Relatório do 1º Semestre 2017
NOVIMOVEST
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04 Capital Social 17.116.510 Euros C.I.P.C. 502 330 597 Mat.Cons.Com. Lisboa nº 1759
⇒ RELATÓRIO DO 1º SEMESTRE DE 2017 ⇐ 30 de Junho de 2017
I – RELATÓRIO DE GESTÃO
Em observância ao disposto do nº 2 do artigo 160º da Lei 16/2015 de 24 de fevereiro, apresenta-se de modo sucinto a descrição das atividades do Fundo e outras informações relevantes relativas ao 1º semestre de 2017.
O NOVIMOVEST – Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo de investimento imobiliário aberto, cujos valores constituem uma compropriedade pertencente aos detentores das respetivas unidades de participação.
O NOVIMOVEST, administrado desde 5 de fevereiro de 2001 (altura em que iniciou a sua atividade) pela Santander Imovest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A., sociedade que foi incorporada por fusão na Santander Gestão de Ativos- Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., a partir de 17 de dezembro de 2004. A Santander Gestão de Ativos - SGFIM, S.A., alterou a sua denominação para Santander Asset Management - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A em 29 de agosto de 2007.
A 19 de março de 2010, ocorreu a incorporação por fusão do fundo IMOVEST, gerido pela mesma Sociedade Gestora, no fundo NOVIMOVEST, mediante a transferência total do património do primeiro para este último.
Durante o 1º semestre de 2017, foram realizados investimentos no valor global de
€1.969.000,00, destinados, na sua maior parte, ao projeto de construção de infraestruturas do imóvel sito em Valongo e à conclusão da construção do lote 2 do Retail Park em Matosinhos.
Não foram efetuadas aquisições de imóveis no período em análise.
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
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Quanto às alienações, no 1º semestre de 2017, foram vendidos imóveis no montante total de
€11.170.900,00, seguindo a estratégia de desinvestimento traçada pela Sociedade Gestora, conforme quadro discriminado abaixo:
Imóveis alienados em 2017 Valor Venda
Lote 125, Corroios - 1 Fração 60 000,00
Parque Residencial Lysias - Lote 12, Portalegre - 1 Fração 79 000,00 Parque Residencial Lysias - Lote 14, Portalegre - 3 Frações 227 900,00 Parque Residencial Lysias - Lote 15, Portalegre - 1 Fração 84 500,00 Parque Residencial Lysias - Lote 13, Portalegre - 1 Fração 84 500,00
Av. Marquês de Tomar, 61 a 69, Lisboa 5 000 000,00
Largo Luís Camões, 34, Algés - Fração B 490 000,00
Alameda Linhas Torres, 145, 147 e 149, Lisboa - Fração A 800 000,00
Av.Visconde Valmor, 69, Lisboa 2 400 000,00
Rua Castilho, 42 - Lisboa - Frações BA, D e F 595 000,00
Av. Columbano Bordalo Pinheiro,85 A, Lisboa - Fração A 1 350 000,00 11 170 900,00
No 1º semestre de 2017 procedeu-se à reavaliação obrigatória de 44% da carteira de imóveis do NOVIMOVEST, em consequência de ter decorrido 12 meses desde a data da última avaliação, seguido do devido ajustamento do valor dos ativos imobiliários do Fundo para a média simples do valor atribuído pelos peritos independentes.
Este ajustamento, embora com impacto na rendibilidade do Fundo, foi menos significativo do que em anos anteriores. O Fundo registou, à data de 30 de junho de 2017, uma rendibilidade anualizada, líquida de comissões, de 2,03%, tendo o resultado líquido do período ascendido a
€3.093.927,95.
O VGLF manteve-se relativamente estável, face a 30 de junho de 2016, tendo sofrido uma evolução positiva de aproximadamente 1,51%, passando de €328.184.362,69 para
€333.139.271,62.
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A melhoria no cenário macroeconómico provocou uma redução da pressão por parte dos inquilinos para a renegociação dos contratos de arrendamento e no nível de morosidade, situação que originou um ligeiro decréscimo das provisões para rendas vencidas.
À data de 30 de junho de 2017, a carteira de ativos imobiliários que fazem parte do património do Fundo, utilizando como critério de valor as funções do mesmo, bem como o seu estado de desenvolvimento, encontrava-se segmentada da seguinte forma:
Terrenos 16 104 451 4%
Armazéns e Logística 73 844 085 20%
Comércio e Retalho 107 374 958 29%
Escritórios 96 503 863 26%
Habitação 1 046 625 0%
Turismo 46 794 000 13%
Projectos de Construção 16 756 417 5%
Outros 10 055 103 3%
368 479 500 100%
Composição da carteira de activos imobiliários
Numa análise global do Fundo, em termos de segmento de atividade, incluindo os projetos
em curso, temos a seguinte repartição:
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
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Como se pode constatar pelo gráfico e quadro acima, o NOVIMOVEST manteve um nível de dispersão equilibrado, sendo que os segmentos de comércio / retalho, escritórios e logística representam cerca de 75% da carteira de ativos.
A atividade do Fundo e outras informações relevantes, estão contidas no Balanço, Demonstração de Resultados, Demonstração de Fluxos Monetários e devidamente referenciadas no Anexo às Demonstrações Financeiras.
No que respeita às perspetivas futuras, espera-se que o NOVIMOVEST apresente níveis de rentabilidade para o participante em linhas com os obtidos em 2016.
Lisboa, 14 de julho de 2017
O Conselho de Administração da Sociedade Gestora
Joaquim António Aires Mateus de Calça e Pina – Presidente
José Manuel Neves – Administrador
Filipe Miguel Biscaia Dantas de Azeredo Perdigão – Administrador
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
II - BALANÇO
NOVIMOVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
( Gerido pela S ANT ANDE R AS S E T MANAGE M E NT - S oc. Gestora de Fundos de Investimento M obiliários, S .A.)
(Valores em Euros)
B A L A N Ç O
Data: 30 JUN 2017A C T I V O P A S S I V O
31.DEZ.2016 P erí odos
Código De sig n a ç ã o B ru to Mv/ A f mv/ a d L í q u id o L í q u id o Código Designação 30.JUN.2017 31.DEZ.2016
A C T IV O S IMO BIL IÁ RIO S C A P IT A L D O F U N DO
31 Terrenos 7 566 924,26 9 786 078,17 1 248 551,93 16 104 450,50 15 999 400,50 61 Unidades de Partic ipaç ão 243 614 538,51 244 236 437,38
32 Construç ões 398 065 910,22 16 537 826,46 62 228 687,68 352 375 049,00 362 375 043,50 62 Variaç ões Patrimoniais 19 331 284,05 19 555 799,16
34 Adiantamentos por Compra de Imóveis 64 Resultados Transitados 67 099 521,11 59 347 292,61
TOTAL DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 405 632 834,48 26 323 904,63 63 477 239,61 368 479 499,50 378 374 444,00 65 Resultados distríbuidos
C A RT EIR A T Í T UL O S E P AR T IC IP A ÇÕ ES 66 Resultados Líquidos do Período 3 093 927,95 7 752 228,50
22 Partic ipaç ões em Soc . Imobiliárias TOTAL DO CAPITAL DO FUNDO 333 139 271,62 330 891 757,65
24 Unidades de Partic ipaç ão 2 499 709,80 1 733 290,53 1 174 451,73 3 058 548,60 3 174 789,86
TOTAL DA CARTEIRA DE TÍTULOS E PARTIC. 2 499 709,80 1 733 290,53 1 174 451,73 3 058 548,60 3 174 789,86
A JU S T A MEN T O S E P R O V IS Õ ES
C O N T A S DE T ER C EIR O S 47 Ajustamentos de Dividas a Rec eber 5 352 347,42 5 406 635,34
411 Devedores por Crédito Venc ido 48 Provisões Ac umuladas
412 Devedores por Rendas Venc idas 5 951 693,24 5 951 693,24 6 097 263,60 TOTAL PROVISÕES ACUMULADAS 5 352 347,42 5 406 635,34
413+…+419 Outras Contas de Devedores 437 122,76 437 122,76 336 229,26
424 Estado e Outros Entes Públic os 3 876 924,45 3 876 924,45 4 009 498,47
429 Outras Contas de Credores
TOTAL DOS VALORES A RECEBER 10 265 740,45 0,00 0,00 10 265 740,45 10 442 991,33
C O N T A S DE T ERC EIR O S
D IS P O N IB IL ID A DES 421 Resgates a Pagar a Partic ipantes
11 Caixa 422 Rendimentos a Pagar a Partic ipantes 55 805,55 55 805,55
12 Depósitos à Ordem 160 460,57 160 460,57 82 145,56 423 Comissões e Outros Enc argos a Pagar 184 235,79 180 141,99
13 Depósitos a Prazo e c om pré- aviso 406 621,60 406 621,60 406 621,60 424+…+429 Outras Contas de Credores 1 164 470,03 1 752 447,95
14 Certific ados de Depósito 432 Empréstimos Não Titulados 39 443 939,91 52 133 834,13
18 Outros Meios Monetários 44 Adiantamentos por venda de Imóveis 730 000,00 740 000,00
TOTAL DOS VALORES A PAGAR 41 578 451,28 54 862 229,62
