EDITAL EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO. Freguesia de São Mateus da Calheta. Para o Ano Financeiro de 2017 MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

(1)

EDITAL

Carlos Manuel Pereira Martins, Presidente da Junta de Freguesia supra indicada:

Faz público, para efeitos do disposto no art.º 4.º do Decreto Lei n.º 54-A/99 de 22

de Fevereiro, alterado pela Lei n.º 162/99 de 14 de Setembro e pelo Decreto Lei

n.º 315/2000 de 2 de Dezembro que aprovou o Pocal, que a Assembleia de

Freguesia, em sua sessão do dia 20-12-2016 aprovou o Orçamento e o Plano

Plurianual de Investimentos para vigorar no ano supra mencionado, cujo

orçamento importa quer na receita, quer na despesa na quantia de oitenta e nove

mil, cento e noventa e sete euros. (89.197,00 €).

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual teor que vão ser

afixados nos lugares públicos habituais.

EXPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO

Para o Ano Financeiro de 2017

Freguesia de São Mateus da Calheta, 20 de Dezembro de 2016.

O Presidente

(2)

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2017

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

(3)

O presente Orçamento, que importa, tanto na receita como na despesa, no total de oitenta e nove mil, cento e

noventa e sete euros., (89.197,00€), foi aprovado como proposta na reunião da Junta de Freguesia que se

realizou em 7 de dezembro de 2016, de harmonia com o disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 16.º da Lei n.º

75/2013, de 12 de Setembro.

APROVAÇÃO

ORÇAMENTO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

20-12-2016 07-12-2016

Assembleia de Freguesia União de Freguesia

Datas das Deliberações

PARA O ANO FINANCEIRO DE 2017

Orgão Executivo

Em ___ de __________________ de _____

Orgão Deliberativo

Em ___ de __________________ de _____

(4)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/2 Total

Orçamento Inicial da Receita

Receitas Correntes

Impostos directos

3.800,00

01

Outros

01.02 _3.800,00

Imposto Municipal Sobre Imóveis 3.800,00

01.02.02

Taxas, multas e outras penalidades

1.000,00

04

Taxas

04.01 _1.000,00

Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23 _1.000,00 Canídeos 500,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 _500,00 Outras 500,00 04.01.23.99.99

Rendimentos da propriedade

30,00 05

Juros - Sociedades financeiras

05.02 _30,00

Bancos e outras instituições financeiras

05.02.01 _30,00

Caixa Económica da Misericórdia 30,00

05.02.01.02

Transferências correntes

77.367,00

06

Sociedades e quase-sociedades não financeiras

06.01 _500,00

Privadas

06.01.02 _500,00

Donativos para Actividades Culturais 500,00

06.01.02.01

Administração central

06.03 _47.148,00

Estado

06.03.01 _47.148,00

Fundo de Financiamento das Freguesias 47.148,00

06.03.01.04

Administração local

06.05 _29.619,00

Região Autónoma dos Açores

06.05.02 _29.619,00

Municípios

06.05.02.01 _29.619,00

CMAH - Baldios 3.522,00

06.05.02.01.01

CMAH - Limpeza de Arruamentos, Zona Balnear, Urb. Sociais 21.332,00

06.05.02.01.02

CMAH - Eleições 265,00

06.05.02.01.03

(5)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/2 Total

Orçamento Inicial da Receita

CMAH - Campo de Jogos 4.500,00

06.05.02.01.05

Famílias

06.08 _100,00

Famílias

06.08.01 _100,00

Donativos para Actividades Culturais 100,00

06.08.01.01

Venda de bens e serviços correntes

7.000,00

07

Venda de bens

07.01 _2.700,00 Mercadorias 07.01.08 _2.500,00 Produtos CTT 2.500,00 07.01.08.01 Outros 07.01.99 _200,00 Livro da Freguesia 200,00 07.01.99.02

Serviços

07.02 _2.000,00 Outros 07.02.99 _2.000,00 Serviços CTT 1.500,00 07.02.99.01

Protocolo cobrança de água 500,00

07.02.99.02

Rendas

07.03 _2.300,00 Edifícios 07.03.02 _2.300,00 Casa Mortuária 500,00 07.03.02.01 Bar do Negrito 1.800,00 07.03.02.02

