Conta
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
2.1
ATIVO FINANCEIRO
13.820.335,30D
18.661.669,61
18.731.172,98 13.750.831,93D
2.1.1
DISPONÍVEL
6.108.599,67D
17.422.493,25
17.083.744,49
6.447.348,43D
2.1.1.01
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
6.108.599,67D
17.422.493,25
17.083.744,49
6.447.348,43D
2.1.1.01.01
CAIXA
10.889,80D
1.413.929,26
1.376.104,29
48.714,77D
2.1.1.01.01.01 Caixa - Sede OAB/DF 10.889,80D 1.413.929,26 1.376.104,29 48.714,77D
2.1.1.01.02
BANCOS CONTA MOVIMENTO
126.710,18D
9.938.291,49
9.481.145,83
583.855,84D
2.1.1.01.02.01 Banco do Brasil S/A - c/c 221.053-3 106.553,77D 7.471.187,30 7.034.684,39 543.056,68D 2.1.1.01.02.02 Banco de Brasília S/A - c/c 050014175.4 20.073,91D 2.435.373,39 2.415.058,14 40.389,16D 2.1.1.01.02.50 Cheques em Transito 82,50D 31.730,80 31.403,30 410,00D
2.1.1.01.03
BANCOS CONTAS ARRECADAÇÃO
49.887,51D
4.075.483,89
4.002.120,98
123.250,42D
2.1.1.01.03.01 Banco do Brasil S/A. - c/c 221.055-X 915,18D 648.791,60 645.772,85 3.933,93D 2.1.1.01.03.02 Banco do Brasil S/A. - c/c 221052-5 2.749,98D 26.098,40 26.588,00 2.260,38D 2.1.1.01.03.07 Banco do Brasil S/A - c/c 221.062-2 2.750,84D 101.212,76 101.450,70 2.512,90D 2.1.1.01.03.08 Banco do Brasil S/A - c/c 221.054-1 598,95D 3.168.291,15 3.148.039,45 20.850,65D 2.1.1.01.03.09 Caixa Economica Federal - 1335-9 42.872,56D 131.089,98 80.269,98 93.692,56D
2.1.1.01.04
BANCOS C/APLICAÇÕES
5.917.612,18D
1.984.788,61
2.215.373,39
5.687.027,40D
2.1.1.01.04.07 Banco do Brasil S.A-C/221.053-3 CDB/RDB 3.455.295,57D 1.933.537,15 1.800.000,00 3.588.832,72D 2.1.1.01.04.14 Aplicação Banco de Brasília - conta 2.462.316,61D 51.251,46 415.373,39 2.098.194,68D
2.1.1.01.05
SUPRIMENTO DE FUNDOS
3.500,00D
10.000,00
9.000,00
4.500,00D
2.1.1.01.05.08 Edilson Dias da Silva 3.000,00D 9.000,00 9.000,00 3.000,00D 2.1.1.01.05.22 Moisés Moreira Lima 500,00D 0,00 0,00 500,00D 2.1.1.01.05.25 Watson Pacheco da Silva 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00D
2.1.3
ATIVO REALIZAVEL
540.591,63D
1.208.440,16
1.018.123,25
730.908,54D
2.1.3.03
ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS
1.957,38D
0,00
0,00
1.957,38D
2.1.3.03.01
SECRETARIA DA RECEITA
517,79D
0,00
0,00
517,79D
2.1.3.03.01.01 IRRF a Recuperar 517,79D 0,00 0,00 517,79D
2.1.3.03.02
INSS - INST. NACIONAL DO
235,59D
0,00
0,00
235,59D
2.1.3.03.02.01 INSS a Recuperar 235,59D 0,00 0,00 235,59D
2.1.3.03.04
SECRETARIA DE FAZENDA DO
1.204,00D
0,00
0,00
1.204,00D
2.1.3.03.04.01 ISS a Recuperar 1.204,00D 0,00 0,00 1.204,00D
2.1.3.04
DEVEDORES DA ENTIDADE
225.669,39D
897.539,54
858.874,85
264.334,08D
2.1.3.04.02 Devedores Diversos 17.976,73D 0,00 0,00 17.976,73D 2.1.3.04.03 Cheques Devolvidos - Assessoria Jurídica 9.645,93D 0,00 0,00 9.645,93D 2.1.3.04.05 Convênio Boticario 1.287,39D 0,00 0,00 1.287,39D 2.1.3.04.06 Convênio Farmacia 2.843,25D 0,00 0,00 2.843,25D 2.1.3.04.10 Cartão de Crédito/Débito 191.459,54D 877.913,54 839.248,85 230.124,23D 2.1.3.04.12 Cartão de Crédito/Débito E-comnerce 0,00 19.626,00 19.626,00 0,00 2.1.3.04.13 Convenio Caixa Economica Federal 2.456,55D 0,00 0,00 2.456,55D
2.1.3.07
ADIANTAMENTO A SERVIDORES
109.754,97D
217.673,85
42.187,28
285.241,54D
2.1.3.07.01 Adiantamento de Salários 20.257,31D 26.100,00 18.622,34 27.734,97D 2.1.3.07.02 Adiantamento de Férias 10.818,06D 40.842,08 19.391,21 32.268,93D 2.1.3.07.03 Adiantamento 13º/14º Salário 74.961,15D 150.731,77 1.273,57 224.419,35D 2.1.3.07.07 Adiantamento de RPA 2.900,16D 0,00 2.900,16 0,00 2.1.3.07.08 Adiantamento Pensão alimentícia 818,29D 0,00 0,00 818,29D
2.1.3.10