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES 567 082,17 0,00 0,00 567 082,17 488 767,16
A C R ÉS CIMO S E DIF ER IMEN T O S
A C RÉS C IMO S E D IF ER IMEN T O S 53 Ac résc imos de Custos 1 276 412,47 1 078 494,97
51 Ac résc imos de Proveitos 17,26 56 Rec eitas c om Proveito Diferido 958 148,34 1 110 205,76
52 Despesas c om Custo Diferido 14 634,32 14 634,32 1 799,60 58 Outros Ac résc imos e Diferimentos 315 628,48 546 361,60
58 Outros Ac résc imos e Diferimentos 234 754,57 234 754,57 1 412 875,73 59 Contas Transitórias Passivas
59 Contas Transitórias Ac tivas TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIM. PASSIVOS 2 550 189,29 2 735 062,33
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS E DIFERIM. ACTIVOS 249 388,89 0,00 0,00 249 388,89 1 414 692,59
T O T A L D O A CT IV O 419 214 755,79 28 057 195,16 64 651 691,34 382 620 259,61 393 895 684,94 T O T A L D O P AS S IV O 382 620 259,61 393 895 684,94
Total do número de Unidades de Partic ipaç ão 48 840 124 48 964 803 Valor Unitário da Unidade de Partic ipaç ão 6,8210 6,7577
30.JUN.2017
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
III – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
(Valores em Euros ) Data: 30-JUN-2017
CUSTOS E PERDAS PROVEITOS E GANHOS
Código DESIGNAÇÃO 30.JUN.2017 30.JUN.2016 Código DESIGNAÇÃO 30.JUN.2017 30.JUN.2016
CUS T OS E PE RDAS CORRENT ES P ROVEIT OS E GANHOS CORRENT ES
JUROS E CUSTOS EQUIPARADOS: JUROS E PROVEITOS EQUIPARADOS
711+718 De operações Correntes 782 507,40 830 829,94 812 Da Carteira de Títulos e Participações
719 De operações Extrapatrimoniais 811+818 Outros, de Operacões Correntes 48,13 102,40
COMISSÕES
722 Da carteira de Titulos e Participações 1 516,21
723 Em Activos Imobiliários 336 582,29 271 043,52 RENDIMENTO DE TÌTULOS
724+...+728 Outras, de Operações Correntes 1 056 226,00 1 046 055,55 822… 825 Da Carteira de Titulos e Participações 58 611,70 58 611,70 828 De Outras Operações Correntes
PERDAS OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS
732 Na Carteira de Títulos e Participações 137 151,39 67 767,80
733 Em Activos Imobiliários 3 029 878,45 6 029 344,20 GANHOS OPER. FINANCEIRAS E ACT. IMOBILIÁRIOS
731+738 Outras, em Operações Correntes 42 100,00 832 Da Carteira de Títulos e Participações 20 910,13 49 899,15
833 Em Activos Imobiliários 2 337 029,25 5 068 537,69
IMPOSTOS 831+838 Outros, em Operações Correntes 2 149,42
7411+7421 Impostos sobre o Rendimento
7412+7422 Impostos Indirectos 124 953,17 89 266,79
7418+7428 Outros Impostos 291 067,98 261 816,78 REVERSÕES DE AJUSTAMENTOS E DE PROVISÕES
851 De Ajustamentos de Dividas a Receber 1 998 753,66 2 787 947,87
PROVISÕES DO EXERCÍCIO 852 De Provisões para Encargos
751 Ajustamentos de Dividas a Receber 1 944 465,74 2 838 840,32
752 Provisões Para Encargos 86 RENDIMENTOS DE ACTIVOS IMOBILIÁRIOS 7 876 607,50 8 966 957,17
76 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 1 746 132,34 1 529 071,28 87 OUTROS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES 431 990,02 191 668,01
77 OUTROS CUSTOS E PERDAS CORRENTES 138 693,87 186 236,06
TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS CORRENTES (B) 12 723 950,39 17 125 873,41 TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS CORRENTES (A) 9 629 758,63 13 151 788,45
CUS T OS E PE RDAS EVENT UAIS P ROVEIT OS E GANHOS EVENT UAIS
781 Valores Incobráveis 0,40 5 307,68 881 Recuperação de Incobráveis
782 Perdas Extraordinárias 882 Ganhos Extraordinários
783 Perdas de Exercícios Anteriores 390,67 883 Ganhos de Exercícios Anteriores 127,26 236 659,52
784...788 Outras Perdas Eventuais 1,64 884...888 Outras Ganhos Eventuais
TOTAL DOS CUSTOS E PERDAS EVENTUAIS (C) 391,07 5 309,32 TOTAL DOS PROVEITOS E GANHOS EVENTUAIS (D) 127,26 236 659,52
RES ULT ADO LÍQUIDO DO PE RÍODO 3 093 927,95 4 205 435,16 RESULT ADO LÍQUIDO DO PERÍODO 0,00 0,00
TOTAL 12 724 077,65 17 362 532,93 TOTAL 12 724 077,65 17 362 532,93 0
8X2-7x2 Resultados da Carteira de Títulos -57 629,56 39 226,84 D-C Resultados Eventuais - 263,81 231 350,20
8X3+86-7X3-76 Resultados em Activos Imobiliários 5 100 780,26 6 442 695,38
B+D- A- C+74Resultados Antes de Imposto s/o Rendimento 3 093 927,95 4 205 435,16
B-A +74 Resultados Correntes 3 094 191,76 3 974 084,96 B+D-A-C Resultados Líquidos do Período 3 093 927,95 4 205 435,16
NOVIMOVEST - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
(G e rido p e la S AN TAND ER AS S ET MAN AG EMENT - S o c . G e stora de F und os de In ve stime nto Mobiliá rios, S . A. )
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
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IV – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
NO V IMO V ES T - F UNDO DE INV ES T IMENT O IMO BILIÁRIO
(G e rid o pe la S ANT ANDER AS S ET MANAG EMENT - S o c . G e sto ra d e Fu nd os d e In ve stime ntos Mo biliá rios, S . A. )
DISCRIMINAÇÃO DOS FLUXOS OPERAÇÕES SOBRE AS UNIDADES DO FUNDO RECEBIMENTOS:
Subscrição de unidades de participação 0,00 1 237,76 1 237,76
PAGAMENTOS:
Resgates de unidades de participação 846 413,98 1 189 882,99
Rendimentos pagos aos participantes
Devolução imposto - DL 37/96 846 413,98 1 189 882,99
Fluxo das operações sobre unidades do fundo -846 413,98 -1 188 645,23
OPERAÇÕES COM ACT IVOS IM OBILIÁRIOS RECEBIMENTOS:
Alienação de activos imobiliários 9 592 400,00 14 948 050,00
Rendimento de activos imobiliários 8 669 598,23 9 816 977,11
Adiantamentos por conta de venda de activos imobiliários 1 569 500,00 300 000,00
Outros recebimentos de activos imobiliários 19 831 498,23 25 065 027,11
PAGAMENTOS:
Aquisição de activos imobiliários Grandes reparações em activos imobiliários
Comissões em activos imobiliários 291 059,96 277 413,83
Despesas Correntes (FSE) com activos imobiliários 3 373 644,60 2 657 170,12 Adiantamentos por conta de compra de activos imobiliários
Despesas com activos imobiliários em curso
Outros pagamentos de activos imobiliários 1 660 229,02 5 324 933,58 3 324 968,82 6 259 552,77 Fluxo das operações sobre valores imobiliários 14 506 564,65 18 805 474,34 OPERAÇÕES DA CART EIRA DE T ÍT ULOS
RECEBIMENTOS:
Resgates/Reembolso de unidades de participação
Rendimento de Títulos 58 611,70 58 611,70
Outros recebimentos relacionados com a carteira 58 611,70 58 611,70
PAGAMENTOS:
Subscições de unidades de participação
Outras taxas e comissões 1 516,21
Outros pagamentos relacionados com a carteira 0,00 1 516,21
Fluxo das operações da carteira de tí tulos 58 611,70 57 095,49
OPERAÇÕES DE GEST ÃO CORRENT E RECEBIMENTOS:
Juros de depósitos bancários 65,40 136,09
Contracção Empréstimos
Outros recebimentos correntes 998 313,76 998 379,16 333 553,64 333 689,73
PAGAMENTOS:
Comissão de gestão 992 281,49 981 587,78
Comissão de depósito 16 538,07 16 359,81
Juros devedores de depósitos bancários 816 826,75 884 366,99 Pagamento Empréstimos
Impostos e taxas 79 582,28 739 397,19
Comissão de supervisão 43 312,64 52 110,15
Outros pagamentos correntes 1 948 541,23 2 673 821,92
Fluxo das operações de gestão corrente -950 162,07 -2 340 132,19
OPERAÇÕES EVENT UAIS RECEBIMENTOS:
Ganhos extraordinários
Ganhos imputáveis a exercícios anteriores 116,42
Recuperação de incobráveis
Outros recebimentos de operações eventuais 0,00 116,42
PAGAMENTOS:
Perdas extraordinárias 5 985,82
Perdas imputáveis a exercícios anteriores 390,67
Outros pagamentos de operações eventuais 0,40 391,07 5 985,82
Fluxo das operações eventuais -391,07 -5 869,40
Saldo dos fluxos monetários do perí odo ...(A) 12 768 209,23 15 327 923,01
Disponibilidades no inicio do perí odo ...(B) -51 645 066,97 - 71 790 988,13
Disponibilidades no fim do perí odo ...(C) = (B) + - (A) -38 876 857,74 -56 463 065,12 30.JUN.2016
30.JUN.2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS MONETÁRIOS
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
V - ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 30 DE JUNHO DE 2017
1 - Introdução
O NOVIMOVEST – Fundo de Investimento Imobiliário, é um fundo comum de investimentos imobiliários, aberto e cujos valores constituem uma compropriedade pertencente aos detentores das respectivas unidades de participação.
