#Fimathe 4_0 - Aula 3

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MARCELO

FERREIRA

AULA-03

MAPEANDO PONTOS DE NEGOCIAÇÃO

As marcações

Semanais

Elas irão nos dar

Elas irão nos dar um norte de operações, irão guiar um norte de operações, irão guiar nossas entradas e saídas durantenossas entradas e saídas durante toda a semana pois se

toda a semana pois se referem ao nossoreferem ao nosso posicionamento no mer posicionamento no mercadocado.. Para

Para day day trade:trade: O início da semana (domingo) é o dia mais importante para O início da semana (domingo) é o dia mais importante para

iniciarmos nosso posicionamento, nossas marcações. iniciarmos nosso posicionamento, nossas marcações.

Para

Para scalper:scalper: Podemos fazer nossas marcações durante a abertura do mercado Podemos fazer nossas marcações durante a abertura do mercado

naquele dia já que se

naquele dia já que se tratam de operações rápidas.tratam de operações rápidas.

Todo ensinamento feito no

Todo ensinamento feito no Day Trade pode ser aplicado as Day Trade pode ser aplicado as outras modalidadesoutras modalidades de operação.

de operação.

-> É preciso ini

-> É preciso iniciar a semana sabendo onde serão feitas as

ciar a semana sabendo onde serão feitas as negociações:

negociações:

Iniciar sem saber onde se negociar pode resultar em uma semana com más negociações, com Iniciar sem saber onde se negociar pode resultar em uma semana com más negociações, com dificuldades no trader.

dificuldades no trader.

Fig-1

Fig-1 -> Marcações feitas no domingo, do -> Marcações feitas no domingo, do gráfico maior para o menor e visando as gráfico maior para o menor e visando as marcações

marcações day tradeday trade..

As marcações foram feitas com base no As marcações foram feitas com base no

ponto de refer

ponto de referênciaência..

-> Pontos de referência ou

-> Pontos de referência ou de negociação:

de negociação:

O

O canal de referênciacanal de referência será o primeiro ponto que iremos marcar, o qual irá iniciar nossa análise, será o primeiro ponto que iremos marcar, o qual irá iniciar nossa análise,

porém, ele

porém, ele será encontrado será encontrado após definirmos após definirmos a a tendência em tendência em que o que o preço se preço se encontra (Iremos encontra (Iremos procurar osprocurar os canais dentro de uma tendência).

canais dentro de uma tendência).

Toda tendência possui canais que vão se formando à

Toda tendência possui canais que vão se formando à medida que a tendência vai continuando.medida que a tendência vai continuando.

-> Critérios de escolha do canal:

O canal não pode ser nem muito largo e nem muit

O canal não pode ser nem muito largo e nem muito estreito.o estreito.

Fig-2:

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FIMATHE

4.0

4.0 MARCELO

MARCELO

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Não existe um

Não existe um número específico de pontos para número específico de pontos para se definir um se definir um canal ideal, o canal ideal, o que devemos fazer éque devemos fazer é pegar

pegar um canum canal que al que não se não se encaixe encaixe nas cnas características aracterísticas mencionadas mencionadas nana Fig-2 Fig-2, ou seja, ele deve ficar no, ou seja, ele deve ficar no meiomeio termo termo..

Marcando

o canal

Identificamos a tendência e marcamos o último topo e o último fundo: Identificamos a tendência e marcamos o último topo e o último fundo:

Fig-3:

É interessante saber que

É interessante saber que os canais geralmente possuem os mesmos níveis os canais geralmente possuem os mesmos níveis de expansão,de expansão, ou seja, o nível do canal na região “A” pode server para o canal que está na região “B” por ou seja, o nível do canal na região “A” pode server para o canal que está na região “B” por exemplo.

exemplo.

-> Marcar no corpo ou na sombra da vela?

A marcação do nosso canal de referência tanto pode ser

A marcação do nosso canal de referência tanto pode ser feita no corpo como na feita no corpo como na sombrasombra da vela. Também podemos marcar sombra e corpo. Essa definição depende do tamanho que da vela. Também podemos marcar sombra e corpo. Essa definição depende do tamanho que nosso ca

nosso canal irá ficar. nal irá ficar. Se ficar muSe ficar muito largo marcito largo marcamos no amos no corpo, se corpo, se ficar muito estreitoficar muito estreito marcamos na sombra.

marcamos na sombra.

-> O tamanho do canal:

1 – Muito estreito: teremos muitas entradas erradas. 1 – Muito estreito: teremos muitas entradas erradas.

2 – Muito largo: iremos demorar mais para fazemos uma entrada. 2 – Muito largo: iremos demorar mais para fazemos uma entrada.

Canal de

referência

Após a localização da tendência: Após a localização da tendência: 1 – Marcaremos o canal de referência; 1 – Marcaremos o canal de referência; 2 – Marcaremos a zona n

2 – Marcaremos a zona neutra;eutra;

Fig-4

Fig-4 -> -> Zona Zona neutra neutra é uma é uma regiãoregião onde não iremos operar. Se a onde não iremos operar. Se a tendência for de alta ela ficará tendência for de alta ela ficará abaixo do canal de referência, se for abaixo do canal de referência, se for tendência de baixa ficará acima do tendência de baixa ficará acima do canal. Iremos projetar a expansão do canal. Iremos projetar a expansão do nosso canal de referência.

