BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Parauapebas EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017
Consolidado Em R$ 1,00
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.
PMP
BALANÇO FINANCEIRO
======================================================================================================================================================================================================================================================================= R E C E I T A D E S P E S A | ======================================================================================================================================================================================================================================================================= | | ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA |Receita Tributária 126.621.454,78 Legislativa 29.593.448,31 |
Receitas de Contribuições 12.213.455,69 Administração 125.600.323,47 |
Receita Patrimonial 7.213.077,66 Segurança Pública 22.213.682,18 |
Receita de Serviços 8.419.069,70 Assistência Social 24.664.063,41 |
Transferências Correntes 787.170.330,10 Saúde 218.711.689,05 |
Outras Receitas Correntes 100.713.255,12 Educação 289.877.547,37 |
Alienações de Bens 148.742,62 Cultura 7.042.928,96 |
Amortização de Empréstimos 805.720,63 Direito da Cidadania 5.448.050,76 |
Restituições de Receitas -73.660,87 Urbanismo 78.458.774,49 |
Deduções - FUNDEB -67.605.058,53 Habitação 23.906.675,83 |
Outras Deduções de Receitas -12.213.455,69 Saneamento 38.230.790,01 |
--- Gestão Ambiental 6.467.058,19 |
subtotal orçamentária 963.412.931,21 Agricultura 15.940.119,34 |
Organização Agrária 27.307,60 |
CONTRAPARTIDA Indústria 23.666,00 |
RESTOS A PAGAR - PMP 20.209.614,07 Comércio e Serviços 1.171.988,50 |
RESTOS A PAGAR - CMP 0,00 Energia 5.010.098,94 |
RESTOS A PAGAR - FMS 20.051.914,17 Transporte 55.792.800,83 |
RESTOS A PAGAR - FME 3.822.086,00 Desporto e Lazer 3.229.424,44 |
RESTOS A PAGAR - FMAS 2.343.557,65 Encargos Especiais 24.643.948,26 |
RESTOS A PAGAR - FMDCA 4.118,28 --- |
RESTOS A PAGAR - FMHIS 3.109.620,32 subtotal orçamentária 976.054.385,94 |
RESTOS A PAGAR - SAAEP 5.635.220,81 |
RESTOS A PAGAR - FMDM 181.583,69 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA |
RESTOS A PAGAR - FMIPJ 44.975,00 PAGAMENTOS ANTECIPADOS |
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 187.747,27 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMP 13.786,66 |
--- ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP - CMP 455.642,26 |
subtotal contrapartida 55.590.437,26 CRÉDITO A RECEBER - PMP 1.509,01 |
CRÉDITO A RECEBER - FMS 115.380,07 |
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA SALÁRIO FAMILIA - PMP 22.151,73 |
PAGAMENTOS ANTECIPADOS SALÁRIO FAMILIA - CMP 2.987,31 |
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - PMP 13.786,66 SALÁRIO FAMILIA - FMS 4.692,31 |
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMP - CMP 455.642,26 SALÁRIO FAMILIA - FME 33.027,41 |
CRÉDITO A RECEBER - PMP 2.259,01 SALÁRIO FAMILIA - FMAS 7.104,97 |
CRÉDITO A RECEBER - FMS 122.001,91 SALÁRIO FAMILIA - SAAEP 24.667,97 |
CRÉDITO A RECEBER - FMAS 3.368,63 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 51.061,03 |
SALÁRIO FAMILIA - PMP 18.371,25 SALÁRIO MATERNIDADE - PMP 659.974,34 |
SALÁRIO FAMILIA - CMP 2.987,31 SALÁRIO MATERNIDADE - CMP 85.007,82 |
SALÁRIO FAMILIA - FMS 3.169,14 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 771.883,11 |
SALÁRIO FAMILIA - FME 33.027,41 SALÁRIO MATERNIDADE - FME 154.115,45 |
======================================================================================================================================================================================================================================================================= SALÁRIO FAMILIA - FMAS 5.520,40 SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 96.044,18 |
SALÁRIO FAMILIA - SAAEP 4.731,52 SALÁRIO MATERNIDADE - FMHIS 22.149,72 |
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 51.061,03 SALÁRIO MATERNIDADE - SAAEP 10.588,37 |
SALÁRIO MATERNIDADE - PMP 510.569,19 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 717.413,70 |
SALÁRIO MATERNIDADE - CMP 85.007,82 subtotal 3.249.187,42 |
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 702.849,05 RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS |
SALÁRIO MATERNIDADE - FME 154.115,45 Compensação Indevida - CMP 6.160,00 |
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 73.069,61 CORREÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE ISSQN - FMS 2.700,31 |
SALÁRIO MATERNIDADE - FMHIS 20.657,89 JUROS SOBRE RETENÇÃO DE ISSQN - FMS 2.103,30 |
SALÁRIO MATERNIDADE - SAAEP 4.313,36 MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE ISSQN - FMS 21.488,30 |