A sua atividade encontra-se atualmente regulamentada, pela Lei nº 16/2015 de 24 de Fevereiro, sobre o Regime Geral dos Organismos Coletivo, revogando o Regulamento da CMVM nº.8/2002, anteriormente em vigor.
O NOVIMOVEST administrado desde 5 de Fevereiro de 2001 (altura em que iniciou a sua actividade) pela Santander Imovest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A., passou a ser administrado pela SANTANDER GESTÃO DE ACTIVOS – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A, a partir de 17 de Dezembro de 2004 altura em que a Santander Imovest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos Imobiliários, S.A.
foi incorporada por fusão na referida sociedade.
A SANTANDER GESTÃO DE ACTIVOS - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., alterou a sua denominação para SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A em 29 de Agosto de 2007.
2 - Bases de Apresentação
As demonstrações financeiras do Fundo – Balanço, Demonstração dos Resultados, Demonstração dos Fluxos Monetários e Anexo – reportadas a 30 de Junho de 2017 foram elaboradas e apresentadas com base nos registos contabilísticos e de acordo com o Regulamento da CMVM nº 2/2005, emitido em 14 de Abril de 2005.
3 - Políticas Contabilísticas
3.1. Princípios Contabilísticos
O Regulamento que estabelece a “Contabilidade dos Fundos de Investimento Imobiliário”
define o Plano Contabilístico dos Fundos de Investimento Imobiliário – PCFII, cujo normativo foi rigorosamente respeitado.
As demonstrações financeiras, ora apresentadas, constituindo um todo coerente – conceito de unidade – seguem os princípios contabilísticos adoptados no PCFII, designadamente:
continuidade, consistência, materialidade, substância sobre a forma, especialização, prudência e independência.
É respeitado o princípio contabilístico de especialização dos exercícios. Os custos e os
proveitos são contabilizados no exercício a que dizem respeito, independentemente da data do
seu pagamento ou recebimento.
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
3.2. Critérios Valorimétricos
Os valores são apresentados em euros, exceto quando expressamente indicado.
Os critérios valorimétricos são os que constam do PCFII e que sucintamente se indicam:
- Disponibilidades
As disponibilidades à vista estão contabilizadas pelos valores imediatamente realizáveis. As disponibilidades a prazo estão contabilizadas pelos valores de constituição dos depósitos. Os juros devidos são especializados diariamente.
- Imóveis
Os imóveis que integram a carteira do Fundo, registados inicialmente pelo valor de aquisição, acrescido dos custos associados à compra, são valorados ao valor venal. São avaliados em conformidade com as regras definidas pelos RGOIC e Regulamento da CMVM, devendo os imóveis ser valorizados pela média aritmética simples dos valores atribuídos pelos dois peritos avaliadores, com uma periodicidade mínima de 12 meses e/ou sempre que ocorram circunstâncias suscetíveis de induzir alterações significativas no valor do imóvel.
Os projetos de construção devem ser reavaliados de acordo com o método definido acima ou sempre que o auto de medição da situação da obra, elaborado pela empresa de fiscalização, apresentar uma incorporação de valor superior a 20% relativamente ao custo inicial estimado do projeto, mas com uma periodicidade mínima de 12 meses e sempre que ocorram circunstancias suscetíveis de induzir alterações significativas no valor do imóvel.
- Comissão de Gestão
A comissão de gestão constitui um encargo do fundo, a título de remuneração dos serviços de gestão, prestados pela Sociedade Gestora.
Segundo o regulamento de gestão, esta comissão é calculada diariamente, por aplicação da taxa anual de 1.125% sobre o património do fundo, antes do apuramento das comissões de gestão de depósito e da taxa de supervisão sendo cobrada mensal e postecipadamente.
No entanto, durante o ano de 2015,a comissão de gestão foi calculada à taxa anual de 0.6%, devido a redução temporária, que o fundo beneficiou.
- Comissão de Depósito
A comissão de depósito destina-se a fazer face às despesas do banco depositário relativas aos
serviços prestados.
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Segundo o regulamento de depósito, esta comissão é calculada diariamente, por aplicação da taxa anual de 0.01% sobre o património do fundo, antes do apuramento das comissões de gestão de depósito e da taxa de supervisão, sendo cobrada mensal e postecipadamente.
- Taxa de Supervisão
A taxa de supervisão cobrada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) é um encargo do fundo, sendo calculada por aplicação da taxa mensal sobre o valor líquido global do fundo.
- Provisões para Devedores de Cobrança Duvidosa
São contabilizadas como rendas vencidas a regularizar, todas aquelas que se encontram em divida, no final do mês da sua emissão. Se no mês seguinte ao da sua emissão, continuarem em divida, são contabilizadas automaticamente como rendas vencidas em contencioso.
As rendas vencidas em contencioso são provisionadas integralmente.
As dividas vencidas, não relacionadas com rendas, quer sejam condomínios, débito de despesas ou outras, são provisionadas na sua totalidade, pelo fundo, quando atingem uma antiguidade superior a seis meses.
- Unidades de Participação
O valor da Unidade de Participação resulta da divisão do capital do Fundo pelo número de Unidades de Participação em circulação.
O valor líquido global do Fundo corresponde ao somatório das rúbricas do capital do Fundo, nomeadamente unidades de participação, variações patrimoniais, resultados transitados, resultados distribuídos e resultado líquido de exercício.
- Outros Valores Patrimoniais Estão registados a valores nominais.
- Demonstração dos Fluxos Monetários
Na demonstração dos fluxos monetários, a rubrica de Caixa e seus equivalentes corresponde ao saldo da rubrica de disponibilidades apresentada no balanço.
As notas indicadas no PCFII, quando vazias de conteúdo, não são apresentadas.
