3 QUADRIMESTRE / 2017

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

CNPJ (MF) 13.655.659/0001-28

Praça Municipal, n" 86 - Centro - Fone - Fax: (0**77) 3657 - 2160

CEP.: 47 760-000 - Tabocas tio Brejo Velho - Bahia.

RELATÓRIO

RESUMIDO

("V

RELATÓRIO DE GESTÃO

3° QUADRIMESTRE / 2017

GESTOR: HUMBERTO PEREIRA DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO I {LRF. arl. 55. inciso 1. alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo

Pessoal Inativo e Pensionistas

Outras Desp. De Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1° do art. 18 da LRF} DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1° do art. 19 da LRF} (II)

(-) Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

(-) Decorrentes de Decisão Judicial

(-) Despesas de Exercícios Anteriores

(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) - (I-II)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

% do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III a / III b)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL (VII)= (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF) LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do §l°do art. 59 da LRF)

DESPESAS EXECUTADAS (ÚLTIMOS 12 MESES) LIQUIDADAS

(a)

17.276.414,91 15.041.313,03

0,00

2.235.101,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.276.414,91 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO

PROCESSADOS

Chi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.276.414,91 VALOR 32.699.761,60 17.276.414,91 17.657.871,26 16.774.977,70 15.892.084,14 o/o SOBRE A RCL 52,83 54,00

51,30

48,60 FONTE: NOTA:

-#

Mumber/oV/mra

Prefeit/Municipal

Tabocas d/BreJo Velho - Bahia

Lea Carla de Araújo Reis

CRC-8ANSQ27105/O-0 Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° QUADRIMESTRE DE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO A DEZEMBRO

LRF, art. 55, inciso 1, alínea "b" - Anexo II (Portaria STN N" 574) RS -, 00

ESPECIFICAÇÃO

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) Divida Mobiliária

Dívida Contratual Interna Externa

Precatórios Posteriores à 05/05/2000 (inclusive) Outras dividas

DEDUÇÕES (II)

Disponibilidade de Caixa Burta Demais Havere Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (exceto Precatórios)

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) 111= (I - II) RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL

% da DC sobre a RCL (I/RCL)

% da DCL sobre a RCL (III/RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00% da RCL

LIMITE DE ALERTA (§ 1° do art. 59 da LRF) - 108% da RCL SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 3.954.265,10 -2.062.760,82 1.891.504,28 4.985.241,45 5.378.725,29 0,00 393.483,84 -1.030.976,35 31.337.793,08 12,62 -3,29 37.605.351,70 33.844.816,53 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 1° Quadrimestre 3.591.210,52 -1.814.185,69 1.777.024,83 5.286.311,04 5.322.429,07 14.608,66 50.726,69 -1.695.100,52 33.504.504,75 10,72 -5,06 40.205.405,70 36.184.865,13 Até o 2° Quadrimestre 3.321.797,83 -1.613.401,57 1.708.396,26 2.938.170,52 2.972.682,53 16.214,68 50.726,69 383.627,31 33.632.623,31 9,88 1,14 40.359.147,97 36.323.233,17 Até o 3° Q u ad ri mestre 3.133.085,41 _ . 1.460.404,22 1.672.681,19 2.810.404,36 3.231.667,63 5.466,32 426.729,59 322.681,05 32.699.761,60 9,58 0,99 39.239.713,92 35.315.742,53

PETA LHA MENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL

DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + V i l 4- V l l l ) DÍVIDA DBPPP (V)

PARCELAMENTO UE DÍVIDAS (VI)

De Tributos

Ue Contribuições Sociais PreviiJenciírias

Demais Contribuições Sociais

Uo FGTS

Com Inslituivão Nào Financeira

DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (Vil) Interna

Hxterna

DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)

OUTROS VALOKKS NÃO INTIÍC.KANTKS DA DC

1'KLC'A 1 OKIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA

DEPÓSITOS

RF NÃO-PROCESSAUOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

ANTECIPAÇÕES UE RECEITA ORÇAMENTARIA - ARO

SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR 1.891.504.28 1.891.504,28

-1.891.504.28 1.891.504.28

SALDO DO EXERCÍCIO I)K 2017 Até o 1" Quaclrimestri1 1.777.024.83

-1.777.024.83 -1. 777.024.83 1-777.024.83 Até o 2° Quadrimestre L.708.3%,26

-1.708.396.26 -1.708.396.26 1.708.396.26 Até o i' Quadrimestre 1.672.681.19 -1.672.681. IV . 1.672.681.19 1.672.681.19 SALDO EXERCÍCIO ANTE U IO K -SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 A l é o 1° Quiitlrinifslr?

