Relatório de Pagamentos

(1)

Relatório de Pagamentos

Filtros

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Empenho: Nenhum Liquidação: Nenhum

Favorecido: Nenhum Despesa Orçamentária: Nenhum

Nº Processo: Nenhum Conta Bancária: Nenhum

Listar somente anulações: Não Listar somente retenções: Não

Apresentar Complemento: Não Exercício do Empenho: Nenhum

Tipo de Empenho: Todos Ordenação: Data de Pagamento

Tipo de Lançamento: Nenhum

Empenho Conta a

Pagar

Processo Data Mov. Favorecido Valor Movimento Tipo Despesa Orçamentária Conta Bancária

92/2021 108 4581638/21 01/02/2021 638.600.904-53 - Marcelo Fernandes da Costa 1.500,00 P 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

CAIXA 1370-6

457/2020 109 4457969/18 01/02/2021 29.643.854/0001-78 - FACIL SOLUCAO LTDA 2.030,07 P 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática CAIXA 1370-6

36/2021 123 COBRANÇA

S

BANCÁRIAS

01/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 4.019,49 P 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança CAIXA 2375-2

71/2021 153 4580787/21 01/02/2021 08.334.385/0001-35 - CAERN - Cia. de Águas e Esgotos do RN

218,60 P 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

CAIXA 1370-6

1.703,96 P 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto

CAIXA 1370-6

17/2021 160 4395208/17 01/02/2021 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A. 1.427,88 P 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de

Telecomunicações

CAIXA 1370-6

35/2021 177 Tarifas

Bancarias

01/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 18,80 P 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários

CAIXA 1370-6

75/2021 185-10-12-

CAIXA

01/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 2.194,03 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

78/2021 187-7-12-

CAIXA

01/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 2.306,96 P 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão CAIXA 1370-6

(2)

75/2021 76-10-12-

CAIXA 01/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 212,68 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 76-11-12-

CAIXA 01/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 639,21 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

S

BANCÁRIAS

34/2021 116-1-6147-

6147

4578961/21 03/02/2021 00.394.460/0058-87 - Secretaria da Receita Federal

34,14 P 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

CAIXA 1370-6

456/2020 2528-2-

6190-6190

3.389,73 P 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

PRODACON 2020 : OP:

013 - 100.784-7

456/2020 2529-2-

6190-6190

1.363,20 P 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

CAIXA 1370-6

554/2020 2530-2-

6190-6190

480,54 P 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional

CAIXA 1370-6

111/2021 120 4581751/21 03/02/2021 077.361.774-49 - Enock Simão de Morais 2.400,00 P 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento

CAIXA 1370-6

118/2021 117 4582841/21 03/02/2021 049.666.234-13 - ALAN CAUÊ DE HOLANDA 514,50 P 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6

119/2021 118 4582848/21 03/02/2021 023.554.574-09 - Fabricio José Nobrega

Cavalcante 514,50 P 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6

120/2021 119 4582853/21 03/02/2021 626.125.304-87 - Erinaldo de Lima Costa 514,50 P 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6

S

BANCÁRIAS

03/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 568,77 P 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança CAIXA 2375-2

42/2021 125 451648/19 04/02/2021 10.805.235/0001-04 - Tecnotech Sistemas Ltda -

Me. 9.416,33 P 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática CAIXA 1370-6

S

BANCÁRIAS

35/2021 178 Tarifas

bancarias

CAIXA 1370-6

75/2021 76-3-6-

MUTUA

04/02/2021 00.509.026/0018-08 - MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA/RN

1.548,02 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 185-2-6-

MUTUA 04/02/2021 00.509.026/0018-08 - MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA/RN

4.703,88 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

78/2021 187-2-6-

MUTUA

04/02/2021 00.509.026/0018-08 - MUTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA/RN

3.889,25 P 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão CAIXA 1370-6

(3)

75/2021 113-10-14-

SINSE 04/02/2021 40.997.991/0001-43 - SINSERCON/RN 75,10 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 113-9-14-

75/2021 185-11-14-

78/2021 187-8-14-

SINSE 04/02/2021 40.997.991/0001-43 - SINSERCON/RN 256,12 P 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão CAIXA 1370-6