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 717.413,70 Responsabilidade de terceiros CEF - PMP 3.043.656,31 |
subtotal 2.983.922,60 Transferencia Indevida a Regularizar - FMS 2.279,97 |
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS subtotal 3.078.388,19 |
Compensação Indevida - CMP 6.160,00 OUTRAS OPERAÇÕES |
CORREÇÃO SOBRE RETENÇÃO DE ISSQN - FMS 2.682,68 BLOQUEIO INSS - SAAEP 6.453,50 |
JUROS SOBRE RETENÇÃO DE ISSQN - FMS 2.096,79 DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR - SAAEP 27.354,24 |
MULTAS SOBRE RETENÇÃO DE ISSQN - FMS 20.803,92 subtotal 33.807,74 |
Responsabilidade de terceiros CEF - PMP 3.043.656,31 PAGAMENTOS A REGULARIZAR |
subtotal 3.075.399,70 CRÉDITO FUTURO - CMP 4.543,52 |
OUTRAS OPERAÇÕES DEBITO BANCÁRIO INDEVIDO - PMP 5.957,38 |
BLOQUEIO INSS - SAAEP 6.453,50 DEBITO BANCÁRIO INDEVIDO - FMHIS 3.816,84 |
DEVOLUCAO DE PAGAMENTO A MAIOR - SAAEP 8.308,00 DEBITO BANCÁRIO INDEVIDO - FMDM 449,35 |
subtotal 14.761,50 DEBITO JUDICIAL INDEVIDO - PMP 5.029,89 |
PAGAMENTOS A REGULARIZAR DEBITO JUDICIAL INDEVIDO - FME 547.166,41 |
CRÉDITO FUTURO - FME 28,54 DEBITO JUDICIAL INDEVIDO - FUNDEB 321.300,46 |
DEBITO BANCÁRIO INDEVIDO - PMP 8.707,67 subtotal 888.263,85 |
DEBITO BANCÁRIO INDEVIDO - FMHIS 3.816,84 RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS |
DEBITO BANCÁRIO INDEVIDO - FMDM 449,35 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - FMS 6.565,43 |
DEBITO BANCÁRIO INDEVIDO - FUNDEB 47.249,71 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2015 - SAAEP 267.274,53 |
DEBITO JUDICIAL INDEVIDO - PMP 5.029,89 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - PMP 11.041.203,44 |
DEBITO JUDICIAL INDEVIDO - FME 546.427,74 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMS 6.264.947,90 |
DEBITO JUDICIAL INDEVIDO - FUNDEB 321.300,46 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FME 2.275.374,57 |
TARIFAS -CONTAS DE CONVENIO - PMP 1.627,30 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMAS 618.386,20 |
subtotal 934.637,50 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMHIS 248.474,74 |
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - SAAEP 2.671.665,39 |
CAUCAO F&S COMERCIO E SERVICOS LTDA - PMP 3.069,74 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FMDM 8.243,86 |
CAUCAO HIBRIDA SERV.CONSULT.LTDA EPP - PMP 9.450,56 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2016 - FUNDEB 330.350,00 |
CAUCAO J B B BARROSO CIA LTDA - PMP 3.821,13 subtotal 23.732.486,06 |
CAUÇAO LOCAVEL-BRADESCO 14.057-0 - PMP 13.986,28 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS |
CAUCAO MEIRA BASSETTI ENG.LTDA - PMP 3.557,10 CAUCAO FORUM NAC.E DESENV.INST.SUS - PMP 2.000,00 |
CAUÇAO MULTISUL CONST.LTDA-BB 27.752-5 - PMP 455,89 CAUCAO MEIRA BASSETTI ENG.LTDA - PMP 3.557,10 |
CAUÇAO MULTISUL-BB 27.754-1 - PMP 462,10 CAUCAO P. A NORTE CONST. E SERV. LTDA-ME - PMP 3.069,74 |
CAUCAO P DE TARSO DE O. VASCONCELOS - PMP 23.895,65 CAUÇÃO T C COM. DE FERROS E SERV. EIRELI - PMP 3.069,74 |
CAUCAO P. A NORTE CONST. E SERV. LTDA-ME - PMP 3.069,74 CAUCAO TOP 10 SERV.EIRELI-ME - PMP 4.473,82 |
CAUÇÃO T C COM. DE FERROS E SERV. EIRELI - PMP 3.069,74 RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CMP 163.582,83 |
CAUCAO TOP 10 SERV.EIRELI-ME - PMP 4.473,82 subtotal 179.753,23 |
DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS - FMS 70,00 CONSIGNAÇÕES |
RENDIM.APLIC.FINANCEIRA - CMP 163.582,83 APAE - PMP 4.285,00 |
VALORES EM TRANSITO - PMP 16.080,28 APAE - FMS 4.625,00 |
======================================================================================================================================================================================================================================================================= subtotal 249.044,86 APAE - FME 1.010,00 |
CONSIGNAÇÕES APAE - FMAS 390,00 |
APAE - PMP 5.120,00 APAE - FMHIS 120,00 |
APAE - FMS 3.550,00 APAE - FUNDEB 2.707,00 |
APAE - FME 1.010,00 ASPEB SEGUROS - PMP 161.061,29 |
APAE - FMAS 450,00 ASPEB SEGUROS - FMS 179.497,34 |
APAE - FMHIS 125,00 ASPEB SEGUROS - FME 62.820,24 |
APAE - SAAEP 790,00 ASPEB SEGUROS - FMAS 33.431,36 |
APAE - FUNDEB 2.707,00 ASPEB SEGUROS - FMHIS 3.205,18 |
ASPEB SEGUROS - PMP 178.681,19 ASPEB SEGUROS - SAAEP 21.596,71 |
ASPEB SEGUROS - FMS 143.006,69 ASPEB SEGUROS - FUNDEB 461.275,02 |
ASPEB SEGUROS - FME 62.924,23 ASPEB SERVIÇOS - PMP 211.433,72 |
ASPEB SEGUROS - FMAS 37.094,78 ASPEB SERVIÇOS - FMS 265.256,49 |
ASPEB SEGUROS - FMHIS 3.486,06 ASPEB SERVIÇOS - FME 113.040,04 |
ASPEB SEGUROS - SAAEP 23.949,81 ASPEB SERVIÇOS - FMAS 51.781,88 |
ASPEB SEGUROS - FUNDEB 461.336,88 ASPEB SERVIÇOS - FMHIS 4.076,05 |
ASPEB SERVIÇOS - PMP 231.399,81 ASPEB SERVIÇOS - SAAEP 19.096,08 |
ASPEB SERVIÇOS - FMS 219.492,69 ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB 808.046,93 |