-'.

Até o 2" Quadrimeslre

-~_

Até u 3° Quadrimestre

-."

RF.CIMF. P l t K V I D K N C l A R I O DÍVIDA CONSOLIDADA P R E V I D E N C Í Á R I A

DIVIDA CONSOLIDADA PKKV1DLNC1AKIA (IX) Pitssivo Atuarial

Demais D/vidas DBUUÇÕBS (X)'

Disponibilidade de Caixa Brula Inveslimenlos

Demais Haveres Financeiros H Restos a Pagar Processados

OBRIGAÇÕliS NÃO INTHOKANTliS DA DC

l í l V I D A C X J N S U L I D A U A L l y l IDA l'KI :\l[ H . M ' l AK1 \I i .

SALDO EXERCÍCIO

AMTEKIOR

-0.00 SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017

Até o 1* Quad ri mestre

-. -0.00 Até u 2" Quailrimestre -•

o.ou

Até u 3° Q u ad ri mestre -. -• • 0.00 FONTE:

1 Sc o saldo apurado foi negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Finanveiios foi menor gut; ReMos a Pagai11'ux.etisados. n3ú deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "InsufÍL'iín<.-ia HnLUKeira". das Ubrigavões não imegrantes da Dívida Consolidada - IX". Assim quando o tálindo de UtíDUCOliS (II) for negativo, colocar um "-" (Iras") nessa linha

Nota:

Prefe't/Municipal

Tabocas do Brejo Velho -Bah.a

Portaria n! 00

Lea Carla de Araújo Reis

CRC-BAN« 027105/0-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso l, alínea "c" e art. 40, § 1°)

_{R$ 1,00}

GARANTIAS CONCEDIDAS

EXTERNAS (l)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1

INTERNAS (II)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRFn

TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = {l + II) KLCLI TA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1° do art 59 da LRF) - 90%

SALDO DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 337793,08 0,00 6 894314,48 6204.883,03 SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017

Atéo1°

Quadrimestre

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 504.504,75 0,00 7.370.991,04 6.633.891,94

Até o 2°

Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.632.623,31 0,00 7.399.177,13 6.659.259,42

Até o 3° Qua

drimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.699.761,60 0,00 7 193.947,55 6.474.552,80 CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS EXTERNAS (V)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1

INTERNAS (VI)

Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF1

TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDOS DO EXERCÍCIO DE

Atôo1°

Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Até o 2°

Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017

Até o 3°

Quadrimestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO Nota 1 Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

Hdmberto tfereira da Silva refeito

CPF: 3ÍS.672.615-91

Lucas Renafí Santos da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis Contador (a) CRC:027105/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso l, alínea "d" e inciso III alínea "c"

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (l) Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Abertura de Crédito

Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Derivadas de PPP

Demais Aquisições Financiadas Antecipação de Receita

Pela Venda a Termo de Bens e Serviços Demais Antecipações de Receita

Assunção. Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1°) Outras Operações de Crédito

Externa

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) Parcelamento de Dívidas

De Tributos

De Contribiçóes Sociais Previdenciàrias

Demais Contribuicãoes Sociais Do FGTS

Melhoria da Adminstração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial Programa de Iluminação Pública - RELUZ

Outras Operações de Crétido Não sujeitas ao Limite

VALOR No Quadrimestre de Referência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A t é o Quadrimestre de Referência (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

OPERAÇÕES VEDADAS Do Período de Referência (III) Do Período Anteriores ao de Referência

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE OE ALERTA (inciso III do § 1° do art 59 da LRF)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

1 IMITF DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DL CRI DITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + lia)

VALOR 32.699.761.60 0,00

o.oo

0.00 0.00 5.231.961,86 4.708.765.67 0.00 2.288.983,31 0.00 % SOBRE A RCL . 0,00 0.00 0,00 0.00 16,00 90.00 0.00 7,00 0.00 FONTE Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Notas ' Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instraução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