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
141.257,77D
93.226,77
117.061,12
117.423,42D
2.1.3.10.04
ALUGUEL A RECEBER
90.815,65D
0,00
0,00
90.815,65D
2.1.3.10.04.02 Alugueis a receber - CAA-DF - Exercicio 90.815,65D 0,00 0,00 90.815,65D
2.1.3.10.05
Recebimentos a compensar
50.442,12D
93.226,77
117.061,12
26.607,77D
2.1.3.10.05.01 Recebimentos a compensar 50.442,12D 93.226,77 117.061,12 26.607,77D
2.1.3.11
ALMOXARIFADO
58.429,62D
0,00
0,00
58.429,62D
2.1.3.11.01 Almoxarifado 58.429,62D 0,00 0,00 58.429,62D
2.1.3.12
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS
3.522,50D
0,00
0,00
3.522,50D
2.1.3.12.01 Aquisição de produtos de certificação 3.522,50D 0,00 0,00 3.522,50D
2.1.4
RESULTADO PENDENTE
431.298,83D
30.736,20
0,00
462.035,03D
2.1.4.01
RECURSOS VINCULADOS
431.298,83D
30.736,20
0,00
462.035,03D
2.1.4.01.02 Depósito Recurso Revista TST 4.654,78D 0,00 0,00 4.654,78D 2.1.4.01.03 Depósito Recurso JCJ/DF 17.608,60D 0,00 0,00 17.608,60D 2.1.4.01.04 Bloqueio Judicial 82.911,41D 0,00 0,00 82.911,41D 2.1.4.01.05 Depósito Judicial 110.173,59D 0,00 0,00 110.173,59D 2.1.4.01.06 Depósito Recursal Proc. 0000473- 7.058,11D 0,00 0,00 7.058,11D 2.1.4.01.08 Depósito Recursal Proc. 1386- 3.600,00D 0,00 0,00 3.600,00D 2.1.4.01.10 Depóstio Recursal Proc. 0000129- 10.085,83D 0,00 0,00 10.085,83D
Conta
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
2.1.4.01.11 Depósito Recursal Proc. 0001028- 31.457,48D 0,00 0,00 31.457,48D 2.1.4.01.12 Depósito Recursal Proc. 000723- 32.811,56D 17.919,26 0,00 50.730,82D 2.1.4.01.13 Depósito Recursal Proc. 0000308- 19.000,00D 0,00 0,00 19.000,00D 2.1.4.01.14 Depósito Recursal Proc. 0000206- 30.000,00D 0,00 0,00 30.000,00D 2.1.4.01.15 Depósito Recursal Proc. 0001680- 8.183,06D 0,00 0,00 8.183,06D 2.1.4.01.16 Depósito Recursal Proc. 0000473- 8.183,06D 0,00 0,00 8.183,06D 2.1.4.01.17 Depósito Recursal Proc. 0001533- 8.183,06D 0,00 0,00 8.183,06D 2.1.4.01.18 Depósito Recursal Proc. 0001312- 8.183,06D 0,00 0,00 8.183,06D 2.1.4.01.19 Dep. Judicial Trabalhista 5.960,22D 0,00 0,00 5.960,22D 2.1.4.01.20 Depósito Recursal Proc. 000903-65- 8.183,06D 0,00 0,00 8.183,06D 2.1.4.01.21 Depósito Recursal Proc. 000245- 26.102,32D 0,00 0,00 26.102,32D 2.1.4.01.22 Depósito Recursal Proc. 000269-13- 8.959,63D 0,00 0,00 8.959,63D 2.1.4.01.23 Depósito Recursal Proc. 0,00 3.816,94 0,00 3.816,94D 2.1.4.01.24 Depósito Recursal Proc. 0000245- 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00D2.1.9
RECEITAS A RECEBER
6.739.845,17D
0,00
629.305,24
6.110.539,93D
2.1.9.01
RECEITAS A RECEBER
6.739.845,17D
0,00
629.305,24
6.110.539,93D
2.1.9.01.01
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATORIAS
6.739.845,17D
0,00
629.305,24
6.110.539,93D
2.1.9.01.01.02
EXERCICIO ANTERIOR
6.739.845,17D
0,00
629.305,24
6.110.539,93D
2.1.9.01.01.02.01 INTEGRAL 6.739.845,17D 0,00 629.305,24 6.110.539,93D2.2
PASSIVO FINANCEIRO
18.653.280,87C
5.059.221,39
3.948.397,41 17.542.456,89C
2.2.1
DÍVIDA FLUTUANTE
11.913.435,70C
4.429.916,15
3.948.397,41 11.431.916,96C
2.2.1.01
RESTOS A PAGAR
16.998,74C
0,00
0,00
16.998,74C
2.2.1.01.07 Restos a Pagar 2012 16.998,74C 0,00 0,00 16.998,74C2.2.1.02
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.206,42C
1.465.267,63
1.465.267,63
4.206,42C
2.2.1.02.01
OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS
4.206,42C
1.465.267,63
1.465.267,63
4.206,42C
2.2.1.02.01.01 Salários a Pagar 2.605,99C 1.381.445,10 1.381.445,10 2.605,99C 2.2.1.02.01.02 Férias a Pagar 57,40C 76.644,37 76.644,37 57,40C 2.2.1.02.01.04 Rescisões a Pagar 1.543,03C 7.178,16 7.178,16 1.543,03C
2.2.1.04
CONSIGNAÇÕES