ASPEB SERVIÇOS - FME 113.080,04 BMG - CARTÃO - PMP 112.015,77 |
ASPEB SERVIÇOS - FMAS 56.598,84 BMG - CARTÃO - FMS 141.163,07 |
ASPEB SERVIÇOS - FMHIS 4.410,23 BMG - CARTÃO - FME 42.341,93 |
ASPEB SERVIÇOS - SAAEP 27.514,85 BMG - CARTÃO - FMAS 12.985,42 |
ASPEB SERVIÇOS - FUNDEB 808.221,93 BMG - CARTÃO - FMHIS 891,00 |
BMG - CARTÃO - PMP 123.719,87 BMG - CARTÃO - FUNDEB 207.581,95 |
BMG - CARTÃO - FMS 108.894,86 CONTRIB. SINSEPPAR - SAAEP - SAAEP 10.852,81 |
BMG - CARTÃO - FME 43.087,92 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMP 31.993,76 |
BMG - CARTÃO - FMAS 13.838,72 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - PMP 185.638,32 |
BMG - CARTÃO - FMHIS 990,00 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FMS 176.123,11 |
BMG - CARTÃO - FUNDEB 233.516,74 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FME 93.125,32 |
CONTRIB. SINSEPPAR - SAAEP - SAAEP 14.592,40 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FMAS 28.507,11 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMP 31.993,76 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FMHIS 5.761,46 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - PMP 193.746,66 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - SAAEP 21.472,85 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FMS 176.123,18 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FUNDEB 183.125,05 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FME 85.102,62 CONV. CITY PARK - PMP 12.750,00 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FMAS 28.507,11 CONV. CITY PARK - FMS 23.900,00 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FMHIS 5.761,46 CONV. CITY PARK - FME 6.800,00 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - SAAEP 21.550,49 CONV. CITY PARK - FMAS 4.100,00 |
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-ANUAL - FUNDEB 183.125,05 CONV. CITY PARK - FUNDEB 42.200,00 |
CONV. CITY PARK - PMP 14.400,00 CONV. WEBCARD - CMP 297.021,67 |
CONV. CITY PARK - FMS 19.550,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - PMP 1.922.538,51 |
CONV. CITY PARK - FME 6.825,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS 3.074.860,71 |
CONV. CITY PARK - FMAS 4.675,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME 966.910,19 |
CONV. CITY PARK - FUNDEB 42.200,00 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS 335.821,15 |
CONV. WEBCARD - CMP 297.021,67 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMHIS 53.917,34 |
CRED.FINANC.BCO BRASIL - PMP 2.152.677,66 CRED.FINANC.BCO BRASIL - SAAEP 6.945,31 |
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMS 3.074.860,71 CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB 3.994.574,75 |
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FME 970.510,65 CRED.FINANC.CEF - PMP 2.044.390,73 |
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMAS 370.990,63 CRED.FINANC.CEF - FMS 1.828.051,93 |
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FMHIS 58.770,46 CRED.FINANC.CEF - FME 443.140,18 |
======================================================================================================================================================================================================================================================================= CRED.FINANC.BCO BRASIL - SAAEP 8.886,01 CRED.FINANC.CEF - FMAS 233.798,64 |
CRED.FINANC.BCO BRASIL - FUNDEB 3.996.250,77 CRED.FINANC.CEF - FMHIS 27.582,35 |
CRED.FINANC.CEF - PMP 2.256.303,54 CRED.FINANC.CEF - FUNDEB 1.953.495,42 |
CRED.FINANC.CEF - FMS 1.688.278,88 DEP.JUD-TRT/JURANDIR SILVA - PMP 4.048,11 |
CRED.FINANC.CEF - FME 447.533,55 DEP.JUD.TJE/JADER MENEZES - FME 4.659,00 |
CRED.FINANC.CEF - FMAS 259.026,57 DEPOSITOS/PROCESSO JUDICIAL - PMP 30.405,49 |
CRED.FINANC.CEF - FMHIS 29.605,72 Desconto de Abono - FMS 1.697,25 |
CRED.FINANC.CEF - FUNDEB 2.203.560,07 Emprest.SICREDI - CMP 14.629,05 |
DEP.JUD-TRT/JURANDIR SILVA - PMP 3.148,53 EMPRESTIMO BANPARA - CMP 641.850,48 |
DEP.JUD.FRANCISCO CHAGAS - PMP 2.880,92 EMPRESTIMO BANPARA - SAAEP 30.687,61 |
DEP.JUD.TJE/JADER MENEZES - FME 1.553,00 EMPRESTIMO BMG - PMP 227.168,69 |
DEPOSITOS/PROCESSO JUDICIAL - PMP 30.405,49 EMPRESTIMO BMG - CMP 2.383,96 |
Desconto de Abono - FMS 20,00 EMPRESTIMO BMG - FMS 347.892,13 |
Emprest.SICREDI - CMP 14.629,05 EMPRESTIMO BMG - FME 97.533,98 |
EMPRESTIMO BANPARA - CMP 641.850,48 EMPRESTIMO BMG - FMAS 13.397,88 |
EMPRESTIMO BANPARA - SAAEP 35.581,61 EMPRESTIMO BMG - FMHIS 3.532,10 |
EMPRESTIMO BMG - PMP 245.747,66 EMPRESTIMO BMG - FUNDEB 486.122,28 |
EMPRESTIMO BMG - CMP 2.383,96 FINANPREV - FME 26.463,64 |
EMPRESTIMO BMG - FMS 266.971,30 IASEP/PAS - FME 11.282,62 |
EMPRESTIMO BMG - FME 99.399,85 INSS - AGENTES POLÍTICOS - CMP 109.519,20 |
