A T I V O
CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL
000001 A T I V O 351.865,61 310.535,28 (322.295,77) 340.105,12 000002 ATIVO CIRCULANTE 59.884,61 291.457,65 (311.081,99) 40.260,27 000003 DISPONIVEL 11.548,10 200.320,82 (201.989,28) 9.879,64 000004 CAIXA 36,12 285,55 (257,68) 63,99 000005 Caixa 36,12 285,55 (257,68) 63,99 000007 BANCOS 11.511,98 200.035,27 (201.731,60) 9.815,65
000015 Caixa Economica Federal - 1 4.847,45 105.296,49 (101.531,29) 8.612,65 001204 Caixa Econômica Federal - 2 1.436,51 18.887,40 (16.246,18) 4.077,73 001205 Caixa Econômica Federal - 3 5.510,93 11.935,31 (10.406,20) 7.040,04 001361 Caixa Economica Federal - 4 21,89 1,23 0,00 23,12 001227 Cheques a compensar (304,80) 63.914,84 (73.547,93) (9.937,89)
000032 CRÉDITOS 48.336,51 91.136,83 (109.092,71) 30.380,63
000033 CRÉDITOS A RECEBER 48.336,51 86.931,63 (104.887,51) 30.380,63 001241 Contribuição de Associados 5.839,93 57.892,40 (59.298,05) 4.434,28 001242 Empréstimo Auxílio Saúde 1.487,16 16.117,24 (8.474,57) 9.129,83 001243 Repasses a receber Auxílio Saúde 265,22 7.203,57 (6.556,83) 911,96 001404 Parcelamento Fundação Universidade do Contestado AC 40.744,20 5.718,42 (30.558,06) 15.904,56
000040 ADIANTAMENTOS 0,00 4.205,20 (4.205,20) 0,00
001437 Marcia Marghotti Erzinger 0,00 93,00 (93,00) 0,00 001438 Boa Vista Comercio de Alimentos Ltda 0,00 356,00 (356,00) 0,00
000044 Antecipações 0,00 2.061,00 (2.061,00) 0,00
001439 Mauro Loik 0,00 2.061,00 (2.061,00) 0,00
001493 Planalto Comércio de Combustíveis Ltda 0,00 52,20 (52,20) 0,00 111138 Assecont Serviços Empresariais Ltda 0,00 165,00 (165,00) 0,00 001635 Mercadomóveis Ltda 0,00 1.478,00 (1.478,00) 0,00
000237 ATIVO NÃO CIRCULANTE 291.981,00 19.077,63 (11.213,78) 299.844,85
000170 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 67.926,79 0,00 0,00 67.926,79
000172 OUTROS CRÉDITOS 67.926,79 0,00 0,00 67.926,79
001405 Parcelamento Fundação Universidade do Contestado LP 67.926,79 0,00 0,00 67.926,79
000188 ATIVO IMOBILIZADO 224.054,21 19.077,63 (11.213,78) 231.918,06
000189 BENS E DIREITOS EM USO 252.847,11 8.662,63 0,00 261.509,74 000192 Máquinas e Equipamentos 8.184,59 0,00 0,00 8.184,59 000193 Móveis e Utensílios 19.533,24 2.322,33 0,00 21.855,57 001067 Instalacoes 22.600,23 2.599,80 0,00 25.200,03 000197 Edificacoes 45.000,00 2.182,50 0,00 47.182,50 001245 Quiosque 1 18.717,24 0,00 0,00 18.717,24 001246 Quiosque 2 51.591,39 0,00 0,00 51.591,39 001247 Quiosque 3 18.468,54 0,00 0,00 18.468,54
001248 Quiosque Assador de Carnes 6.703,38 0,00 0,00 6.703,38
001249 Cercas 15.501,90 0,00 0,00 15.501,90
001250 Parque Infantil 5.730,00 0,00 0,00 5.730,00
001269 Estacionamento 35.314,82 1.558,00 0,00 36.872,82
001596 Instalações Campo de Futebol 5.501,78 0,00 0,00 5.501,78
000164 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 26.332,50 10.415,00 0,00 36.747,50 000201 Construcoes em Andamento 0,00 8.820,00 0,00 8.820,00
000203 Projetos de Ampliação 26.332,50 1.595,00 0,00 27.927,50
001251 Sede Social 2.172,50 0,00 0,00 2.172,50
001252 Projeto Sede Social 24.160,00 1.595,00 0,00 25.755,00
000208 DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULADA (55.125,40) 0,00 (11.213,78) (66.339,18)