231 4581688/202

1 04/02/2021 40.997.991/0001-43 - SINSERCON/RN 197,51 P CAIXA 1370-6

109/2021 128 4515691/19 05/02/2021 00.878.230/0001-58 - SUNLINE VIAGENS E

TURISMO LTDA 2.106,01 P 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6

121/2021 129 4439427/18 05/02/2021 07.805.649/0001-29 - LM SERV GRÁFICA E

COPIADORA LTDA - ME 144,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos CAIXA 1370-6

123/2021 130 4439427/18 05/02/2021 07.805.649/0001-29 - LM SERV GRÁFICA E

COPIADORA LTDA - ME 237,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.046 - Encadernação de

Documentos CAIXA 1370-6

S

BANCÁRIAS

29/2021 155 4579157/21 05/02/2021 08.324.196/0001-81 - Cosern - Cia. Energética do Rn

1.740,57 P 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica

CAIXA 1370-6

35/2021 179 Tarifas

Bancarias

CAIXA 1370-6

115/2021 232 4582689/202

1

05/02/2021 00.360.305/0001-04 - Caixa Econômica Federal - FGTS

41.764,40 P 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS CAIXA 1370-6

26/2021 299 4579231/202

1

05/02/2021 08.324.196/0001-81 - Cosern - Cia. Energética do Rn

CAIXA 1370-6

26/2021 301 4579231/202

1

05/02/2021 08.324.196/0001-81 - Cosern - Cia. Energética do Rn

0,10 P 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia

Elétrica

CAIXA 1370-6

112/2021 131 4573384/20 08/02/2021 22.815.703/0001-00 - GBS RASTREAMENTO DE VEICULOS EIRELI

800,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de

Telecomunicações

CAIXA 1370-6

69/2021 159 4580512/21 08/02/2021 04.994.771/0001-00 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do RN

500,00 P 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas CAIXA 1370-6

35/2021 163 Tarifas

Bancarias

CAIXA 2375-2

35/2021 180 Tarifas

Bancarias

CAIXA 1370-6

130/2021 133 4579026/21 09/02/2021 369.853.684-68 - Francisco Filho Araujo 540,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6 129/2021 134 4584380/21 09/02/2021 837.132.714-53 - SANDRA FERREIRA DE LIMA

SOUZA 540,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6

(4)

128/2021 135 4584453/21 09/02/2021 061.291.284-10 - Cristhiane Cirilo de Oliveira

Miranda 540,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6

22/2021 136 4537032/20 09/02/2021 05.300.329/0001-91 - PLANET INFORMÁTICA

LTDA 750,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática CAIXA 1370-6

43/2021 137 4385042/17 09/02/2021 70.320.304/0001-11 - Gomes & Vieira Ltda. 1.793,47 P 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e

Conservação Bens Móveis CAIXA 1370-6

13/2021 138 4514470/19 09/02/2021 03.193.254/0001-61 - Elevadores Master Ltda. 1.858,33 P 6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e

Conservação Dos Bens Imóveis CAIXA 1370-6 14/2021 139 4514470/19 09/02/2021 03.193.254/0001-61 - Elevadores Master Ltda. 125,00 P 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para

Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões CAIXA 1370-6 68/2021 158 4579549/21 09/02/2021 08.285.769/0001-05 - Departamento Estadual de

Trânsito - RN 1.800,00 P 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas CAIXA 1370-6

35/2021 164 Tarifas

Bancarias 09/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 589,05 P 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços

Bancários CAIXA 2375-2

24/2021 234 09/02/2021 08.324.196/0001-81 - Cosern - Cia. Energética do

Rn 435,52 P 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia

Elétrica CAIXA 1370-6

47/2021 246 4457760/201

8 09/02/2021 08.237.810/0001-78 - UNIODONTO/RN

COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN 1.204,75 P 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico CAIXA 1370-6

47/2021 246 4457760/201

8 09/02/2021 08.237.810/0001-78 - UNIODONTO/RN

COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN 1.204,75 E 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico CAIXA 1370-6

47/2021 251 4457760/201

8 09/02/2021 08.237.810/0001-78 - UNIODONTO/RN

COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN 1.204,75 P 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico CAIXA 1370-6

75/2021 113-4-8-

UNIOT 09/02/2021 08.237.810/0001-78 - UNIODONTO/RN

COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN 0,30 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 113-5-8-