EMPRESTIMO BMG - FMAS 14.193,16 INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - CMP 460.095,07 |
EMPRESTIMO BMG - FMHIS 3.885,31 INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - SAAEP 20.959,99 |
EMPRESTIMO BMG - FUNDEB 531.377,58 INSS RETIDO FONTE SERV.TERC.PES.FISICA - CMP 220,00 |
FINANPREV - FME 28.825,72 INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - CMP 862.633,75 |
IASEP/PAS - FME 12.324,81 INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - SAAE 249.864,29 |
INSS - AGENTES POLÍTICOS - CMP 109.519,20 INSS-PF - PMP 141.611,88 |
INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - CMP 461.785,71 INSS-PF - FMS 19.161,69 |
INSS DE SERVID.DA ADM.PUBLICA MUNICIPAL - SAAEP 181.171,69 INSS-PF - FME 42.182,87 |
INSS RETIDO FONTE SERV.TERC.PES.FISICA - CMP 220,00 INSS-PF - FMAS 16.598,81 |
INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - CMP 871.675,81 INSS-PF - FMDCA 208,32 |
INSS SERVID. COMISSIONADOS E TEMPORARIOS - SAAE 744.105,52 INSS-PF - FMHIS 1.484,04 |
INSS-PF - PMP 53.929,69 INSS-PF - FMDM 5.475,96 |
INSS-PF - FMS 20.593,88 INSS-PF - FMIPJ 608,44 |
INSS-PF - FME 42.436,05 INSS-PJ - PMP 1.772.176,71 |
INSS-PF - FMAS 22.617,65 INSS-PJ - FMS 606.519,61 |
INSS-PF - FMDCA 208,32 INSS-PJ - FME 66.974,72 |
INSS-PF - FMHIS 1.484,04 INSS-PJ - FMHIS 230.070,67 |
INSS-PF - FMDM 6.776,46 INSS-PJ - SAAEP 51.050,14 |
INSS-PF - FMIPJ 1.455,11 INSS-SERV. EFETIVOS - PMP 3.711.135,23 |
INSS-PJ - PMP 770.463,13 INSS-SERV. EFETIVOS - FMS 4.684.498,84 |
INSS-PJ - FMS 125.356,36 INSS-SERV. EFETIVOS - FME 866.184,66 |
INSS-PJ - FME 1.560,64 INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS 601.813,08 |
INSS-PJ - FMHIS 230.070,67 INSS-SERV. EFETIVOS - FMHIS 87.475,88 |
INSS-PJ - SAAEP 41.745,52 INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB 8.618.353,68 |
INSS-SERV. EFETIVOS - PMP 4.499.949,73 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PMP 3.102.805,15 |
INSS-SERV. EFETIVOS - FMS 5.258.783,73 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS 1.849.394,48 |
INSS-SERV. EFETIVOS - FME 832.136,17 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME 996.838,00 |
INSS-SERV. EFETIVOS - FMAS 721.265,18 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS 392.909,32 |
INSS-SERV. EFETIVOS - FMHIS 106.182,30 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMHIS 75.594,01 |
======================================================================================================================================================================================================================================================================= INSS-SERV. EFETIVOS - FUNDEB 8.042.261,78 INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 7.049.941,15 |
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - PMP 3.729.644,36 IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR.E INDIRETA - CMP 1.253.832,83 |
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMS 2.218.914,92 IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR.E INDIRETA - SAAEP 54.426,15 |
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FME 975.933,14 IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMP 319.671,40 |
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMAS 468.933,79 IRRF/PF - FMS 123.898,88 |
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FMHIS 90.545,58 IRRF/PF - FME 1.209.695,39 |
INSS-SERV. TEMPORÁRIOS - FUNDEB 6.794.315,95 IRRF/PF - FMAS 25.476,18 |
IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR.E INDIRETA - CMP 1.253.832,83 IRRF/PF - FMHIS 13.018,57 |
IRRF - SERVIDORES DA ADM DIR.E INDIRETA - SAAEP 300.678,72 IRRF/PF - SAAEP 14.583,84 |
IRRF DE AGENTES POLÍTICOS - CMP 319.671,40 IRRF/PF - FMDM 13.418,02 |
IRRF/PF - FMS 213.926,16 IRRF/PF - FUNDEB 36.217,04 |
IRRF/PF - FME 601.178,85 IRRF/PJ - CMP 2.122,64 |
IRRF/PF - FMAS 17.405,43 IRRF/PJ - FMS 24.684,43 |
IRRF/PF - FMHIS 13.018,57 IRRF/PJ - FME 179,63 |
IRRF/PF - SAAEP 52.193,78 IRRF/PJ - FMAS 3.661,41 |
IRRF/PF - FMDM 15.489,15 IRRF/PJ - FMDM 1.628,00 |
IRRF/PF - FMIPJ 1.208,46 IRRF/SERV.EFET. - FMS 8.698.309,73 |
IRRF/PF - FUNDEB 36.217,04 IRRF/SERV.EFET. - FME 529.904,05 |
IRRF/PJ - CMP 2.122,64 IRRF/SERV.EFET. - FMAS 535.676,64 |
IRRF/PJ - FMS 73.584,08 IRRF/SERV.EFET. - FMHIS 37.140,01 |
IRRF/PJ - FME 179,63 IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB 6.620.312,65 |
IRRF/PJ - FMDM 4.218,50 IRRF/SERV.TEMP. - FMS 11.646.244,97 |
IRRF/PJ - FMIPJ 112,03 IRRF/SERV.TEMP. - FME 228.019,07 |
IRRF/SERV.EFET. - FMS 7.905.185,99 IRRF/SERV.TEMP. - FMAS 268.826,76 |
IRRF/SERV.EFET. - FME 532.850,01 IRRF/SERV.TEMP. - FMHIS 59.912,25 |
IRRF/SERV.EFET. - FMAS 465.911,80 IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB 2.036.079,69 |
IRRF/SERV.EFET. - FMHIS 44.086,10 ISS/PF - CMP 100,00 |
IRRF/SERV.EFET. - FUNDEB 6.620.687,43 ISS/PF - FME 24.902,48 |
