Data
Descrição
Saída (-)
Entrada (+)
02/fev
Reembolso Marinho e Valim, escritório de advocacia que presta serviços para a Apadep -
diferença de pagamento de custas judiciais efetuado a maior (valor obtido após correção do
cálculo) R$ 286,16
02/fev Vivo - conta telefônica da Apadep R$ 428,59 02/fev Vivo - conta telefônica da Apadep R$ 48,92 03/fev
Playball Empreendimentos - Locação da quadra de futebol dos associados
R$ 525,00
03/fev
Reembolso da Diretoria Administrativa: despesas com caixas para organização dos
armários da Apadep, coffee da posse dos diretores assistentes e lembranças dos
presidentes das associaciações no VII Seminário da Enadep
R$ 2.312,90
02/fev
Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep
R$ 400,00
02/fev
Gráfica Full Quality Pagamento da impressão das revistas da Apadep
R$ 1.998,00
02/fev
Jusprev - Pagamento da mensalidade da Jusprev - Previdencia Associativa
R$ 675,00 02/fev FGTS dos funcionarios da Apadep R$ 449,13
02/fev
Adccont Serviços - Pagamento da empresa que presta serviço de contabilidade para a Apadep
R$ 1.592,75
02/fev
Empório City - Pagamento do café da manhã servido na unidade de Ribeirão Preto durante a
visita do projeto Apadep em Campo
R$ 392,00
02/fev Condominio da sede da Apadep R$ 653,00
02/fev
Padaria Estrela - Pagamento da padaria que prestou serviço de café servido na undiade de Franca durante a visita do projeto Apadep em
Campo
R$ 187,00
Prestação de Contas - Fevereiro/15
02/fev
Reembolso Diretoria do Interior: Pagamento do reembolso de despesas com combustível, pedagio e estacionamento durante as visitas do
projeto Apadep em campo e na AGE dia 23/01
R$ 235,10
02/fev
Reembolso Franciane - Pagamento das despesas como taxi e estacionamento apadep
em Campo e AGE Anadep
R$ 165,00
05/fev
Rosimeire Levada - Pagamento do churrasqueiro que prestou serviço no futebol da
Apadep
R$ 830,00
03/fev mensalidade associativa R$ 211,96 05/fev Aluguel da sede da Apadep R$ 1.445,04
06/fev mensalidade associativa R$ 211,96 06/fev
Crédito Convênio Santander (mensalidades em
débito automático) R$ 19.387,17 09/fev mensalidade associativa R$ 894,90 09/fev mensalidade associativa R$ 1.046,70
10/fev
Juliana Lino: depósito referente à condição aceita em suspensão condicional do processo
262,00 R$ 10/fev
Crédito Convênio Banco do Brasil
(mensalidades em débito automático) R$ 233.065,98 10/fev mensalidade associativa R$ 211,96
10/fev Damsp R$ 87,27
10/fev
Marques de Almeida - Pagamento do escritorio que presta serviço de assessoria Juridica
R$ 1.448,00
10/fev
Rotação Maxima - Pagamento da empresa que presta serviço de motoboy
R$ 105,00
10/fev
Marinho e Valim - Pagamento do escritorio de advocacia que presta serviço para a Apadep
10/fev
Volta Viagens - Pagamento de passagens aereas - Apadep em campo, visita as unidades
de Franca, Barretos e Ribeirão Preto
R$ 513,70
10/fev
Docucopy - Tesouro Laser - Pagamento da impressao dos materiais como: Banner, Crachas, Pastas, Programação e etc para o VII
Seminario da Enadep em São Paulo
R$ 1.807,16
10/fev
Yubin Correios - Pagamento dos Correios para envio das revistas da Apadep aos associados
R$ 1.963,22
10/fev
Marinho e Valim - Pagamento de despesas e custas judiciais
R$ 425,80
10/fev
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados
R$ 1.438,01
10/fev
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados
R$ 10.177,73
10/fev
Mapfre Vera Cruz - Pagamento do seguro de vida dos associados
R$ 507,94
10/fev