Humberto Pereira da Silva Prefeito CPF: 378.672.615-91

Lucas Reptín Santos da Silva Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis Contador (a) CRC:027105/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - DEZEMBRO 2017

RGF - ANEXO S (LRF, ari .Si, Inc^o III, alínea "a") RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)

KJ, .:.:;!•: R,v VL.J'1'1 ( J , U M - > M l ] | i > 4 j Rec. Transi. Fundo de Cultura da Bailia lOl 10) Rec. Transi. Rec. SisWm.! rnn-o SmJe - SUS ( 0 1 1 4 ) Rec. Trarei. Fundo Nac. Dês. f.dac. - FNDE (0115;

Rec, Transf. Conirih. Interv. Domínio Económico -Cl DE (01 16; Rec. Transf. FUNDEB 6OT (0118)

Rec. Transf. FUNDEB 40* (01 19) Rec. Transi. Recursos do FEA.S (0128)

Rec. Transi. Fundo Nac de As_sist. Social - FNA.S (0129) Rec. Transi, do FIFS (0130j

Rec. Transi. Rec. R o vai U es/ F K P/C FM . 0 1 4 2 ) Rec. Impou. Tramf. Impox - Saúde 157r (6102) Rec. Impôs. Trajisi Impôs. -Educação 259f 1 7101 1 Rec.'l raiisf. de Convénios do Estado- Educaci; ' v _ _ Rec.'l raiisf. de Convénios do Es1,:J'' - v;.';..;,' • M J.;i Rec . T raiis f. de Convénios do E.s lado -Outros (8124) Rec.Transf. de Convénios da União - Educação (9122) Rec.Tran.sf. de Convénios da t" nião- Saúde (9123) Rec. lrdiisl~.de Tornêino-, JL L usào - (\n:^- i ' ) U - i

TO 1AL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS I I I1. Recursos Ordinários (Fonte 0100)

Rec. de Alienação de Bens (0192)

TOTAL (III) = (I + II)

DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) 2J40.275.23 228.952.49 4.572.98 693.577.09 I4r.626.03 22.012.56 8.244.43 92.610.89 22.341.14 139.438.21 146,91 9.201,38 109-247.14 93.946.94 127.051.12 229.950.70 413.355.22 -891.392.40 891.392.40 -3.231.667,63 OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS

Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos

De Exercícios Anteriores fb) 30.744,35 0.00 0.00 7.629,07 -0.00 0.00 20.213,76 0.00 Q.OO 0.00 775.00 2.126.52 -0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 19.982JS 19.9SJ.38 0.00 50.726,73 Do Exercício (c) 225.841,84 0.00 0.00 11.423,00 0.00 0,00 0,00 91.680,77 0,00 1.716,48 0.00 0.00 80.874.81 38.347,78 0.00 O.Ou 0,00 0.00 1.799,00 0,00 150.161.06 150.161.06 0.00 376.002,90 Restos a Pagar Empenhados e Não 1 jquidados de Exercícios Anleriores (d) 505.972,76 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

n.oo

0.00 0.00 0,00

-0.00 0.00 0.00 0.00 393.819,15 112.153.61 0.00 16.717,68 16.717,68 0.00 522.690,44 Demais O briga? iões Finaceiras (e)

0,00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (UXJ 0.00 0.00 0.00

0,00

0.00 000

0,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DO EXERCÍCIO) ff) = ( a - í b + c-f d + el) 1.577.716.28 22S.952.49 4.572.98 674.525,02 145.626.03 22.012.56 S. 244 .43 -19.283,64 22.341.14 137.721,73 146,91 8.426,38 26. 245. SI 55.599.16 127.051.12 229.950,70 413.355,22 -393.819.15 -113.952.61 0.00 704.531,28 704.531,28 0.00 2.282.247,56 RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO 57.740^5

0.00

0.00

3.151,10 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 14.740,59 0.00 0.00 0,00 0.00 39.848,66 0,00 0.00 346.948.19 346.948,19

0,00

404.688,54 EMPENHOS NÃO I.IQLIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)

