €

11.299,97 € 9.690,11 €

397,17 €

28.920,57 €

6423 Equipamento Basico

55,46 €

74,37 €

24,81 €

- €

154,64 €

6424 Equipamento de Transporte

170,00 €

255,00 €

- €

- €

425,00 €

6425 Ferramentas e Utensilios

- €

- €

- €

- €

0,00 €

6426 Equipamento Administrativo

130,97 €

196,46 €

599,01 €

28,09 €

954,53 €

6427 Taras e Vasilhame

- €

- €

- €

- €

0,00 €

6428 Outras Imobilizacoes Corporeas

33,07 €

49,61 €

57,41 €

- €

140,09 €

6433 Programs de Computador

- €

- €

- €

- €

0,00 €

7.922,82 €

11.875,41 €

10.371,34 €

425,26 €

30.594,83 €

Em conclusão, julgamos que este orçamento está em condições de merecer o voto favorável do

Conselho Fiscal e de ser aprovada pela Assembleia Geral.

Lourinhã, 2016.Outubro.30

A Direção

NISS TIPO FAX E-MAIL VERSÃO 3 0 1 NÃO REMUNERADO N.º MÉDIO UTENTES N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) 1 0 1 0 1 0 N.º MÉDIO UTENTES N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) N.º MÉDIO UTENTES N.º MÉDIO VOLUNTÁRIOS (FTE) 1 0 NIF 11 REMUNERADOS 0 N.º ORGÃOS SOCIAIS CARGO NIF CARGO VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO 220.558,08 170.889,84 VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS 101.313,60 71.322,56

PARECER ORGÃO FISCALIZADOR (CONSELHO FISCAL) DECISÃO DATA MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO 80.353,44 197.898,48 VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS

1

2

IDENTIFICAÇÃO IPSS

DADOS ORÇAMENTO

CASA DO POVO DO CONCELHO DE LOURINHÃ

500953171 Associação

[email protected] 261413069

261413069

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) TIPO ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 Outros Programas VALOR UNITÁRIO COMPARTICIPAÇÃO 0,00 VALOR MÉDIO UNITÁRIO FAMÍLIAS 12.000,00 RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITA 321.871,68 242.212,40 278.251,92 0,00 0,00 0,00 0,00 N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) 0 0 0 RECEITA Rua João de Barros, Nº 1

20006315090

3

DADOS ATIVIDADE

Inicial

12.000,00 2016

TIPO RESPOSTA SOCIAL DATA

ATA ORGÃO DELIBERATIVO (ASSEMBLEIA GERAL/CONSELHO ADMINISTRAÇÃO)

1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar 1103-Cresce 1103-Cresce N.º MÉDIO RECURSOS HUMANOS (FTE) ATIVIDADES / PROTOCOLOS 0,00 0,00 DESIGNAÇÃO NIF/NIPC MORADA DA SEDE TELEFONE

PRINCIPAIS RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS

TIPO RESPOSTA SOCIAL ANO EONÓMICO

MEMBROS PRESENTES NA REUNIÃO

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO COMPARTICIPADAS

0

N.º GLOBAL RESPOSTAS SOCIAIS /ESTABELECIMENTO NÃO COMPARTICIPADAS

N.º GLOBAL ATIVIDADES/PROTOCOLOS

TELEFONE TELEM E-MAIL

TELEFONE TELEM

E-MAIL

Declaro que a informação correspondente ao orçamento previsional corresponde à verdade, não tendo sido omitidos dados relevantes para a sua apreciação, assumindo a responsabilidade pelos elementos declarados, erros e omissões.

DECLARAÇÃO

5

RESPONSABILIDADE DADOS DECLARADOS

N.º MEMBRO OTOC NIF

4

IDENTIFICAÇÃO TOC

Mário João Ribiero Silva NOME [email protected] DATA 4457 NIF 912580224 NOME 109150007

