CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

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CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

PRAÇA DA BÍBLIA - CENTRO

CNPJ: 13.612.270/0001-03 - CEP: 43.700-000 - SIMOES FILHO - BA

NOTA DE EMPENHO

PROCESSO ADM: 078/2021

Nº Ordem Especificação ( Ítem ) Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

FORNECEDOR

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

HISTÓRICO Nome:

Endereço: Complemento:

Bairro: Cidade: Estado:

CNPJ: Insc. Estadual: CPF: RG:

Conta: Agência: Banco:

50 - SANTOLIN EXTINTORES LTDA R NOVA ESPERANCA, S/N

PARQUE REAL SERRA VERDE

13.412.810/0001-05 CAMACARI

-

BA Tipo Pessoa:

LOTEAMENTO PARQUE REAL SERRA VERDE QUADRAA-B LOTE Jurídica

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.3.90.30.00 00 0131

- CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SIMÕES FILHO

- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - Material de Consumo

- Recursos Ordinarios - Legislativa - Ação Legislativa Reduzido: 2001.3330.00

Programa: 001 - PROGRAMA

Sub-Elemento: 3.3.90.30.99- MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Aquisição de recargas de extintores de combate a incêndio. Contrato Nº 22/2021 // Homologação: 16/06/2021 // Vigência : 16/06/2021 a 31/12/2021.

Modalidade:

Convênio: Nº Disp.:

Contrato:

Patrimônio:

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Dispensa

1.164,50 91.577,43

92.741,93 -

EMPENHO: 63 / 2021 Data do Empenho: 16/06/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

-

ERIVALDO COSTA DOS SANTOS Presidente CPF : 400.149.405-15

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/06/2021. Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/06/2021.

1.164,50

## Um mil e cento e sessenta e quatro reais e cinqüenta centavos ##

2580770

EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA 21.863.150/0001-07 Emitido por: AC FENACOR RFB

Data: 17/06/2021

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Quinta-feira, de 17 junho de 2021 | Edição N° 1.411 | Caderno III 2

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

NOTA DE EMPENHO PROCESSO ADM: 078/2021

Nº Ordem Especificação ( Ítem ) Unidade Quant. Valor Unitário Valor Total

FORNECEDOR

Conta Corrente: Agência: Banco:

73 - SANTOLIN EXTINTORES LTDA R NOVA ESPERANCA, SN

PARQUE REAL SERRA VERDE 13.412.810/0001-05

49508-5 3884

CAMACARI

001 - BANCO DO BRASIL S.A.

BA Tipo Pessoa:

QUADRAA C LOTE 381 AJurídica

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.3.90.39.00 00 0131

- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Recursos Ordinarios

- Legislativa - Ação Legislativa Reduzido: 2001.3339.00

Sub-Elemento: 3.3.90.39.99- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Prestação de serviços de recargas de extintores de combate a incêndio e execução de teste hidrostático e de válvulas. Contrato Nº 22/2021 // Homologação: 16/06/2021 //

Vigência : 16/06/2021 a 31/12/2021.

Modalidade:

Convênio: Nº Disp.:

Contrato:

Patrimônio:

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Dispensa

2.247,00 ^11.491,46 13.738,46

-

EMPENHO: 64 / 2021 Data do Empenho: 16/06/2021 TIPO DO EMPENHO: Estimativo

-

Autorizo o empenho da despesa supra mencionada em 16/06/2021. Declaro que a importância supra foi deduzida do crédito próprio em 16/06/2021.