Total das Receitas Correntes

89.197,00

(6)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/5

Orçamento Inicial da Despesa

Autarquia

89.197,00

01

Administração Autárquica

89.197,00

01.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

35.193,00

01

Remunerações certas e permanentes

30.552,00

01.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 8.573,00

01.01.01

Membros da Junta de Freguesia _8.573,00

01.01.01.01

Pessoal contratado a termo _13.878,00

01.01.06

Pessoal em funções _13.878,00

01.01.06.01

Assistente Operacional - Secretaria _6.678,00

01.01.06.01.01

Assistente Operacional - Servente de Limpeza _7.200,00

01.01.06.01.02

Pessoal em regime de tarefa ou avença _1.800,00

01.01.07

Limpeza dos edificios _1.800,00

01.01.07.01

Pessoal em qualquer outra situação _1.800,00

01.01.09

Subsidio de refeição _2.188,00

01.01.13

Subsídio de férias e de Natal _2.313,00

01.01.14

Abonos variáveis ou eventuais

495,00

01.02

Outros suplementos e prémios _495,00

01.02.13

Senhas de Presença _495,00

01.02.13.03

Membros da Assembleia de Freguesia _495,00

01.02.13.03.01

Segurança social

4.146,00

01.03

Contribuições para a segurança social _3.846,00

01.03.05

Segurança social do pessoal em regime contrato

trabalho funções públ 3.846,00

01.03.05.02

31.047,00 A Transportar

(7)

Orçamento Inicial da Despesa

Segurança Social - Regime geral _3.846,00

01.03.05.02.02

Seguros _300,00

01.03.09

Seguro acidentes trabalho e doenças profissionais _300,00

01.03.09.01

Aquisição de bens e serviços

50.663,00

02

Aquisição de bens

17.023,00 02.01 Matérias-primas e subsidiárias _500,00 02.01.01 Herbicidas _500,00 02.01.01.01 Combustíveis e lubrificantes _4.600,00 02.01.02 Gasolina _700,00 02.01.02.01 Gasóleo _3.500,00 02.01.02.02 Outros _400,00 02.01.02.99

Munições, explosivos e artifícios _5,00

02.01.03

Limpeza e higiene _1.000,00

02.01.04

Alimentação - Refeições confeccionadas _2.000,00

02.01.05

Alimentação - Géneros para confeccionar _1.000,00

02.01.06

Material de escritório _686,00

02.01.08

Material de transporte - Peças _200,00

02.01.12

Outro material - Peças _400,00

02.01.14

Prémios, condecorações e ofertas _1.000,00

02.01.15

Mercadorias para venda _2.000,00

02.01.16 Outras _2.000,00 02.01.16.03 Produtos CTT _2.000,00 02.01.16.03.01 Ferramentas e utensílios _1.200,00 02.01.17

Artigos honoríficos e de decoração _200,00

02.01.19

Material de educação, cultura e recreio _200,00

02.01.20 Outros bens _2.032,00 02.01.21 Campo de Jogos _300,00 02.01.21.01 50.484,00 A Transportar

(8)

Orçamento Inicial da Despesa

Cemitério _11,00

02.01.21.02

Lancha e Botes Baleeiros _25,00

02.01.21.03

Edificio da Junta de Freguesia _500,00

02.01.21.04 Casa Mortuária _5,00 02.01.21.05 Porto de Pescas _250,00 02.01.21.06 Zonas Balneares _500,00 02.01.21.07

Espaços Verdes da Freguesia _5,00

02.01.21.08

Bairros da Freguesia e Caminhos _5,00

02.01.21.09 Fortes da Freguesia _5,00 02.01.21.10 Outros Bens _426,00 02.01.21.99

Aquisição de serviços

33.640,00 02.02

Encargos das instalações _8.145,00

02.02.01 Limpeza e higiene _100,00 02.02.02 Conservação de bens _11.155,00 02.02.03 Campo de Jogos _2.100,00 02.02.03.01 Cemitério _1.920,00 02.02.03.02