IRRF/SERV.TEMP. - FMS 8.599.847,98 ISS/PF - FMAS 10.620,08 |
IRRF/SERV.TEMP. - FME 226.727,48 ISS/PF - FMDCA 110,40 |
IRRF/SERV.TEMP. - FMAS 117.005,08 ISS/PF - FMHIS 738,00 |
IRRF/SERV.TEMP. - FMHIS 68.722,12 ISS/PF - FMDM 3.030,00 |
IRRF/SERV.TEMP. - FUNDEB 2.036.079,69 ISS/PJ - FMS 411.593,59 |
ISS/PF - CMP 100,00 ISS/PJ - FME 348.775,83 |
ISS/PF - FME 23.721,12 ISS/PJ - FMAS 55.310,20 |
ISS/PF - FMAS 11.040,08 ISS/PJ - FMDCA 519,04 |
ISS/PF - FMDCA 133,24 ISS/PJ - FMHIS 624.155,40 |
ISS/PF - FMHIS 738,00 ISS/PJ - SAAEP 345.959,82 |
ISS/PF - FMDM 4.635,84 ISS/PJ - FMDM 20.750,40 |
ISS/PF - FMIPJ 735,25 ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA - CMP 10.879,50 |
ISS/PJ - FMS 477.313,18 PENHORA GILSON P.COSTA - FME 4.559,54 |
ISS/PJ - FME 252.474,56 PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB 3.222,03 |
ISS/PJ - FMAS 9.485,95 PENSAO ALIMENTÍCIA - PMP 304.782,96 |
ISS/PJ - FMDCA 718,70 PENSAO ALIMENTÍCIA - CMP 48.233,99 |
ISS/PJ - FMHIS 624.155,40 PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS 420.143,73 |
ISS/PJ - SAAEP 430.790,27 PENSAO ALIMENTÍCIA - FME 133.257,12 |
ISS/PJ - FMDM 29.979,65 PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS 21.928,29 |
ISS/PJ - FMIPJ 3.387,13 PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAEP 8.340,51 |
ISSQN RETIDO PESSOA JURIDICA - CMP 10.879,50 PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 58.834,07 |
======================================================================================================================================================================================================================================================================= PENHORA GILSON P.COSTA - FME 3.210,72 REEMB.INCRA - PMP 12.354,70 |
PENHORA GILSON P.COSTA - FUNDEB 3.222,03 Restituição/aux alimentação - FMHIS 489,50 |
PENSAO ALIMENTÍCIA - PMP 345.157,90 RESTITUICOES - FMHIS 1.473,18 |
PENSAO ALIMENTÍCIA - CMP 48.233,99 RESTITUICOES/VT - FMHIS 929,82 |
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMS 372.425,17 Retenção Bloqeio Judicial - CMP 18.028,43 |
PENSAO ALIMENTÍCIA - FME 127.321,81 SINSEPPAR - PMP 324.847,14 |
PENSAO ALIMENTÍCIA - FMAS 26.670,47 SINSEPPAR - FMS 535.542,08 |
PENSAO ALIMENTÍCIA - SAAEP 9.786,82 SINSEPPAR - FME 33.183,82 |
PENSAO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 58.834,07 SINSEPPAR - FMAS 46.539,82 |
REEMB.INCRA - PMP 12.354,70 SINSEPPAR - FMHIS 8.640,06 |
Restituição/aux alimentação - FMS 3.648,64 SINSEPPAR - FUNDEB 52.876,36 |
Restituição/aux alimentação - FMHIS 489,50 SINSEPPAR - CMP 18.069,29 |
RESTITUICOES - FMS 45.608,81 SINSEPPAR/CONVENIOS - PMP 44.918,02 |
RESTITUICOES - FMHIS 1.473,18 SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS 42.776,72 |
RESTITUICOES/VT - FMHIS 929,82 SINSEPPAR/CONVENIOS - FME 5.431,20 |
Retenção Bloqeio Judicial - CMP 18.028,43 SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS 5.891,68 |
SINSEPPAR - PMP 355.994,29 SINSEPPAR/CONVENIOS - FMHIS 2.042,34 |
SINSEPPAR - FMS 426.768,46 SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB 8.948,56 |
SINSEPPAR - FME 33.989,64 SINSEPPAR/UNIODONTO - FMS 90,00 |
SINSEPPAR - FMAS 55.486,28 SINTEPP - FME 19.216,31 |
SINSEPPAR - FMHIS 9.547,30 SINTEPP - FUNDEB 485.774,88 |
SINSEPPAR - FUNDEB 60.128,75 SINTEPP - PMP 432,98 |
SINSEPPAR - CMP 18.069,29 SINTESP - FMS 1.645,42 |
SINSEPPAR/CONVENIOS - PMP 49.792,34 TAXA ADMINISTRATIVA - FMS 8.606,65 |
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMS 29.962,48 TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS 978,49 |
SINSEPPAR/CONVENIOS - FME 5.627,04 TAXA ADMINISTRATIVA - FMDCA 2,78 |
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMAS 6.566,24 TAXA ADMINISTRATIVA - FMHIS 44,69 |
SINSEPPAR/CONVENIOS - FMHIS 2.259,94 TAXA SERVIÇO - FME 1.917,29 |
SINSEPPAR/CONVENIOS - FUNDEB 10.123,22 TAXA SERVIÇO - FMAS 187,63 |
SINTEPP - FME 19.818,54 TAXA SERVIÇO - FMDCA 19,43 |
SINTEPP - FUNDEB 552.549,30 TAXA SERVIÇO - FMHIS 208,36 |
SINTEPP - PMP 473,71 TAXA SERVIÇO - SAAEP 127,13 |
SINTESP - FMS 1.461,52 TAXA SERVIÇO - FMDM 24,71 |
TAXA ADMINISTRATIVA - PMP 2,69 TAXA SERVIÇO - FUNDEB 41,85 |
TAXA ADMINISTRATIVA - FMS 12.101,89 UNIMED/PA - FMS 125,69 |
TAXA ADMINISTRATIVA - FMAS 1.671,27 UNIODONTO - CMP 4.473,88 |
TAXA ADMINISTRATIVA - FMDCA 2,78 UNIODONTO - SAAEP 587,52 |
TAXA ADMINISTRATIVA - FMHIS 44,69 WEBCARD - PMP 1.920.488,93 |
TAXA ADMINISTRATIVA - FMIPJ 5,50 WEBCARD - FMS 1.340.678,98 |
TAXA SERVIÇO - FMS 2,65 WEBCARD - FME 663.977,22 |
TAXA SERVIÇO - FME 853,23 WEBCARD - FMAS 307.171,20 |
TAXA SERVIÇO - FMAS 198,79 WEBCARD - FMHIS 76.402,28 |
TAXA SERVIÇO - FMDCA 22,19 WEBCARD - SAAEP 586.786,43 |
TAXA SERVIÇO - FMHIS 208,36 WEBCARD - FUNDEB 3.824.812,70 |
TAXA SERVIÇO - SAAEP 163,08 WEBCARD RESCISAO - PMP 38.200,61 |