O.OÍ

0-00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00

0,00

0.00 0.00

0,00

[REGIME PRÓPRIO PE PREVIDÊNCIA DaS SERVIDOKES 0.00 0.00 0.00

HKhH-riLlRA MUNIGIVJ. Dh IAHOCAÍ, IX) BKhJO VLLIIO

Humberto Peneira da Silva

Refeito CPFr^78.672.615-91

Lucas Renan Cantos da Silva

Tesoureiro CPF: 019.666.815-85

Léa Cana de flraújo Reis

Contador (a)

CRC: 027105/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO • DEZEMBRO / 2017

LRF, art 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

Receita Corrente Líquida

DESPESA COM PESSOAL

Despesa Total com Pessoal - DTP

Limite Máximo (incisos l, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%

Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51 ,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA

Divida Consolidada Líquida

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

GARANTIAS DE VALORES

Total das Garantias Concedidas

Limite Definido por Resolução do Senado Federal

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito Externas e Internas

Operações de Crédito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antececipação da Receita

RESTOS A PAGAR

Valor Total

VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE

32.699.761,60

VALOR

17.276.414,91

17.657.871,26

16.774.977,70

VALOR

322.681,05

39.239.713,92

VALOR

0,00

7.193.947,55

VALOR

0,00

0,00

5.360.720,76

2.345.315,33

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS

404.688,54

%SOBREARCL

52,83

54,00

51,30

% SOBRE A ROL

9,58

120,00

%SOBREARCL

0,00

22,00

% SOBRE A RCL

0,00

0,00

16,00

7,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA

INSCRIÇÃO EM

RESTOS A PAGAR

NÃO-PROCESSADOS

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE REBEBEIJátíBIMUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Humberto Pereira da Silva

/ Prefeito

CPtt378.672.615-91

Lucas Renan Safítos da Silva

Tesoureiro

CPF: 019.666.815-85

Léa Carla de Araújo Reis

Contador (a)

CRC;027105/O-0

DIÁRIO

OFICIAL

,

-Prefeitura Municipal

Tabocas do Brejo

Velho

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Prefeitura Municipal de

Tabocas óo Brejo Velho

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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3°QUADRIMESTRE

ÍNDICE DO DIÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

6° BIMESTRE

DECRETO

DECRETOS/MENSAGENS

CONTRATOS

N°p16/2018RET.

PREGÃO PRESENCIAL

N° 018/2017 HOM.

N° 021/2017 HOM.

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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3° QUADRIMESTRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Ríif• ANIiXO l l LKI. uri. 55. inciso t, alínea V'j _{RS 1,00}

DESPESAS COM PESSOAL

DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)

Pessoal Ativo

pessoal Inatívo e Pensionistas

Outras Desp. De Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização {§ 1° do art. 18 da LRF)

DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1° do art. 19 da LRF) (II)

(-) Indenização por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária

{-) Decorrentes de Decisão Judicial

(-) Despesas de Exercícios Anteriores

(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados

DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)

o/o do TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (V) = (III a / III b)

LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art-20 da LRF)

LIMITE PRUDENCIAL(VII)= (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)

LIMITE DE ALERTA (VIII)= (0,90 x VI) (inciso II do §l°do art. 59 da LRF)

DESPESAS EXECUTADAS

(ÚLTIMOS 12 MESES)

LIQUIDADAS

(a)

17.276.414,91

15.041.313,03 0,00

2.235.101,88

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

17.276.414,91 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS /h\0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 17.276.414,91 VALOR 32.699.761,60 17.276.414,91 17.657.871,26 16.774.977,70 15.892.084,14 % SOBRE A RCL 52,83 54,00 51,30 48,60

FONTE:

NOTA:

^

w*

Wumíeno Ver/ira ia Sitva

Prefeito tyúnicipal

Tabocas do Brejo Velho - Bahia

ecretário Municipal de Finanças

•orlaria r>*OT/2017 de 02/01/2017

Lea Carla de Araújo Reis

CRC-BAN» 027105/0-0

Contadora

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Tabocas do Brejo Veiho

PREFEITURA MUNICIPAL TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE tESTAO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMCNTOS fISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3° QUADR1MESTOE DE 2017 / QUADRJMESTRE SETEMBRO A DE2EM8RO

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LRF, ort 55. inciso l alínea V - Anero II (Portaria 3TN N" b 7*1