75/2021 113-6-9-

UNIOD 09/02/2021 08.237.810/0001-78 - UNIODONTO/RN

75/2021 113-7-9-

76/2021 184-3-8-

76/2021 184-4-9-

75/2021 185-5-9-

78/2021 187-4-8-

COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN 1,80 P 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão CAIXA 1370-6

78/2021 187-5-9-

COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN 338,80 P 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão CAIXA 1370-6

(5)

253 4457760/201

8 09/02/2021 08.237.810/0001-78 - UNIODONTO/RN

COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN 5,55 P CAIXA 1370-6

254 4457760/201

8 09/02/2021 08.237.810/0001-78 - UNIODONTO/RN

COOPERATIVA ODONTOLÓGICA DO RN 15,40 P CAIXA 1370-6

75/2021 76-6-8-

75/2021 76-7-8-

75/2021 76-8-9-

133/2021 141 4584294/21 10/02/2021 049.666.234-13 - ALAN CAUÊ DE HOLANDA 318,78 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

Reposições CAIXA 1370-6

134/2021 142 4584301/21 10/02/2021 023.554.574-09 - Fabricio José Nobrega

Cavalcante 320,16 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

135/2021 144 4584582/21 10/02/2021 638.600.904-53 - Marcelo Fernandes da Costa 540,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6 125/2021 140 4583424/21 10/02/2021 08.148.421/0001-76 - Prefeitura Municipal de Pau

dos Ferros

233,47 P 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas CAIXA 1370-6

136/2021 143 4584305/21 10/02/2021 626.125.304-87 - Erinaldo de Lima Costa 320,16 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

CAIXA 1370-6

71/2021 153-1-6190-

6190

20,66 P 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e

Esgoto

CAIXA 1370-6

25/2021 148-1-6190-

6190

Esgoto

CAIXA 1370-6

28/2021 152-1-6190-

6190

Esgoto

CAIXA 1370-6

30/2021 149-1-6190-

6190

10/02/2021 00.394.460/0058-87 - Secretaria da Receita Federal

CAIXA 1370-6

33/2021 154-1-6190-

6190

Esgoto

CAIXA 1370-6

29/2021 155-1-6147-

6147

CAIXA 1370-6

104/2021 156 4387818/17 10/02/2021 04.214.134/0001-66 - Brasil Toner Serviços Ltda. 2.241,57 P 6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos

CAIXA 1370-6

9/2021 157 4498483/19 10/02/2021 61.600.839/0001-55 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE

175,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de

Intermediação de Estagios

CAIXA 1370-6

17/2021 160-1-6190-

6190

134,93 P 6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de

Telecomunicações

CAIXA 1370-6

56/2021 161 4580626/21 10/02/2021 058.471.014-30 - Juliano Gonçalves Barbosa 64,80 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5

(6)

389/2020 2531-2-1-ISS 10/02/2021 08.241.747/0001-43 - Prefeitura Municipal do

Natal 51,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços

Profissionais CAIXA 1370-6

126/2021 162 4358160/16 10/02/2021 04.346.361/0001-45 - GDDOC

GERENCIAMENTO DIGITAL DE DOCUMENTOS LTDA - ME

688,01 P 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática CAIXA 1370-6

35/2021 165 Tarifas

Bancarias

CAIXA 2375-2

35/2021 181 Tarifas

Bancarias

CAIXA 1370-6

286/2020 2355-1 10/02/2021 08.241.747/0001-43 - Prefeitura Municipal do Natal

326,44 P 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

CAIXA 1370-6

74/2020 18-1-1-ISS 10/02/2021 08.241.747/0001-43 - Prefeitura Municipal do Natal

249,84 P 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e

Conservação Bens Móveis

CAIXA 1370-6

11,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e

Conservação de Veículos

CAIXA 1370-6

470,82 P 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática CAIXA 1370-6

69,41 P 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e

Conservação Bens Móveis

CAIXA 1370-6

45,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

CAIXA 1370-6

775,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva

CAIXA 1370-6

8,50 P 6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e

Conservação de Veículos

CAIXA 1370-6

527/2020 101-1-1-ISS 4387818/17 10/02/2021 08.241.747/0001-43 - Prefeitura Municipal do Natal