43.749,80C
607.121,69
602.633,89
39.262,00C
2.2.1.04.01
INSS - Previdência Social
0,00
438.636,45
438.636,45
0,00
2.2.1.04.01.01 INSS s/Salários 0,00 432.321,93 432.321,93 0,00 2.2.1.04.01.03 INSS s/Serviços Prestados - PJ 0,00 6.314,52 6.314,52 0,00
2.2.1.04.02
IRRF - Imposto de Renda Retido
10.576,13C
41.740,10
48.851,37
17.687,40C
2.2.1.04.02.01 IRRF s/Salários 9.500,58C 35.966,47 41.241,03 14.775,14C 2.2.1.04.02.02 IRRF s/Serviços Prestados - PF 1.075,55C 5.165,14 7.001,85 2.912,26C 2.2.1.04.02.03 IRRF s/Serviços Prestados - PJ 0,00 608,49 608,49 0,00
2.2.1.04.03
OBRIGAÇÕES LABORAIS
33.173,67C
126.745,14
115.146,07
21.574,60C
2.2.1.04.03.01 Pensão Alimentícia 923,43C 4.933,29 4.934,11 924,25C 2.2.1.04.03.02 SINDECOF OAB/DF 14.555,13C 19.967,24 8.532,98 3.120,87C 2.2.1.04.03.04 FARMACIA 2.648,44C 9.415,12 10.260,03 3.493,35C 2.2.1.04.03.05 PIS/COFINS/CSLL (5952) 0,00 7.638,49 7.638,49 0,00 2.2.1.04.03.06 ISS - Imposto sobre Serviços 4.549,32C 11.595,32 12.608,08 5.562,08C 2.2.1.04.03.08 Convênio - Banco de Brasília - BRB 8.956,27C 18.189,84 17.379,84 8.146,27C 2.2.1.04.03.09 Convênio ODONTOGROUP 1.511,08C 5.768,40 4.257,32 0,00 2.2.1.04.03.10 Convênio - Caixa Econômica Federal 0,00 49.127,44 49.415,22 287,78C 2.2.1.04.03.12 Convênio Clube - OAB 30,00C 110,00 120,00 40,00C
2.2.1.05
CREDORES DA ENTIDADE
225.072,50C
221.130,39
166.689,12
170.631,23C
2.2.1.05.03
Credores Diversos
1.080,59C
45.737,06
45.737,06
1.080,59C
2.2.1.05.03.01 Credores Diversos 1.080,59C 45.737,06 45.737,06 1.080,59C
2.2.1.05.04
Tarifas
0,00
104.512,39
104.512,39
0,00
2.2.1.05.04.01 Tarifas Bancarias 0,00 81.423,15 81.423,15 0,00 2.2.1.05.04.02 Tarifas Cartão de Crédito e Débito 0,00 23.089,24 23.089,24 0,00
2.2.1.05.08
Fornecedores
159.900,20C
70.880,94
16.439,67
105.458,93C
2.2.1.05.08.94 Banco Volkswagen S.A 73.872,26C 10.073,49 0,00 63.798,77C 2.2.1.05.08.95 (-) Juros a Apropriar (Banco Volkswagen 25.630,30D 0,00 3.495,03 22.135,27D 2.2.1.05.08.96 Banco de Lage Landen Brasil S.A. 26.826,18C 11.496,78 0,00 15.329,40C 2.2.1.05.08.97 (-) Juros a Apropriar (Banco de Lage) 5.047,02D 0,00 2.162,97 2.884,05D 2.2.1.05.08.98 Mercedes-Benz do Brasil S/A 115.036,31C 49.310,67 0,00 65.725,64C 2.2.1.05.08.99 (-) Juros a Apropriar (Merc. Benz) 25.157,23D 0,00 10.781,67 14.375,56D
2.2.1.05.90
Incorporação de Obrigações
64.091,71C
0,00
0,00
64.091,71C
2.2.1.05.90.01 Obrigações IASAD 64.091,71C 0,00 0,00 64.091,71C
Conta
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
2.2.1.06.01
INSS - Parte Patronal
139.916,28C
451.227,86
470.808,41
159.496,83C
2.2.1.06.01.01 INSS s/Salários 95.280,52C 312.880,04 327.594,02 109.994,50C 2.2.1.06.01.03 INSS Funcionarios 44.635,76C 138.347,82 143.214,39 49.502,33C
2.2.1.06.02
FGTS a Recolher
36.681,67C
113.662,50
126.709,82
49.728,99C
2.2.1.06.02.01 FGTS 36.681,67C 113.662,50 126.709,82 49.728,99C2.2.1.06.03
PIS/PASEP
8.267,92C
13.747,08
14.151,33
8.672,17C
2.2.1.06.03.01 PIS/PASEP a recolher 8.267,92C 13.747,08 14.151,33 8.672,17C2.2.1.06.04
OBRIGAÇÕES ESTATUTÁRIAS
1.842.561,18C
940.948,40
1.102.137,21
2.003.749,99C
2.2.1.06.04.22 Caixa de Assistencia dos Advogados 2012 1.271.803,90C 0,00 0,00 1.271.803,90C 2.2.1.06.04.40 Conselho Federal da OAB - Exerc. 2016 352.083,18C 0,00 0,00 352.083,18C 2.2.1.06.04.41 FIDA - Exerc. 2016 40.000,00C 40.000,00 0,00 0,00 2.2.1.06.04.44 Fundo Cultural Exercício 2017 0,00 140.608,70 140.608,70 0,00 2.2.1.06.04.45 Conselho Federal da OAB - Exerc. 2017 91.362,04C 316.812,15 421.613,74 196.163,63C 2.2.1.06.04.46 Fida - Exerc 2017 16.803,05C 63.348,93 84.322,75 37.776,87C 2.2.1.06.04.47 Caixa de Assistência dos Adv. Exerc. 2017 70.509,01C 380.178,62 455.592,02 145.922,41C