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4 – Anexo às Demonstrações Financeiras
4.1. A diferença entre o valor contabilístico de cada imóvel e a média aritmética simples das avaliações periciais é o que apresenta no quadro seguinte:
Valor Contabilistico (A)
Média dos Valores das Avaliações (B)
Valia Potencial (B) - (A) 1.1 - Terrenos
1.1.1 - Urbanizados
Marinha Guincho Lote 30 - 9 Frações 1 377 000 1 377 000 0
Marinha Guincho Lote 31 - 8 Frações 715 000 715 000 0
Lotes de Corroios - 13 lotes 5 992 511 5 992 511 0
Lotes Torres Novas - 14 lotes 1 976 940 1 976 940 0
Empreendimento Vila Sol - Quarteira Lote G3 4 920 000 4 920 000 0
1.1.2 - Não Urbanizados
Torres Novas Terreno 1 123 000 1 123 000 0
1.3 - Outros Projectos de Construção Comércio
Stª Cruz do Bispo - Matosinhos Lote 1 7 095 150 7 095 150 0
Logistica
Lugar de Sobrado, Sobrado, Valongo 9 615 067 9 615 067 0
Água Longa 46 200 46 200 0
1.4 - Construções Acabadas 1.4.1 - Arrendadas
Comércio
Páteo Bagatela Comércio - 2 Frações 264 800 264 800 0
Páteo Bagatela Comércio - 2 Frações 327 100 327 100 0
Espinho Loja (Fracção "D") 520 375 520 375 0
Pq Comercial N14, Chiolo Loja - 9 Frações 5 438 325 5 438 325 0
Edifício Hermes Loja - 2 Frações 383 805 383 805 0
Edifício Ariane Loja - 3 Frações 116 563 116 563 0
R. Dr.Ribeiro de Magalhães, Felgueiras 847 000 847 000 0
Galerias Saldanha Residence - Lisboa 25 265 000 25 265 000 0
Lugar da Senra de Baixo, Lamaçães - Braga 1 979 750 1 979 750 0
Estrada Mem Martins - Bairro de São Carlos Loja 3 328 000 3 328 000 0
Matosinhos - Armazém Comercial Loja (Perafita) 15 850 000 15 850 000 0
Retail Park Matosinhos - Lote 3 Armazém - Lote 3 12 449 500 12 449 500 0
Retail Park Matosinhos - Lote 2 Loja - 2 Frações 11 019 900 11 019 900 0
R. 5 de Outubro, Avintes 3 378 500 3 378 500 0
Monte de Cima, Vila Verde, Braga 1 295 000 1 295 000 0
Carvalhos Loja - Fracção "T" 337 500 337 500 0
Edifício Mondego Loja 352 050 352 050 0
Jorge Barradas - 30 Loja 3 (Fracção "C") 151 800 151 800 0
José da Costa Pedreira Loja (Fracção "BQ") 564 900 564 900 0
Carlos Pato Loja 453 750 453 750 0
Qtª Galvão - Alverca Loja 2 662 500 662 500 0
Jorge Barradas - 28 Loja 5 181 572 181 572 0
5 de Outubro - Faro Loja A 519 000 519 000 0
Pracet. A. Andrade, 20 (Lt 144), Corroios - A 592 500 592 500 0
Serviços
Helen Keller Loja (B) 445 169 445 169 0
Páteo Bagatela Escritório 3 (Fracção BE) 482 300 482 300 0
Páteo Bagatela Escritório 1 (Fracção AP) 387 750 387 750 0
Páteo Bagatela Escritórios - 9 Frações 5 062 050 5 062 050 0
Edifício Via Norte Escritórios - 8 Frações 865 950 865 950 0
Edifício Les Palaces Escritório - 3 Frações 870 950 870 950 0
Av.Casal Ribeiro, 18, Lisboa Escritório (G) 696 500 696 500 0
Praça do Ultramar - Beja Loja - 3 Frações 1 267 921 1 267 921 0
Rua 25 de Abril, 1, Prior Velho Armazém 1 410 116 1 410 116 0
Rua 25 de Abril, 1, Prior Velho Escritórios 3 046 474 3 046 474 0
Edifício Europa Escritórios - 6 Frações 274 800 274 800 0
Edifício Hermes Escritórios - 4 Frações 743 080 743 080 0
Edifício Ariane Escritórios - 9 Frações 2 220 900 2 220 900 0
R. João Saraiva, 9, Lisboa 5 920 500 5 920 500 0
Av. Antero de Quental, 9, Ponta Delgada 11 941 500 11 941 500 0
Estrada da Outurela, 119, Carnaxide 11 450 650 11 450 650 0
Parque de Ciência e Tecnologia da Maia 7 725 000 7 725 000 0
Ed. Fernão Magalhães - Coimbra (Fração "CE") 75 275 75 275 0
R. João Saraiva, 30, Lisboa Rés do chão 1 804 900 1 804 900 0
Rua Padre Luís Aparício,10 - Lisboa Escritórios 2 937 020 2 937 020 0
Rua Passos Manuel, 2 - Lisboa - 19 Frações 2 779 500 2 779 500 0
Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 11 Frações 8 247 764 8 247 764 0
Edifício Angola Loja 2 711 660 2 711 660 0
Rua nº1, 165, Lugar Varziela Esc - 3 Frações 740 450 740 450 0
Carvalhos Loja - 5 Frações 982 426 982 426 0
Industrial
Lugar de Moitalina, Pedreiras, Porto de Mós 1 828 103 1 828 103 0
Branca, Albergaria-a-Velha 3 207 656 3 207 656 0
Zona Industrial de Oliveira de Frades 874 300 874 300 0
Imóveis
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Valor Contabilistico (A)
Média dos Valores das Avaliações (B)
Valia Potencial (B) - (A) Logística
Eira Park Armazém- 5 Frações 2 473 500 2 473 500 0
Abrunheira Armazém 1 686 500 1 686 500 0
Folgosa I Armazém 3 226 000 3 226 000 0
Parque Industrial Sintra Armazém 3 644 650 644 650 0
C. Neg. Freixieiro - Lote 4 Armazém 4 597 850 597 850 0
Quinta do Mocho - Santarém 1 410 000 1 410 000 0
Rua da Serra, 634, Maia - Folgosa II 3 506 500 3 506 500 0
Parque Logistico SPC 4 439 500 4 439 500 0
Centro de Negócios Norcentro - 2 Frações 2 195 050 2 195 050 0
Quinta do Marchante - Sacavém Armazém 3 755 500 3 755 500 0
Rua Cintura do Porto de Lisboa - Matinha Armazém 820 950 820 950 0
Pinhal da Misericórdia - Porto Alto Armazém 1 443 600 1 443 600 0
Operários Agricolas, Porto Alto Armazém 1 1 275 100 1 275 100 0
Operários Agricolas, Porto Alto Armazém 2 814 250 814 250 0
Av. Severiano Falcão,14, Prior Velho - 3 Frações 4 647 826 4 647 826 0
Quinta da Francelha - Prior Velho Armazém 4 475 600 4 475 600 0
R.Fontainhas, M. Grande Armazém - 6 Frações 988 650 988 650 0
Turismo
Hotel Delfim - Alvor, Portimão 34 613 500 34 613 500 0
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G1 8 778 000 8 778 000 0
Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G2 3 402 500 3 402 500 0
Outros
Páteo Bagatela 189 Estacio. (Fracção DT) 2 692 100 2 692 100 0
Páteo Bagatela Arrecadações - 6 Frações 34 300 34 300 0
Edifício Via Norte Arrecadação (Fracção L) 48 750 48 750 0
Edifício Les Palaces Estaciona. - 6 Frações 66 750 66 750 0
Pq Comercial N14, Chiolo Arrecadação - 3 Frações 84 700 84 700 0
Edifício Europa Estaciona. - 6 Frações 40 400 40 400 0
Edifício Hermes Estaciona. - 19 Frações 133 038 133 038 0
Edifício Ariane Estaciona. - 38 Frações 264 850 264 850 0
Estrada da Outurela, Carnaxide (Silo) 811 100 811 100 0
R. 5 de Outubro, Avintes - Parque Estacionamento 191 900 191 900 0
Ed. Fernão Magalhães - Coimbra LE 4 9 015 9 015 0