---+---+ BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2010
A T I V O
CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL
000210 (-)Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos (5.414,32) 0,00 (681,66) (6.095,98) 000211 (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios (13.767,38) 0,00 (1.742,76) (15.510,14) 000215 (-)Depreciação acumulada de Edificações (5.395,11) 0,00 (1.524,43) (6.919,54) 001073 (-)Depreciação acumulada de Instalações (8.014,12) 0,00 (2.840,49) (10.854,61) 001253 (-)Depreciação Acumulada Quisque 1 (4.125,15) 0,00 (623,59) (4.748,74) 001254 (-)Depreciação Acumulada Quisque 2 (9.624,75) 0,00 (1.718,79) (11.343,54) 001255 (-)Depreciação Acumulada Quisque 3 (3.445,41) 0,00 (615,27) (4.060,68) 001256 (-)Depreciação Acumulada Quisque Assador Carnes (1.250,55) 0,00 (223,31) (1.473,86) 001257 (-)Depreciação Acumulada de Cercas (2.102,93) 0,00 (766,20) (2.869,13) 001258 (-)Depreciação Acumulada Parque Infantil (1.985,68) 0,00 (477,28) (2.462,96)
P A S S I V O
CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL
000300 P A S S I V O 351.865,61 (121.376,24) 109.615,75 340.105,12
000301 PASSIVO CIRCULANTE 3.339,95 (50.596,76) 50.082,91 2.826,10
000310 FORNECEDORES 939,95 (48.592,76) 50.078,91 2.426,10
000434 FORNECEDORES NACIONAIS 939,95 (48.592,76) 50.078,91 2.426,10 004042 Arcical Artefatos de Cimento Canoinhas Ltda 0,00 (250,00) 250,00 0,00 002741 Assecont Organizacoes Contabeis Ltda 0,00 (825,70) 825,70 0,00 003701 Assecont Serviços Empresariais Ltda 0,00 (825,00) 825,00 0,00 002286 Atacado Ouro Verde Ltda 41,55 (64,05) 22,50 0,00 004217 Auto Posto Iguaçu Ltda 0,00 (185,66) 185,66 0,00 002240 Boa Vista Comercio de Alimentos Ltda 0,00 (356,00) 356,00 0,00 002340 Canoinhas Pecas Para Tratores Implem. Agricolas Ltda 0,00 (431,65) 431,65 0,00 021379 COLORSET GRAFICA E EDITORA LTDA. 0,00 (975,00) 975,00 0,00 003859 Comercial Agro Pecuaria Wagner Ltda 0,00 (48,00) 48,00 0,00 003301 Comercio de Bebidas do Posto Ltda 0,00 (780,00) 780,00 0,00 003646 Copapel Comercio e Representacoes de Papel Ltda 502,60 (1.592,35) 1.089,75 0,00 021986 Divisao Comercio de Combustiveis e Conveniencias Ltda 0,00 (50,00) 50,00 0,00 003076 Empresa Industrial e Comercial Fuck S/A 0,00 (40,03) 40,03 0,00 003928 Empresa Industrial e Comercial Fuck S/A 0,00 (349,97) 349,97 0,00 021389 Gapski e Cordeiro Prust Ltda 0,00 (933,00) 933,00 0,00 021822 Gilnei de Oliveira 0,00 (1.595,00) 1.595,00 0,00 002363 Hiletrolar Eletrotecnica Ltda 0,00 (339,96) 339,96 0,00 002551 Instaladora Hidroeletrica Agua Verde Ltda 0,00 (70,00) 70,00 0,00 004263 J. Stocker e Cia Ltda 0,00 (500,00) 500,00 0,00 003642 Jolifestas Paes e Doces Ltda 0,00 (34,30) 34,30 0,00 021685 Josinei Gonçalves de Freitas Me 0,00 (1.792,50) 1.792,50 0,00 002346 Leonardo Brozoski 0,00 (22,00) 22,00 0,00 002359 Livraria Zaguini Ltda - Epp 0,00 (32,95) 32,95 0,00 002347 Luis Cesar Bartinick 0,00 (282,50) 282,50 0,00 021126 Luiz Alberto Stempinhak 0,00 (9.570,00) 9.570,00 0,00 002676 Marcia Maria Marghotti Erzinger 93,00 (930,00) 930,00 93,00
021987 Maria Preweda ME 0,00 (2.600,00) 2.600,00 0,00
003644 Mauro Loik 0,00 (14.813,78) 14.813,78 0,00