2.2.1.06.05
CONSELHO FEDERAL DA OAB
400.000,00C
400.000,00
0,00
0,00
2.2.1.06.05.01 Empréstimos 400.000,00C 400.000,00 0,00 0,00
2.2.1.06.06
PARCELAMENTOS
31.041,60C
0,00
0,00
31.041,60C
2.2.1.06.06.01 SEFAU/GDF 31.041,60C 0,00 0,00 31.041,60C2.2.1.07
FINANCIAMENTOS RECEBIDOS
9.164.939,59C
216.810,60
0,00
8.948.128,99C
2.2.1.07.01 TERRACAP 9.164.939,59C 216.810,60 0,00 8.948.128,99C2.2.2
RESULTADO PENDENTE
6.739.845,17C
629.305,24
0,00
6.110.539,93C
2.2.2.01
CONTIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
6.739.845,17C
629.305,24
0,00
6.110.539,93C
2.2.2.01.02
EXERCICIO ANTERIOR
6.739.845,17C
629.305,24
0,00
6.110.539,93C
2.2.2.01.02.01 INTEGRAL 6.739.845,17C 629.305,24 0,00 6.110.539,93C3
SISTEMA PATRIMONIAL
10.306.523,61D
0,00
0,00 10.306.523,61D
3.1
ATIVO PERMANENTE
45.409.086,29D
0,00
0,00 45.409.086,29D
3.1.1
BENS PATRIMONIAIS
45.409.086,29D
0,00
0,00 45.409.086,29D
3.1.1.01
BENS MÓVEIS
4.505.871,52D
0,00
0,00
4.505.871,52D
3.1.1.01.01 Móveis e Utensílios 1.196.575,55D 0,00 0,00 1.196.575,55D 3.1.1.01.02 Máquinas, Motores e Aparelhos 596.836,18D 0,00 0,00 596.836,18D 3.1.1.01.03 Equipamentos de Informática 976.703,96D 0,00 0,00 976.703,96D 3.1.1.01.04 Outros Bens Móveis 4.438,00D 0,00 0,00 4.438,00D 3.1.1.01.05 Veículos 1.724.993,00D 0,00 0,00 1.724.993,00D 3.1.1.01.06 Biblioteca 6.324,83D 0,00 0,00 6.324,83D3.1.1.02
BENS IMÓVEIS
41.618.666,82D
0,00
0,00 41.618.666,82D
3.1.1.02.02 Salas SRTVS 340.000,00D 0,00 0,00 340.000,00D 3.1.1.02.03 Edifício Sede 20.840.371,04D 0,00 0,00 20.840.371,04D 3.1.1.02.07 Clube do Advogado 8.426.651,00D 0,00 0,00 8.426.651,00D 3.1.1.02.08 Obras e Instalações 284.329,27D 0,00 0,00 284.329,27D 3.1.1.02.11 Edifício CAA/DF 6.902.329,74D 0,00 0,00 6.902.329,74D 3.1.1.02.12 Edificação em Imóv Terceiro - Subseção 1.085.040,00D 0,00 0,00 1.085.040,00D 3.1.1.02.13 Edificação em Imóv Terceiro - Subseção 1.049.030,00D 0,00 0,00 1.049.030,00D 3.1.1.02.14 Benfeitorias em Imóveis Próprios 1.368.915,77D 0,00 0,00 1.368.915,77D 3.1.1.02.90 Imóvel IASAD 1.322.000,00D 0,00 0,00 1.322.000,00D3.1.1.03
(-) DEPRECIAÇÕES
717.687,05C
0,00
0,00
717.687,05C
3.1.1.03.01
BENS MÓVEIS
717.687,05C
0,00
0,00
717.687,05C
3.1.1.03.01.01 (-) MOVEIS E UTENSILIOS 100.079,23C 0,00 0,00 100.079,23C 3.1.1.03.01.02 (-) MAQUINAS MOTORES E APARELHOS 58.787,37C 0,00 0,00 58.787,37C 3.1.1.03.01.03 (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 157.092,32C 0,00 0,00 157.092,32C 3.1.1.03.01.04 (-) VEÍCULOS 401.728,13C 0,00 0,00 401.728,13C
3.1.1.04
BENS INTANGÍVEIS
2.235,00D
0,00
0,00
2.235,00D
3.1.1.04.01 Softwares 2.235,00D 0,00 0,00 2.235,00D3.3
CONTAS DE RESULTADO
35.102.562,68C
0,00
0,00 35.102.562,68C
3.3.1
SALDO PATRIMONIAL
35.102.562,68C
0,00
0,00 35.102.562,68C
3.3.1.01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
35.102.562,68C
0,00
0,00 35.102.562,68C
3.3.1.01.01 Ativo Real Líquido 35.102.562,68C 0,00 0,00 35.102.562,68C
1.0.00.00
RECEITAS CORRENTES
12.652.923,98C
13.186,93
7.120.985,02 19.760.722,07C
1.1.00.00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
11.198.072,21C
6.040,93
4.437.092,86 15.629.124,14C
1.1.01.00
CONTRIBUIÇÕES OBRIGATÓRIAS
11.198.072,21C
6.040,93
4.437.092,86 15.629.124,14C
1.1.01.01
ANUIDADES
11.198.072,21C
6.040,93
4.437.092,86 15.629.124,14C
Conta
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
