Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ Emissão: 20/05/2021 Período: 01/04/ /04/2021 RAZÃO

(1)

Cta.C.Part. Débito Crédito Lote Histórico

Data Saldo-Exercício

RECEITA DE SUBVENCAO P/ CUSTEIO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUA 3.1.2.01.01.0001

- 401 Conta:

SALDO ANTERIOR 5.469.355,22C

RECONHECIMENTO DE RECEITA - 04/2021. 226 2.065.817,96

3349292

30/04/2021 7.535.173,18C

Total do mês: 0,00 2.065.817,96

RECEITA DE SUBVENCAO EM GLOSA - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL 3.1.2.01.01.0003

- 31203 Conta:

SALDO ANTERIOR 46.845,78C

RECEITA COM GLOSA DE ENERGIA NO PERIODO. CONFORME OFICIO 24-2017 SEI SES-GEROF O ESTADO FAZ O ABATIMENTO NO REPASSE MENSAL.

226 22.030,60

3349290

30/04/2021 68.876,38C

Total do mês: 0,00 22.030,60

RECEITA C/ CREDITO DE RESCISAO - CONTRATO DE GESTAO ESTADUAL 3.1.2.01.01.0004

- 31204 Conta:

CREDITO C/ RESCISAO CONF ITEM 9.9 DO CONTRATO DE GESTAO.NF.202002 CREDITO ONUS DE RESCISAO TRABALHISTA

1305 42.636,02

3349289

30/04/2021 57.358,52C

Total do mês: 0,00 42.636,02

RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS 3.1.2.01.50.0001

404 - Conta:

RENDIMENTO FINANCEIRO. 78093 0,01

3348675

25/04/2021 1.115,38C

RENDIMENTO APLICACAO 04/2021 1297 364,32

3348663

30/04/2021 1.479,70C

Total do mês: 0,00 364,33

DESCONTOS OBTIDOS 3.1.2.01.50.0002

- 405 Conta:

SALDO ANTERIOR 0,81C

RECEITAS DE DOACOES 3.1.2.01.90.0005

78117 - Conta:

SALDO ANTERIOR 0,00

BONIFICACAO, NF.1216237, DENTAL CREMER

PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A. 1355 207,76

3348224

15/04/2021 207,76C

RECUPERACAO DE DESPESAS 3.1.2.01.90.0006

3120 - Conta:

SALARIOS E ORDENADOS 3.1.2.20.02.0001

415 - Conta:

SALDO ANTERIOR 1.722.623,94D

REFERENTE A DESCONTO DE FALTAS E

OUTROS EM FOLHA. 197 32.404,78

3349062

30/04/2021 1.690.219,16D

FOLHA DE PGTO 04/2021 FALTAS E ATRASOS

EM RESCISAO 200 2.066,88

3349082

30/04/2021 1.688.152,28D

REFERENTE A REMUNERACOES EM FOLHA. 197 610.849,07

3349055

30/04/2021 2.299.001,35D

Total do mês: 610.849,07 34.471,66

RESCISAO TRABALHISTA 3.1.2.20.02.0005

419 - Conta:

SALDO ANTERIOR 5.078,35D

FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES EM

RESCISAO 200 13.546,94

3349079

30/04/2021 18.625,29D

Total do mês: 13.546,94 0,00

(2)

ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) 3.1.2.20.02.0007

- 421 Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 ADICIONAIS DA

REMUNERACAO 197 116.086,48

3349056

30/04/2021 487.501,19D

Total do mês: 116.086,48 0,00

HORA EXTRA + DSR 3.1.2.20.02.0008

422 - Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 HORAS EXTRAS 197 23.668,51

3349057

30/04/2021 55.531,66D

Total do mês: 23.668,51 0,00

INDENIZACOES 3.1.2.20.02.0009

- 423 Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 INDENIZACOES EM

RESCISAO 200 8.111,03

3349084

30/04/2021 2.114,44C

Total do mês: 8.111,03 0,00

REEMBOLSO EM GERAL 3.1.2.20.02.0010

1354 - Conta:

SALDO ANTERIOR 49,66C

FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSO

DESCONTOS 197 40,00

3349066

30/04/2021 89,66C

FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSO

DESCONTOS 197 20,00

3349104

30/04/2021 109,66C

FOLHA DE PGTO 04/2021 REEMBOLSOS

PROVENTOS 197 587,44

3349058

30/04/2021 477,78D

Total do mês: 587,44 60,00

INSS S/ FOLHA DO MES 3.1.2.20.03.0001

- 425 Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS PARTE PARTE

EMPRESA 206 166.061,46

3349089

30/04/2021 795.245,95D

FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS TERCEIROS 206 48.158,12

3349090

30/04/2021 843.404,07D

FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS ACIDENTE

TRABALHO 206 8.303,22

3349091

30/04/2021 851.707,29D

Total do mês: 222.522,80 0,00

FGTS S/ FOLHA DO MES 3.1.2.20.03.0003

- 427 Conta:

REFERENTE FGTS FERIAS A MAIOR 04/ 2021

CUSTOS 207 0,03

3349070

30/04/2021 192.136,73D

FOLHA DE PGTO DES. FGTS A MAIOR FERIAS

CUSTOS 207 140,13

3349087

30/04/2021 191.996,60D

FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021 FGTS DO

MES 207 57.803,73

3349068

30/04/2021 249.800,33D

PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS

04/2021 FGTS SOB FERIAS 207 6.715,22

3349075

30/04/2021 256.515,55D

REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO

MÊS 04/2021 FGTS EM RESCISAO 207 10.584,42

3349080

30/04/2021 267.099,97D

Total do mês: 75.103,37 140,16

PIS S/ FOLHA DO MES 3.1.2.20.03.0005

- 429 Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 PIS S/FOLHA 208 8.434,32

3349092

30/04/2021 32.454,54D

Total do mês: 8.434,32 0,00

VALE-TRANSPORTE 3.1.2.20.04.0001

- 432 Conta:

APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE

TRANSPORTE 1298 3.768,09

3346252

01/04/2021 10.896,70D

APROPRIACAO DE CUSTO COM VALE

TRANSPORTE 1298 103,20

3347152

09/04/2021 10.999,90D

(3)

- 432 Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO VALE

3349063

30/04/2021 8.988,46D

Total do mês: 3.871,29 2.011,44

PLANO DE SAUDE 3.1.2.20.04.0006

- 437 Conta:

SALDO ANTERIOR 74,00D

PLANO DE SAUDE, NF.27609453, HAPVIDA

ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21104 2.700,00

3347896

06/04/2021 2.774,00D

PLANO DE SAUDE, NF.28178057, HAPVIDA

ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21104 15.708,16

3347895

26/04/2021 18.482,16D

FOLHA DE PGTO 04/2021 PLANO DE SAUDE 197 12.874,27

3349064

30/04/2021 5.607,89D

FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO DE

PLANO DE SAUDE EM RESCISAO 200 163,56

3349083

30/04/2021 5.444,33D

FOLHA DE PGTO 04/2021 PLANO DE SAUDE 197 5.024,28

3349103

30/04/2021 420,05D

Total do mês: 18.408,16 18.062,11

PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS 3.1.2.20.05.0001

- 439 Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 ESTORNO DE

ENCARGOS S PROVISAO DE FERIAS 220 30.161,91

3349095

30/04/2021 166.434,93D

FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE

FERIAS 220 134.808,25

3349094

30/04/2021 301.243,18D

Total do mês: 134.808,25 30.161,91

PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS 3.1.2.20.05.0002

- 440 Conta:

REFERENTE A REVERSAO DE PROVISAO DE 13.

SALARIO. 221 906,28

3349097

30/04/2021 266.249,92D

FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE 13

SALARIO 221 84.098,73

3349096

30/04/2021 350.348,65D

Total do mês: 84.098,73 906,28

MATERIAL APLICADO 3.1.2.30.01.0001

- 444 Conta:

ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO EM 24/03/2021, LOTE 3345875, NF. 5047, MAGAM TEXTIL EIRELI, COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO.