DÍVIDA CONSOLIDADA • DC (I) Divida Mobiliária

Dlwiúfl Contratual interna Extern*

Precatórios Posteriores á 05/05/2000 (inclusive) Outras dividas

DEDUÇÕES (II)

DisportOiMaade Oe Calua Burla Demais Havere Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados (enceto Precalonosi DÍV. CONSQLID. LÍQUIDA (DCL) III- (I - II) RECEITA CORRENTE LIQUIDA - HCL % da DC aobn a RCL ( I / R C L ) °:o da DCL sobra a RCL (III/RCL)

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 12Q,OO<y0 clj RCL

LIMITE DE ALERTA (S J» do art. 58 da LRF) - 108% da RCL SALDO 3.934.265,10 -. 2.062.760,82 1.891.S04.2S 4.953.241,45 5.378.725,29 0,00 393 4Í)3,S4 -1.030.976,35 31.337.793,08 12,62 -3,29 37.MJS.W1 .70 ' 1 ,1! I l.ln ' SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017 Até o 1-Qu»drlm«tra 3.591.210,52 -. 1.814.185,69 1.777.024,83 5.286.311,04 5.322.429,07 14.608,66 50.72&,fi9 -1.69S.100.52 33.504.504,75 10,7] -5,00 40.209.403,70 34 184 .M M J AU 01° Qu*drlm«lr. 3.321.707,83 -1.6 13. -101, 57 1.708.396,26 2.93 B. 170,52 2.972. 6BJ,S3 16.214,68 50.726,69 383.627,31 33.632.623,31 Q,M 1,14 40.359.1 4 Í.97 30.323.231.17 AM o 3-g . . " ! &3-gt; i i i | . - - , i l . 3.133.085,41 -1.460.404,22 1.672.681,19 2.810.404,36 3.23í.667,63 5.465,32 426.729,59 322.681,05 32.699.761,60 B, S* 0,OS ia.33fi.7t 3.W J5.315.742.H

DKTAI.H VMENTO l>\_MVLII\_C<)M'H::>l:jl-,\

DÍVIDA rUN-ITt Al UAI (IV- V + VI + MI . Vlllj DMDADBRPOO

]'AK(Tl.AM|-:NTO W. DIVIDAS (Vl|

De IVir.ui.» De Conuibuie&e* Sócia ii

COHI IuMíruiçIii N io fituiKCira

Kltenu

m MALS DlVIDAS CT)M"K ATUAIS |VI1|)

ni runs > u ,>Hhs N.Ut ivi N.K^MKS l>,v l»c

DKPÓS1TÍW

Arín-CIPAÇOfrS DF RECKITA ORCAMI-JiTAklA - ARO

•Am ondeio

UITMKM IJ9IJ04.I! 1.891 .5(U, -'X 1 B9l.ilM.2S S\LIKH«)K.\!-:Hclcl»1 (ÍK20I7

4J4tOSlíd«M

1 .7T7.U24.R.I I.777.0MJ3 1.T77.0243.! 1 .777.0:4^.1 A...:-Ou«lrlm«1« I.7IW Wft.16 I.70S..196.26

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1. 671.68 1.19 S t 1 J K I I - \ K K * - f ( Hl

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-s.M.un [Ki KVKkrírmi»; ai n

\lru 1 (.Hi.i.liiin.-Mii

-,,,,,,:.yi,.H „, • AI* a y •

Humberto mmra ia Silva

Municipal

fahocas dp Brejo Velho - Bahia

íos dc7 S//w

Secretário Municipal de finanças r-ortaria n* (KÍ1/20J7 de 02/01/2017

LeaCarladAroújoRets

CRC-BAN202710S/0-0

Contadora

htips://doem.org.br/ba/tabocasdobrejoveiho

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K i : t ; | \ | i : i ' U K M | U : M Í V K K )

DÍVIIM CONSOLIDADA P R K V I D K N C I Á K U

D Í V I D A CONSOLIDADA \'K\ 11)1 NI 1 - \ K I A i I X >

Passivo Aluaria!