004476 Mercadomóveis Ltda 0,00 (679,00) 679,00 0,00 004964 Mercadomóveis Ltda 0,00 (799,00) 799,00 0,00 002721 Planalto Comercio de Combustiveis Ltda 0,00 (1.338,07) 1.338,07 0,00 021545 Reunidas S/A Transporte Coletivo 0,00 (600,00) 600,00 0,00 002937 Rimon Seleme & Cia Ltda 0,00 (256,20) 256,20 0,00 004045 Roberto Rodrigues Vidracaria Me 0,00 0,00 2.099,80 2.099,80 002357 Rosane Maria Goncalves - Me 0,00 (530,00) 530,00 0,00 002626 Samuel Kluczkovski 272,00 (2.067,67) 2.028,97 233,30 004644 Sandra Aparecida Melnek ME 0,00 (383,94) 383,94 0,00 002351 Supermercado Bom Dia Um Ltda 0,00 (324,72) 324,72 0,00 004473 Supermercado Superpão Ltda 0,00 (65,61) 65,61 0,00 004377 Toni Carli Kuhn - ME 0,00 (618,00) 618,00 0,00 003648 Transportes Hiera Ltda 0,00 (380,00) 380,00 0,00 021907 Vachinski Transportes e Comércio Ltda Me 0,00 (200,00) 200,00 0,00 004837 Zakaz Comercio e Representações Ltda 30,80 (61,15) 30,35 0,00
000334 OUTRAS OBRIGAÇÕES 2.400,00 (2.004,00) 4,00 400,00 000350 Outras Contas a pagar 2.400,00 (2.004,00) 4,00 400,00
000396 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 348.525,66 (70.779,48) 59.532,84 337.279,02
000397 CAPITAL SOCIAL 343.888,92 0,00 0,00 343.888,92
000398 CAPITAL SOCIAL REALIZADO 343.888,92 0,00 0,00 343.888,92
000401 Patrimonio Social 343.888,92 0,00 0,00 343.888,92
000413 RESULTADO ACUMULADO 4.636,74 (70.779,48) 59.532,84 (6.609,90)
000414 RESERVA DE LUCROS 4.636,74 (70.779,48) 59.532,84 (6.609,90) 000418 Resultado do Exercício - Período do Balanço 0,00 (70.779,48) 59.532,84 (11.246,64)
---+---+ BALANCETE DE VERIFICACAO LEVANTADO EM 31/10/2010
P A S S I V O
CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL
CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL
000600 RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0,00 52.710,15 52.710,15
000629 OUTRAS RECEITAS OU RECEBIMENTOS 0,00 0,00 52.710,15 52.710,15 001268 Contribuições de Associados 0,00 0,00 52.695,15 52.695,15
001023 Outras receitas 0,00 0,00 15,00 15,00
000654 (=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 0,00 0,00 52.710,15 52.710,15
000814 (=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 0,00 0,00 52.710,15 52.710,15
000815 (-)DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 (70.779,48) 5.995,58 (64.783,90)
000816 DESPESAS COM VENDAS OU SERVIÇOS 0,00 (11.217,78) 0,00 (11.217,78)
000836 DESPESAS GERAIS COM VENDAS OU SERVICOS 0,00 (11.217,78) 0,00 (11.217,78)
000837 Depreciações 0,00 (11.213,78) 0,00 (11.213,78)
000838 Gastos com Xerox 0,00 (4,00) 0,00 (4,00)
000864 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 (58.465,86) 0,00 (58.465,86)
000884 DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS 0,00 (58.465,86) 0,00 (58.465,86) 000892 Despesas Telefônicas 0,00 (1.419,09) 0,00 (1.419,09) 000897 Despesas com Cartório 0,00 (118,40) 0,00 (118,40) 001032 Despesas com Correios 0,00 (6,60) 0,00 (6,60) 001035 Despesas com Encadernacoes de Livros 0,00 (51,00) 0,00 (51,00) 000898 Manutenção e Conservação 0,00 (4.091,63) 0,00 (4.091,63) 000899 Despesas de Assessoria 0,00 (2.000,00) 0,00 (2.000,00) 000900 Despesas com Agua e Esgoto 0,00 (840,38) 0,00 (840,38) 000901 