11302 1.110,00

3349247

01/04/2021 3.009,56C

ORIGINADA DE ENCOMENDA PARA RECEBIMENTO FUTURO, NF.5165, MAGAM TEXTIL EIRELI

11302 1.110,00

3349249

20/04/2021 1.899,56C

MATERIAL ORTODONTICO, NF.34826, DENTAL UNIVERSITARIO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI

181 423,14

3347897

27/04/2021 1.476,42C

Total do mês: 1.533,14 1.110,00

MEDICAMENTOS 3.1.2.30.01.0003

- 1355 Conta:

BONIFICACAO, NF.1216237, DENTAL CREMER

PRODUTOS ODONTOLOGICOS S. A. 78117 207,76

3348224

15/04/2021 18.142,31D

USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO FARMACIA REF 04/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO

64 4.478,56

3348216

30/04/2021 22.620,87D

CONSUMO COMPLEMENTAR DEVIDO

DIFERENCA DE SALDO INICIAL. 64 0,90

3348229

30/04/2021 22.621,77D

Total do mês: 4.687,22 0,00

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.1.2.30.01.0004

- 1356 Conta:

(4)

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 3.1.2.30.01.0004

- 1356 Conta:

USO E CONSUMO REFERENTE AO RELATORIO ALMOXARIFADO REF 04/2021 CONFORME DISPONIBILIZADO

64 5.153,51

3348217

30/04/2021 36.063,53D

Total do mês: 5.153,51 0,00

EXAMES MEDICOS E LABORATORIAIS 3.1.2.30.01.0005

1357 - Conta:

EXAMES LABORATORIAIS, NF.17146, CLISSEG

CLINICA MEDICA DO TRABALHO 21104 2.483,00

3348070

30/04/2021 34.504,00D

APROPRIACAO, EXAMES LABORATORIAIS, NF.

1357916, LABORATORIO PADRAO SA. 1261 17.785,41

3348632

30/04/2021 52.289,41D

Total do mês: 20.268,41 0,00

ALIMENTACAO DE FUNCI/PACIENTES 3.1.2.30.01.0007

- 1361 Conta:

ALIMENTACAO, NF.163, Triunfo Refeicoes

Coletiva LTDA GYN 181 93.785,40

3348185

06/04/2021 338.460,38D

ALIMENTACAO 197 3.077,49

3349067

30/04/2021 335.382,89D

ALIMENTACAO 197 1.571,70

3349105

30/04/2021 333.811,19D

APROPRIACAO, ALIMENTACAO, NF. 175,

TRIUNFO REFEICOES COLETIVAS LTDA GYN. 1261 89.416,75

3348637

30/04/2021 423.227,94D

Total do mês: 183.202,15 4.649,19

ENERGIA ELETRICA 3.1.2.30.10.0002

1088 - Conta:

ENERGIA ELETRICA GLOSADA, NF.32021, ENEL

- ENERGIA ELETRICA 226 22.030,60

3346173

05/04/2021 68.876,38D

Total do mês: 22.030,60 0,00

TELEFONIA E INTERNET 3.1.2.30.10.0003

449 - Conta:

TELEFONIA FIXO, NF.6429694, TELEFONICA

BRASIL S/A - VIVO. 183 3.014,78

3346207

01/04/2021 16.482,54D

TELEFONE E INTERNET, NF.12021, TELEFONICA

BRASIL S.A. - VIVO 183 600,84

3347162

01/04/2021 17.083,38D

TELEFONIA, NF.42021, TELEFONICA BRASIL

S.A. - VIVO 183 600,84

3348019

23/04/2021 17.684,22D

TELEFONIA MOVEL, NF.15660006, TELEFONICA

BRASIL S/A - VIVO. 183 1.300,45

3348020

23/04/2021 18.984,67D

INTERNET, NF.15663437, TELEFONICA BRASIL

S/A - VIVO. 183 135,90

3348021

23/04/2021 19.120,57D

Total do mês: 5.652,81 0,00

SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA 3.1.2.30.10.0004

450 - Conta:

SERVICO DE LIMPEZA, NF.172, VIP LIMPEZA E

CONSTRUTORA EIRELI 88.432,02

3347947

26/04/2021 346.769,03D

APROPRIACAO, HIGIENE E LIMPEZA DE ENXOVAL, NF. 2567, CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA - EPP.