Lancha e Botes Baleeiros _25,00

02.02.03.03

Edifício da Junta de Freguesia _525,00

02.02.03.04 Casa Mortuária _5,00 02.02.03.05 Porto de Pescas _25,00 02.02.03.06 Zonas Balneares _1.200,00 02.02.03.07

Espaços Verdes da Freguesia _3.600,00

02.02.03.08

Bairros da Freguesia e caminhos _50,00

02.02.03.09 Veículos da Junta _1.500,00 02.02.03.10 Fortes da Freguesia _5,00 02.02.03.11 Outras Conservações _200,00 02.02.03.99 Comunicações _2.500,00 02.02.09 74.116,00 A Transportar

(9)

Orçamento Inicial da Despesa

Representação dos serviços _1.000,00

02.02.11 Seguros _820,00 02.02.12 Seguros de Veículos _470,00 02.02.12.01 Seguro do Edifício _100,00 02.02.12.02

Seguro da Lancha e Botes Baleeiros _250,00

02.02.12.03

Deslocações e estadas _2.000,00

02.02.13

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria _2.795,00

02.02.14 Publicidade _800,00 02.02.17 Vigilância e segurança _200,00 02.02.18 Assistência técnica _1.750,00 02.02.19

Outros trabalhos especializados _2.000,00

02.02.20

Encargos de cobrança de receitas _125,00

02.02.24 Outros serviços _250,00 02.02.25 Outros serviços _250,00 02.02.25.99

Transferências correntes

2.510,00 04

Segurança social

5,00 04.06 Outras transferências _5,00 04.06.02 Programas Ocupacionais _5,00 04.06.02.01

Instituições sem fins lucrativos

2.500,00

04.07

Instituições sem fins lucrativos _2.500,00

04.07.01

Famílias

5,00 04.08 Outras _5,00 04.08.02 Programas Ocupacionais _5,00 04.08.02.01

Outras despesas correntes

831,00

06

Diversas

831,00

06.02

Impostos e taxas _250,00

06.02.01

Impostos e taxas pagos pela Autarquia _250,00

06.02.01.01

88.616,00 A Transportar

(10)

Orçamento Inicial da Despesa

Outras _581,00 06.02.03 Serviços bancários _145,00 06.02.03.04 Livros de cheques _140,00 06.02.03.04.01 Comissões Bancárias _5,00 06.02.03.04.02 Outras _436,00 06.02.03.05 ANAFRE _331,00 06.02.03.05.01 GRATER _100,00 06.02.03.05.02

Outras Despesas Correntes _5,00

06.02.03.05.99

Total das Despesas Correntes

89.197,00

89.197,00 Total do Orçamento

(11)

Receitas

Despesas

Correntes Capital Correntes Capital Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

89.197,00 0,00 89.197,00 89.197,00 0,00 89.197,00

(12)

Carreira

Encargos

com pessoal

em funções

2016

(1)

Aumento de

Vencimentos

em 2017

(taxa de

inflação)

(2)

Encargos com

pessoal em

funções -

2017

(3)

Alterações de

posicionamento

obrigatórias

(4)

Alterações de

posicionamento

facultativas

(5)

Recrutamento

de pessoal

(6)

Total

01.01.04/

01.01.06 (3+4+5+6)

Assistente Operacional -

Secretaria

8.824,34 €

0,00%

8.884,84 €

-

€

-

€

-

€

8.884,84 €

Assistente Operacional -

Limpezas

9.433,34 €

0,00%

9.493,84 €

-

€

-

€

-

€

9.493,84 €

(13)

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

07-12-2016 20-12-2016

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES

(14)

Objectivo Outros Total Previsto Anos Seguintes Financia-mento não definido Financia-mento definido Total Reali-zado Despesas Fase de Execução Datas 2017 2018 2019 2020 Início Fim Responsável Fonte de Financia-mento % AC AA FC Forma de Realização Classificação Orçamental P rograma _Projecto Ano/Acção Designação Orgânica _Económica Página 1/3

Plano Plurianual de Actividades

2 Acção Social 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

6

2 Acção Social ao Nível da Terceira Idade 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 2 6 1 Grupo da Terceira Idade de São Mateus 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

Almoço Anual da 3ª Idade 2014/03

1 6

2 0103 020105 O 0 0 0JF 01-01-2014 31-12-2017 0 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