112,08 P 6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos

CAIXA 1370-6

2.741,19 P 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde CAIXA 1370-6

47/2020 236 4470121/18 10/02/2021 06.346.446/0001-59 - SITECNET INFORMÁTICA LTDA

10.800,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet CAIXA 1370-6

36/2021 182 Tarifas

Bancarias

(7)

11/2021 233 4449650/18 11/02/2021 23.706.503/0001-82 - BRC SOLUÇÕES EM GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

2.643,48 P 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática CAIXA 1370-6

35/2021 237 Tarifas

Bancarias

CAIXA 1370-6

39/2021 235 4548535/20 11/02/2021 41.587.502/0012-09 - LANLINK INFORMÁTICA LTDA

11.622,60 P 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática CAIXA 1370-6

36/2021 183 Tarifas

Bancarias

35/2021 238 Tarifas

Bancarias

CAIXA 1370-6

75/2021 185-28-561-

IRRFS

16.141,56 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

58/2021 198 4580630/21 17/02/2021 060.793.234-19 - Paulo Cesar de Mendonça 324,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5 171/2021 199 4580522/21 17/02/2021 423.607.654-34 - Sérgio Luís Pegado Lemos 4.644,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6 170/2021 200 4583404/21 17/02/2021 054.802.814-10 - NAYARA NARJARA LEITE

GARCIA 467,46 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

163/2021 201 4583211/21 17/02/2021 052.479.964-45 - EDILENE PATRICIA DA SILVA

OLIVEIRA 467,46 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

162/2021 204 4584210/21 17/02/2021 060.329.104-07 - JOSICLEISON DE SOUZA LIRA 233,94 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

158/2021 203 4584079/21 17/02/2021 087.675.094-36 - LEONARDO GURGEL

LACERDA 145,16 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

145/2021 209 4585139/21 17/02/2021 019.494.054-35 - ANDRÉA IRIS FERREIRA DA

SILVA RÊGO 540,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6

144/2021 208 4584820/21 17/02/2021 098.700.884-65 - ANA MARIA PAIVA DE FARIAS 540,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6 143/2021 207 4584803/21 17/02/2021 046.151.464-85 - JULIO CESAR FERNANDES

DE AZEVEDO

324,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6

142/2021 206 4584777/21 17/02/2021 007.830.844-55 - SILVANO SANTOS FILHO 324,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6

157/2021 205 4584682/21 17/02/2021 565.170.414-00 - Antonio Bernardo da Silva 540,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6 156/2021 202 4583841/21 17/02/2021 282.398.304-04 - ÂNGELO GUISEPPE

RONCALE RANGEL DE ARAÚJO

467,46 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

CAIXA 1370-6

153/2021 212 4584857/21 17/02/2021 566.007.984-91 - EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR

148/2021 211 4584852/21 17/02/2021 086.693.564-90 - BRUNNO FELLIPE FÉLIX DE ANDRADE

146/2021 210 4584839/21 17/02/2021 107.178.984-82 - AUGUSTO CÉSAR CHAVES CAVALCANTE

(8)

152/2021 213 4584836/21 17/02/2021 071.554.604-00 - FRANCISCO IURI AIRES

NUNES 540,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6

151/2021 214 4584858/21 17/02/2021 382.126.763-15 - JARBAS LUIZ VIEIRA RABELO 324,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6 150/2021 215 4584861/21 17/02/2021 067.735.004-00 - GABRIEL DO NASCIMENTO

PEREIRA

155/2021 216 4584797/21 17/02/2021 342.022.694-20 - Elísio Pereira de Araújo Junior 324,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6 139/2021 218 4583650/21 17/02/2021 067.498.424-29 - HAZEN WILLIAN BEZERRA

PEREIRA 467,46 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

138/2021 217 4583327/21 17/02/2021 11.512.944/0001-64 - FAAB Construtora Ltda. 233,94 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

137/2021 219 4582956/21 17/02/2021 597.181.374-91 - WAGNER DE OLIVEIRA

PEDROSA 88,78 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

91/2021 221 4581566/21 17/02/2021 055.335.274-19 - MARCOS LUCAS DE SOUZA

GERMANO 129,60 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários PRODAFISC/2020 -