1261 3.258,30

3348633

30/04/2021 350.027,33D

Total do mês: 91.690,32 0,00

AGUA E ESGOTO 3.1.2.30.10.0006

448 - Conta:

APROPRIACAO, AGUA E ESGOTO, NF.

4048055978, SANEAMENTO DE GOIAS S.A. 1261 9.863,45

3348628

30/04/2021 48.636,28D

Total do mês: 9.863,45 0,00

SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS 3.1.2.30.10.0007

1359 - Conta:

(5)

SERVICOS DE MANUTENCOES DE EQUIPAMENTOS 3.1.2.30.10.0007

- 1359 Conta:

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 2682, A

HOSPITALAR ASSISTENCIA TECNICA LTDA 183 1.127,06

3347894

20/04/2021 4.508,24D

Total do mês: 1.127,06 0,00

ALUGUEL DE VEICULOS 3.1.2.30.40.0002

- 454 Conta:

APROPRIACAO, ALUGUEL DE VEICULO, NF. 268,

BETELMED SERVICOS DE AMBULANCIA LTDA. 1261 6.500,00

3348641

30/04/2021 19.500,00D

Total do mês: 6.500,00 0,00

SALARIOS E ORDENADOS 3.1.2.40.02.0001

- 460 Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES DO

MES 197 155.750,63

3349098

30/04/2021 620.419,90D

Total do mês: 155.750,63 0,00

RESCISAO TRABALHISTA 3.1.2.40.02.0005

464 - Conta:

AVISO PREVIO 200 1.725,13

3349114

30/04/2021 535,65C

FOLHA DE PGTO 04/2021 REMUNERACOES EM

RESCISAO 200 799,61

3349119

30/04/2021 263,96D

Total do mês: 799,61 1.725,13

ADICIONAIS (FUNCAO / OUTROS) 3.1.2.40.02.0007

- 466 Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 ADICIONAIS DA

REMUNERACAO 197 46.134,45

3349099

30/04/2021 188.368,17D

Total do mês: 46.134,45 0,00

INSS S/ FOLHA DO MES 3.1.2.40.03.0001

470 - Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS PARTE PARTE

EMPRESA 206 41.991,39

3349121

30/04/2021 207.690,08D

FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS TERCEIROS 206 12.177,53

3349122

30/04/2021 219.867,61D

FOLHA DE PGTO 04/2021 INSS ACIDENTE

TRABALHO 206 2.101,58

3349123

30/04/2021 221.969,19D

Total do mês: 56.270,50 0,00

FGTS S/ FOLHA DO MES 3.1.2.40.03.0003

472 - Conta:

REFERENTE FGTS PAGO A MAIOR FERIAS

04/2021 ADMINISTRATIVO 207 0,01

3349107

30/04/2021 50.671,70D

FOLHA DE PGTO 04/2021 FGTS SOBRE FOLHA

DO MES 207 16.150,59

3349106

30/04/2021 66.822,29D

FOLHA DE PGTO 04/2021 FGTS S/FERIAS 207 547,11

3349112

30/04/2021 67.369,40D

REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO

MÊS 04/2021 FGTS SOBRE RESCISAO 207 240,14

3349115

30/04/2021 67.609,54D

Total do mês: 16.937,84 0,01

PIS S/ FOLHA DO MES 3.1.2.40.03.0005

474 - Conta:

ARREDONDAMENTO DE SISTEMA. 208 0,23

3347986

23/04/2021 6.334,14D

FOLHA DE PGTO 04/2021 PIS S/FOLHA 208 2.099,67

3349124

30/04/2021 8.433,81D

Total do mês: 2.099,90 0,00

- 477 Conta:

(6)

- 477 Conta:

APROPRIACAO DE DESPESA COM VALE

3346253

01/04/2021 1.298,24D

3347204

12/04/2021 1.487,44D

3347992

23/04/2021 1.582,04D

FOLHA DE PGTO 04/2021 DESCONTO VALE

3349102

30/04/2021 421,65D

FOLHA DE PGTO 04/2021 VALE TRANSPORTE 200 32,93

3349118

30/04/2021 388,72D

Total do mês: 1.460,71 1.193,32

PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS 3.1.2.40.05.0001

- 484 Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 ESTORNO DE

ENCARG. S/PROVISAO 220 809,38

3349126

30/04/2021 54.936,06D

FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE

FERIAS 220 32.507,29

3349125

30/04/2021 87.443,35D

Total do mês: 32.507,29 809,38

PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS 3.1.2.40.05.0002

- 485 Conta:

FOLHA DE PGTO 04/2021 PROVISAO DE 13

SALARIO 221 23.394,46

3349127

30/04/2021 94.598,30D

Total do mês: 23.394,46 0,00

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS 3.1.2.40.10.0003

490 - Conta:

, NF.4111, LIC IMPRESSORAS E COPIADORA

LTDA ME 183 3.159,25

3349049

30/04/2021 14.855,75D

Total do mês: 3.159,25 0,00

SERVICOS DE CONSULTORIA 3.1.2.40.20.0001

492 - Conta:

CONSULTORIA, NF.24471, PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INST DE SAUDA LTDA

3.608,37 3348148

06/04/2021 19.833,48D

APROPRIACAO, CONSULTORIA, NF. 23, DANILO

ROSA DA SILVA. 1261 1.800,00

3348635

30/04/2021 21.633,48D

Total do mês: 5.408,37 0,00

SERVICOS CONTABEIS 3.1.2.40.20.0002

493 - Conta:

SERVICOS CONTABEIS, NF.2815, TAXS

CONTABILIDADE EIRELI 183 21.136,98

3347301

23/04/2021 105.192,20D

Total do mês: 21.136,98 0,00

SERVICOS ADVOCATICIOS 3.1.2.40.20.0003

- 494 Conta:

APROPRIACAO, SERVICOS ADVOCATICIOS, NF.

1875, XAVIER & JUNQUEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS

1264 14.500,00

3349274

23/04/2021 58.000,00D

Total do mês: 14.500,00 0,00

SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA 3.1.2.40.20.0005

496 - Conta:

SERVICO DE VIGILANCIA, NF.4330, VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP

74.058,19 3347900

26/04/2021 345.604,89D

Total do mês: 74.058,19 0,00

(7)

SERVICOS DE T.I. - MANUTENCAO SOFTWARE 3.1.2.40.20.0007

- 498 Conta:

APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 464, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.

1264 2.492,39

3349271

06/04/2021 62.705,73D

MANUTENCAO SOFTWARE, NF.2799, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI

183 6.400,00

3348068

30/04/2021 69.105,73D

APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 6032, SOLUCOES IDEAIS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTD - ME.

1261 10.000,00

3348639

30/04/2021 79.105,73D

APROPRIACAO, MANUTENCAO DE SOFTWARE, NF. 527, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICACAO DIGITAL

1264 2.506,08

3349277

30/04/2021 81.611,81D

Total do mês: 21.398,47 0,00

SERVICO DE INTERMEDIACAO ESTAGIO 3.1.2.40.20.0009

1367 - Conta:

MENSALIDADES SOFTWARES 3.1.2.40.20.0011

1262 - Conta:

MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF.223481, BIONEXO DO BRASIL PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI

183 2.400,00

3346148

01/04/2021 63.582,50D

APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 465, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL.