2.247,00

## Dois mil e duzentos e quarenta e sete reais ##

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ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

EMPENHO: 2 / 2021 Nº SUB-EMPENHO: 20 TIPO DO EMPENHO: Global

Data Empenho: 06/01/2021 Data Sub-Empenho: 17/06/2021 Data Liquidação: 17/06/2021 Data Pagamento: 17/06/2021 FORNECEDOR

2 - CAMARA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO PRACA DA BIBLIA, SN

CENTRO 13.612.270/0001-03

-

Tipo Pessoa:Jurídica

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.1.90.11.00 00 01 31

- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Recursos Ordinarios

Sub-Elemento: 3.1.90.11.01- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL ( FOLHA ) - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES MÊS DE JUNHO/2021.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual Não se Aplica

4.624.060,00 6.720.940,00 11.345.000,00

## Trezentos e vinte e dois mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos ##

Valor Bruto 322.726,67

Data do Empenho: 06/01/2021 Data do Liquidação: 17/06/2021 Data do Pagamento: 17/06/2021

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 322.726,67 (Trezentos e vinte e dois mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos ), proveniente desta

nota. Em, 17/06/2021

O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/06/2021

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20 -

IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Nº Conta Descrição Conta Nº Agência Banco Nº Doc. Valor

Movimentação Empenho

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 322.726,67 2.429.802,26 2.752.528,93

9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO 3547-0 237 - BANCO BRADESCO S.A. 170680 251.145,42

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 322.726,67 (Trezentos e vinte e dois mil e setecentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

Pagamento efetuado através de DEBITO.

2580780

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Quinta-feira, de 17 junho de 2021 | Edição N° 1.411 | Caderno III 4

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

CENTRO 13.612.270/0001-03

-

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.1.90.11.00 00 01 31

Folha de pagamento.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

4.624.060,00 6.720.940,00 11.345.000,00

## Sessenta e oito mil e novecentos e oitenta reais e vinte e oito centavos ##

Valor Bruto 68.980,28

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 68.980,28 (Sessenta e oito mil e novecentos e oitenta reais e vinte e oito centavos ), proveniente desta nota.

Em, 17/06/2021

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 68.980,28 (Sessenta e oito mil e novecentos e oitenta reais e vinte e oito centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

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ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

CENTRO 13.612.270/0001-03

-

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.1.90.11.00 00 01 31

FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ASSESSORES MÊS DE JUNHO/2021.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

1.430.000,00 5.290.940,00 6.720.940,00

## Duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e nove reais e sete centavos ##

Valor Bruto 234.509,07

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 234.509,07 (Duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e nove reais e sete centavos ), proveniente desta nota. Em,

17/06/2021

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 234.509,07 ^361.801,61 596.310,68

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 234.509,07 (Duzentos e trinta e quatro mil e quinhentos e nove reais e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

2580790

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Quinta-feira, de 17 junho de 2021 | Edição N° 1.411 | Caderno III 6

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

CENTRO 13.612.270/0001-03

-

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.1.90.11.00 00 01 31

FOLHA DE PAGAMENTO-GRATIFICAÇÕES DE ESTATUTÁRIOS MÊS DE JUNHO/2021.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

1.430.000,00 5.290.940,00 6.720.940,00

## Vinte e nove mil e duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos ##

Valor Bruto 29.293,87

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 29.293,87 (Vinte e nove mil e duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos ), proveniente desta nota. Em,

17/06/2021

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 29.293,87 ^332.507,74 361.801,61

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 29.293,87 (Vinte e nove mil e duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

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ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

CENTRO 13.612.270/0001-03

-

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.1.90.11.00 00 01 31

FOLHA DE PAGAMENTO-SUBSÍDIO.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

3.204.420,00 2.086.520,00 5.290.940,00

## Duzentos e cinqüenta e três mil e duzentos e vinte reais ##

Valor Bruto 253.220,00

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 253.220,00 (Duzentos e cinqüenta e três

mil e duzentos e vinte reais ), proveniente desta nota. Em, 17/06/2021 O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/06/2021

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 253.220,00 (Duzentos e cinqüenta e três mil e duzentos e vinte reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

2580830

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Quinta-feira, de 17 junho de 2021 | Edição N° 1.411 | Caderno III 8

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

3 - EAC EMPRESA DE ADMINISTRACAO DE CONTRATOS LTDA AV LUIZ TARQUINIO PONTES, 1904

PITANGUEIRAS 21.863.150/0001-07

43559-7 3460-6 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo Pessoa:

EDIF MAG EMPRESARIAL SALA 201 B Jurídica

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.002 3.3.90.39.00 00 01 31

- PROPAGANDA PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica

Sub-Elemento: 3.3.90.39.99- Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICO, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO. DISPENSA 001/2019 // CONTRATO SERVIÇOS 001/2019 //

HOMOLOGAÇÃO 08/01/2019 //VIGÊNCIA

08/01/2019 A 07/01/2020 // TERMO ADITIVO 002/2021// HOMOLOGAÇÃO 06/01/2021 //VIGÊNCIA 08/01/2021 A 07/01/2022. CONFORME N.F. Nº20213487. PARCELA 06/12.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

5.400,00 ^9.600,00 15.000,00

## Quatrocentos e cinqüenta reais ##

Valor Bruto 450,00

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais ),

proveniente desta nota. Em, 17/06/2021 O processo foi pago conforme a autorização. Em, 17/06/2021

Saldo Anterior Sub-Empenho Saldo Atual 450,00 ^2.700,00 3.150,00

9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO 3547-0 237 - BANCO BRADESCO S.A. 6901942 450,00

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 450,00 (Quatrocentos e cinqüenta reais ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.

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ORDEM DE PAGAMENTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO PROCESSO ADM:

FORNECEDOR

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Agência: Banco:

4 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

ASA SUL

29.979.036/0001-40

-

Tipo Pessoa:

ANDAR Pessoa Jurídica

2.1.8.8.1.01.02.00.01.00- INSS - Retenções s/ Remuneração de Servidores Reduzido:

Despesa:

Categoria Despesa:

PAGAMENTO DE INSS EXTRA FOLHA DE MAIO/2021.

## Sessenta e nove mil e seiscentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos ## Valor Pago 69.614,64

0 -

Nº DESPESA EXTRA: 130 / 2021 Data do Pagamento: 16/06/2021 TIPO DESPESA: Extra-Orçamentário

PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 0 9135-9 Bradesco AG 3547 C/C - 9135-9 - CONTA MOVIMENTO 3547-0 237 - BANCO BRADESCO S.A. 52801014 69.614,64

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 69.614,64 (Sessenta e nove mil e seiscentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos ), proviniente desta

nota.

O processo foi pago conforme a autorização

ARLINDA MARIA OLIVEIRA CUNHA Diretora Financeira CPF : 670.884.145-20 R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 69.614,64 (Sessenta e nove mil e seiscentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento de nº 0, pela qual damos total quitação.

2580778

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Quinta-feira, de 17 junho de 2021 | Edição N° 1.411 | Caderno III 10

CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ORDEM DE PAGAMENTO PROCESSO ADM:

4 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6

ASA SUL 29.979.036/0001-40

-

Tipo Pessoa:

ANDAR Jurídica

Unidade:

Ação:

Elemento:

Fonte:

Função:

Sub-Função:

01

2.001 3.1.90.13.00 00 01 31

- GESTÃO DAS AÇÕES DAS ATIVIDADES DA CÂMARA - Obrigacoes Patronais

Sub-Elemento: 3.1.90.13.01- CONTRIBUICAO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA (INSS) - ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR

Contribuições Patronais. rEFERENTE A MAIO/2021.

Modalidade:

Convênio:

Contrato:

Patrimônio:

2.044.000,00 ^606.200,00 2.650.200,00

## Cento e setenta e nove mil e sessenta e oito reais e quinze centavos ##

Valor Bruto 179.068,15

Paga-se ao favorecido o valor de R$ 179.068,15 (Cento e setenta e nove mil e sessenta e oito reais e quinze centavos ), proveniente desta nota. Em,

16/06/2021

R E C I B O

Recebemos da(o) CÂMARA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO a importância supra de R$ 179.068,15 (Cento e setenta e nove mil e sessenta e oito reais e quinze centavos ), conforme especificação constante nesta ordem de pagamento, pela qual damos total quitação.