CUSTEIO - 100.768-5 59/2021 220 4580797/21 17/02/2021 671.689.734-87 - Gérson Ricardo de Oliveira 259,20 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários PRODAFISC/2020 -

CUSTEIO - 100.768-5

35/2021 239 Tarifas

67/2021 256 4581011/21 17/02/2021 08.324.196/0001-81 - Cosern - Cia. Energética do

Rn 806,97 P 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia

32/2021 368 4579104/21 17/02/2021 08.334.385/0001-35 - CAERN - Cia. de Águas e

Esgotos do RN 150,21 P 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e

Esgoto CAIXA 1370-6

169/2021 222 4585247/21 18/02/2021 070.880.994-46 - GIVAGNO PATRESE DA SILVA

BEZERRA 324,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6

235/2020 225 4375091/17 18/02/2021 03.784.822/0005-22 - SERVIÇO SOCIAL DA

INDÚSTRIA - SESI 12.975,62 P 6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do

Trabalho CAIXA 1370-6

167/2021 224 4586009/21 18/02/2021 046.151.464-85 - JULIO CESAR FERNANDES

DE AZEVEDO 300,84 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

168/2021 223 4585826/21 18/02/2021 382.126.763-15 - JARBAS LUIZ VIEIRA RABELO 234,60 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

42/2021 226 4516448/19 18/02/2021 10.805.235/0001-04 - Tecnotech Sistemas Ltda -

Me. 9.416,33 P 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática CAIXA 1370-6

172/2021 229 4468646/18 18/02/2021 01.006.533/0001-43 - CAMPOS SERVICE LTDA 3.874,45 P 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e

542/2020 228 4468646/18 18/02/2021 01.006.533/0001-43 - CAMPOS SERVICE LTDA 3.190,73 P 6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e

36/2021 230 Tarifas

bancarias 18/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 692,14 P 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança CAIXA 2375-2

(9)

35/2021 240 Tarifas

72/2021 252 4581010/21 18/02/2021 08.334.385/0001-35 - CAERN - Cia. de Águas e

Esgotos do RN 150,21 P 6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e

Esgoto CAIXA 1370-6

124/2021 253 4483781/19 18/02/2021 40.811.101/0001-67 - CEIA REFEIÇÕES

COLETIVAS LTDA 729,30 P 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação CAIXA 1370-6

113/2021 255 4529909/19 18/02/2021 09.388.076/0001-00 - KAIROS

EMPREENDIMENTOS LTDA 25.879,75 P 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza,

Conservação e Jardinagem CAIXA 1370-6

11/2021 233-1-6190-

6190 4449650/18 19/02/2021 00.394.460/0058-87 - Secretaria da Receita

Federal 249,80 P 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática CAIXA 1370-6

24/2021 234-1-6147-

Federal 24,56 P 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia

75/2021 76-14-561-

IRRFS 19/02/2021 00.394.460/0058-87 - Secretaria da Receita

Federal 2.090,00 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 76-15-561-

75/2021 113-11-561-

Federal 597,28 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

76/2021 184-5-561-

76/2021 184-6-561-

78/2021 187-9-561-

Federal 12.888,23 P 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão CAIXA 1370-6

75/2021 76-16-6147-

6147 19/02/2021 00.394.460/0058-87 - Secretaria da Receita

75/2021 76-17-6147-

76/2021 184-7-6147-

Federal 751,97 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

76/2021 184-8-6147-

75/2021 185-29-6147

-6147 19/02/2021 00.394.460/0058-87 - Secretaria da Receita

78/2021 187-10-6147

-6147 19/02/2021 00.394.460/0058-87 - Secretaria da Receita

Federal 9.245,67 P 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão CAIXA 1370-6

242 4582690/202

1 19/02/2021 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do

Seguro Social 0,12 P CAIXA 1370-6

52/2021 241 4580631/21 19/02/2021 076.470.064-28 - Eva Falcão Soares 216,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários PRODAFISC/2020 -

CUSTEIO - 100.768-5

(10)

116/2021 243 19/02/2021 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do

Seguro Social 103.467,77 P 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal CAIXA 1370-6

36/2021 244 Tarifas

bancarias 19/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 487,58 P 6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança CAIXA 2375-2