1264 140,00

3349270

06/04/2021 63.722,50D

APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE,

NF. 602, MV SISTEMA LTDA 1264 13.616,00

3349272

14/04/2021 77.338,50D

APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE,

NF. 761, NOXTEC SERVICOS LTDA 1264 6.000,00

3349273

15/04/2021 83.338,50D

APROPRIACAO, MENSALIDADE DE SOFTWARE, NF. 526, MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICO EM CERTIFICACAO DIGITAL

1264 140,00

3349276

30/04/2021 83.478,50D

Total do mês: 22.296,00 0,00

SERVICOS DE COMUNICAO E MARKETING 3.1.2.40.20.0012

31212 - Conta:

MANUTENCAO PREDIAL 3.1.2.40.30.0001

- 500 Conta:

COMPRA, NF.339, PARREIRA COMERCIAL

EIRELI 181 360,00

3348116

30/04/2021 106.618,00D

APROPRIACAO, MANUTENCAO PREDIAL, NF.

179, LHBS CONSTRUTORA LTDA. 1261 33.220,00

3348630

30/04/2021 139.838,00D

Total do mês: 33.580,00 0,00

MANUTENCAO VEICULAR 3.1.2.40.30.0002

501 - Conta:

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS 3.1.2.40.30.0003

502 - Conta:

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, NF.151,

WENDER MARTINS PEREIRA 183 350,00

3347072

16/04/2021 1.200,00D

MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, NF. 3692,

BOTAFOGO MOTOBOMBAS EIRELI 183 390,00

3347327

26/04/2021 1.590,00D

(8)

TELEFONIA E INTERNET 3.1.2.40.40.0002

- 506 Conta:

SERVICOS GERAIS 3.1.2.40.40.0004

1005 - Conta:

COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 3.1.2.40.40.0009

- 1373 Conta:

COMBUSTIVEL, NF.1661, AUTO POSTO SAO

JOSE 181 2.088,56

3348150

30/04/2021 16.457,11D

Total do mês: 2.088,56 0,00

ASSOCIACOES DE CLASSE 3.1.2.40.40.0012

1376 - Conta:

TAXAS CARTORIAIS/JUDICIAIS 3.1.2.40.40.0014

- 1378 Conta:

DESPESA BANCARIA 3.1.2.40.50.0001

510 - Conta:

TARIFA BANCARIA. 15 10,45

3346660

01/04/2021 1.992,25D

3346661

01/04/2021 2.002,70D

3346662

01/04/2021 2.013,15D

3346663

01/04/2021 2.023,60D

3346664

01/04/2021 2.034,05D

3346665

01/04/2021 2.044,50D

3346666

01/04/2021 2.054,95D

3346667

01/04/2021 2.065,40D

3347076

06/04/2021 2.473,76D

3347077

06/04/2021 2.474,96D

3347078

07/04/2021 2.485,41D

3347079

07/04/2021 2.495,86D

3347080

07/04/2021 2.506,31D

3347081

07/04/2021 2.516,76D

3347082

07/04/2021 2.527,21D

3347083

07/04/2021 2.537,66D

3347084

07/04/2021 2.548,11D

3347085

07/04/2021 2.558,56D

3347086

07/04/2021 2.569,01D

3347114

08/04/2021 2.579,46D

3347115

08/04/2021 2.589,91D

3347116

08/04/2021 2.600,36D

3347117

08/04/2021 2.610,81D

3347118

08/04/2021 2.621,26D

3347119

08/04/2021 2.631,71D

TARIFA BANCARIA 15 10,45

3347145

09/04/2021 2.642,16D

3347146

09/04/2021 2.652,61D

3347147

09/04/2021 2.663,06D

3347148

09/04/2021 2.673,51D

TARIFA BANCARIA BOLETO REDEMOB

AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. 1298 2,30

3347151

09/04/2021 2.675,81D

3347205

12/04/2021 2.678,11D

3347206

12/04/2021 2.688,56D

3347207

12/04/2021 2.699,01D

3347212

13/04/2021 2.700,21D

3347213

13/04/2021 2.701,41D

(9)

DESPESA BANCARIA 3.1.2.40.50.0001

- 510 Conta:

3347247

14/04/2021 2.711,86D

3347271

15/04/2021 2.722,31D

3347272

15/04/2021 2.732,76D

3347273

15/04/2021 2.743,21D

3347274

15/04/2021 2.753,66D

3347275

15/04/2021 2.764,11D

3347276

15/04/2021 2.774,56D

3347277

15/04/2021 2.785,01D

3347278

15/04/2021 2.795,46D

3347285

19/04/2021 2.796,66D

3347958

20/04/2021 2.807,11D

3347966

23/04/2021 2.817,56D

3347967

23/04/2021 2.828,01D

3347968

23/04/2021 2.838,46D

3347969

23/04/2021 2.848,91D

3347970

23/04/2021 2.859,36D

3347971

23/04/2021 2.860,56D

3347972

23/04/2021 2.861,76D

3347973

23/04/2021 2.862,96D

3347991

23/04/2021 2.865,26D

3348001

26/04/2021 2.914,26D

3348011

27/04/2021 2.924,71D

3348012

27/04/2021 2.935,16D

3348013

27/04/2021 2.945,61D

3348014

27/04/2021 2.956,06D

3348015

27/04/2021 2.966,51D

3348127

28/04/2021 2.976,96D

3348128

28/04/2021 2.987,41D

3348129

28/04/2021 2.997,86D

3348144

30/04/2021 3.008,31D

Total do mês: 1.026,51 0,00

JUROS DESEMBOLSADOS 3.1.2.40.50.0002

- 511 Conta:

JUROS PAGOS SOB., NF.103, MV SISTEMAS

LTDA 183 225,78

3347139

09/04/2021 19.309,49D

JUROS PAGOS SOB., NF.179, MV SISTEMAS

LTDA 183 132,06

3347251

15/04/2021 19.441,55D

JUROS PAGOS SOB., NF.2959324, TOTVS S/ A 183 0,01

3347996

26/04/2021 19.441,56D

JUROS PAGOS SOB. IRRF 01/2021 210 5,13

3348146

30/04/2021 19.446,69D

ATUALIZACAO MONETARIA - PARCELAMENTO

2665250 36083 1.249,82

3349551

30/04/2021 20.696,51D

3328141 36081 2.624,61

3349650

30/04/2021 23.321,12D

ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO

2665194 36085 838,03

3349774

30/04/2021 24.159,15D

ATUALIZACAO MONETARIA PARCELAMENTO

3400995 78055 497,22

3349789

30/04/2021 24.656,37D

NAO PREVIDENCIARIO Nº 2662885 36076 438,37

3349816

30/04/2021 25.094,74D

NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 PIS 36074 5,20

3349828

30/04/2021 25.099,94D

NAO PREVIDENCIARIO PARC. 6483003 IRRF 36074 1.128,80

3349829

30/04/2021 26.228,74D

Total do mês: 7.145,03 0,00

MULTAS DESEMBOLSADAS 3.1.2.40.50.0003

- 512 Conta:

MULTAS PAGAS SOB., NF.103, MV SISTEMAS

LTDA 183 255,57

3347140

09/04/2021 49.518,81D

MULTAS PAGAS SOB., NF.179, MV SISTEMAS

LTDA 183 255,57

3347252

15/04/2021 49.774,38D

MULTAS PAGAS SOB. IRRF 01/2021 210 85,51

3348147

30/04/2021 49.859,89D

(10)

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS 3.1.2.40.60.0001

- 881 Conta:

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS 3.1.2.40.60.0002

882 - Conta:

TAXA DE PUBLICAÇÕES NOS DIARIOS OFICIAIS

DO ESTADO DE GOIAS 15 12.062,80

3348196

28/04/2021 26.059,74D

Total do mês: 12.062,80 0,00

Empresa: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANÇA E VIDA - CREDEQ Emissão: 20/05/2021 Período: 01/04/ /04/2021 RAZÃO

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA ABEVIDA:02812043001250

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ESPERANCA E VIDA

ABEVIDA:02812043001250

Dados: 2021.05.21 14:00:57 -03'00'