Rua Passos Manuel, 2 - Lisboa - 40 Frações LE 540 000 540 000 0
1.4.2 - Não Arrendadas Habitação
Pq Lysias - Lote 18, Portalegre - 3 Frações 187 125 187 125 0
Pq Lysias - Lote 13, Portalegre - 3 Frações 231 638 231 638 0
Pq Lysias - Lote 14, Portalegre - 6 Frações 434 438 434 438 0
Pq Lysias - Lote 15, Portalegre - 2 Frações 154 425 154 425 0
Comércio
Páteo Bagatela Loja - 2 Frações 1 066 350 1 066 350 0
Pq Comercial N14, Chiolo Loja - 5 Frações 4 660 075 4 660 075 0
Edifício Europa Loja - 3 Frações 184 320 184 320 0
Edifício Hermes Loja - 11 Frações 934 066 934 066 0
Edifício Ariane Loja - 3 Frações 527 678 527 678 0
R. Gomes Freire, 163 A, Lisboa 911 750 911 750 0
Retail Park Matosinhos - Lote 2 Loja - 4 Frações 10 404 400 10 404 400 0
Jorge Barradas - 30 Loja 1 (Fracção "A") 183 659 183 659 0
Estrada Moscavide, 60, Lisboa Cave (Fração "C") 348 750 348 750 0
Lote 54 - Corroios Loja 5 59 500 59 500 0
Rua Cunha Júnior, 31, Porto Loja 14 806 500 806 500 0
Rua Diogo Botelho, Porto Loja 800 500 800 500 0
Serviços
Edifício Arroios, Lisboa Escritórios - 14 Frações 7 357 307 7 357 307 0
Edifício Via Norte Escritórios - 9 Frações 1 027 550 1 027 550 0
Edifício Les Palaces Escritório - 5 Frações 1 501 900 1 501 900 0
Praça do Ultramar - Beja Loja - Fracção LB 351 170 351 170 0
Edifício Europa Escritórios - 28 Frações 2 073 390 2 073 390 0
Edifício Hermes Escritórios - 7 Frações 1 573 929 1 573 929 0
Ed. Fernão Magalhães - Coimbra - 3 Frações 167 550 167 550 0
Almargem do Outeiro - Buraca Loja - 3 Frações 342 000 342 000 0
Estrada Moscavide, 60, Lisboa Esc - 2 Frações 512 750 512 750 0
R. Amilcar Cabral, Lisboa Escritório 658 000 658 000 0
R. do Centro Cultural, 2 - Lisboa Armazém 5 807 000 5 807 000 0
Rua nº1, 165 - Lugar Varziela Esc. - 3 Frações 508 150 508 150 0
Industrial
R. Sidónio Pais, 390, Nogueira da Maia 1 938 500 1 938 500 0
Boleiro - Av. Vasco da Gama, V.N.Gaia 1 295 000 1 295 000 0
Lugar Souto Macieira, V.N.Famalicão 2 280 250 2 280 250 0
Logística
Casal do Marco - Lote 7 Armazém 771 250 771 250 0
R. Oscar da Silva Armazém - Lote 2 2 776 500 2 776 500 0
C. Neg. Freixieiro - Lote 3 Armazém 3 548 200 548 200 0
C. Neg. do Freixieiro - Lote 7 Armazém 7 545 950 545 950 0
C. Neg. do Freixieiro - Lote 8 Armazém 8 545 950 545 950 0
C. Neg. do Freixieiro - Lote 9 Armazém 9 545 950 545 950 0
C. Neg. do Freixieiro - Lote 10 Armazém 10 455 050 455 050 0
R. D.António Caetano Sousa, 15, Lisboa 1 342 250 1 342 250 0
Parque Logistico SPC 5 856 050 5 856 050 0
Lugar do Sete Armazém 4 220 000 4 220 000 0
Operários Agricolas, Porto Alto Armazém 3 712 900 712 900 0
Quinta da Godinha - Alverca - 8 Frações 2 152 200 2 152 200 0
R. Amilcar Cabral, Lisboa Armazém 1 092 000 1 092 000 0
R. Norberto Oliveira, 6 - P. St. Adrião - 6 Frações 2 455 000 2 455 000 0
Outros
Páteo Bagatela Arrecadação - 4 Frações 66 100 66 100 0
Edifício Via Norte Estacionamento - 2 Frações 15 000 15 000 0
Edifício Les Palaces Estaciona. - 10 Frações 112 700 112 700 0
Pq Comercial N14, Chiolo Arrecadação - 1 Fração 29 550 29 550 0
Edifício Europa Estaciona. e Arrec. - 64 Frações 451 728 451 728 0
Edifício Hermes Estaciona. e Arrec. - 70 Frações 491 308 491 308 0
Edifício Ariane Estaciona. - 7 Frações 48 300 48 300 0
Pq Lysias - Lote 5, Portalegre LE - 10 Frações 39 000 39 000 0
Largo do Carmo, 5 a 9, Setúbal Clinica 3 181 000 3 181 000 0
Estrada Moscavide, 60, Lisboa Sub Cave (34 Lug) 238 000 238 000 0
José da Costa Pedreira Estacion. - 2 Frações 21 100 21 100 0
Rua Cunha Júnior, 31 - Porto LE - 4 Frações 32 000 32 000 0
Rua nº1, 165 - Lugar Varziela Cave (Fração "A") 192 200 192 200 0
Total 368 479 500 368 479 500 0
Imóveis
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
4.2. Capital do Fundo e Movimento das U.P.’s
Valor base 244 236 437,38 621 898,87 243 614 538,51
Diferença em subs. e resgates 19 555 799,16 224 515,11 19 331 284,05
Resultados distribuídos
Resultados acumulados 59 347 292,61 7 752 228,50 67 099 521,11
Resultados do periodo 7 752 228,50 -7 752 228,50 3 093 927,95 3 093 927,95
SOMA 330 891 757,65 0,00 846 413,98 0,00 0,00 3 093 927,95 333 139 271,62
Nº de unidades de participação 48 964 803 124 679 48 840 124
Valor unidade de participação 6,7577 6,8210
Res. P er. No Fim 30.Jun.2017 DESCRIÇÃO No Iní cio
31.Dez.2016 Subscr. Resgates Dist. Res. Outros
4.3. Inventário das Aplicações em Imóveis:
Valor da Avaliação II
País Municipio 1.1 - Terrenos
1.1.1 - Urbanizados
Marinha Guincho Lote 30 - 9 Frações 5 202 14-set-06 1 261 399 17-abr-17 1 350 000 17-abr-17 1 404 000 1 377 000 PRT CASCAIS
Marinha Guincho Lote 31 - 8 Frações 2 504 22-fev-07 656 464 17-abr-17 710 000 17-abr-17 720 000 715 000 PRT CASCAIS
Lotes de Corroios - 13 lotes 5 254 22-mar-10 970 709 16-set-16 5 846 021 16-set-16 6 139 000 5 992 511 PRT SEIXAL
Lotes Torres Novas - 14 lotes 4 917 22-mar-10 2 751 826 07-jul-16 1 932 680 06-jul-16 2 021 200 1 976 940 PRT TORRES NOVAS
Empreendimento Vila Sol - Quarteira Lote G3 9 291 22-mar-10 329 860 14-fev-17 4 590 000 13-fev-17 5 250 000 4 920 000 PRT LOULE
1.1.2 - Não Urbanizados
Torres Novas Terreno 15 397 22-mar-10 1 596 666 42 557 1 063 000 07-jul-16 1 183 000 1 123 000 PRT TORRES NOVAS
1.3 - Outros Projectos de Construção Comércio
Stª Cruz do Bispo - Matosinhos Lote 1 13 446 21-abr-10 10 902 663 42 811 6 970 000 01-mar-17 7 220 300 7 095 150 PRT MATOSINHOS
Logistica
Lugar de Sobrado, Sobrado, Valongo 220 523 09-mar-09 7 863 854 42 881 9 250 000 15-mai-17 9 980 133 9 615 067 PRT VALONGO
Água Longa 16 800 09-mar-09 223 122 42 842 42 000 08-abr-17 50 400 46 200 PRT SANTO TIRSO
1.4 - Construções Acabadas 1.4.1 - Arrendadas
Comércio
Páteo Bagatela Comércio - 2 Frações 59 03-set-01 214 093 42 657 249 000 13-out-16 280 600 264 800 PRT LISBOA
Páteo Bagatela Comércio - 2 Frações 88 16-out-01 396 792 42 657 309 000 13-out-16 345 200 327 100 PRT LISBOA
Espinho Loja (Fracção "D") 277 14-jan-02 606 564 42 585 500 600 01-ago-16 540 150 520 375 PRT ESPINHO