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MARCELO

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Canal de

referência

Sobre a fig-4:

Feitas nossas marcações teremos

Feitas nossas marcações teremos nossasnossas regras de negociação,regras de negociação, onde entrar e sair.onde entrar e sair.

Toda a base da Fimathe é definida nessas 3 linhas que formam o canal de referência e Toda a base da Fimathe é definida nessas 3 linhas que formam o canal de referência e a zona neutra.

a zona neutra.

Fig-5

Com essas marcações Com essas marcações localizaremos nossos pontos de

localizaremos nossos pontos de negociação,negociação, onde iremos comprar ou vender.

onde iremos comprar ou vender.

Regras de

negociação

-> Exemplos feitos em tendência de alta:

11

- Verificar a tendência; - Verificar a tendência;

22

– Verificar se o ultimo candle do canal de referência está abaixo ou acima da região dos – Verificar se o ultimo candle do canal de referência está abaixo ou acima da região dos 50% desse canal.

50% desse canal.

Fig-6

Quando o preço está abaixo dos

Quando o preço está abaixo dos 50%50%

começando a entrar na zona neutra:

Fig-7 ->

Ele pode ir de 50% a 100% dessa

zona e voltar a subir.

-> Onde irei comprar dentro do quadro da fig-4?

Apenas quando o preço voltar e romper os 50% do canal de referência. Apenas quando o preço voltar e romper os 50% do canal de referência.

Fig-8 ->

O que estamos esperando é que o preçoO que estamos esperando é que o preço retorne rompendo os 50% do canal. Esse será retorne rompendo os 50% do canal. Esse será nosso primeiro ponto de compra n

nosso primeiro ponto de compra nesse quadro deesse quadro de tendência. Por isso da identificação de onde o tendência. Por isso da identificação de onde o preço se en

preço se encontracontra – Fig-6 – Fig-6 ..

Isso se aplica a qualquer t

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4.0

4.0 MARCELO

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Regras de

negociação

No

No exemplo exemplo dada Fig-8:Fig-8: nós só i nós só iremos efeturar uma venda quando o preço perder 100%remos efeturar uma venda quando o preço perder 100%

da zona neutra. da zona neutra.

-> Tendência de alta: Quando o preço está no canal de referência mas acima dos 50%

Fig-9

Nesse

Nesse quadro quadro nosso nosso ponto ponto de de compracompra será justamente quando ele perder os será justamente quando ele perder os 100% do canal. Se ele cair e ficar 100% do canal. Se ele cair e ficar abaixo dos 50% então a compra será abaixo dos 50% então a compra será rompendo esse nível novamente.

rompendo esse nível novamente.

33

– Não vender na tendência de alta e não comprar na tendência de baixa; – Não vender na tendência de alta e não comprar na tendência de baixa;

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– Esquece LTA/LTB para definir – Esquece LTA/LTB para definir reversão de tendência:reversão de tendência: O preço perdendo o último topo

O preço perdendo o último topo ou fundo indica apenas que o mercado está perdendoou fundo indica apenas que o mercado está perdendo força.

força.

Lembre-se: No

Lembre-se: No time maior time maior faremos toda faremos toda nossa análise. nossa análise. No time No time menor faremos menor faremos nossanossa execução. execução.

Venda após a

zona neutra

-> Na tendência de alta:

Montando o posicionamento no rompimento da zona neutra entrando na zona de Montando o posicionamento no rompimento da zona neutra entrando na zona de reversão.

reversão.

Fig-10

Quando o preço entra na zona

Quando o preço entra na zona neutra ele pode ir neutra ele pode ir nos 100% desse canal, voltar nosnos 100% desse canal, voltar nos 50% e depois corrigir

50% e depois corrigir para continuar a tendência, caso vá reverter.para continuar a tendência, caso vá reverter. Nossa venda será

Nossa venda será apenas quando o preço apenas quando o preço sair da sair da zona neutra e zona neutra e entrar na entrar na zona dezona de reversão, ponto no qual perde os

reversão, ponto no qual perde os dois níveis já mencionados.dois níveis já mencionados.

Sobre

o stop

Ele deve ser sempre técnico. É o mercado quem escolhe onde seu stop irá. É muito Ele deve ser sempre técnico. É o mercado quem escolhe onde seu stop irá. É muito importante saber lhe dar com as

importante saber lhe dar com as correções do preçocorreções do preço para não sair da ordem em qualquer para não sair da ordem em qualquer

movimento. movimento.

O mercado sempre irá fazer correções para seguir continuar a tendência. O mercado sempre irá fazer correções para seguir continuar a tendência.