1.1.01.01.02 Anuidades de Exercícios Anteriores 491.644,30C 0,00 632.239,78 1.123.884,08C 1.1.01.01.07 Receitas Juros e Multas de Anuidade 111.190,27C 0,00 214.914,50 326.104,77C 1.1.01.01.50 (-) Devolução de Anuidades 4.437,91D 3.106,99 0,00 7.544,90D 1.1.01.01.51 (-) Devolução de Anuidades - Exercícios 2.588,56D 2.933,94 0,00 5.522,50D1.2.00.00
RECEITAS SOBRE INFRAÇÕES
60.338,53C
0,00
139.689,85
200.028,38C
1.2.01.00
DO EXERCÍCIO
18.363,05C
0,00
34.323,10
52.686,15C
1.2.01.01 Multas de Eleições 18.483,05C 0,00 28.801,10 47.284,15C 1.2.01.02 Multas de Infrações TED 0,00 0,00 2.322,00 2.322,00C 1.2.01.03 Multa Sociedade 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00C 1.2.01.50 (-) Devolução de Multa Eleitoral 120,00D 0,00 0,00 120,00D
1.2.02.00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
41.975,48C
0,00
105.366,75
147.342,23C
1.2.02.01
MULTAS DE ELEIÇÕES
41.975,48C
0,00
105.366,75
147.342,23C
1.2.02.01.04 Multas de Eleições - Exercícios Anteriores 41.975,48C 0,00 105.366,75 147.342,23C
1.3.00.00
RECEITAS DE SERVIÇOS
571.264,08C
2.452,75
403.350,45
972.161,78C
1.3.01.00
CUSTAS E EMOLUMENTOS
144.260,00C
0,00
76.335,00
220.595,00C
1.3.01.01 Registro 144.260,00C 0,00 76.335,00 220.595,00C1.3.02.00
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA
86.160,00C
0,00
38.065,00
124.225,00C
1.3.02.01 Carteiras - Advogados 86.160,00C 0,00 38.065,00 124.225,00C1.3.03.00
EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES
56.473,10C
0,00
42.520,00
98.993,10C
1.3.03.01 Certidões 56.473,10C 0,00 42.520,00 98.993,10C1.3.04.00
OUTRAS TAXAS
68.605,98C
0,00
84.775,45
153.381,43C
1.3.04.01 Outras Taxas 16.082,23C 0,00 26.211,09 42.293,32C 1.3.04.02 Juros e Multas s/ taxas 3.613,75C 0,00 13.308,88 16.922,63C 1.3.04.03 Cancelamento - Inscrição 11.950,00C 0,00 9.535,47 21.485,47C 1.3.04.04 Cancelamento - Licenciamento 860,00C 0,00 1.400,00 2.260,00C 1.3.04.05 Registro Soc Unipessoal 35.400,00C 0,00 33.900,01 69.300,01C 1.3.04.06 Averbação de Ata dos Sócios 0,00 0,00 120,00 120,00C 1.3.04.07 Taxa Certidão - Breve Relatos 700,00C 0,00 300,00 1.000,00C1.3.05.00
EXPEDIÇÃO DE CARTÕES
146.395,00C
0,00
91.275,00
237.670,00C
1.3.05.01 Cartões - Advogados 124.195,00C 0,00 74.475,00 198.670,00C 1.3.05.02 Cartões - Estagiários 22.240,00C 0,00 16.800,00 39.040,00C 1.3.05.51 (-) Devolução de Cartão Estagiário 40,00D 0,00 0,00 40,00D
1.3.06.00
RECEITAS COM SOCIEDADES
69.370,00C
2.452,75
70.380,00
137.297,25C
1.3.06.01 Registro de Sociedade 15.120,00C 0,00 12.860,00 27.980,00C 1.3.06.02 Alteração de Sociedades 38.000,00C 0,00 33.880,00 71.880,00C 1.3.06.03 Distratos de Sociedades 11.550,00C 0,00 10.560,00 22.110,00C 1.3.06.04 Credenciamento de Estagiários 2.020,00C 0,00 1.800,00 3.820,00C 1.3.06.05 Autenticações de Livros 2.460,00C 0,00 5.520,00 7.980,00C 1.3.06.06 Contratos de Associação de Advogados 3.420,00C 0,00 3.300,00 6.720,00C 1.3.06.07 Distratos de Associação de Advogados 2.460,00C 0,00 2.220,00 4.680,00C 1.3.06.08 Rerratificação Contratual 120,00C 0,00 180,00 300,00C 1.3.06.09 Rerratificação Alteração 60,00C 0,00 60,00 120,00C 1.3.06.50 (-) Devolução de Receitas de Serviços 5.840,00D 2.452,75 0,00 8.292,75D
1.4.00.00
RECEITAS DE COBRANÇAS
23,75C
0,00
0,00
23,75C
1.4.01.05 Outros Débitos 23,75C 0,00 0,00 23,75C
1.5.00.00
RECEITAS DIVERSAS
530.806,86C
4.693,25
983.031,11
1.509.144,72C
1.5.02.00
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
530.806,86C
4.693,25
983.031,11
1.509.144,72C
1.5.02.01
EVENTOS
6.400,00C
0,00
80.644,62
87.044,62C