Pq Comercial N14, Chiolo Loja - 9 Frações 5 675 19-ago-03 7 638 095 04-out-16 5 190 000 14-out-16 5 686 650 5 438 325 PRT MAIA
Edifício Hermes Loja - 2 Frações 430 23-out-03 403 124 20-mar-17 374 100 21-mar-17 393 510 383 805 PRT MATOSINHOS
Edifício Ariane Loja - 3 Frações 109 23-out-03 117 538 21-mar-17 113 925 15-mar-17 119 200 116 563 PRT MATOSINHOS
R. Dr.Ribeiro de Magalhães, Felgueiras 1 300 13-fev-04 1 209 984 07-mar-17 804 000 17-mar-17 890 000 847 000 PRT FELGUEIRAS
Galerias Saldanha Residence - Lisboa 11 680 16-nov-04 39 816 412 30-set-16 24 780 000 13-set-16 25 750 000 25 265 000 PRT COIMBRA
Lugar da Senra de Baixo, Lamaçães - Braga 3 529 04-jul-06 3 051 045 12-ago-16 1 959 000 12-ago-16 2 000 500 1 979 750 PRT BRAGA
Estrada Mem Martins - Bairro de São Carlos Loja 3 673 30-ago-07 5 447 700 22-dez-16 3 156 000 16-dez-16 3 500 000 3 328 000 PRT SINTRA Matosinhos - Armazém Comercial Loja (Perafita) 9 245 19-jan-10 17 953 882 15-dez-16 15 811 000 16-dez-16 15 889 000 15 850 000 PRT MATOSINHOS Retail Park Matosinhos - Lote 3 Armazém - Lote 3 9 852 21-abr-10 14 323 514 16-set-16 12 329 000 16-set-16 12 570 000 12 449 500 PRT MATOSINHOS Retail Park Matosinhos - Lote 2 Loja - 2 Frações 7 132 21-abr-10 14 301 113 22-fev-17 10 793 800 15-fev-17 11 246 000 11 019 900 PRT MATOSINHOS
R. 5 de Outubro, Avintes 7 284 01-abr-08 4 341 137 02-jun-17 3 370 000 14-jun-17 3 387 000 3 378 500 PRT VILA N. GAIA
Monte de Cima, Vila Verde, Braga 1 100 24-out-08 1 680 998 05-jan-17 1 290 000 11-jan-17 1 300 000 1 295 000 PRT VILA VERDE
Carvalhos Loja - Fracção "T" 356 18-fev-09 525 052 03-mar-17 320 000 17-mar-17 355 000 337 500 PRT VILA N. GAIA
Edifício Mondego Loja 535 22-mar-10 118 972 02-dez-16 337 100 15-dez-16 367 000 352 050 PRT FIGUEIRA FOZ
Jorge Barradas - 30 Loja 3 (Fracção "C") 245 22-mar-10 190 614 15-set-16 142 100 16-set-16 161 500 151 800 PRT LISBOA
José da Costa Pedreira Loja (Fracção "BQ") 670 22-mar-10 672 853 15-dez-16 554 000 27-dez-16 575 800 564 900 PRT LISBOA
Carlos Pato Loja 290 22-mar-10 291 256 03-out-16 436 500 17-out-16 471 000 453 750 PRT VILA F. XIRA
Qtª Galvão - Alverca Loja 2 972 22-mar-10 632 391 09-jun-17 630 000 14-jun-17 695 000 662 500 PRT VILA F. XIRA
Jorge Barradas - 28 Loja 5 261 22-mar-10 237 939 16-set-16 179 143 16-set-16 184 000 181 572 PRT LISBOA
5 de Outubro - Faro Loja A 325 22-mar-10 619 793 04-jul-16 512 000 04-jul-16 526 000 519 000 PRT FARO
Pracet. A. Andrade, 20 (Lt 144), Corroios - A 412 22-mar-10 428 678 21-abr-17 574 000 17-abr-17 611 000 592 500 PRT SEIXAL
Data da Avaliação II
Valor do
Imóvel Localização
Valor da Avaliação I
Imóveis Área (m2) Data de
Aquisição Preço de Aquisição
Data da Avaliação I
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Valor da Avaliação II
País Municipio
Serviços
Helen Keller Loja (B) 395 28-mar-01 488 480 01-fev-17 437 987 02-fev-17 452 350 445 169 PRT LISBOA
Páteo Bagatela Escritório 3 (Fracção BE) 205 23-jan-03 578 588 14-out-16 480 000 13-out-16 484 600 482 300 PRT LISBOA
Páteo Bagatela Escritório 1 (Fracção AP) 151 26-jun-01 455 376 20-jun-17 383 500 19-jun-17 392 000 387 750 PRT LISBOA
Páteo Bagatela Escritórios - 9 Frações 2 223 26-jun-01 6 496 703 14-out-16 4 872 000 13-out-16 5 252 100 5 062 050 PRT LISBOA
Edifício Via Norte Escritórios - 8 Frações 929 11-dez-01 769 950 13-fev-17 852 900 14-fev-17 879 000 865 950 PRT MAIA
Edifício Les Palaces Escritório - 3 Frações 604 18-jul-02 794 525 13-fev-17 847 000 13-fev-17 894 900 870 950 PRT PORTO Av.Casal Ribeiro, 18, Lisboa Escritório (G) 365 28-ago-02 801 772 01-ago-16 675 900 03-ago-16 717 100 696 500 PRT LISBOA Praça do Ultramar - Beja Loja - 3 Frações 936 20-mai-03 979 601 08-ago-16 1 220 000 12-ago-16 1 315 842 1 267 921 PRT BEJA Rua 25 de Abril, 1, Prior Velho Armazém 1 600 17-jul-03 1 440 000 14-nov-16 1 380 232 23-nov-16 1 440 000 1 410 116 PRT LOURES Rua 25 de Abril, 1, Prior Velho Escritórios 2 300 17-jul-03 3 838 251 14-nov-16 3 013 947 23-nov-16 3 079 000 3 046 474 PRT LOURES Edifício Europa Escritórios - 6 Frações 259 23-out-03 310 765 21-mar-17 272 300 20-mar-17 277 300 274 800 PRT MATOSINHOS Edifício Hermes Escritórios - 4 Frações 783 23-out-03 825 587 20-mar-17 737 300 21-mar-17 748 861 743 080 PRT MATOSINHOS Edifício Ariane Escritórios - 9 Frações 2 350 23-out-03 2 460 532 15-mar-17 2 185 800 21-mar-17 2 256 000 2 220 900 PRT MATOSINHOS
R. João Saraiva, 9, Lisboa 6 625 20-nov-03 6 159 093 13-out-16 5 825 000 14-out-16 6 016 000 5 920 500 PRT LISBOA
Av. Antero de Quental, 9, Ponta Delgada 10 475 20-nov-03 11 400 760 24-abr-17 11 828 000 13-abr-17 12 055 000 11 941 500 PRT PONTA DELGADA Estrada da Outurela, 119, Carnaxide 7 080 29-jun-04 12 398 637 15-mai-17 11 331 400 03-mai-17 11 569 900 11 450 650 PRT OEIRAS Parque de Ciência e Tecnologia da Maia 7 261 26-fev-09 7 401 329 11-jan-17 7 640 000 16-jan-17 7 810 000 7 725 000 PRT MAIA Ed. Fernão Magalhães - Coimbra (Fração "CE") 82 22-mar-10 24 959 08-nov-16 74 950 16-nov-16 75 600 75 275 PRT COIMBRA R. João Saraiva, 30, Lisboa Rés do chão 1 968 22-mar-10 857 237 07-jul-16 1 775 900 08-jul-16 1 833 900 1 804 900 PRT LISBOA Rua Padre Luís Aparício,10 - Lisboa Escritórios 3 019 22-mar-10 1 768 520 06-mar-17 2 868 240 08-mar-17 3 005 800 2 937 020 PRT LISBOA Rua Passos Manuel, 2 - Lisboa - 19 Frações 3 066 22-mar-10 3 865 975 15-dez-16 2 755 000 16-dez-16 2 804 000 2 779 500 PRT LISBOA Rua Basílio Teles, 35 - Lisboa - 11 Frações 5 156 22-mar-10 9 471 388 15-mai-17 8 000 000 15-mai-17 8 495 528 8 247 764 PRT LISBOA
Edifício Angola Loja 725 22-mar-10 3 629 438 16-set-16 2 703 520 09-set-16 2 719 800 2 711 660 PRT LISBOA
Rua nº1, 165, Lugar Varziela Esc - 3 Frações 946 22-mar-10 954 145 12-mai-17 736 000 12-mai-17 744 900 740 450 PRT VILA DO CONDE
Carvalhos Loja - 5 Frações 648 22-mar-10 1 311 223 10-out-16 938 900 14-out-16 1 025 951 982 426 PRT VILA N. GAIA
Industrial