TAXA SERVIÇO - FMDM 38,64 WEBCARD RESCISAO - FMHIS 270,94 |
TAXA SERVIÇO - FMIPJ 2,80 subtotal 106.637.211,96 |
TAXA SERVIÇO - FUNDEB 41,85 --- |
UNIODONTO - CMP 4.473,88 subtotal extra-orçamentária 137.799.098,45 |
======================================================================================================================================================================================================================================================================= UNIODONTO - SAAEP 1.000,96
|
WEBCARD - PMP 2.165.221,28 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS |
WEBCARD - FMS 1.114.535,10 TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |
WEBCARD - FME 663.977,22 TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA - PMP 31.987.931,65 |
WEBCARD - FMAS 343.206,54 TRANSFERENCIA PARA SAAEP - PMP 25.575.832,74 |
WEBCARD - FMHIS 84.983,30 subtotal 57.563.764,39 |
WEBCARD - SAAEP 614.049,77 --- |
WEBCARD - FUNDEB 3.824.812,70 subtotal transferências concedidas 57.563.764,39 |
WEBCARD RESCISAO - PMP 30.392,29 |
WEBCARD RESCISAO - FMHIS 270,94 SALDOS ATUAIS Exerc atual |
subtotal 103.893.375,88 BANCOS |
--- BANPARA...16.166-7 (PMP-CV.DETRAN-030/ 10.492,98 |
subtotal extra-orçamentária 111.151.142,04 BANPARA...51.942-1 (PMP/OBRAS DRENAGEM 243.573,15 |
BANPARA...100.662-2 (SAAEP/ARRECADAÇAO) 7.656,94 |
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS BANPARA...170.002-2 (PMP/ICMS) 2.360.344,54 |
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS BANPARA...170.003-0 (PMP/ARRECADAÇÃO) 73.894,45 |
TRANSFERÊNCIA PARA CÂMARA - PMP 31.987.931,65 BANPARA...170.005-7 (PMP/CV.DETRAN) 265.970,03 |
TRANSFERENCIA PARA SAAEP - PMP 25.575.832,74 BANPARA...170.006-5 (CV.DETRAN) 141,09 |
subtotal 57.563.764,39 BANPARA...174.653-7 (PMP/PROVISAO 13 SA 283,13 |
--- BANPARA...315.065-8 (PROVISAO-SAAEP) 129.793,98 |
subtotal transferências recebidas 57.563.764,39 BANPARA...325.954-4 (PMP/CV.PROPAZ-PC) 168.428,46 |
BASA...202.000-8 (PMP/ARRECADACAO) 51.878,12 |
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior BASA...202.049-0 (PMP/FORNECEDORES) 9.967,88 |
BANCOS BASA...202.051-2 (PMP/VEST. CEFET) 150,00 |
BANPARA...16.166-7 (PMP-CV.DETRAN-030/ 240.934,57 BASA...202.065-2 (PMP/CONST.TERM.ROD 17,67 |
BANPARA...51.942-1 (PMP/OBRAS DRENAGEM 224.473,27 BASA...202.067-9 (PMP/CONST.EST.FUTE 1.024,34 |
BANPARA...100.662-2 (SAAEP/ARRECADAÇAO) 41.389,42 BASA...202.079-2 (PMP/PROCON) 365.052,65 |
BANPARA...170.002-2 (PMP/ICMS) 199.968,15 BASA...202.083-0 (PMP/BANCO DO POVO) 107.349,47 |
BANPARA...170.003-0 (PMP/ARRECADAÇÃO) 39.561,06 BB...400-6 (PMP-ARRECADAÇÃO CK 2.075,90 |
BANPARA...170.005-7 (PMP/CV.DETRAN) 78.189,08 BB...5.229-9 (PTA) 108.110,17 |
BANPARA...170.006-5 (CV.DETRAN) 448.366,24 BB...6.273-1 (FME/PDDE.) 2.677,99 |
BANPARA...174.653-7 (PMP/PROVISAO 13 SA 68.318,91 BB...6.676-1 (PMP/ISS) 50.194,15 |
BANPARA...315.065-8 (PROVISAO-SAAEP) 129.793,98 BB...6.916-7 (FMS/CONTRAPARTIDA) 39.991,27 |
BANPARA...325.954-4 (PMP/CV.PROPAZ-PC) 535,93 BB...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA 957,58 |
BASA...202.000-8 (PMP/ARRECADACAO) 202.498,97 BB...10.881-2 (FMS/TFD) 12.053,68 |
BASA...202.049-0 (PMP/FORNECEDORES) 138.664,99 BB...12.463-X (FMS/ACOES ESTRATEG 3.734,47 |
BASA...202.051-2 (PMP/VEST. CEFET) 150,00 BB...13.853-3 (FMAS/CONTRAPARTIDA 105.233,16 |
BASA...202.057-1 (FORÇA CIDADA) 0,95 BB...14.557-2 (FME/REC.DIV.) 183.348,30 |
BASA...202.065-2 (PMP/CONST.TERM.ROD 17,67 BB...14.785-0 (FMS/CONV.VIGISUS) 12,72 |
BASA...202.067-9 (PMP/CONST.EST.FUTE 1.024,34 BB...15.127-0 (FMS/CTA) 1,75 |
BASA...202.079-2 (PMP/PROCON) 333.398,05 BB...18.963-4 (FME/QSE.) 601.400,02 |
BASA...202.083-0 (PMP/BANCO DO POVO) 326.634,61 BB...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESER 33.222,89 |
BB...400-6 (PMP-ARRECADAÇÃO CK 2.075,90 BB...19.016-0 (PMP/FEX) 0,60 |
BB...5.229-9 (PTA) 89.504,52 BB...19.078-0 (PMP/FUNDO M. AMBIE 8.392,42 |
BB...6.273-1 (FME/PDDE.) 2.417,49 BB...19.398-4 (FME/PNAT.) 6.457,38 |
BB...6.676-1 (PMP/ISS) 11.118,02 BB...19.707-6 (PMP/CIDE) 761,05 |
BB...6.916-7 (FMS/CONTRAPARTIDA) 22.631,41 BB...22.687-4 (FMS/FARMACIA BASIC 1.106,29 |
BB...8.794-7 (FME/ALF. SOLIDÁRIA 906,14 BB...24.442-2 (PMP/CV.CVRD.P.MOL. 68.340,41 |
BB...9.094-8 (FMAS/PAC.SAC.CRECH 2,60 BB...24.524-0 (PMP/MULTA TRANSITO 433.995,03 |
======================================================================================================================================================================================================================================================================= BB...10.881-2 (FMS/TFD) 666,00 BB...26.865-8 (PMP/CV.CVRD ACAI) 65.137,63 |
BB...12.463-X (FMS/ACOES ESTRATEG 3.533,85 BB...27.752-5 (PMP/CAUCAO MULTISU 8.486,11 |
BB...13.853-3 (FMAS/CONTRAPARTIDA 18.439,61 BB...27.754-1 (PMP/CAUCAO MULTISU 8.601,74 |