TOTAL 1104-Estabelecimento de

Educação Pré-Escolar 1103-Cresce 1103-Cresce Outros Programas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261.614,60 106.563,60 72.772,56 82.278,44 0,00 252.989,60 101.313,60 71.322,56 80.353,44 0,00 8.625,00 5.250,00 1.450,00 1.925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617.811,40 221.708,08 172.124,84 198.778,48 25.200,00 617.811,40 221.708,08 172.124,84 198.778,48 25.200,00 601.346,40 220.558,08 170.889,84 197.898,48 12.000,00 16.465,00 1.150,00 1.235,00 880,00 13.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.275,89 14.450,78 8.970,52 9.757,42 3.097,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.275,89 14.450,78 8.970,52 9.757,42 3.097,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.355,89 11.700,78 7.800,52 8.457,42 397,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.920,00 2.750,00 1.170,00 1.300,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 TOTAL RENDIMENTOS 915.701,89 342.722,46 253.867,92 290.814,34 28.297,17 77 754 761 73 74 75 76 763 763 762 79 781 78 721 722/728 751 752 753 788 CONTA 7511 7512 7881 7883 7882-7884/7887 7888 DE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES DE PERDAS POR IMPARIDADE DE PROVISÕES DE PROVISÕES ESPECÍFICAS

CLASSE 7

RENDIMENTOS

QUOTAS UTILIZADORES (MATRÍCULAS/MENSALIDADES) 71

72

VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DA PRODUÇÃO TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO

REVERSÕES

SUBSÍDIOS ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

SUBSÍDIOS DE OUTRAS ENTIDADES DOAÇÕES E HERANÇAS LEGADOS

ISS, IP

OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES RENDIMENTOS SUPLEMENTARES

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS

CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES IMPUTAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO

DEMONSTRAÇÃO RESULTADOS PREVISIONAIS

RENDIMENTOS E GANHOS EM ATIVOS OUTROS NÃO ESPECIFICADOS

TOTAL 1104-Estabelecimento de

Educação Pré-Escolar 1103-Cresce 1103-Cresce Outros Programas

78.525,00 31.625,00 18.100,00 28.800,00 0,00 106.502,68 39.857,60 22.419,55 32.628,88 11.596,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.341,32 11.263,18 7.791,30 6.950,31 6.336,53 17.751,82 7.229,40 5.024,63 5.161,26 336,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,35 329,89 247,41 339,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.673,15 3.703,89 2.519,26 1.450,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.115,00 885,00 580,00 400,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615,00 135,00 80,00 150,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 750,00 500,00 250,00 0,00 39.648,73 11.080,62 7.387,14 17.920,85 3.260,12 28.615,96 5.314,88 3.543,27 16.647,69 3.110,12 270,74 162,43 108,31 0,00 0,00 4.020,71 1.558,51 1.039,04 1.273,16 150,00 6.741,32 4.044,80 2.696,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 30,00 20,00 0,00 500,00 550,00 30,00 20,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.705,63 3.681,80 2.406,11 1.367,72 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.297,92 2.445,60 1.630,32 222,00 0,00 3.172,71 976,20 650,79 1.045,72 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 150,00 50,00 0,00 750,00 285,00 110,00 75,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.142,00 12.917,00 4.235,00 5.990,00 0,00 4.350,00 3.500,00 350,00 500,00 0,00 450,00 250,00 150,00 50,00 0,00 16.302,00 8.692,00 3.060,00 4.550,00 0,00 250,00 60,00 50,00 140,00 0,00 675,00 75,00 300,00 300,00 0,00 1.050,00 300,00 300,00 450,00 0,00 65,00 40,00 25,00 0,00 0,00 Gás VESTUÁRIO E CALÇADO 6276 ENCARGOS DE SAUDE 6272 EVENTOS E OUTRAS FESTAS 6273 ATIVIDADES EXTRA-CURRICULARES 6274 MATERIAL DIDACTICO

627 ENCARGOS COM UTENTES

6271 VIAGENS E VISITAS DE ESTUDO

6275 61 62 623 624 625 626 6221 6222 622 6278 621 6223 6224 6225 6226 6228 6231 OUTROS

CLASSE 6

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE DESGATE RÁPIDO LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

MATERIAL DE ESCRITÓRIO ARTIGOS PARA OFERTA

OUTROS RENDAS E ALUGUERES 6248 6232 6233 6234 6235/6238 6262 6241 6242 6243 6245 6263 6264 6266 6251 6252 6253 6261 6267 6268 6268 6258

CUSTO MERCADORIAS E MATÉRIAS CONSUMIDAS

GASTOS

RUBRICA

DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES

SERVIÇOS DIVERSOS OUTROS ELETRICIDADE COMBUSTIVEIS ÁGUA OUTROS DESLOCAÇÕES E ESTADAS TRANSPORTES DE PESSOAL TRANSPORTES DE MERCADORIAS SUBCONTRATOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS MATERIAIS ENERGIA E FLUIDOS