3 Cultura, Deporto e Tempos Livres 7.445,00 4.770,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.955,98 1

3 Cultura 5.363,00 2.688,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.608,92 3 1 1 Botes Baleeiros 2.800,00 125,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00

Conservação e Manutenção dos Botes Baleeiros 2014/07 1 1 3 0103 02012103 O 100 0 0JF-SRAM 01-01-2014 31-12-2017 0 0,00 2.800,00 125,00 2.675,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.800,00 0103 02020303 3 1 4 Marcha de Sanjoaninas 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00

Marcha da Freguesia de São Mateus da Calheta 2014/05

4 1

3 0103 020220 A 0 0 0JF 01-01-2014 31-12-2017 0 0,00 450,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450,00 0103 040701

3 1 5 Festas de Santo António 1.363,00 1.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063,00

Apoio às Festas de Santo António 2014/02 5 1 3 0103 020115 O 0 0 0JF 01-01-2014 31-12-2017 0 1.700,00 1.363,00 1.363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.063,00 0103 020213 0103 020220 0103 02022599 0103 040701 3 1 8 Atividades Culturais 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,92

Apoio a Bailhinhos de Carnaval 2014/06 8 1 3 0103 02010202 A 0 0 0JF 01-01-2014 31-12-2017 0 545,92 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.295,92 0103 020115 0103 02022599 0103 040701 2 3 Apoio às Colectividades 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.952,81 3 2 1 Colectividades da Freguesia 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.952,81

Apoio a Instituições Sem Fins Lucrativos 2014/01 1 2 3 0103 040701 O 0 100 0JF 01-01-2014 31-12-2017 4 3.002,81 950,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.952,81 3 3 Desporto 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394,25 3 3 3 Desporto 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394,25

(15)

Plano Plurianual de Actividades

Apoio ao Desporto da Freguesia 2014/04 3 3 3 0103 020115 O 0 0 0JF 01-01-2014 31-12-2017 0 262,25 1.132,00 1.132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394,25 0103 020213 0103 020217 0103 040701 5 Ambiente 32.134,00 20.384,00 11.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.178,50 1 5 Ambiente 32.134,00 20.384,00 11.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.178,50 5 1 1 Caminhos e Bairros da Freguesia 20.109,00 20.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.153,50

Limpeza e manutenção dos Caminhos e Urbanizações Sociais e Zonas Balneares da Freguesia 2014/08 1 1 5 0103 0101060102 O 0 100 0JF - CMAH 01-01-2014 31-12-2017 0 13.044,50 20.109,00 20.109,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.153,50 0103 010113 0103 010114 0103 02010101 0103 02010201 0103 02010202 0103 02010299 0103 020117 0103 02012107 0103 02012108 0103 02012109 0103 02020307 0103 02020308 0103 02020309 0103 06020101 5 1 3 Porto de Pescas 10.025,00 275,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.025,00

Limpeza e pequena Manutenção dos Equipamentos e Infra-estruturas do Porto de Pesca de São Mateus 2014/09

3 1

5 0103 02012106 O 100 0 0JF - SRAM 01-01-2014 31-12-2017 0 0,00 10.025,00 275,00 9.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.025,00 0103 02020306

5 1 5 Orla Marítima, linhas de água 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

Limpeza e manutenção da Orla Marítima, linhas de água e espaços públicos

2014/10 5 1

5 A 100 0 0JF/SRRN 01-01-2014 31-12-2017 0 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

(16)

Plano Plurianual de Actividades

Total Geral 40.279,00 25.854,00 14.425,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58.834,48

Orgão Executivo

Em ___ de __________________ de 20___

Orgão Deliberativo

Em ___ de __________________ de 20___

(17)

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

ANO FINANCEIRO DE 2017

Datas das Deliberações

07-12-2016 20-12-2016

Órgão Executivo Órgão Deliberativo

PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

(18)

Plano Plurianual de Investimentos

2 Funções Sociais 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

2 Habitação e serviços colectivos 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 4 6 Protecção do meio ambiente e conservação natureza

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Construção de Telheiro e forno na Zona de Lazer de S Mateus da Calheta

2017/01 6 4 2 0103 0703030501 E 0 100 0JF/CMAH 01-01-2017 31-12-2017 0 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Geral 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Orgão Executivo Em ___ de __________________ de 20___ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de 20___