O stop deve ser posicionado no O stop deve ser posicionado no

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Sobre o

stop

Quando colocamos o stop no

Quando colocamos o stop no ponto de rev ponto de reversãoersão a única forma de a única forma de sairmos da operaçãosairmos da operação

é se o preço reverter, poir isso ele

é se o preço reverter, poir isso ele será posicionado na reversãserá posicionado na reversão.o. Através dos

Através dos subciclos de proteçãosubciclos de proteção nós iremos administrando a movimentação do stop. nós iremos administrando a movimentação do stop.

Fig-11

Observando nosso ponto de venda e oposicionamento do stop na reversão, à medida Observando nosso ponto de venda e oposicionamento do stop na reversão, à medida que o preço vai perdendo 50% do canal nós iremos movendo o stop. Quando ele perde os que o preço vai perdendo 50% do canal nós iremos movendo o stop. Quando ele perde os primeiros 50%

primeiros 50% eu travo eu travo meu stop meu stop no 0x0 no 0x0 e je já não á não perco mais perco mais a ordem. a ordem. Perdendo mais Perdendo mais 50%50% desço meu stop mais um

desço meu stop mais um ponto e assim vou surfando a ponto e assim vou surfando a tendência.tendência.

Compra

no canal

De referência

Fig-12

Comprando após o rompimento dos 50% do

Comprando após o rompimento dos 50% do canal de referência.canal de referência. Seguindo a regra do stop, iremos posicioná-lo dois níveis abaixo, Seguindo a regra do stop, iremos posicioná-lo dois níveis abaixo, local onde sabemos que o mercado tende a

local onde sabemos que o mercado tende a reverter.reverter.

*

* Não existe Não existe uma quantidade uma quantidade de pontos de pontos para o spara o stop. Ele detop. Ele deve ser ve ser nana

reversão.

Se o stop foi tomado em observância a todas as regras e correta execução da

técnica então ele não foi um erro, foi uma previsão.

É um stop aceitável e que já estáveamos esperando. Não há motivos para procurar É um stop aceitável e que já estáveamos esperando. Não há motivos para procurar mudar a forma de

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FIMATHE

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4.0 MARCELO

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Como

posicionar um

Take

Fig-13

Analisando a partir do ponto

Analisando a partir do ponto da nossa venda: Efetuando a venda nós iremos pegarda nossa venda: Efetuando a venda nós iremos pegar os dois níveis anteriores e projetá-los para baixo,

os dois níveis anteriores e projetá-los para baixo, a partir da nossa entrada. Essa projeçãoa partir da nossa entrada. Essa projeção nos dará o

nos dará o nível do takenível do take, local onde iremos , local onde iremos nos posicionar.nos posicionar. Mais importante que o

Mais importante que o take é o Stop.take é o Stop.

A getão se resume em: ou take ou stop. Perdendo o mercado os primeiros 50% A getão se resume em: ou take ou stop. Perdendo o mercado os primeiros 50% ou 100% no subcilco nós iremos traver o stop no 0x0.

ou 100% no subcilco nós iremos traver o stop no 0x0.

Gestão da

operação

Gestão de

Take ou Stop

Se travarmos o stop no 0x0 e pusermos um take significa que Se travarmos o stop no 0x0 e pusermos um take significa que nossa gestão será: sair quando o preço bater no stop ou no take. Não nossa gestão será: sair quando o preço bater no stop ou no take. Não iremos mais mover, não iremos seguir com stop

iremos mais mover, não iremos seguir com stop a cada 50% perdidos.a cada 50% perdidos. Ou será take ou será stop.

Ou será take ou será stop.

Gestão de

movimentação

de stop

Se formor trabalhar movimentando o stop a

Se formor trabalhar movimentando o stop a cada 50% ou 100%cada 50% ou 100% perdidos

perdidos pelo prepelo preço eço entãontão não precisaremos por um takenão precisaremos por um take. Nossa saída. Nossa saída

será apenas quando o preço bater no stop. será apenas quando o preço bater no stop.

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Uma operação realizada pelo Marcelo Uma operação realizada pelo Marcelo A título de exemplo.

A título de exemplo. A análise foi feita em H1

A análise foi feita em H1 e a entrada em M15.e a entrada em M15.

Fig-13

Mercado em tendência de alta: O preço se encontrava acima dos 50% do canal de referência Mercado em tendência de alta: O preço se encontrava acima dos 50% do canal de referência

H1

.. Quando rompeu a resistência do canal, ou os

Quando rompeu a resistência do canal, ou os seus 100%, a compra foi realizada. Foi seus 100%, a compra foi realizada. Foi marcado o subciclo demarcado o subciclo de proteção e em

proteção e em seguida feita sua seguida feita sua projeção a partir projeção a partir da linha da da linha da compra. O stop compra. O stop estava sendo movido a estava sendo movido a cadacada 100% que o preço perdia

100% que o preço perdia desse subciclo emdesse subciclo em

M15

. Perdeu os primeiros 100% o stop foi para o 0x0. A l. Perdeu os primeiros 100% o stop foi para o 0x0. A linhainha do stop está em um ponto em que a operação só termina quando o preço reverter.

do stop está em um ponto em que a operação só termina quando o preço reverter. Se estamos comprados ou vendidos só sairemos quando o mercado reverter. Se estamos comprados ou vendidos só sairemos quando o mercado reverter.