DÍMHHÍS Dívidas

DEDUÇÕES (X)'

Disponibilidade de Caixa Bnua

Investimentos

LX'mais Haveres Hnaiiceiros

(-) Restos a Pagar Processados

OliRKiACOES NÃO INTEGRANTES DA DC'

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIUtiNClÁRlA (XI)

-.SAUX>EXKRCÍCIO

A M K K I O H

-.

-0.00

SALDO DO KXKKCÍCIO |)K 2017

AK

;

o r*Quadrimcxlrv

-0,00

Ale o 2" Qmitlriiiieslre

-0.00

Atéo3"

Q mui ri mês t ré

-0,00

PONTO

1 S* o saldo a|Hifi«lo (br iiagiiliva, ou seja. se o toial d» Ativo Diitpnnível mai* os HBMBI Financeiros Tui nwnor qiw ResRís a Pagar ftocessatUis. não deverá ser intnrmodu no

linha, m.is sim na linhada "Insuficiência Financeira", das Obrigações n 5<) mlepra n l es da llívida < \Misolitii da - DC. Assim quando P cálculo de DEDUÇÒIiS (H) for negativo. oiloí.v um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

(reiraáaSilw

prefeito/tunicipal

VaDocas do érejo Velho-Bahia

Lucas Renaft^aníos da Silva

SecretárioWunicipal de Finanças

Portarialí'001/2017 de 02/01/2017

Leo Carltme Araújo Reis

CRC-BAN2 027105/0-0

Contadora

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II l l V l

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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTÍAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso l, alínea "c" e art. 40, § 1°)

R$1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS

EXTERNAS (l)

Aval ou Fiança arn Operações de Credito Outras Garantias nos Termos da LRF' INTERNAS (M)

Aval ou Fiança em Operações da Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF' TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) « (! * II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) % do TOTAL DAS GARANTIAS sobro a RCL

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% LIMITE DE ALERTA (Inciso 111 do §1° do art. 59 da LRF) - 90%

SALDO DO

EXERCÍCIO

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 31.337.793,08 0.00 6.894.314,48 6 204.883.03

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017

Atéo1°

Quadrimeslre

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.504.5ÍW.75 0,00 7.370,991,04 6.633.891,94

Até 02°

Q u ad ri mestre

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.632.623,31 0,00 7.399,177,13 6.659.259,42

Até o 3° Qua

drimestre

0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 32.699.761,60 0.00 7.193.947.55 6.474.552,80

CONTRAGARANTÍAS RECEBIDAS

EXTERNAS (V)

Aval ou Fiança em Operações òe Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF' INTERNAS (VI)

Aval ou Fiança em Operações de Credito Outras Garantias nos Termos da LRF'

TOTAL CONTRAGARANTÍAS RECEBIDAS (VII) = (V * VI)

SALDO DO

EXERCÍCIO

ANTERIOR

0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017

Atéo1°

Quadrimestre

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00

Ato 02°

Quadrimestre

0.00 0,00 0.00 0,00 .0,00 0,00 0,00 Ato o 3° Quadrimestre 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO Nota:' Inclui garantias concedidas por melo de Fundos,

Humberto Peralra da Silva Prefafto CPF: 378.972.615-91

Lucas RenarrSanlos da Silva

.-Tesoureiro CPF: 019.666.815-85

Lèa Carla de Araújo Reis Contador (a) CRC:027105/O-0

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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3o. QUADRIMESTRE 2017 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO * JLRF, arl. 55, Inciso j, alínea M' B Inciso III alínea "c" RS 1.00

OP E RAÇÕES. DE. CRÊ DITO

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (1) Mobiliária In toma externa Contratual Interna A&onura ao Crédito

Aquisição Financiada do Bons o Arrenda momo Mercantil Financtiiro Derti/adas de PPP

Donials AgulsicOos Financiadas Antecipação de n .-, ... M

Pola Vonda o Torrno do Bons e Serviços Demais Antecipações do Receila

Assunção, Reconhecimento o Confissão do Dívídna (LRF, art, 29, Inciso 1°) Outras OiiaraçOas do Crédito

Externa

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO |ll) Parcelamento (fé Dívida»

De Tributos De Contiiblcfles Sociais

P ré v id onda ria s

Demais Conlrltíulçaoes Sociais Do FGTS

Meltiorla da Adminslraçao ds Receitas e tia GeslSo Fiscal, Financeira e Patrlrrtonial i"'i i i :i i . de Iluminação Pública - RELUZ