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

PUBLICIDADE E PROPAGANDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA HONORÁRIOS COMISSÕES TRABALHOS ESPECIALIZADOS DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO COMUNICAÇÃO

SEGUROS ROYALTIES

CONTENCIOSO E NOTARIADO

697.868,88 210.683,10 215.895,72 271.290,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561.652,40 169.548,06 173.480,50 218.623,84 0,00 479.852,51 143.877,06 147.983,60 187.991,85 0,00 81.799,89 25.671,00 25.496,90 30.631,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.978,30 36.530,01 37.629,43 47.818,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121.978,30 36.530,01 37.629,43 47.818,86 0,00 6.178,18 1.865,03 1.908,29 2.404,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.178,18 1.865,03 1.908,29 2.404,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.060,00 2.740,00 2.877,50 2.442,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.060,00 2.740,00 2.877,50 2.442,50 0,00 30.594,83 11.875,41 7.922,82 10.371,34 425,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.594,83 11.875,41 7.922,82 10.371,34 425,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 43,20 28,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 43,20 28,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 43,20 28,80 0,00 0,00 6884/6888 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 TOTAL GASTOS 913.563,39 294.084,31 264.366,89 343.090,28 12.021,91 2.138,50 48.638,15 -10.498,97 -52.275,94 16.275,26 0,00 2.138,50 48.638,15 -10.498,97 -52.275,94 16.275,26 63 64 65 66 641 642 643 651 652 69 633 634 6312 6321 6322 6331 6332 632 636 637 638 6361 6362 6371 6372 689 PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO OUTROS GASTOS COM O PESSOAL

6341 6342 6351 6352 635 6311 631 6381 6382 6881 6882 653/658 681 682/687 688 68 67 6883

REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

REMUNERAÇÕES DO PESSOAL

BEEFÍCIOS PÓS-EMPREGO

INDEMNIZAÇÕES

GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

PERDAS POR IMPARIDADE

CUSTOS C/ APOIOS FIN. CONCEDIDOS A ASS. OU UTENTES

DONATIVOS QUOTIZAÇÕES

OUTROS GASTOS E PERDAS

85 86 88

CLASSE 8

RESULTADO LÍQUIDO

RESULTADOS

IMPOSTO RENDIMENTO EXERCÍCIO RESULTADOS ANTES IMPOSTOS GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO

IMPOSTOS

OUTROS GASTOS E PERDAS EM ATIVOS

REMUNERAÇÕES ADICIONAIS ÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL ÓRGÃOS SOCIAIS REMUNERAÇÕES CERTAS REMUNERAÇÕES ADICIONAIS REMUNERAÇÕES CERTAS ÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL ÓRGÃOS SOCIAIS

SEGUROS ACIDENTES TRABALHO E DOENÇAS PROFISSIONAIS

GASTOS DE AÇÃO SOCIAL

PESSOAL

ÓRGÃOS SOCIAIS

ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES

PESSOAL

PESSOAL

ÓRGÃOS SOCIAIS PESSOAL

CORREÇÕES DE PERÍODOS ANTERIORES

PERDAS EM OUTROS ATIVOS PERDAS POR REDUÇÃO DE JUSTO VALOR PROVISÕES DO PERÍODO

OUTROS GASTOS E PERDAS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS

REGISTO CONTABILÍSTICO 75 - EXPLORAÇÃO

368.788,32 220.558,08

12.000,00

Linha Nacional Emergência Social (LNES)

ENTIDADES FINANCIADORAS

ISS, IP

1

FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE EXPLORAÇÃO

1101-Ama

1102-Ama (Cresce Familiar) 1103-Cresce

1104-Estabelecimento de Educação Pré-Escolar

Sensibilizar, Envolver, Renovar, Esperança, Mais (SERE +)

Programa de apoio à 1ª Infância (PAPI)

ACORDOS DE COOPERAÇÃO PROTOCOLOS PROGRAMAS FUNDOS

FONTES DE FINANCIAMENTO

1301-Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental 1302-Equipa de Rua de Apoio a Crianças e Jovens 1303-Acolhimento Familiar para Crianças e Jovens 1304-Centro de Acolhimento Temporário 1105-Centro de Atividades de Tempos Livres 1201-Intervenção Precoce

1202-Lar de Apoio

1203-Transporte de Pessoas com Deficiência

2103-Centro de Dia 2104-Centro de Noite

2105-Acolhimento Familiar para Pessoas Idosas 2106-Residência

1305-Lar de Infância e Juventude 1306-Apartamento de Autonomização 2101-Serviço de Apoio Domiciliário 2102-Centro de Convívio