BB...14.557-2 (FME/REC.DIV.) 2.134.442,03 BB...28.326-6 (PMP/PASEP) 21.300,53 |
BB...14.785-0 (FMS/CONV.VIGISUS) 12,04 BB...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇAO) 52.466,08 |
BB...15.127-0 (FMS/CTA) 1,65 BB...29.984-7 (PMP/TIP CIP (ENER. 2.691,78 |
BB...18.963-4 (FME/QSE.) 18.063,66 BB...30.015-2 (FMS/VIG.SANITARIA) 199,65 |
BB...18.964-2 (FME/FUNDO DE RESER 8.364,64 BB...30.551-0 (PMP/FUNDEB) 16.248.564,05 |
BB...19.016-0 (PMP/FEX) 264.441,85 BB...32.398-5 (PMP/SNA/ISSQN) 29.959,13 |
BB...19.078-0 (PMP/FUNDO M. AMBIE 7.941,56 BB...33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T.ESC 56.287,65 |
BB...19.398-4 (FME/PNAT.) 1.902,81 BB...37.829-1 (CV PMP-SALOBO META 1.641.737,52 |
BB...19.707-6 (PMP/CIDE) 29.034,72 BB...39.833-0 (CV PMP/INCRA ESTRA 152.614,45 |
BB...22.687-4 (FMS/FARMACIA BASIC 1.046,85 BB...39.985-X (PMP/MERENDA) 6,58 |
BB...23.988-7 (FMAS/CPBF) 65,97 BB...39.986-8 (PMP/MERENDA) 5.401,51 |
BB...24.442-2 (PMP/CV.CVRD.P.MOL. 64.669,02 BB...40.029-7 (PMP/PCS METAIS SIN 80.122,59 |
BB...24.524-0 (PMP/MULTA TRANSITO 19.911,10 BB...40.470-5 (FMS/ATENCAO PRIMAR 4.161,85 |
BB...26.629-9 (PMP/SENTENÇA JUDIC 5.467,39 BB...43.940-1 (FMS/GESTAO SUS) 30.026,55 |
BB...26.865-8 (PMP/CV.CVRD ACAI) 61.638,30 BB...45.104-5 (FMS/DIABETES MELLI 11.413,98 |
BB...27.752-5 (PMP/CAUCAO MULTISU 8.030,22 BB...45.575-X (FME/FNDE-PROINFANC 74.108,27 |
BB...27.754-1 (PMP/CAUCAO MULTISU 8.139,64 BB...45.815-5 (FMS/PAM-AIDS/DST) 3.876,60 |
BB...28.326-6 (PMP/PASEP) 20.156,22 BB...45.816-3 (FMS/FARMACIA BASIC 565.280,20 |
BB...28.863-2 (FME/ALFABETIZAÇAO) 49.647,49 BB...45.817-1 (FMS/PAB) 1.265.449,89 |
BB...29.984-7 (PMP/TIP CIP (ENER. 2.547,17 BB...45.818-X (FMS/IMP.ACOES SERV 25.238,89 |
BB...30.015-2 (FMS/VIG.SANITARIA) 188,92 BB...45.819-8 (FMS/GESTAO PLENA) 1.149.417,51 |
BB...30.551-0 (PMP/FUNDEB) 880.103,82 BB...45.820-1 (FMS/TFVS) 1.493.570,65 |
BB...32.398-5 (PMP/SNA/ISSQN) 28.029,40 BB...45.821-X (FMS/FARMACIA POPUL 151.869,74 |
BB...33.848-6 (PMP/CV.SEDUC T.ESC 105.167,82 BB...45.886-4 (FMS/IAPI) 138.945,39 |
BB...37.829-1 (CV PMP-SALOBO META 1.555.416,84 BB...48.289-7 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 57.629,54 |
BB...39.833-0 (CV PMP/INCRA ESTRA 144.415,69 BB...48.290-0 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 28.814,77 |
BB...39.985-X (PMP/MERENDA) 6,23 BB...48.291-9 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 57.629,54 |
BB...39.986-8 (PMP/MERENDA) 263.026,46 BB...48.292-7 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 76.839,39 |
BB...40.029-7 (PMP/PCS METAIS SIN 75.818,24 BB...48.293-5 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 57.629,54 |
BB...40.470-5 (FMS/ATENCAO PRIMAR 3.938,27 BB...48.294-3 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 57.629,54 |
BB...43.940-1 (FMS/GESTAO SUS) 28.416,25 BB...48.739-2 (MOV/SAAEP) 16.446,70 |
BB...45.104-5 (FMS/DIABETES MELLI 10.800,80 BB...48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT./R 779.967,96 |
BB...45.575-X (FME/FNDE-PROINFANC 70.127,02 BB...50.186-7 (PMP/SECULT/VALE) 61.800,51 |
BB...45.815-5 (FMS/PAM-AIDS/DST) 3.668,34 BB...52.429-8 (CV.VL SANCAO E P.F 1.716.477,79 |
BB...45.816-3 (FMS/FARMACIA BASIC 161.500,22 BB...53.934-1 (FMHIS/ARREC) 8.041,28 |
BB...45.817-1 (FMS/PAB) 655.111,41 BB...54.408-6 (FMS/AMP.PROG.REQ.U 16.765,44 |
BB...45.818-X (FMS/IMP.ACOES SERV 4.878,44 BB...54.409-4 (FMS/AMP.PROG.REQ.U 21.118,62 |
BB...45.819-8 (FMS/GESTAO PLENA) 955.237,20 BB...54.410-8 (FMS/AMP.PROG.REQ.U 21.152,46 |
BB...45.820-1 (FMS/TFVS) 379.806,70 BB...54.663-1 (PMP/FME/PAR) 55.243,30 |
BB...45.821-X (FMS/FARMACIA POPUL 122.906,20 BB...54.977-0 (FMS/INC.C.ACAD.SAU 50.765,90 | BB...45.886-4 (FMS/IAPI) 125.741,29 BB...54.978-9 (FMS/INC.C.ACAD.SAU 50.765,90 | BB...48.289-7 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 54.533,57 BB...63.146-9 (PMP/AFM) 102,13 | BB...48.290-0 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 27.266,78 BB...63.228-7 (FMDCA/DOACAO) 952.945,49 | BB...48.291-9 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 54.533,57 BB...63.229-5 (FMDCA/REC.PROPRIO) 118,59 | BB...48.292-7 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 72.711,42 BB...63.230-9 (FMDCA/DIV.) 114.262,01 |
BB...48.293-5 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 54.533,57 BB...63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEA 4.353,18 |
======================================================================================================================================================================================================================================================================= BB...48.294-3 (FMS/IMP.UN.BAS.SAU 54.533,57 BB...63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS 41.775,00 |