39/2021 235-1-6190-

Federal 1.098,34 P 6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática CAIXA 1370-6

47/2021 251-1-6190-

Federal 275,06 P 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico CAIXA 1370-6

113/2021 255-2-3-

INSPJ 19/02/2021 29.979.036/0001-40 - Instituto Nacional do

Seguro Social 2.846,77 P 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza,

Conservação e Jardinagem CAIXA 1370-6

Rn 1.089,24 P 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia

47/2020 236-1-6190-

Federal 1.020,60 P 6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet CAIXA 1370-6

35/2021 273 TARIFAS

BANCÁRIOS 19/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 42,30 P 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços

6/2021 245 4576882/20 22/02/2021 08.241.747/0001-43 - Prefeitura Municipal do

Natal 13.851,37 P 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas CAIXA 1370-6

S

BANCÁRIAS

63/2021 307 4566227/20 22/02/2021 34.028.316/0001-03 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

16.970,63 P 6.2.2.1.1.01.04.09.035 - Postagem de Correspondência Institucional

CAIXA 1370-6

175/2021 249 4586081/21 23/02/2021 098.700.884-65 - ANA MARIA PAIVA DE FARIAS 118,00 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

CAIXA 1370-6

179/2021 248 4586021/21 23/02/2021 062.930.604-40 - JÚLIO CÉSAR FERNANDES DE SENA

CAIXA 1370-6

180/2021 247 4586018/21 23/02/2021 107.178.984-82 - AUGUSTO CÉSAR CHAVES CAVALCANTE

CAIXA 1370-6

147/2021 250 4584843/21 23/02/2021 056.511.824-20 - Adão da Costa Dantas 324,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros CAIXA 1370-6

35/2021 274 TARIFAS

BANCÁRIAS 23/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 3,00 P 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços

(11)

36/2021 283 COBRANÇA S

BANCÁRIAS

72/2021 252-1-6190-

6190

Esgoto

CAIXA 1370-6

67/2021 256-1-6147-

6147

CAIXA 1370-6

124/2021 253-1-6190- 6190

68,92 P 6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação CAIXA 1370-6

113/2021 255-1-6147- 6147

1.513,97 P 6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem

CAIXA 1370-6

27/2021 257-1-6147-

6147

CAIXA 1370-6

178/2021 263 4586042/21 24/02/2021 067.735.004-00 - GABRIEL DO NASCIMENTO PEREIRA

CAIXA 1370-6

181/2021 262 4586017/21 24/02/2021 071.554.604-00 - FRANCISCO IURI AIRES NUNES

CAIXA 1370-6

182/2021 261 4586015/21 24/02/2021 086.693.564-90 - BRUNNO FELLIPE FÉLIX DE ANDRADE

CAIXA 1370-6

183/2021 260 4586014/21 24/02/2021 566.007.984-91 - EXPEDITO ARAÚJO DE LIMA JÚNIOR

CAIXA 1370-6

176/2021 259 4586011/21 24/02/2021 007.830.844-55 - SILVANO SANTOS FILHO 300,84 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

CAIXA 1370-6

177/2021 264 4586044/21 24/02/2021 070.880.994-46 - GIVAGNO PATRESE DA SILVA BEZERRA

CAIXA 1370-6

173/2021 266 4586010/21 24/02/2021 812.203.754-20 - EDGARD CESAR BURLAMAQUI DE LIMA

CAIXA 1370-6

174/2021 265 4586008/21 24/02/2021 812.203.754-20 - EDGARD CESAR BURLAMAQUI DE LIMA

192/2021 271 4586013/21 24/02/2021 342.022.694-20 - Elísio Pereira de Araújo Junior 300,84 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições

CAIXA 1370-6

198/2021 267 4586200/21 24/02/2021 010.163.604-01 - Rakel Xavier da Silva Montenegro

972,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6

187/2021 268 4586226/21 24/02/2021 075.201.624-51 - JOSEANE PALHARES DE AQUINO

CAIXA 1370-6

199/2021 269 4586227/21 24/02/2021 068.895.884-28 - Wallas Tomaz dos Santos 972,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6 73/2021 277 4292927/14 24/02/2021 02.959.392/0001-46 - UP BRASIL

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3.169,27 P 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e