1.5.02.01.03 Outros Eventos 6.400,00C 0,00 0,00 6.400,00C 1.5.02.01.04 Festa Junina 0,00 0,00 80.644,62 80.644,62C 1.5.02.02 Exame de Ordem 0,00 0,00 450.220,42 450.220,42C 1.5.02.03 Fotocópias 147.286,90C 346,25 157.721,90 304.662,55C 1.5.02.06 Patrocínio para Eventos 4.600,00C 0,00 900,00 5.500,00C 1.5.02.09 Receitas de Cursos - ESA 173.865,76C 0,00 138.733,76 312.599,52C 1.5.02.11 Recuperação de Despesa 42.231,57C 0,00 794,29 43.025,86C 1.5.02.18 Outras receitas 14.720,29C 0,00 27.824,07 42.544,36C 1.5.02.24 Leitora Certificação Digital 150,00C 0,00 0,00 150,00C 1.5.02.27 Token 68.580,00C 0,00 75.855,00 144.435,00C 1.5.02.28 Reembolso Despesas Custas Processuais 564,36C 0,00 409,29 973,65C 1.5.02.29 Honorários Advocatícios - CDA 3.023,48C 0,00 5.702,26 8.725,74C 1.5.02.30 Convênio Ensino Aprendizagem 10.196,50C 0,00 8.801,50 18.998,00C 1.5.02.32 Certificado Exame de Ordem 63.040,00C 0,00 32.035,00 95.075,00C
Conta
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
1.5.02.33 Pen Drive 631,50C 0,00 2.939,00 3.570,50C 1.5.02.34 Retirada Unilateral 360,00C 0,00 300,00 660,00C 1.5.02.50 (-) Devolução de Cursos 4.843,50D 4.347,00 150,00 9.040,50D1.6.01.00
Auxilio Financeiro
0,00
0,00
900.000,00
900.000,00C
1.6.01.01 Conselho Federal OAB-DF 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00C
1.7.00.00
RECEITAS PATRIMONIAIS
292.418,55C
0,00
257.820,75
550.239,30C
1.7.01.00
RECEITAS S/ OPERAÇÕES
292.418,55C
0,00
257.820,75
550.239,30C
1.7.01.01
RECEITAS S/ APLICAÇÕES
144.120,34C
0,00
152.788,61
296.908,95C
1.7.01.01.01 Aplicações Financeiras 144.120,34C 0,00 152.788,61 296.908,95C1.7.01.02
RECEITA IMOBILIARIA
148.298,21C
0,00
105.032,14
253.330,35C
1.7.01.02.01 Aluguéis 148.298,21C 0,00 105.032,14 253.330,35C3.0.00.00
DESPESAS CORRENTES
7.166.645,94D
6.195.460,10
137.519,44 13.224.586,60D
3.1.00.00
DESPESAS CORRENTES
7.166.645,94D
6.195.460,10
137.519,44 13.224.586,60D
3.1.01.00
DESPESAS DE CUSTEIO
4.011.432,86D
4.576.363,85
134.859,44
8.452.937,27D
3.1.01.01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2.795.625,33D
2.963.152,89
134.161,04
5.624.617,18D
3.1.01.01.01 Salários e Proventos 1.117.328,88D 1.293.565,53 5.981,36 2.404.913,05D 3.1.01.01.05 Gratificação de Função 35.796,68D 36.820,00 0,00 72.616,68D 3.1.01.01.07 13º Salário 335,99D 1.369,40 0,00 1.705,39D 3.1.01.01.08 Férias 223.658,68D 80.072,66 0,00 303.731,34D
3.1.01.01.12
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS
0,00
1.519,11
0,00
1.519,11D
3.1.01.01.12.01 Aviso Prévio Indenizado 0,00 1.519,11 0,00 1.519,11D 3.1.01.01.13 Auxílio Alimentação 664.133,47D 672.041,94 1.626,00 1.334.549,41D 3.1.01.01.15 Vale Transporte 157.580,43D 165.896,80 1.597,00 321.880,23D 3.1.01.01.17 Prêmio Aposentadoria 771,00D 771,00 0,00 1.542,00D 3.1.01.01.18 Auxílo Creche 29.950,00D 31.950,00 0,00 61.900,00D 3.1.01.01.21 Plano de Saúde - Parte Patronal 122.280,06D 209.626,28 124.956,68 206.949,66D
3.1.01.01.25
ENCARGOS SOCIAIS
438.465,14D
468.455,17
0,00
906.920,31D
3.1.01.01.25.01 INSS 310.380,09D 327.594,02 0,00 637.974,11D 3.1.01.01.25.02 FGTS 114.505,33D 126.709,82 0,00 241.215,15D 3.1.01.01.25.03 PIS/PASEP 13.579,72D 14.151,33 0,00 27.731,05D 3.1.01.01.27 Auxilio Natalidade 5.325,00D 1.065,00 0,00 6.390,00D3.1.01.02
MATERIAL DE CONSUMO
276.761,64D
167.001,35
328,40
443.434,59D
3.1.01.02.01 Combustíveis e Lubrificantes 31.344,93D 38.325,51 0,00 69.670,44D 3.1.01.02.04 Gêneros de Alimentação 13.062,68D 14.178,18 0,00 27.240,86D 3.1.01.02.05 Impressos e Material de Expediente 172.258,11D 19.399,47 0,00 191.657,58D 3.1.01.02.07 Material de Cama e Mesa 415,00D 0,00 0,00 415,00D 3.1.01.02.09 Material de Informática 0,00 17.193,52 0,00 17.193,52D 3.1.01.02.10 Material de Limpeza e Produtos de 8.148,47D 16.298,62 0,00 24.447,09D 3.1.01.02.11 Material de Proteção e Segurança 0,00 550,00 0,00 550,00D 3.1.01.02.13 Material Elétrico 3.590,22D 4.696,05 328,40 7.957,87D 3.1.01.02.14 Material Eletrônico 2.854,25D 0,00 0,00 2.854,25D 3.1.01.02.25 Tolken 45.087,98D 56.360,00 0,00 101.447,98D3.1.01.03