Studio T C M Digital - Pagamento do desenvolvimento da estrutura do site - sinal
40%
R$ 1.920,00
10/fev
Associação Nacional dos Defensores - Anadep - Pagamento da mensalidade
R$ 14.286,10
10/fev
Demais Adm. Pagamento do plano de saúde dos associados
R$ 101.023,58
11/fev
Bradesco Saúde - Pagamento do plano de saúde dos funcionarios da Apadep
R$ 821,92
11/fev
Staples Brasil - Pagamento da compra dos materiais de escritorio
R$ 638,14
11/fev
Karina Soares - Pagamento do adiantamento salarial da secretaria
R$ 938,04
11/fev
Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep
11/fev
Reembolso - Paulo Sergio Guardia - Pagamento referente a estacionamento para participação em reunião de diretoria, bebidas para o churrasco do futebol dos associados no
dia da Defensoria de São Paulo
R$ 390,00
11/fev
Paula Pedroso Comunicação - Reembolso de despesas com deslocamento da assessoria de
comunicação
R$ 979,10
12/fev Pró-labore Bradesco Saúde R$ 2.408,68 12/fev Pró-labore Mapfre Seguros R$ 1.622,94
12/fev Débito mensalidade R$ 859,68
13/fev
Beat Company - Pagamento da festa da Apadep no Inferno clube realizada dia 26/02 -
parcela 01 de 02
R$ 10.509,02
13/fev
Playball Empreendimentos - Locação da quadra de futebol para os associados
R$ 290,00
18/fev
Mensalidade UOL - internet da sede da associação
R$ 64,89
18/fev
Caixinha para gastos de pequena monta da Apadep
R$ 400,00
18/fev
Juliana Rodrigues - Pagamento das férias da auxiliar de escritorio da Apadep
R$ 1.621,23
18/fev
Nova Era - Pagamento da sonorização do VII Seminário da Enadep
R$ 2.770,00
18/fev
GPS - Pagamento da Guia da Previdencia Social
R$ 2.492,02
18/fev
Volta Viagens - Pagamento de passagem aerea - para participação de AGE da Anadep
R$ 391,32
18/fev
Claro S.A - Pagamento da conta dos celulares da Apadep
R$ 1.187,67
18/fev
Darf - Pagamento referencia 0561 - IR retido sobre salario, folha de pagamento de
funcionarios
R$ 190,98
24/fev
Hotel Blue Tree Towers- Pagamento da hospedagem da presidente durante AGE e VIII
Seminario da Enadep em Porto Alegre
R$ 583,80
24/fev
Cia Brasileira - Pagamento do vale refereição dos funcionarios da Apadep
R$ 1.110,70
24/fev
Reembolso da Diretoria Financeira : despesas com táxi para AGE da Anadep em Brasília (para ida e volta do aeroporto e deslocamento em Brasilia) e mensalidade de estacionamento
R$ 500,00
24/fev
RW Adm. Pagamento da locação do box de arquivos da Apadep
R$ 226,41
25/fev
Paula Pedroso Comunicação - Pagamento do escritorio de assessoria de comunicação
R$ 13.842,88
25/fev
Maira Andressa - Pagamento da manutenção do site da Apadep
R$ 1.500,00
24/fev
Banco do Brasil - Pagamento de darf - referencia 5952 PCCS 4.65% retido sobre serviços tomados nota fiscal de PJ, quando
ultrapassa R$ 5.000,00
R$ 708,50
24/fev
Pagamento de Darf - referencia 1708 - IR retido sobre serviços tomados nota fiscal de PJ
(quase sempre 1,5% incide sobre o valor do serviço)
R$ 224,90
24/fev
Reembolso da Presidência: mensalidade de estacionamento
R$ 220,00
25/fev
Juliana Rodrigues - Pagamento do salário da Secretaria
R$ 999,94
25/fev
Karina Soares - Pagamento do salário da secretaria
R$ 2.371,87
25/fev
Reembolso Diretoria Administrativa - Taxi para participação em reunião externa, telegrama e
compra de café expresso em capsulas e material de copa
25/fev
Beat Company - Pagamento da festa da Apadep no Inferno Clube realizada dia 26/02 -
parcela 02 de 02
R$ 10.509,02
TARIFAS Bancárias R$ 1.909,90
Total R$ 215.040,92 R$ 260.682,05