Lubrificantes PRODAFISC/2020 -

CUSTEIO - 100.768-5 74/2021 278 4292927/14 24/02/2021 02.959.392/0001-46 - UP BRASIL

ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 35,18 P 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio

Administrativo e Operacional PRODAFISC/2020 - CUSTEIO - 100.768-5

(12)

36/2021 284 COBRANÇA S

BANCÁRIAS

196/2021 270 4586682/21 24/02/2021 254.303.004-20 - Nivaldo Crisóstomo Câmara 972,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6 21/2021 272 4578518/20 24/02/2021 14.379.496/0001-60 - N. F. M. DE SOUZA

(MATRIZ E FILIAIS) 4.000,00 P 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em

andamento CAIXA 1370-6

577/2019 3745 4424438/18 24/02/2021 009.123.294-59 - FABIO HENRIQUE ROQUE DA

SILVA 76,49 P 6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e

44/2021 324 4527517/19 24/02/2021 11.937.230/0001-06 - DMB SEGURANÇA

PRIVADA EIRELI 41.924,96 P 6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança

Predial e Preventiva CAIXA 1370-6

93/2021 325 4373775/17 24/02/2021 61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S/A 8.878,47 P 6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis CAIXA 1370-6

32/2021 368-1-6190-

6190

Esgoto

CAIXA 1370-6

72/2021 258-1-6190-

6190

Esgoto

CAIXA 1370-6

117/2021 275 4582691/21 25/02/2021 00.394.460/0058-87 - Secretaria da Receita Federal

5.220,55 P 6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento

CAIXA 1370-6

35/2021 276 25/02/2021 00.360.305/2044-51 - Caixa Econômica Federal 105,40 P 6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços

Bancários

CAIXA 1370-6

73/2021 279 4292927/14 25/02/2021 02.959.392/0001-46 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

1.657,58 P 6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes

CAIXA 1370-6

74/2021 280 4292927/14 25/02/2021 02.959.392/0001-46 - UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

18,40 P 6.2.2.1.1.01.04.09.021 - Serviços de Apoio

Administrativo e Operacional

CAIXA 1370-6

S

BANCÁRIAS

98/2021 294 4582049/21 25/02/2021 08.096.570/0001-39 - Prefeitura Municipal de

Caicó 225,65 P 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas CAIXA 1370-6

99/2021 295 4582049/21 25/02/2021 08.096.570/0001-39 - Prefeitura Municipal de

Caicó 299,04 P 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas CAIXA 1370-6

Rn 3.054,93 P 6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia

141/2021 281 4584728/21 26/02/2021 08.348.971/0001-39 - PREFEITURA MUNICIPAL

DE MOSSORÓ 670,74 P 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas CAIXA 1370-6

(13)

Natal 776,72 P 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas CAIXA 1370-6

3/2021 289 26/02/2021 33.665.647/0001-91 - CONFEA 18.401,47 P 6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu CAIXA 1370-6

200/2021 290 4586652/21 26/02/2021 817.092.347-68 - Luiz Carlos Fernandes Madruga 108,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6 200/2021 291 4586652/21 26/02/2021 817.092.347-68 - Luiz Carlos Fernandes Madruga 64,80 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6 200/2021 292 4586652/21 26/02/2021 817.092.347-68 - Luiz Carlos Fernandes Madruga 324,00 P 6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários CAIXA 1370-6 558/2020 293 4574032/20 26/02/2021 05.213.241/0001-32 - ANGELA M. BEZERRA

LTDA 4.500,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas CAIXA 1370-6

76/2021 309 26/02/2021 147.655.434-04 - Carlos Roberto Noronha e

Sousa 101.949,10 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310 26/02/2021 426.932.924-68 - Ana Maria da Silva Hilário e

Outros 177.763,69 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

Outros 23.269,82 P 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo

de Serviço CAIXA 1370-6

Outros 118.820,53 P 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão CAIXA 1370-6

Outros 14.065,68 P 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CAIXA 1370-6

Outros 2.418,40 P 6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte CAIXA 1370-6

Outros 30.163,63 P 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de

Alimentação ao Trabalhador - Pat CAIXA 1370-6 165/2021 316 26/02/2021 474.472.304-72 - Dulcimar Garcia de Medeiros e

Outros 2.703,94 P 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde CAIXA 1370-6