SERVIÇOS DE TERCEIROS
914.710,42D
1.373.256,77
370,00
2.287.597,19D
3.1.01.03.01
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA
92.177,03D
151.540,26
0,00
243.717,29D
3.1.01.03.01.01
ESTAGIÁRIOS
81.910,47D
103.801,17
0,00
185.711,64D
3.1.01.03.01.01.01 Bolsa Auxílio 81.910,47D 103.801,17 0,00 185.711,64D 3.1.01.03.01.08 Serviços Técnicos Profissionais 9.907,78D 45.737,06 0,00 55.644,84D 3.1.01.03.01.11 Outras Despesas 358,78D 2.002,03 0,00 2.360,81D
3.1.01.03.02
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA
822.533,39D
1.221.716,51
370,00
2.043.879,90D
3.1.01.03.02.03 Aquisição de Softwares de Aplicação 7.389,99D 3.795,00 0,00 11.184,99D 3.1.01.03.02.04 Assinatura de Periódicos 18.502,59D 28.227,63 0,00 46.730,22D 3.1.01.03.02.05 Condomínios 5.024,37D 2.417,70 0,00 7.442,07D 3.1.01.03.02.11 Confecções Cartões e Carteiras 23.844,38D 65.159,16 0,00 89.003,54D 3.1.01.03.02.12 Fornecimento de Alimentação 11.630,98D 17.488,75 0,00 29.119,73D 3.1.01.03.02.14 Hospedagens 1.658,80D 0,00 0,00 1.658,80D 3.1.01.03.02.15 Locação de Máquinas e Aparelhos 60.040,59D 73.695,49 0,00 133.736,08D 3.1.01.03.02.17 Manutenção de Softwares 32.520,36D 40.557,38 0,00 73.077,74D
3.1.01.03.02.18
Manutenção e Conservação de
37.131,40D
36.401,20
0,00
73.532,60D
3.1.01.03.02.18.05 Manutenção e Conservação de Bens 37.131,40D 36.401,20 0,00 73.532,60D 3.1.01.03.02.19 Manutenção e Conservação de Bens 3.080,00D 11.650,00 0,00 14.730,00D 3.1.01.03.02.20 Manutenção e Conservação de Máquinas e 23.550,90D 14.922,49 370,00 38.103,39D 3.1.01.03.02.21 Manutenção e Conservação de Veículos 30.306,24D 24.326,66 0,00 54.632,90D
Conta
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
3.1.01.03.02.22 Passagens Aéreas 4.336,60D 3.067,68 0,00 7.404,28D 3.1.01.03.02.23 Seguros em Geral 6.626,60D 14.701,65 0,00 21.328,25D 3.1.01.03.02.26 Serviços Bancários 102.146,20D 81.423,15 0,00 183.569,35D 3.1.01.03.02.27 Serviços de Água e Esgoto 10.933,68D 8.925,84 0,00 19.859,52D 3.1.01.03.02.28 Serviços de Apoio Administ., Técnico e 12.347,51D 38.632,96 0,00 50.980,47D 3.1.01.03.02.29 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto 2.000,00D 2.031,66 0,00 4.031,66D 3.1.01.03.02.31 Serviços de Correspondência 17.349,32D 55.553,62 0,00 72.902,94D 3.1.01.03.02.32 Serviços de Energia Elétrica 36.154,63D 63.543,97 0,00 99.698,60D 3.1.01.03.02.36 Serviços de Táxi 1.207,93D 1.455,67 0,00 2.663,60D 3.1.01.03.02.37 Serviços de Telecomunicações 49.721,68D 55.847,78 0,00 105.569,46D 3.1.01.03.02.38 Serviços Gráficos 17.300,00D 29.687,28 0,00 46.987,28D 3.1.01.03.02.39 Serviços Judiciais e Cartorais 178,12D 496,08 0,00 674,20D 3.1.01.03.02.40 Serviços Médicos 5.386,05D 6.196,05 0,00 11.582,10D3.1.01.03.02.41
SERVIÇOS TÉCNICOS
255.769,41D
277.624,18
0,00
533.393,59D
3.1.01.03.02.41.02 Consultoria e Assessoria Comunicação e 213.745,31D 190.126,98 0,00 403.872,29D 3.1.01.03.02.41.03 Contabilidade 16.395,84D 27.593,76 0,00 43.989,60D 3.1.01.03.02.41.04 Consultoria e Auditoria 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00D 3.1.01.03.02.41.06 Sala dos Advogados 25.628,26D 40.865,44 0,00 66.493,70D 3.1.01.03.02.41.07 Outros Serviços 0,00 4.038,00 0,00 4.038,00D 3.1.01.03.02.45 Locação de Bens Móveis 1.292,00D 0,00 0,00 1.292,00D 3.1.01.03.02.46 Arendamento Mercantil Cont. 00A0014638 1.065,60D 1.598,40 0,00 2.664,00D 3.1.01.03.02.47 Festividades e Homenagens 665,00D 770,00 0,00 1.435,00D