Despesas com Energia Eletrica 0,00 (2.825,35) 0,00 (2.825,35) 000905 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções 0,00 (9.689,17) 0,00 (9.689,17) 001385 Despesas com Eventos, Reuniões e Convenções Porto União 0,00 (13.458,31) 0,00 (13.458,31) 000907 Despesas com Pecas para Conserto 0,00 (195,15) 0,00 (195,15) 000908 Livros, Jornais, Revistas e Periféricos 0,00 (1.875,00) 0,00 (1.875,00) 000909 Despesas Sociais e Esportivas 0,00 (1.277,18) 0,00 (1.277,18) 000912 Despesas com Material de Limpeza e Higiene 0,00 (1.149,55) 0,00 (1.149,55) 000916 Despesas com Viagens 0,00 (600,00) 0,00 (600,00) 000917 Serviços de Limpeza e Conservação 0,00 (460,00) 0,00 (460,00) 001384 Despesas com Honorarios Economo 0,00 (1.992,80) 0,00 (1.992,80) 000919 Serviços de Vigilância 0,00 (930,00) 0,00 (930,00) 001037 Despesas com Combustiveis e Lubrificantes 0,00 (1.604,08) 0,00 (1.604,08) 000924 Despesas com Alimentacao/Lanches 0,00 (391,12) 0,00 (391,12) 000925 Serviços Contábeis 0,00 (1.635,00) 0,00 (1.635,00) 000926 Materiais Auxiliares e de Consumo 0,00 (75,05) 0,00 (75,05) 001261 Despesa contratação de Ecônomo 0,00 (10.322,00) 0,00 (10.322,00) 001263 Despesa manutenção Campo Esportivo 0,00 (326,00) 0,00 (326,00) 001231 Despesas com Floricultura 0,00 (705,00) 0,00 (705,00) 001595 Despesas com plantas frutíferas e jardins ornamentais 0,00 (48,00) 0,00 (48,00) 001222 Despesas com Transportes 0,00 (380,00) 0,00 (380,00)
000932 RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS 0,00 (517,90) 5.995,58 5.477,68
000933 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 (0,01) 5.995,58 5.995,57 000935 Juros Recebidos 0,00 0,00 5.769,21 5.769,21 000936 Descontos Obtidos 0,00 (0,01) 226,37 226,36 000940 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 (517,89) 0,00 (517,89) 000943 Despesas Bancárias 0,00 (517,89) 0,00 (517,89) 000949 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 0,00 (577,94) 0,00 (577,94)
000950 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 0,00 (577,94) 0,00 (577,94) 001488 Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 0,00 (10,00) 0,00 (10,00) 000999 Taxas de Registro de Livros - Junta Comercial 0,00 (31,35) 0,00 (31,35)
001012 Taxas de Alvara 0,00 (129,74) 0,00 (129,74)
001014 Taxa Funrebom - Corpo de Bombeiros 0,00 (33,69) 0,00 (33,69) 001016 Taxas e impostos Municipais 0,00 (89,16) 0,00 (89,16)
001049 Taxa CREA - SC 0,00 (284,00) 0,00 (284,00)
---+---+ DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO 01/01/2010 A 31/10/2010
CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL
000977 (=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO 0,00 (70.779,48) 58.705,73 (12.073,75)
000978 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 827,11 827,11
000266 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 0,00 0,00 827,11 827,11 001260 Ressarcimento de Telefone 0,00 0,00 807,56 807,56 001265 Receita Venda de Papel Reciclado 0,00 0,00 19,55 19,55
000988 (=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição 0,00 (70.779,48) 59.532,84 (11.246,64) o Social
000992 (=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES 0,00 (70.779,48) 59.532,84 (11.246,64)