BB...48.739-2 (MOV/SAAEP) 84.269,11 BB...63.820-X (PACII4) 1.160,90 |
BB...48.896-8 (FUNDO MUN.HABIT./R 641,69 BB...63.889-7 (PAC II/PROINF-CREC 1.207,79 |
BB...50.186-7 (PMP/SECULT/VALE) 58.480,46 BB...63.891-9 (PACII3/PROINFCRECH 2.442,19 |
BB...52.429-8 (CV.VL SANCAO E P.F 1.626.099,24 BB...63.931-1 (PAC II2/PROINFCREC 1.659,30 |
BB...53.934-1 (FMHIS/ARREC) 9.857,06 BB...63.988-5 (PAC II-PROINF) 1.897,71 |
BB...54.408-6 (FMS/AMP.PROG.REQ.U 15.864,77 BB...64.044-1 (PACII CRECHE J.TRO 574.694,22 |
BB...54.409-4 (FMS/AMP.PROG.REQ.U 19.984,08 BB...65.279-2 (FMDM/MOV) 50,37 |
BB...54.410-8 (FMS/AMP.PROG.REQ.U 20.016,11 BB...65.851-0 (FME/PRO INF) 412.773,18 | BB...54.663-1 (PMP/FME/PAR) 487.230,39 BB...67.755-8 (FME-FNDE/PEJA) 225.866,59 | BB...54.977-0 (FMS/INC.C.ACAD.SAU 48.038,65 BB...70.204-8 (ACESUASTRAB) 1,72 | BB...54.978-9 (FMS/INC.C.ACAD.SAU 48.038,65 BB...70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS) 7.520,72 | BB...63.146-9 (PMP/AFM) 13.787,41 BB...70.207-2 (AEPETI/FNAS) 154.023,62 | BB...63.228-7 (FMDCA/DOACAO) 921.287,51 BB...70.209-9 (BL GBF/FNAS) 164.777,53 | BB...63.229-5 (FMDCA/REC.PROPRIO) 34,19 BB...70.211-0 (BL GSUAS/FNAS) 109.415,21 | BB...63.230-9 (FMDCA/DIV.) 121.148,99 BB...70.213-7 (BL PSEAC/FNAS) 60.790,72 |
BB...63.813-7 (PROT.SOCIAL II/FEA 11.763,99 BB...70.215-3 (BL PSEMC/FNAS) 434.180,09 |
BB...63.814-5 (PROT.SOCIAL I-FEAS 637,00 BB...70.217-X (BL PSB/FNAS) 551.127,75 |
BB...63.820-X (PACII4) 1.098,53 BB...71.546-8 (BRASIL CARINHOSO-C 7.927,59 |
BB...63.889-7 (PAC II/PROINF-CREC 1.142,91 BB...71.935-8 (NOVOS ESTABEL-ED.I 29.896,07 |
BB...63.891-9 (PACII3/PROINFCRECH 2.310,99 BB...73.641-4 (PROG PRIMEIRA INFA 100.807,20 |
BB...63.931-1 (PAC II2/PROINFCREC 1.570,16 BB...74.769-6 (PM PARAUAPEBAS/EI) 515.677,16 |
BB...63.988-5 (PAC II-PROINF) 1.795,76 BB...104.267-X (PMP/ISO(IOF)) 44,66 |
BB...64.044-1 (PACII CRECHE J.TRO 543.820,46 BB...110.100-5 (PMP/ARRECADACAO) 829.579,21 | BB...65.279-2 (FMDM/MOV) 429,49 BB...110.109-9 (PMP/ITR) 234,92 | BB...65.851-0 (FME/PRO INF) 799.930,88 BB...110.112-9 (PMP/FPM) 13.332,13 | BB...67.755-8 (FME-FNDE/PEJA) 743.065,96 BB...111.802-1 (PMP/LEI 7.525) 0,41 | BB...70.204-8 (ACESUASTRAB) 1,63 BB...112.742-X (PMP/ROYALTIES) 1.200.291,42 | BB...70.206-4 (BPC ESCOLA/FNAS) 6.105,57 BB...113.844-8 (FMS/ALV.SANITARIO) 600,77 |
BB...70.207-2 (AEPETI/FNAS) 76.014,03 BB...120.002-X (SEMED MOVIMENTO) 14.294,41 |
BB...70.209-9 (BL GBF/FNAS) 99.000,27 BB...120.003-8 (CV.BID-ATN/OC15249 129.228,94 |
BB...70.211-0 (BL GSUAS/FNAS) 54.225,63 BB...283.142-2 (PMP/DESON. ICMS) 133.115,82 |
BB...70.213-7 (BL PSEAC/FNAS) 69,36 BRADESCO...2.182-2 (BRADESCO ARREC/SAA 379,28 |
BB...70.215-3 (BL PSEMC/FNAS) 78.622,98 BRADESCO...3.801-6 (PMP/ARRECADACAO) 88.734,76 |
BB...70.217-X (BL PSB/FNAS) 902,14 BRADESCO...14.055-4 (FMS/CONTRAPARTIDA) 6.363,46 |
BB...110.100-5 (PMP/ARRECADACAO) 17.202,49 BRADESCO...14.057-0 (PMP/CAUCAO LOCAVEL 159.244,49 |
BB...110.109-9 (PMP/ITR) 17.913,24 CEF...3-1 (PMP/AGUA) 2.757,19 |
BB...110.112-9 (PMP/FPM) 3.549.774,88 CEF...4-0 (PMP/TAXAS) 2.371.892,40 |
BB...111.802-1 (PMP/LEI 7.525) 9.248,51 CEF...20-1 (PROVISAO/INVESTIME 594,84 |
BB...112.742-X (PMP/ROYALTIES) 47.953,88 CEF...26-0 (PMP/FMHIS/CV.CAIXA 193.864,02 |
BB...113.844-8 (FMS/ALV.SANITARIO) 568,50 CEF...35-0 (CEF/ARREC-SAAEP) 97,26 |
BB...120.002-X (SEMED MOVIMENTO) 576,68 CEF...37-6 (ALUGUEL SOCIAL) 24.012,18 |
BB...120.003-8 (CV.BID-ATN/OC15249 517.407,92 CEF...48-1 (FMHIS/PTS) 29.778,87 |
BB...283.142-2 (PMP/DESON. ICMS) 63.576,36 SICREDI...75.510-9 (SAAEP/MOV) 2.174,61 |
BRADESCO...2.182-2 (BRADESCO ARREC/SAA 11.202,58 subtotal 41.551.810,89 |
BRADESCO...3.801-6 (PMP/ARRECADACAO) 38.273,18 --- |
BRADESCO...11.333-6 (PMP/ICMS) 1.925,42 subtotal saldos atuais 41.551.810,89 |
BRADESCO...13.994-7 (FMS/FOPAG) 2.279,97 | BRADESCO...14.055-4 (FMS/CONTRAPARTIDA) 6.335,55 |
======================================================================================================================================================================================================================================================================= BRADESCO...14.057-0 (PMP/CAUCAO LOCAVEL 145.259,21 |
BRADESCO...14.058-9 (FMAS/FORNECEDOR) 41,30 | BRADESCO...14.150-0 (FME/REC. DIVERSAS) 738,67 | CEF...3-1 (PMP/AGUA) 2.860,66 | CEF...4-0 (PMP/TAXAS) 20.010,03 | CEF...20-1 (PROVISAO/INVESTIME 3.046.349,43 | CEF...26-0 (PMP/FMHIS/CV.CAIXA 451.618,20 | CEF...35-0 (CEF/ARREC-SAAEP) 5,14 | CEF...37-6 (ALUGUEL SOCIAL) 50.623,49 | CEF...48-1 (FMHIS/PTS) 28.457,02 | SICREDI...75.510-9 (SAAEP/MOV) 100.138,31 | subtotal 25.250.784,77 | --- | subtotal saldos anteriores 25.250.784,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- ---T O ---T A L R E C E I ---T A S 1.212.969.059,67 ---T O ---T A L D E S P E S A S 1.212.969.059,67 | ---