Lugar de Moitalina, Pedreiras, Porto de Mós 9 862 14-nov-06 2 369 241 14-out-16 1 826 206 14-out-16 1 830 000 1 828 103 PRT PORTO DE MOS Branca, Albergaria-a-Velha 14 655 27-dez-06 4 739 598 21-nov-16 3 071 600 15-nov-16 3 343 711 3 207 656 PRT ALBERG.-VELHA Zona Industrial de Oliveira de Frades 6 312 27-dez-06 1 714 722 09-jun-17 848 600 16-jun-17 900 000 874 300 PRT OLIV. FRADES Logística
Eira Park Armazém- 5 Frações 3 892 27-jul-01 2 903 945 02-fev-17 2 463 800 01-fev-17 2 483 200 2 473 500 PRT SINTRA
Abrunheira Armazém 2 848 26-out-01 1 382 031 22-fev-17 1 673 000 13-fev-17 1 700 000 1 686 500 PRT SINTRA
Folgosa I Armazém 6 570 04-out-02 3 017 086 31-jan-17 3 200 000 16-jan-17 3 252 000 3 226 000 PRT MAIA
Parque Industrial Sintra Armazém 3 869 27-mai-03 781 554 14-nov-16 628 000 07-nov-16 661 300 644 650 PRT SINTRA
C. Neg. Freixieiro - Lote 4 Armazém 4 1 215 23-out-03 636 523 15-mai-17 571 500 10-mai-17 624 200 597 850 PRT SINTRA
Quinta do Mocho - Santarém 3 141 22-dez-03 1 512 379 01-ago-16 1 380 000 08-ago-16 1 440 000 1 410 000 PRT SANTAREM
Rua da Serra, 634, Maia - Folgosa II 4 962 06-jul-04 4 128 215 16-jan-17 3 413 000 31-jan-17 3 600 000 3 506 500 PRT MAIA
Parque Logistico SPC 6 481 09-mai-08 4 551 074 16-dez-16 4 220 000 15-dez-16 4 659 000 4 439 500 PRT VILA F. XIRA
Centro de Negócios Norcentro - 2 Frações 3 946 04-ago-08 3 662 056 14-fev-17 2 163 000 08-fev-17 2 227 100 2 195 050 PRT VILA F. XIRA Quinta do Marchante - Sacavém Armazém 5 685 22-mar-10 1 433 277 17-mar-17 3 711 000 17-mar-17 3 800 000 3 755 500 PRT LOURES Rua Cintura do Porto de Lisboa - Matinha Armazém 1 370 22-mar-10 317 633 05-set-16 804 900 21-set-16 837 000 820 950 PRT LISBOA Pinhal da Misericórdia - Porto Alto Armazém 5 000 22-mar-10 1 315 240 21-mar-17 1 417 200 17-mar-17 1 470 000 1 443 600 PRT BENAVENTE Operários Agricolas, Porto Alto Armazém 1 5 337 22-mar-10 1 277 552 23-nov-16 1 261 000 07-nov-16 1 289 200 1 275 100 PRT BENAVENTE Operários Agricolas, Porto Alto Armazém 2 2 836 22-mar-10 673 752 23-nov-16 808 000 07-nov-16 820 500 814 250 PRT BENAVENTE Av. Severiano Falcão,14, Prior Velho - 3 Frações 5 295 22-mar-10 4 198 243 14-nov-16 4 555 884 23-nov-16 4 739 768 4 647 826 PRT LOURES Quinta da Francelha - Prior Velho Armazém 6 523 22-mar-10 4 501 707 07-nov-16 4 440 000 14-nov-16 4 511 200 4 475 600 PRT LOURES R.Fontainhas, M. Grande Armazém - 6 Frações 2 328 22-mar-10 1 789 789 09-set-16 980 300 16-set-16 997 000 988 650 PRT MAR.GRANDE
Turismo
Hotel Delfim - Alvor, Portimão 29 197 30-jun-05 32 761 044 16-set-16 34 430 000 13-set-16 34 797 000 34 613 500 PRT PORTIMÃO Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G1 480 428 22-mar-10 9 275 219 23-mar-17 8 456 000 10-mar-17 9 100 000 8 778 000 PRT LOULE Campos de Golf Vila Sol - Quarteira Lote G2 178 681 22-mar-10 3 000 768 10-mar-17 3 400 000 23-mar-17 3 405 000 3 402 500 PRT LOULE Outros
Páteo Bagatela 189 Estacio. (Fracção DT) 2 835 26-jun-01 3 035 847 13-out-16 2 625 200 14-out-16 2 759 000 2 692 100 PRT LISBOA
Páteo Bagatela Arrecadações - 6 Frações 33 26-jun-01 30 358 14-out-16 33 600 13-out-16 35 000 34 300 PRT LISBOA
Edifício Via Norte Arrecadação (Fracção L) 116 11-dez-01 60 586 13-fev-17 46 000 14-fev-17 51 500 48 750 PRT MAIA
Edifício Les Palaces Estaciona. - 6 Frações 79 18-jul-02 57 076 13-fev-17 64 800 13-fev-17 68 700 66 750 PRT PORTO
Pq Comercial N14, Chiolo Arrecadação - 3 Frações 166 19-ago-03 216 069 04-out-16 82 000 14-out-16 87 400 84 700 PRT MAIA
Edifício Europa Estaciona. - 6 Frações 75 23-out-03 45 399 20-mar-17 40 300 21-mar-17 40 500 40 400 PRT MATOSINHOS
Edifício Hermes Estaciona. - 19 Frações 280 23-out-03 151 136 21-mar-17 129 375 20-mar-17 136 700 133 038 PRT MATOSINHOS Edifício Ariane Estaciona. - 38 Frações 519 23-out-03 310 266 21-mar-17 262 500 15-mar-17 267 200 264 850 PRT MATOSINHOS
Estrada da Outurela, Carnaxide (Silo) 2 200 30-mar-05 907 511 15-mai-17 800 000 03-mai-17 822 200 811 100 PRT OEIRAS
R. 5 de Outubro, Avintes - Parque Estacionamento 2 740 01-abr-08 197 329 02-jun-17 191 800 14-jun-17 192 000 191 900 PRT VILA N. GAIA
Ed. Fernão Magalhães - Coimbra LE 4 12 22-mar-10 3 291 16-nov-16 8 600 08-nov-16 9 430 9 015 PRT COIMBRA
Rua Passos Manuel, 2 - Lisboa - 40 Frações LE 500 22-mar-10 405 058 16-dez-16 520 000 15-dez-16 560 000 540 000 PRT LISBOA 1.4.2 - Não Arrendadas
Habitação
Pq Lysias - Lote 18, Portalegre - 3 Frações 243 14-jun-07 212 102 01-jun-17 182 250 13-jun-17 192 000 187 125 PRT PORTALEGRE Pq Lysias - Lote 13, Portalegre - 3 Frações 339 14-jun-07 252 928 13-jun-17 217 500 01-jun-17 245 775 231 638 PRT PORTALEGRE Pq Lysias - Lote 14, Portalegre - 6 Frações 601 14-jun-07 505 844 13-jun-17 418 500 01-jun-17 450 375 434 438 PRT PORTALEGRE Pq Lysias - Lote 15, Portalegre - 2 Frações 226 14-jun-07 168 619 13-jun-17 145 000 01-jun-17 163 850 154 425 PRT PORTALEGRE Comércio
Páteo Bagatela Loja - 2 Frações 440 03-set-01 911 014 14-out-16 1 042 000 13-out-16 1 090 700 1 066 350 PRT LISBOA
Pq Comercial N14, Chiolo Loja - 5 Frações 4 461 19-ago-03 5 839 358 04-out-16 4 600 000 14-out-16 4 720 150 4 660 075 PRT MAIA
Edifício Europa Loja - 3 Frações 181 23-out-03 206 440 21-mar-17 182 039 20-mar-17 186 600 184 320 PRT MATOSINHOS
Edifício Hermes Loja - 11 Frações 927 23-out-03 963 863 20-mar-17 932 800 21-mar-17 935 332 934 066 PRT MATOSINHOS
Edifício Ariane Loja - 3 Frações 571 23-out-03 621 239 21-mar-17 526 155 15-mar-17 529 200 527 678 PRT MATOSINHOS
R. Gomes Freire, 163 A, Lisboa 1 236 08-jul-05 1 512 293 17-mar-17 907 000 09-mar-17 916 500 911 750 PRT LISBOA
Retail Park Matosinhos - Lote 2 Loja - 4 Frações 5 601 21-abr-10 11 489 224 15-fev-17 10 174 100 22-fev-17 10 634 700 10 404 400 PRT MATOSINHOS Jorge Barradas - 30 Loja 1 (Fracção "A") 305 22-mar-10 218 919 16-set-16 183 418 15-set-16 183 900 183 659 PRT LISBOA Estrada Moscavide, 60, Lisboa Cave (Fração "C") 900 22-mar-10 524 743 02-dez-16 337 500 15-dez-16 360 000 348 750 PRT LISBOA
Lote 54 - Corroios Loja 5 95 22-mar-10 40 348 06-set-16 59 000 15-set-16 60 000 59 500 PRT SEIXAL
Rua Cunha Júnior, 31, Porto Loja 14 726 22-mar-10 805 249 13-fev-17 784 000 14-fev-17 829 000 806 500 PRT PORTO