2204-Acolhimento Familiar para Pessoas Adultas com Deficiência 2205-Lar Residencial

2206-Transporte de Pessoas com Deficiência 2301-Serviço de Apoio Domiciliário 2107-Lar de Idosos

2201-Centro At./Acomp.Animação Pessoas com Deficiência 2202-Serviço de Apoio Domiciliário

2203-Centro de Atividades Ocupacionais

2403-Unidade de Vida Autónoma 2404-Unidade de Vida Apoiada

2501-Equipa de Rua para Pessoas Sem-Abrigo 2502-Atelier Ocupacional

2302-Apoio Domiciliário Integrado 2303-Unidade de Apoio Integrado 2401-Foro Sócio ocupacional 2402-Unidade de Vida Protegida

3105-Refeitório/Cantina Social 3106-Centro de Apoio à Vida 3107-Comunidade de Inserção 3108-Centro de Alojamento Temporário 3101-Atendimento/Acompanhamento Social 3102-Grupo de Autoajuda

3103-Centro Comunitário 3104-Centro de Férias e Lazer

3301-Equipa de Intervenção Direta 3302-Apartamento de Reinserção Social 3401-Centro de Atendimento 3402-Casa de Abrigo 3109-Ajuda Alimentar

3201-Centro de Atendimento/Acompanhamento Psicossocial 3202-Serviço de Apoio Domiciliário

3203-Residência para Pessoas com VIH/SIDA

4104-Escola de Cães-guia Outros acordos

Rendimento Social de Inserção (RSI)

Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI) 4101-Apoio Domiciliário para Guarda de Crianças 4102-Apoio em Regime Ambulatório 4103-Imprensa Braille 4104-Escola de Cães-guia

Programa de Emergência Social/Cantinas Sociais (PES) Programa de Idosos em Lar (PILAR)

Prog. Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados (PCAAC) Prog.de Alargamento da Rede de Equipamentos Sociais (PARES) Outros protocolos

Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS) Prog.de Apoio Integrado a Idosos (PAII)

Reequilíbrio Financeiro Compensação Sócio-económica Outros fundos

Prog. de Apoio ao Investimentos a Respostas Sociais (POPH) Medida de Apoio à Segurança dos Equipamentos Sociais (MASES) Programa Conforto Habitacional Para Pessoas Idosas (PCHI) Outros programas

3.265,00 13.200,00 617.811,40 REGISTO CONTABILÍSTICO 59 - INVESTIMENTO 16.859,11 11.099,61 397,17 28.355,89 0,00 75 - EXPLORAÇÃO 59 - INVESTIMENTO Autarquias Outras Entidades Públicas ENTIDADES

FINANCIADORAS FLUXO FINANCEIRO

Ministério da Educação

Ministério da Saúde

Ministéria da Economia

FINANCIAMENTO PÚBLICO - COMPONENTE INVESTIMENTO

ISS IGFSS IGFSS IEFP, IP IEFP, IP Autarquias Outras Entidades Públicas Ministério da Educação Ministério da Saúde Ministéria da Economia

FINANCIAMENTO PRIVADO

3

2

VALOR INVESTIMENTOS EM CURSO VALOR

0,00 Novas aquisições (compras e prestações serviços) Adiantamentos

Trabalhos própria Entidade

Transferência para Imobilizado pela conclusão obra (-)

TOTAL INVESTIMENTO EM CURSO 0,00

0,00

INVESTIMENTOS - CP VALOR

Outros ativos Financeiros Outros passivos Financeiros

TOTAL INVESTIMENTO - CP 0,00

0,00 TOTAL NOVO INVESTIMENTO: 0,00

INVESTIMENTO

Propriedades de Investimento

Equipamento Biologicos Outros ativos fixos tangíveis

INVESTIMENTO MÉDIO E LONGO PRAZO

Ativos Intangiveis

Ativos Fixos Tangiveis

Bens domínio público Goodwill

Projetos de desenvolvimento

TOTAL INVESTIMENTO - MLP

Investimentos Financeiros

Outros ativos Financeiros (não correntes detidos para venda)

Edificios e Outras Construções Equipamento Básico Equipamento de Transporte Equipamento Administrativo Bens do Património Histórico e Cultural Terrrenos e Recursos Naturais Programas de Computador Propriedade Industrial Outras Ativos intangíveis Bens domínio público