3.1.01.03.02.49
DESPESAS COM EVENTOS
14.134,31D
237.644,80
0,00
251.779,11D
3.1.01.03.02.49.05 Outros Eventos 14.134,31D 10.623,80 0,00 24.758,11D 3.1.01.03.02.49.06 Festa Junina 0,00 227.021,00 0,00 227.021,00D 3.1.01.03.02.50 Tarifas Cartão de Débito/Crédito 29.238,15D 23.874,28 0,00 53.112,43D
3.1.01.04
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
792,02D
37.766,31
0,00
38.558,33D
3.1.01.04.01 TLP 0,00 32.614,74 0,00 32.614,74D 3.1.01.04.02 Detran/DF 0,00 1.492,91 0,00 1.492,91D 3.1.01.04.04 Juros e Multas p/Atraso 255,64D 0,00 0,00 255,64D 3.1.01.04.09 Custas Judiciais 536,38D 1.163,96 0,00 1.700,34D 3.1.01.04.12 Taxa de Funcionamento de 0,00 2.494,70 0,00 2.494,70D
3.1.01.06
DESPESAS FINANCEIRAS
16.439,67D
17.638,82
0,00
34.078,49D
3.1.01.06.01 Encargos sobre Empréstimos 0,00 1.199,15 0,00 1.199,15D 3.1.01.06.03 Encargos sobre Financiamento 16.439,67D 16.439,67 0,00 32.879,34D
3.1.01.07
IASAD
7.103,78D
17.547,71
0,00
24.651,49D
3.1.01.07.01 Despesas com IASAD 7.103,78D 17.547,71 0,00 24.651,49D
3.1.02.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.155.213,08D
1.619.096,25
2.660,00
4.771.649,33D
3.1.02.01
CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E
2.796.998,82D
1.189.265,92
2.550,00
3.983.714,74D
3.1.02.01.01 Conselho Federal da OAB 1.108.688,19D 421.613,74 0,00 1.530.301,93D
3.1.02.01.02
Fundo Cultural
175.271,62D
227.737,41
2.550,00
400.459,03D
3.1.02.01.02.01
FUNDO CULTURAL
175.271,62D
227.737,41
2.550,00
400.459,03D
3.1.02.01.02.01.01 FUNDO CULTURAL ESTATUTÁRIA 175.271,62D 227.737,41 2.550,00 400.459,03D 3.1.02.01.03 Caixa de Assistência - CAA/DF 1.291.301,37D 455.592,02 0,00 1.746.893,39D 3.1.02.01.04 FIDA 221.737,64D 84.322,75 0,00 306.060,39D
3.1.02.02
MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES
51.883,65D
104.958,02
110,00
156.731,67D
3.1.02.02.01 Subseção de Ceilândia 14.295,03D 36.981,33 0,00 51.276,36D 3.1.02.02.02 Subseção de Gama 13.035,04D 18.616,99 110,00 31.542,03D 3.1.02.02.03 Subseção de Planaltina 8.384,17D 12.606,66 0,00 20.990,83D 3.1.02.02.04 Subseção de Sobradinho 6.855,18D 5.186,43 0,00 12.041,61D 3.1.02.02.05 Subseção de Taguatinga 7.636,26D 28.136,11 0,00 35.772,37D 3.1.02.02.07 Subseção de Samambaia 0,00 862,10 0,00 862,10D 3.1.02.02.08 Subseção de Paranoá/São Sebastião 760,00D 1.191,93 0,00 1.951,93D 3.1.02.02.09 Subseção do Núcleo Bandeirante 599,32D 896,92 0,00 1.496,24D 3.1.02.02.10 Subseção de Brazlândia 318,65D 479,55 0,00 798,20D3.1.02.03
REPASSE - CLUBE DOS
306.330,61D
324.872,31
0,00
631.202,92D
3.1.02.03.01 Clube dos Advogados do Distrito Federal 110.169,58D 120.867,84 0,00 231.037,42D 3.1.02.03.02 FAJ - Fundação de Assistência Judiciária 196.161,03D 204.004,47 0,00 400.165,50D
4.0.00.00
DESPESA DE CAPITAL
12.700,00D
8.536,82
0,00
21.236,82D
4.1.00.00
INVESTIMENTOS
12.700,00D
8.536,82
0,00
21.236,82D
4.1.20.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
12.700,00D
8.536,82
0,00
21.236,82D
Conta
Saldo Ant
Débitos
Créditos
Saldo
4.1.20.02 Máquinas, Motores e Aparelhos 0,00 3.479,00 0,00 3.479,00D 4.1.20.03 Equipamentos de Informática 0,00 2.671,82 0,00 2.671,82DTotal das Despesas Correntes 7.166.645,94D 6.195.460,10 137.519,44 13.224.586,60D Total das Despesas de Capital 12.700,00D 8.536,82 0,00 21.236,82D Total das Despesas 7.179.345,94D 6.203.996,92 137.519,44 13.245.823,42D
Total das Receitas Correntes 12.652.923,98C 13.186,93 7.120.985,02 19.760.722,07C Total das Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Total das Receitas 12.652.923,98C 13.186,93 7.120.985,02 19.760.722,07C