Rua Diogo Botelho, Porto Loja 896 22-mar-10 1 507 980 13-out-16 791 000 14-out-16 810 000 800 500 PRT PORTO
Serviços
Edifício Arroios, Lisboa Escritórios - 14 Frações 4 871 10-out-01 8 401 018 04-jul-16 7 330 414 05-jul-16 7 384 200 7 357 307 PRT LISBOA Edifício Via Norte Escritórios - 9 Frações 949 11-dez-01 931 513 14-fev-17 1 019 800 13-fev-17 1 035 300 1 027 550 PRT MAIA Edifício Les Palaces Escritório - 5 Frações 984 18-jul-02 1 324 209 13-fev-17 1 455 000 13-fev-17 1 548 800 1 501 900 PRT PORTO
Praça do Ultramar - Beja Loja - Fracção LB 294 20-mai-03 301 131 12-ago-16 323 840 08-ago-16 378 500 351 170 PRT BEJA
Edifício Europa Escritórios - 28 Frações 2 063 23-out-03 2 240 206 20-mar-17 2 061 000 21-mar-17 2 085 780 2 073 390 PRT MATOSINHOS Edifício Hermes Escritórios - 7 Frações 1 650 23-out-03 1 742 678 20-mar-17 1 539 400 21-mar-17 1 608 458 1 573 929 PRT MATOSINHOS Ed. Fernão Magalhães - Coimbra - 3 Frações 199 22-mar-10 61 967 08-nov-16 156 500 16-nov-16 178 600 167 550 PRT COIMBRA Almargem do Outeiro - Buraca Loja - 3 Frações 360 22-mar-10 192 308 04-jul-16 342 000 07-jul-16 342 000 342 000 PRT AMADORA Estrada Moscavide, 60, Lisboa Esc - 2 Frações 420 22-mar-10 630 966 02-dez-16 499 500 15-dez-16 526 000 512 750 PRT LISBOA
R. Amilcar Cabral, Lisboa Escritório 764 22-mar-10 566 526 11-out-16 646 000 03-out-16 670 000 658 000 PRT LISBOA
R. do Centro Cultural, 2 - Lisboa Armazém 4 532 22-mar-10 6 448 460 15-mai-17 5 640 000 02-mai-17 5 974 000 5 807 000 PRT LISBOA Rua nº1, 165 - Lugar Varziela Esc. - 3 Frações 681 22-mar-10 728 408 12-mai-17 505 300 12-mai-17 511 000 508 150 PRT VILA DO CONDE
Industrial
R. Sidónio Pais, 390, Nogueira da Maia 6 163 06-set-05 3 024 366 01-fev-17 1 901 000 13-fev-17 1 976 000 1 938 500 PRT MAIA Boleiro - Av. Vasco da Gama, V.N.Gaia 8 104 21-mar-06 1 714 091 14-out-16 1 250 000 04-out-16 1 340 000 1 295 000 PRT VILA N. GAIA Lugar Souto Macieira, V.N.Famalicão 6 332 23-jun-06 2 823 906 12-ago-16 2 230 500 12-ago-16 2 330 000 2 280 250 PRT V. N.FAMALICÃO
Valor da Avaliação I
Data da Avaliação II
Valor do
Imóvel Localização
Imóveis Área (m2) Data de
Aquisição Preço de Aquisição
Data da Avaliação I
NOVIMOVEST - Fundo de Investimento Imobiliário NIF: 720000653
gerido por SANTANDER ASSET MANAGEMENT - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A.
Rua da Mesquita, nº 6 - 1070-238 LISBOA – Telef.: 21 370 40 00 – Telefax: 21 370 59 04
Valor da Avaliação II
País Municipio Logística
Casal do Marco - Lote 7 Armazém 1 798 23-jan-03 1 008 379 03-ago-16 737 100 01-ago-16 805 400 771 250 PRT SEIXAL
R. Oscar da Silva Armazém - Lote 2 4 770 26-fev-03 2 769 684 12-jan-17 2 723 000 16-jan-17 2 830 000 2 776 500 PRT MATOSINHOS C. Neg. Freixieiro - Lote 3 Armazém 3 1 214 23-out-03 636 882 15-mai-17 520 400 10-mai-17 576 000 548 200 PRT MATOSINHOS C. Neg. do Freixieiro - Lote 7 Armazém 7 1 215 23-out-03 619 707 15-mai-17 515 900 10-mai-17 576 000 545 950 PRT MATOSINHOS C. Neg. do Freixieiro - Lote 8 Armazém 8 1 214 23-out-03 681 574 15-mai-17 515 900 10-mai-17 576 000 545 950 PRT MATOSINHOS C. Neg. do Freixieiro - Lote 9 Armazém 9 1 215 23-out-03 681 903 15-mai-17 515 900 10-mai-17 576 000 545 950 PRT MATOSINHOS C. Neg. do Freixieiro - Lote 10 Armazém 10 1 014 23-out-03 549 179 15-mai-17 430 100 10-mai-17 480 000 455 050 PRT MATOSINHOS R. D.António Caetano Sousa, 15, Lisboa 2 718 20-abr-04 1 260 504 12-ago-16 1 309 500 12-ago-16 1 375 000 1 342 250 PRT LISBOA
Parque Logistico SPC 9 185 09-mai-08 6 449 736 16-dez-16 5 756 100 15-dez-16 5 956 000 5 856 050 PRT VILA F. XIRA
Lugar do Sete Armazém 15 262 22-mar-10 2 358 518 04-nov-16 4 200 000 15-nov-16 4 240 000 4 220 000 PRT VILA DO CONDE
Operários Agricolas, Porto Alto Armazém 3 2 434 22-mar-10 578 061 07-nov-16 659 800 23-nov-16 766 000 712 900 PRT BENAVENTE Quinta da Godinha - Alverca - 8 Frações 8 745 22-mar-10 3 034 883 17-abr-17 2 142 400 21-abr-17 2 162 000 2 152 200 PRT VILA F. XIRA R. Amilcar Cabral, Lisboa Armazém 2 852 22-mar-10 1 203 869 03-out-16 1 080 000 11-out-16 1 104 000 1 092 000 PRT LISBOA R. Norberto Oliveira, 6 - P. St. Adrião - 6 Frações 3 501 22-mar-10 2 073 899 19-out-16 2 400 000 11-out-16 2 510 000 2 455 000 PRT ODIVELAS
Outros
Páteo Bagatela Arrecadação - 4 Frações 103 26-jun-01 91 075 14-out-16 63 400 13-out-16 68 800 66 100 PRT LISBOA
Edifício Via Norte Estacionamento - 2 Frações 30 11-dez-01 20 195 14-fev-17 14 800 13-fev-17 15 200 15 000 PRT MAIA
Edifício Les Palaces Estaciona. - 10 Frações 132 18-jul-02 95 127 13-fev-17 110 000 13-fev-17 115 400 112 700 PRT PORTO Pq Comercial N14, Chiolo Arrecadação - 1 Fração 53 19-ago-03 68 812 14-out-16 28 100 04-out-16 31 000 29 550 PRT MAIA Edifício Europa Estaciona. e Arrec. - 64 Frações 863 23-out-03 518 130 21-mar-17 450 055 20-mar-17 453 400 451 728 PRT MATOSINHOS Edifício Hermes Estaciona. e Arrec. - 70 Frações 1 006 23-out-03 551 042 21-mar-17 487 115 20-mar-17 495 500 491 308 PRT MATOSINHOS
Edifício Ariane Estaciona. - 7 Frações 93 23-out-03 53 260 21-mar-17 48 000 15-mar-17 48 600 48 300 PRT MATOSINHOS
Pq Lysias - Lote 5, Portalegre LE - 10 Frações 136 14-jun-07 45 510 13-jun-17 38 000 01-jun-17 40 000 39 000 PRT PORTALEGRE Largo do Carmo, 5 a 9, Setúbal Clinica 2 865 02-jul-07 4 033 121 14-nov-16 3 146 000 15-nov-16 3 216 000 3 181 000 PRT SETUBAL Estrada Moscavide, 60, Lisboa Sub Cave (34 Lug) 900 22-mar-10 320 794 02-dez-16 228 000 15-dez-16 248 000 238 000 PRT LISBOA
José da Costa Pedreira Estacion. - 2 Frações 80 22-mar-10 10 118 15-dez-16 21 000 27-dez-16 21 200 21 100 PRT LISBOA
Rua Cunha Júnior, 31 - Porto LE - 4 Frações 63 22-mar-10 51 487 14-fev-17 31 000 13-fev-17 33 000 32 000 PRT PORTO
Rua nº1, 165 - Lugar Varziela Cave (Fração "A") 785 22-mar-10 333 963 12-mai-17 188 400 12-mai-17 196 000 192 200 PRT VILA DO CONDE
Total 1 336 328 405 632 834 361 573 396 375 385 603 368 479 500
Imóveis Área (m2) Data de
Aquisição Preço de Aquisição
Data da Avaliação I
Valor da Avaliação I
Data da Avaliação II
Valor do
Imóvel Localização