83/2021 317 26/02/2021 147.655.434-04 - Carlos Roberto Noronha e

Sousa 16.189,09 P 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de

Alimentação ao Trabalhador - Pat CAIXA 1370-6 165/2021 318 26/02/2021 474.472.304-72 - Dulcimar Garcia de Medeiros e

Outros 4.304,70 P 6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde CAIXA 1370-6

79/2021 319 26/02/2021 047.339.544-41 - Janecleide Emanuelle de Lima 18.453,26 P 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações CAIXA 1370-6 75/2021 328 26/02/2021 426.932.924-68 - Ana Maria da Silva Hilário e

Outros

16.927,39 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

86/2021 329 26/02/2021 426.932.924-68 - Ana Maria da Silva Hilário e Outros

8.548,03 P 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias

CAIXA 1370-6

5.642,46 P 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88 CAIXA 1370-6

10.188,08 P 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário

CAIXA 1370-6

(14)

94/2021 332 26/02/2021 08.025.934/0001-90 - Crea-RN 6.998,54 P 6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de

Estagiários CAIXA 1370-6

88/2021 326 4471171/18 26/02/2021 70.312.244/0001-95 - RAF COMUNICAÇÃO E

MARKETING LTDA 4.800,00 P 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação

Institucional CAIXA 1370-6

88/2021 327 4471171/18 26/02/2021 70.312.244/0001-95 - RAF COMUNICAÇÃO E

MARKETING LTDA 34.472,56 P 6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação

Institucional PRODACON 2020 : OP:

013 - 100.784-7

S

BANCÁRIAS

35/2021 354 RENDIMENT

O NEGATIVO

SOEA MUTUA/2020 - 4592-6

35/2021 356 TARIFAS

Bancários PRODAFISC/2020 -

CUSTEIO - 100.768-5

75/2021 310-19-15-

AUXT 26/02/2021 444.603.334-49 - Alderi Mendonça Júnior 130,04 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-21-15-

AUXT 26/02/2021 567.282.044-15 - DIVANETE FERNADES DA

SILVA 88,46 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-18-15-

AUXT 26/02/2021 397.593.934-68 - Edgar Cabral da Silva 130,04 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-20-15-

AUXT 26/02/2021 489.908.684-91 - Eraldo Marcolino Gomes 174,26 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-22-15-

AUXT 26/02/2021 671.698.304-00 - Gilson Martins da Silva 101,89 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-12-15-

AUXT 26/02/2021 021.131.734-92 - Henrique Foeppel Uchoa 97,53 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-8-10-

PENS 26/02/2021 838.831.004-63 - IRENE MARIA DOS SANTOS 1.600,00 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-14-15-

AUXT 26/02/2021 047.339.544-41 - Janecleide Emanuelle de Lima 117,95 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-13-15-

AUXT 26/02/2021 027.368.604-62 - Laércio Correia Muniz 97,53 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-6-10-

PENS 26/02/2021 034.657.824-88 - Lidianny Pukey Oliveira Galvão 556,23 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 328-9-10-

PENS 26/02/2021 034.657.824-88 - Lidianny Pukey Oliveira Galvão 123,25 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-16-15-

AUXT 26/02/2021 231.149.164-49 - MARIA JOSÉ DE MELO

SALUSTINO 101,89 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-17-15-

AUXT 26/02/2021 254.303.004-20 - Nivaldo Crisóstomo Câmara 106,98 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

(15)

75/2021 310-23-15-

AUXT 26/02/2021 761.589.424-72 - Rejane Cristina Fernandes de

Souza 150,54 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-9-10-

PENS 26/02/2021 903.963.244-87 - Sheyla Angelica de Castro Silva 368,43 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-7-10-

PENS 26/02/2021 566.522.594-00 - Vânia Nobre Pegado de Souza 771,99 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

75/2021 310-15-15-

AUXT 26/02/2021 068.895.884-28 - Wallas Tomaz dos SantosC 117,95 P 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários CAIXA 1370-6

35/2021 369 TARIFAS

Outros 740,99 E 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo

de Serviço CAIXA 1370-6

Total de pagamentos: 273 1.184.305,79

Total de anulações: 0 0,00

Total de estornos: 2 1.945,74

Total: 275 1.182.360,05