Outras O[>«r;ictos dn Ci^iuio N.lu suleltas ao LinillB

VALOR No Quad( (mestra d s Referencia 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (U» 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 (Mil) 0.00 0,00 0.00 0.00 (M» 0,00 0,00 QM 0,00 Alão Quadriirusstre de Referida (a} 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO OQS tJMITES

RfCtriTA CORRCJ^TC LÍQUIDA - RCL OH KAÇOfS VFDADAS

Do Pertodo de Referência ( III t Do Psnodo Antoiiores ao de Rulurancia

TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (b -• III) LIMITE GERAL DEHNIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1" ao art 5'J Oa LRF)

QPtRAGÕLS DL CRÉDItO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO OO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CREDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OrfRACOrS Hf. CPCDITO (V) • (IV ' Ha)

VALOR 32.69976 1,60 0.00 0.00 0,00 0.00 5.231.961,86 Â 7ÍM 765.67 0.00 2.2S8.9B3.31 0,00 % SOBRE A RCL . 0,00 0.00 0,00 000 16,00 9000 o.OO 7.00 0.00

FONTE' Slslema de ConlaDllldade Públfca, Unidade Responsava!: PREFEITURA MUNICIPA1 DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Noias:' Para tlns do contratação de operaçOea da credito, verificadas pela STNíCOPEM segundo o Manual para liistraucaa do Ptaltos, seroo consideradas no calculo do limite aã operações quo prós supõe m Ingresso financeiro.

Humberto Pieira da Silva

Prrffeito

CPF: 378K72.615-91

Lucas Reruin Sanlos da Silva /Tesoureiro C/F: 019.066.815-85

Léa Cátia de Araújo Reis Contsdor (a) CRC; 027105/CW)

https://doem,org.br/ba/tabocasdobrejovelho

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HIH -ANfcM) SiLKÍ'.

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hftps://doem.org.br/ba/tabocasdobrejovelho

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OFICIAL

jii Prefeitura Municipal de

Tabocas do Brejo Velho

Edição 1.195—Ano W

29 de janeiro de 2018

Página 9 de 56

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABOCAS DO BREJO VELHO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÁO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2017

LRF ítrt. 43 - A-iexo O

RECEITA CORRFNTE LIQUIDA Receita Coirama Liquida

DESPESA COM PESSOAL Despesa Totnl com Pessoal - DTP

Limite Máximo (incisos !, II e III do an.20 da LRF) - 54,00% Limite Prudencial (parágrafo único do ad.22 da LRF) - 51.30%

DÍVIDA CONSOLIDADA [li...;.. Consolidada Liquida

Limiie Definido por Resolução do Senado Federal

GARANTIAS DE VALORES Total das Garantias Concedidas

Limito Dofinklo poi Resolução do Senadu Poderá!

OPERAÇÕES DE CREDITO Operações de Crédito Externas B Intsmas

Operações de Credito por Antecipação da Receita

Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas Umita Definido peto Senado Federal para Operações de Credno por Anteceapação da Receita

RESTOS A PAGAR

Valor Tolal

VALOR ATÉ 0 OUADRIMESTKÊ 32699.761,60 VALOR 17.276.414,91 17.657.871.26 16,774.977,70 VALOR 322.691,05 39.239713,92 VALOR 0,00 7.193.947,55 VALOR 0,00 0.00 5,350.720,76 2,345.315,33 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO

PROCESSADOS 4G4 6SB.54 "', SOBHE ARd 52.83 54,00 51.30 % SOBRE A RCL 9.58 120.00 % SOBRE A RCL 0,00 22,00 % SOBRE A RCL 0.00 0,00 16.00 7,00 SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR

NAO-PROCESSADOS

FONTE. SISTEMA DE CONTABILÍDADE PÚBLICA. UNIDADE RFRFíTW.m MUNICIPAL DF TAF1OCAS f>0 BREJO VELHO

Humberto Pereiro da Silva Praléito CPF: 378,672 615-91

L uca V Re na n Santos da Silva

CPF<19 866815-85

Lfla Carla de Araújo Reis Conlsdot (a) CRC 027105/O-0

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